Regnskab 2011 Bind II

Transkript

1 Regnskab 2011 Bind II

2 Indholdsfortegnelse Bind I 1 Kommunale oplysninger Byrådets medlemmer i perioden Andre kommunale oplysninger 7 2 Borgmesterens forord 8 3 Ledelsens påtegning 9 4 Anvendt regnskabspraksis Generelt God bogføringsskik Ændringer i anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab Præsentation i udgiftsregnskabet Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Ekstraordinære poster Bemærkninger til regnskabet Balancen Præsentation af balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Øvrige materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktivers forventede levetid Finansielt leasede anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver under opførelse Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver - tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser Omsætningsaktiver - varebeholdninger Omsætningsaktiver - grunde og bygninger Omsætningsaktiver tilgodehavender Likvide aktiver samt omsætningsaktiver værdipapirer Egenkapital Finansielle gældsforpligtigelser Hensatte forpligtigelser Eventualforpligtelser, kautions- og garantiforpligtelser Op- / Nedskrivninger Noter til driftsregnskab og balance 17 5 Overordnede bemærkninger til regnskabet for Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 19 50

3 6.1 Totaloversigt Generelle bemærkninger til regnskabet for Indtægter Driftsudgifter Økonomiudvalget Udvalget for Børn Udvalget for Voksne Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Udvalget for Kultur og Fritid Afsluttende bemærkninger til driften Renter Anlæg Finansiering Likvide aktiver SAMMENFATNING Finansiel situation Balancen Afslutning 36 7 Balancen 2011 (finansiel status) 37 8 Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og statusbalance Hovedoversigt Tværgående artsoversigt Statusbalance Personaleoversigt Samlet oversigt over anlægsarbejder Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Nøgletal Likviditet Skat Langfristet gæld Befolkningsudvikling 49 51

4 Indholdsfortegnelse Bind II 12 Regnskabsoversigter Konto 00 Byudvikling Konto 01 Forsyningen Konto 02 Transport og infrastruktur Konto 03 Skoler m.v Konto 04 Sundhed Konto 05 Socialområdet Konto 06 Administration Konto 07 Renter, tilskud m.v Konto 08 Balanceforskydninger Bemærkninger til drift, refusion samt konto 07 og Samlet oversigt Bemærkninger til driften Politik - serviceudgifter Administration - serviceudgifter Administration overførsler Skoler serviceudgifter Almene dagtilbud serviceudgifter Børn, unge og familier med særlige behov serviceudgifter Børn, unge og familier med særlige behov overførsler Sundhed serviceudgifter Ældreområdet serviceudgifter Voksenspecialområdet serviceudgifter Voksenspecialområdet overførsler Miljø og planer serviceudgifter Ejendomme Kommunale veje og trafik Uddannelse og beskæftigelse serviceudgifter Uddannelse og beskæftigelse overførsler Erhverv serviceudgifter Kultur og fritid serviceudgifter Skatter Generelle tilskud Momsudligning Renter Låneoptagelse, afdrag på lån og balanceforskydninger

5 14 Anlægsarbejder komplet Igangværende anlægsarbejder Afsluttede anlægsregnskaber Anlægsregnskaber Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom Fysiske aktiver Kautions-, garanti- og eventualforpligtigelser Eventualforpligtigelser m.v Oversigt over overførsler mellem 2011 og Omkostningskalkulation Regnskaber for selvejende institutioner Røde Kors Børnehaven Holbæk Fritidscenter

6 12 Regnskabsoversigter 12.1 Konto 00 Byudvikling Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Boligformål Anlæg Byggemodning, Eliasmindevej, Kr. Eskilstrup Byomdannelse Holbæk Havn - etape II Byomdannelse Holbæk Havn - etapek II. Sag 07/ Byomdannelse Holbæk Havn - vejanlæg etape II Diverse byggemodningsarbejder Erhvervelse/frikøb alled lejemål, Havneområdet, Holbæk Byomdannelsesprojekt - Holbæk Havn Byggemodning, Øst for Stenhusvej, entreprise Sofiesminde Alle sidevej 5 etape Boligområde øst for stenhusvej, byggemodning entreprise Øst for Stenhusvej - ej momsregistreret Øst for Stenhusvej - momsregistreret (Skat) Lokalplan 5.05, Udby, Tuse næs Jyderup Nord II, kommunal udstykning 54

7 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Gislinge Vest etape Boligudstykning, Sofievej Søndermarken, Tølløse Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og Vestre Hovvej, Sv (lokalplanomr. B112.4) Tølløse Vest II (Barnekow parken), Tølløse Nord for Bøgevej Tjørneholm, Ugerløse, etape I + II, 8 grunde Elmegården, Jyderup "Byggemodningsrelaterede udgifter 2010" sag 10/ Wegnersminde Område C. Byggemodning Wegenersminde ej momsregistreret Wegenersminde momsregistreret (Skat) 03 Erhvervsformål Anlæg Byggemodning Gridsvej ved Stenhusvej Erhvervsgrunde, Rørvangsvej Erhvervsområde ved Rørvangsparken, etape L. C. Worsøevej 8, Holbæk L. C. Worsøevej ej momsregistreret L. C. Worsøevej momsregistreret (Skat) 55

8 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ugerløse Erhverv Ubestemte formål Drift Fællesudgifter og indtægter Ladegårdsjordene Arealer i Vipperød Arealer på Tuse Næs Arealer i Tuse Arealer, Tv Merløse (Omfartsvejen) Arealer i Holbæk by Tjebberupvej matr.nr. 9 æ Undløse (Søgård) Søgård, bolig Nr Jernløse/Regstrup matr.nr. 6 a Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a Matr.nr. 4 an og ao Tølløse matr.nr. 2 d Nr Eskilstrup, Skovbakkegård matr.nr. 4 a Kvarmløse, Tølløse Lindegård matr.nr. 1 ap 1 aq Tølløse Hovedgård og 10 a Tølløse matr.nr. 1 f Tølløse Hovedgård, Tølløsevej matr.nr. 5 f Stestrup by, Kr. Eskilstrup 56

9 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter matr.nr. 5 az Kr Eskilstrup, grønt område matr.nr. 7 d St Merløse matr.nr. 15 s St Merløse, butikscenterområde matr.nr. 2 a St Tåstrup Arealer i Gl Tølløse Kommune Arealer i Gl Tornved Kommune Arealer i Gl Svinninge Kommune 3 Anlæg Køb af diverse arealer Salg af diverse arealer 25 Faste ejendomme Fælles formål Drift Drift af diverse småarealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde Erstatninger vedr gravearbejde/afgrødetab, diverse jorder Varmecentral, Hjortholmvej 13, Tølløse Pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer Andre faste ejendomme Grønne områder og legepladser Redningsberedskab Driftsbygninger og -pladser Havne Folkeskoler

10 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til voksne Musikarrangementer Daginstitutioner m.v. - Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bosted for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud Revalidering Administrationsbygninger Offentlige toiletter 11 Beboelse Drift Fællesudgifter og indtægter Vestervangen Platanvej 4 a-b Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød Bygaden 58, orø Hovedgaden 15, Nr Jernløse 58

11 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Hovedgaden 113, Regstrup (integration) Lejlighed i Ugerløse Fritidscenter Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune) Jernbanevej 32, Tølløse (huslyboliger) Holbækvej 30a, St Merløse (flygtningebolig) Elmegården 156, Jyderup Aldersrovej 11, Jyderup Thorvej 12, Holbæk Ejd. som adm. af VAB, Hovedgaden 2, Ugerløse, Jernbanevej 32 og Sønderstrupvej 30, Tølløse Ejd. som adm. af VAB, Platanvej Tølløse (afd. 589) Ejd. som adm. af VAB, Falkevej 2-10, St. Merløse (afd. 590) Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18 Tølløse (afd. 591) 3 Anlæg Renoveringspulje Kloak Sønderstrupvej Erhvervsejendomme Anlæg Etablering af vækstfabrik 59

12 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 13 Andre faste ejendomme Drift Fællesudgifter og indtægter Kalundborgvej Markedspladsen Kasernevej 6, Kasernebygning Vækstfabrik Holbæk, Ved Faurgården Wegenersmindevej, Sofiesminde Allé 7, Dragerupvej 9 A-B Asmindrupvej Militærdepotet Vipperød Rosen 6, Holbæk Hovedgaden 55, Regstrup Hjortholmvej 142, matr.nr. 2c Skimmede Tølløsevej 41, Produktionsskolen Maglehøj Industrivej 12, DLG-bygning, 14 aa Tølløse Tølløse Slot Eskilhus, Kr Eskilstrup Holbækvej 10 b, St. Merløse, tidligere olieværk Sølyst, Sølystvej, Jyderup Aggersvoldvej 3 b, matr.nr. 1 i m.fl Rådbjergvej 4, Jyderup Oldvejen (udlejning) 60

13 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Brøndevej 18a, Orø PCB-undersøgelse af kommunale ejendomme Starkhallerne Blegstræde 23Y D&V - Særlig energimærkning 3 Anlæg Energirenovering Tølløsevej 41, Produktionsskolen (2011) Nyvang - Oldvejen (2011) Eskilhus, Sønderstrupvej 186 (2011) Renoveringspulje Nedrivning af del af Industrivej Kloakrenovering, Kasernevej Salg af diverse ejendomme 15 Byfornyelse Drift Fællesudgifter og indtægter 3 Anlæg Kirkestræde Områdefornyelse Smedelundsgade/Kirkestræde. Friarealforbedring Henriettevej , byfornyelse Smedelundsgade 4, byfornyelse 18 Driftsikring af boligbyggeri 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 28 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 61

14 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Parker og legepladser Kolonihaver - alle i Holbæk Holbæk Fælled Strandområder blå flag Diverse grønne områder 3 Anlæg Danmarks farligste Legeplads 32 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter Multihus på Fælleden Strandjagt klubhus på Fælleden Jord til Rideklubben Strandjagt klubhus på Fælleden Foreningen Sidesporet/Holbæk Ny Søbad Orø Camping forsikringssag efter salg Holbæk Golfbane Stestrup Fritidsgård Holbæk Badmintonhal KFUK-spejderne og FDF/Vipperød Tennisbaner Tølløse 62

15 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Tuse Skovvej Holbæk Motocykel klub Isskøjtebane på Markedspladsen Holbæk Svømmehal Vipperødhallen Anlæg Salg af Orø Camping Salg af Holbæk Campingplads Salg af del af Hjembæk Idrætsplads 35 Andre fritidsfaciliteter Drift Pulje, Ny Løn Transportabel scene Munkholmskoven Ugerløse Fritidscenter KFUK-spejderene og FDF/Vipperød Vipperød mark FDF Borgmestergårdsvej Jyderup Campingplads Foreningen Sidesporet 38 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojek ter 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Bjørneklo bekæmpelse Naturpleje/naturgenopretning 63

16 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Beskyttet natur Naturpark Åmosen "Rekreative stier i det åbne land" 51 Natura Drift Fællesudgifter og indtægter 52 Fredningserstatninger Drift Fællesudgifter og indtægter 53 Skove Drift "Rekreative stier i byen" Holbæk kommunes skove Ladegårdsskoven Tølløse skov (momsreg.) 48 Vandløbsvæsen Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter 71 Vedligeholdelse af vandløb 1 Drift Vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 52 Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter 64

17 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 81 Jordforurening Drift Fællesudgifter og indtægter 83 Råstoffer Drift Fællesudgifter og indtægter 87 Miljøtilsyn virksomheder 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Miljøregulering landbrug Miljøregulering virksomheder 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift Pulje, Ny Løn Fællesudgifter og indtægter Affald Grundvandsbeskyttelse Badevand Badevand Svømmebade Vandindvinding Diverse udgifter og indtægter 91 Skadedyrsbekæmpelse Drift Fællesudgifter og indtægter 58 Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Fællesudgifter og indtægter Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

18 12.2 Konto 01 Forsyningen Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Drift Fælles formål/administrationsomkostninger, St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Vandforsyning Drift Fællesudgifter og indtægter 35 Spildevandsanlæg Fælles formål Drift Administrationsomkostninger på kalvemosevej 38 Affaldshåndtering Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter - Affaldshåndtering Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

19 12.3 Konto 02 Transport og infrastruktur Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Pulje, Ny Løn Fællesudgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter Parkeringskontrol Vej og Park Arbejder for fremmed regning 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 05 Driftsbygninger og pladser 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Stoppesteder og læskure Materielplads, Holbæk Materielplads, Svinninge Materielplads, Tølløse Materielplads, Tornved 07 Parkering Drift Parkeringskontrol Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Fællesudgifter og indtægter Teknik

20 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Broer Funktionskontrakter, asfaltbelægninger Bænke, cykelstativer m.v Mindre asfaltarbejder Fortorve, kantsten m.v Reparation af belægninger Færdselstavler og andre afmærkninger Græsslåning Juleudsmykning Afvandingsforanstaltninger, vejbrønde, dræn Mindre forbedringer Serviceydelser uden beregning Fejning Signal- og torontoanlæg Stadepladser Vejbelysning Afmærkning på kørebaner, striber Vejtræer og beplantning Vejafvandingsbidrag til forsyningen Areal og pladser Vintertjeneste Drift Fællesudgifter og indtægter Vintertjeneste Ikke vejrafhængige udgifter Vejrafhængige udgifter 22 Vejanlæg Anlæg Vejbelysning Overtagelse af areal til offentligt formål (Parkering) Øro Campingplads sag 09/

21 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Sivevej ved Stationscentret, Jyderup, flyttet fra Forlængelse af Skagerakvej til Roskildevej/Andelslandsbyen Nyvang Cykelstier langs Munkholmvej, etape Borgmester N. E Hansensvej Fjordstiens færdiggørelse Parkeringsforanstaltninger Ny adgangsvej til Skamstrup Campingplads 08/ Ny vejadgang til Ugerløse Svømmebad Diverse lokalfora Jyderup lokalforum Kundby lokalforum Orø lokalforum St. Merløse lokalforum Tuse lokalforum Tølløse lokalforum Sti Udby-Markeslev, Hørby, Tuse Næs lokalforum Vipperød lokalforum Renovering og særligt eftersyn af broer Øvejen underføring af Landkanalen Nordvestvej underføring af Svinninge Å (udskiftning af bro) Møllevej underføring af Åmose Å ved Strids Mølle 69

22 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Holløsevej underføring af Regstrup Å Gammel Skovvej underføring af Regstrup Å Bro nr (Ringstedvej) Bro nr Tåstrup Å, underføring - midlertidig understøttelse Bro nr Tåstrup Å, udskiftning 32 Kollektiv trafik Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter 31 Busdrift Drift Fællesudgifter og indtægter Stoppesteder og læskure 33 Færgedrift Drift Færgefarten Orø-Holbæk 35 Havne Havne Drift Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads, Arnakke (TOLD-moms) 3 Anlæg Holbæk Kanal (budget 2010) 41 Lystbådehavne m.v Drift Dragerup Marina og Hørby Lystbådehavn (IM-moms) Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

23 12.4 Konto 03 Skoler m.v. Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Pulje, Ny Løn Fælles udgifter og indtægter Skoleområdets fælles udgifter og indtægter Rengøringsprojekt på intitutionsområdet (2009) Projekt Integrationsindsats Frit skolevalg Heltidsundervisning i Ungdomsskolen Heltidsundervisning Støttetimer i folkeskolen u/12 timer IT-rygsæk Støttetimer u/ timer Særligstøtte Ungdomsområdet Efterskole for Ordblinde H-Klassen E-klassen Pusterummet Alken klasses projeket Dysleksi(ordblinde)projekt Betaling til og fra andre kommuner Absalonskolen A-afdelingen Absalonskolen Fri mellem Absalonskolen E-klassen Bjergmarkskolen

24 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Skole-hjemvejleder på Bjergmarkskolen EU-projekt Comenius Østre skole klassecentret Pæd Servicecenter Vipperød skole Ågerup skole Specialklasse, Udby skole Tuse skole Orø skole Ungdomsklassen Udby skole Børnehuset i Hagested Naturskole og Dyrepark Naturskole og Dyrepark Naturformidling Jyderup skole Knabstrup skole Kildebjergskolen Skolebibliotek Nordea Fondens Naturvidenskabelige festivalpulje Tølløse Skole Specialklasse, Svinninge skole Stestrup skole St. Merløse centralskole Ugerløse skole

25 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ugerløse skole (alm.) Ugerløse skole Specialafdeling Nr. Jernløse skole Undløse skole Heltidsundervisning i Ungdomsskolen - plus Svinninge skole Gislinge skole Kundby skole Udviklingsklasse "Pendulet" Svinninge skole Specialundervisning, mindre vidtgående 3 Anlæg Energirenovering Fællesudgifter for alle projekter Absalonskolen (2011) Bjergmarksskolen (2011) Vipperød skole (2011) Nr. Jernløse skole (2011) Svinninge skole (2011) Tølløse skole (2011) Tuse Skole (2011) Jyderup Skole (2011) Kundby skole (2011) Stestrup skole (2011) Gislinge skole (2011) Ugerløse skole (2011) Solcelleanlæg Jyderup skole "Multibane i Tuse" sag 10/ Renoveringspulje Sønder skole Tølløse gl. skole Jyderup skole (udskiftning af vinduer) Tuse skole tagrenovering 73

26 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Nr. Jernløseskole (isolering/ombygning) Kloak, Jyderup skole Kloak, Bjergmarkskolen Knabstrup Skole renovering Gislinge Skole nyt eternit Kloak, Svinninge skole Kloak, Ågerup skole Skoler - anlæg Renovering (budget m.v.) 082 Energibesparende foranstaltninger (budget 2010 m.v.) Skoler i Tølløse Tølløse Centralskole - renovering Tølløse Centralskole - faglokaler A-huset Ombygning af Hjortholmvej 9 til Autister Vipperød skole, renovering Asfaltbelægning i skolegårde m.v., 09/ Afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet i skoler m.v. 09/34101 se også sted Østre Skole Nr. Jernløse skole Udbygning af Bjergmarkskolen Toilet renovering, Orø Skole A-klassens flytning til Tølløse gl. skole (SFO) sag 09/

27 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Absalonskolen, forbedring af akustik sag 09/ Udbedring af garderoben på Svinninge skole, 09/ Tuse Skole (2011) Svinninge Skole (2011) Jyderup Skole (2011) Vipperød Skole (2011) Knabstrup Skole, kælder (2011) 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Skoleledergruppen Børneteaterordning 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Psykologiske undersøgelser 015 BUM Udgifter Takst PPR Betaling til og fra andre kom - PPR Læsekonsulent Hurtig udredning af børn med psykiske lidelser 05 Skolefritidsordninger Drift Fælles udgifter og indtægter SFO Familiecentret Absalonskolen, SFO

28 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bjergmarkskolen, SFO Østre skole, SFO Østre skole, SFO "Kasernen" Vipperød skole, SFO Ågerup skole, SFO Tuse skole, SFO Orø skole, SFO Udby skole, SFO Børnehuset i Hagested, SFO A-afdelingens SFO Jyderup bivognen, SFO Kildebjergskolen, SFO Undløse Skole, SFO Nr. Jernløse, SFO Svinninge Hobitten, SFO Kundby Børnehus SFO Gislinge SFO Tølløse Skole, SFO Stestrup skole, SFO St. Merløse centralskole, SFO Ugerløse skole, SFO Knabstrup skole, SFO SFO støttetimer

29 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 06 Befordring af elever i grundskolen 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Skolebuskørsel VT Skolebuskørsel Absalonskolen Skolebuskørsel Bjergmarkskolen Skolebuskørsel Østre skole Skolebuskørsel klassecenteret Skolebuskørsel Heltidsundervisning Skolebuskørsel Ågerup skole Skolebuskørsel Tuse skole Skolebuskørsel Udby skole Skolebuskørsel Børnehuset Hagested Skolebuskørsel Jyderup skole Skolebuskørsel Kildebjergskolen Skolebuskørsel Tølløse skole Skolebuskørsel Stestrup skole Skolebuskørsel St. Merløse skole Skolebuskørsel Ugerløse skole Skolebuskørsel Nr. Jernløse skole Skolebuskørsel Undløse skole Skolebuskørsel Svinninge skole Skolebuskørsel Gislinge skole Skolebuskørsel Kundby skole Skolebuskørsel (kommunal) Buskørsel Specialklasser Familiecentret

30 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 07 Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift Familiecentret Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 1 Drift Ladegårdsskolen Familiecentret Fælles udgifter og indtægter Enkeltintegreret i folkeskolen Undervisning efter Specialundervisning efter ABA-træning/undervisning Befordring afstandskriterium Udviklingsklasse Pendulet, Svinninge Familiecentret, dagsbehandlingstilbud "A-huset Skoledel" Holbæk Seminarium Holbæk Seminarium Drift Studiegården (kollegieboliger u. afvikling) Kursusvirksomhed SOSU (momsreg. virksomhed) Egne specialklasser Holbæk kommune Fælles udgifter og indtægter Specialklasse Svinninge Udviklingsklasse Pendulet, Svinninge Ungdomsklassen og 10. klasse Specialklasser, Bjergmarkskolen 78

31 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Specialklasse, Fri Mellem, Absalonskolen Specialklasse, Stjerneskuddet, Østre Skole Udviklingsklasse, Villa Ro, Jyderup Specialklasse, Satelitklasse, Tølløse Specialklasser, Ugerløse I-klassen A-Afdelingen (tidligere ) 3 Anlæg Energirenovering BSC 2, Tølløsevej , Hjortholmvej Ombyg. af Holbæk Seminarium (2011) Ladegårdsskolen (2011) BSC 2, Tølløsevej , Hjortholmvej 9 (2011) BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011) Renoveringspulje BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011) Køb og ombygning af Holbæk Seminarium Ladegårdsskolen ny (2011) Ladegårdsskolen renovering (2011) 09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 10 Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 79

32 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Projekt Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland 001 Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler 002 Finansieret af statsmidler "Unge-pakke II indsatsen" 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift Center for specialundervisning Indtægtsdækket virksomhed Center for specialundervisning 105 Fælles Voksenafdeling Voksenramme Center for specialundervisning 112 Indtægtsdækket virksomhed Center for specialundervisning 106 Ungeafdelingen Klub Morgen Socialcentret Familiecentret Børn Socialcentret Anlæg Energirenovering Annebergbergparken 17 (2011) 80

33 Regnskab 2011 Opr. budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Renoveringspulje Annebergbergparken Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Drift Pulje, Ny løn Fælles udgifter og indtægter Renovering af lysanlæg på boldbaner m.v Ugerløse Friluftsbad Jord til Rideklubben Tølløse Hallen Jernløse Hallen Mørkøv Hallen Undløse Hallen Knabstrup Hallen Svinninge Hallen Kundby boldklub klubhus Orø Hallen Hagested Hallen Klubhus Tuse Næs Hallen Tuse Næs Hallens klubhus Tuse Næs Boldklub, Udby Kirkevej Stadionhallen Holbæk Roklub/bådebro Bjergmarkshallens klubhus Bjergmarkshallen