Implementering af Ny budget

Transkript

1 Implementering af Ny budget Afrapportering fra følgegruppen for implementering af Nyt budget Økonomiforum den 27. maj 2010 (er samtidigt referat fra møde i følgegruppen den 10. maj 2010)

2 IMPLEMENTERING AF NYT BUDGET Nyt budget Indhold det til sept Model for implementering Forudsætninger Succeskriterier Tværfaglige sammenhænge Følgegruppens indstilling 2

3 FACILITETER I Ø90 BUDGET SEPTEMBER 2010 Mulighed for: Hurtig budget Detaljeret budget Tværfagligt budget Kombinationer af ovenstående 3

4 HURTIGT BUDGET Overslag Mulighed for budgetkalkuler (landsniveau) Investerings overvejelser Årsbudget Resultatbudget (rentabilitet) Balance Pengestrøm Egenkapitalforklaring 5-års budgetter 4

5 DETALJERET BUDGET Kontoniveau Årsbudget Resultatbudget (rentabilitet) Balance Pengestrøm Egenkapitalforklaring Månedsbudget (likviditet) 5-års budgetter 5

6 6 TVÆRFAGLIGT BUDGET Budgetgrundlag (kalkuler) fra fagprogrammer Produktionsøkonomi (DB Mark, Kvæg, Svin) Årsbudget Resultatbudget (rentabilitet) Balance Pengestrøm Egenkapitalforklaring Kontoniveau 5-års budgetter Legalisering Det Europæiske Fællesskab og af Ministeriet fagkonsulenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen til Ø90 af projektet. budget

7 BUDGETMODEL - OVERORDNET Farmtal Online Mark Kvæg Svin Pelsdyr Fjerkræ Gartneri Skub Landskalkule-data Ø90 Postkasse Budgetkalkuler til rådighed DLBR Budget Online Hent Årsbudget Kapacitetsomkostninger Landskalkuler Landskalkuler Budgetkalkuler -antal ha -antal årsdyr Kapacitetsudgifter Investering Finansiering Balance Aktiver Passiver Likviditetsbudget Salg Køb Investering Finansiering Tværfagligt 7 budget

8 HVAD LANCERES FØRST I EN EFTERFØLGENDE VERSION - og som findes i den nuværende løsning Dialog til håndtering af mælkepris Udskrifts-skabeloner på kredsniveau af: Budget-erklæringer (revisor) Udskriftsskabeloner (bemærkninger) med kolonneopstillinger Oplæsning af regnskab i budgettet Kopiering af regnskab til budget Budgetopfølgning (er i Brugergruppen aftalt til senere): Resultatkontrol incl. prognose for rest-periode Likviditetskontrol incl. prognose for rest-periode 8

9 HVAD LANCERES FØRST I EN EFTERFØLGENDE VERSION - og som er nye faciliteter Pris-dialog til Resultatbudget Dialog til håndtering af notering i Svin Nøgletal Følsomhedsanalyse Nulpunktsberegning Hurtig-oprettelse af tom ejendom eller demo-ejendom i Ø90 9 STATUS FOR Ø90 BUDGET,

10 OVERGANGSPLAN BL-budget BL-budget eller Ø90 Budget Ø90 Budget Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012

11 OVERGANGSÅR 2011 BL-Mark BL-Svin BL-Budget BL-Kvæg Mark Online BL-Svin Ø90 Budget DMS-Kvæg

12 VI IMPLEMENTERER NYT BUDGET I 2010 FORDI: Det har aldrig været mere nødvendig med troværdige budgetter Det skaber sammenhæng mellem budget og regnskab Det giver bedre arbejdsgange SUCCESKRITERIER 75% af centrene har taget det nye Ø90-budget i brug i 2010 Der er en plan for overgang for alle centre 12

13 MODEL FOR IMPLEMENTERING 4 forskellige scenarier er gennemgået én er medtaget her Forudsætning for en god implementering er brugertest før igangsætning og en vurdering om go /no go før igangsætning. Den viste implementeringsmodel tager udgangspunkt i dette! 13

14 MODEL FOR IMPLEMENTERING Ø90-budget igangsættes for alle den 13/ Der implementeres trinvis Første trin sker vha. et team af FRONTLØBERE FRONTLØBERNE går i gang den 13/9 med egne budgetter Der samles op på erfaringerne den 21/9 og den 28/9 1/10 siger Følgegruppe og FRONTLØBERE go eller no go for videre implementering Hvis ja -> kursus for centres superbrugere den 7/10 Frontløbere fortsætter i 4. kvartal som del af frontend/hotline 14 PRÆSENTATIONSTITEL MED STORE BOGSTAVER

15 1/7 13/9 21/9 1/10 7/10 udvikling brugertest aftaler Forberedelse, materiale, demoejendom Kursus 2 pr. center frontløbere go Service, opfølgning no go Frontløbere fortsætter 15

16 FORUDSÆTNINGERNE Der kan sammensættes det rigtige team af frontløbere Frontløberne skal kunne frikøbes 1-2 dage ugentligt til hotline mm. i 4. kvartal. Inden 1/7 indgås aftaler med de enkelte center om ønsket overgang Hvert center udpeger en implementerings-tovholder og melder ind til projektet. Følgegruppe og frontløbere skal kunne sige go / no go den 1/10 I skal acceptere risikoen for, at kurser mm. aflyses med en uges varsel Udviklerne skal koncentrere sig om udvikling af budgetopfølgning Fælles Det Europæiske kommunikation Fællesskab og Ministeriet for til Fødevarer, alle Landbrug fagområder og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. 16

17 BUDGET HAR TVÆRFAGLIGE AFHÆNGIGHEDER Kvægs planlægnings programmer omlægges også med samme termin Både Svin, PlanteProduktion og Kvæg skal omlægge overførselsprogrammer Der kan ikke overføres fra den gamle postkasse til det nye Ø90 Budget Økonomi kan køre alene på tilrettede landskalkuler

18 RISIKO VURDERING Postkassen er klar 1/6 Hent funktionen til Ø90 er klar 1/7 Skub funktionen fra fagområderne er klar 1/7 I tilfælde af, at der er et eller flere områder, der får skubbet tidsplanen: Der arbejdes tværfagligt om beskrivelse og plan for de forskellige scenarier, således at Følgegruppen også vurderer dette den 1/10 18

19 ØKONOMI Der er pt. afsat midler til indkøb af 300 timer a 745 kr. fra jeres medarbejdere De skal bruges til udarbejdelse af demoejendomme / vejledning samt supplement til hotline Fordeles med 100 timer til demoejendomme /vejledning 200 timer til supplering af hotline i oktober/november svarende til 1 person pr. dag i 5 uger Er I så kørende? 19

20 FØLGEGRUPPENS INDSTILLING Ø90-budget igangsættes som planlagt den 13/9 Der gennemføres en trinvis implementering efter den viste model Følgegruppen har kompetencen til at sige go /no go den 1/10 for videre implementering I udpeger en implementeringsansvarlig på eget center og melder ind I bidrager med aftale om overgang for eget center inden 1/7 Der følges op på det næste Økonomiforum den 16/9 20