Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb. Regnskab for perioden Afdeling 127, Runddelen I & II Bogføring af transaktioner

Transkript

1

2 Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb Regnskab for perioden Afdeling 127, Runddelen I & II Bogføring af transaktioner Bilags nr. Dato Hovedkonto Underkonto Bemærkninger Beløb Indtægter Bank beholdning pr Se konto udskrift 8.426,72 Y Udgifter Mobil abonnement, mv. yousee simkort- sidste ophøre 30,00 cbb Udgifter Mobil abonnement, mv. cbb mobil ny abonnement 28,94 cbb Udgifter Mobil abonnement, mv. cbb mobil aug , Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) takeaway 9 aug. 306,64 Y Udgifter Mobil abonnement, mv. yousee mobil retur mobil -13,73 Y Udgifter Mobil abonnement, mv. yousee simkort retur beløb -30, Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) fakta 195, Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) kebabistan 320,00 cbb Udgifter Mobil abonnement, mv. cbb mobil sept , Udgifter Udligning vedr. udgifter til bookingsystem (fejloverførsel) Bookingsystem - flyttes til bankkonto udlejning Udgifter Udligning vedr. udgifter til bookingsystem (fejloverførsel) Bookingsystem - flyttes til bankkonto udlejning Udgifter Internet abonnement i beboerlokalet yousee internet 837,00 * Udgifter Renter og gebyr til Nordea Se konto udskrift 100,00 cbb Udgifter Mobil abonnement, mv. cbb mobil okt , Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) kebabistan 330,00 cbb Udgifter Mobil abonnement, mv. cbb mobil nov , Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) kebabistan 339, Udgifter Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.) julepynt flyttet til bankonto for sociale aktiviteter 172, Udgifter Udligning vedr. udgifter til bookingsystem (fejloverførsel) Bookingsystem - flyttes til bankkonto udlejning Udgifter SMS-service, IT-udstyr, mv. CP sms 375,00 cbb Udgifter Mobil abonnement, mv. cbb mobil dec ,00 F Udgifter Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.) fakta - lånt til jule banko 239,70 F Udgifter Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.) fra bingo bango -239, Udgifter Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.) julehygge flyttet til bankonto for sociale aktiviteter 299, Udgifter Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.) Gavekort, 300 kr. x 10 stk. til gårdmænd + bestyrelsen 3.000,00 L Udgifter Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.) bestyr. Konto minus-lånt fra beboer konto ,00 vibo Indtægter Overført fra Vibo - driftsregnskab 2017/2018 Se konto udskrift ,00 L Udgifter Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.) lånt fra beboer konto - gaven tilbage 1.000, Udgifter Internet abonnement i beboerlokalet Yousee internet 867,00 * Udgifter Renter og gebyr til Nordea Se bankkonto udskrift 0,16 cbb Udgifter Mobil abonnement, mv. cbb mobil jan , Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) Doneristan 240, Udgifter Bestyrelsesmiddag Bestyrelsesmiddag på Susu Sushi 1.560, Udgifter Udligning vedr. udgifter til bookingsystem (fejloverførsel) Bookingsystem - flyttes til bankkonto udlejning Udgifter Afdelingsmøder netto afd.møde den 18/ , Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) kvickly småkager 17, Udgifter Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.) netto gave til Else Brygesen underskrift 69, Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) Mit grønne køkken 54,00 cbb Udgifter Mobil abonnement, mv. cbb mobil feb , Udgifter Hjemmeside - One.com 960, Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) gastronomia jagtvej pizzaria 289, Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) smag 108, Udgifter Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.) fasterlavn - flyttet til bankonto for sociale aktiviteter 492, Udgifter Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.) fasterlavn - flyttet til bankonto for sociale aktiviteter 510, Udgifter Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.) fasterlavn - flyttet til bankonto for sociale aktiviteter 50, Udgifter Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.) fasterlavn - flyttet til bankonto for sociale aktiviteter 99, Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) Det eksotiske hjørne 320,00 cbb Udgifter Mobil abonnement, mv. cbb mobil marts ,00 * Udgifter Renter og gebyr til Nordea Se bankkonto udskrift 150,00 TA Udgifter Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.) netto gave til Else Brygesen underskrift 69, Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) smag 167, Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) Grønne køkken 54,00 * Udgifter Renter og gebyr til Nordea Se bankkonto udskrift 2,00 cbb Udgifter Mobil abonnement, mv. cbb mobil april , Udgifter Hjemmeside - hostmaster 50,00 * Indtægter Udlignet vedr. udgifter til bookingsystem (fejloverførsel) Bookingsystem - flyttes til bankkonto udlejning Udgifter Eksterne møder, udvalgsmøder, mv. kvivkly 95,95 1/2

3 Regnskab for bestyrelsens rådighedsbeløb Regnskab for perioden Afdeling 127, Runddelen I & II Bogføring af transaktioner Bilags nr. Dato Hovedkonto Underkonto Bemærkninger Beløb Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) Det eksotiske hjørne 320, Udgifter SMS-service, IT-udstyr, mv. CP sms 375, Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) smag 127,00 TA Udgifter Gaver & blomster (til nye indflyttede beboere, gårdmænd, mv.) netto gave til Else Brygesen underskrift -69,00 * Udgifter Renter og gebyr til Nordea Se bankkonto udskrift -150, Udgifter Internet abonnement i beboerlokalet yousee internet 867,00 * Udgifter Renter og gebyr til Nordea Se bankkonto udskrift 1,00 cbb Udgifter Mobil abonnement, mv. cbb mobil maj , Udgifter Afdelingsmøder fakta, afdelingsmøde den 23. maj ,10 cbb Udgifter Mobil abonnement, mv. cbb mobil juni , Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) B-møde den 11/6-2018, udlæg fra forkert konto 183, Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) B-møde den 11/6-2018, udlæg af RR 109, Udgifter Bestyrelsesmøder (forplejning, mv.) B-møde den 11/6-2018, udlæg af TA 54,00 * Udgifter Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.) Ovf. julehygge til bankkonto sociale aktiviteter -472,71 * Udgifter Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.) Ovf. fastelavn til bankkonto sociale aktiviteter , Udgifter Internet abonnement i beboerlokalet yousee internet 867, Udgifter Beboer aktiviteter (julehygge, biograf for børn, mv.) dimission fest studenter 132,00 * Udgifter Renter og gebyr til Nordea Se konto udskrift 1,00 2/2

4 %":'9;%9!% '=$(>?9$%@9;A@ *+,./ !"#$%&'()" ICJKL+E T,DNC+E0DCE, UII VCR56 2W.G3 4MNOE PMDEMQ,EC IM6LR BCDECD+F 77GH 11. 1/. 2G0.H02.37YMRZ+X C[M+KF /3F.\ 0 2GF.HF2.37 ]MER,DNX OENF 3 2G0.H02.37T,DNC+E0DCE, P^V_ 3... `,JE W.H2H G0.H /2X.. N+F 0HGX.. N+F 03X.. N+F 37FW3HX3W N+F 37F/WHX3W N+F 37FW3\X3W N+F S,6QC 270.H02.37T,DNC+E0DCE, acbsmm PMJD5DJ W3/2 370.H02.37IJO c* K,OEM6,[D 33d H02.37IJO `b6mezjjm QMD 2Hd H02.37IJO *Mf6X K,OEM6,[D 270.H H F3\2X.2 N+F 07H1X.. N+F 0W12X13 N+F 37F\W7X3W N+F 370.H02.37IJO KMf6 fb6mezjjm 2.F\H1X3H N+F 23F./GX71 N+F 3GFW3\X3W N+F 3GFW3\X3W N+F 370.H02.37IJO K,OEM6,[DX QMD 33d /0.H02.37IJO RMOEZ+FgLQM 33dH 4_ 320.H02.37IJO RMOEZ+FgLQM 33dH S_ 320.H02.37IJO RMOEZ+FgLQM 33dH PP.W0.H02.37T,DNC+E0DCE, UII VCR56 /13H. 370.H02.373F3\2X.2 N+F 3/0.H /X.. N+F 0\WX.. N+F 37FGW2XW/ N+F 2/0.\02.37T,DNC+E0DCE, *,NE, h `,JE[M \.GH\ 320.H02.37.W0.H GX.. N+F 31F7WWXW3 N+F 37F.21XW3 N+F 31F1G.XW3 N+F.20.\02.37T,DNC+E0DCE, UII VCR56 WW27G /.0.W02.37YMRZ+X 5DQRFNC+E 27F./ 0 /.F.WF2.37]MER,DNX OENF 3 2H0.W02.37T,DNC+E0DCE, acbsmm PMJD5DJ 3H\\..30.\ /0.\ \ //HX3. N+F 0HGX.. N+F 03X.. N+F 37FH3.X\3 N+F 37F2.\XW3 N+F 37F3/HXW3 N+F 2W0.W R,JMKL+E [5O, NC+EJMRZ+ 3/0.W02.37V,Q 4eCg,O 2H0.W02.37./0./ H1X.. N+F 3\.X.. N+F 37FH33X\3 N+F 37F\W3X\3 N+F 320.W02.37IJO ijogofqn PP 320.W02.37IJO RMOEZF glqm 33dW PP 330.W02.37T,DNC+E0DCE, TME MNOCE5ONM 2G\7H 3/0.W W W /1\X.. N+F 0321X.. N+F 0/2.X.. N+F HGX.. N+F 3GF/27X\3 N+F 3GF2\GX\3 N+F 3GFH/WX\3 N+F 3GF1H3X\3 N+F 3GFW17X\3 N+F 3.0.W02.37T,DNC+E0DCE, BklUBma ]npp^i G3123.G0.W02.37IJO c*f RCCN5DJOZOEMg.G0.W02.37IJO ckf RCCN5DJOZOEMg.G0.W02.37IJO ck RCCN5DJOZOEMg 3.0.W \1.X.. N+F 0G\XG\ N+F 2.F.73X\3 N+F.G0.W02.37IJO ICCN5DJOZOEMg 0H1.X.. N+F 2.F311XWH N+F.W0.W02.37IJO TB ocs4v_s4^p _S 073GX\\ N+F 2.F1W1XWH N+F./0.W02.37T,DNC+E0DCE, UII VCR56 37H3..10.W02.37\F2\GX3. N+F.W0.W \.X.. N+F 22F7.1X.3 N+F 23F/31XWH N+F 270./02.37YMRZ+X C[M+KF 27F F./F2.37 ]MER,DNX OENF 2./0.W HGX.. N+F 23FG71XWH N+F.H0./02.37IJO RMOEZFgLQM 3d/037 4_.H0./02.37IJO RMOEZFgLQM 3d/037 PP.30.W X.. N+F 31F\W1XG3 N+F.H0./02.37IJO,+RMfQOQ,J _65iMY,[M 0\WX.. N+F 31F\G1XG3 N+F.20./02.37k5O, NC+EJMRZ+ W\13223H..H3\3W/.H0./02.37./0./ H1X.. N+F 03\.X.. N+F 31F122XG3 N+F 31FG\7XG3 N+F 31FHH7XG3 N+F 31F77GXG3 N+F 31FHHHXG3 N+F.20./02.37T,DNC+E0DCE, UII VCR56 3\72H.30./02.37T,DNC+E0DCE, TME MNOCE5ONM 2WW IJO N[5iN6Z K,OEM+6,[DPP T,DNC+E0DCE, I+LQNbDOEMD 7G / / /2.X.. N+F 0HGX.. N+F 0GGXG\ N+F 0\.X.. N+F 37F311XG3 N+F 37F3.7XG3 N+F T,DNC+E0DCE, BklUBma ]npp^i H1.W3.H IJO RMOEZFgLQM2Hd3037 PP WG2X.1 N+F 0\3.X.. N+F 3GF3\1X7H N+F 37FHW1X7H N+F 37FWG1XG3 N+F.H IJO RMOEZFgLQM2Hd3037 Up.H X.. N+F 027GX.. N+F 3GFHWGXG/ N+F 3GF1\1XG/ N+F 37F\G1X7H N+F.\ T,DNC+E0DCE, c]^fucv _ds 3/ T,DNC+E0DCE, UII VCR56 \.2G/ / k5O, NLR TBB \WX.. T^4 YPc^]]^ Bc^BB^] TMD 2HF.3 / T,DNC+E0DCE, ]MEC ]L++MR+C WW.23 2G T,DNC+E0DCE, BklUBma ]npp^i 2\.H7.\ / GH.X.. N+F 0\WX.. N+F 0HGX.. N+F 23F.1\XG/ N+F 2.F.WHXG/ N+F 3G T,DNC+E0DCE, ]MEC ]L++MR+C \\H\H 3G G X/1 N+F 031XG\ N+F 23F3G7XG/ N+F 23F23HX77 N+F 23F..HXG/ N+F 23F32GXG/ N+F

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