BALANCERET AKK KL. Afdelingsfakta. Navn % Beholdningsoversigt. Formue

Transkript

1 Beholdningsoversigt BALANCERET AKK KL Afdelingsfakta Formue Navn % Xtrackers MSCI World UCITS ETF 7,70 Var% Denmark Inflation Linked Bond 15/11/2023 3,91 BlackRock Style Advantage Fund 3,69 Jyske Invest Nye Aktiemarkeder 3,00 Jyske Invest Virksomhedsobligationer 2,86 Jyske Invest - Nye Obligationsmarkeder 2,50 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta 2,45 1% Realkredit Danmark A/S 01/04/2022 2,25 2% Nykredit Realkredit 01/10/2047 2,03 2% Nykredit Realkredit AS 01/10/2050 2,03 1,5% Nordea Kredit 01/10/2037 1,79 Jyske Portefolje - Managed Vol Aktier KL 1,76 Investeringsforeningen Bankinvest - Pension Basis 1,74 1,5% Nykredit Realkredit 01/10/2037 1,68 BankInvest Europa Small Cap Aktier 1,48 ishares IV PLC -Edge MSCI World Value Factor UCITS 1,47 1% Realkredit Danmark A/S 01/04/2026 1,45 1,5% Nykredit Realkredit A/S 01/10/2040 1,38 Var% Danmarks Skibskredit A/S 01/01/2024 1,28 Jyske Invest Ratede Virksomhedsobligationer 1,19 ASG MANAGED 1,18 1,5% Denmark 15/11/2023 1,12 0,50% DANSK STATSLN ST LN(INK) 15/11/2027 1,03 Concept Fund Solutions PLC db xtrackers MSCI World 1,02 db x-trackers MSCI World Financials Indx 1,01 0% Realkredit Danmark 01/10/2037 1,01 Jyske Portefolje - FX Alpha KL 0,98 1,5% BRFkredit 01/10/2037 0,85 Jyske SICAV - Danish Bonds 0,76 1,5% Realkredit Danmark 01/10/2040 0,76 2% Nykredit Realkredit A/S 01/10/2032 0,75 Jyske SICAV - Stable Strategy 0,75 AQR UCITS Funds SICAV - AQR Style Prema UCITS Fund 0,74 BI ERHVERVSEJENDOMME 0,74 ASPECT DIVERSIFIED 0,74 2% Realkredit Danmark 01/10/2032 0,72 2% Nordea Kredit 01/10/2047 0,71 1,5% Realkredit Danmark 01/10/2037 0,66 1/8

2 1% BRFkredit AS 01/04/2026 0,65 Var% Nykredit Realkredit 01/07/2025 0,64 Cash DKK 0,61 2,5% Nykredit Realkredit 01/10/2047 0,60 1% Nykredit Realkredit A/S 01/01/2027 0,58 2% BRFkredit 01/10/2047 0,57 1% BRFkredit 01/01/2025 0,57 1% Realkredit Danmark 01/04/2025 0,53 1% BRFkredit 01/04/2025 0,51 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds 0,49 Jyske Invest International - Global Equities 0,48 1% Nykredit Realkredit A/S 01/04/2021 0,48 2% Nykredit Realkredit 01/01/2024 0,46 Jyske SICAV - Equities Low Volatility 0,43 2% Realkredit Danmark 01/04/2021 0,43 2% BRFkredit 01/10/2029 0,42 1% RDKRE 01/04/2028 0,40 2% BRFkredit 01/01/2024 0,40 0% BRFkredit 01/10/2037 0,39 2% Realkredit Danmark 01/04/2022 0,38 Cash USD 0,37 Alphabet A 0,36 2% Nykredit Realkredit 01/01/2025 0,36 2% Nykredit Realkredit A/S 01/01/2026 0,36 Royal Dutch Shell A 0,32 Johnson & Johnson 0,31 1,5% Nykredit Realkredit A/S 01/10/2050 0,31 2% Nordea Kredit 01/10/2047 0,31 2,5% BRFkredit 01/10/2047 0,30 Jyske SICAV - High Yield Corporate Bonds 0,30 Unitedhealth Group 0,30 2% Nordea Kredit 01/10/2032 0,30 2,5% BRFkredit AS 01/10/2050 0,29 2% BRFkredit 01/10/2032 0,28 1% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 01/01/2028 0,28 Altria Group 0,27 Nestle 0,27 1,5% Nordea Kredit Realkreditaktiese01/10/2040 0,27 Microsoft 0,27 Merck & Co 0,27 Visa A 0,26 Cash EUR 0,26 Cash GBP 0,26 3% Nykredit Realkredit 01/10/2044 0,25 Mondelez International A 0,24 1% Nordea Kredit Realkred 01/01/2027 0,24 2/8

3 Cisco Systems 0,24 1% BRFkredit AS 01/04/2022 0,24 The Toronto-Dominion Bank 0,24 Facebook A 0,24 Thermo Fisher Scientific 0,23 Amazon.Com 0,23 Pfizer 0,23 1,5% BRFkredit AS 01/10/2050 0,22 Total 0,22 DXC Technology Company 0,21 Home Depot 0,21 Bank of America 0,21 China Construction Bank Corporation 0,20 2% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 01/01/2025 0,20 Citigroup 0,19 Unilever 0,19 Sony 0,19 1% Realkredit Danmark A/S 01/04/2023 0,19 Allstate 0,19 Coca-Cola 0,19 1% Nykredit Realkredit A/S 01/01/2023 0,19 Amdocs 0,18 Cash DKK 0,18 1,5% Nordea Kredit Realkreditaktiesel 01/10/2050 0,18 Honeywell International 0,18 KDDI 0,17 Tencent Holdings 0,17 American Tower 0,16 2% BRFkredit 01/10/2047 0,16 OMV 0,15 Caterpillar 0,15 Boston Scientific 0,15 Anthem 0,15 2% Realkredit Danmark 01/04/2025 0,15 Apple 0,15 2% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 01/10/2050 0,14 Softbank 0,14 Walt Disney 0,14 Laboratory Corp Of America Holdings 0,14 TE Connectivity 0,14 Hitachi 0,13 Norwegian Cruise Line Holdings 0,13 SS&C Technologies Holdings 0,13 3,5% Nykredit Realkredit 01/10/2044 0,13 Taisei 0,13 Samsung Electronics 0,13 3/8

4 Toyota Motor 0,13 Discover Financial Services 0,13 Open Text 0,12 ArcelorMittal SA 0,12 Goldman Sachs Group 0,12 Lam Research 0,12 Volvo AB 0,12 DOWDUPONT INC 0,12 RWE 0,12 HCA Holdings 0,12 Grupo Financiero Banorte 0,12 E.ON 0,12 CVS Health 0,12 Crane 0,11 United Overseas Bank 0,11 Danske Bank 0,11 Stanley Black & Decker 0,11 LPL Financial Holdings 0,11 Broadcom Inc 0,11 Cash 0,11 KB Financial Group 0,11 Ashtead Group 0,11 Engie 0,11 CBRE Group A 0,11 Eli Lilly & Co 0,11 KAR Auction Service 0,11 Glencore 0,11 Alexion Pharmaceuticals 0,11 Rogers Communications B 0,11 Cash HKD 0,11 Jacobs Engineering Group 0,11 Shionogi & Co 0,10 Haier Electronics 0,10 Waste Management 0,10 Verizon Communications 0,10 AXA 0,10 Keyence 0,10 General Motors 0,10 AIA Group 0,10 Orix 0,10 China Petroleum & Chemical H 0,10 Jyske Invest Globale Aktier Special 0,10 Owens Corning 0,10 Lear 0,10 ACE 0,09 BNP Paribas 0,09 4/8

5 Microchip Technology 0,09 Nippon Telegraph & Telephone 0,09 Singapore Technologies Engineering 0,09 McDonald's 0,09 Huntsman Corp 0,09 East Japan Railway 0,09 Berry Plastics Group 0,09 PepsiCo 0,09 WH Group 0,09 NextEra Energy 0,09 Peugeot 0,08 Singapore Telecommunications 0,08 Emera 0,08 Posco 0,08 Tokyo Electron 0,08 ING Group NV 0,08 1,5% Realkredit Danmark A/S 01/10/2050 0,08 Micron Technology 0,08 Vinci 0,08 Legal & General Group 0,08 Medtronic 0,08 Telecom Italia 0,08 Covestro 0,08 SK C&C 0,08 Mitsubishi UFJ Financial Group 0,08 Fidelity National Information Services 0,08 Quebecor B 0,07 Ingersoll-Rand 0,07 Danaher 0,07 Deutsche Telekom 0,07 Lukoil (ADR) 0,07 LKQ 0,07 Coca-Cola European Partners PLC 0,07 Constellation Brands A 0,07 Swire Pacific A 0,07 China Mobile Limited 0,07 Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd 0,07 Com2uS 0,07 Service 0,07 Melco Crown Entertainment ADR 0,07 Royal Bank of Canada 0,06 Allianz 0,06 Alimentation Couche Tard B 0,06 Siemens 0,06 Samsung Electronics 0,06 Aramark Holdings 0,06 5/8

6 Japan Post Holdings 0,06 SSE 0,06 Vistra Energy Corp 0,06 Fosun International 0,06 Mylan 0,06 Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,06 Daito Trust Construction 0,06 E-MART 0,06 TJX Companies 0,06 Aon 0,06 EVERGY 0,06 Arthur J.Gallagher 0,06 Aarons Inc 0,06 Oil & Natural Gas 0,06 DR Horton 0,06 Exxon Mobil 0,06 Novartis 0,06 Exelon 0,05 WestRock 0,05 CP ALL Public 0,05 Storebrand 0,05 NCC 0,05 2% Nykredit Realkredit 01/10/2047 0,05 RPC Group 0,05 2% BRFkredit 01/01/2023 0,05 CK Hutchison Holdings 0,05 Canadian Natural Resources 0,05 ISS 0,05 Direct Line Insurance Group 0,05 Seven & I Holdings 0,05 Alphabet C 0,05 Geely Automobile Holdings 0,05 Sanofi 0,04 Cap Gemini 0,04 Informa 0,04 NASDAQ OMX Group 0,04 IntercontinentalExchange Group 0,04 Secom 0,04 Bayer 0,04 YY Incorporation ADR A 0,04 CA 0,04 Cash JPY 0,04 Transcanada 0,04 United Parcel Service B 0,04 Delek US Holdings Inc 0,04 Comcast A 0,04 6/8

7 Merck 0,03 PUBLIC STORAGE 0,03 ECOLAB 0,03 British American Tobacco 0,03 Welltower 0,03 Telus 0,03 ENEL 0,03 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 0,03 SNAM 0,03 Sampo A 0,03 Suntory Beverage & Food Limited 0,03 Maximus 0,03 Sysco 0,03 Aetna 0,03 Bunzl 0,03 Sk Telecom 0,03 Accenture 0,03 Abbott Laboratories 0,03 PPG Industries 0,03 Synopsys 0,03 Dominion Resources 0,03 Danone 0,03 Crown Holdings 0,03 2,5% Nykredit Realkredit A/S 01/10/2050 0, JB CALL DKK 0,01 Cash INR 0,01 Banco Santander 0,00 DNB ASA 0,00 Telenor 0,00 Henkel AG & Co 0,00 Deutsche Boerse 0,00 Roche Holding 0,00 Swedbank AB 0,00 Linde 0,00 EURO BUND (Future) 0,00 China Metal Recycling 0,00 BMW 0,00 China Shenhua Energy H 0,00 Bekaert 0,00 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,00 Continental 0,00 4% DGB 15/11/2019 (Repo) 0,00 Cash TWD 0,00 Cash CHF 0,00 BRL Cash 0,00 Telefonica 0,00 7/8

8 Obrascon Huarte Lain 0,00 BASF 0,00 Kerry Group A 0,00 Norsk Hydro 0,00 Assa Abloy AB 0,00 1,5% DGB 15/11/2023 (Repo) -0,61 Kontaktinformation Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg Telefon: jyskeinvest@jyskeinvest.dk CVR-nr: Vigtig information Beholdningsoversigten er generel information. Før du investerer, bør du læse seneste Central investorinformation og prospekt, som findes på jyskeinvest.dk. Ingen oplysninger heri skal opfattes som investeringsrådgivning, og inden du køber investeringsbeviser, bør du kontakte en investeringsrådgiver, som kan tage højde for dine individuelle forhold. Alle rettigheder til de viste data tilhører Jyske Invest. 8/8