ProCapture. Halvårsrapport Investeringsforeningen ProCapture
|
|
|
- Frederikke Axelsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ProCapture Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen ProCapture
2 2 Indholdsfortegnelse 3 Oversigt over alle afdelinger under Investeringsforeningen ProCapture 4 Udv ikling i første halvår Anvendt regnskabspraksis 6 Ledelsespåtegning 7 Afdelingernes halvårsregnskaber Investeringsforeningen ProCapture CVR-nr Parallelvej Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest Management A/S: Adm. direktør Morten Rasten Vicedirektør Finn Kjærgård Bestyrelse Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, formand Advokat Bo Holse, næstformand Direktør Lars Fournais Direktør Birgitte Brinch Madsen Direktør Walther V. Paulsen Direktør Jens Peter Toft Revision Ernst & Young P/S CVR-nr Depotbank Danske Bank Layout Lotte Skov Christiansen BEYER DESIGN
3 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Oversigt over alle afdelinger under Investeringsforeningen ProCapture 7 Europe Index Fund Accumulating KL 9 Europe Index Fund, klass SEK W 10 Europe Index Fund, klasse NOK W 11 Europe Index Fund, osuuslaji EUR W 12 Europe Index Fund, klasse DKK W 13 Global AC Index Fund Accumulating KL 15 Global AC Index Fund, klass SEK W 16 Global AC Index Fund, klasse NOK W 17 Global AC Index Fund, osuuslaji, Euro W 18 Global AC Index Fund DKK W 19 Global Emerging Markets Index Fund Accumulating KL 21 Global Emerging Market Index Fund, klass SEK W 22 Global Emerging Market Index Fund, klasse NOK W 23 Global Emerging Market Index Fund, osuuslaji EUR W 24 Global Emerging Market Index Fund, klasse DKK W 25 Japan Index Fund Accumulating KL 27 Japan Index Fund, klass SEK W 28 Japan Index Fund, klasse NOK W 29 Japan Index Fund, osuuslaji EUR W 30 Japan Index Fund, klasse DKK W 31 Norway Index Fund Accumulating KL 33 Norway Index Fund, klasse NOK W 34 Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund Accumulating KL 36 Pacific incl. Canada ex Japan Index Fund, klass SEK W 37 Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund,osuuslaji EUR W 38 Pacific incl. Canada ex Japan Index Fund, klasse DKK W 39 Sweden Index Fund Accumulation KL 41 Sweden Index Fund, klass SEK W 42 USA Index Fund Accumulating KL 44 USA Index Fund, klass SEK W 45 USA Index Fund, klasse NOK W 46 USA Index Fund, osuuslaji EUR W 47 USA Index Fund, osuuslaji EUR W h 48 USA Index Fund, klasse DKK W
4 4 Udviklingen i første halvår 2016 Om Investeringsforeningen ProCapture Investeringsforeningen ProCapture består udelukkende af passivt styrede afdelinger og andelsklasser, der investerer i aktier fra et bredt udvalg af geografiske områder. Ønsker man som investor at investere i aktivt styrede afdelinger og andelsklasser, findes der et bredt udvalg af sådanne i foreningens to søsterforeninger: Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. For at investere i afdelingerne og andelsklasserne under Investeringsforeningen ProCapture skal man have en aftale med Danske Bank. Du kan finde mere information om ProCapture-afdelingerne på danskeinvest.com. Vælg linket View basic documents etc. for all funds i højre side. Skriv ProCapture i søgefeltet, og du vil få vist en liste med ProCapture-afdelingerne. Udvikling i første halvår 2016 Efter kortvarig bekymring i årets første måneder blev global økonomi stærkere gennem første halvdel af I USA aftog den negative effekt fra en stærkere valuta og justeringen i olieindustrien til lavere oliepriser, mens specielt kinesisk vækst steg på baggrund af øgede infrastrukturinvesteringer og lettere adgang til boliglån. Euroområdet viste en pæn vækst på ca. 1,5 pct. med fremgang i beskæftigelsen. Mod slutningen af andet kvartal steg usikkerheden voldsomt drevet af den britiske EU-afstemning. Trods pæn vækst faldt renterne til nye rekordlave niveauer drevet af usikkerheden om den fremtidige vækst i specielt Europa samt forventningen om fornyede lempelser af pengepolitikken. Aktiemarkedet udviste voldsomme bevægelser. I årets første måneder faldt globale aktier drevet af bekymring om amerikansk recession og kinesisk kollaps. Disse bekymringer aftog, og aktierne steg igen. Den britiske EU-afstemning medførte fornyede kraftige fald, men disse blev hurtigt vendt til stigninger. For halvåret som helhed sluttede globale aktier tæt på uændret. Formueudvikling og nettosalg Formuen i Investeringsforeningen ProCapture var pr. 30. juni ,5 mia. kr. mod en formue på 2,9 mia. kr. ultimo juni 2015 på 2,2 mia. kr. Nettosalget i første halvår 2016 var på 0,6 mia. kr., og halvårets resultat blev 30 mio. kr. Denne halvårsrapport er i overensstemmelse med gældende praksis ikke revideret af foreningens revisor. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. FÅ MERE AT VIDE I prospektet samt seneste årsrapport beskriver v i de specifikke risici for hver afdeling. På v iden-sitet investorv iew.dk bringer v i løbende artikler om aktuelle investeringstemaer og tendenser, og du har mulighed for at abonnere på et ugentligt -nyhedsbrev.
5 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis i halvårsrapporten er uændret i forhold til den anvendte regnskabspraksis for årsrapporten for Specifikationen af de børsnoterede finansielle instrumenter er udeladt i halvårsrapporten, idet specifikationen kan findes på return?p_nid=66&p_nfundgroup=66 eller kan bestilles ved at kontakte: Danske Invest Management A/S, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby Nøgletallene afkast, benchmarkafkast og administrationsomkostninger i pct. er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med tilsvarende nøgletal i årsrapporten opgjort på årsbasis. Administrationsomkostninger i pct. omregnes til halvårsbasis for afdelinger/andelsklasser startet i løbet af halvåret For afdelinger/andelsklasser startet i løbet af andet halvår 2015 vises sammenligningstal fra årsregnskabet 2015, hvor administrationsomkostninger i pct. er omregnet til helårsbasis.
6 6 Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for regnskabsperioden sluttende 30. juni Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retv isende billede af de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Kgs. Lyngby, den 29. august 2016 Direktion Danske Invest Management A/S Morten Rasten Administrerende direktør Finn Kjærgård Vicedirektør Bestyrelse Agnete Raaschou-Nielsen Formand Bo Holse Næstformand Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft
7 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Europe Index Fund Accumulating KL Afdelingen udbydes i fire andelsklasser: Europe Index Fund, klass SEK W Europe Index Fund, klasse NOK W Europe Index Fund, osuuslaji EUR W Europe Index Fund -, klasse DKK W Samlet regnskab for afdelingen omfattende resultat af investeringer m.m., som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne valutaafdækninger og omkostninger findes på de følgende sider. Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider. Nøgletal for indre værdier, afkast og omkostninger m.m. beregnes for hver klasse.
8 8 Europe Index Fund Accumulating KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. RESULTATOPGØRELSE Renter og udbytter Kursgev inster og tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat Halvårets nettoresultat BALANCE AKTIVER Likv ide midler Kapitalandele Mellemværende vedr. handelsaf v ikling Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Anden gæld 79 8 Passiver i alt NOTE 1: INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo SUPPLERENDE NOTER TIL BALANCEN Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 98,2 99,2 Øvrige finansielle instrumenter 0,1 0,1 I alt finansielle instrumenter 98,3 99,3 Øvrige aktiver og passiver 1,7 0,7 I alt 100,0 100,0 FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) *) Afdelingen er opdelt i andelsklasser, hvorfor en række af nøgletallene heref ter v ises under de enkelte klasser.
9 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Europe Index Fund, klass SEK W Andelsklasse under Europe Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i SEK Indre værdi (SEK pr. andel) 83,69 91,95 Afkast i SEK (pct) -4,27-8,05 Benchmarkafkast i SEK (pct) -4,65-8,04 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Europe inkl. nettoudbytter målt i SEK Fondskode: DK LANDEFORDELING Storbritannien 25,5% Schweiz 15,1% Frankrig 14,5% Tyskland 13,6% Holland 8,0% Øvrige inkl. likv ide 23,3% Active share 4,71
10 10 Europe Index Fund, klasse NOK W Andelsklasse under Europe Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 68 0 Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i NOK Indre værdi (NOK pr. andel) 91,92 96,80 Afkast i NOK (pct) -9,96-3,20 Benchmarkafkast i NOK (pct) -10,31-3,14 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Europe inkl. nettoudbytter målt i NOK Fondskode: DK LANDEFORDELING Storbritannien 25,5% Schweiz 15,1% Frankrig 14,5% Tyskland 13,6% Holland 8,0% Øvrige inkl. likv ide 23,3% Active share 4,71
11 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Europe Index Fund, osuuslaji EUR W Andelsklasse under Europe Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i EUR Indre værdi (EUR pr. andel) 8,30 9,27 Afkast i EUR (pct) -6,93-7,35 Benchmarkafkast i EUR (pct) -7,23-7,28 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Europe incl. net div idends measured in EUR Fondskode: DK LANDEFORDELING Storbritannien 25,5% Schweiz 15,1% Frankrig 14,5% Tyskland 13,6% Holland 8,0% Øvrige inkl. likv ide 23,3% Active share 4,71
12 12 Europe Index Fund, klasse DKK W Andelsklasse under Europe Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 82,69 92,58 Afkast i DKK (pct) -7,15-7,42 Benchmarkafkast i DKK (pct) -7,52-7,36 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 ÅOP 0,36 0,40 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Europe inkl. nettoudbytter Fondskode: DK LANDEFORDELING Storbritannien 25,5% Schweiz 15,1% Frankrig 14,5% Tyskland 13,6% Holland 8,0% Øvrige inkl. likv ide 23,3% Active share 4,71
13 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Global AC Index Fund Accumulating KL Afdelingen udbydes i fire andelsklasser: Global AC Index Fund, klass SEK W Global AC Index Fund, klass NOK W Global AC Index Fund, osuuslaji EUR W Global AC Index Fund, klasse DKK W Samlet regnskab for afdelingen omfattende resultat af investeringer m.m., som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne valutaafdækninger og omkostninger findes på de følgende sider. Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider. Nøgletal for indre værdier, afkast og omkostninger m.m. beregnes for hver klasse.
14 14 Global AC Index Fund Accumulating KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. RESULTATOPGØRELSE Renter og udbytter Kursgev inster og tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat Halvårets nettoresultat BALANCE AKTIVER Likv ide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsaf v ikling Anden gæld 57 7 Passiver i alt NOTE 1: INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo SUPPLERENDE NOTER TIL BALANCEN Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 99,5 99,6 I alt finansielle instrumenter 99,5 99,6 Øvrige aktiver og passiver 0,5 0,4 I alt 100,0 100,0 FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) *) Afdelingen er opdelt i andelsklasser, hvorfor en række af nøgletallene heref ter v ises under de enkelte klasser.
15 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Global AC Index Fund, klass SEK W Andelsklasse under Global AC Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i SEK Indre værdi (SEK pr. andel) 105,02 102,88 Afkast i SEK (pct) 2,08 2,88 Benchmarkafkast i SEK (pct) 1,73 3,12 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,30 Risikoindikator (1-7): 5 Benchmark: MSCI AC World inkl. nettoudbytter mål i SEK Fondskode: DK LANDEFORDELING USA 52,7% Japan 7,4% Storbritannien 5,4% Schweiz 3,5% Frankrig 3,0% Øvrige inkl. likv ide 28,0% Active share 28,69
16 16 Global AC Index Fund, klasse NOK W Andelsklasse under Global AC Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i NOK Indre værdi (NOK pr. andel) 105,04 109,39 Afkast i NOK (pct) -3,98 9,39 Benchmarkafkast i NOK (pct) -4,30 12,64 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,30 Risikoindikator (1-7): 5 Benchmark: MSCI AC World inkl. nettoudbytter målt i NOK Fondskode: DK LANDEFORDELING USA 52,7% Japan 7,4% Storbritannien 5,4% Schweiz 3,5% Frankrig 3,0% Øvrige inkl. likv ide 28,0% Active share 28,69
17 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Global AC Index Fund, osuuslaji EUR W Andelsklasse under Global AC Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i EUR Indre værdi (EUR pr. andel) 10,73 10,82 Afkast i EUR (pct) -0,84 8,18 Benchmarkafkast i EUR (pct) -1,02 10,49 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,30 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI AC World incl. net div idends measured in EUR Fondskode: DK LANDEFORDELING USA 52,7% Japan 7,4% Storbritannien 5,4% Schweiz 3,5% Frankrig 3,0% Øvrige inkl. likv ide 28,0% Active share 28,69
18 18 Global AC Index Fund, klasse DKK W Andelsklasse under Global Emerging Markets Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 107,10 108,17 Afkast i DKK (pct) -0,99 8,17 Benchmarkafkast i DKK (pct) -1,32 10,47 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,30 ÅOP 0,35 0,35 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI AC World inkl. nettoudbytter Fondskode: DK LANDEFORDELING USA 52,7% Japan 7,4% Storbritannien 5,4% Schweiz 3,5% Frankrig 3,0% Øvrige inkl. likv ide 28,0% Active share 28,69
19 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Global Emerging Markets Index Fund Accumulating KL Afdelingen udbydes i fire andelsklasser: Global Emerging Markets Index Fund, klasse DKK W Global Emerging Markets Index Fund, klass SEK W Global Emerging Markets Index Fund, klasse NOK W Global Emerging Markets Index Fund, osuuslaji EUR W Samlet regnskab for afdelingen omfattende resultat af investeringer m.m., som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne valutaafdækninger og omkostninger findes på de følgende sider. Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider. Nøgletal for indre værdier, afkast og omkostninger m.m. beregnes for hver klasse.
20 20 Global Emerging Markets Index Fund Accumulating KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. RESULTATOPGØRELSE Renter og udbytter Kursgev inster og tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat Halvårets nettoresultat BALANCE AKTIVER Likv ide midler Kapitalandele Mellemværende vedr. handelsaf v ikling Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsaf v ikling Anden gæld Passiver i alt NOTE 1: INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo SUPPLERENDE NOTER TIL BALANCEN Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 95,7 99,2 Øvrige finansielle instrumenter 0,2 0,1 I alt finansielle instrumenter 95,9 99,4 Øvrige aktiver og passiver 4,1 0,6 I alt 100,0 100,0 FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) *) Afdelingen er opdelt i andelsklasser, hvorfor en række af nøgletallene heref ter v ises under de enkelte klasser.
21 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Global Emerging Markets Index, klass SEK W Andelsklasse under Global Emerging Markets Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i SEK Indre værdi (SEK pr. andel) 106,78 99,89 Afkast i SEK (pct) 6,90-0,11 Benchmarkafkast i SEK (pct) 6,94 1,16 Administrationsomk. (pct) 0,18 0,35 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytter målt i SEK Fondskode: DK LANDEFORDELING Kina 20,6% Sydkorea 14,5% Taiwan 12,0% Indien 8,4% Brasilien 7,1% Øvrige inkl. likv ide 37,4% Active share 11,55
22 22 Global Emerging Markets Index Fund, klasse NOK W Andelsklasse under Global Emerging Markets Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i NOK Indre værdi (NOK pr. andel) 106,83 106,24 Afkast i NOK (pct) 0,56 6,24 Benchmarkafkast i NOK (pct) 0,60 8,57 Administrationsomk. (pct) 0,18 0,35 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytter målt i NOK Fondskode: DK LANDEFORDELING Kina 20,6% Sydkorea 14,5% Taiwan 12,0% Indien 8,4% Brasilien 7,1% Øvrige inkl. likv ide 37,4% Active share 11,55 Måleperiode: til dec. 2015
23 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Global Emerging Markets Index Fund, osuuslaji EUR Andelsklasse under Global Emerging Markets Index Fund Acc. KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i EUR Indre værdi (EUR pr. andel) 10,94 10,52 Afkast i EUR (pct) 4,01 5,20 Benchmarkafkast i EUR (pct) 4,05 6,50 Administrationsomk. (pct) 0,18 0,35 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Emerging Markets incl. net div idends measured in EUR Fondskode: DK LANDEFORDELING Kina 20,6% Sydkorea 14,5% Taiwan 12,0% Indien 8,4% Brasilien 7,1% Øvrige inkl. likv ide 37,4% Active share 11,55
24 24 Global Emerging Markets Index Fund Akk., kl. DKK W Andelsklasse under Global Emerging Markets Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 108,92 105,05 Afkast i DKK (pct) 3,69 5,05 Benchmarkafkast i DKK (pct) 3,73 6,48 Administrationsomk. (pct) 0,18 0,35 ÅOP 0,49 0,50 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Emerging Markets inkl. nettoudbytter Fondskode: DK LANDEFORDELING Kina 20,6% Sydkorea 14,5% Taiwan 12,0% Indien 8,4% Brasilien 7,1% Øvrige inkl. likv ide 37,4% Active share 11,55
25 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Japan Index Fund Accumulating KL IAfdelingen udbydes i fire andelsklasser: Japan Index Fund, klass SEK W Japan Index Fund, klasse NOK W Japan Index Fund, osuuslaji EUR W Japan Index Fund, klasse DKK W Samlet regnskab for afdelingen omfattende resultat af investeringer m.m., som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne valutaafdækninger og omkostninger findes på de følgende sider. Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider. Nøgletal for indre værdier, afkast og omkostninger m.m. beregnes for hver klasse.
26 26 Japan Index Fund Accumulating KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. RESULTATOPGØRELSE Renter og udbytter Kursgev inster og tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat Halvårets nettoresultat BALANCE AKTIVER Likv ide midler Kapitalandele Mellemværende vedr. handelsaf v ikling Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsaf v ikling Anden gæld Passiver i alt NOTE 1: INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo SUPPLERENDE NOTER TIL BALANCEN Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 99,6 99,5 I alt finansielle instrumenter 99,6 99,5 Øvrige aktiver og passiver 0,4 0,5 I alt 100,0 100,0 FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) *) Afdelingen er opdelt i andelsklasser, hvorfor en række af nøgletallene heref ter v ises under de enkelte klasser.
27 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Japan Index Fund, klass SEK W Andelsklasse under Japan Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 0 16 Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i SEK Indre værdi (SEK pr. andel) 87,55 93,69 Afkast i SEK (pct) -5,08-6,31 Benchmarkafkast i SEK (pct) -5,10-5,86 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Japan inkl. nettoudbytter målt i SEK Fondskode: DK BRANCHEFORDELING Forbrugsgoder 20,0% Industri 19,8% Finans 16,4% Informationsteknologi 11,1% Konsumentvarer 8,9% Øvrige inkl. likv ide 23,8% Active share 1,56
28 28 Japan Index Fund, klasse NOK W Andelsklasse under Japan Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 5-2 Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i NOK Indre værdi (NOK pr. andel) 102,07 114,31 Afkast i NOK (pct) -10,71 14,31 Benchmarkafkast i NOK (pct) -10,73 15,67 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,30 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Japan inkl. nettoudbytter målt i NOK Fondskode: DK BRANCHEFORDELING Forbrugsgoder 20,0% Industri 19,8% Finans 16,4% Informationsteknologi 11,1% Konsumentvarer 8,9% Øvrige inkl. likv ide 23,8% Active share 1,56
29 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Japan Index Fund, osuuslaji EUR W Andelsklasse under Japan Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i EUR Indre værdi (EUR pr. andel) 8,68 9,53 Afkast i EUR (pct) -7,69-4,67 Benchmarkafkast i EUR (pct) -7,67-5,07 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Japan incl. net div idends measured in EUR Fondskode: DK BRANCHEFORDELING Forbrugsgoder 20,0% Industri 19,8% Finans 16,4% Informationsteknologi 11,1% Konsumentvarer 8,9% Øvrige inkl. likv ide 23,8% Active share 1,56
30 30 Japan Index Fund, klasse DKK W Andelsklasse under Japan Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 86,52 95,03 Afkast i DKK (pct) -7,93-4,97 Benchmarkafkast i DKK (pct) -7,95-5,16 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 ÅOP 0,34 0,37 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Japan inkl. nettoudbytter Fondskode: DK BRANCHEFORDELING Forbrugsgoder 20,0% Industri 19,8% Finans 16,4% Informationsteknologi 11,1% Konsumentvarer 8,9% Øvrige inkl. likv ide 23,8% Active share 1,56
31 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Norway Index Fund Accumulating KL Afdelingen udbydes i en andelsklasse: Norway Index Fund, klasse NOK W Samlet regnskab for afdelingen omfattende resultat af investeringer m.m., som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne valutaafdækninger og omkostninger findes på de følgende sider. Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider. Nøgletal for indre værdier, afkast og omkostninger m.m. beregnes for hver klasse.
32 32 Norway Index Fund Accumulating KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I NOK. RESULTATOPGØRELSE Renter og udbytter Kursgev inster og tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat Halvårets nettoresultat BALANCE AKTIVER Likv ide midler Kapitalandele Andre aktiver 13 5 Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsaf v ikling 41 0 Anden gæld 9 3 Passiver i alt NOTE 1: INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 72 0 Periodens resultat Investorernes formue ultimo SUPPLERENDE NOTER TIL BALANCEN Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 99,6 99,8 I alt finansielle instrumenter 99,6 99,8 Øvrige aktiver og passiver 0,4 0,2 I alt 100,0 100,0 FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.nok) *) Afdelingen er opdelt i andelsklasser, hvorfor en række af nøgletallene heref ter v ises under de enkelte klasser.
33 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Norway Index Fund, klasse NOK W Andelsklasse under Norway Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I NOK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 72 0 Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.nok) Antal andele Stykstørrelse i NOK Indre værdi (NOK pr. andel) 93,43 97,09 Afkast i NOK (pct) -2,52-2,91 Benchmarkafkast i NOK (pct) -2,01-2,72 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: Oslo Stock Exchange Mutual Fund index (OSEFX) målt i NOK Fondskode: DK BRANCHEFORDELING Energi 21,9% Finans 19,3% Industri 18,9% Telekommunikationsserv 9,1% Konsumentvarer 9,1% Øvrige inkl. likv ide 21,7% Active share 1,79
34 34 Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund Acc. KL Afdelingen udbydes i tre andelsklasser: Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund, klass SEK Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund, osuuslaji EUR W Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund, klasse DKK Samlet regnskab for afdelingen omfattende resultat af investeringer m.m., som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne valutaafdækninger og omkostninger findes på de følgende sider. Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider. Nøgletal for indre værdier, afkast og omkostninger m.m. beregnes for hver klasse.
35 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund Acc. KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. RESULTATOPGØRELSE Renter og udbytter Kursgev inster og tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat Halvårets nettoresultat BALANCE AKTIVER Likv ide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Mellemværende vedr. handelsaf v ikling Anden gæld Passiver i alt NOTE 1: INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo SUPPLERENDE NOTER TIL BALANCEN Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 99,3 99,4 I alt finansielle instrumenter 99,3 99,4 Øvrige aktiver og passiver 0,7 0,6 I alt 100,0 100,0 FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) *) Afdelingen er opdelt i andelsklasser, hvorfor en række af nøgletallene heref ter v ises under de enkelte klasser.
36 36 Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund, kl. SEK W Andelsklasse under Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i SEK Indre værdi (SEK pr. andel) 84,84 88,88 Afkast i SEK (pct) 8,21-11,12 Benchmarkafkast i SEK (pct) 8,20-11,21 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Pacific ex. Japan inkl. nettoudbytter og MSCI Canada inkl. nettoudbytter rebalanceret dagligt i forhold til markedsværdi Fondskode: DK LANDEFORDELING Canada 43,5% Australien 32,6% Hongkong 14,8% Singapore 6,0% New Zealand 0,9% Øvrige inkl. likv ide 2,2% Active share 5,59
37 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund, osuuslaji EUR W Andelsklasse under Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund Acc. KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i EUR Indre værdi (EUR pr. andel) 8,46 9,01 Afkast i EUR (pct) 5,29-9,90 Benchmarkafkast i EUR (pct) 5,28-10,02 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Pacific ex. Japan incl. net div idends and MSCI Canada incl. net div idends, rebalanced daily compared to the market value, measured in EUR Fondskode: DK LANDEFORDELING Canada 43,5% Australien 32,6% Hongkong 14,8% Singapore 6,0% New Zealand 0,9% Øvrige inkl. likv ide 2,2% Active share 5,59
38 38 Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund Akk., kl. DKK W Andelsklasse under Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET 1. halvår halvår 2015 Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 84,31 90,08 Afkast i DKK (pct) 4,96-9,92 Benchmarkafkast i DKK (pct) 4,96-10,04 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 ÅOP 0,35 0,38 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI Pacific ex. Japan inkl. nettoudbytter og MSCI Canada inkl. nettoudbytter rebalanceret dagligt i forhold til markedsværdi Fondskode: DK LANDEFORDELING Canada 43,5% Australien 32,6% Hongkong 14,8% Singapore 6,0% New Zealand 0,9% Øvrige inkl. likv ide 2,2% Active share 5,59
39 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Sweden Index Fund Accumulating KL Afdelingen udbydes i en andelsklasse: Sweden Index Fund, klass SEK W Samlet regnskab for afdelingen omfattende resultat af investeringer m.m., som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne valutaafdækninger og omkostninger findes på de følgende sider. Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider. Nøgletal for indre værdier, afkast og omkostninger m.m. beregnes for hver klasse.
40 40 Sweden Index Fund Accumulating KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I SEK. RESULTATOPGØRELSE Renter og udbytter Kursgev inster og tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat Halvårets nettoresultat BALANCE AKTIVER Likv ide midler Kapitalandele Andre aktiver 9 0 Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Anden gæld Passiver i alt NOTE 1: INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo SUPPLERENDE NOTER TIL BALANCEN Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 99,7 99,8 I alt finansielle instrumenter 99,7 99,8 Øvrige aktiver og passiver 0,3 0,2 I alt 100,0 100,0 FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.sek) *) Afdelingen er opdelt i andelsklasser, hvorfor en række af nøgletallene heref ter v ises under de enkelte klasser.
41 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT Sweden Index Fund, klass SEK W Andelsklasse under Sweden Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I SEK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.sek) Antal andele Stykstørrelse i SEK Indre værdi (SEK pr. andel) 85,16 91,38 Afkast i SEK (pct) -4,36-8,62 Benchmarkafkast i SEK (pct) -4,25-8,29 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: OMX Stockholm Benchmark Cap GI målt i SEK Fondskode: DK BRANCHEFORDELING Finans 30,5% Industri 27,3% Forbrugsgoder 12,8% Informationsteknologi 8,2% Konsumentvarer 6,9% Øvrige inkl. likv ide 14,3% Active share 0,61
42 42 USA Index Fund Accumulating KL Afdelingen udbydes i fem andelsklasser: USA Index Fund, klass SEK W USA Index Fund, klasse NOK W USA Index Fund, osuuslaji EUR W USA Index Fund, osuuslaji EUR W h USA Index Fund, klasse DKK W Samlet regnskab for afdelingen omfattende resultat af investeringer m.m., som foretages fælles for klasserne, samt resultat af klassernes egne valutaafdækninger og omkostninger findes på de følgende sider. Noter for de enkelte klasser findes også på de følgende sider. Nøgletal for indre værdier, afkast og omkostninger m.m. beregnes for hver klasse.
43 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT USA Index Fund Accumulating KL RESULTATOPGØRELSE, BALANCE OG FORMUEOPGØRELSE I DKK. RESULTATOPGØRELSE Renter og udbytter Kursgev inster og tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Rente- og udbytteskat Halvårets nettoresultat BALANCE AKTIVER Likv ide midler Kapitalandele Mellemværende vedr. handelsaf v ikling Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Investorernes formue 1] Afledte finansielle instrumenter Mellemværende vedr. handelsaf v ikling Anden gæld Passiver i alt NOTE 1: INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo SUPPLERENDE NOTER TIL BALANCEN Finansielle Instrumenter i pct Børsnoterede finansielle instrumenter 98,5 99,3 Øvrige finansielle instrumenter -0,2 0,0 I alt finansielle instrumenter 98,3 99,3 Øvrige aktiver og passiver 1,7 0,7 I alt 100,0 100,0 FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) *) Afdelingen er opdelt i andelsklasser, hvorfor en række af nøgletallene heref ter v ises under de enkelte klasser.
44 44 USA Index Fund, klass SEK W Andelsklasse under USA Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET halvår halvår Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i SEK Indre værdi (SEK pr. andel) 99,65 95,36 Afkast i SEK (pct) 3,72-4,64 Benchmarkafkast i SEK (pct) 3,75-4,74 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 Risikoindikator (1-7): 5 Benchmark: MSCI Europe inkl. nettoudbytter målt i SEK Fondskode: DK BRANCHEFORDELING Informationsteknologi 20,9% Finans 16,0% Sundhedspleje 14,7% Forbrugsgoder 13,2% Konsumentvarer 10,5% Øvrige inkl. likv ide 24,7% Active share 3,07
45 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT USA Index Fund, klasse NOK W Andelsklasse under USA Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 92 0 Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i NOK Indre værdi (NOK pr. andel) 109,71 100,65 Afkast i NOK (pct) -2,44 0,65 Benchmarkafkast i NOK (pct) -2,40 0,56 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI USA Index incl. nettoudbytter målt i NOK Fondskode: DK BRANCHEFORDELING Informationsteknologi 20,9% Finans 16,0% Sundhedspleje 14,7% Forbrugsgoder 13,2% Konsumentvarer 10,5% Øvrige inkl. likv ide 24,7% Active share 3,07
46 46 USA Index Fund, osuuslaji EUR W Andelsklasse under USA Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i EUR Indre værdi (EUR pr. andel) 9,93 9,65 Afkast i EUR (pct) 0,89-3,47 Benchmarkafkast i EUR (pct) 0,95-3,46 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI USA Index incl. net div idends measure in EUR Fondskode: DK BRANCHEFORDELING Informationsteknologi 20,9% Finans 16,0% Sundhedspleje 14,7% Forbrugsgoder 13,2% Konsumentvarer 10,5% Øvrige inkl. likv ide 24,7% Active share 3,07
47 INVESTERINGSFORENINGEN PROCAPTURE / HALVÅRSRAPPORT USA Index Fund, osuuslaji EUR W h Andelsklasse under USA Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Kursgev inster og tab på terminsforretninger Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag 29 7 Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i EUR Indre værdi (EUR pr. andel) 10,03 9,82 Afkast i EUR (pct) 2,73-1,85 Benchmarkafkast i EUR (pct) 2,49-2,03 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 Risikoindikator (1-7): 5 Benchmark: MSCI USA Index incl. net div idends hedged to EUR Fondskode: DK BRANCHEFORDELING Informationsteknologi 21,3% Finans 16,2% Sundhedspleje 14,9% Forbrugsgoder 13,4% Konsumentvarer 10,6% Øvrige inkl. likv ide 23,6% Active share 3,07
48 48 USA Index Fund, klasse DKK W Andelsklasse under USA Index Fund Accumulating KL KLASSERNE I DKK. KLASSENS RESULTATPOSTER Andel af resultat af fællesporteføljen Administrationsomkostninger Klassens resultat INVESTORERNES FORMUE Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden Netto emissionstillæg og -indløsningsfradrag Periodens resultat Investorernes formue ultimo FOR HALVÅRET Investorernes formue (t.dkk) Antal andele Stykstørrelse i DKK Indre værdi (DKK pr. andel) 99,04 96,68 Afkast i DKK (pct) 0,61-3,32 Benchmarkafkast i DKK (pct) 0,64-3,48 Administrationsomk. (pct) 0,15 0,15 ÅOP 0,34 0,37 Risikoindikator (1-7): 6 Benchmark: MSCI USA Index incl. nettoudbytter Fondskode: DK BRANCHEFORDELING Informationsteknologi 20,9% Finans 16,0% Sundhedspleje 14,7% Forbrugsgoder 13,2% Konsumentvarer 10,5% Øvrige inkl. likv ide 24,7% Active share 3,07
49 PROCAPTURE PARALLELVEJ KGS. LYNGBY TLF
Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK
Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest
Halvårsrapport 2018 Investeringsforeningen ProCapture
Halvårsrapport 208 Investeringsforeningen ProCapture 2 Halvårsrapport 208 - Investeringsforeningen ProCapture Investeringsforeningen ProCapture CVR-nr. 36 54 06 72 Parallelvej 7 2800 Kgs. Lyngby Telefon
Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select
Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 18 53 61 02 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71
Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 2 Danske Invest Halvårsrapport Select / Halvårsrapport 2017 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej
Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest 2 Danske Invest / Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71
Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016
Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2017
Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.stockrateinvest.dk
Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2018
Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.stockrateinvest.dk
Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest
Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00
I N V E ST E R I NGSF OR E N I NGE N M AJ I N V E ST
I N V E S T E R I NG S F O R E N I NG E N M AJ I N V E S T HALVÅRSRAPPORT 2019 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 28 28 28 info@majinvest.dk www.majinvest.dk
Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest
Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden
Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest
Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00
Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest
Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden
Halvårsregnskab Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r
Halvårsregnskab 2015 Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.:
Halvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Halvårsrapport 2016 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Indhold Resultat og formue Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingens udvikling
Investeringsforeningen IR Invest
Investeringsforeningen IR Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen IR Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.irnvest.dk E-mail:
Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk
Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Indhold Resultat og formueudvikling Acontoudbytte for 1. halvår 2017 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Afdelingernes
I LIKVIDATION I LIKVIDATION
I LIKVIDATION Halvårsrapport for 2018 1 Halvårsrapport 2018 2 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value I Likvidation c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København
Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011
Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11
INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017
INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 38 73 33 info@majinvest.dk www.majinvest.dk CVR-nr. 28 70 59 21 Medlemmer
I N V E ST E R I NGSF OR E N I NGE N M AJ I N V E ST
I N V E S T E R I NG S F O R E N I NG E N M AJ I N V E S T HALVÅRSRAPPORT 2018 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 28 28 28 info@majinvest.dk www.majinvest.dk
Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger
Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk
invest Halvårsrapport 2019
invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Resultat og formue 4 Anvendt regnskabspraksis 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Halvårsregnskab: 1. januar
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis
Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk
Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6
Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...
Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest
Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
Investeringsforeningen IR Invest
Investeringsforeningen IR Invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen IR Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.irinvest.dk E-mail:
Halvårsrapport Værdipapirfonden Lokalinvest
Halvårsrapport 2019 Værdipapirfonden Lokalinvest Værdipapirfonden Lokalinvest (FT-NR. 11.192) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Normansvej 1,1 8920 Randers NV Telefon:
Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk
INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2016
INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST Medlemmer Alle, der har investeret penge i Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest), er automatisk medlem af
Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Danske Small Cap aktier...9 Europæiske
Halvårsregnskab Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r
Halvårsregnskab 2015 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.: 33 87 04 50 Strandgade 3,
Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk
mixinvest Halvårsrapport 2019
mixinvest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk
Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco
2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I
Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger
Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk
Kapitalforeningen BLS Invest
Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7
Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Indhold Resultat og formueudvikling Ændringer i 1. halvår 2017 Aconto udbytte for 1. halvår 2017 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og
Halvårsrapport 2016. Investeringsforeningen Danske Invest
Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 www.danskeinvest.dk
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66
Halvårsrapport 1. halvår 2011 Specialforeningen Nykredit Invest
Halvårsrapport 2011 Specialforeningen Nykredit Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Balance Mellem Akk...9 Balance ang Akk...11 Foreningens noter...13
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Merkur KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...
Halvårsrapport Værdipapirfonden Sparinvest. (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex)
Halvårsrapport 2019 Værdipapirfonden Sparinvest (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex) Værdipapirfonden Sparinvest (FT-NR. 11.189) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.,
Kapitalforeningen Falcon Invest
Kapitalforeningen Falcon Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Falcon Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.falconinvest.dk
Investeringsforeningen Falcon Invest
Investeringsforeningen Falcon Invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Falcon Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.falconinvest.dk
Specialforeningen TRP Invest
Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield
Månedsrapport December 2016
Månedsrapport December 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 06 05 04 Aktiebaserede afdelinger INDEX DJSI World KL DK00097464 9,54,3 3..6,3 6,87 5,65 INDEX Emerging Markets
Halvårsrapport Værdipapirfonden Lokalinvest
Halvårsrapport 2018 Halvårsregnskab 2018 (FT-NR. 11.192) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Normansvej 1,1 8920 Randers NV Telefon: 36 34 74 00 Telefax: 36 34 74 99 Hvidesten
Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest Indhold Resultat og formueudvikling Acontoudlodning for 1. halvår 2017 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Afdelingernes
Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin
Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...
Investeringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Fællesprospekt for 8 afdelinger Europe Index Fund - Accumulating KL Global AC Index Fund - Accumulating KL Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL
Halvårsrapport Værdipapirfonden Sparinvest. (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex)
Halvårsrapport 2018 (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex) Halvårsregnskab 2018 (FT-NR. 11.189) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Normansvej 1,1 8920
Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger
Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6 Anvendt regnskabspraksis... 9 Side 2 Foreningsoplysninger Kapitalforeningen
PROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture
PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Offentliggjort den 12. januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...
Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP
Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis
Specialforeningen TRP-Invest
Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...
PROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture
PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Offentliggjort den 21. september 2018 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 3 Tegningsbetingelser... 5 4 Generelle forhold
Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr
Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 4 Afdelingsregnskaber
PROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture
PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Offentliggjort den 6. december 2018 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 3 Tegningsbetingelser... 5 4 Generelle forhold
Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Afdelingsregnskaber Obligationer
Generalforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet
I 1. kvartal 2018 realiserede Investeringsforeningen SmallCap Danmark et negativt resultat på 4,6 mio. kr. Resultatet svarer til et afkast på -4,4%.
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 19. april 2018 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal
Halvårsrapport 2018 INVESTERINGSFORENINGEN AMALIE INVEST
Halvårsrapport 2018 INVESTERINGSFORENINGEN AMALIE INVEST 28. august 2018 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Halvårets udvikling i hovedtræk... 4 Afdeling Global AK Stamdata og nøgletal...
Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest
Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Overblik... 5
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6 Anvendt regnskabspraksis...
PROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture
PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Offentliggjort den 15. marts 2019 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 3 Tegningsbetingelser... 5 4 Generelle forhold
Årets investeringsforening 2017
Bilag 1 Årets investeringsforening Nykredit Invest blev i december af Jyllands-Posten og Dansk Aktie Analyse kåret som Årets investeringsforening 2017 Dette var andet år i træk og 4. gang på 5 år 02.05.2018
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Overblik... 5
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6 Beholdninger // Formuepleje
Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr
Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter
Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45
Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse
Morningstar Award 2018
Bilag Morningstar Award 2018 Multi Manager Invest, afdeling Globale aktier Akk. blev i marts kåret af Morningstar med Awarden Globale - Aktier Multi Manager Invest i 2017 Foreningen opnåede et godt år
Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008
Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen
Halvårsrapport Investeringsforeningen Sparinvest
Halvårsrapport 2019 Investeringsforeningen Sparinvest Foreningsoplysninger (FT-NR. 11010) Adresser: ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Normansvej 1,1 8920 Randers NV Telefon: 36 34 74
Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Nykredit Invest
Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Nykredit Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...12 Balance Defensiv...12 Balance Moderat...14
Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning..................................................
Pas godt på de gode værdier
Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68
Generalforsamling 2019
Generalforsamling 2019 Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2019, kl. 16.00 i Øksnehallen,
Halvårsrapport Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr
Halvårsrapport 2019 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.............................
Halvårsrapport Investeringsforeningen Jyske Portefølje
Halvårsrapport 2018 Investeringsforeningen Jyske Portefølje Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2018... 4 Afdelingernes halvårsregnskaber... 5 FX
Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje
Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Indhold Resultat og formue Fusioner i 1. halvår 2016 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingernes
Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr
Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4
Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49
Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:
Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS
Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8
Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016
Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag
Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr
Halvårsrapport 2019 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4 Afdeling 2 - Danske Aktier...
Halvårsrapport Værdipapirfonden Sydinvest. CVR.-nr: Værdipapirfonden Sydinvest
Halvårsrapport 2018 Værdipapirfonden Sydinvest CVR.-nr: 21274003 Værdipapirfonden Sydinvest INDHOLDSFORTEGNELSE FONDSOPLYSNINGER 2 UDVIKLING I 1. HALVÅR 2018 3 RESULTAT OG FORMUE 4 BEGIVENHEDER EFTER HALVÅRETS
Månedsrapport November 2016
Månedsrapport November 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX USA Growth KL DK000987 8,4 6,77 30..6 4,8 30,04 6,85 INDEX USA Small
Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen exia Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 anske Small Cap
Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014
Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde
Pas godt på de gode værdier
34 Halvårsrapport 2017 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på 7 de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43
Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr
Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 5 Afdelingsregnskaber
Halvårsrapport Investeringsforeningen Jyske Portefølje
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Jyske Portefølje Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2017... 4 FX Alpha KL... 6 Danske Obligationer KL...
Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007
Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................
Meddelelse nr. 15/2018: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2018
Meddelelse nr. 15/2018 c/o SmallCap Danmark A/S Meddelelse nr. 15/2018: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2018 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport
Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5
Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags