Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus Letbane i 2014 udtræder Transportministeren af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S. Indstillingen beskriver principperne for en sammenlægning af et, hvor ejerkredsen efter Transportministerens udtræden nu er den samme. Formålet med sammenlægningen er at få opbygget en robust, smidig og effektiv organisation, der både kan håndtere anlægs og driftsspørgsmål for etape 1 samt forestå anlæg og drift af kommende etaper. Formålet med sammenlægningen er endvidere at optimere det samlede arbejde med letbanen, således at anlægs- og driftsomkostninger fremover minimeres. Der foreslås en bestyrelse for det sammenlagte selskab på 7 medlemmer bestående af 4 politikere og 3 øvrige medlemmer. Interessentskabskontrakt for det sammenlagte selskab kan ikke færdiggøres, før principperne for dannelsen af selskabet er godkendt. Derfor foreslås det, at Borgmesteren og Rådmanden for Teknik og Miljø bemyndiges til - i samarbejde med Region Midtjylland - at færdiggøre og underskrive interessentskabskontrakten. Teknik og Miljø vil orientere Teknisk Udvalg om indholdet af den færdige interessentskabskontrakt. side 1 af 9

2 2. Beslutningspunkter At 1) Anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og Drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S sammenlægges med baggrund i principperne beskrevet i afsnit 5 og vedlagt som bilag 1. At 2) de to nuværende letbaneselskaber, dog med statens udtræden af anlægsselskabet, fortsætter indtil der er udpeget en bestyrelse for det sammenlagte selskab. At 3) Borgmesteren og Rådmanden for Teknik og Miljø med baggrund heri bemyndiges til - i samarbejde med Region Midtjylland - at færdiggøre og underskrive interessentskabskontrakten. 3. Baggrund Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund i Lov om Aarhus Letbane (L ). Aarhus Letbane Drift I/S blev stiftet i 2013 ligeledes med baggrund i Lov om Aarhus Letbane samt beslutninger i henholdsvis Aarhus Byråd den 28. august 2013 og regionsrådet den 21. august I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus Letbane i 2014 udtræder Transportministeren af Aarhus Letbane I/S. Dette sker med baggrund i Lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafikselskaber (Lov nr. 155 af 18/02/2015). Loven træder i kraft pr. 1. april Ifølge denne lov kan kommune og region som de tilbageværende ejere af anlægsselskabet selv træffe beslutning om den fremtidige organisering af Aarhus Letbane (anlæg og drift). En sammenlægning af anlægsselskabet og drifts- og infrastrukturselskabet vil i praktisk foregå ved at nedlægge det ene selskab og overdrage samtlige aktiver og passiver samt forpligtigelser til det andet. Forslag til principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S, vedlagt i bilag 1, er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland. side 2 af 9

3 Principperne behandles parallelt i regionsrådet. 4. Effekt Der opbygges en robust, smidig og effektiv organisation, der både kan håndtere anlægs og driftsspørgsmål for etape 1 samt forestå anlæg og drift af kommende etaper. Endvidere optimeres det samlede arbejde med letbanen, således at anlægs- og driftsomkostninger fremover minimeres. 5. Ydelse 5.1 Principper for sammenlægningen Det sammenlagte selskab opbygges på baggrund af følgende overordnede principper, som er formuleret i samarbejde med Region Midtjylland: Sammenlægningen tager udgangspunkt i de tidligere vedtagne principper (hvor disse er relevante) af 8. august 2013 for etablering af Driftsog infrastrukturselskabet (vedlagt i bilag 2). Det sammenlagte selskab skal dannes med afsæt i det nuværende anlægsselskab. Det sammenlagte selskab beholder anlægsselskabets navn: Aarhus Letbane I/S Den politiske forankring i projektet skal styrkes, og der skal være et stærkt fokus på såvel økonomistyring som projektstyring i forhold til den fastlagte tidsplan. Det sammenlagte selskab skal i første omgang færdiggøre anlægget af etape 1 samt den fremadrettede drift af etape 1. Disse opgaver er grundlag for den første dimensionering af selskabet, således at de fremtidige driftsomkostninger minimeres mest muligt under hensyntagen til de nødvendige kompetencer, som selskabet skal have rådighed over for at varetage sine opgaver. Dimensioneringen sker inden for de nuværende selskabers godkendte budgetter. side 3 af 9

4 Det sammenlagte selskab skal derudover varetage opgaver i tilknytning til anlæg og drift af nye etaper af letbanesystemet. Opgaverne finansieres af de parter, som ønsker opgaverne udført. Byrdefordelingen mellem ejerne af selskabet kan variere efter sammensætningen af de opgaver, det sammenlagte selskab har. I udgangspunktet ligger byrdefordelingen dog fast for anlæg af etape 1, henholdsvis drift af etape 1. Den nuværende arbejdsdeling mellem letbaneselskaberne, ejerkredsen og Midttrafik fastholdes, således at det sammenlagte selskabs opgaver er at anlægge og drive letbanen; kommune og region er bestillere af kollektiv trafik hos Midttrafik, og Midttrafik forestår den samlede trafikog køreplanlægning for både letbane og bustrafik. Midttrafik kan varetage opgaver for det sammenlagte selskab med baggrund i samarbejdsaftaler godkendt af parterne, såfremt interessenterne finder det økonomisk fordelagtigt. Indtil det sammenlagte selskab er realiseret, løses de igangsatte arbejder af de to eksisterende selskaber 5.2 Interessentskabskontrakt Der skal vedtages en ny interessentskabskontrakt gældende for det sammenlagte selskab. Interessentskabskontrakten kan først færdiggøres, når principperne i denne indstilling er vedtaget. Derfor foreslås det, at Borgmesteren og Rådmanden for Teknik og Miljø bemyndiges til - i samarbejde med Region Midtjylland - at færdiggøre og underskrive interessentskabskontrakten. Kontrakten vil blive kvalitetssikret gennem ekstern advokat inden underskrivelse. Teknik og Miljø vil orientere Teknisk Udvalg om indholdet af den færdige interessentskabskontrakt. side 4 af 9

5 I forbindelse med interessentskabskontrakten skal der bl.a. tages stilling til bestyrelse og direktion. Der foreslås en blandingsbestyrelse på 7 medlemmer bestående af 4 politikere og 3 øvrige medlemmer med faglige kompetencer, f.eks. inden for økonomistyring, styring af anlægsprojekter, trafikdrift eller lignende. Formanden udpeges blandt de sidstnævnte tre medlemmer. Der lægges op til, at regionsrådet og byrådet hver udpeger 2 politiske repræsentanter med henblik på at sikre en så bred politisk forankring som muligt. De 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af region og kommune i fællesskab. Der er parallelt med denne indstilling igangsat en proces om udpegning af medlemmer til bestyrelsen. Der vil således blive fremsendt en indstilling fra Udvalget for besættelse af udvalg mv. om de to politiske repræsentanter i bestyrelsen samt en indstilling i dialog med regionen om de tre professionelle repræsentanter. Det sammenlagte selskab skal dannes med afsæt i det nuværende anlægsselskab (jævnfør principperne i afsnit 5.1). Det vurderes hensigtsmæssigt, at anlægsselskabets nuværende direktion fremadrettet udgør ledelsen i det sammenlagte selskab. Direktionen fortsætter på uændrede vilkår indtil anlægget af etape 1 er afsluttet. Herefter genforhandles vilkårene, med udgangspunkt i selskabets fremtidige opgaver. Selskabets fremtidige opgaver hænger sammen med mulighederne for at anlægge yderligere etaper af letbanen. Der er et klart politisk ønske i Østjylland om, at de næste etaper af letbanen kan igangsættes i umiddelbar forlængelse af etape 1 ikke mindst for at udnytte de opbyggede kompetencer i de to selskaber. side 5 af 9

6 I afsnittet Organisation i vedlagte bilag 1 er det foreslået, at parterne med henblik på afklaring af tidshorisont for realisering af yderligere letbaneetaper mødes senest inden udgangen af 2. kvartal 2016 for på det tidspunkt indbyrdes at afstemme vurderinger af muligheder for realisering af yderligere letbaneetaper i umiddelbar forlængelse af etape Organisering Parterne omkring letbanen og den kollektive trafik vil efter sammenlægningen af de to selskaber være: Region og kommuner som bestillere af kollektive trafik (både bus - og letbanetrafik) hos Midttrafik. Midttrafik, det regionale trafikselskab, der varetager den overordnede planlægning af kollektiv trafik på basis af bestillernes ønsker samt varetager øvrige trafikselskabsopgaver som takstfastsættelse, billetkontrol, information og markedsføring. Aarhus Letbane I/S som varetager opgaver i tilknytning til anlæg og drift af etape 1 og efterfølgende etaper. Driftsplanen fastlægges efter bestilling og dialog med Midttrafik. Letbanesamarbejdet mellem Region Midtjylland, Midttrafik og 8 østjyske kommuner hvis formål bl.a. er at arbejde for en fælles plan for udvikling og udbygning af letbanen. Samarbejdet skal sikre, at parterne over for staten står sammen om en fælles strategi på disse områder. Letbanesekretariatet under Midttrafik servicerer letbanesamarbejdet og varetager opgaver omkring de fremtidige etaper af letbanen. I takt med afklaringen af hvornår og hvorledes de kommende etaper kan realiseres, forventes betydelige kompetencer på letbaneområdet opbygget i det sammenlagte selskab. Det bør derfor overvejes, om det sammenlagte selskab med fordel kan varetage opgaver omkring sekretariatsbetjeningen og detailplanlægning forud for anlæg og realisering af etaperne. side 6 af 9

7 Derudover løser Midttrafik i dag opgaver for både anlægs og driftsselskabet. For at minimere de fremtidige driftsomkostninger undersøges det løbende, om det sammenlagte selskabs opgaver med fordel for interessenterne kan løses af Midttrafik. Under alle omstændigheder skal foreliggende samarbejdsaftaler revideres og godkendes af parterne. 7. Ressourcer Det sammenlagte selskab har to ejere, som er Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Ejer og risikoandelen for de to ejere vil være forskellig afhængig af udgiftstypen. Udgifter til anlæg defineret i Lov om Aarhus Letbane finansieres af tilskud fra stat, Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Tilskuddene er specificeret i Lov om ændring af lov om Aarhus Letbane. I denne er ejer og risikodelingen ligeledes fastsat med 87,7 % til Aarhus Kommune og 12,3 % til Region Midtjylland. Udgifter til de driftsrelaterede anlæg (togvogne, elektrificering, depot og værksted) finansieres ved at selskabet optager lån. Udgifterne regnes ind i parternes bestillerbidrag til Midttrafik. I forbindelse med etablering af Aarhus letbane Drift I/S vedtog parterne en byrde- og finansieringsmodel som fremgår af nedenstående tabel 1 (jævnfør ligeledes bilag 3). Tabel 1: Opgørelse af parternes bestillerbidrag (difference i sumtal skyldes afrunding). Mio. kr. pl Udgift til Passagerindtægtebidrag Netto- operatør Aarhus Kommune Bybusser 82,6 39,3 43,2 Aarhus Kommune i alt 82,6 39,3 43,2 Region Midtjylland Trafikdrift Odderbanen 33,1 12,8 20,3 Odderbanen vedligehold af spor 5,5 0,0 5,5 side 7 af 9

8 Regionalbusser 5,7 4,2 1,4 Regional i alt før overt. af Grenaabanen 44,3 17,1 27,2 Trafikdrift Grenaabanen 69,8 23,5 46,3 Region Midtjylland i alt 114,1 40,5 73,6 Total 196,7 79,9 116,8 Parternes nettobestillerbidrag fremskrives fremadrettet ved brug af Danske Regioners pris- og lønindeks for Regional Udvikling. Ejerforholdet i driftsselskabet er i dag delt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland, således at begge parter ejer 50 %. Mer- og mindreudgifter i driftsselskabet finansieres dermed som udgangspunkt ligeligt (50-50) mellem de to parter. Dette ejerforhold fastholdes i det sammenlagte selskab når det drejer sig om driften af letbanen. Der arbejdes i øjeblikket på en samlet overordnet trafikplan for den kollektive trafik. Denne kan give anledning til justering i fordelingen mellem parterne afhængig af fordeling mellem den regionale og kommunale kollektiv trafik. Jacob Bundsgaard Kristian Würtz / / Niels Højberg Erik Jespersen Bilag Bilag 1: Forslag til principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts-og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S. Bilag 2: Principper vedtaget 28. august 2013 for etablering af Drifts- og infrastrukturselskabet. side 8 af 9

9 Tidligere beslutninger 24. september 2014: Byrådet godkender høringssvar til Lov om ændring af lov om Aarhus letbane. 25. juni 2014: Byrådet vedtager på den lukkede dagsorden, at der kan indgås kontrakt på transportpakken. 21. maj 2014: Byrådet vedtager en fælles henvendelse til folketinget og regeringen under overskriften: Behov for hurtig afklaring af det statslige tilskud til Aarhus Letbane. 5. februar 2014: Byrådet vedtager ny samarbejdsaftale for letbanesamarbejdet. 28. august 2013: Byrådet vedtager principperne for oprettelsen af Aarhus Letbane Drift I/S. 7. december 2011: Byrådet vedtager høringssvar til forslag til Lov om Aarhus Letbane. Sagsnummer: 13/ Ledelsessekretariatet Tlf.: E-post: Lix: 45 Sagsbehandler: Niels Schmidt Tlf.: E-post: side 9 af 9