Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Transkript

1 Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden DK : 1) Udfyld en ordreblanket og en række dokumentationskrav som beskrevet i det følgende og send det til Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S. 2) Bed din investeringsrådgiver i dit pengeinstitut kontakte Jyske Bank Markets (Market Maker) med henblik på at placere en købsordre på det ønskede handelsbeløb. 3) Når investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra bliver børsnoteret (omkring 1. april 2014), kan du købe investeringsbeviser via din netbank. Hvis du ikke kan finde fondskoden i netbanken, da kontakt din investeringsrådgiver. Du er meget velkommen til at kontakte Finanshuset Demetra for vejledning omkring køb og salg af investeringsbeviser. Kontakt: Peter Jensen, Cand. Oecon, tlf , mobil: , mail: pj@demetra.dk Ad1) Køb via ordreblanket Ordreblanketten i bilag 1 skal udskrives og udfyldes med følgende: a. Købsbeløb incl. kurtage eller antal investeringsbeviser. b. Navn og adresse, Cpr. Nr eller Cvr nr. c. Kontoen handelsbeløbet skal trækkes fra. d. Depotet, som investeringsbeviserne skal indlægges på. e. Afkryds om det er pensionsmidler, frie midler eller virksomhedsmidler af hensyn til indberetning af den korrekte skattekode til skattevæsenet. f. Dato og underskrift. Den underskrevne ordreblanket sendes pr. post til Finanshuset Demetra, Torvet 1A 3. sal, 8600 Silkeborg eller scannes og sendes pr. mail til demetra@demetra.dk. Ordreblanketten fremsendes sammen med ID, der består af en kopi af kørekort eller pas samt sygesikringsbevis.

2 Egnethedstest i bilag 2 I forbindelse med køb af investeringsbeviser er det vigtigt, at du får fastlagt din risikoprofil, investeringshorisont og kendskab til de finansielle markeder i en egnethedstest. Egnethedstesten i bilag 2 skal udskrives udfyldes under vejledning af Finanshuset Demetra, der kan kontaktes på tlf Den underskrevne egnethedstest fremsendes til Finanshuset Demetra sammen med ordreblanket og ID, som beskrevet ovenfor. Investeringsforeningen Investin, Afdeling Demetra har gul risikomærkning svarende til mellem risikovillighed i egnethedstesten. Der er en anbefalet investeringshorisont på 7 år svarende til en mellem eller lang investeringshorisont. Hvis din risikovillighed er lav og investeringshorisonten ligger under 4-7 år, kan det ikke anbefales at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen. (Se bilag 1 og bilag 2 på de efterfølgende sider)

3 Ordreblanket (bilag 1) Ordreblanket til brug ved køb af investeringsandele i Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Undertegnede ønsker at købe andele á nominelt 100 : Afd. Demetra, fondskode DK Antal stk. eller for beløb (incl. kurtage) Investor Navn & evt. stilling Adresse Postnr. og by CPR/CVR nr. Telefon Betaling Depot Beløbet ønskes hævet på min konto Andele ønskes indlagt i mit depot Pengeinstitut Pengeinstitut Reg. nr. Kontonr. VP-depotnr. Kontaktperson Andelene skal noteres på navn i foreningens medlemsprotokol Telefonnummer Pension: Frie midler/selskab: Jeg giver hermed Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S tilladelse til at sende markedsførings- materiale herunder nyhedsbreve per og/eller post til undertegnede. Du accepterer hermed nedenstående vilkår for udførelse af denne ordre Som investor vil du af Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S (herefter Demetra ) blive kategoriseret som detailkunde i relation til udførelsen af denne ordre, som du afgiver på eget initiativ uden forudgående modtagelse af investeringsrådgivning. Ordren udføres af Demetra på vegne af dig som en execution-only -ordre i henhold til Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Demetra er derfor ikke forpligtiget til at udøve nogen form for forudgående investeringsrådgivning vedrørende dette produkt, eller til at vurdere produktets hensigtsmæssighed for dig, som investor. Ved underskrift af ordreblanket giver du Demetra fuldmagt til at gennemføre denne ordre, og du accepterer selskabets ordreudførelsespolitik. Ved underskrift accepterer du, at Demetra giver oplysninger om vilkår, prisoplysninger, produktbeskrivelse, interessekonflikter og ordreudførelsespolitik på selskabets hjemmeside Demetras adresse er Torvet 1A, 3. sal, 8600 Silkeborg, DK. Du giver som investor samtykke til, at Demetra videregiver denne ordreblanket med kopi af legitimation (se nedenfor) til Jyske Bank, der vil gennemføre ordren til afdelingens aktuelle emissionspris. Du vil modtage en handelsbekræftelse (nota) fra Jyske Bank eller eget pengeinstitut. (Dit eget pengeinstitut vil eventuelt opkræve et gebyr for at indlægge andelene i dit depot). Afdelingen er optaget til handel på Markedsplads for investeringsbeviser på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Afdelingens prospekt kan hentes på eller og ved underskrift vedkender du som investor at have gjort sig bekendt med indholdet af prospektet. Investeringsforening Investin, afdeling Demetra har risikomærkningen gul i henhold Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning. Krav om legitimation og advisering af pengeinstitut Er denne ordreafgivelse din første til Demetra skal du fremsende kopi af gyldig billedlegitimation. Som gyldig billedlegitimation accepteres kopi af kørekort eller pas samt sygesikring. For selskaber skal selskabsrapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedlægges. Demetra forbeholder sig ret til at indhente yderligere legitimation. For at ordren kan gennemføres og afvikles bedes du venligst advisere dit eget pengeinstitut om køb af andele. Dato og underskrift Dato Underskrift Ordreblanket og legitimation sendes eller mailes til Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S, Torvet 1A, 1. sal, 8600 Silkeborg. Tlf: demetra@demetra.dk JA: NEJ:

4 Bilag 2 - Egnethedstest Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Investeringsprofil 1. Kundeoplysninger Firmanavn: CVR. Nr./Cpr. Nr.: Beslutningstagers navn: Beslutningstagers stilling: Beslutningstagers uddannelse og øvrig relevant faglig baggrund: 2. Formuefordeling (eller vedlæg seneste årsregnskab) Indtjening/ disponibel indkomst: Omsætning/Indkomst: Aktiver Frie Midler: Kontant Indestående Depot Andet I alt Investeringer Fast Ejendom Andet I alt Forpligtigelser Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Balance Forpligtigelser: Garantier/Leasingaftaler Samlet Formue I alt Pengeinstitut:

5 3. Kendskab til og erfaring med investeringer Har du erfaring med følgende handelsformer: 1. Børshandler Ja Nej 2. Strakshandler Ja Nej Har du erfaring med følgende ordretyper: 1. Markedsordrer Ja Nej 2. Limiterede Ordrer Ja Nej Hvilken erfaring/kendskab har du til følgende ikke komplekse værdipapirer: (Afkryds hvor relevant): Hvor ofte har du handlet det seneste år Erfaring Kendskab Jævnligt Sjældent Aldrig Aktier Obligationer Investeringsforeninger Hvilken erfaring/kendskab har du til følgende komplekse finansielle instrumenter: (Afkryds hvor relevant): Forklaring til skema her under A. En ret til at købe aktier på et givet tidspunkt og til en given pris B. Warrant kaldes på dansk for en tegningsret eller en tegningsoption. En warrant er en ret ikke en pligt- til at kunne købe aktier til en på forhånd aftalt kurs (udnyttelseskursen) i en nærmer aftalt periode (udnyttelsesperioden). C. En selvstændig finansiel transaktion, der kan benyttes til omlægning af rente- og valutabasis for såvel aktiver som passiver. D. En terminsforretning er en bindende aftale om køb og salg af valuta. Dette sker til en fast kurs og på en fremtidig dato, og er således en sikring mod uventede valutaudsving. E. Se punkt B. Futures A) Optioner B) Warrant C) Valutaswaps D) Valutaterminer E) Valutaoptioner E) Hvor ofte har du handlet det seneste år Erfaring Kendskab Jævnligt Sjældent Aldrig

6 4) Investeringshorisont Frie Midler Kort (1-3år) Mellem (4-7år) Lang (+7år) 5) Risikovillighed Risiko Lav Mellem Høj Definition -Jeg er generelt en forsigtig type -Jeg er tilfreds med et afkast, der kun er lidt over, hvad jeg eller kan få på en bankkonto -Jeg er klar over, at værdien af mine investeringer kan svinge undervejs, og at der i perioder kan være negative afkast -Jeg er villig til at tage en risiko mod en forventning om et afkast, der er bedre end en obligation og en fast rente -Udsving i kursværdien på min investering giver mig ikke søvnløse nætter. -Jeg ønsker samlet set et højt afkast, og er godt klar over, at det medfører højere risiko, hvilket kan medføre tab på mine investeringer. 6) Bemærkninger/formål med investeringen Jeg forpligter mig ved min underskrift til straks at underrette Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S (Demetra i det følgende) om væsentlige ændringer i ovenstående forhold. Jeg er indforstået med, at såfremt jeg ikke giver Demetra alle oplysninger til brug for denne investeringsprofil, kan Demetra ikke yde mig den investeringsrådgivning samt porteføljepleje og den beskyttelse, jeg som detailkunde har krav på i henhold til lovgivningen. Dato Kundens underskrift: Dato Rådgiverens underskrift: