Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Transkript

1 Side 1 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr Kommunenr. 253 Navn - adresse Navn - adresse Navn - adresse Greve Boligselskab Greveager 1 27 Olsbækken Olsbæk Strandvej 42 A-D og 48 A-C Greve kommune Rådhusholmen Greve 2670 Greve 2670 Greve Strand Telefon Fax Telefon Fax Telefon Fax E-postadresse E-postadresse E-postadresse gb@greve-bolig.dk CVR-nr.(SE-nr.) Afdelingens status* 1 *(Boligafdeling = 1. Institution, erhverv og lign = 2. Ikke gået i drift = 3.) Antal Bruttoetage- lejemåls Lejemål areal i alt (m 2 ) Antal lejemål a lejemåls enhed enheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum , , Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger m.v. i alt

2 Side 2 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Matrikel nr.: Matrikel tekst: BBR-ejendomsnr.: 45 Hundige By, Kildebrønde Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for Støtteart lejemål areal i alt m 2 offentlig støtte eksisterende ejendom m.fl. Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer mv. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/vaskemask. install. i de Nej fjernvarme Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej enkelte boliger) Nej / Nej Nej centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (fast brændsel Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) eller olie) (individuel/kollektiv): Nej / Ja Nej / Nej Ja centralvarme fra eget Varmemåling Spildevand (Rodzoneanlæg/bioværk) anlæg (naturgas) (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej ovne Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej elpaneler (individuel/kollektiv): Ja / Nej Nej / Nej Nej Nej Nej solvarmeanlæg varmepumpeanlæg biogasanlæg Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: ,31 Forhøjelse pr. m 2 : 19,25 %: 2 Årsbasis:

3 Side 3 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER * Nettokapitaludgifter , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskat , Vandafgift , Kloakbidrag , Renovation , Forsikringer , Afdelingens energiforbrug: 1. El, fællesarealer 4.153, Målerpasning m.v , Konto 111 i alt: 7.964, * Bidrag til selskabet: 1. Administrationsbidrag , Konto 112 i alt: , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT: , VARIABLE UDGIFTER: 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser , Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 119 * Diverse udgifter , VARIABLE UDGIFTER I ALT: ,

4 Side 4 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (kt. 401) , * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kt. 402) , HENLÆGGELSER I ALT: , SAMLEDE ORDINÆRE UDG. I ALT: , UDGIFTER I ALT: , Årets overskud, der anvendes til: 1. Overføres til resultatkonto , UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT: ,

5 Side 5 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene ældreboliger , Konto 201 i alt: , * Renter , Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT: , EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 207 Lønsumsafgift ( ) 8.530, EKSTRAORDINÆRE INDT. I ALT: 8.530, INDTÆGTER I ALT: , INDT. OG EVT. UNDERSKUD I ALT: ,

6 Side 6 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Balance pr Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum , Kontant ejendomsværdi pr : Heraf grundværdi kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , ANSKAFFELSESSUM INCL. EVT. INDEKSREGULERING: , * Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v , ANLÆGSAKTIVER I ALT: , OMSÆTNINGSAKTIVER: 305 * Tilgodehavender: 6. Andre debitorer 4.241,59 7. Forudbetalte udgifter 3.810,71 8 Konto 305 i alt: 8.052, Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos selskabet , OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT: , AKTIVER I ALT: ,

7 Side 7 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Balance pr Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse , * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , * Tab ved lejeledighed og flytninger , HENLÆGGELSER I ALT: , * Opsamlet resultat +/ , HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT , LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Nykredit , Landsbyggefonden , Konto 408 i alt: , Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM: , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning ,00 10 Konto 414 i alt: , LANGFRISTET GÆLD I ALT: , KORTFRISTET GÆLD: 421 * Skyldige omkostninger , * Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.051,31 Anden kortfristet gæld i alt: 1.051, KORTFRISTET GÆLD I ALT: , PASSIVER I ALT: ,

8 Side 8 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved indekslån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag , Prioritetsrenter (-morarenter) , Administrationsbidrag 9.639,28 - Afdragsbidrag ,66 - Rentebidrag , Nettokapitaludgifter i alt: , Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål 2.550, Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt , Administrationsbidrag i alt , Renholdelse Ejendomsfunktionærer, løn incl. feriepenge ,37 Ejendomsfunktionærer, pension 5.482,29 Ulykkesfors. tlf. arbejdstøj m.m ,99 Renholdelsesudgifter i alt , Almindelig vedligeholdelse (39) Kompletterende bygningsdele 1.745, (59) Vvs - anlæg , (79) Inventar og udstyr 2.640, (89) Øvrige bygningsdele og anlæg ,00 Almindelig vedligeholdelse i alt ,

9 Side 9 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Fra Til Faste noter Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget Budget indeværende år indeværende år kommende år (1.000 kr.) (1.000 kr.) 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) Vvs - anlæg , (79) Inventar og udstyr , (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 2 37 Planlagt og per. vedligeholdelse i alt: , Diverse udgifter Kontingent til BL 1.353,56 Afd. bestyr. udgifter, gaver 649,00 Kontorhold 1.240,21 Beboeraktiviteter ,10 Diverse udgifter i alt , Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse, beløb pr. m2 46,67 Samlet henlæggelse i alt , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Henlæggelsesbeløb pr. m2 35,01 Samlet henlæggelse i alt , Renter Renter af bankbeholdning 7.517,99 Renter af individuelle forbedringer 3.314,60 Renteindtægter i alt: ,

10 Side 10 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Balance pr Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) Forbedringsarbejder m.v. Overdækkede terrasser : Saldo primo , Indbetalt fra lejere 9.984, Forrentning 2.374,71 3 Saldo ultimo ,48 82 Individuelle badeværelser 2008 Saldo primo , Indgået fra lejere 3.648, Forrentning 939,89 1 Saldo ultimo ,80 32 Saldo ultimo i alt , Tilgodehavender Andre debitorer Vandafgift og kloakbidrag 4.241,59 Saldo ultimo 4.241, Forudbetalte udgifter Energimærkning 3.810,71 8 Konto i alt: 3.810,71 8

11 Side 11 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Balance pr Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.) 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo , Forbrugt i året (kt ) , Årets henlæggelse (kt. 120) ,00 47 Saldo ultimo , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo , Forbrugt i året (kt.117.2) 20 + Årets henlæggelse (kt. 121) ,00 15 Saldo ultimo , Henlæggelser til tab ved lejeledighed og fraflytninger Saldo primo ,00 10 Saldo ultimo , Opsamlet resultat Saldo primo ,68 +Årets overskud (kt. 140) ,95 51 Saldo ultimo , Skyldige omkostninger Vandafgift og kloakbidrag 3 Feriepenge, feriefridagsforpl. og pension 7.892,20 8 YouSee ,18 Sociale ydelser, gaver m.v. 444,65 1 Konto 421 i alt: , Afsluttede forbrugsregnskaber (kt ) Antenne 1.051,31 Konto 425 i alt: 1.051,31 Antenneregnskab: Saldo fra foregående år 301,41 1 Signallevering , Copy-Dan 4.462,37-5- Administrationshonorar 1.523,01-1- Indgået fra lejere ,00 47 Saldo ultimo 1.051,31

12 Side 12 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Balance pr Faste noter Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år (1.000 kr.)

13 Side 12 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Påtegninger til årsregnskab Forretningsførers påtegning: Foranstående årsregnskab for 2011 for afdeling 27 Olsbækken er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 26. marts 2012 Greve Boligselskab Jens Rasmussen direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling 27 Olsbækken for regnskabsåret 1. januar december 2011, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen revisionskonklusion herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

14 Side 13 Regnskab for afdeling 27 OLSBÆKKEN Påtegninger til årsregnskab DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København den 26. marts 2012 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2011 for afdeling 27 - Olsbækken har været forelagt på afdelingsmøde den 19. april 2012 og er godkendt af afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: