Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Transkript

1 Side 1 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Greve Boligselskab Greveager Greve 4 Gersagerparken Gersagerparken 14-32, og 26A - 26F 2670 Greve Strand Greve kommune Rådhusholmen Greve Telefon Fax Telefon Fax Telefon Fax E-postadresse E-postadresse E-postadresse gb@greve-bolig.dk CVR-nr.(SE-nr.) Afdelingens status* 1 *(Boligafdeling = 1. Institution, erhverv og lign = 2. Ikke gået i drift = 3.) Antal Bruttoetage- lejemåls Lejemål areal i alt (m 2 ) Antal lejemål a lejemåls enhed enheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/Carporte 74 1/5 14,8 Lejemålsoplysninger m.v. i alt ,8

2 Side 2 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Fra Til Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 4 a Hundige By, Kildebrønde 2536 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for Støtteart lejemål areal i alt m 2 offentlig støtte eksisterende ejendom m.fl. Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer mv. Opvarmning Beboerhus Ja Vaskeinstallation (fælles/vaskemask. install. i de Ja fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja enkelte boliger) Ja / Nej Nej centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (fast brændsel Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) eller olie) (individuel/kollektiv): Nej / Ja Nej / Nej Nej centralvarme fra eget Varmemåling Spildevand (Rodzoneanlæg/bioværk) anlæg (naturgas) (individuel/kollektiv): Nej / Ja Nej / Nej Nej ovne Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej elpaneler (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Ja Nej Nej Nej solvarmeanlæg varmepumpeanlæg biogasanlæg Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: ,27 Forhøjelse pr. m 2 : 25,73 %: 4 Årsbasis:

3 Side 3 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER * Nettokapitaludgifter , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskat , Vandafgift , Kloakbidrag , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme, fællesarealer , Konto 111 i alt: , * Bidrag til selskabet: 1. Administrationsbidrag , Konto 112 i alt: , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: , VARIABLE UDGIFTER: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter ,63 2. Heraf dækkes af henlæggelser , * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri , Andel i fællesfaciliteters drift , Drift af møde- og selskabslokale , Konto 118 i alt: , * Diverse udgifter , VARIABLE UDGIFTER I ALT: ,

4 Side 4 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kt. 401) , * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kt. 402) , HENLÆGGELSER I ALT: , SAMLEDE ORDINÆRE UDG. I ALT: , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 2. Renter m.v ,14 Konto 125 i alt: , Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 1. Afskrivninger (kt ) , Konto 126 i alt: , Ydelse lån til bygningsskader: 1. Afdrag (kt ) , Renter m.v , Administrationsbidrag , Løbende offentlige tilskud , Konto 127 i alt: , Ydelse lån til ombygning: 1. Afdrag , Renter m.v , Administrationsbidrag , Ydelsesstøtte , Konto 128 i alt: , Årets udgifter vedr. lejeledighed: 1. Tab ved lejeledighed m.v ,40 2. Dækket af henl./ disp.fond , Årets udgifter vedr. fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger ,93 2. Dækket af tidligere henlæggelser , Afvikling af: 1. Underskud tidl. år (kt ) , Konto 133 i alt: , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT: ,

5 Side 5 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 139 UDGIFTER I ALT: , Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underskud kt ,56 2. Afsk. på selvfinanciering kt , UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT: , INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Knallertrum m. v , Carporte , Konto 201 i alt: , * Renter , Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri , Drift af møde- og selskabslokale , ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT: , EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Huslejesikring , EKSTRAORDINÆRE INDT. I ALT: , INDTÆGTER I ALT: , INDT. OG EVT. UNDERSKUD I ALT: ,

6 Side 6 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Balance pr Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum , Kontant ejendomsværdi pr : Heraf grundværdi kr ANSKAFFELSESSUM INCL. EVT. INDEKSREGULERING: , * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v , Bygningsskaderenovering m.v , Ombygning m.v , Andre anlægsaktiver: 2. Midlertidige driftslån (BLF) , ANLÆGSAKTIVER I ALT: , OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 * Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme , Fraflytninger , Andre debitorer , Forudbetalte udgifter ,07 43 Konto 305 i alt: , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos selskabet , OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: , AKTIVER I ALT: ,

7 Side 7 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Balance pr Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved flytninger m.v , HENLÆGGELSER I ALT: , * Opsamlet resultat +/ HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT , LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , BRF kredit , Landsbyggefonden , Konto 408 i alt: , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM: , Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v , Bygningsskader m.v , Ombygning , Konto 413 i alt: , Andre beboerindskud: 1. Forhøjet indskud ved ombygning , Forhøjet indskud ved genudlejning , Konto 414 i alt: , Driftsstøttelån: 2. Midlertidige driftslån (BLF) , Konto 415 i alt: , LANGFRISTET GÆLD I ALT: ,

8 Side 8 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Balance pr Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) KORTFRISTET GÆLD: 421 * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere 2.900, Forudbetalte boligafgifter og leje , * Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber , Anden kortfristet gæld i alt: , KORTFRISTET GÆLD I ALT: , PASSIVER I ALT: ,

9 Side 9 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Fra Til Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag , Prioritetsrenter (-morarenter) , Administrationsbidrag , Ydelsessikring fra staten , Andel til Landsbyggefonden , Nettokapitaludgifter i alt: , Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål 2.550, Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt , Tillægsydelser, i alt (Varme) ,00 Administrationsbidrag i alt , Renholdelse Ejendomsfunktionærer, løn incl. feriepenge ,70 Ejendomsfunktionærer, pension ,93 Huslejered, ulykkesfors, arb.tøj og tlf ,44 Inventar og rengøringsmidler ,94 Renholdelsesudgifter i alt , Almindelig vedligeholdelse (29) Primære bygningsdele , (39) Kompletterende bygningsdele , (49) Overflader, belægning og beklædning , (59) Vvs - anlæg , (69) El - anlæg , (79) Inventar og udstyr , (89) Øvrige bygningsdele og anlæg , (99) Diverse ,67 Almindelig vedligeholdelse i alt ,

10 Side 10 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Fra Til Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele , (49) Overflader, belægning og beklædning , (59) Vvs - anlæg , (69) El - anlæg , (79) Inventar og udstyr , (89) Øvrige bygningsdele og anlæg , Planlagt og per. vedligeholdelse i alt: , Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri , Drift af fællesfaciliteter/klub/mælkebøtten , Drift af møde-/selskabslokaler , Konto 118 i alt: , Indtægt fællesvaskeri (kt ) , Indtægt møde- og selskabsl. (kt ) , Nettoudgift/- indtægt , Diverse udgifter Kontingent BL , Afd. bestyr. udg., tlf, reng. og gaver mv , Kontorhold,alarm,reng. IT.udstyr, tlf. m.v , Beboeraktiviteter , Kursusaktiviteter, inkasso, låneomk.m.m , Diverse udgifter i alt , Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse, beløb pr. m2 37,2 Samlet henlæggelse i alt ,

11 Side 11 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Fra Til Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 121 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Henlæggelsesbeløb pr. m2 31 Samlet henlæggelse i alt , Renter Renter af bankbeholdning ,65 Renter af individuelle forbedringer ,34 Renteindtægter i alt: ,

12 Side 12 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Balance pr Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 303 Forbedringsarbejder m.v.: Isolering af altanvægge ( ): Saldo primo , Årets tilgang , Indgået fra lejere , Forrentning, selvfinansiering 9.575,44 10 Saldo ultimo , Renovering af friarealer ( ) Saldo primo , Årets tilgang/forrentning , Afskrivninger (kt.126) , Saldo ultimo , Individuelle køkkener ( ): Saldo primo , Årets tilgang , Stiftelsesomkostninger, lån ,84 + Forrentning, lån realkredit ,14 + Forrentning, selvfinansiering , Indgået fra lejere , Saldo ultimo , Carporte (2012) + Tilgang i året ,79 - Afskrivninger (kt.126) 8.000,00 Saldo ultimo ,79 Saldo ultimo i alt, forbedringsarb. m.v ,

13 Side 13 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Balance pr Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) Bygningsskaderenoveringer: Bygningsskader: Saldo primo , Indeksregulering , Afdrag , Saldo ultimo , Tagrenovering: Saldo primo , Indeksregulering , Afdrag , Saldo ultimo , Facade- og miljørenovering ( ): Saldo primo , Afdrag , Saldo ultimo , Saldo ultimo i alt, bygningsskaderen , Ombygningsarbejder: Ombygning, lejligheder: Saldo primo , Årets tilgang ,70 - Afdrag , Afskrivninger (kt. 126) , Afskrivning via overskud kt ,76 Saldo ultimo , Saldo ultimo i alt, ombygningsarbejder , Saldo ultimo i alt ,

14 Side 14 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Balance pr Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 305 Tilgodehavender Fraflytninger Tilgodehavende, enkeltpersoner , Heraf til incasso , Andre debitorer Lejere ,25 13 Hundige Fjernvarmeværk , Vand og kloak ,75 Greve Nord 2.000,75 13 Greve Kommune, Storskrald 12 Saldo ultimo , Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo , Forbrugt i året (kt ) , Årets henlæggelse (kt. 120) , Saldo ultimo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo , Forbrugt i året , Årets henlæggelse (kt. 121) , Saldo ultimo , Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo , Forbrugt i året (kt ) 4.298,50 -Forbrugt i året (kt ) , Saldo ultimo ,77 396

15 Side 15 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Balance pr Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 407 Opsamlet resultat Saldo primo (underskud) , Årets overskud (kt. 140) , Budgetm. afvikling af underskud , Saldo ultimo Skyldige omkostninger Dong og storskrald , Feriepenge, feriefridagsforpl. og pension , B.S. 61 (beboerhus, varme og el) , Akt.udvalg, ydelsessikr, og div ,14 6 Byggekreditorer, Gersager , Konto 421 i alt: , Afsluttede forbrugsregnskaber (kt ) Varme , Antenne , Konto 425 i alt: , Antenneregnskab: Saldo fra foregående år ,78 9 Signallevering , Copy-Dan , Administrationshonorar 9.539, Indgået fra lejere , Saldo ultimo ,46 134

16 Side 16 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Påtegninger til årsregnskab Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab for 2012 for afdeling 4 Gersagerparken er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 15. februar 2013 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 4- Gersagerparken for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

17 Side 17 Regnskab for afdeling 4 GERSAGERPARKEN Påtegninger til årsregnskab DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København den 15. februar 2013 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2012 for afdeling 4 - Gersagerparken har været forelagt på afdelingsmøde den 8. april 2013 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: