År til dato - overblik (FIBL30)

Transkript

1 År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat , , ,0 Redningsberedskabet - daglig drift , , , , , ,0 I alt , , ,0 Budgetkonti Budgetpuljer Budgetpuljer - demografiregulering Budgetpuljer - overf. af over-/underskud Personale , ,3 Løn - personale , X Løn - fagpersonale , X Uddannelse og kurser , ,3 Uddannelse og kurser - fødevarer 130, X Uddannelse og kurser - varekøb 40,00-40 X Uddannelse og kurser - tj. yd. u. moms , X Uddannelse og kurser - tj. yd. m. moms , ,0 Personaleforsikring , ,9 Personaleansvars- og arbejdsskadefors , ,9 Tjenestekørsel 57, ,9 Tjenestekørsel - m. moms 57, ,9 Beklædning , ,1 Beklædning - varekøb , ,4 Beklædning - vask mv. - m. moms 180, X Øvrige personaleudgifter , ,4 Øvr. personaleudg. - fødevarer , ,5 Øvr. personaleudg. - varekøb 8.203, ,2 Øvr. personaleudg. - tj. yd. u. moms , ,0 Øvr. personaleudg. - tj. yd. m. moms 1.589, X Øvr. personaleudg. - TR-udg. og -indt , X Materiale- og aktivitetsudgifter , ,5 Materialer , ,4 Materialer - varekøb , ,3 Materialer - tj. yd. u. moms 2.025, X Materialer - tj. yd. m. moms 991, X Aktiviteter , ,3 Aktiviteter - tj. yd. u. moms , ,0 Aktiviteter - tj. yd. m. moms 1.260, X Forsikringer og erstatninger Forsikringer - tj. yd. u. moms Administrationsudgifter , , ,1 Kontorhold , , ,4 Kontorhold - varekøb 8.373, , ,0 Kontorhold - litteratur 1.118, ,2 Kontorhold - abonnementer - m. moms 5.466, ,1 Kontorhold - porto - u. moms 564, X :09:45 Side 1 af 11

2 Kontorhold - tj. yd. u. moms 56,00-56 X Kontorhold - tj. yd. m. moms 125, ,4 Kontorhold - fragt - m. moms 258, X Kontorhold - annoncer - m. moms 2.800, ,0 Fotokopi 2.499, ,3 Fotokopi - kopiafg. - tj. yd. m. moms 2.499, ,3 Telefoni og bredbånd , ,6 Telefoni og bredbånd - tj. yd. m. moms , ,6 Møder 5.155, ,3 Møder - fødevarer 3.951, X Møder - varekøb 415, ,2 Møder - tj. yd. u. moms 200, X Møder - intern faktura - u. moms 588, X Repræsentation 1.692, ,2 Repræsentation - fødevarer 693, X Repræsentation - varekøb 999, ,2 Anden konsulentbistand , ,4 Anden konsulentbistand - u. moms , ,4 Gebyrer 1.209, ,9 Gebyrer - u. moms 336, X Gebyrer - m. moms 873, ,3 IT, biler, inventar og materiel , ,5 IT-anskaffelser 1.650, X IT-anskaf. - intern faktura - u. moms 1.650, X IT - drift og vedligehold , ,1 IT - drift/vedl. - varekøb 6.933, ,9 IT - drift/vedl. - tj.yd. u. moms 35,00-35 X IT - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 306, X IT - drift/vedl. - int. fakt. - u. moms , ,5 IT - drift/vedl. - serviceabonnement mv , ,1 Inventar - drift og vedligehold , ,4 Inventar - drift/vedl. - varekøb 1.551, ,4 Inventar - drift/vedl. - håndværkeryd , X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh , ,4 Materiel - drift/vedl.-brænds. og drivm. 981, ,0 Materiel - drift/vedl. - varekøb 1.912, ,7 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. u. moms 1.144, ,7 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 431, ,3 Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd , ,2 Leasing - inventar 2.178, X Leasing - inventar - m. moms 2.178, X Grunde og bygninger , ,4 Indvendig vedligeholdelse af bygninger , ,5 Indvendig vedl. - varekøb 3.906, ,9 Indvendig vedl. - tj. yd. u. moms 3.578, X Indvendig vedl. - tj. yd. m. moms 1,60-2 X Indvendig vedl. - entreprenørydelser , , :09:45 Side 2 af 11

3 Udvendig vedligeholdelse af bygninger 5.559, ,7 Udvendig vedl. - varekøb 3.160, ,9 Udvendig vedl. - tj. yd. m. moms 831, X Udvendig vedl. - entreprenørydelser 1.567, ,9 Vedligeholdelse af udenomsarealer , X Vedl. udenomsarealer - varekøb 6.154, X Vedl. udenomsarealer - entreprenørydels , X Forsikringer - grunde og bygninger , ,9 Forsikringer, grunde og bygn. - u. moms , ,9 Ejendomsskatter og afgifter Skatter og afgifter - tj. yd. u. moms El , ,1 El- - u. moms , X El- - m. moms , ,6 Vand og vandafledningsafgift , ,6 Vand 7.131, ,4 Vandafledningsafgift 6.420, X Varme , ,9 Varme - fjernvarme , ,9 Renovation 6.539, ,3 Renovation - tj. yd. u. moms 288, X Renovation - tj. yd. m. moms 6.251, ,4 Rengøring , ,5 Rengøringsartikler - aftørringspapir 3.432, ,3 Rengøringsmidler 126, X Rengøring - tj. yd. m. moms , ,3 Beredskabschef og adm. personale , ,8 I alt , ,8 Personale , ,8 Løn - personale , ,9 Løn - ledelse , ,1 Løn - fagpersonale , X Uddannelse og kurser , ,7 Uddannelse og kurser - tj. yd. u. moms , ,1 Uddannelse og kurser - tj. yd. m. moms Tjenestekørsel Tjenestekørsel - u. moms Administrationsudgifter 0,00 0 X Anden konsulentbistand 0,00 0 X Anden konsulentbistand - u. moms 0,00 0 X Brandmænd - fagpersonale , ,5 I alt , ,5 Personale , ,5 Løn - personale , ,0 Løn - ledelse 8.974, X Løn - fagpersonale , ,8 Uddannelse og kurser 2.946, X :09:45 Side 3 af 11

4 Uddannelse og kurser - transp. - u. moms 2.946, X Tjenestekørsel 9.908, X Tjenestekørsel - u. moms 9.908, X Deltidsbrandmænd , ,9 I alt , ,9 Personale , ,8 Løn - personale , ,4 Løn - fagpersonale , ,4 Uddannelse og kurser , X Uddannelse og kurser - tj. yd. u. moms , X Uddannelse og kurser - transp. - u. moms 4.699, X Tjenestekørsel 1.291, X Tjenestekørsel - u. moms 1.291, X Barselspulje og psykologisk krisehjælp , ,6 Barselspulje og psykologisk krisehjælp , ,6 Øvrige personaleudgifter , X Øvr. personaleudg. - tj. yd. u. moms , X Tekniske arter 446, X Tjenesteydelser med moms (HR) 446, X Vagtcentralen , X I alt , X Administrationsudgifter 453, X Kontorhold 121, X Kontorhold - varekøb 121, X Telefoni og bredbånd 331, X Telefoni og bredbånd - varekøb 331, X IT, biler, inventar og materiel , X IT - drift og vedligehold , X IT - drift/vedl. - håndværkerydelser , X Inventar - drift og vedligehold 960, X Inventar - drift/vedl. - varekøb 960, X Redningsberedskabet - operativ drift , ,9 ABA-abonnement (intern) , ,6 I alt , ,6 IT, biler, inventar og materiel 4.067, X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh , X Materiel - drift/vedl. - varekøb 1.555, X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd , X Indtægter , ,8 Salg af varer og ydelser , ,8 Øvrige indtægter - intern faktura , ,8 ABA-alarmer (intern) , ,7 I alt , ,7 Indtægter , ,7 Salg af varer og ydelser , ,7 Øvrige indtægter - intern faktura , ,7 Entreprise til brandslukning - Falck , , :09:45 Side 4 af 11

5 I alt , ,9 Materiale- og aktivitetsudgifter , ,9 Aktiviteter , ,9 Aktiviteter - tj. yd. m. moms , ,9 KIA I-1 (1910) Reg.nr. KF , ,2 I alt , ,2 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.000, X Forsikringer og erstatninger 5.000, X Forsikringer - tj. yd. u. moms 5.000, X IT, biler, inventar og materiel , ,5 Materiel/køretøjer - drift og vedligeh , ,5 Materiel - drift/vedl.-brænds. og drivm , X Materiel - drift/vedl. - varekøb 4.629, X Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 110, X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd , ,7 Mercedes Automobilsprøjte Reg.nr.KF , ,2 I alt 9.236, ,2 IT, biler, inventar og materiel 9.236, ,2 Materiel/køretøjer - drift og vedligeh , ,2 Materiel - drift/vedl. - varekøb 8.053, ,2 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 683, X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd. 500, X Mercedes Miljøbil (1830) Reg.nr. AW , X I alt , X Materiale- og aktivitetsudgifter 8.358, X Materialer 8.358, X Materialer - varekøb 8.126, X Materialer - tj. yd. m. moms 232, X IT, biler, inventar og materiel , X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh , X Materiel - drift/vedl. - varekøb 5.092, X Materiel - drift/vedl. - tj.yd. u. moms 380, X Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 675, X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd , X Mercedes Redn.lift S-1 Reg.nr. KF , X I alt , X IT, biler, inventar og materiel , X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh , X Materiel - drift/vedl. - varekøb , X Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 145, X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd , X Mercedes Redn.vogn R-1 Reg.nr. KF , ,8 I alt 273, ,8 Materiale- og aktivitetsudgifter 147, ,5 Materialer 147, ,5 Materialer - varekøb 147, ,5 IT, biler, inventar og materiel 125, X :09:45 Side 5 af 11

6 Materiel/køretøjer - drift og vedligeh. 125, X Materiel - drift/vedl. - varekøb 125, X Passat I-2 (1920) Reg.nr. KF , ,2 I alt , ,2 Materiale- og aktivitetsudgifter 199, X Materialer 199, X Materialer - varekøb 199, X IT, biler, inventar og materiel , ,9 Materiel/køretøjer - drift og vedligeh , ,9 Materiel - drift/vedl. - varekøb , ,1 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 512, X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd , X Passat I-3 (1930) Reg.nr. YL , ,7 I alt , ,7 Materiale- og aktivitetsudgifter 546, X Materialer 546, X Materialer - varekøb 546, X IT, biler, inventar og materiel , ,2 Materiel/køretøjer - drift og vedligeh , ,2 Materiel - drift/vedl.-brænds. og drivm , X Materiel - drift/vedl. - varekøb 8.114, X Materiel - drift/vedl. - tj.yd. u. moms 1.180, ,8 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 899, X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd , X Scania Tankvogn V-1 Reg.nr. KF , X I alt 7.609, X IT, biler, inventar og materiel 7.609, X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh , X Materiel - drift/vedl. - varekøb 2.749, X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd , X Scania Tankvogn V-2 Reg.nr. KF , X I alt , X IT, biler, inventar og materiel , X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh , X Materiel - drift/vedl. - varekøb , X Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 715, X Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd. 500, X Toyota Tyvbil (1820) Reg.nr. AR , ,5 I alt 441, ,5 IT, biler, inventar og materiel 8.441, ,1 Materiel/køretøjer - drift og vedligeh , ,1 Materiel - drift/vedl. - varekøb 7.363, ,3 Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd , X Indtægter , X Salg af varer og ydelser , X Øvr. indtægter , X Volvo Automobilsprøjte Reg.nr. KF , , :09:45 Side 6 af 11

7 I alt 3.706, ,4 IT, biler, inventar og materiel 3.706, ,4 Materiel/køretøjer - drift og vedligeh , ,4 Materiel - drift/vedl. - varekøb 3.658, ,9 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 48,00-48 X Øvrige udgifter - brand og redning , ,0 I alt , ,0 Personale , ,2 Uddannelse og kurser , ,6 Uddannelse og kurser - fødevarer 1.845, X Uddannelse og kurser - varekøb 1.825, X Uddannelse og kurser - tj. yd. u. moms 9.720, ,6 Uddannelse og kurser - tj. yd. m. moms 1.740, X Personaleforsikring , ,7 Personaleansvars- og arbejdsskadefors , ,7 Beklædning , ,5 Beklædning - varekøb , X Beklædning - vask mv. - m. moms 988, ,6 Øvrige personaleudgifter , ,4 Øvr. personaleudg. - fødevarer 8.213, X Øvr. personaleudg. - varekøb 258, ,8 Øvr. personaleudg. - tj. yd. m. moms 240, X Øvr. personaleudg. - lægeerkl. - u. moms 200, X Øvr. personaleudg. - lægeerkl. - m. moms 1.693, X Materiale- og aktivitetsudgifter , ,4 Materialer , ,7 Materialer - varekøb , ,4 Materialer - tj. yd. u. moms 58,13-58 X Materialer - tj. yd. m. moms , X Aktiviteter , ,9 Aktiviteter - varekøb Aktiviteter - tj. yd. u. moms 1.400, X Akt. - entreprenør- og håndværkerydelser 8.801, X Aktiviteter - tj. yd. m. moms , X Forsikringer og erstatninger 5.000, X Forsikringer - tj. yd. u. moms 5.000, X Administrationsudgifter , ,0 Kontorhold 8.647, ,2 Kontorhold - abonnementer - m. moms 8.647, ,2 Telefoni og bredbånd , ,5 Telefoni og bredbånd - varekøb , ,5 Telefoni og bredbånd - tj. yd. u. moms 1.408, ,2 Telefoni og bredbånd - tj. yd. m. moms 430, X Telefoni og bredbånd - entreprenørydelse 0,00 0 X Møder 160, X Møder - fødevarer 160, X Anden konsulentbistand 0,00 0 X :09:45 Side 7 af 11

8 Anden konsulentbistand - m. moms 0,00 0 X Gebyrer 346, ,6 Gebyrer - m. moms 346, ,6 IT, biler, inventar og materiel , ,5 Materiel/køretøjer - anskaffelser , ,6 Materiel - anskaf. under kr , ,6 IT - drift og vedligehold 1.095, X IT - drift/vedl. - varekøb 1.095, X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh , ,1 Materiel - drift/vedl.-brænds. og drivm , ,2 Materiel - drift/vedl. - varekøb , ,0 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. u. moms , ,1 Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms , ,8 Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd , ,2 Leasing - materiel/køretøjer , ,7 Leasing - materiel/køretøjer - m. moms , ,7 Grunde og bygninger 2.185, X Indvendig vedligeholdelse af bygninger 2.185, X Indvendig vedl. - tj. yd. m. moms 100, X Indvendig vedl. - entreprenørydelser 2.085, X Rengøring 0,00 0 X Rengøringsmidler 0,00 0 X Redn.bered. - brand og redn. (reg. moms) , ,3 ABA-abonnement - ekstern indt , ,6 I alt , ,6 Mellemværender - tilskud og overførsler , ,2 Betaling off. myndigh. og opholdssteder , ,2 Betalinger fra kommuner , ,2 Indtægter , ,6 Salg af varer og ydelser , ,6 Øvrige indtægter - intern faktura , ,9 Salg af varer og ydelser , ,6 ABA-alarmer - ekstern indt , ,4 I alt , ,4 Indtægter , ,4 Salg af varer og ydelser , ,4 Øvrige indtægter - intern faktura , X Salg af varer og ydelser , ,9 Falck - driftsandel, Haminavej , ,3 I alt , ,3 Indtægter , ,3 Salg af varer og ydelser , ,3 Salg af varer og ydelser , ,3 Kurser - eksterne (indt.) , ,0 I alt , ,0 Indtægter , ,0 Salg af varer og ydelser , , :09:45 Side 8 af 11

9 Salg af varer og ydelser , ,0 Momsreg. virks. - ekstern udg I alt Materiale- og aktivitetsudgifter Aktiviteter Aktiviteter - varekøb Momsreg. virksomh. - ekstern indt , ,9 I alt , ,9 IT, biler, inventar og materiel , X Materiel/køretøjer - anskaffelser , X Materiel - øvr. indtægter , X Indtægter , ,5 Salg af varer og ydelser , ,5 Salg af varer og ydelser , ,5 Serviceopg. - ekstern indt , ,4 I alt , ,4 Indtægter , ,4 Salg af varer og ydelser , ,4 Øvrige indtægter - intern faktura , X Salg af varer og ydelser , ,6 Tekniske alarmer - ekstern indt , ,3 I alt , ,3 Indtægter , ,3 Salg af varer og ydelser , ,3 Øvrige indtægter - intern faktura , X Salg af varer og ydelser , ,8 Telefonvagt - ekstern indt , ,0 I alt , ,0 Indtægter , ,0 Salg af varer og ydelser , ,0 Øvrige indtægter - intern faktura , ,0 TYV-abonnement - ekstern indt , ,0 I alt , ,0 Indtægter , ,0 Salg af varer og ydelser , ,0 Salg af varer og ydelser , ,0 Værksted eksterne biler , ,3 I alt , ,3 Materiale- og aktivitetsudgifter , X Materialer , X Materialer - varekøb , X Materialer - tj. yd. u. moms 0,01 0 X Materialer - tj. yd. m. moms 4.531, X IT, biler, inventar og materiel 6.158, X Materiel/køretøjer - drift og vedligeh , X Materiel - drift/vedl. - varekøb 4.895, X Materiel - drift/vedl. - tj.yd. m. moms 30,79-31 X :09:45 Side 9 af 11

10 Materiel - drift/vedl. - håndværkeryd , X Indtægter , ,0 Salg af varer og ydelser , ,0 Salg af varer og ydelser , ,0 Redningsberedskabet - serviceydelser , ,5 AIA-alarmer - tyv (indt.) , ,9 I alt , ,9 Indtægter , ,9 Salg af varer og ydelser , ,9 Øvrige indtægter - intern faktura , ,9 Brandslukningsaftale - Næstved Kommune , ,2 I alt , ,2 Mellemværender - tilskud og overførsler , ,2 Betaling off. myndigh. og opholdssteder , ,2 Betalinger fra kommuner , ,2 Kurser - interne (indt.) , ,9 I alt , ,9 Indtægter , ,9 Salg af varer og ydelser , ,9 Øvrige indtægter - intern faktura , ,9 Løft ældreområdet (indt.) , ,1 I alt , ,1 Indtægter , ,1 Salg af varer og ydelser , ,1 Øvrige indtægter - intern faktura , X Salg af varer og ydelser Serviceopg. - interne indt , ,6 I alt , ,6 Indtægter , ,6 Salg af varer og ydelser , ,6 Øvrige indtægter - intern faktura , ,6 Teknik-alarmer (indt.) , ,2 I alt , ,2 Indtægter , ,2 Salg af varer og ydelser , ,2 Øvrige indtægter - intern faktura , ,5 Salg af varer og ydelser , X TYV-abonnement - (indt.) , ,8 I alt , ,8 Indtægter , ,8 Salg af varer og ydelser , ,8 Øvrige indtægter - intern faktura , ,8 Skæringsdato Aktuel bruger Jensen, Janne Statiske filtre Profitcenter Kontoplan Redningsberedskab og kommission; Hovedkonto 8/9; Redningsberedskab - anlæg 390/0020 KMD OPUS Kontoplan :09:45 Side 10 af 11

11 CO-område InfoProvider Dranst Kunde identifikation 390/0020 KMD OPUS Firmakode ZCFORPL; ZCFORP_CO; ZCFIBO390; ZCFIBF390; ZCSL3_390; ZCK1_390 1 Drift; 2 Statsrefusion Vordingborg Dynamiske filtre År til Dato Vælg rapporttype Profitcenter Periodens ; ; ; ; ; Udgiftsbaseret Redningsberedskabet - daglig drift; Redningsberedskabet - operativ drift; Redn.bered. - brand og redn. (reg. moms); Redningsberedskabet - serviceydelser Variabler Profitcenter fra Autorisation Redningsberedskab og kommission; Hovedkonto 8/9; 390/0020/ Redningsberedskab - anlæg Regnskabsår Bogføringsperiode Nyeste data <=1250 Kundeidentifikation Vordingborg Hierarki for profitcenter Vordingborg Kommune ( ) ZKMDV_TEXT_SY_DATUM IP cube Customer Exit Variable for Godkendelsesstatus ZKMDVFI_CUBE_BUD2 ZKMDVFI_CUBE_ACT2 ZKMDVFI_CUBE_FOPL ZCFIBF390 G Godkendt i byråd ZCFIBO390 ZCSL3_390 ZCFORPL 001 til Month set in DSO ZDOFIB02 FR_FAKTISK_MD JAN JAN 2015 CUBE ZCK1_XXX IO ZIFIB_CNT=PSIM ZCK1_390 FR måned fra Kommuneindstilling JAN 2015 Løn arter fra DSO / kommuneindstillinger Løn - fagpersonale; Løn Vikarer ; Løn - ledelse; Løn - elever; Løn - TAP; Tjenestekørsel um; Udd.k. transp um 0101ÅÅÅÅ Regnår tidsafhæng data ZKMDV_M_SIN_EXIT_FISCYEAR_ :09:45 Side 11 af 11