Budget 2015 i Administrativ høring

Transkript

1 i Administrativ høring Regnskab Herning Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto Kan-kørsel (bilag 4) Teletaxa Trafikselskabet (netto) (bilag 5) "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Rejsekort (bilag 6) Investering Finansiering renter Finansiering afdrag på lån Drift I alt Total - netto Forudsætninger for budget : Busdrift Udgifter: Busudgifterne er ligesom i budgettet for budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra til med 0,3%, mens fremskrivning fra til er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra til med 0,2%, mens fremskrivningen fra til er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra, da de nye endnu ikke kendes. Der er afsat midler til Realtid i Herning Bybusser. Indtægter: Indtægtsbudgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. I forhold til tet for forventes en mindre stigning i passagerindtægter i Herning. Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet,

2 da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat. Handicapkørsel tet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for samt 1. kvartal. Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder i forhold til men omvendt stiger turprisen og udligner den samlede besparelse en smule. Kan-kørsel Fra flyttes Teletaxa administrativt i Midttrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over Flextrafik. tet for baserer sig på regnskabsresultater fra samt 1. kvartal. Busadministration tet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for. tet er fremskrevet med 2 % svarende til KL's pris og løn skøn for /. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser ifm. indførelsen af rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne udfra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. De administrative udgifter til Teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke af længere på budgettet for busadministration. Rejsekort Rejsekort budget er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår. Der er foretaget fremskrivning af relevante poster ligesom der er medtaget udgifter til drift af testsystem samt ekstraudgifter til businstallationer i. Udgifterne hertil er finansieret i det eksisterende budget. Der er ikke foretaget justeringer vedr. mindre/merbestilling af udstyr. Det bør bemærkes, at et opdateret budget for rejse- og omsætningsafgifter først indregnes når et sådant foreligger fra Rejsekort A/S med input fra de øvrige danske trafikselskaber.

3 Busudgifter budget Herning Kommune Rute nr. og Strækning Regnskab Forv. Regnsk. rabatr.ang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt budget Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. -15 Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1A n Gullestrup via Nygade - Torvet B n Gullestrup via Nørregade ig Brorsonsvej n Hammerum og Gjellerup Vest n Snejbjerg via Vestergade n Lind via Chr. Ydes Vej A n Gjellerup Øst via Birk Centerpark B n Birk Centerpark A n Messecentret og Godthåbsvej A n Messekørsel - ekstrakørsel/dublering B n Messecentret og Godthåbsvej via Industri Vest Køreplanændring K n Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørsteds Vej Køreplanændring K A n Tjørring via Vestergade B n Tjørring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej A n Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade B n Lillelundvej og Holmparken via Nørregade S7 n Servicebus Herningcentret S8 n Servicebus Tjørring S9 n Servicebus Holmparken n Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-H P Hansensvej-Gu n Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregade n Natbuskørsel rute n Natbuskørsel rute n Natbuskørsel rute n Natbuskørsel rute n Natbuskørsel rute Cross border n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger n Bonus passagerfremgang til Arriva passagerbonus for 2010 og n Bonus brændstof til Arriva Bonus for euronorm på udskiftede busser n Realtid i Herning Bybusser Sum Lokal kørsel 11 n Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft (16% medfinansiering, n Herning - Haderup - Skive (3% medfinansiering, regionen fina Vejarbejde, kun i n Herning - Hammerum - Fasterholt (12% medfinansiering, reg g Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup Vejarbejde, kun i n Herning-Vildbjerg-Ørnhøj Køreplanændring K13 og K Køreplanændring K N150 n Natbuskørsel rute Faste ikke rutefordelte busomkostninger

4 Busudgifter budget Herning Kommune Cross border R g Skarrild Skole - Kibæk Skole Beregnet udfra K R g Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole Beregnet udfra K R g Skarrild Skole og Sdr. Felding Skole Beregnet udfra K R g Sdr. Felding Skole Beregnet udfra K R g Sdr. Felding Skole Beregnet udfra K R g Kibæk Skole Beregnet udfra K R g Haderup Skole Beregnet udfra K R g Sunds Skole Beregnet udfra K R g Sunds Skole - Ilskov Skole Beregnet udfra K R g Sunds Skole -Simmelkjær Beregnet udfra K R g Aulum Byskole Beregnet udfra K R g Aulum Byskole Beregnet udfra K R g Hodsager Centralskole Beregnet udfra K R g Hodsager Centralskole og Feldborg Centralskole Beregnet udfra K R g Arnborg Skole og Kølkær Skole Beregnet udfra K R g Lind Skole, Højgårdskolen og Kølkær Skole Beregnet udfra K R g Snejbjerg - Engbjerg Beregnet udfra K R g Snejbjerg Skole - Engbjergskolen Beregnet udfra K R g Ørnhøj - Vind Skole Beregnet udfra K R g Vinding Skole Beregnet udfra K R g Ørnhøj Skole, Vind Skole og Vinding Skole Beregnet udfra K R g Sørvad - Vejvad - Aulum Beregnet udfra K R g Gjellerup Skolen Beregnet udfra K R g Hammerum Skole Beregnet udfra K R g Sinding - Tjørring og Lundgårdsskolen Beregnet udfra K R g Timring Skole og Vildbjerg Skole Beregnet udfra K R g Vildbjerg Skole og Nøvling Skole Beregnet udfra K g Cross border Sum Tele kørsel n Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus Teletaxa flyttes til kan-kørsel Sum Total Herning Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr kr kr.

5 Bilag 2: for indtægter fra busdrift for Herning Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Passagerindtægter Refusion for "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung.kort-fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Erhvervskort Div. Indtægter Kontrolafgifter Telebus/taxa indtægter Total

6 Bilag 3: for handicapkørsel for Herning Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Regnskab Antal ture Pris/Tur regnskab Antal ture Pris/Tur budget Antal ture Pris/Tur budget Lovpligtig handicapkørsel indtægter Netto udgifter Bemærkning: tet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for samt 1. kvartal. Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder i forhold til men omvendt stiger turprisen og udligner den samlede besparelse en smule.

7 Bilag 4: for "kan-kørsel" for Herning Kommune Oversigt over udgifter til "kan-kørsel" Regnskab Antal ture Pris/Tur regnskab Antal ture Pris/Tur budget Antal ture Pris/Tur budget Teletaxa Teletaxa Callcenteromk. Teletaxa I alt Total Bemærkning: Fra flyttes Teletaxa administrativt i Midttrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over Flextrafik. tet for baserer sig på regnskabsresultater fra samt 1. kvartal.

8 Bilag 5: for busadministration for Herning Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift teret udgiftsfordeling Revideret budget Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Rejsegaranti 0 Information og markedsføring Provision 0 Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indføelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort 0 Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Total

9 Bilag 6: for rejsekortet for Herning Revideret budget Forslag til budget Difference teret udgiftsfordeling Investering Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Odderbanen etablering (kun Reg.) Internt Projekt Frikøb af busser mm Uddannelse mv Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Ydelser på lån af investering Indskud af ekstra kapital Tilbagebetaling af ansvarlige lån Drift Rejse og omsætningsafgift Testudstyr Decentralt udstyr Bus & Tog mv Total Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Herning (mio kr. - priser) Investering 0,629 0,268 0,200 0,195-0,009-0,014-0,020-0,021 0,292 0,287 0,281 0,276 0,270 0,089 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 0,145 0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,017 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,006 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,426 0,420 0,415 0,409 0,404 0,398 0,393 0,387 0,382 0,376 0,371 0,365 0,360 0,178 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,089-0,089-0,089-0,089-0,089-0,089 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,214-0,214-0,214-0,412-0,412-0,412-0,408 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Drift 0,418 0,716 0,715 0,849 0,849 0,849 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 0,820 Rejse og omsætningsafgift 0,217 0,503 0,503 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 0,634 Testudstyr 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 Decentralt udstyr 0,104 0,116 0,145 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 Bus & Tog mv. 0,088 0,088 0,058 0,058 0,058 0,058 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 0,029 I alt 1,047 0,984 0,916 1,044 0,840 0,835 0,800 0,799 1,112 1,107 1,101 1,096 1,090 0,909 Kommune: Herning (mio kr. - priser) Ændrede udgifter/besparelser Nuværende billetteringssystem -0,001-0,004-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005 Kundeservice og betjent salg -0,028-0,028-0,028-0,028-0,028-0,028-0,028-0,028-0,028-0,028-0,028-0,028-0,028-0,028 Tællinger mv. -0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016 Periodekort, Klippekort -0,012-0,023-0,032-0,032-0,032-0,032-0,032-0,032-0,032-0,032-0,032-0,032-0,032-0,032 Nye opgaver 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 I alt -0,026-0,041-0,051-0,051-0,051-0,051-0,051-0,051-0,051-0,051-0,051-0,051-0,051-0,051