Bestyrelsesmøde d For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl

Transkript

1 Bestyrelsesmøde d For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesformand Per Brøgger Jensen (PBJ) Berit Torm (BTO) Dan Rosbjerg (DRO) Frank Severin Hansen (FSH) Anne M. Hansen (AMH) Poul Michael Fanøe (PMF) Direktør Økonomichef Mødeleder: Afbud: Referent: Susanne Mortensen (SMO) Lars Carpens (LCA) Deniz Celal Kilic (DCK) Poul Michael Fanøe (PMF) (Udeblev) 1. Forelæggelse af forhandlingsprotokol 1.1 Godkendelse af dagsorden for Bilag: 1.1 Dagsorden Referatet indstilles godkendt. Dagsorden godkendt 1.2 Godkendelse af referat af Bilag: 1.2 Referat Referat af bestyrelsesmøde foreligger til godkendelse og underskrift. Referat godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 2. Meddelelser fra formanden Formanden orienterede om igangværende processer for samarbejds- og fusionsaktiviteter samt gennemført ejerworkshop. I øvrigt refereret under pkt. 4.5 Furesø Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 1

2 3. Årsregnskab 2014 for Furesø Forsyning A/S, perioderegnskaber 2014 samt orientering om associeret selskab Furesø Egedal Forsyning A/S Årsregnskaber for de enkelte selskaber forelægges til bestyrelsens godkendelse. Administrationen udarbejder tillige en årsberetning for 2014 i en populærudgave, der beskriver koncernens samlede aktiviteter for året. Koncernens samlede årsberetning forelægges til bestyrelsesformandens godkendelse og til efterfølgende orientering i bestyrelsen, samt fremlæggelse på selskabets ordinære generalforsamling. Selskabet afholder ordinær generalforsamling 27.maj 2015 for formel vedtagelse af regnskabsaflæggelse for Generalforsamlingen forventes afholdt i forbindelse med byrådsmødet i Furesø Kommune. 3.1 Forelæggelse af perioderegnskaber 2014 for Furesø Forsyning Bilag 3.1 Perioderegnskab Furesø Spildevand 4.kvt. Perioderegnskab for 2014: Af hensyn til kontinuiteten i præsentationen af årets perioderegnskaber fremlægges perioderegnskabet for 4. kvartal (hele 2014) for datterselskabet til bestyrelsens endelig godkendelse. Selskabet resultat før skat samt afvigelser fra budget fremgår af nedenstående skema. Perioderegnskab 4. kvartal før skat og evt. over/underdækning Realiseret 2014 (tkr.) Budget 2014 (tkr.) Periodens afvigelse (tkr.) Resultat: Furesø Spildevand Kommentarer til perioderegnskabet: Furesø Spildevand A/S afviger regnskabsåret 2014 positivt med tkr. Afvigelsen skyldes hovedsageligt højere end forventet indkomst fra vandafledningsbidrag på t.kr. og tilslutningsbidrag på t.kr. Besparelser på driften og lavere finansieringsomkostninger har bidraget yderligere til det positive resultat. Orientering taget til efterretning 3.2 Forelæggelse af regnskaber 2014 Bilag 3.2 Koncernregnskab Furesø Forsyning 2014 Bilag 3.2 Årsrapport Furesø Spildevand 2014 Årsregnskaber 2014 med tilhørende specifikationer for de 2 selskaber foreligger til bestyrelsens godkendelse. Alle regnskaber er revideret af statsautoriseret revisor PWC. Ingen af regnskaberne har givet anledning til anmærkninger. Regnskabet for Furesø Egedal Forsyning A/S (FEF) fremlægges tillige til orientering Furesø Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 2

3 for bestyrelsen. Selskabet indgår som et associerede selskab i koncernregnskabet for Furesø Forsyning A/S. Regnskabet for FEF er uden anmærkninger og fremlægges af revisor på selskabets bestyrelsesmøde 14. april Indstilling: Årsregnskaberne indstilles til bestyrelsens godkendelse. Årsregnskaber godkendt. Administrationen vurderer om POLKA-værdier, med fordel kan anvendes til værdiansættelse af anlægsaktiver forud for regnskabsaflæggelsen Forelægges til behandling på kommende bestyrelsesmøde. 3.3 Forelæggelse af revisionsprotokoller 2014 Bilag 3.3 Furesø Forsyning A/S - revisionsprotokol 2014 Bilag 3.3 Furesø Spildevand A/S - revisionsprotokol 2014 Revisionsprotokollater for de respektive selskaber fremgår af vedlagte bilag for de enkelte selskaber. Indstilling: Protokollaterne indstilles tiltrådt af bestyrelsen. Protokollater tiltrådt. 3.4 Perioderegnskab 2014 for Furesø Egedal Forsyning Bilag 3.4 Perioderegnskab Furesø Egedal Forsyning 4.kvt. Perioderegnskab for 2014: Til orientering fremlægges perioderegnskabet for 4. kvartal (hele 2014) for det associerede selskab. Selskabet udviser et overskud på 53 t.kr. mod et budgetteret overskud på 82 t.kr. Orientering taget til efterretning 4. Orientering fra direktion om selskabets virksomhed 4.2 Selskabets økonomi og likviditet Status på opkrævning Bilag Status på opkrævninger Furesø Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 3

4 Status på opkrævning fremgår af bilag til orientering for bestyrelsen Likviditet Forsyningskoncernens kassebeholdninger udgjorde pr for Furesø Spildevand DKK Direktionen oplyser at der er oprettet en Repo-facilitet på MDKK 40, som vil fungere som kassekredit med sikkerhed i obligationer. Det betyder at selskabet undgår at betale rente af overskudslikviditet deponeret i banken ligesom der er væsentlige besparelser på forsikring mod IT tyveri 4.3 Erklæring fra direktion om at skatter, moms og andre afgifter er rettidigt betalt Bilag: 4.3 Status moms og afgifter Skematisk oversigt vedr. afregning af moms og afgifter i selskaberne under Furesø Forsyning A/S foreligger til bestyrelsens orientering. 4.4 Forhold af øvrig interesse for bestyrelsen Indstilling vedr. klimaaktiviteter i 2016 Bilag Klimaaktiviteter i Furesø Kommune Den igangværende implementering af Furesø Kommunes klimatilpasningsplan sker via et tæt samarbejde mellem forsyningen, den kommunale forvaltning og de berørte grundejere. For at understøtte processen er der etableret en samarbejdsorganisation mellem Furesø Kommune og Forsyningen. Samarbejdsorganisationen udgøres af en styregruppe bestående af formanden for MPT-udvalget og bestyrelsesformanden for Furesø Forsyning A/S samt fag- og forsyningsdirektør. Forsyningen stiller en projektleder til rådighed som indgår i en tværfaglig projektgruppe. På møde i styregruppen 5. januar 2015, blev fremlagt forslag til det videre arbejde med klimatilpasningen i Furesø Kommune. Det blev besluttet at fokusere på området ved Søndergårdsvej i to spor hhv.: (jf. bilag 4.4.1). Furesø Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 4

5 Spor 1: Omfatter en borgerrettet tilgang, hvor det via involvering af grundejerne i området søges at frakoble regnvandet og introducere LAR-løsninger. Spor 2: Omfatter en egentlig skybrudssikring af området, jf. Furesø Kommunes klimatilpasningsplan. Status og tidsplan Spor 1: Er under implementering. Forsyningen deltager ved generalforsamling ultimo marts i Søndergårds Villaby grundejerforening og har gennemført spørgeskemaundersøgelse forud for mødet. Tilsvarende proces er undervejs med Søndersø Grundejerforening. For at understøtte dialogen med borgerne i de berørte områder, anbefaler projektgruppen at arrangere 1-2 dage med inspirations-skurvogn i området. Hensigten med dette er, at beboerne kan få præsenteret konkrete løsninger og der kan arbejdes målrettet på at skabe fælles engagement omkring lokal håndtering af regnvand. Spor 2: Der er gennemført en analyse af nødvendige tiltag for skybrudssikring af området, til max.10 cm på terræn ved 100 års-regn. Analysen angiver en samlet investering på knapt 10 mio. kr. Projektet forventes fysisk gennemført i , og forventes finansieret via en medfinansieringsløsning mellem forsyning og kommune jf. nedenstående fordelingsnøgle. Forsyning Kommune I alt Budgetoverslag 8,1 mio. kr. 1,7 mio. kr. 9,8 mio. kr. Omkostningerne vil blive finansieret som et anlægsprojekt. For påvirkning på spildevandstaksten, henvises til tidligere gennemførte beregninger: 0,98 kr./m³ for en investering på 10 mio. kr. med en afdragsperiode på 10 år. Der forventes ikke at være driftsudgifter forbundet med disse projekter. De 9,8 mio. kr. rummer udgifter til en række delprojekter, og det kan vælges ikke at gennemføre alle tiltag, alternativt lade dem udføre over flere år. Forsyningen arbejder i øjeblikket på at få afdækket hvordan en ansøgning til forsyningssekretariatet skal udformes for at sikre dette. Indstilling: Administrationen indstiller, at der arbejdes videre af de ovenfor beskrevne spor. Erfaringerne med hvor meget regnvand, der kan opnås frakoblet, vil indgå som grundlag for den efterfølgende klimatilpasning af afløbssystemet i området. Der ønskes tilkendegivet hvorvidt der kan arbejdes med de to spor hhv.: At facilitere inspirations-skurvogn i Søndergårdsvej-området. At udarbejde ansøgning til Forsyningssekretariatet om medfinansiering af den foreslåede skybrudsløsning. Sagen fremstilles efterfølgende til politisk beslutning i Furesø Byråd. Indstilling godkendt. Beslutningsproces for politisk behandling i Furesø Byråd igangsættes. Furesø Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 5

6 4.4.2 Generel orientering om selskabets drift Sagsfremstilling Direktionen orienterede om hhv.: Udarbejdelse af beredskabsplan for tilledning til Måløv Rens i samarbejde med Forsyning Ballerup. Ny gasmotor installeret på Stavnsholt Renseanlæg har resulteret i en fordobling af EL-produktionen. Bemærkning Ændring af reglerne for særbidrag Sagsfremstilling En ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand blev offentliggjort den 16. oktober Bekendtgørelsen fastlægger, at der skal betales særbidrag for de ejendomme, som udleder særligt forurenet spildevand. Særligt forurenet spildevand karakteriseres som spildevand med et højere forureningsindhold end husspildevand. Administrationen er i færd med at afdække om, bekendtgørelsen vil påvirke selskabets kunder. Forventningen er, at der i givet fald er tale om ganske få kunder. En eventuel ekstra indtægt fra særbidrag vil bevirke en reduktion af standard m³taksten, da selskabets samlede indtægter er reguleret efter prisloftbekendtgørelsen. Forholdet omkring særbidrag vil blive indarbejdet, forbindelse med den igangværende proces for revision af Betalingsvedtægter for Furesø Spildevand Bekendtgørelse om afdragsordning for tilslutningsbidrag Sagsfremstilling Folketinget vedtog den 22. januar 2015 en ændring til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. Baggrunden for de nye regler er især ønsket om at hjælpe økonomisk trængte ejendomsejere med at undgå eventuelle straffesager i tilfælde, hvor deres økonomi ikke giver mulighed for at opfylde påbud om forbedret spildevandshåndtering eller tilslutning til spildevandsselskabets anlæg. Økonomisk trængt er defineret som ejendomsejere med en samlet hustandsindkomst på kr. (med tillæg af kr. for op til fire hjemmeboende børn under 18 år). Hustandsindkomsten opgøres efter reglerne i boligstøtteloven, der bl.a. indebærer, at eksisterende formue indgår i vurderingen af grundejerens økonomi. De nærmere regler om afdragsordningen, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt er fastsat i en bekendtgørelse og er et samspil mellem kommune og vandselskabet. Forløbet er som følger: 1. Før kommunen træffer afgørelse (eks. et påbud) varsler den ejendomsejer om Furesø Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 6

7 mulighed for afdragsordning 2. Ejendomsejer søger kommunen om at benytte afdragsordningen 3. Kommunen meddeler afgørelse (eks. et påbud) samt om ejendomsejeren kan benytte afdragsordningen 4. Ejendomsejeren anmoder vandselskabet om tilbud om aftale om afdragsordning 5. Vandselskabet giver ejendomsejeren et tilbud om aftale om afdragsordning 6. Ejendomsejer giver accept eller afslag på vandselskabets tilbud 7. Afdragsordningen træder i kraft 8. Vandselskabet etablerer spildevandsløsning på ejendommen De væsentligste konsekvenser for vandselskabet er: at de i bekendtgørelsen fastsatte tidsfrister kan have væsentlig indvirkning på tidsplanen for implementering af fremtidige Åbent Land projekter; at både tilslutningsbidrag og arbejder på egen grund kan finansieres via et lån med minimum 20 års varighed til ejendomsejeren; at vandselskabet tinglyser et pant i ejendommen til sikkerhed for betaling af afdrag med påløbne renter, administrations- og risikotillæg, kompensation for omkostninger ved førtidig tilbagebetaling mv.; at vandselskabets administration skal bogføre udgifter og indtægter fra afdragsordningen i et separat regnskab, adskilt selskabets øvrige regnskaber. Det forventes at lovgivningen vil have begrænset konsekvens for Furesø Spildevand A/S. Forholdet omkring afdragsordning for tilslutningsbidrag vil blive indarbejdet i selskabet betalingsbetingelser, som del af den igangværende proces for revision af betalingsvedtægten for Furesø Spildevand A/S. 4.5 Samarbejde med øvrige forsyninger (lukket punkt) 5. Aktiviteter som følge af Vandsektorloven 5.1 Eventuel status på forhandlinger om VSL II Forhandlingerne om revision af vandsektorloven er ikke genoptaget. Et af de væsentligste stridspunkter er skattespørgsmålet. 6. Orientering fra bestyrelsesmødet 6.1 Emner til fremlæggelse på årets generalforsamling Furesø Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 7

8 Selskabets ordinære generalforsamling forventes afholdt i forbindelse med Furesø byrådsmøde d. 27. maj Indstilling: Ud over de vedtægtsbestemte emner jf. pkt. 6.2 der behandles på den ordinære generalforsamling, indstilles til bestyrelsens godkendelse tillige at fremlægge følgende forslag på den ordinære generalforsamling i Furesø Forsyning A/S: - Forslag om etablering af indkøbsselskab [Samarbejde A/S] jf. pkt Direktionen indstiller til bestyrelsens godkendelse at fremlægge følgende emner på den ordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af revisor 6. Forslag om etablering af indkøbsselskab [Samarbejde A/S] 7. Eventuelt Dagsorden godkendt. 6.2 Orientering til offentligheden Referatets åbne punkter offentligøres på hjemmesiden efter referat er godkendt. 7. Eventuelt Intet til punktet. Furesø Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 8

9 Sted: Dato: Susanne Mortensen Formand Per Brøgger Jensen Lars Carpens Deniz Celal Kilic Berit Torm Dan Rosbjerg Frank Severin Hansen Anne M. Hansen Direktør Furesø Forsyning A/S bestyrelsesmøde side 9