Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Transkript

1 Side 1 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Greve Boligselskab Greveager 1 20 Byagerparken Byagerparken 1 A-T, 6-52 og 7-77 Greve kommune Rådhusholmen Greve 2670 Greve 4000 Roskilde Telefon Fax Telefon Fax Telefon Fax E-postadresse E-postadresse E-postadresse gb@greve-bolig.dk CVR-nr.(SE-nr.) Afdelingens status* 1 *(Boligafdeling = 1. Institution, erhverv og lign = 2. Ikke gået i drift = 3.) Antal Bruttoetage- lejemåls Lejemål areal i alt (m 2 ) Antal lejemål a lejemåls enhed enheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/Carporte 17 1/5 3,4 Lejemålsoplysninger m.v. i alt ,4

2 Side 2 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 15 nz + 15e Tune By, Tune Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for Støtteart lejemål areal i alt m 2 offentlig støtte eksisterende ejendom m.fl. Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer mv. Opvarmning Beboerhus Ja Vaskeinstallation (fælles/vaskemask. install. i de Nej fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej enkelte boliger) Nej / Ja Nej centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (fast brændsel Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) eller olie) (individuel/kollektiv): Nej / Ja Ja / Nej Ja centralvarme fra eget Varmemåling Spildevand (Rodzoneanlæg/bioværk) anlæg (naturgas) (individuel/kollektiv): Ja / Ja Nej / Nej Nej ovne Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej elpaneler (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Ja Nej Nej Nej solvarmeanlæg varmepumpeanlæg biogasanlæg Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: ,71 Forhøjelse pr. m 2 : 28,76 %: 3,5 Årsbasis:

3 Side 3 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER * Nettokapitaludgifter , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskat , Vandafgift , Kloakbidrag , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El, fællesarealer , Konto 111 i alt: , * Bidrag til selskabet: 1. Administrationsbidrag , Konto 112 i alt: , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: , VARIABLE UDGIFTER: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter ,70 2. Heraf dækkes af henlæggelser ,00 Konto 117 i alt: , * Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokale , Konto 118 i alt: , * Diverse udgifter , VARIABLE UDGIFTER I ALT: ,

4 Side 4 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kt. 401) , * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kt. 402) , HENLÆGGELSER I ALT: , SAMLEDE ORDINÆRE UDG. I ALT: , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 1. Afskrivninger (kt ) , Konto 126 i alt: , Afvikling af: 1. Underskud tidl. år (kt ) , Konto 133 i alt: , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT: , UDGIFTER I ALT: , UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT: ,

5 Side 5 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Carporte 5.780, Konto 201 i alt: , * Renter , * Andre ordinære indtægter: 4. Drift af møde- og selskabslokale , ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT: , EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 Lønsumsafgift ( ) , EKSTRAORDINÆRE INDT. I ALT: , INDTÆGTER I ALT: , Årets underskud overført (kt ) , INDT. OG EVT. UNDERSKUD I ALT: ,

6 Side 6 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Balance pr Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontant ejendomsværdi pr : Heraf grundværdi kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , ANSKAFFELSESSUM INCL. EVT. INDEKSREGULERING: , * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v , ANLÆGSAKTIVER I ALT: , OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 * Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 3.794, Uafsluttede forbrugsregnskaber , Fraflytninger , Andre debitorer ,88 7. Forudbetalte udgifter ,28 Konto 305 i alt: , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos selskabet , OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: , AKTIVER I ALT: ,

7 Side 7 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Balance pr Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved lejeledighed og flytninger , HENLÆGGELSER I ALT: , * Opsamlet resultat +/ , HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT , LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , Konto 408 i alt: , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Byggefondsindestående FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM: , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning ,00 42 Konto 414 i alt: , * Anden langfristet gæld 4.000, LANGFRISTET GÆLD I ALT: ,

8 Side 8 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Balance pr Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) KORTFRISTET GÆLD: 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , Forudbetalte boligafgifter og leje , * Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.874,84 30 Anden kortfristet gæld i alt: 1.874, KORTFRISTET GÆLD I ALT: , PASSIVER I ALT: ,

9 Side 9 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag , Prioritetsrenter (-morarenter) , Administrationsbidrag ,45 Prioritering ved indekslån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag , Prioritetsrenter (-morarenter) , Administrationsbidrag , Rentebidrag , Nettokapitaludgifter i alt: , Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål 2.550, Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt , Tillægsydelser, i alt (Varme) 2.540,00 Administrationsbidrag i alt , Renholdelse Ejendomsfunktionærer, løn incl. feriepenge ,57 Ejendomsfunktionærer, pension ,37 Ulykkesforsikring, arbejdstøj, tlf. m.m ,66 Trappevask ,75 Renholdelsesudgifter i alt , Almindelig vedligeholdelse (39) Kompletterende bygningsdele , (49) Overflader, belægning og beklædning , (59) Vvs - anlæg , (69) El - anlæg , (79) Inventar og udstyr , (89) Øvrige bygningsdele og anlæg , (99) Diverse ,20 Almindelig vedligeholdelse i alt ,

10 Side 10 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (29) Primære bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) Vvs - anlæg , (79) Inventar og udstyr , (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 5 5 Planlagt og per. vedligeholdelse i alt: , Særlige aktiviteter Drift af møde-/selskabslokaler ,04 Konto 118 i alt: , Indtægt møde- og selskabsl. (kt ) , Nettoudgift/- indtægt , Diverse udgifter Kontingent BL 8.126,40 Afd. bestyr.udgifter og tlf.godtg ,50 Kontorhold, inventar og kørselsgodtg ,39 Beboeraktiviteter 1.338,23 Diverse incl. gebyer 148,90- Diverse udgifter i alt , Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse, beløb pr. m2 50,61 Samlet henlæggelse i alt , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Henlæggelsesbeløb pr. m2 10,87 Samlet henlæggelse i alt ,

11 Side 11 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Fra Til Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 202 Renter Renter af bankbeholdning ,15 Renter af carporte 5.949,33 Renteindtægter i alt: ,

12 Side 12 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Balance pr Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 303 Forbedringsarbejder m.v.: Udbygning af fælleshus (2002) Saldo primo , Afskrivninger ,00 11 Saldo ultimo ,39 27 Fugtskader, afvanding (2002) Saldo primo , Afskrivninger ,00 14 Saldo ultimo ,25 58 Containerplads (2007) Saldo primo , Afskrivninger 2.069,00 2 Saldo ultimo ,96 17 Carporte ( ): Primo saldo , Teoretisk leje , Tomgang 1 Indgået leje ,00 21 Udgifter: Forrentning 5.949,33 6 Administration 8.670,00 9 Udgifter i alt ,33 15 Netto lejeindtægt 5.780,67-6- Afskrivning fællesdrift 8.640,00-9- Saldo ultimo , Afskrevet via fællesdrift ,00 13 Afskrevet via leje fra brugerne ,63 71 Leje for carporte opkræves særskilt hos brugerne. Saldo ultimo i alt ,86 300

13 Side 13 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Balance pr Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 305 Tilgodehavender Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme ,39 44 Konto i alt: , Fraflytninger Tilgodehavende, enkeltpersoner ,00 45 Konto i alt: , Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo , Forbrugt i året (kt ) , Årets henlæggelse (kt. 120) , Saldo ultimo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo - Forbrugt i året , Overført fra kt ,00 + Årets henlæggelse (kt. 121) ,00 64 Saldo ultimo , Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytninger Saldo primo , Forbrugt i året (kt ) 2 -Overført til konto ,00 Saldo ultimo , Opsamlet resultat Saldo primo (underskud) , Årets underskud (kt. 210) , Budgetm. afvikling af underskud ,00 Saldo ultimo , Anden langfristet gæld Hensat til afslibning af gulve 4.000,00 4 Konto 416 i alt: 4.000,00 4

14 Side 14 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Balance pr Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme ,00 84 Konto 419 i alt: , Skyldige omkostninger Beboerhus og lønninger ,44 7 Feriepenge, feriefridagsforpl. og pension ,16 31 Storskrald ,45 40 El, Dong ,45 13 Vandafgift og kloakbidrag 24 Konto 421 i alt: , Afsluttede forbrugsregnskaber (kt ) Antenne 1.874,84 30 Konto 425 i alt: 1.874,84 30 Saldo fra foregående år ,25 33 Signallevering , Copy-Dan 23- Administrationshonorar 4.099,41-8- Indgået fra lejere , Saldo ultimo 1.874,84 30

15 Side 15 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Påtegninger til årsregnskab Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab for 2010 for afdeling 20 Byagerparken er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 25. februar 2011 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Greve Boligselskab, afdeling 20 for regnskabsåret 2010 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber, som kræver, at vi lever op til etiske krav, samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

16 Side 16 Regnskab for afdeling 20 BYAGERPARKEN Påtegninger til årsregnskab DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelsen, således som disse fremgår af Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet. Afdelingens henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning vurderes ikke at være tilstrækkelige pr. 31. december København, den 25. februar 2011 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2010 for afdeling 20 - Byagerparken har været forelagt på afdelingsmøde den 19. april 2011 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: