Funktionsområde Regnskabsår PSP-element PSP konto Artskonto Artsbetegnelse IVV prisestimat IVV

Transkript

1 Funktionsområde Regnskabsår Køb træpilller XG Køb træpilller Køb Ngas XG Køb Ngas Varmekøb - variabelt køb XG VEKS varme Brændsel og drivmidler Varmekøb - fast ydelse XG VEKS varme Brændsel og drivmidler Varmekøb - afkøling XG VEKS varme Brændsel og drivmidler Varmekøb - spædvand XG VEKS varme Brændsel og drivmidler El, vand & kemi - Elforbrug produktion XG El Brændsel og drivmidler El, vand & kemi - Kemikalieforbrug produ XG Øvrige varekøb og anskaffelser Varekøb El, vand & kemi - stilstandsvarme XG VEKS varme Brændsel og drivmidler Drift & vedl. produktionsanlæg XG Maskiner Entreprenør og håndværkerydelse Drift & vedl. produktionsanlæg XG Maskiner Varekøb Drift & vedl. produktionsanlæg XG Maskiner Øvrige tj.ydelser m/moms Indv. vedligeholdelse produktionsbygning XG Indvendig vedligeholdelse Entreprenør og Indv. vedligeholdelse produktionsbygning XG Indvendig vedligeholdelse Varekøb Indv. vedligeholdelse produktionsbygning XG Indvendig vedligeholdelse Øvrige tj.ydel Udv. vedligeholdelse produktionsbygninge XG Udvendig vedligeholdelse Entreprenør og Udv. vedligeholdelse produktionsbygninge XG Udvendig vedligeholdelse Varekøb Udv. vedligeholdelse produktionsbygninge XG Udvendig vedligeholdelse Øvrige tj.ydels Inventar, værktøj og redskaber XG Inventar Entreprenør og håndværkerydelse Inventar, værktøj og redskaber XG Inventar Varekøb Inventar, værktøj og redskaber XG Inventar Øvrige tj.ydelser m/moms Ejendomsskat produktionsanlæg XG Forsikring produktionsanlæg XG Aske transport og containertømning XG Øvrige tjenesteydelser Entreprenør og hå Aske transport og containertømning XG Øvrige tjenesteydelser m/moms Aske transport og containertømning XG Øvrige varekøb og anskaffelser Varekøb Beklædning XG Beklædning Varekøb Rengøring XG Rengøring XG Konsultativ assistance XG Drift og vedligeholdelse produktionsanlæg

2 Regnskabsår Distributionsnet - ledninger XG Maskiner Entreprenør og håndværkerydelse Distributionsnet - ledninger XG Maskiner Varekøb Distributionsnet - ledninger XG Maskiner Øvrige tj.ydelser m/moms Distributionsnet - vekselstationer/centr XG Maskiner Entreprenør og håndværkerydelse Distributionsnet - vekselstationer/centr XG Maskiner Varekøb Distributionsnet - vekselstationer/centr XG Maskiner Øvrige tj.ydelser m/moms Distributionsnet - beklædning XG Beklædning Varekøb Distributionsnet - signalanlæg SRO XG Overvågningsanlæg Øvrige tj.ydelser m/m Distributionsnet - gis XG Øvrige tjenesteydelser m/moms Distributionsnet - konsultativ assistanc XG Rådgivning, revision og bistand Tj.ydels Distributionsnet - inventar, værk, & red XG Inventar Entreprenør og håndværkerydelse Distributionsnet - inventar, værk, & red XG Inventar Varekøb Distributionsnet - inventar, værk, & red XG Inventar Øvrige tj.ydelser m/moms Elforbrug XG Vandforbrog distribution XG Drifts og vedligeholdelse distribution Øvrige anlæg - vedligeh. adm.bygning XG Indvendig vedligeholdelse Entreprenør og Øvrige anlæg - vedligeh. adm.bygning XG Indvendig vedligeholdelse Varekøb Øvrige anlæg - vedligeh. adm.bygning XG Indvendig vedligeholdelse Øvrige tj.ydel Øvrige anlæg - gartner XG Udearealer/grønne områder vedl. Entrepre Øvrige anlæg - Rengøring adm.bygning XG Rengøring Varekøb Øvrige anlæg - Rengøring adm.bygning XG Rengøring vinduespolering Øvrige tj.ydel Øvrige anlæg - rengøringsartikler m.m. XG Rengøring Varekøb Renovation XG Øvrige anlæg - inventar, værktøj og red XG Inventar Entreprenør og håndværkerydelse Øvrige anlæg - inventar, værktøj og red XG Inventar Varekøb Øvrige anlæg - inventar, værktøj og red XG Inventar Øvrige tj.ydelser m/moms Elforbrug XG Forsikring produktionsanlæg XG Tiverialarm XG Varme XG Øvrige anlæg - køretøjer brændstof XG Køretøjer Brændsel og drivmidler Køretøjer afgift XG Øvrige anlæg - køretøjer forsikringer XG Køretøjer Entreprenør og håndværkerydels Øvrige anlæg - køretøjer forsikringer XG Køretøjer Varekøb Ejendomsskat produktionsanlæg XG Vandforbrug produktion XG Drifts og vedligeholdelse på øvrige anlæg Drifs og vedligeholdelse ekskl. Løn

3 Regnskabsår Løn i produktionsanlæg XG Løn - Fast personale Løn i distributionsnet XG Løn - Fast personale Løn i administration XG Løn - Fast personale Løn i administration XG Løn - Ledere Løn Adm.bidrag/vederlag tj. ydelse XG Administrationsbidrag/vederlag Tj.ydelse Kontorhold XG Kontorhold Varekøb Kontorhold XG Kontorhold Øvrige Tj.ydelser m/moms Telefon XG Telefon mobil Øvrige tj.ydelser m/moms Telefon XG Telefongodtgørelse Øvrige tj.ydelser m/m Uddannelse personale XG Repræsentation Fødevarer Uddannelse personale XG Uddannelse personale Tj.ydelser u/moms Uddannelse personale XG Uddannelse personale Øvrige tj.ydelser m Uddannelse personale XG Uddanelse personale, fødevarer Møder XG Rejser Øvrige tj.ydelser m/moms Møder XG Repræsentation Fødevarer Rejser XG Rejser Øvrige tj.ydelser m/moms Rejser XG Rejser varekøb Kontingenter og abonnementer XG Inventar og kontormaskiner XG Øvrige tjenesteydelser Entreprenør og hå Inventar og kontormaskiner XG Øvrige tjenesteydelser m/moms Inventar og kontormaskiner XG Øvrige varekøb og anskaffelser Varekøb Revisor og advokat XG Konsultativ assistance XG Rådgivning, revision og bistand Tj.ydels IT XG Beklædning XG Beklædning Varekøb Administration ekskl. løn Renteudgifter - mellemregning med IK XG Forsyningsvirksomheder Renteudgifter Renteindtægter - mellemregning med IK XG Finansielle udgifter og indtægter Udg pålagt i medfør varmeforsyningsloven XG Udvendig vedligeholdelse Entreprenør og Andre omkostninger efter varmeforsyningsloven I alt omkostninger der indregnes i priserne

4 Regnskabsår Samlede indt variable del af afregningen XG Salg af produkter og ydelser Samlede indt variable del af afreg VEKS XG Salg af produkter og ydelser Samlede indt variable villaer Variabel ILI Variabel Tranegilde ( ) Samlede indt faste del af afregningen forbrugere XG Salg af produkter og ydelser Samlede indt faste del af afregningen VEKS XG Salg af produkter og ydelser Spædvand XG Salg af produkter og ydelser Administrationsbidrag XG Salg af produkter og ydelser Indtægter fra forbrugsafregning Huslejeindtægter og pladsleje XG Øvrige indtægter Antennepladsudlejning XG Øvrige indtægter Administrativ service ILI XG Øvrige indtægter Bygningsleje XG Øvrige indtægter Kedelleje XG Øvrige indtægter Godtg faste drift og vedligeholdelsesudg XG Øvrige indtægter Godtg refunder bare udg (el & procesvar) XG Øvrige indtægter Godtgørelse forbrug af brændsel XG Øvrige indtægter Godtg drift og vedligehold efter regning XG Øvrige indtægter Tilbagebetaling leje spids- og reservelastkapacitet 2011 til 2014 XG Øvrige indtægter Lejeindtægter udlejning produktionsanlæg Samlede indtægter Over/underdækning før afskrivninger og henlæggelser

5 Afstemning omkostninger I alt omkostninger der indregnes i priserne i henhold til kommunale regnskabsregler I alt omkostninger der indregnes i priserne i henhold til varmeforsyningsloven Afskrivninger i henhold til varmeforsyningsloven ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Henlæggelser i henhold til Varmeforsyningsloven I alt omkostninger der indregnes i priserne i henhold til varmeforsyningsloven eksklusive afskrivninger og henlæggelser Difference - 0 (0) (0) (0) 0 Afstemning indtægter Samlede indtægter i henhold til kommunale regnskabsregler ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SaMlede indtægter i henhold til Varmeforsyningsloven ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Tilbageregulering hensat skyldig varme Overdækning fra året før Underdækning fra året før ( ) I alt indtægter i henhold til varmeforsyningsloven eksklusiv over- imderdækning og tilbageregulering hensættelse Difference Investeringer - CO måler Transportsystem træpiller Partikkelmålere vekslere vekslere vekslere vekslere Tranegilde Fjernvarme Ford C max Bil Bil I alt investeringer