ID 4 U Bryggen ApS

Transkript

1 1 af :02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden Konto: (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato *** RESULTATOPGØRELSE *** * NETTOOMSÆTNING * 1100 Varesalg udført arbejde , , Varesalg produkter , , Varesalg ID 4 U Viborg ApS 0,00 0, Varesalg ID 4 U ApS 0,00 0, Konsulenthonorar 0,00 0, Kursushonorar 0,00 0, salg af løn 0,00 0, Adm.gebyr intern fakturering 0,00 0, Bonus 0,00 0,00 NETTOOMSÆTNING I ALT , ,81 * VAREFORBRUG * 2100 Vareforbrug (udført arbejde) , , Vareforbrug (produktsalg) , , Fragt 0,00 0,00 VAREFORBRUG I ALT , ,03 DÆKNINGSBIDRAG I ALT , ,78 * MARKEDSFØRINGSOMK. * 3100 Annoncer og tryksager , , Dekoration/skilte 1.099, , Reklameartikler/gaver m.v. 0,00 0, Kaffe m.m. kunder 3.841, , Ugeblade 2.712, , Aviser 0,00 0, Restaurationsbesøg 3.078, , Blomster, gaver o.lign. 0,00 0, Gratis gavekort 0,00 0, Repræsentation i øvrigt 0,00 0, Periodisering markedsføring 0,00 0,00 MARKEDSFØRINGSOMK. I ALT , ,53 MARKEDSF.BIDRAG I ALT , ,25 * LOKALEOMKOSTNINGER * 4100 Butiksleje , , Fællesomkostninger netto , , Fællesomk. skatter og forsikring , , Fællesomk. el-afgift 3.378, , Varme netto 3.123, , Varme vandafgift 127,47 127, Elektricitet , , Energiafgifter , , Reparation og vedligeh , , Rengøring 2.729, , Parkeringsafgift 0,00 0, Periodisering husleje 0,00 0,00

2 2 af :02 LOKALEOMKOSTNINGER I ALT , ,51 * ADMINISTRATIONSOMK * 5001 Adm. gebyr ID 4 U Adm. ApS 0,00 0, Gebyr lønafregning 2.121, , Telefon og mobiltelefon 2.858, , Kontorartikler 124,56 124, Porto 0,00 0, Forsikringer , , Faglitteratur/tidsskrifter 0,00 0, Abonnement og kontingent 9.993, , Rep. og vedl. kontormatr. 0,00 0, EDB-udgifter , , Revision og regnskabsass , , Advokatomkostninger 2.000, , Bogføringsassistance 0,00 0, Rejse, transport og hotel 5.625, , Kassedifferencer 5.620, , Diverse 0,00 0,00 ADMINISTRATIONSOMK. I ALT , ,33 * PERSONALEOMKOSTNINGER * 5510 Lønninger , , Barselsfond 1.391, , DA-Barsel -501,00-501, ATP-bidrag , , AM-pension , , Refunderet sygedagpenge , , Samlet betaling 6.324, , Kontingenter 0,00 0, Kursusudgifter 0,00 0, Lærlingeudgifter 5.355, , Personaleudgifter øvrige 4.798, , Kaffe, brød m.v. personale 1.657, , Arbejdstøj 0,00 0, Elevrefusion (AER) , , Elevforsikring 450,00 450, Barsel.dk 0,00 0, Løntilskud 0,00 0, DA/LO Udd.fond 1.764, , konto ikke i brug 0,00 0, Befordring elever 0,00 0, Uddannelses- og kompetence udvik. fonde 0,00 0, Arbejdsskadeforsikring 0,00 0, Feriepengeforpligtelse funktionærer , , Skattefri godtgørelse 5.121, , videresalg af løn , ,93 PERSONALEOMKOSTN. I ALT , ,22 RESULTAT FØR AFSKRIVN , ,81 * AFSKRIVNINGER * 7100 Afskrivninger indretning lejede lokaler , , Afskrivninger driftsmidler og inventar 0,00 0, Tab/gevinst anlægsaktiver 0,00 0,00

3 3 af : Mindre nyanskaffelser 0,00 0, Inventarleje , ,00 AFSKRIVNINGER I ALT , ,00 FASTE OMKOSTNNGER I ALT , ,59 RESULTAT FØR RENTER , ,81 * FINANSIELLE INDTÆGTER * 7510 Renter pengeinstitut mv. 0,00 0, Debitorrenter 0,00 0,00 FINANSIELLE INDT. I ALT 0,00 0,00 * FINANSIELLE UDGIFTER * 7610 Renter pengeinstitut mv , , Kreditorrenter 200,00 200, Renter og gebyrer iøvrigt 6.817, , Renter uden fradrag 0,00 0, Låneomkostninger 0,00 0,00 FINANSIELLE UDG. I ALT 8.726, ,09 FINANSIELLE POSTER NETTO 8.726, ,09 TOTALE OMKOSTNINGER I ALT , ,68 RESULTAT FØR EKSTRAORD , ,90 * EKSTRAORDINÆRE POSTER * 8100 Ekstraordinære indtægter 0,00 0, Ekstraordinære udgifter 0,00 0,00 EKSTRAORD. POSTER NETTO 0,00 0,00 PERIODENS RESULTAT FØR SKAT , ,90 * SKATTER * 9200 Selskabsskat 0,00 0, Udskudt skat 0,00 0,00 SKATTER I ALT 0,00 0,00 PERIODENS RESULTAT EFTER SKAT , ,90

4 4 af :02 Nr. Navn Perioden År til dato ** AKTIVER ** * INDRETNING AF LEJEDE LOKALER * Saldo primo indretning af lejede lokaer 0,00 0, Tilgang indretning af lejede lokaler 0, , Afgang indretning af lejede lokaler , , Afskrivninger indretning af lejede lokaler , , Tab/gevinst 0,00 0,00 INDRETNING AF LEJEDE LOKALER I ALT , ,18 * INVENTAR OG DRIFTSMIDLER * Saldo primo inventar og driftsmidler 0,00 0, Tilgang inventar og driftsmidler 0,00 0, Afgang inventar og driftsmidler 0,00 0, Afskrivninger inventar og driftsmidler 0,00 0,00 INVENTAR OG DRIFTSMIDLER I ALT 0,00 0,00 MATR. ANLÆGSAKTIVER I ALT , ,18 * VARELAGERBEHOLDNING * Varelager primo 0,00 0, Varelagertilgang øvrige 6.735, , Varelager tilgang idhair Company A/S 0,00 0, Varelager tilgang Wella Danmark A/S 0,00 0, Varelager tilgang ID 4 U ApS 0, , Varelager tilgang Colomer Denmark A/S 1.411, , Varelager tilgang Cosmobell Danmark A/S 0,00 928, Varelager tilgang G & G Danmark A/S 0,00 0, Varelager tilgang Schwarzkopf 2.225, , Varelager tilgang Warehouse AS 5.196, , Varelager tilgang ID 4 U Viborg ApS 0, , Varelager tilgang Pact A/S 0,00 0, Varelager tilgang L'oréal Danmark A/S , , Varelager tilgang Peter Larens Kaffe A/S 0,00 0, Varelager tilgang ghd Scandinavia 0, , Varelager tilgang KPSS Danmark A/S , , Varelager afgang salonforbrug , , Varelager afgang produktsalg , ,93 VARELAGERBEHOLDNING I ALT ,68 0,00 * TILGODEHAVENDER * Debitorsamlerkonto ,28 0, Tilgodehavende Kreditkort 0,00 0, Tilgodehavende PBS int.bet. kort ,00 0, Tilgodehavende American Express 0,00 0, A'conto løn 0,00 0, Tbf faktureret husleje mv 0,00 0, Depositum leje mv. 0, , Depositum fællesomk. skatter & forsikringer 0,00 0, Depositum fællesomk. el-afgift 0,00 0, Depositum markedsføring 0,00 0, Depositum varme netto 0,00 0, Depositum varme vandafgift 0,00 0, Depositum markedsføringsbidrag 0,00 0,00

5 5 af : Forudbetalt butiksleje 0,00 0, Forudbetalt markedsføringsbidrag 0,00 0, Forudbetalt annoncekontingent 0,00 0, Forudbetalt fællesomkostninger netto 0,00 0, Forudbetalt fællesomk. skatter & forsikringer 0,00 0, Forudbetalt fællesomk. el-afgift 0,00 0, Forudbetalt varme netto 0,00 0, Forudbetalt varme vandafgift 0,00 0, Forudbetalt parkeringsafgift 0,00 0, Tilgodehavende AER, løntilskud og sygedagepenge ,00 0, Periodisering husleje 0,00 0, Periodeafgrænsningsposter 0,00 0,00 TILGODEHAVENDER I ALT , ,45 * LIKVIDE MIDLER * Kasse ,00 0, Pengeinstitut , ,92 LIKVIDE MIDLER I ALT , ,92 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT , ,37 AKTIVER I ALT , ,55

6 6 af :02 Nr. Navn Perioden År til dato ** PASSIVER ** * EGENKAPITAL * Anpartskapital 0, , Overført resultat tidligere år 0, ,77 Overført årets resultat , ,90 EGENKAPITAL I ALT , ,67 * HENSÆTTELSER * Hensættelser udskudt skat 0,00 0, Øvrige hensættelser 0,00 0,00 HENSÆTTELSER I ALT 0,00 0,00 * LANGFRISTET GÆLD * Bankgæld 0,00 0, ID4U Field s ApS ,00 0, Steen & Strøm lån depositum 0,00 0,00 LANGFRISTET GÆLD I ALT ,00 0,00 * GÆLD PENGEINSTITUT * GÆLD PENGEINSTITUT I ALT 0,00 0,00 * MERVÆRDIAFGIFT * Udgående moms , , Indgående moms , , Repræsentationsmoms 44,29 44, Hotelmoms 0,00 0, Energiafgifter 9.901, , Repræsentationsmoms 0,00 0, Momsafregningskonto , ,59 SKYLDIG MOMS I ALT , ,56 * KREDITORER * Kreditorsamlerkonto , , ID 4 U Viborg ApS 0,00 0, ID 4 U Administration ApS ,00 0, ID 4 U ApS ,93 0, Udstedte gavekort 2.810,00 0, Mellemregning Thomas og Freddy 0,00 0, Skyldige omkostninger ,00 0, Skyldig lejeudgift 0,00 0, Skyldig rente 0,00 0,00 KREDITORER I ALT , ,78 * SKYLDIGE LØNOMK. MV. * Skyldig løn 0,00 0, Skyldig A-skat , , Skyldig AM-bidrag -730, , Skyldig AM-pension ,75 0, Skyldig ATP -450, , Skyldige feriepenge ,45 0, Skyldig barselsfond 1.175,52 464, Skyldig DA/LO udd.fond -63,25-838,55

7 7 af : Skyldig Barsel.dk 0,00-416, Skyldig Elevforsikring 0,00 0, Skyldig samlet betaling 0,00 0, Feriepengeforpligtigelse ,24 0, Skyldig selskabsskat ,00 0, Skyldig udbytte 0,00 0,00 SKYLDIGE LØNOMK. I ALT , ,88 KORTFRISTET GÆLD I ALT , ,22 SAMLET GÆLD I ALT , ,22 PASSIVER I ALT , ,55 ***** ALT LIG NUL ***** 0,00 0,00