Indkaldelse til generalforsamling

Transkript

1 Vallensbæk Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden eller regnskabet opfordrer bestyrelsen til, at de fremsendes i god tid inden generalforsamlingens afholdelse så bestyrelsen kan besvare spørgsmålene tilfredsstillende. Send spørgsmålene til sekretariat@vallensbaek sejlklub.dk. Dagsorden. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. Herunder beretningen fra Sejladscenteret. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbende år til godkendelse. Spørgsmål til årsregnskab skal fremsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde inden 27. november. 4. Godkendelse af budget for det følgende år samtfastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg af 2 revisore og revisorsuppleant 8. Information fra vallensbæk Havn. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Vallensbæk Havn. Arne Larsen er valgt af alle medlemmer og modtager genvalg. Lennart Larsen, Peter Linnet og? er valgt af indskyder og modtager genvalg.. Eventuelt.

2 Resultatopgørelse 2-22 Regn Budget Året 2-22 Forslag Kontonumre Kolonne Note Regn / 2 22 /3 Foren.pakken Indtægter : - 3 Kontingenter Tilskud diverse (kommunen) Udlejning klublokale Forpagningsafgift Sejlerskole indtægter Bådleje ungdom Bådleje senior Bådleje øvrige, Spring Match Annonce indtægter Sponsorindtægter Pensionistdag Bar/fester SFO indtægter Ungdom akt Kapsejlads indtægter Renteindtægter 9 Øvrige indtægter Indtægter, ialt Faste udgifter : Adm. Drift Adm. Udvikling Adm klubaktiviteter Adm i alt: Kapacitetsomk 2-28 Sekretariat Kørsel og div godtgørelser Kontingent DS Kontingent Køge Bugt kredsen 2.25 Kapacitets omk sum: Finansielle poster Renteudgifter BRF og Nordea Indeksregulering BRF-kredit Diverse gebyrer (låneomkostninger) Finansielle omk: Både: 44 Afskrivning både Vedligeholdelse senior både Leje af både Vedligeholdelse/drift ungdom Vedligeholdelse/drift følgebåde Vedligeholdelse SFO både 46 Lej jolleplads og drift havnepl Hensættelser til vedligeholdelse Afskrivning havneplads Forsikringer Både i alt Bygninger: Afskrivning bygninger Arealleje klubhus Forsikringer huse og inv Vedligehold Rest Krabben Skatter og afgifter Vedligeholdelse klubhus Vedligeholdelse juniorhus Småanskaffelser juniorhus. 228 Småanskaffelser klubhus Øvrige klubhusudgifter Vand & El havn Bygninger i alt: Faste udgifter, ialt Til aktiviteter Aktiviteter udvalg: Regn /2 Budg-2/ Ungdomsafdelingen Storjolle afdelingen Ungsenior Sejlerskolen Kapsejlads udvalget Pensionist dag. 63 Gråsælerne Bar fester SFO Turudvalget. 6 Klubaftener Kontingent klubber Øvrige udgifter.29 Aktiviteter udvalg ialt: Talentcenter Talentcenter i alt: Aktiviteter udvalg ialt: Andre aktiviteter: 62 Klubblad Ekstraordinære omk Andre aktiviteter, ialt Udgifter aktiviteter Indtægter til aktiviteter Egenkapital primo Resultat/budget

3 Note Kontingenter Regnskab Budget 2/3 Kontingent, jun. U Kontingent, ungsenior u/ Kontingent, senior Kontingenter, pensionister Kontingent, passiv (støttemedl) Kontingent, familie til junior Kontingent, ægtefælle Kontingent, vinterbadere Konting Udmeldelser Kontingent i alt Note 2: Sejlerskolen 3 Sejladstillæg, sejlerskolen Bådlåneklub, seniorer Navigation og/tovværkkur Sejlerskolen i alt Note 3 Adm. Drift 36 Repræsentation. 3 Stander Kontorhold Porto Telefon WEB / hjemmeside Kopi omk..6. Afskrivning kopimaskine - udgået 35 Indkøb kontor udstyr Afskrivning kopimaskine Diverse udgifter Tab debitorer Adm. Drift i alt Note 4 Adm. Udvikling 26 Kurser/uddannelse.555. Adm. Drift i alt.555. Note 5 Adm. Klubaktiviteter 25 Generalforsamling Bestyrelsesmøder Årets klubdag / Sejlerdag Andre møder Køb af øl / vand Renteudgifter/bankgebyrer 2. Adm. Klubaktiviteter i alt Note 6: 49 Forsikringer skolebåde: Forskringer ungdomsbåde Forsikring Spring + følgebåde Forsikring March Forsikringer i alt Note 7: 2284 Afskrivning på ombygning Krabben Afskrivning på ombygning. sal Afskrivning på renovering klubhus Afskrivning byg. I alt Note 8 22 Vand El Vand & el i alt Kontingent Satser Forslag Kontingent, jun. U Kontingent, ungsenior u/ Kontingent, senior Kontingenter, pensionister Kontingent, passiv (støttemedl) Kontingent, familie til junior Kontingent, ægtefælle 25 25

4 Balance pr. 3. august 22 Aktiver Noter 2/22 Materielle anlægsaktiver Klubhus.85. Renovering Klubhus Ombygning Krabben Ombygning. sal Klubbåde og motorer Udstyr Havneplads 9 Materielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Likvide beholdninger Kontantkassse 3 Nordea konto Likvide beholdninger.827 Tilgodehavender Tilgodehavender Tilgodehavende Sejladscenter 22. Varebeholdning 4.8 Tilgodehavender i alt Værdipapirer Anpart i VSK Sejladscenter ApS 25. Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Overførsel fra tidligere år Årets resultat Egenkapital i alt Hensættelser Hensat til bevaring af klubhuset Hensættelser i alt Langfristet gæld Nordea Bank Lån Vallensbæk Kommune Prioritetsgæld Lån Dansk Sejlunion Kortfristet del Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Depositum Klublokale -4. Kreditorer Anden gæld, moms Sponsorfond, kommunetilskud. Sejlere Periodisering -25. Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt

5 NOTE Kontingenter og tilskud Indtægtsføres ved indbetaling. Som følge heraf indeholder regnskabet ikke restancer for kontingenter. Medlemsstatus Seniorer Juniorer u 8 år Unge under udd under 25 år Ægtefælle Pensionister Familie, junior Støttemedlemmer Medlemmer i alt Tilskudsberettigede medlemmer, unge under 25 år, udgør 35 personer. Kontingent for de berettigede medlemmer har i regnskabsåret udgjort kr. 2.9, 9 Anlægsaktiver Renovering Ombygn. Ombygn. Havne- Materielle anlægsaktiver Klubhus Krabben. sal Både plads Anskaffelsessum primo Tilgang Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Tilskud båd DS Afskrivninger ultimo Bogført værdi pr. 3/ Udover oven nævnte aktiver har klubben rådighedsret over 6 Terrajoller og 4 Fevajoller som ejes af Dansk Sejlunion. Jollerne er stillet til rådighed for SFO-ordningen og sejlklubbens ungdomsaktiviteter. Værdipapirer Vallensbæk Sejladscenter ApS har en egenkapital pr på kr VSK's indskudskapital er kr. 25. Nordea Bank Lån i Nordea Bank er en driftskonto med et kreditmaksimum på 2.9 mio. kr. Kredittens maksimum nedbringes med kr. 25. pr. kvartal. Lånet forrentes med en variabel rente som for tiden er 7,8% (effektiv rente 8,3%) Til sikkerhed for lånet er der tinglyst 2 ejerpantebreve på i alt 2.9 mio. kr. 2 Lån Vallensbæk Kommune Lånet fra kommunen er rente- og afdragsfrit. 3 Prioritetsgæld Indekslånets restgæld forfalder til indfrielse om 3 år. 4 Lån Dansk Sejlunion Lånet er rentefrit og afdrages med lige store rater over 5 år hvor sidste rate forfalder den Lånet er oprettet til finansiering af køb af en 29er jolle. Som sikkerhed for lånet er der noteret panthaverrettigheder for Dansk Sejlunion i forsikringspolicen.

6 VSK Budget Budget 22 /23 Indtægter : Kontingenter Tilskud diverse (kommunen) -. Udlejning klublokale -7. Forpagningsafgift -5. Sejlerskole indtægter -95. Matcher28-6. Bådleje ungdom -2. Ungdomsaktiviteter -8. Bådleje senior (bådlåneklubben) -9. Indtægter Spring -2. Annonce indtægter -5. Sponsorindtægter -53. Pensionistdag -. Bar/fester -. SFO indtægter -25. Kapsejlads indtægter -3. Fælles indtægter Øvrige indtægter -2. Indtægter, ialt Faste udgifter : Adm. Drift 67.5 Adm. Udvikling. Adm klubaktiviteter 9. Adm i alt: 96.5 Kapacitetsomk Sekretariat. Kørsel og div godtgørelser. Kontingent DS 6. Kontingent Køge Bugt kredsen 2.25 Kapacitets omk sum: Finansielle poster Afdrag realkredit lån Renteudgifter BRF og Nordea 5. Indeksregulering BRF-kredit 6.3 Diverse gebyrer (låneomkostninger) 2. Finansielle omk: 23.3 Både: Afskrivning både 6. Leje af både 4.83 Vedligeholdelse senior både 3. Vedligeholdelse/drift ungdom 2. Vedligeholdelse/drift følgebåde 3. Vedligeholdelse SFO både Lej jolleplads og drift havnepl 9. Hensættelser til vedligeholdelse 5. Afskrivning havneplads 3.6 Forsikringer 87.5 Både i alt Bygninger: Afskrivning bygninger Arealleje klubhus 49. Forsikringer huse og inv. 44. Vedligehold Rest Krabben 2. Skatter og afgifter 5 Øvrige hus udgifter (nøgle sys) 2. Vedligeholdelse klubhus 3. Vedligeholdelse juniorhus 5. Småanskaffelser juniorhus. Småanskaffelser klubhus. Vand & El havn 7. Bygninger i alt: 3.37 Faste udgifter, ialt Til aktiviteter Aktiviteter udvalg: Budg-/2 Ungdomsafdelingen 2.5 Storjolle afdelingen 5. Ungsenior. Sejlerskolen 35. Kapsejlads udvalget 25. Pensionist dag. Gråsælerne. Bar fester 4. SFO 25. Turudvalget. Klubaftener 37. Aktiviteter udvalg ialt: 293.5

7 Talentcenter Talentcenter i alt: Aktiviteter udvalg ialt: Andre aktiviteter: Klubblad 55. Ekstraordinære omk. Andre aktiviteter, ialt 55. Udgifter aktiviteter Indtægter til aktiviteter Egenkapital primo Resultat/budget Note Kontingenter Kontingent, jun. U8 -.5 Kontingent, ungsenior u/ Kontingent, senior Kontingenter, pensionister -52. Kontingent, passiv (støttemedl) -7.5 Kontingent, familie til junior -9 Kontingent, ægtefælle -2. Kontingent, vinterbadere Konting Kontingent i alt Note 2: Sejlerskolen Sejladstillæg, sejlerskolen -7. Bådlåneklub -35. Navigation og/tovværkkur -25. Sejlerskolen i alt -3. Note 3 Adm. Drift Repræsentation. Stander 5.5 Kontorhold 3. Porto 2. Telefon 5. WEB / hjemmeside. Kopi omk.. Afskrivning kopimaskine - udgået Indkøb kontor udstyr 2. Diverse udgifter. Tab debitorer Adm. Drift i alt 67.5 Note 4 Adm. Udvikling Kurser/uddannelse. Adm. Drift i alt. Note 5 Adm. Klubaktiviteter Generalforsamling.5 Bestyrelsesmøder 6. Årets klubdag / Sejlerdag. Andre møder. Kontingenter Køb af øl / vand 7.5 Køb af mad Renteudgifter/bankgebyrer 2. Adm. Klubaktiviteter i alt 9. Note 6: Forsikringer skolebåde: 7.9 Forskringer ungdomsbåde 27.8 Forsikring Spring + Følgebåde 25. Forsikring Match Forsikringer i alt 9.8 Note 7: Afskrivning på ombygning Krabben Afskrivning på ombygning. sal.628 Afskrivning på renovering klubhus Afskrivning byg. I alt Note 8 Vand 25. El 6. Vand & el i alt 85.