Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje
|
|
|
- Albert Kjær
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje
2 Indhold Resultat og formueudvikling Ændringer i 1. halvår 2017 Aconto udbytte for 1. halvår 2017 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Afdelingernes udvikling og halvårsregnskaber for foreningens 13 afdelinger Forening Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Strandgade København K CVR-nr.: Telefon: info@nordeainvest.dk Bestyrelse Marianne Philip (formand) Per Skovsted (næstformand) Anne Elisabeth Jensen Mads Ulrik Lebech Kim Balle Direktion Eric Christian Pedersen (Direktør) Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Depotbank J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien Kalvebod Brygge 39-41, 1. sal 1560 København V Henvendelser Nordea Invest Telefon:
3 Resultat og formueudvikling Foreningens samlede resultat for 1. halvår 2017 blev et overskud på 1,8 mia. kr., mod et overskud på 2,0 mia. kr. for 1. halvår I resultatet indgår et overskud på 101,4 mio. kr. fra de to papirfonde, som blev del af foreningen i marts måned 2017 (se nedenfor under Ændringer i 1. halvår): Eksterne Forvaltere og Fleksibel. Formuen, når Eksterne Forvaltere og Fleksibel inkluderes i både engangsformuen og formuen ved afslutningen af perioden, var ved udgangen af 1. halvår 2017 på 81,9 mia. kr. mod 75,4 mia. kr. ved indgangen til året. Fremgangen på 6,5 mia. kr. kan, udover overskuddet, henføres til nettoemissioner på 7,6 mia. kr, fratrukket udbytte. Udbyttet til investorerne for 2016, som blev udbetalt i februar 2017, var 3,0 mia. kr. Den del af udbytteudbetalingen, som er geninvesteret i foreningen, indgår i nettoemissionerne på 7,6 mia. kr, mens selve udbyttebetalingen ikke er indregnet. Afkast i Nordea Invest Portefølje Aktieafdelingerne leverede tilfredsstillende positive afkast. Blandt de afdelinger, der gav de højeste afkast, var de globale aktieafdelinger, der leverede henholdsvis ca. 5,6% (PM Globale Aktier Strategi) og 4,7% (Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi), samt afdelingerne Aktier (3,5%) og Globale Aktier Fokus (3,2%). Obligationsafdelingerne leverede også positive afkast, om end lavere end aktieafdelingerne. Nordea Invest Portefølje PM Kreditobligationer gav således et afkast på omtrent 3,0%, og PM Stats- og realkreditobligationer klarede sig fortsat tilfredsstillende, i både absolut og relativ forstand, med afkast på omkring 0,9% i de relevante afdelinger, mens afdelingerne Fleksibel-, Korte-, Lange- og Verdens Obligationsmarkeder gav lavere afkast. Renteforskellene mellem danske realkredit- og statsobligationer på den ene side og mellem danske og tyske statsobligationer på den anden, er dog nu så snævre, at afkastforventningerne til 2. halvår må anses for at være begrænsede. Også de balancerede afdelingers afkast var positive, idet de præsterede afkast på ca. 1,6%, med bidrag fra alle aktivklasser. Efter halvårets afslutning har markederne igen været positive, men der må forventes større udsving end normalt, grundet den usikre situation i USA, hvor bl.a. lovede lettelser i erhvervsbeskatningen synes at være kørt fast på grund af politisk uro. Den igangværende stramning af pengepolitikken i USA og forventninger om en stramning af pengepolitikken i Europa bidrager til den øgede usikkerhed. 4
4 Resultat, formue og afkast i Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Resultat 1. halvår 2017 (mio. kr.) Formue pr. (mio. kr.) Afkast i 1. halvår 2017 (pct.) Afdelinger Aktier 789, ,6 3,5 Aktier Strategi 184, ,8 4,7 Eksterne Forvaltere 27,1 662,3 4,5 Fleksibel 74, ,1 1,7 Fleksibel Obligationer -0,2 20,2 0,1 Korte Obligationer 17, ,4 0,4 Lange Obligationer 69, ,4 0,6 Verdens Obligationsmarkeder 55, ,9 0,8 PM Balance KL PM Balance KL 1 1,0 103,2 1,6 PM Balance KL 2 5,9 475,6 1,6 PM Balance KL 3 18, ,0 1,7 PM Globale Aktier Fokus KL PM Globale Aktier Fokus KL 1 4,9 210,9 3,0 PM Globale Aktier Fokus KL 2 24,2 900,3 3,2 PM Globale Aktier Fokus KL 3 60, ,3 3,2 PM Globale Aktier Strategi KL PM Globale Aktier Strategi KL 1 16,0 356,4 5,4 PM Globale Aktier Strategi KL 2 75, ,6 5,6 PM Globale Aktier Strategi KL 3 216, ,6 5,6 PM Kreditobligationer KL PM Kreditobligationer KL 1 9,2 365,0 2,9 PM Kreditobligationer KL 2 37, ,8 3,0 PM Kreditobligationer KL 3 114, ,2 3,1 PM Stats- og realkreditobligationer KL PM Stats- og realkreditobligationer KL 1 1,8 287,4 0,8 PM Stats- og realkreditobligationer KL 2 7,2 904,3 0,9 PM Stats- og realkreditobligationer KL 3 23, ,1 0,9 5
5 Ændringer i 1. halvår 2017 I marts måned er afdelingen Eksterne Forvaltere i Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje og afdelingen Fleksibel i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje, efter godkendelse fra Finanstilsynet, overflyttet til Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje. Aconto udbytte for 1. halvår 2017 Ingen afdelinger udbetaler aconto udbytte for 1. halvår Ledelsesforhold Efter generalforsamlingen den 5. april 2017 konstituerede bestyrelsen sig med Marianne Philip som formand og Per Skovsted som næstformand. Regnskabspraksis og revision Den regnskabspraksis, der er anvendt ved udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2017, er uændret i forhold til den regnskabspraksis, der blev anvendt ved udarbejdelse af årsrapporten for Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review. 6
6 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato godkendt halvårsrapporten for 2017 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2017 for Investeringsforeningen Nordea Invest 13 afdelinger. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. og regnskabsbekendtgørelsen fra Finanstilsynet. Halvårsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. København, den 23. august 2017 Bestyrelsen Marianne Philip Formand Per Skovsted Næstformand Anne Elisabeth Jensen Bestyrelsesmedlem Kim Balle Bestyrelsesmedlem Mads Ulrik Lebech Bestyrelsesmedlem Direktion Eric Christian Pedersen Direktør 7
7 8
8 Afdelingernes udvikling og halvårsregnskaber Aktier Aktier Strategi Eksterne forvaltere Fleksibel Fleksibel - Obligationer Korte obligationer Lange obligationer Verdens Obligationsmarkeder PBPM Balance KL - PBPM Balance KL1 - PBPM Balance KL2 - PBPM Balance KL3 PBPM Globale Aktier Fokus KL - PBPM Globale Aktier Fokus KL1 - PBPM Globale Aktier Fokus KL2 - PBPM Globale Aktier Fokus KL3 PBPM Globale Aktier Strategi KL - PBPM Globale Aktier Strategi KL1 - PBPM Globale Aktier Strategi KL2 - PBPM Globale Aktier Strategi KL3 PBPM Kreditobligationer KL - PBPM Kreditobligationer KL1 - PBPM Kreditobligationer KL2 - PBPM Kreditobligationer KL3 PBPM Stats- og realkreditobligationer KL - PBPM Stats- og realkreditobligationer KL1 - PBPM Stats- og realkreditobligationer KL2 - PBPM Stats- og realkreditobligationer KL
9 Nordea Invest Portefølje Aktier Unoteret Udbyttebetalende Introduceret: februar 2011 Risikoklasse: 5 Fondskode: DK Porteføljeforvalter: Nordea Investment Management AB, Denmark Benchmark MSCI Emerging Markets Free net return 10%, MSCI World net return 75%, OMX Copenhagen Cap Index Perform (GDR) 15% Nøgletal Indre pr. andel 136,6 Ændring i indre i procent 3,5 Afkast på benchmark 4,9 Standardafvigelse 13,1 Sharpe ratio 1,0 Tracking Error 1,3 Active Share 49,3 Information ratio -1,2 Markedets standardafvigelse 13,2 Markedets sharpe ratio 1,1 Landefordeling procent USA 36,2 Danmark 18,2 Tyskland 7,4 Luxembourg 5,7 Japan 5,2 Irland 4,6 England 2,4 Sydkorea 2,3 Frankrig 2,0 Øvrige 16,1 Total 100,0 Resultatopgørelse (i kr.) 1. halvår 1. halvår Note Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Andre indtægter I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Noter Passiver i alt Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,5 Øvrige finansielle instrumenter , ,8 Øvrige aktiver og passiver , ,7 Formue i alt , ,0 2. Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
10 Nordea Invest Portefølje Aktier Supplerende information om aktieudlån afgivet i henhold til ESMAS retningslinjer og Regulation on Securities Financing Transactions (RSFT). Nordea Invest Portefølje Aktier Nedenstående information er opgjort pr Afdelingen har ikke indgået total return swap aftaler, købs- og tilbagesalgsaftaler eller udlån vedrørende sikkerhedsstillelser. Aktieudlån Markeds af udlånte aktier (i kr) Markeds af udlånte aktier i procent af afdelingens formue 0,66% Markeds af udlånte aktier i procent af aktier til rådighed for udlån 0,90% Løbetidsprofil opdelt i løbetider (1.000 kr.) < 1 dag 1-7 dage 7 dage - 1 måned 1-3 måneder 3 måneder - 1 år > 1 år Ubestemt løbetid I alt Låntagere, hjemsted for låntager og af udlånte aktier (1.000 kr.) DEUTSCHE BANK Storbritannien MORGAN USA UBS Storbritannien MERRILL LYNCH Storbritannien MERRILL LYNCH USA BNP Irland CITIGROUP Storbritannien CREDIT SUISSE GROUP Storbritannien MORGAN Storbritannien SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Sverige JEFFERIES USA NOMURA USA CREDIT SUISSE GROUP USA WELLS FARGO USA CITIGROUP USA CITADEL USA DEUTSCHE BANK USA BNP USA 556 MIZUHO USA 130 I alt Sikkerhedsstillelse modtaget i forbindelse med udlån af aktier, køb-sælg tilbage, sælg-køb tilbage af total afkast swaps (1.000 kr.) Sikkerhedsstillelse modtaget i forbindelse med udlån af aktier - Obligationer udstedet af EU-medlemsstater EUR Obligationer udstedet af EU-medlemsstater GBP Obligationer udstedt af andre stater USD Likvide midler USD Modtagen sikkerhed i alt Løbetidsprofil på den modtagne sikkerhedsstillelse (1.000 kr.) Forfaldsinterval Værdipapirudlån < 1 dag dage dage - 1 måned måneder måneder - 1 år > 1 år Ubestemt løbetid I alt Udstedere af modtagen sikkerhedsstillelse (maksimalt de 10 største) Den Amerikanske Centralbank FED Storbritannien USA Østrig Belgien Frankrig Tyskland Finland 914 Holland 715 Geninvestering af modtagen sikkerhed (kun likvide midler) De likvide midler, som afdelingerne modtager som sikkerhed, kan genanvendes til investering. Indtægter fra geninvestering af likvide midler 152 Navne på depotbanker og fordelingen af sikkerhedsstillelse mellem depotbankerne. - JP Morgan Chase Bank agerer som aktieudlånsagent Settlement og clearing foretages bilateralt Indtjening og gebyr for perioden Bruttoindtægt % Gebyr betalt til JPMorgan Chase Bank % 11
11 Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi Unoteret Udbyttebetalende Introduceret: februar 2011 Risikoklasse: 6 Fondskode: DK Porteføljeforvalter: Nordea Investment Management AB, Denmark Benchmark MSCI Emerging Markets Free net return 10%, MSCI World net return 75%, OMX Copenhagen Cap Index Perform (GDR) 15% Nøgletal Indre pr. andel 113,5 Ændring i indre i procent 4,7 Afkast på benchmark 4,9 Standardafvigelse 15,8 Sharpe ratio 0,4 Tracking Error 2,7 Active Share 50,9 Information ratio -0,2 Markedets standardafvigelse 16,0 Markedets sharpe ratio 0,4 Landefordeling procent Danmark 40,5 USA 28,1 Luxembourg 14,6 Tyskland 10,6 Øvrige 6,2 Total 100,0 Resultatopgørelse (i kr.) 1. halvår 1. halvår Note Renter og udbytter Kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Noter Passiver i alt Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,6 Øvrige finansielle instrumenter , ,6 Øvrige aktiver og passiver , ,9 Formue i alt , ,0 2. Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 339 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
12 Nordea Invest Portefølje Eksterne forvaltere Unoteret Akkumulerende Introduceret: marts 2017 Risikoklasse: 6 Fondskode: DK Porteføljeforvalter: Nordea Investment Management AB, Denmark Benchmark MSCI Emerging Markets Free net return 10%, MSCI World net return 90% Nøgletal Indre pr. andel 128,0 Ændring i indre i procent 4,5 Standardafvigelse 15,7 Sharpe ratio 0,3 Tracking Error 10,2 Active Share 92,7 Information ratio -0,9 Formuefordeling procent Investeringsforeningsandele fra aktiebaserede afdelinger 100,0 Total 100,0 Resultatopgørelse (i kr.) 1. halvår Note 2017* Renter og udbytter -10 Kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat * Perioden Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver 286 Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld 782 Noter Passiver i alt Finansielle instrumenter kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter ,8 Øvrige finansielle instrumenter ,5 Øvrige aktiver og passiver ,7 Formue i alt ,0 2. Investorernes formue Investorernes formue primo 0 0 Tilgang ved omdannelse Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 94 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
13 Nordea Invest Portefølje Eksterne forvaltere Afdeling Nordea Invest Portefølje (kapitalforening) Eksterne forvaltere er pr. 10. marts 2017 omdannet til en UCITS afdeling andele Formue Tilgang ved omdannelse Nedenfor vises hovedtal for den den ophørende afdeling fra primo året til 10. marts 2017 Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Skat -838 Periodens nettoresultat 1. januar marts andele Formue Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden indløsningsfradrag 93 Periodens resultat Investorernes formue på omlægningstidspunktet
14 Nordea Invest Portefølje Fleksibel Unoteret Akkumulerende Introduceret: marts 2017 Risikoklasse: 7 Fondskode: DK Porteføljeforvalter: Nordea Investment Management AB, Denmark Benchmark Afdelingen følger ikke benchmark Nøgletal Indre pr. andel 153,5 Ændring i indre i procent 1,7 Standardafvigelse 10,8 Sharpe ratio 0,7 Formuefordeling procent Danske obligationer 37,6 Investeringsforeningsandele fra obligationsbaserede afdelinger 26,0 Investeringsforeningsandele fra aktiebaserede afdelinger 36,4 Total 100,0 Resultatopgørelse (i kr.) 1. halvår Note 2017* Renter og udbytter Kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat * Perioden Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Noter Passiver i alt Finansielle instrumenter kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter ,9 Øvrige finansielle instrumenter ,1 Øvrige aktiver og passiver ,1 Formue i alt ,0 2. Investorernes formue Investorernes formue primo 0 0 Tilgang ved omdannelse Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
15 Nordea Invest Portefølje Fleksibel Afdeling Nordea Invest Portefølje (kapitalforening) Fleksibel er pr omdannet til en UCITS afdeling andele Formue Tilgang ved omdannelse Nedenfor vises hovedtal for den den ophørende afdeling fra primo året til 10. marts 2017 Renter og udbytter Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger Skat 0 Periodens nettoresultat 1. januar marts andele Formue Investorernes formue primo Emissioner i perioden Indløsninger i perioden indløsningsfradrag 214 Periodens resultat Investorernes formue på omlægningstidspunktet
16 Nordea Invest Portefølje Fleksibel Obligationer Unoteret Udbyttebetalende Introduceret: november 2015 Risikoklasse: 5 Fondskode: DK Porteføljeforvalter: Nordea Investment Management AB, Denmark Benchmark Afdelingen følger ikke benchmark Nøgletal Indre pr. andel 99,9 Ændring i indre i procent 0,1 Standardafvigelse 5,0 Sharpe ratio 0,2 Formuefordeling procent Danske obligationer 59,6 Udenlandske obligationer 19,0 Investeringsforeningsandele fra aktiebaserede afdelinger 21,4 Total 100,0 Resultatopgørelse (i kr.) 1. halvår 1. halvår Note Renter Kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter 41 7 Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Noter Passiver i alt Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,2 Øvrige finansielle instrumenter , ,9 Øvrige aktiver og passiver , ,0 Formue i alt , ,0 2. Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år -593 Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 62 Overført fra resultatopgørelsen -165 I alt investorernes formue
17 Nordea Invest Portefølje Korte obligationer Unoteret Udbyttebetalende Introduceret: februar 2011 Risikoklasse: 2 Fondskode: DK Porteføljeforvalter: Nordea Investment Management AB, Denmark Benchmark Nordea Constant Maturity 2 year Government Bond Index 50%, Nordea Constant Maturity 3 year Government Bond Index 50% Nøgletal Indre pr. andel 103,5 Ændring i indre i procent 0,4 Afkast på benchmark -0,4 Standardafvigelse 1,1 Sharpe ratio 1,3 Tracking Error 0,9 Information ratio 1,4 Markedets standardafvigelse 1,0 Markedets sharpe ratio 0,3 Varighedsfordeling 0-1 år 39,0 1-2 år 21,2 2-3 år 18,0 3 - år 21,8 Total 100,0 Resultatopgørelse (i kr.) 1. halvår 1. halvår Note Renter Kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Obligationer Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Noter Passiver i alt Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,8 Øvrige finansielle instrumenter , ,0 Øvrige aktiver og passiver , ,2 Formue i alt , ,0 2. Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 291 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
18 Nordea Invest Portefølje Lange obligationer Unoteret Udbyttebetalende Introduceret: februar 2011 Risikoklasse: 3 Fondskode: DK Porteføljeforvalter: Nordea Investment Management AB, Denmark Benchmark Nordea Constant Maturity 5 year Government Bond Index 25%, Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bond Index 75% Nøgletal Indre pr. andel 108,1 Ændring i indre i procent 0,6 Afkast på benchmark -0,7 Standardafvigelse 3,7 Sharpe ratio 1,0 Tracking Error 1,6 Information ratio 1,1 Markedets standardafvigelse 3,7 Markedets sharpe ratio 0,5 Varighedsfordeling 0-3 år 37,4 3-6 år 16,0 6-9 år 37,9 9 - år 8,8 Total 100,0 Resultatopgørelse (i kr.) 1. halvår 1. halvår Note Renter Kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Obligationer Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Noter Passiver i alt Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,6 Øvrige finansielle instrumenter , ,1 Øvrige aktiver og passiver , ,4 Formue i alt , ,0 2. Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
19 Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder Unoteret Udbyttebetalende Introduceret: februar 2011 Risikoklasse: 3 Fondskode: DK Porteføljeforvalter: Nordea Investment Management AB, Denmark Benchmark Merrill Lynch EMU Corporate Index Hedged DKK 100% Nøgletal Indre pr. andel 126,1 Ændring i indre i procent 0,8 Afkast på benchmark 0,6 Standardafvigelse 2,4 Sharpe ratio 1,6 Tracking Error 0,9 Information ratio -0,3 Markedets standardafvigelse 2,2 Markedets sharpe ratio 1,9 Varighedsfordeling 0-3 år 32,6 3-6 år 31,9 6-9 år 26,7 9 - år 8,8 Total 100,0 Resultatopgørelse (i kr.) 1. halvår 1. halvår Note Renter Kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Noter Passiver i alt Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,5 Øvrige finansielle instrumenter , ,1 Øvrige aktiver og passiver , ,4 Formue i alt , ,0 2. Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 942 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
20 Nordea Invest Portefølje PBPM Balance KL Unoteret Akkumulerende Introduceret: juli 2013 Risikoklasse: 7 Fondskode: DK DK DK Porteføljeforvalter: Nordea investment Management AB, Denmark Benchmark Afdelingen følger ikke benchmark Nøgletal Formuefordeling procent Danske obligationer 41,8 Udenlandske obligationer 0,4 Investeringsforeningsandele fra obligationsbaserede afdelinger 25,7 Investeringsforeningsandele fra aktiebaserede afdelinger 32,2 Total 100,0 Nøgletal for klasserne PM Balance KL 1 Indre pr. andel 133,6 Ændring i indre i pct. 1,6 PM Balance KL 2 Indre pr. andel 134,0 Ændring i indre i pct. 1,6 PM Balance KL 3 Indre pr. andel 134,6 Ændring i indre i pct. 1,7 Resultatopgørelse (i kr.) 1. halvår 1. halvår Note Renter Kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Noter Passiver i alt Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,8 Øvrige finansielle instrumenter , ,3 Øvrige aktiver og passiver , ,9 Formue i alt , ,0 2. Investorernes formue Investorernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 722 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
21 Nordea Invest Portefølje PBPM Balance KL1 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Andel af resultatet af fællesporteføljen Klassens omkostninger Halvårets nettoresultat Investorernes formue Investorernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 36 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
22 Nordea Invest Portefølje PBPM Balance KL2 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Andel af resultatet af fællesporteføljen Klassens omkostninger Halvårets nettoresultat Investorernes formue Investorernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 172 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
23 Nordea Invest Portefølje PBPM Balance KL3 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Andel af resultatet af fællesporteføljen Klassens omkostninger Halvårets nettoresultat Investorernes formue Investorernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 514 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
24 Nordea Invest Portefølje PBPM Globale Aktier Fokus KL Unoteret Udbyttebetalende Introduceret: juli 2013 Risikoklasse: 5 Fondskode: DK DK DK Porteføljeforvalter: Nordea investment Management AB, Denmark Benchmark MSCI World net return 100% Nøgletal Afkast på benchmark 2,3 Active Share 91,4 Markedets standardafvigelse 14,4 Markedets sharpe ratio 0,9 Landefordeling procent USA 61,9 Holland 9,1 Tyskland 7,2 Frankrig 6,0 England 5,7 Japan 2,5 Sydkorea 2,2 Italien 2,2 Øvrige 3,2 Total 100,0 Nøgletal for klasserne PM Globale Aktier Fokus KL 1 Indre pr. andel 132,4 Ændring i indre i pct. 3,0 PM Globale Aktier Fokus KL 2 Indre pr. andel 132,7 Ændring i indre i pct. 3,2 PM Globale Aktier Fokus KL 3 Indre pr. andel 132,9 Ændring i indre i pct. 3,2 Resultatopgørelse (i kr.) 1. halvår 1. halvår Note Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Andre indtægter I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Noter Passiver i alt Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,2 Øvrige finansielle instrumenter 0 0,0 0 0,0 Øvrige aktiver og passiver , ,8 Formue i alt , ,0 2. Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 623 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
25 Nordea Invest Portefølje PBPM Globale Aktier Fokus KL Supplerende information om aktieudlån afgivet i henhold til ESMAS retningslinjer og Regulation on Securities Financing Transactions (RSFT). NI Portefølje PM Globale Aktier Fokus KL Nedenstående information er opgjort pr Afdelingen har ikke indgået total return swap aftaler, købs- og tilbagesalgsaftaler eller udlån vedrørende sikkerhedsstillelser. Aktieudlån Markeds af udlånte aktier (i kr) Markeds af udlånte aktier i procent af afdelingens formue 1,16% Markeds af udlånte aktier i procent af aktier til rådighed for udlån 1,24% Løbetidsprofil opdelt i løbetider (1.000 kr.) < 1 dag 1-7 dage 7 dage - 1 måned 1-3 måneder 3 måneder - 1 år > 1 år Ubestemt løbetid I alt Låntagere, hjemsted for låntager og af udlånte aktier (1.000 kr.) DEUTSCHE BANK Storbritannien I alt Settlement og clearing foretages bilateralt. Indtjening og gebyr for perioden Bruttoindtægt % Gebyr betalt til JPMorgan Chase Bank 19 15% Sikkerhedsstillelse modtaget i forbindelse med udlån af aktier, køb-sælg tilbage, sælg-køb tilbage af total afkast swaps (1.000 kr.) Sikkerhedsstillelse modtaget i forbindelse med udlån af aktier - Obligationer udstedet af EU-medlemsstater EUR Obligationer udstedet af EU-medlemsstater GBP Obligationer udstedt af andre stater USD 430 Modtagen sikkerhed i alt Løbetidsprofil på den modtagne sikkerhedsstillelse (1.000 kr.) Forfaldsinterval Værdipapirudlån < 1 dag dage 0 7 dage - 1 måned måneder 0 3 måneder - 1 år > 1 år Ubestemt løbetid 0 I alt Udstedere af modtagen sikkerhedsstillelse (maksimalt de 10 største) Storbritannien Tyskland USA 430 Holland 424 Østrig 24 Geninvestering af modtagen sikkerhed (kun likvide midler) De likvide midler, som afdelingerne modtager som sikkerhed, kan genanvendes til investering. Indtægter fra geninvestering af likvide midler 2 Navne på depotbanker og fordelingen af sikkerhedsstillelse mellem depotbankerne. - JP Morgan Chase Bank agerer som aktieudlånsagent
26 Nordea Invest Portefølje PBPM Globale Aktier Fokus KL1 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Andel af resultatet af fællesporteføljen Klassens omkostninger Halvårets nettoresultat Investorernes formue Investorernes formue primo Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 37 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
27 Nordea Invest Portefølje PBPM Globale Aktier Fokus KL2 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Andel af resultatet af fællesporteføljen Klassens omkostninger Halvårets nettoresultat Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 164 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
28 Nordea Invest Portefølje PBPM Globale Aktier Fokus KL3 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Andel af resultatet af fællesporteføljen Klassens omkostninger Halvårets nettoresultat Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 422 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
29 Nordea Invest Portefølje PBPM Globale Aktier Strategi KL Unoteret Udbyttebetalende Introduceret: juli 2013 Risikoklasse: 5 Fondskode: DK DK DK Porteføljeforvalter: Nordea investment Management AB, Denmark Benchmark MSCI Emerging Markets Free net return 16%, MSCI World net return 60%, OMX Copenhagen Cap Index Perform (GDR) 24% Nøgletal Afkast på benchmark 6,5 Active Share 50,8 Markedets standardafvigelse 13,8 Markedets sharpe ratio 0,9 Formuefordeling procent Danske Aktier 22,0 Udenlandske aktier 0,5 Investeringsforeningsandele fra aktiebaserede afdelinger 77,5 Total 100,0 Nøgletal for klasserne PM Globale Aktier Strategi KL 1 Indre pr. andel 124,8 Ændring i indre i pct. 5,4 PM Globale Aktier Strategi KL 2 Indre pr. andel 125,4 Ændring i indre i pct. 5,6 PM Globale Aktier Strategi KL 3 Indre pr. andel 125,4 Ændring i indre i pct. 5,6 Resultatopgørelse (i kr.) 1. halvår 1. halvår Note Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Andre indtægter 59 7 I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Noter Passiver i alt Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,7 Øvrige finansielle instrumenter , ,4 Øvrige aktiver og passiver , ,9 Formue i alt , ,0 2. Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
30 Nordea Invest Portefølje PBPM Globale Aktier Strategi KL Supplerende information om aktieudlån afgivet i henhold til ESMAS retningslinjer og Regulation on Securities Financing Transactions (RSFT). NI Portefølje PM Globale Aktier Strategi KL Nedenstående information er opgjort pr Afdelingen har ikke indgået total return swap aftaler, købs- og tilbagesalgsaftaler eller udlån vedrørende sikkerhedsstillelser. Aktieudlån Markeds af udlånte aktier (i kr) Markeds af udlånte aktier i procent af afdelingens formue 0,10% Markeds af udlånte aktier i procent af aktier til rådighed for udlån 0,52% Løbetidsprofil opdelt i løbetider (1.000 kr.) < 1 dag 1-7 dage 7 dage - 1 måned 1-3 måneder 3 måneder - 1 år > 1 år Ubestemt løbetid I alt Låntagere, hjemsted for låntager og af udlånte aktier (1.000 kr.) CREDIT SUISSE GROUP Storbritannien I alt Settlement og clearing foretages bilateralt. Indtjening og gebyr for perioden Bruttoindtægt 59 85% Gebyr betalt til JPMorgan Chase Bank 10 15% Sikkerhedsstillelse modtaget i forbindelse med udlån af aktier, køb-sælg tilbage, sælg-køb tilbage af total afkast swaps (1.000 kr.) Sikkerhedsstillelse modtaget i forbindelse med udlån af aktier - Obligationer udstedet af EU-medlemsstater EUR Obligationer udstedet af EU-medlemsstater GBP Obligationer udstedt af andre stater USD Modtagen sikkerhed i alt Løbetidsprofil på den modtagne sikkerhedsstillelse (1.000 kr.) Forfaldsinterval Værdipapirudlån < 1 dag dage dage - 1 måned måneder 98 3 måneder - 1 år 267 > 1 år Ubestemt løbetid 0 I alt Udstedere af modtagen sikkerhedsstillelse (maksimalt de 10 største) USA Storbritannien Frankrig Tyskland 907 Belgien 741 Østrig 187 Holland 55 Geninvestering af modtagen sikkerhed (kun likvide midler) De likvide midler, som afdelingerne modtager som sikkerhed, kan genanvendes til investering. Indtægter fra geninvestering af likvide midler 1 Navne på depotbanker og fordelingen af sikkerhedsstillelse mellem depotbankerne. - JP Morgan Chase Bank agerer som aktieudlånsagent
31 Nordea Invest Portefølje PBPM Globale Aktier Strategi KL1 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Andel af resultatet af fællesporteføljen Klassens omkostninger Halvårets nettoresultat Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 339 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
32 Nordea Invest Portefølje PBPM Globale Aktier Strategi KL2 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Andel af resultatet af fællesporteføljen Klassens omkostninger Halvårets nettoresultat Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
33 Nordea Invest Portefølje PBPM Globale Aktier Strategi KL3 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Andel af resultatet af fællesporteføljen Klassens omkostninger Halvårets nettoresultat Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
34 Nordea Invest Portefølje PBPM Kreditobligationer KL Unoteret Udbyttebetalende Introduceret: juli 2013 Risikoklasse: 3 Fondskode: DK DK DK Porteføljeforvalter: Nordea investment Management AB, Denmark Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified (hedged DKK) 20%, Merrill Lynch EMU Corporate Index Hedged DKK 50%, Merrill Lynch Euro Currency HY constrained (Hedged DKK) 20%, Merrill Lynch US HY Master II (hedged DKK) 10% Nøgletal Afkast på benchmark 2,5 Markedets standardafvigelse 2,8 Markedets sharpe ratio 1,9 Varighedsfordeling 0-3 år 72,8 3-6 år 12,6 6-9 år 10,9 9 - år 3,7 Total 100,0 Nøgletal for klasserne PM Kreditobligationer KL 1 Indre pr. andel 102,5 Ændring i indre i pct. 2,9 PM Kreditobligationer KL 2 Indre pr. andel 102,5 Ændring i indre i pct. 3,0 PM Kreditobligationer KL 3 Indre pr. andel 102,6 Ændring i indre i pct. 3,1 Resultatopgørelse (i kr.) 1. halvår 1. halvår Note Renter og udbytter Kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Obligationer Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter 0 8 Anden gæld Noter Passiver i alt Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,5 Øvrige finansielle instrumenter , ,6 Øvrige aktiver og passiver , ,9 Formue i alt , ,0 2. Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
35 Nordea Invest Portefølje PBPM Kreditobligationer KL1 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Andel af resultatet af fællesporteføljen Klassens omkostninger Halvårets nettoresultat Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 266 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
36 Nordea Invest Portefølje PBPM Kreditobligationer KL2 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Andel af resultatet af fællesporteføljen Klassens omkostninger Halvårets nettoresultat Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
37 Nordea Invest Portefølje PBPM Kreditobligationer KL3 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Andel af resultatet af fællesporteføljen Klassens omkostninger Halvårets nettoresultat Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
38 Nordea Invest Portefølje PBPM Stats- og realkreditobligationer KL Unoteret Udbyttebetalende Introduceret: juli 2013 Risikoklasse: 3 Fondskode: DK DK DK Porteføljeforvalter: Nordea investment Management AB, Denmark Benchmark Nordea Constant Maturity 3 year Government Bond Index 50%, Nordea DK Mortgage 5Y 50% Nøgletal Afkast på benchmark 0,3 Markedets standardafvigelse 1,7 Markedets sharpe ratio 1,2 Varighedsfordeling 0-3 år 54,1 3-6 år 9,9 6-9 år 33,5 9 - år 2,4 Total 100,0 Nøgletal for klasserne PM Stats- og realkreditobligationer KL 1 Indre pr. andel 102,5 Ændring i indre i pct. 0,8 PM Stats- og realkreditobligationer KL 2 Indre pr. andel 102,5 Ændring i indre i pct. 0,9 PM Stats- og realkreditobligationer KL 3 Indre pr. andel 102,5 Ændring i indre i pct. 0,9 Resultatopgørelse (i kr.) 1. halvår 1. halvår Note Renter Kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Obligationer Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter 0 16 Anden gæld Noter Passiver i alt Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,2 Øvrige finansielle instrumenter 631 0, ,0 Øvrige aktiver og passiver , ,8 Formue i alt , ,0 2. Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
39 Nordea Invest Portefølje PBPM Stats- og realkreditobligationer KL1 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Andel af resultatet af fællesporteføljen Klassens omkostninger Halvårets nettoresultat Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 71 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
40 Nordea Invest Portefølje PBPM Stats- og realkreditobligationer KL2 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Andel af resultatet af fællesporteføljen Klassens omkostninger Halvårets nettoresultat Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 237 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
41 Nordea Invest Portefølje PBPM Stats- og realkreditobligationer KL3 (1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Andel af resultatet af fællesporteføljen Klassens omkostninger Halvårets nettoresultat Investorernes formue Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året indløsningsfradrag 727 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue
42 Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Strandgade København K Telefon: info@nordeainvest.dk
Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Indhold Resultat og formueudvikling Acontoudbytte for 1. halvår 2017 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Afdelingernes
Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest Indhold Resultat og formueudvikling Acontoudlodning for 1. halvår 2017 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Afdelingernes
Halvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Halvårsrapport 2016 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Indhold Resultat og formue Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingens udvikling
Halvårsregnskab Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r
Halvårsregnskab 2015 Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.:
Halvårsregnskab Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r
Halvårsregnskab 2015 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.: 33 87 04 50 Strandgade 3,
Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje
Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Indhold Resultat og formue Fusioner i 1. halvår 2016 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingernes
Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest
Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Nordea Invest Indhold Resultat og formue Acontoudlodning for 1. halvår 2016 Fusioner i 1. halvår 2016 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis
Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger
Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk
Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest
Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00
Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest
Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66
Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2017
Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.stockrateinvest.dk
Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016
Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest
Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00
Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2018
Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.stockrateinvest.dk
Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk
Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest
Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden
Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest
Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Merkur KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...
Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger
Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk
I LIKVIDATION I LIKVIDATION
I LIKVIDATION Halvårsrapport for 2018 1 Halvårsrapport 2018 2 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value I Likvidation c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København
invest Halvårsrapport 2019
invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk
mixinvest Halvårsrapport 2019
mixinvest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk
Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6
Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6 Anvendt regnskabspraksis... 9 Side 2 Foreningsoplysninger Kapitalforeningen
Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 2 Danske Invest Halvårsrapport Select / Halvårsrapport 2017 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej
I N V E ST E R I NGSF OR E N I NGE N M AJ I N V E ST
I N V E S T E R I NG S F O R E N I NG E N M AJ I N V E S T HALVÅRSRAPPORT 2019 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 28 28 28 info@majinvest.dk www.majinvest.dk
Halvårsrapport Investeringsforeningen Jyske Portefølje
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Jyske Portefølje Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2017... 4 FX Alpha KL... 6 Danske Obligationer KL...
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Overblik... 5
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6 Anvendt regnskabspraksis...
INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2016
INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST Medlemmer Alle, der har investeret penge i Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest), er automatisk medlem af
Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK
Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest
ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.
Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og
Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk
Investeringsforeningen IR Invest
Investeringsforeningen IR Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen IR Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.irnvest.dk E-mail:
Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP
Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis
Kapitalforeningen BLS Invest
Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7
Specialforeningen TRP Invest
Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield
Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr
Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter
Halvårsrapport Investeringsforeningen Jyske Portefølje
Halvårsrapport 2018 Investeringsforeningen Jyske Portefølje Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2018... 4 Afdelingernes halvårsregnskaber... 5 FX
INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017
INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2017 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 38 73 33 info@majinvest.dk www.majinvest.dk CVR-nr. 28 70 59 21 Medlemmer
Halvårsrapport 2018 Investeringsforeningen ProCapture
Halvårsrapport 208 Investeringsforeningen ProCapture 2 Halvårsrapport 208 - Investeringsforeningen ProCapture Investeringsforeningen ProCapture CVR-nr. 36 54 06 72 Parallelvej 7 2800 Kgs. Lyngby Telefon
Kapitalforeningen Falcon Invest
Kapitalforeningen Falcon Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Falcon Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.falconinvest.dk
Halvårsrapport Investeringsforeningen Jyske Invest
Halvårsrapport 2019 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2019... 4 Afdelingernes halvårsregnskaber... 5 Jyske Invest
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Resultat og formue 4 Anvendt regnskabspraksis 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Halvårsregnskab: 1. januar
Pas godt på de gode værdier
Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68
Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk
Investeringsforeningen IR Invest
Investeringsforeningen IR Invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen IR Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.irinvest.dk E-mail:
I N V E ST E R I NGSF OR E N I NGE N M AJ I N V E ST
I N V E S T E R I NG S F O R E N I NG E N M AJ I N V E S T HALVÅRSRAPPORT 2018 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 28 28 28 info@majinvest.dk www.majinvest.dk
Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45
Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse
Investeringsforeningen Falcon Invest
Investeringsforeningen Falcon Invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Falcon Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.falconinvest.dk
Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Danske Small Cap aktier...9 Europæiske
Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011
Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11
Halvårsrapport Værdipapirfonden Lokalinvest
Halvårsrapport 2019 Værdipapirfonden Lokalinvest Værdipapirfonden Lokalinvest (FT-NR. 11.192) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Normansvej 1,1 8920 Randers NV Telefon:
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Overblik... 5
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6 Beholdninger // Formuepleje
Specialforeningen TRP-Invest
Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...
Halvårsrapport Kapitalforeningen Jyske Portefølje
Halvårsrapport 2018 Kapitalforeningen Jyske Portefølje Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2018... 4 Afdelingernes halvårsregnskaber... 5 FX Alpha
INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST
INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX
Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger
Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk
Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...
Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007
Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................
Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk
Pas godt på de gode værdier
34 Halvårsrapport 2017 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på 7 de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43
Halvårsrapport Værdipapirfonden Sparinvest. (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex)
Halvårsrapport 2019 Værdipapirfonden Sparinvest (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex) Værdipapirfonden Sparinvest (FT-NR. 11.189) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.,
ProCapture. Halvårsrapport Investeringsforeningen ProCapture
ProCapture Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen ProCapture 2 Indholdsfortegnelse 3 Oversigt over alle afdelinger under Investeringsforeningen ProCapture 4 Udv ikling i første halvår 2016 5 Anvendt
Halvårsrapport Investeringsforeningen Sparinvest
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 5 Ledelsens beretning 6 Udviklingen i Investeringsforeningen
Årets investeringsforening 2017
Bilag 1 Årets investeringsforening Nykredit Invest blev i december af Jyllands-Posten og Dansk Aktie Analyse kåret som Årets investeringsforening 2017 Dette var andet år i træk og 4. gang på 5 år 02.05.2018
Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin
Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...
Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select
Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 18 53 61 02 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71
Halvårsrapport Værdipapirfonden Lokalinvest
Halvårsrapport 2018 Halvårsregnskab 2018 (FT-NR. 11.192) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Normansvej 1,1 8920 Randers NV Telefon: 36 34 74 00 Telefax: 36 34 74 99 Hvidesten
Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008
Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen
Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8
Halvårsrapport Værdipapirfonden Sparinvest. (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex)
Halvårsrapport 2018 (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex) Halvårsregnskab 2018 (FT-NR. 11.189) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Normansvej 1,1 8920
Halvårsrapport 1. halvår 2011 Specialforeningen Nykredit Invest
Halvårsrapport 2011 Specialforeningen Nykredit Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Balance Mellem Akk...9 Balance ang Akk...11 Foreningens noter...13
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Epikur KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Epikur KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Epikur KL... 9 Anvendt regnskabspraksis...
BI Bull20. Halvårsrapport 2007
BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen
Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs
Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77
Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015
Investeringsforening i henhold til dansk lov (UCITS) Oktober 2015 Prospektet indeholder en ny enhed som optages til handel på Nasdaq Copenhagen: Verden Ligevægt & Value A DKK Akk i afsnit 6.2.1. Enhedens
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Pareto KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Pareto KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Pareto KL... 9 Anvendt regnskabspraksis...
Halvårsrapport 2018 INVESTERINGSFORENINGEN AMALIE INVEST
Halvårsrapport 2018 INVESTERINGSFORENINGEN AMALIE INVEST 28. august 2018 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Halvårets udvikling i hovedtræk... 4 Afdeling Global AK Stamdata og nøgletal...
Halvårsrapport investeringsforeningen Jyske Invest
Halvårsrapport 2017 investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2017... 4 Jyske Invest Korte Obligationer KL... 6 Jyske
Halvårsrapport Investeringsforeningen Jyske Invest
Halvårsrapport 2018 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2018... 4 Afdelingernes halvårsregnskaber... 5 Jyske Invest
Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal
Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer
Dokumentet har esignatur Aftale-ID: 40959e5cnSUkx1551233
Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 1. Navn og adresse... 4 2. Formål... 4 3. Vigtige forhold... 4 4. Generelt for alle foreningens afdelinger og andelsklasser... 5 4.1. Forkortelser...
Halvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest 2 Danske Invest / Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71
Halvårsrapport Værdipapirfonden Sydinvest. CVR.-nr: Værdipapirfonden Sydinvest
Halvårsrapport 2018 Værdipapirfonden Sydinvest CVR.-nr: 21274003 Værdipapirfonden Sydinvest INDHOLDSFORTEGNELSE FONDSOPLYSNINGER 2 UDVIKLING I 1. HALVÅR 2018 3 RESULTAT OG FORMUE 4 BEGIVENHEDER EFTER HALVÅRETS
Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2018 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Afdelingsregnskaber Obligationer 1 KAB...
Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest
Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 9 Anvendt regnskabspraksis...
Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012
Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier
Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Afdelingsregnskaber Obligationer
Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco
2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Latinamerika, SE nr. 30 17 09 11, FT nr. 46 (den ophørende afdeling)
Velkommen til Generalforsamling 2015
Velkommen til Generalforsamling 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3) Fremlæggelse af årsrapporter til godkendelse, forslag til anvendelse af årets
Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007
Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................
Pas godt på de gode værdier
45 Halvårsrapport 2018 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på 8 de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43
Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Safe KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Safe KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Safe KL... 9 Anvendt regnskabspraksis...
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)
Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter
NYHEDSBREV APRIL 2014
NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE