Kvartalsrapport. 2. kvartal Nyt Aalborg Universitetshospital

Transkript

1 Kvartalsrapport 2. kvartal Nyt Aalborg Universitetshospital

2 Sekretariat for Nyt Universitetshospital Hospitalsbyen Gistrup plb@rn.dk

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ledelseserklæring Revisorerklæring Regionens kommentarer til forbehold/supplerende oplysninger Overblik Rapportering Risikovurdering Projektets økonomi Projektøkonomi og udgiftsprofil Kvalitet og indhold Bilag A: Revisorerklæring Bilag B: Kvartalsvis forbrug af deponerede midler Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Bilag D. Økonomisk færdiggørelse (observationer) Bilag E: Risikolog... 26

4 1. Indledning Region Nordjylland modtog den 15. marts 2012 endeligt tilsagn til byggeriet af det nye Universitetshospital i Aalborg fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Sammen med tilsagnet modtog regionen en række dokumenter om, hvordan regionen skulle agere i forhold til rapporteringer omkring projektets fremdrift. Jf. økonomiaftale for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede rapporter til regionsrådene som også danner grundlag for opfølgningen fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvartalsrapporten skal give et samlet overblik over udviklingen i økonomi, kvalitet og tid samt risici for det kvalitetsfondsstøttede byggeri Nyt Aalborg Universitetshospital. Sammen med denne kvartalsrapport fremsendes udbetalingsanmodningen til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Efter godkendelsen af udbetalingsanmodningen vil der kvartalsvist blive udbetalt midler til kvalitetsfondsprojektet og der skal i den forbindelse afrapporteres kvartalsvist til Regionsrådet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter et fast koncept. Denne rapport er således den 3. i en række af kvartalsrapporter, der strækker sig helt frem til afslutningen af projektet. Kvartalsrapporten er udarbejdet med baggrund i den nyeste styringsmanual, der er opdateret januar SÆRLIGE FORHOLD I 2. kvartal af 2015 har det været afholdt 2 licitationer dels en licitation for råhusarbejdet på hospitalsbygningerne til en værdi af 565 mio. kr. og dels en licitation for driften af byggepladsen. Denne licitation har en værdi på 61,8 mio. kr. Udover licitationerne har kvartalet været præget af en fortsat gennemgang og revision af projektet, herunder budgetterne, forventede udgifter, tidsplaner og kvalitetsniveauer. Ved kvartalets udgang var dette arbejde endnu ikke afsluttet, hvorfor denne rapport alene er et udtryk for den aktuelle status ved udgangen af kvartalet, og dermed ikke et udtryk for den samlede håndtering af udfordringerne i projektet på det tidspunkt rapporten forelægges til politisk behandling. Side 4 af 26

5 2. Ledelseserklæring Ledelsen i Region Nordjylland fremsender hermed kvartalsrapportering pr for regionens igangværende kvalitetsfondsprojekt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionsrådet har behandlet kvartalsrapporteringen på regionsrådsmødet den Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at: kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende samtlige regionens igangværende anlægsprojekter finansieret ved kvalitetsfondsmidler kvartalsrapporteringen givet et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af kvartalet såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse med gældende administrative regler såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn Aalborg den Ulla Astman Regionsrådsformand Svend Særkjær Regionsdirektør Side 5 af 26

6 3. Revisorerklæring Den uafhængige revisors erklæring omfatter projektets økonomiske forbrug fra projektstart og frem til og med udgangen af 2. kvartal 2015 samt deponeringsgrundlaget på samme tidspunkt for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt Aalborg Universitetshospital. Region Nordjyllands eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten og har d. 4. september 2015 fremsendt udkast til revisorerklæring, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af Regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Uddrag fra revisionserklæring: Konklusion Projektets økonomiske forbrug Det er vores opfattelse, at opgørelsen over projektets økonomiske forbrug for perioden 1. april 2015 til 30. juni 2015 (2. kvartal 2015) giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 31. marts 2015 opgjort i overensstemmelse med Budget og regnskabssystemet for regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgangen og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til projektets fremdrift og færdiggørelse ikke er i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og forebyggelse regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Den fulde revisionserklæring fremgår af bilag A. 3.1 Regionens kommentarer til forbehold/supplerende oplysninger Regionen har ingen bemærkninger til den udarbejde revisorerklæring. Side 6 af 26

7 4. Overblik Den overordnede vurdering er, at projektet kører planmæssigt, og at der er den fornødne fremdrift i projektet på nuværende tidspunkt. Det er ligeledes vurderingen, at byggeriet opfylder tilsagnsbetingelser fra kvalitetsfonden, idet det fortsat er forventningen, at der bygges et fuldt ud funktionsdygtigt hospital, der kan levere den planlagte aktivitet og opfylde effektiviseringskravet på 6 %. Det vurderes således også, at den afsatte ramme på 4,1 mia. kr. i 2009-niveau samt lån på 90,7 mio. kr. til energiforbedringer er tilstrækkeligt til at realisere det projekt, som er beskrevet i dispositionsforslaget, og at de afsatte reserver er tilstrækkelige til at imødegå uforudsete udgifter og hændelser jf. risikoarbejdet. I løbet af 2. kvartal er gennemført 2 licitationer, dels driften af byggepladsen og dels entreprisen vedrørende råhuset for hele kvalitetsfondsprojektet excl. servicebyen. Resultaterne af licitationer har været acceptable og det er forventningen, at delprojekterne kan gennemføres indenfor de afsatte budgetter. Det fremgik af kvartalsrapporten for 1 kvartal 2015, at byggeriet af Servicebyen er udskudt til Servicebyen har en to-delt finansiering, idet Servicebyen delvist er finansieret af regionale midler. Det er derfor af største vigtighed, at der afsættes de nødvendige midler til byggeri af Servicebyen indenfor den regionale anlægsramme i Hidtil har de afsatte anlægsmidler været budgetlagt i 2015 og Grundet afholdelse af folketingsvalget i juni måned er det ikke indgået en aftale om regionernes økonomi i 2016 og dermed er grundlaget for en regional medfinansiering endnu ikke sikret. Overtaksationskommissionen har afsagt en delkendelse vedrørende ekspropriation af østmatriklen, hvor kvalitetsfondsprojektet og flere andre byggerier placeres. Delkendelsen afviger ikke markant fra den tidligere kendelse fra taksationskommissionen. Erstatningsbeløbet er reduceret med 10 kr. pr. m2, men samtidig er vejarealerne gjort erstatningsberettigede. Der udestår endnu en kendelse vedrørende ejendomme, hvor også bygningsmassen eksproprieres. Endvidere udestår en kendelse vedrørende et areal på ca. 4 ha tæt på universitetet. Ovenstående forudsætninger er så muligt indarbejdet i tids- og omsætningsplanen, som danner grundlag for nærværende kvartalsrapport. Der vil dog i den videre proces skulle ske en yderligere bearbejdning og optimering af tids- og omsætningsplanen, og nærværende rapport bygger således i nogen grad på forhold, som vil skulle justeres og kvalificeres yderligere. Det forventes, at der i forbindelse med næste kvartalsrapport (3/2015) vil foreligge en mere bearbejdet tids- og omsætningsplan. Der er identificeret en række risikofaktorer, som kan påvirke projektet i negativ retning. Disse er beskrevet og så vidt muligt håndteret i overensstemmelse med projektets risikoparadigme. Der er samlet set et tilfredsstillende risikobillede af projektet på nuværende tidspunkt. Der er en generel risiko for hele projektet, som vedrører det forhold, at staten regulerer kvalitetsfondsprojekterne med pris- og lønindekset frem for byggeomkostningsindekset. De to indeks følger ikke samme udvikling. Dette betyder, at tilsagnsrammerne fra statens side regule- Side 7 af 26

8 res mindre, end byggeomkostningsindekset tilsiger. Dette udgør en væsentlig problemstilling, da det på baggrund af de nuværende prognoser estimeres, at der indenfor projektets totalramme skal udredes et beløb på op til 125 mio. kr. afhængig af udviklingen i konjunkturerne. Beløbet kan stige yderligere, hvis de to indeks ikke følges ad fremadrettet. Der er ikke afsat en særlig reservepulje til P/L-problematikken. Denne udfordring håndteres løbende i projektet, ved at de forventede udgifter løbende opgøres efter byggeomkostningsindekset, mens budgettet reguleres efter P/L. Eventuelle uoverensstemmelser mellem det afsatte budget og de faktiske udgifter håndteres enten ved et træk på den generelle reserve eller ved en løbende justering af projektet. I indeværende rapportering er der afsat 25 mio. kr. fra reserverne til dækning af den foreløbige ubalance på delbudgetterne for råhus og byggepladsdrift. Side 8 af 26

9 5. Rapportering Det følgende vil indeholde en risikovurdering samt en gennemgang af økonomi og fremdrift for Nyt Aalborg Universitetshospital. 5.1 Risikovurdering Risikovurderingen består af en række centrale risikoelementer hovedrisici, der udgør de største risici mod projektet. En risiko er en mulig fremtidig hændelse, der, hvis den realiseres, vil påvirke projektet negativt i form af en tidsmæssig forsinkelse af projektet, en økonomisk fordyrelse af projektet eller en kvalitetsmæssig forringelse af projektet. Risici identificeres og bearbejdes løbende i arbejdet omkring etableringen af Nyt Aalborg Universitetshospital. Risikoarbejdet er et fælles ansvar og er integreret i det øvrige arbejde omkring planlægning og bygning af Nyt Aalborg Universitetshospital. Alle aktører har et ansvar i forhold til risikoarbejdet og derfor afleverer både totalrådgiver og byggerådgiver en risikorapport til bygherren ved udgangen af hvert kvartal. Hver enkelt risiko vurderes på en skala fra 1-5 i forhold til følgende parametre: Økonomi Tid Kvalitet Sandsynlighed Afslutningsvis beregnes hver risikos samlede risikoscore som samlet konsekvensscore x sandsynlighedsscore. Projektets risici kan efterfølgende illustreres i en figur som nedenstående. Der er identificeret følgende risici på nuværende tidspunkt: Side 9 af 26

10 Aktuelle hovedrisici vedr. byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital Projektets aktuelle Risikoemner hovedrisici prioriteret rækkefølge Økonomi Tid Kvalitet 1) Der er risiko ved forskudte udbud på tværs af delprojekterne i forhold til kvalitetsniveau og myndighedsbehandling 2) Der er risiko for, at der ikke investeres tilstrækkeligt i IT, Inventar og apparatur på Aalborg Universitetshospital i årene på til udflytningen 3) Uafklarede forhold/beslutning i forhold til etablering af letbane 4) Udgifter til ekspropriation overstiger det afsatte budget 5) Risiko for manglende interesse eller kapacitet hos entreprenører, som medfører at der ikke er tilstrækkeligt med bydende 6) Manglende afstemning mellem kvalitetsfondsprojekt planlagte fremdrift og aftale med staten omkring de årlige omsætninger på kvalitetsfondsprojektet 7) Manglende afstemning mellem kvalitetsfondsprojekt planlagte og budgetterede fremdrift og den regionale budgetramme til udvidet serviceby Samlet set vurderer administrationen, at risikobilledet er tilfredsstillende for Nyt Aalborg Universitetshospital. Nedenfor er en kort beskrivelse af de væsentligste risikoelementer. I et bilag til rapporten gengives det samlede risikobillede for projektet. Ad 1) Der er risiko ved forskudte udbud på tværs af delprojekterne i forhold til kvalitetsniveau og myndighedsbehandling. Byggeriet af det Nye Aalborg Universitetshospital udbydes som en række delprojekter for at sikre en optimal konkurrence og dermed bedste pris på projektet som helhed samt størst mulig fleksibilitet i forhold til udviklingen i anlægsbudgetterne. Denne udbudsform indebærer, at der kan være koordinationsudfordringer mellem de forskellige udbud og der kan også være forskelligt materialevalg. Ad 2) Det er nødvendigt, at der investeres tilstrækkeligt i IT, Inventar og apparatur på Aalborg Universitetshospital i årene på til udflytningen. Det er forudsat i budgettet for Nyt Aalborg Universitetshospital, at dele af IT, inventar og apparatur fra det nuværende Aalborg Universitetshospital genanvendes i det nye hospital. Det er derfor vigtigt, at der fortsat investeres på disse områder helt op udflytningstidspunktet. Det er ligeledes vigtigt, at investeringerne på områderne koordineres mellem driftsorganisatio- Side 10 af 26

11 nen og byggeorganisationen. Dette arbejde pågår allerede i styregruppen for projektet og ved at fremhæve risikoen i risikoarbejdet fastholdes og videreudvikles indsatserne på området. Ad 3) Aalborg Kommune har fået godkendt etableringen af en letbane, der vil få en endestation ved indgangen til Nyt Aalborg Universitetshospital og dermed sporføring gennem hospitalsområdet, herunder en fremføring over tunnelerne mellem hospitalet og Servicebyen. Den endelige fremføring og trafikløsning er endnu ikke besluttet af Aalborg Kommune, hvorfor det ikke er muligt at færdiggøre planlægningen af landskabsprojektet med tilhørende veje og parkeringsarealer, herunder adgangsveje til hospitalet. Ligeledes vil letbaneprojektet få betydning for projekteringen af tunnelen mellem Servicebyen og hospitalet, da der kan forventes elektromagnetisk støj fra letbanen. Dette forhold vil derfor skulle belyses nærmere. Region Nordjylland er således i dialog med Aalborg Kommune med henblik på at afklare diverse forhold omkring baneføringen og de tekniske løsninger omkring letbanen med henblik på at afdække de økonomiske konsekvenser samt sikre fremdriften i kvalitetsfondsprojektet. Ad 4) Udgifter til ekspropriation overstiger det afsatte budget. Arealet, hvorpå det nye Universitetshospital skal bygges på, skal erhverves gennem ekspropriation, da det ikke har været muligt at blive enige med lodsejerne omkring erstatning. Region Nordjylland har haft en rådgiver til at vurdere værdien af jorden og der var ved udgangen af 3. kvartal 2014 afsat et budget, der afdækker denne vurdering samt en mindre afvigelse. Ultimo oktober 2014 har Region Nordjylland modtaget taksationskommissionens afgørelse om ekspropriation, og denne afgørelse indebærer, at erstatningsbeløbet, der skal udredes til lodsejerne, er markant højere end det afsatte budget. Tillige er taksationskommissionens vurdering også væsentlig højere end den vurdering regionens rådgiver har udarbejdet. Regionsrådet har derfor besluttet at anke sagen til overtaksationskommissionen. Overtaksationskommissionen har behandlet sagen d. 21. april 2015, og der er afsagt en delkendelse. Der forventes en samlet afgørelse herfra inden udgangen af 4. kvartal. Indtil der foreligger en endelig afklaring på erstatningsbeløbet til lodsejerne, vil der være en økonomisk usikkerhed i projektet. Denne søges afdækket via Change Request. Ad 5) Risiko for manglende interesse eller kapacitet hos entreprenører, som medfører, at der ikke er tilstrækkeligt med bydende. Grundet den store byggeaktivitet rundt om i landet kan der være en risiko for, at konkurrencesituationen ikke er optimal. Derved kan prisen i en udbudssituation ende med at blive højere end budgetteret. For at reducere denne risiko forsøger Projektorganisationen gennem forskellige aktiviteter at gøre projektet attraktivt for potentielle entreprenører. Der arbejdes bl.a. med at informerer mindre entreprenører i, hvordan de kan indgå i større fællesskaber og dermed få mulighed for at byde på større opgaver. Der er i den forbindelse taget kontakt til brancheorganisationer mhp. en drøftelse af mulige barrierer i relation til digitale udbud og byggeri. Ad 6) Manglende afstemning mellem kvalitetsfondsprojektets planlagte fremdrift og aftaler med staten omkring de årlige omsætninger på kvalitetsfondsprojektet. Kvalitetsfondsprojektet er et samlet planlagt byggeri, der skal realiseres i perioden frem til 2020 og byggetakten er nøje afstemt i forhold til det nuværende budget og de første års omsætningskrav fra staten. Side 11 af 26

12 Der er i tidsplanen for byggeriet forudsat en given omsætning i hvert af projektets leveår. Dette både af hensyn til at overholde projektets samlede tidsfrist, men også for at undgå uhensigtsmæssigt lange byggeforløb og måske endda afbrudte byggeforløb, der er fordyrende for projektet. Den optimerede tidsplan skal revideres, hvis der sker ændringer i de årlige rammebeløb, der fastsætte i mellem Danske Regioner og Staten i forbindelse med økonomiforhandlingerne. For at reducere denne risiko mest muligt søger projektorganisationen løbende at påvirke økonomiforhandlingerne med staten gennem diverse fora. Endvidere indebærer den valgte udbudsform, at det er muligt at tilpasse tidsplanen i nogen grad, hvis det skulle blive nødvendigt. Ad 7) Manglende afstemning mellem kvalitetsfondsprojekt planlagte og budgetterede fremdrift og den regionale budgetramme til udvidet serviceby. Servicebyen er finansieret dels af regionale midler og dels af kvalitetsfondsmidler. Dette er en forudsætning, at paralleliteten i disse bevillinger bevares, således at byggeriet kan gennemføres på samme tid. Det er derfor at stor vigtighed, at dette forhold prioriteres højt i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger i Region Nordjylland. Vedlagt som bilag er en opdateret risikolog for Nyt Aalborg Universitetshospital med alle afrapporterede risici. Risikologgen indeholder 19 risici, hvoraf 7 udvalgte risici er beskrevet ovenfor. Udvælgelsen af risici er foretaget ud fra en vurdering af, om en risiko er aktuel for kommende periode/ fase, om en risiko generelt kræver særlig opmærksomhed eller om en risiko har særlig relevans for bygherre. Den samlede risiko for alle 19 risici anslås til at udgøre 286 mio. kr. ud fra en teoretisk gennemsnitsberegning, baseret på sandsynlighed og konsekvens for hver enkelt risiko. Den opdaterede risikolog for Det Nye Aalborg Universitetshospital tegner et billede af risikovurderingen ved udgangen af 2. kvartal Risikovurderingen er udarbejdet af Projektafdelingen på baggrund af dialog med- og risikorapporter fra både Totalrådgiver og Byggeledelse. Efterfølgende er risikovurderingen underkastet ekstern kontrol i overensstemmelse med retningslinjerne i Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri. Side 12 af 26

13 5.2 Projektets økonomi Kortfattet status for projektets økonomi På sit nuværende stadie er projektets samlede økonomi intakt. Reserverne skal dog korrigeres for en mindre ekstra bevilling på 12,5 mio. kr. til udvidelse af logistik arealerne i kælderniveauerne. Udvidelsen var nødvendig for at sikre en funktionel logistik omkring sengetransporterne. Endvidere er der afsat 25 mio. kr. til delvis imødegåelse af P/L-udfordringen. I løbet af 2. kvartal er der gennemført 2 licitationer; dels driften af byggepladsen og dels entreprisen vedrørende råhuset for hele kvalitetsfondsprojektet excl. servicebyen. Resultatet af licitationerne har været tilfredsstillende. Indigo har i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag for delprojekt B og på grundlag af blandt andet licitationsresultater på kvalitetsfondsprojekterne i Gødstrup (DNV) og Skejby (DNU) tilkendegivet, at der fremadrettet vil kunne blive behov for at gennemføre projektjusteringer for at sikre overholdelse af den i forbindelse med dispositionsforslaget godkendte ramme til håndværkerudgifter. Bygherren har på den baggrund gennemført en række kvalitative projektjusteringer for at sikre overholdelse af den økonomiske ramme. Efter denne proces udarbejdes der et nyt styrende budget for kvalitetsfondsprojektet. Det er forventningen, at dette budget færdiggøres forud for fremsendelsen af kvartalsrapport Bygherren har tidligere anmodet rådgivningsfirmaet Exigo om at foretage en vurdering af kalkulationsmetode og forudsætninger, herunder den digitale bygningsmodel. Det endelige resultat af denne vurdering er, at overordnet er den digital bygningsmodel valid, men der er afvigelser mellem de enkelte delprojekter og der er flere forhold, der bør kvalitetssikres. Den igangværende taksationssag omkring arealerhvervelsen udgør sammen med P/Lfremskrivningsproblematikken væsentlige risici i forhold til det samlede budget, men det er ikke muligt at tage højde for eventuelle udgifter, da disse endnu ikke kendes. Ud fra de kendte oplysninger fra taksationskommissionens afgørelse, der er anket og ud fra den nuværende kendte udgift til P/L-problemstillingen er det forventningen, at disse kan håndteres indenfor den samlede ramme til kvalitetsfondsbyggeriet inkl. change request. De indledende arbejder Der var i foråret 2014 licitation på anden etape af de indledende arbejder, hvor det samlede licitationsresultatet var indenfor rammen af det afsatte budget og ved udgangen af 4. kvartal 2014 var det ligeledes forventningen, at den afsatte ramme til uforudsete udgifter forventes at være tilstrækkelig. Der er bevilget 63,0 mio. kr. til anden etape af de forberedende arbejder. Anden etape af de forberedende arbejder omfatter bl.a. afgravning og flytning af jord og kridt, etablering af LAR-område, etablering af forsyninger til byggebrug samt udgravning til fundamenter mv. Det blev indgået kontrakt med leverandør herom i juni Arbejdet er påbegyndt og forventes afsluttet i 3. kvartal Side 13 af 26

14 Status på råhuset Der har været afholdt udbud af råhusentreprisen på Nyt Aalborg Universitetshospital, som omfatter opførelsen af det ca m2 store råhus. Udbuddet er gennemført som offentligt udbud i henhold til EU's udbudsdirektiv. Entreprisen indeholder betonarbejde i form af støbning af kældre, søjler og etagedæk på hospitalsbyggeriet. Herudover vil råhusentreprenøren også skulle udføre montage af facedeelementer og en række jord- og kloakarbejder. Der var ved tilbudsfristens udløb den 22. maj modtaget 2 tilbud på opgaven. Laveste tilbud er afgivet af entreprenørfirmaet MT Højgaard A/S, og lyder på ca. 559 mio. kr. inkl. stipulerede ydelser. Efter verifikationsprocessen, hvor mængderne i den digitale model er efterprøvet udgør kontraktsummen 565 mio. kr. Byggeriet af råhuset starter op i løbet af sommeren Entreprisen er planlagt udført over 43 måneder, og arbejdet med råhuset forventes således afsluttet ved udgangen af 1. kvartal Det samlede budget for entreprisen udgør ca. 565 mio. kr. (aktuelt prisniveau). Ændringen fra tilbudssummen på 559 mio. kr. skyldes, at de stipulerede ydelser er fratrukket og der er gennemført en verifikationsproces forud for kontraktskrivelsen. Der er udover selve kontraktsummen budgetteret med en reservepulje på ca. 43 mio. kr. (aktuelt prisniveau) til yderligere mængdeverificeringer, forventede projekttilpasninger og uforudseelige udgifter. Mængdeverificeringen er en del af den digitale udbuds- og projekteringsproces, hvor entreprenøren foretager en efterprøvelse af den digitale bygningsmodels mængder. Der vil desuden som følge af, at entreprisen delvis har været udbudt på et tidligt projektstade, skulle ske færdigprojektering af en del af råhusprojekt, og der må i den forbindelse forventes udgifter til projekttilpasninger. Endelig indeholder reservepuljen på sædvanlig vis et beløb til uforudseelige udgifter. Det forudsættes i øvrigt, at reservepuljen videreføres til efterfølgende delprojekter, hvor størrelsen af puljen kan justeres på baggrund af forbrug af midler og kommende licitationsresultater. Status på byggepladsdrift Der har været afholdt udbud af byggepladsentreprisen på Nyt Aalborg Universitetshospital. Udbuddet er gennemført som offentligt udbud i henhold til EU's udbudsdirektiv. Entreprisen omfatter byggepladsydelser i forbindelse med opførelsen af kvalitetsfondsprojektet og udvidet serviceby, samt en option med henblik på eventuel udvidelse af kontrakten til at omfatte andre byggerier, herunder psykiatri, onkologi og SUND. Entreprisen indeholder etablering og drift af adgangsveje, midlertidige pladser til oplag, affaldshåndtering og materiel og drift af byggepladsfaciliteter herunder toiletter, spise- og omklædningsfaciliteter for håndværkere, drift og vedligeholdelse af skurby, portner/vagtfunktion, førstehjælpscontainere, vinterforanstaltninger og lignende. Der var ved tilbudsfristens udløb den 22. maj modtaget 2 tilbud på opgaven. Laveste tilbud er afgivet af entreprenørfirmaet Jorton A/S, og lyder på ca. 84 mio. kr. inkl. stipulerede ydelser. Side 14 af 26

15 Det samlede budget for entreprisen udgør ca. 94,8 mio. kr. (aktuelt prisniveau). Heraf udgør andelen til byggepladsdrift vedrørende udvidet serviceby ca. 5,7 mio. kr. Der budgetteres udover selve kontraktsummen på 61,8 mio. kr. med en pulje til variable ydelser, idet det endelige ydelsesomfang vil afhænge af den endelige detailplan for udførelsesfasen, som endnu ikke er endeligt fastlagt. Budgettet omfatter desuden et rammebeløb til vinterforanstaltninger. Arealerhvervelse Sideløbende med de indledende arbejder kører der en proces omkring erstatning for eksproprierede arealer. Ved udgangen af 4. kvartal 2014 er der indgået frivillige aftaler om bygningserstatninger for alle lodsejere bortset fra en enkelt mindre ejendom. Spørgsmålet om arealerstatning for jord har været behandlet i Taksationskommissionen, som afsagde kendelse den 21. oktober Kendelsen var markant højere end den vurdering, som regionen har modtaget fra regionens eksterne rådgiver på området. Regionsrådet har på den baggrund påklaget kendelsen til Overtaksationskommissionen. Overtaksationskommissionen har behandlet sagen i 2. kvartal, og der er afsagt delkendelse for størstedelen af arealet. Delkendelsen indebærer, at der skal betales en erstatning på 170 kr./m2 inkl. vejareal. Der udestår dermed en kendelse vedrørende en mindre del af arealet samt kendelse om betydningen af, at regionen har erhvervet bygningerne på arealet. Overtaksationskommissionen afholder næste møde den 21. september med henblik på endelig afklaring af den igangværende ekspropriationssag. Det forventes derfor en samlet kendelse i løbet af 4. kvartal Der forventes i løbet af 2015 gennemføres yderligere ekspropriationer af flere arealer primært til byggerier, der ikke vedrører kvalitetsfondsprojektet. Politisk behandling Regionsrådet har i 2. kvartal 2015 behandlet 2 sager vedrørende kvalitetsfondsprojektet udover kvartalsrapporten; nemlig frigivelse af bevillinger vedrørende råhus og byggepladsdrift. Disse sager blev behandlet på regionsrådets møde den 23. juni. For yderligere informationer herom henvises til referat på Region Nordjyllands hjemmeside. Kvartalsrapportens grundlag Gennemgangen af projektets aktuelle status ved udgangen af 2. kvartal tager udgangspunkt i de vedhæftede tids- og omsætningsplaner. Der arbejdes videre med at kvalificere planerne i løbet af 3. kvartal, og der forventes derfor på visse områder at være tale om ændrede forudsætninger, når kvartalsrapporten forelægges til behandling i Regionsrådet. Side 15 af 26

16 Skema A1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Dato: Projekt: Nyt Aalborg Universitetshospital Årets priser Delprojektoversigt Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift (stade) Oprindeligt budget Korrigeret budget* (a) Forbrug til dato (b) Disponeret (c ) Resterende udgifter til bevilling (d) Forventet samlet forbrug (e=b+c+d) Evt. difference: korrigeret budget og forventet forbrug (a-e) Planlagt færdiggørelsesgrad Mio. kr Pct Realiseret færdiggørelsesgrad Projektering og fagtilsyn 429,1 431,2 142,8 62,2 226,2 431,2 33% 33% Køb af jord og bygninger 55,6 55,7 49,5 6,1 0,0 55,7 89% 89% Forberedende arbejder 121,8 112,7 69,0 9,0 34,8 112,7 61% 61% Serviceby 117,5 118,3 0,0 0,0 118,3 118,3 0% 0% Råhus 509,4 565,0 0,0 565,0 0,0 565,0 0% 0% Sengetårne, forskning og uddannelse 638,7 636,6 0,0 0,0 636,6 636,6 0% 0% Behandling og FAM 422,3 420,9 0,0 0,0 420,9 420,9 0% 0% Børn og Unge, Intensiv og Ambulatorier 272,9 272,0 0,0 0,0 272,0 272,0 0% 0% Facader 336,0 299,1 0,0 0,0 299,1 299,1 0% 0% P-pladser, veje og grønne arealer 141,9 141,4 0,0 0,0 141,4 141,4 0% 0% Byggepladsdrift 78,6 98,5 0,0 61,8 36,7 98,5 0% 0% IT, Inventar og apparatur 832,6 838,2 0,0 0,0 838,2 838,2 0% 0% Projektorganisation samt byggesagsomkostninger 272,2 273,6 71,2 0,0 202,4 273,6 Ikke relevant Ikke relevant Verifikation og uforudsete udgifter 0,0 42,9 0,0 0,0 42,9 42,9 Ikke relevant Ikke relevant Reserve til regionsrådets disposition 158,7 132,4 0,0 0,0 132,4 132,4 Ikke relevant Ikke relevant Reserve til prisregulering 0,0 0,0 0,0 Ikke relevant Ikke relevant Evt. andre relevante reserveposter 166,3 143,9 0,0 0,0 143,9 143,9 Ikke relevant Ikke relevant I alt investering 4.553, ,4 332,5 704, , ,4 Ikke relevant Ikke relevant - heraf donationer Ikke relevant Ikke relevant I alt investeringsramme, jf, tilsagnsramme *Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget

17 Skema A2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet Projekt: Nyt Aalborg Universitetshospital Løbende priser I alt I alt 09-pl Andel af total, pct. Status hvis relevant: Projektforslag Kalkulationsfase Licitation Udførelse mio. kr. i årets priser PL indeks 100,00 101,00 102,82 105,39 106,55 107,40 109,54 109,54 109,54 109,54 109,54 109,54 109,54 Delprojektoversigt Projektering og fagtilsyn 2,9 2,5 13,6 39,6 52,7 60,5 54,8 55,9 52,6 45,2 42,2 8,8 431,2 396,5 9% Køb af jord og bygninger 0,0 0,0 2,0 29,8 17,7 6,1 55,7 52,0 1% Forberedende arbejder 13,8 43,1 39,0 16,9 112,7 104,1 2% Udførelse Serviceby 0,0 29,6 30,5 50,8 7,4 118,3 108,0 3% Projektforslag Råhus 40,9 165,3 165,3 165,3 28,2 565,0 515,8 12% Licitation Sengetårne, forskning og uddannelse 16,4 239,9 282,9 83,1 14,2 636,6 581,1 14% Projektforslag Behandling og FAM 92,5 236,1 76,9 15,5 420,9 384,2 9% Projektforslag Børn og Unge, Intensiv og Ambulatorier 53,5 173,0 43,8 1,6 272,0 248,3 6% Projektforslag Facader 0,0 194,2 103,1 1,7 299,1 273,1 7% Projektforslag P-pladser, veje og grønne arealer 12,0 66,3 63,1 141,4 129,1 3% Projektforslag Byggepladsdrift 13,1 11,0 19,8 19,8 19,8 14,9 98,5 89,9 2% Licitation IT, Inventar og apparatur 0,0 86,0 127,7 405,1 214,8 4,6 838,2 765,2 18% Projektorganisation samt byggesagsomkostninger 0,2 0,2 9,6 29,5 12,5 12,9 14,1 21,9 34,4 44,3 46,4 38,0 9,6 273,6 252,0 6% Verifikation og uforudsete udgifter 5,5 12,0 12,0 12,0 1,3 0,0 0,0 42,9 39,2 Reserve til regionsrådets disposition 2,2 0,0 30,6 25,9 35,7 32,7 5,3 132,4 120,8 3% Reserve til prisregulering 0% Evt. andre relevante reserveposter 8,1 12,6 47,4 53,8 12,7 9,2 143,9 131,3 3% I alt investeringsramme 0,2 3,2 12,1 45,1 95,8 126,4 189,5 340, , ,4 874,0 446,1 28, , ,7 - heraf change request 16,4 40,6 42,7 42,7 19,1 2,7 164,3 150,0 - heraf reserver i alt 10,3 12,6 78,0 79,8 48,4 41,9 5,3 276,2 252,2 - heraf IT, udstyr, apparatur mv. 0,8 90,2 133,9 425,1 225,2 4,6 879,9 803,2 Der er afsat en reservepulje på 38 mio. kr. i 2009-niveau til køb af IT, inventar og apparatur. Denne pulje er indregnet i både "- heraf reserver i alt" og "- Heraf IT, udstyr, apparatur mv." nederst i skemaet.

18 5.3 Projektøkonomi og udgiftsprofil Nedenfor ses en figur med den forventede udgiftsprofil for NAU. Det ses af figuren, at den senere igangsætning af de forberedende arbejder og Servicebyen samt den forlængede byggeperiode for råhuset betyder en lidt lavere omsætningstakt i perioden frem til i forhold til det oprindelige budget. I perioden er omsætningen til gengæld højere og dermed kan byggeriet færdiggøres til tiden. Bemærk, at nedenstående tids- og omsætningsplan skal kvalificeres yderliges med hensyn til bygbarhed og omsætning i løbet af 3. kvartal Byggeriets fremdrift - NAU pr. 30. juni Mio. kr. i løbende priser Forbrug akk. Oprindelig budget akk. Korrigeret budget akk Kvalitet og indhold Byggeriet af det Nye Aalborg Universitetshospital kører efter tidsplanen. Der er forventningen, at der bygges et fuldt ud funktionsdygtigt hospital i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne indenfor det fastsatte tidsramme. Der planlægges med en omsætning i 2015 på 173 mio. kr. i 2009-niveau svarende til 100 mio. kr. mindre end forudsat i aftalen mellem Danske Regioner og staten. I forhold til servicebyen er forventningen, at råhusbyggeriet først påbegyndes i 3. kvartal 2016, hvilket er 6 måneder senere i forhold til tidsplanen for kvartalsrapport Årsagen hertil er bl.a. at der fortsat pågår en proces omkring konfigurationen af byggeriet, herunder en sikring af fremtidige udvidelsesmuligheder for køkkenet og sterilcentralen. Endvidere pågår der en proces i regionalt regí omkring en eventuel samling og automatisering af de regionale sterilfunktio-

19 ner i Servicebyen. Endelig afventes der en afklaring af den regionale finansiering jf. økonomiafsnittet. En benchmark af udgiftsniveauerne til hospitalsbyggeri har indikeret øgede udgiftsniveauer i forhold til den hidtidige digitale budgetmodel. Derfor har bygherren taget skridt til at tilpasse udgiftsniveauet til den aftalte ramme. Herunder at foretage en tilpasning af kvalitetsniveauerne på en række områder fra den hidtidige løsning til mest optimale løsning indenfor den økonomiske ramme. Funktionaliteten og kapaciteten er ikke blevet berørt i denne proces og tilpasningen anses for at være en del af den opgave, der er forbundet med at bygge et hospital. Det er fortsat forventningen, at håndværkerne er færdige d. 31/ Side 19 af 26

20

21

22

23 Bilag B: Kvartalsvis forbrug af deponerede midler Skema E: Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler. Dato: Projekt: Nyt Aalborg Universitetshospital Løbende priser - mio. kr. Fkt Renter af hensatte beløb * 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden* 902 Overført til projektspecifik egenfinansiering Fkt Tilskud vedr. kvalitetsfonds-investeringer 904 Lån vedr. kvalitetsfonds-investeringer 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfonds-investeringer Total Forventet investeringsprofil kvartal kvartal kvartal kvartal Total 78,7 61,1 81,0 81,0

24 Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Hovedtidsplan Nyt Aalborg Universitetshospital -juni 2015 Tidsmæssig fremdrift Rådgiver honorar Drift Forberedende arb. Projektforslag - etape 1 For- og Hovedprojekt - etape 1 Udførelse - etape 1 Projektforslag - etape 2 For- og Hovedprojekt - etape 2 Udførelse - etape 2 Projektforslag - etape 3 For- og Hovedprojekt - etape 3 Udførelse - etape 3 Råhus, hosp. -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Råhus, serviceby -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Facader -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Serviceby -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Sengetårne, forskning og uddannelse -Projektforslag - For- og Hovedprojekt 1. kvt 2. kvt kvt. kvt. kvt kvt kvt. kvt. kvt kvt kvt. kvt. kvt kvt kvt. kvt. kvt kvt kvt. kvt. kvt kvt kvt. kvt. kvt kvt kvt. kvt. kvt kvt 3. kvt. 4. kvt.

25 - Udførelse Behandling og FAM -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse Intensiv+B&U+Amb. -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse P-pladser, veje og grønne arealer -Projektforslag - For- og Hovedprojekt - Udførelse *Bemærk tidsplanen er under revision. Side 23 af 26

26 Bilag D. Økonomisk færdiggørelse (observationer) Pct. Af total Revideret investeringsprofil Pct. Af total Pct. Af total År. Investeringsprofil Forbrug Årets priser (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) ,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,17 0,17 0,17 0,0% ,40 0,40 0,40 0,0% 0,73 0,73 0,73 0,0% 1,50 1,50 1,50 0,0% 3,33 3,33 3,33 0,1% ,58 5,58 5,58 0,1% 8,09 8,09 8,09 0,2% 11,88 11,88 11,88 0,3% 15,45 15,45 15,45 0,3% ,67 17,67 17,67 0,4% 24,68 24,68 24,68 0,5% 30,83 30,83 30,83 0,7% 60,54 60,54 60,54 1,3% ,22 63,22 63,22 1,4% 70,80 70,80 70,80 1,5% 113,29 113,29 113,29 2,5% 156,35 156,35 156,35 3,4% ,90 173,90 173,90 3,8% 202,24 202,24 202,24 4,4% 247,21 247,21 247,21 5,4% 282,73 282,73 282,73 6,2% ,63 300,57 300,57 6,6% 357,47 332,52 332,52 7,3% 462,10 411,22 579,73 472, ,58 553,27 867,60 634, ,62 715, ,64 812, , , , , , ,20

27 Side 25 af , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43

28 Fælles risikolog - Juni 2015 Risikovurdering Ændringer siden sidst nr. Beskrivelse af risiko økonomi tid kvalitet sandsynlighed Risikoprofil Register økonomi tid kvalitet økonomi tid kvalitet Sandsynlighed Der er risiko ved forskudte udbud på tværs af delprojekterne i forhold til kvalitetsniveau og 1 myndighedsbehandling Indigo Der er risiko for, at der ikke investeres tilstrækkeligt i IT, inventar og apparatur på Aalborg 2 Universitetshospital i årene op til udflytningen Fælles Uafklarede forhold/beslutning i forhold til etablering af 3 letbane Fælles Udgifter til ekspropriation overstiger det afsatte 4 budget Fælles Klager i forbindelse med udbud Fælles Manglende afstemning mellem kvalitetsfondsprojekt planlagte fremdrift og aftale med staten omkring de 6 årlige omsætninger på kvalitetsfondsprojektet Fælles Manglende afstemning mellem kvalitetsfondsprojekt planlagte og budgetterede fremdrift og den regionale 7 budgetramme til udvidet serviceby Fælles Realisering af effektiviseringspotentialet sker ikke 8 som planlagt Fælles Risiko for manglende interesse eller kapacitet hos entreprenører, som medfører at der ikke er 9 tilstrækkelilgt med bydende Indigo Risiko for uafklarede grænseflader i forbindelse med 10 etablering af helikopterlandingsplads på tag Indigo Pris- og Lønfremskrivningen dækker ikke de faktiske 11 stigninger i omkostningerne til byggeri Fælles Højere byggepriser end ventet Fælles Tilladelser fra offentlige myndigheder foreligger ikke 13 rettidigt Fælles SUND-byggeriet realiseres ikke eller realiseres for 14 sent Fælles Oppumpning af vand fra grundvandssænkning til LARsø kan ikke udføres grundet manglende afløb fra sø NIRAS Skade på ejendomme langs kridttransportvejen NIRAS Forurening af off. Vej med kridt NIRAS Mængden af blandingsprodukt/kridt er større end 18 antaget NIRAS Rettidig håndtering af kridt mængde fra K1 og K2 19 ( m3) NIRAS Ny Risiko Økonomi Skala Værdi En samlet effekt på projektøkonomien på op til kr. 5 mio. 1 op til mio. kr. 5,00 Risikoen har ingen betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger 1 En samlet effekt på projektøkonomien på op til kr. 10 mio. 2 op til mio. kr. 10,00 Risikoen har en lille betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil dog ikke give kritiske bemærkninger 2 En samlet effekt på projektøkonomien på op til kr. 50 mio. 3 op til mio. kr. 50,00 Risikoen har en betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Dette kan give kritiske bemærkninger 3 En samlet effekt på projektøkonomien på op til kr. 125 mio. 4 op til 125 mio Risikoen har væsentlig betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger. Det vil give kritiske bemærkninger 4 En samlet effekt på projektøkonomien på over kr. 125 mio. 5 over 125 mio Risikoen har kritisk betydning for opfyldelse af ekspertpanelets forudsætninger 5 Tid Risikoen er forværret i forhold til sidste rapport den anførte risiko kan forsinke afslutningen af kvalitetsfondsprojek 1 op til 1 uge Følgende risici er udgået siden sidst: den anførte risiko kan forsinke afslutningen af kvalitetsfondsprojek 2 op til 1 mdr Ingen Risikoen er uændret i forhold til sidste rapport den anførte risiko kan forsinke afslutningen af kvalitetsfondsprojek 3 op til 2 mdr den anførte risiko kan forsinke afslutningen af kvalitetsfondsprojek 4 op til 6 mdr Risikoen er reduceret i forhold til sidste rapport den anførte risiko kan forsinke afslutningen af kvalitetsfondsprojek 5 over 6 mdr Sandsynlighed (Risikoen indtræffer næsten aldrig) 1 op til 9% Sandsynlighed (Risikoen indtræffer ca. hver femte gang eller sjældnere) 2 op til 19% 5 Lav Medium Høj Høj Høj (Risikoen indtræffer hver tredje gang eller sjældnere) 3 op til 39% 4 Lav Medium Medium Høj Høj (Risikoen indtræffer ca. hver anden gang) 4 op til 59% 3 Lav Medium Medium Medium Høj (Risikoen indtræffer næsten hver gang ) 5 over 60% 2 Lav Lav Medium Medium Høj 1 Lav Lav Medium Medium Høj Konsekvens