Malling Varmeværk A.m.b.a. Beretning for regnskabet 2011 og 2012

Transkript

1 Malling Varmeværk A.m.b.a. Beretning for regnskabet 2011 og 2012 Bestyrelsen. Endnu et år er gået og bestyrelsen konstituerede sig sædvanen tro umiddelbart efter generalforsamlingen. Første møde herefter var den 14. december Bestyrelsen ser herefter således ud: Formand Uffe Vithen (repræsentant for Beder-Malling Boligforening under DOMI ADMINISTRATION) Næstformand Benny Felthaus (repræsentant for privat forbruger) Bestyrelsesmedlem Steffen Malmros (repræsentant for ejerforeningen Moselunden) Bestyrelsesmedlem Alex Nielsen (repræsentant for privat forbruger) Bestyrelsesmedlem Flemming Schreiber (repræsentant for andelsforeningen Majsvænget) Bestyrelsen eller dele af bestyrelsen har i det forgangne år deltaget i 6 bestyrelsesmøder. Herudover har der været afholdt en del møder med Varmeplan Århus (VPÅ), og formanden deltager tillige på møderne med driftsrådet, og i formandsmøderne for de forbrugerejede varmeværker i Århus og omegnskommunerne. Driften på værket: Så er endnu et år gået og regnskab 2011/12 og budgettet 2012/13 er forelagt bestyrelsen i september måned til godkendelse. Vi kan igen i år glæde os over et flot årsresultat Det set i lyset af de store investeringer vi har foretaget os på vores transmissionsnet i byen. Vi har i det forgangne år solgt MWh hvilket er MWh mindre end budgetteret. En af de væsentligste grundet hertil er, at regnskabsåret var betydelig mildere end antaget på budgettidspunktet. Vi har haft 435,39 graddage mindre - sammenlignet med sidst regnskabsperiode. Det betyder derfor også, at der sker store tilbagebetalinger på kr ,56, mod kun mindre efterbetalinger på kr ,19. Afregningsprisen for varmeperioden bliver kr. 450,00 pr. MWh og næste års afregningspris vil udgøre kr. 513,00 som bl.a. skyldes væsentlige forhøjelser af købsprisen hos AffaldVarme og indregning af årets underskud. Bestyrelsen giver gerne de største roser til driften på værket. Det er som jeg tidligere har berettet og udtrykt indiskutabelt et af landets bedste, hvilket vi med rette kan tillægge driften og administrationen. I ledelsen bestræber vi os på, at være på forkant med udviklingen. Vi går ikke på kompromis med de næstbedste løsninger. Vi kalder det ansvarlighed. Der planlæggers nu fremadrettet med langtidsplaner for udskiftning af gamle rørpar, og vi tillægger det stor værdi for aftagerne af varmen, at prisen på en MWh langsigtet er stabil stigende.

2 Det betyder med andre ord, at vi fremadrettet tilstræber henlæggelse af beløb i henhold til de lovmæssige retningslinjer. Mange store investeringer er og bliver de næste år sat i gang. I regnskabsåret har vi netop afsluttet udskiftningen af varmeforsyningen på Majsvænget En investering på ca. kr. 4 mill. I årets løb har værket fået tilsluttet 103 nye forbrugere, som vi alle ønsker velkommen. Værket har ultimo varmeåret 1640 forbrugere. Der har kun været 3 brud i år hvilket selvsagt indikerer at vi har et godt ledningsnet. Centralen på Dampmøllevej har fået renoveret taget, nye tagrender, renoveret værkstedet samt køkken og vandledning i kælder er udskiftet. Separering af stilstandsvarmen samt skorstensrenovering. Dårlig afkøling: Bestyrelsen arbejder stadig på at indføre en afgift for de af vore forbrugere ca som har en afkøling på varmen som ligger under 20 grader, og som efter bestyrelsens opfattelse er alt for lav. Vi er derfor i gang med, at finde den rigtige løsning således, at vi ikke utilsigtet rammer nogle af de forbrugere som ligger længst ud på strengen, og som derved har en lavere fremløbstemperatur. Vi forventer derfor, at afgiften (Incitamentsafregning) indføres til regnskabsåret 2013/2014 Indtil da, stiller driften på værket sig selvfølgelig fuldt ud til rådighed for de forbrugere som måtte ønske en professionel rådgivning. Ny selskabsstruktur og aftale med Århus Kommune: Den ny aftale mellem Århus Kommune og de forbrugerejede varmeværker er ved at nå sin slutning og indstillingen har nu været forelagt byrådet som efterfølgende besluttede, at sende sagen til udvalgsbehandling. Aftalen er bestemt ikke blevet til det vi havde ønsket os: Det har været de Forbrugerejede Fjernvarmeværkers opfattelse, at ønskerne til at fremme hurtige, effektive og energirigtige beslutninger vedrørende transmission af fjernvarme inden for det kendte samarbejde bedst indfries ved en selskabsgørelse af transmissionen af fjernvarmen. Alle selskaberne har i forhandlingsperioden deltaget i to konferencer, afholdt adskillige møder med Varmeplanen hver for sig med deres respektive bestyrelser. Der er afgivet udtalelse til indstilling, besvaret spørgsmål og stadig står det helt åbent eller uafklaret, hvori eventuel mere indflydelse til deltagerne i samarbejdet omkring Varmeplanen består. De Forbrugerejede Fjernvarmeværker har tidligere peget på en selskabsgørelse af transmissionen, idet værkerne dog har været indstillet på at drøfte og udvikle den oprindelige model 2. Faktisk har de peget på en konkret løsning med angivelse af kompetencefordeling mv. Det skal understreges, at de forbrugerejede Fjernvarmeværker udelukkende forholder sig til Transmissionen i Varmeplan Aarhus, og det skal for god orden skyld nævnes, at det daglige tekniske samarbejde fungerer hensigtsmæssigt og som ønskeligt.

3 Det eksisterende grundlag for dialog er for upræcist og der er tilsyneladende ikke enighed med AffaldVarme om målene udover at få en aftale. Vi har derfor meddelt Varmeplan Århus med kopi til Aarhus byråd, at det er med stor beklagelse, at vi må konstatere, at vi anser det for ufrugtbart og udsigtsløst, at fortsætte af det nuværende spor. Vi forventer, at der udarbejdes og indgås nye aftaler med værkerne inden udgangen af Og hvor ender det så?: Ja umiddelbart regnes der med en aftale af mere kommerciel karakter som vi kender fra almindelige leveringsaftaler. Det vil sige aftaler med angivelse af forudsætninger, definitioner, parternes forpligtelser og rettigheder m.m.. Samarbejdet mellem De forbrugerejede Fjernvarmeværker og Varmeplanen kan herudover foregå inden for de kendte rammer af model 1. (se skemaet nedenfor) Det har fra Varmeplan Aarhus tidligere forlydt, at der kunne etableres en model 2, hvor ejerskabet til transmissionsnettet var den afgørende forskel til model 3. Det har været udtrykt ved betegnelsen model 2,5. (se skemaet nedenfor) Vores opfattelse af det der er ved at ske, er at model 2 nærmer sig model 1, og er blevet til model 1,5, hvorfor vi ikke anser det for umagen værd at ændre på de kendte rammer i model 1. (se skemaet nedenfor) Det må således være op til Aarhus Byråd eventuelt at afprøve mulighederne for et tættere samarbejde om fjernvarmen. Bestyrelsesvederlag: Et almindeligt selskabsretligt princip er at bestyrelsen ikke som udgangspunkt selv kan fastsætte eller hæve sit vederlag uden generalforsamlingens godkendelse, men kan alene foretage indstilling til generalforsamlingen om dette. Bestyrelsesvederlaget har ikke været reguleret siden første udbetaling i Derfor indstilles til generalforsamlingens godkendelse af driftsbudgettet for 2012/2013, at bestyrelseshonoraret hæves med 10% over en 2 årig periode herefter reguleres bestyrelsesvederlaget med nettoprisindekset for august måned Formand Næstformand Nuværende kr ,00 Nuværende kr , = , = , = , = ,00 Bestyrelsesmedlemmer Nuværende kr , = , = ,00 Ligeledes indstilles til, at arbejdende suppleant-/er honoreres med samme beløb som bestyrelsesmedlemmerne.

4 Personalet: Der er ikke sket ændringer i personalegruppen i det forløbne år. Men jeg vil gerne benytte lejlighed til at rose et meget engageret personale og fakta er, at værket i dagligdagen ledes og drives kompetent, med god sund fornuft, og sans for rettidig omhu og stor tak for det. Det giver os forbruger det rette indtryk af, at værket er stabilt og driftssikkert. Nye udstykninger: Vi ser en smule lysere på fremtiden vi kan mærke, at der er en positiv optimisme i byudviklingen. Som det ser ud lige i nuet er der i varmeåret byggemodnet 96 grunde i forsyningsområdet. Gentagelse fra sidste gå - Sluttelig et stort ønske: Det er muligvis ikke til at se det men bestyrelsesmedlemmerne har efterhånden rigtig mange års anciennitet på bagen. Vi skal som andre bestyrelser tænke forretning, være fremsynet, være ambassadører og sidst men ikke mindst ansvarsbeviste og realister. Derfor vil vi gerne allerede nu begynde, at rekrutterer nye forbrugere til bestyrelsesarbejdet på varmeværket. Så hvis du går rundt med ønsket om, at deltage i et lokalt bestyrelsesarbejde hvor der i øjeblikket er meget fokus på at Århus inden 2030 gerne skulle være CO2 neutral, hvor der fremsigtet arbejdes hen mod en samarbejdsaftale mellem varmeværkerne i Varmeplanen, og sidst men ikke mindst være med i forhandlingerne om den fremtidige varmeforsyning. Sammenligning af modellerne: Model 1 Model 2 Model 3 Videreførelse af eksisterende Modernisering af organiseringen og Etablering af selvstændigt selskab organisering udvidelse af eksisterende model 1. Beskrivelse af modellen Nuværende struktur bevares og der foretages en nødvendig opdatering 2. Grundlag for modellen Det nuværende aftalegrundlag videreføres. 3. Prisfastsættelse De eksisterende individuelle prisog leveringsaftaler fortsættes. Disse aftaler er baseret på omkostningsprincippet. Modernisering af nuværende struktur samt mere indflydelse til de forbrugerejede værker De bestående leveranceaftaler erstattes af nye varmeleveranceaftaler. Der gives mere indflydelse til de forbrugerejede værker Der laves nye prisog leveringsaftaler baseret på omkostningsprincippet. Der etableres et fælles selskab, som skal eje og drive Parterne stifter i fællesskab et selskab Aros Energi (et A.m.b.a.). Varmeleveranceaftale indgås mellem varmeværkerne og selskabet. Som model 2. Aftalerne indgås mellem varmeværkerne og selskabet. Aftalerne baseres på omkostningsprincippet 4. Ejerskab (kapitalstruktur) Parterne bevarer ejendomsretten til deres respektive transmissionsanlæg. De nuværende aftaler indeholder ikke bestemmelser om, at parterne ved opsigelse skal modtage en andel af en anden parts aktiver. Parterne bevarer ejendomsretten til deres respektive transmissionsanlæg. Som ved Model 1 ændres ejerfordelingen ikke ifm. opsigelse/ophør. Selskabsdeltagerne indskyder deres transmissionsanlæg i det nystiftede A.m.b.a.. Forskelle i ejerandele foreslås harmoniseret over en årrække i forhold til energiaftag. Vedtægten skal regulere kapitalforhold ved ophør/udtræden.

5 5. Ledelse/indflydelse/kompetence Aarhus Kommune har Aarhus Kommune har som hidtil beslutningskompetancen. Aarhus beslutningskompetancen. Aarhus Kommune træffer herunder alle Kommune træffer herunder alle ejerbeslutninger vedrørende ejerbeslutninger vedrørende Årsmødet er et rent Årsmødet bevares uændret som i orienteringsmøde. Model 1. Det foreslås, at Driftsrådet har overvejende til Driftsrådet erstattes af et nyt funktion at koordinere samarbejdsorgan samarbejdet mellem parterne ( SamarbejdsOrganet ) som er et nyt forum for løbende information, inddragelse og Indflydelse. Medindflydelse til de forbrugerejede værker gives i og via SamarbejdsOrganet. Se særskilt notat vedr. udmøntning af Model 2. Selskabets ledelsesorgan(er) har beslutningskompetancen. Ved en selskabsdannelse vil ejerne deltage i selskabets ledelse i overensstemmelse med bestemmelserne i selskabets vedtægt. Beslutningskompetence overgår til selskabets ledelsesorganer (generalforsamling/ bestyrelse/direktion). Se udkast til forretningsplan AROS Energi Vi håber at se dig til generalforsamlingen den 25. oktober På bestyrelsens vegne Uffe Vithen formand