Årsregnskab 2015 Bilag. Byrådsbehandling den 31. august 2016

Årsregnskab 2015 Bilag Byrådsbehandling den 31. august 2016 1

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra 2015 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. Specialregnskaber: Legatregnskaber Mellemværende med kirken 6-14 15 16-17 18 19-25 26-27 28-29 30 Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg 31 Tømningsordning 32 Generel administration 33 Dagrenovation 34 Storskrald og haveaffald 35 Glas, papir og pap 36 Farligt affald 37 Genbrugsstationer 38-39 Øvrige ordninger og anlæg 40 Garantiforpligtelser 41-55 Eventualforpligtelser og -rettigheder 56-59 2

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2015 1.000 KR Regnskab 2015 Udgifter Regnskab 2015 Indtægter Budget 2015 Udgifter Budget 2015 Indtægter Tillægsbevillinger Udgifter Tillægsbevillinger Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 33.602-11.086 32.791-7.040 7.356 1 Heraf refusion -1.636-579 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 37.226-38.931 38.815-39.113 8 2. Transport og infrastruktur 69.065-8.096 70.160-2.427 2.217 3. Undervisning og kultur 638.225-83.588 611.057-60.483 16.965 1.031 Heraf refusion -648-886 -51 4. Sundhedsområdet 204.032-825 197.460-265 1.124-230 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.777.653-455.465 1.770.998-451.541 47.514-7.760 Heraf refusion -268.961-258.339-730 6. Fællesudgifter og administration m.v. 282.707-20.875 290.219-11.071 17.072-5.656 Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 3.042.510-618.867 3.011.500-571.939 92.256-12.614 Heraf refusion -271.245-259.804-781 B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.224-16.368 10.000 29.038-28.084 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 15.665-2.239 18.300-5.100 24.850-4.141 3. Undervisning og kultur 4.661 32.800 3.051 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 7.317 9.412-9 6. Fællesudgifter og administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT 52.867-18.607 61.100-5.100 66.352-32.234 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 9.093-8.642 14.702-4.685-375 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 78.002 30.000-30.000 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 36.054 21.221-8.679 14.958 D. BALANCEFORSKYDNINGER ALT 114.056 21.221 21.321-15.043 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 37.028 36.345 SUM (A + B + C + D + E) 3.255.555-624.895 3.144.969-581.724 143.565-45.223 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) -87.941 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -55.625-9.050 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 26.244-699.034 26.244-688.084-1.351 Refusion af købsmoms (7.65.87) -733 Skatter (7.68.90 7.68.96) 4.269-1.905.782 4.730-1.906.135 F. FINANSIERING I ALT 29.781-2.660.441 30.974-2.594.219-98.342 BALANCE 3.285.336-3.285.336 3.175.943-3.175.943 143.565-143.565 3

FINANSIEL STATUS 2015 REGNSKAB 2015 AKTIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 22 Likvide aktiver 19.758.394,93 77.271.309,74 97.029.704,67 01 Kontante beholdninger 92.650,66 124.411,48 217.062,14 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -126.499.395,58 23.671.647,89-102.827.747,69 07 Investerings- og placeringsforeninger 48.760.614,56 13.491.296,66 62.251.911,22 08 Realkreditobligationer 93.536.140,33 43.852.338,68 137.388.479,01 10 Statsobligationer m.v. 3.868.384,96-3.868.384,97-0,01 25 Tilgodehavender hos staten 9.872.311,00-4.093.768,00 5.778.543,00 12 Refusionstilgodehavender 9.872.311,00-4.093.768,00 5.778.543,00 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 134.501.257,88 3.710.074,48 138.211.332,36 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 64.513.784,16 3.906.685,56 68.420.469,72 15 Andre tilgodehavender 43.692.052,86 789.065,17 44.481.118,03 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 26.295.420,86-985.676,25 25.309.744,61 32 Langfristede tilgodehavender 1.786.857.577,42-12.787.050,94 1.774.070.526,48 20 Pantebreve 7.091.731,11-378.956,86 6.712.774,25 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 1.754.956.450,00-19.752.131,00 1.735.204.319,00 22 Tilgodehavender hos grundejere 14.248,49 0,00 14.248,49 23 Udlån til beboerindskud 4.295.334,98-885.852,40 3.409.482,58 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0,00 0,00 0,00 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 18.999.812,84 9.300.889,32 28.300.702,16 27 Deponerede beløb for lån m.v. 1.500.000,00-1.071.000,00 429.000,00 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -29.409.130,50 1.615.715,64-27.793.414,86 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -20.607.681,01 3.320.573,80-17.287.107,21 35 Andre forsyningsvirksomheder -8.801.449,49-1.704.858,16-10.506.307,65 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 0,00 0,00 0,00 37 Staten 0,00 0,00 0,00 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v 5.545.676,72 2.594,72 5.548.271,44 41 Alderssparefond 1.301.487,46 50.209,22 1.351.696,68 42 Legater 916.409,12 2.385,50 918.794,62 43 Deposita 3.327.780,14-50.000,00 3.277.780,14 58 Materielle anlægsaktiver 939.011.661,90-34.860.405,77 904.151.256,13 80 Grunde 129.346.114,00-597.300,00 128.748.814,00 81 Bygninger 755.600.439,04-36.664.459,51 718.935.979,53 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 16.084.008,16 840.255,56 16.924.263,72 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 4.095.285,70 1.600.535,18 5.695.820,88 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 33.885.815,00-39.437,00 33.846.378,00 68 Omsætningssaktiver - fysiske anlæg til salg 254.894.358,00-8.673.775,00 246.220.583,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 254.894.358,00-8.673.775,00 246.220.583,00 AKTIVER I ALT 3.121.032.107,35 22.184.694,87 3.143.216.802,22 4

FINANSIEL STATUS 2015 REGNSKAB 2015 PASSIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo Passiver tilhørende fonds, legater m.v -5.631.495,69-140.674,27-5.772.169,96 45 Alderssparefond -1.301.487,46-50.209,22-1.351.696,68 46 Legater -891.645,01-2.721,55-894.366,56 47 Deposita -3.438.363,22-87.743,50-3.526.106,72 48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 0,00 0,00 0,00 49 Staten 0,00 0,00 0,00 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter -44.512.220,95 37.242.220,95-7.270.000,00 50 Kassekreditter og byggelån -44.512.220,95 37.242.220,95-7.270.000,00 51 Kortfristet gæld til staten -2.839.593,71-1.782.088,86-4.621.682,57 52 Anden gæld -2.839.593,71-1.782.088,86-4.621.682,57 52 Kortfristet gæld i øvrigt -229.998.969,34 1.969.135,81-228.029.833,53 53 Kirkelige skatter og afgifter -120.295,61-421.821,00-542.116,61 55 Skyldige feriepenge 0,00 0,00 0,00 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -137.004.865,41 2.295.232,77-134.709.632,64 59 Mellemregningskonto -92.873.808,32 95.724,04-92.778.084,28 55 Langfristet gæld -519.671.703,20-22.477.505,41-542.149.208,61 65 Andre kommuner og regioner -993.176,00 496.586,00-496.590,00 70 Kommunekredit -482.550.523,39-22.138.635,25-504.689.158,64 71 Pengeinstitutter 0,00 0,00 0,00 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -35.233.411,37 797.822,40-34.435.588,97 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -894.592,44-1.633.278,56-2.527.871,00 72 Hensatte forpligtelser -204.824.474,02-948.324,00-205.772.798,02 90 Hensatte forpligtelser -204.824.474,02-948.324,00-205.772.798,02 75 Egenkapital -2.113.553.650,44-36.047.459,09-2.149.601.109,53 91 Modpost for takstfinansierede aktiver -10.176.696,96 935.340,89-9.241.356,07 93 Modpost for skattefinansierede aktiver -1.094.760.419,94 10.720.984,88-1.084.039.435,06 94 Reserve for opskrivninger -88.968.903,00 31.877.855,00-57.091.048,00 99 Balancekonto -919.647.630,54-79.581.639,86-999.229.270,40 PASSIVER I ALT -3.121.032.107,35-22.184.694,87-3.143.216.802,22 5

Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger 2015 Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Byråd U 3.285.336 3.175.943 44.461 I -3.285.336-3.175.943-44.461 Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi U 487.606 414.802-99.418 I -2.670.224-2.610.713-26.530 1 Drift BEV U 288.579 301.434 10.782 BEV I -16.866-11.810 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 12.058 2.000 11.138 I -5.874 0-15.754 25 Faste ejendomme U 10.767 2.000 10.263 I -5.874 0-15.754 10 Fælles formål I 0 0-7.400 3 Anlæg I 0 0-7.400 5010100035 Salg af Kildebjerget RÅD I 0 0-7.400 13 Andre faste ejendomme U 5.390 2.000 3.920 I -1.990 0-4.056 3 Anlæg U 5.390 2.000 3.920 I -1.990 0-4.056 5010100031 Salg af børnehave i Ølholm RÅD U 59 0 0 RÅD I -280 0-1.500 5010100032 Salg af ejendomme i Ølholm (Kulturtorvet) RÅD U 23 0 0 RÅD I -654 0-1.500 5010100037 Nedrivningspulje - Barrit RÅD U 0 2.000-2.000 5010100038 Tilskud til køb af Bjerre Arrest RÅD U 0 0 125 5010100042 Køb af Torvegade 10 RÅD U 1.179 0 1.170 5010100043 Køb af Bytorvet 12, 14 og 22 RÅD U 4.110 0 4.625 5010200074 Salg af Kirkegade 17 RÅD U 19 0 0 RÅD I -1.056 0-1.056 15 Byfornyelse U 5.377 0 6.343 I -3.885 0-4.298 3 Anlæg U 5.377 0 6.343 I -3.885 0-4.298 5010100034 Pulje til bygningsfornyelse og nedrivning af ejendomme RÅD U 4.315 0 1.843 RÅD I -3.723 0-2.798 5010100036 Byfornyelse/nedrivning af ejendomme RÅD U 62 0 0 RÅD I -15 0 0 5010100037 Nedrivningspulje - Barrit RÅD U 969 0 4.500 RÅD I 0 0-1.500 5010200071 Nedrivningsejendomme - salg af grunde RÅD U 31 0 0 RÅD I -147 0 0 28 Fritidsområder U 1.291 0 875 20 Grønne områder og naturpladser U 1.291 0 875 3 Anlæg U 1.291 0 875 6

Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger 2015 5010100040 Opførelse af nyt kanohus, Aagade 31 RÅD U 1.291 0 875 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 38.032 44.956 0 I -2.613.450-2.598.904-1.726 22 Renter af likvide aktiver U 614 772 0 I -2.830-3.868 0 4 Renter BEV U 614 772 0 BEV I -2.830-3.868 0 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I -743-764 0 4 Renter BEV I -743-764 0 32 Renter af langfristede tilgodehavender I -5.061-53 0 4 Renter BEV I -5.061-53 0 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U 32 0 0 4 Renter BEV U 32 0 0 51 Renter af kortfristet gæld til staten U 0 0 0 4 Renter BEV U 0 0 0 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt U 278 525 0 4 Renter BEV U 278 525 0 55 Renter af langfristet gæld U 10.072 12.685 0 4 Renter BEV U 10.072 12.685 0 58 Kurstab og kursgevinster U -2.719 0 0 I 0 0-375 4 Renter BEV U -2.719 0 0 BEV I 0 0-375 62 Tilskud og udligning U 26.244 26.244 0 I -699.034-688.084-1.351 7 Finansiering BEV U 26.244 26.244 0 BEV I -699.034-688.084-1.351 65 Refusion af købsmoms U -760 0 0 7 Finansiering BEV U -760 0 0 68 Skatter U 4.269 4.730 0 I -1.905.782-1.906.135 0 7 Finansiering BEV U 4.269 4.730 0 BEV I -1.905.782-1.906.135 0 08 Balanceforskydninger U 148.937 66.412-121.338 I -34.034 0-9.050 22 Forskydninger i likvide aktiver U 78.002 30.000-117.941 5 Balanceforskydninger BEV U 78.002 30.000-117.941 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten U -4.094 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -4.094 0 0 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U 11.909 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 11.909 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 8.727 66 8.103 20 Pantebreve U -4-73 0 5 Balanceforskydninger BEV U -4-73 0 7

Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger 2015 21 Aktier og andelsbeviser m.v. U 5 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 5 0 0 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. U 2.858-61 6.403 5 Balanceforskydninger BEV U 2.858-61 6.403 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 5.869 200 1.700 5 Balanceforskydninger BEV U 5.869 200 1.700 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U -347 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -347 0 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U 364 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 364 0 0 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut U 37.242 0-11.500 5 Balanceforskydninger BEV U 37.242 0-11.500 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U -19.895 0 0 I 21.591 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -19.895 0 0 BEV I 21.591 0 0 55 Forskydninger i langfristet gæld U 37.028 36.345 0 I -55.625 0-9.050 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U 37.028 36.345 0 7 Finansiering BEV I -55.625 0-9.050 Udvalget for Læring U 1.001.826 1.005.286 25.335 I -184.443-171.646 3.646 1 Drift BEV U 992.620 972.486 19.652 BEV I -169.169-160.965 3.646 2 Statsrefusion BEV I -15.274-10.681 0 03 Undervisning og kultur U 4.121 32.800 552 22 Folkeskolen m.m. U 4.121 32.800 552 01 Folkeskoler U 4.121 32.800 552 3 Anlæg U 4.121 32.800 552 5030200046 Om- og tilbygning ved Langskov Skole RÅD U 320 0 872 5030200050 Ombygning af SFO i Åle RÅD U 56 0 155 5030200053 Skolerenoveringer 2015-2017 RÅD U 0 32.800-9.538 5030200058 Ombygning Stenderup Skole RÅD U 685 0 775 5030200059 Etablering af elektronisk adgangskont RÅD U 1.739 0 1.700 5030200060 Hedensted Skole RÅD U 194 0 2.293 5030200061 Lindved Skole RÅD U 505 0 2.545 5030200062 Rask Mølle Skole, etape 2 RÅD U 621 0 1.750 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 4.934 0 5.131 25 Dagtilbud til børn og unge U 4.934 0 5.131 13 Integrerede institutioner U 4.934 0 5.131 3 Anlæg U 4.934 0 5.131 5030100067 Helhedsplan Tjørnebo Børnehave/Barrit Skole RÅD U 3.493 0 3.668 5030100068 Etabl. af vuggestuepladser v. Stjernevejens Børnehave RÅD U 1.440 0 1.463 08 Balanceforskydninger U 151 0 0 8

Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger 2015 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 151 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 151 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 151 0 0 Udvalget for Beskæftigelse U 806.117 830.766-2.209 I -273.346-279.519-1.300 1 Drift BEV U 805.895 830.766-2.209 BEV I -50.049-43.955-1.300 2 Statsrefusion BEV I -222.927-235.563 0 08 Balanceforskydninger U 221 0 0 I -370 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 221 0 0 23 Udlån til beboerindskud U 185 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 185 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 36 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 36 0 0 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten I -370 0 0 5 Balanceforskydninger BEV I -370 0 0 Udvalget for Social Omsorg U 736.589 693.841 49.876 I -63.112-52.734-38 1 Drift BEV U 734.188 705.330 34.414 BEV I -54.300-46.974-29 2 Statsrefusion BEV I -8.812-5.759 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 642 0 0 25 Faste ejendomme U 642 0 0 13 Andre faste ejendomme U 642 0 0 3 Anlæg U 642 0 0 5060000001 Nedrivning - Den gamle Præstegård RÅD U 642 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 2.384 0 4.282 I 0 0-9 32 Tilbud til ældre og handicappede U 2.384 0 4.282 I 0 0-9 30 Ældreboliger U -797 0 0 3 Anlæg U -797 0 0 5060000001 Nedrivning - Den gamle Præstegård RÅD U -797 0 0 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 2.883 0 3.932 I 0 0-9 3 Anlæg U 2.883 0 3.932 I 0 0-9 5060200090 Birkelund, Juelsminde, renovering af lokaler RÅD U 137 0 145 RÅD I 0 0-9 5060200091 Plejecenter Løsning - omklædningsfaciliteter RÅD U 2.011 0 2.744 5060200092 Kælderrenovering Birkelund 2. etape RÅD U 736 0 1.042 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 297 0 350 9

Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger 2015 3 Anlæg U 297 0 350 5060000002 Brandadskillelse i Støtte- og Aktivitetscenter Fønix RÅD U 297 0 350 08 Balanceforskydninger U -625-11.489 11.181 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr U 0-11.181 11.181 5 Balanceforskydninger BEV U 0-11.181 11.181 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -640-308 0 20 Pantebreve U -280-280 0 5 Balanceforskydninger BEV U -280-280 0 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. U -323-28 0 5 Balanceforskydninger BEV U -323-28 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U -37 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -37 0 0 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater U 350 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 350 0 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater U -335 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -335 0 0 Udvalget for Fritid og Fællesskab U 116.137 88.307 22.289 I -34.391-10.730-3.987 1 Drift BEV U 114.609 87.920 13.286 BEV I -9.448-2.330-3.038 2 Statsrefusion BEV I -24.232-7.800-730 02 Transport og infrastruktur U 810 600 164 I -710-600 -219 32 Kollektiv trafik U 810 600 164 I -710-600 -219 33 Færgedrift U 810 600 164 I -710-600 -219 3 Anlæg U 810 600 164 I -710-600 -219 5050300032 Hjarnø Færgefart Levetidsforlængelse RÅD U 810 600 164 RÅD I -710-600 -219 03 Undervisning og kultur U 540 0 2.499 22 Folkeskolen m.m. U 540 0 2.499 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge U 540 0 2.499 3 Anlæg U 540 0 2.499 5040100041 Energibesparende foranstaltninger selvejende haller RÅD U 540 0 1.580 5040100044 Nyt liv i gamle haller - sundhedstiltag RÅD U 0 0 19 5040100047 Motorikunivers i Barrit RÅD U 0 0 900 08 Balanceforskydninger U 178-214 6.340 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 348-214 6.340 20 Pantebreve U -95-7 0 5 Balanceforskydninger BEV U -95-7 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 443-207 85 5 Balanceforskydninger BEV U 443-207 85 10

Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger 2015 27 Deponerede beløb for lån m.v. U 0 0 6.255 5 Balanceforskydninger BEV U 0 0 6.255 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater U -170 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -170 0 0 Udvalget for Teknik U 137.062 142.940 48.587 I -59.820-50.601-16.252 1 Drift BEV U 106.618 113.563 5.167 BEV I -47.790-46.101 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 12.524 8.000 17.901 I -10.494 0-12.330 22 Jordforsyning U 3.199 7.000 4.328 I -8.821 0-8.837 02 Boligformål U 2.862 7.000 3.175 I -6.793 0-8.040 3 Anlæg U 2.862 7.000 3.175 I -6.793 0-8.040 5010200004 Anna Knudsens Vej etape 1 RÅD U 14 0 0 RÅD I -216 0-216 5010200019 Kirketoften RÅD U 58 0 0 RÅD I -200 0 0 5010200020 Lillekongens Ager etape 1 RÅD U 425 0 600 RÅD I -516 0-180 5010200023 Mårvej RÅD U 54 0 0 RÅD I -1.524 0-1.540 5010200028 Roloddet etape 1 RÅD U 16 0 87 RÅD I -312 0-312 5010200032-2 Samsinggårdvej - Delområde C RÅD U 1 0 0 5010200033-2 Sikavej etape 1 002344/002015 RÅD U 0 0 50 5010200035 Sikavej etape 3 RÅD I 0 0-288 5010200036 Sikavej etape 4 RÅD U -85 0 350 RÅD I 80 0 0 5010200040 Stenkærgård etape 2 RÅD U -5 0 0 RÅD I 116 0 116 5010200043 Stenkærgård etape 3-4-5 RÅD U 54 0 650 RÅD I 38 0-74 5010200044 Thyras Vænge etape 2 (Lindved Skovby) RÅD U 541 0 125 5010200045 Thyras Vænge etape 1 (Lindved Skovby) RÅD U 0 0 50 5010200055 Friggsvej RÅD U 261 0 190 RÅD I -737 0-540 5010200060 Rugmarken RÅD U 301 0 943 RÅD I -2.697 0-2.697 5010200061 Krondyrvej RÅD U 509 0 417 RÅD I -79 0-24 11

Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger 2015 5010200062 Agersbølparken RÅD U 6 0 0 RÅD I -746 0-735 5010200063 Lundagervej etape 2 RÅD U 101 0 0 RÅD I 0 0-900 5010200064 Raskvej RÅD U 25 0 0 5010200065 Hestehaven RÅD U 0 0 1.500 RÅD U 6 0 0 5010200066 Skovhavegård RÅD U 189 0 4.250 RÅD I 0 0-650 5010200068 Byggemodning af boliggrunde RÅD U 0 5.000-4.950 5010200069 Færdiggørelse af eksisterende byggegrunde RÅD U 51 2.000-1.875 5010200070 Viborgvej 44 RÅD U 191 0 200 5010200073 Grønlund RÅD U 120 0 550 03 Erhvervsformål U 41 0 1.154 I -1.980 0-425 3 Anlæg U 41 0 1.154 I -1.980 0-425 5010300013 Kildeparken RÅD U -15 0 379 RÅD I -1.780 0-325 5010300015 Mekuvej, etape 2 RÅD U 0 0 175 5010300016 Mimersvejs forlængelse RÅD U 25 0 0 RÅD I -100 0-100 5010300021 Skiltemagervej RÅD U 21 0 0 5010300024 Torvegade, Tørring øst RÅD I -100 0 0 5010300028-2 Hedensted Syd RÅD U 10 0 600 5050000004 Infrastruktur og Transport - toldmoms U 35 0 1.154 05 Ubestemte formål U 296 0 0 I -48 0-372 3 Anlæg U 296 0 0 I -48 0-372 5010500001 Fællesudgifter og -indtægter RÅD U 296 0 0 RÅD I -48 0-372 25 Faste ejendomme U 8.119 1.000 10.750 I 0 0-350 10 Fælles formål U 8.119 1.000 10.750 I 0 0-350 3 Anlæg U 8.119 1.000 10.750 I 0 0-350 5050300054 Renovering af offentlige toiletter RÅD U 31 1.000-750 5050300057 Salg af energibesparelser fra 2015 RÅD U 54 0 0 RÅD I 0 0-350 5050300058 ELENA energirenovering i kommunale bygninger RÅD U 8.033 0 11.500 38 Naturbeskyttelse U 1.206 0 2.822 I -1.673 0-3.143 12

Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger 2015 50 Naturforvaltningsprojekter U 1.206 0 2.822 I -1.673 0-3.143 3 Anlæg U 1.206 0 2.822 I -1.673 0-3.143 5050100002 Restaureringsprojekter i f.m. vandplaner RÅD U 1.051 0 2.656 RÅD I -1.352 0-2.821 5050100004 Hydrologi, Uldum-, Tørring- og Ølholm kær RÅD U 155 0 167 RÅD I -321 0-322 02 Transport og infrastruktur U 14.855 17.700 24.685 I -1.529-4.500-3.923 28 Kommunale veje U 11.855 17.700 15.635 I -1.529-4.500-3.923 22 Vejanlæg U 7.772 14.200 13.899 I -1.529-4.500-3.923 3 Anlæg U 7.772 14.200 13.899 I -1.529-4.500-3.923 5050300040 Omfartsvej vest om Ørum RÅD U 620 0 9.259 5050300041 Cykelsti langs Ørumvej mellem Daugård og Ørum RÅD U 389 0 2.839 RÅD I 0 0-850 5050300048 På cykel til skole i Hedensted RÅD U 537 0 644 RÅD I 0 0-887 5050300049 Juelsmindehalvøen og øerne på cykel RÅD U 732 0 1.156 RÅD I -1.529 0-2.186 5050300050 Stiprojekt i Løsning - Hedensted RÅD U 4.213 4.500 0 RÅD I 0-1.800 0 5050300051 Stiprojekt ved Kirkholm RÅD U 1.281 6.700 0 RÅD I 0-2.700 0 5050300052 Forlængelse af Vestvejen RÅD U 0 3.000 0 23 Standardforbedringer af færdselsarealer U 4.084 3.500 1.737 3 Anlæg U 4.084 3.500 1.737 5050300036 Energirenovering af vejbelysning RÅD U 2.000 0 1.737 5050300053 Trafiksikkerhedsprojekter RÅD U 770 1.500 0 5050300055 Renovering af vejbroer RÅD U 1.314 2.000 0 32 Kollektiv trafik U 3.000 0 9.050 33 Færgedrift U 3.000 0 9.050 3 Anlæg U 3.000 0 9.050 5050300060 Reparation af Hjarnø Færgeleje RÅD U 3.000 0 9.050 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 815 720 0 I -8 0 0 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U 815 720 0 I -8 0 0 4 Renter BEV U 815 720 0 BEV I -8 0 0 08 Balanceforskydninger U 2.250 2.957 834 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U 0-834 834 13

Regnskabsoversigt 2015 Regnskab 2015 Oprindelig budget 2015 Tillægsbevilli nger 2015 5 Balanceforskydninger BEV U 0-834 834 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -1.071-400 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. U -1.071-400 0 5 Balanceforskydninger BEV U -1.071-400 0 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U 3.321 4.191 0 5 Balanceforskydninger BEV U 3.321 4.191 0 14

Tværgående artsoversigt REGNSKAB 2015 OPR. BUDGET 2015 Hele kroner 1 Lønninger 1.252.777.584 1.210.074.530 2 Varekøb 2.2 Fødevarer 17.702.265 9.508.710 2.3 Brændsel og drivmidler 24.633.998 24.843.210 2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 4.488.000 2.6 Køb af jord og bygninger (eksl. moms) 2.699.057 2.7 Anskaffelser 13.726.569 2.415.160 2.9 Øvrige varekøb 73.926.945 60.602.230 4 Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 177.546.102 237.818.560 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 97.500.493 125.292.710 4.6 Betalinger til staten 110.518.921 121.087.590 4.7 Betalinger til kommuner 144.369.692 151.417.920 4.8 Betalinger til regioner 200.003.595 191.594.780 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 176.094.419 147.210.080 5 Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 6.860.817 6.383.490 5.2 Overførsler til personer 729.117.903 721.935.350 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 63.410.947 62.434.310 6 Finansudgifter 189.958.301 103.342.540 7 Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter -1.411.295-1.263.090 7.2 Salg af produkter og ydelser -124.768.675-126.889.220 7.6 Betalinger fra staten -25.462.503-51.790 7.7 Betalinger fra kommuner -108.772.742-117.330.820 7.8 Betalinger fra regioner -1.467.945-1.193.160 7.9 Øvrige indtægter -91.092.815-64.763.740 8 Finansindtægter -2.387.386.559-2.333.228.500 8.6 Statstilskud -544.973.077-531.222.340 9 Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger 27.517.544 5.293.570 9.2 Overførte varekøb 305.541 0 9.4 Overførte tjenesteydelser 5.135.617 892.750 9.7 Interne indtægter -32.958.703-6.204.830 Udgifter i alt 3.285.335.611 3.175.942.660 Indtægter i alt -3.285.335.611-3.175.942.660 15

Personaleoversigt 2015 Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger 2015 2015 I alt 3.075,800 3.132,259 Funktioner 00.25.10 Fælles formål 0,760 0,000 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 0,140 0,000 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 2,600 0,743 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 0,330 0,367 00.52.80 Miljøbekyttelse - fælles formål 0,160 0,000 00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 1,390 0,503 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2,490 0,567 00.58.95 Redningsberedskab 7,920 6,538 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 15,790 8,718 01.38.60 Affaldshåndtering 2,000 1,585 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 2,000 1,585 02.22.01 Vejvæsen - fælles formål 44,090 44,896 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 0,970 0,000 02.32.31 Trafiktilskud 0,250 0,000 Transport og infrastruktur i alt 45,310 44,896 03.22.01 Folkeskoler 642,690 701,545 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 26,390 22,773 03.22.05 Skolefritidsordninger 134,940 143,307 03.22.08 Undervisning i kommunens egne specialskoler 22,300 21,249 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0,250 0,000 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 10,720 3,140 03.32.50 Folkebiblioteker 18,860 22,050 03.35.63 Musikarrangementer 9,420 9,257 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 0,210 0,541 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 0,180 0,000 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,700 0,000 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 23,280 19,997 Undervisning og kultur i alt 890,940 943,859 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 19,300 12,790 04.62.85 Kommunal tandpleje 15,360 17,079 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 9,830 5,406 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 14,990 14,965 Sundhedsområdet i alt 59,480 50,240 05.25.10 Dagtilbud til børn og unge - fælles formål 49,420 17,666 05.25.11 Dagpleje 190,120 310,352 05.25.13 Børnehaver (indtil 2014) 0,000 174,452 05.25.14 Daginstitutioner 275,670 142,082 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber (indtil 2014) 0,000 8,238 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 22,340 11,573 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 65,010 40,872 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 65,940 51,637 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede 736,640 700,286 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 152,930 128,922 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 3,140 3,231 05.32.35 Hjælpemiddeldepoter 2,330 0,000 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 7,220 17,832 16

Personaleoversigt 2015 Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger 2015 2015 05.38.44 Alkoholbehandling m.v. 7,280 5,810 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 4,470 3,880 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 6,130 0,000 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 4,570 0,540 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 10,550 1,000 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 17,160 9,740 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 0,500 0,000 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 52,560 36,560 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 16,310 101,000 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 17,590 7,000 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 13,100 0,000 05.72.99 Øvrige sociale formål 0,870 0,270 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt 1.721,850 1.772,943 06.45.50 Administrationsbygninger 0,000 2,230 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 161,240 273,489 06.45.52 Fælles IT og telefoni 13,890 0,000 06.45.53 Jobcentre 63,690 46,074 06.45.54 Naturbeskyttelse 0,750 0,000 06.45.55 Miljøbeskyttelse 7,590 0,000 06.45.56 Byggesagsbehandling 7,780 0,000 06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet 49,720 0,000 06.45.58 Det specialiserede børneområde 31,880 0,000 06.48.62 Turisme 0,170 2,565 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 2,040 0,000 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1,140 1,000 06.52.70 Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v.) 0,540-15,339 Fællesudgifter og administration m.v. i alt 340,430 310,019 Noter: Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet. Hedensted Kommune har fra budget 2013 anvendt lønsumsstyring, og der er derfor ikke siden ændret budget på personaleenheder. Det oprindelige budget for 2015 på personaleenheder er dermed lig med det oprindelige budget 2012 og er optrykt til sammenligning med forbruget i 2015. Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner kan til dels skyldes udkontering af vikarer ved barsel og langvarig sygdom i løbet af regnskabsåret, men skyldes også det foregående, at budget 2015 er lig med budget 2012. 17

SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2014 TIL 2015 OG FRA 2015 TIL 2016 Beløb i 1.000 kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i 2015 Fra 2014 til 2015 Fra 2015 til 2016 Nettovirkning i 2015 Overførsler i alt til/fra 2015 96.627-96.457 170 Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 18.026-22.302-4.276 00.58 Redningsberedskab 1.913-1.605 308 06.42 Politisk organisation 2.910-3.785-875 06.45 Administrativ organisation 8.841-5.731 3.110 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 4.278-2.835 1.443 06.52 Lønpuljer m.v. 84-8.346-8.262 Udvalget for Læring 17.109-23.355-6.246 03.22 Folkeskolen m.m. 7.884-15.065-7.181 03.35 Kulturel virksomhed 516 160 676 03.38 Ungdomsskolevirksomhed 1.641-977 664 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 297-767 -470 05.25 Dagtilbud til børn og unge 10.968-12.017-1.049 05.28 Tilbud til unge med særlige behov -4.187 5.311 1.124 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov -10-10 Udvalget for Beskæftigelse -2.102-737 -2.839 03.30 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -670 738 68 05.28 Tilbud til unge med særlige behov -115 60-55 05.32 Tilbud til ældre og handicappede -1.996-123 -2.119 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 679-1.412-733 Udvalget for Social Omsorg 49.961-29.956 20.005 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 1.469-823 646 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 48.283-28.043 20.240 05.35 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 159-57 102 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 111-877 -766 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål -61-156 -217 Udvalget for Fritid & Fællesskab 7.393-7.990-597 00.25 Faste ejendomme -97-97 00.32 Fritidsfaciliteter 457-1.051-594 02.32 Kollektiv trafik 864-1.242-378 03.22 Befordring af elever og idrætsfaciliteter for børn m.v. 441 1.665 2.106 03.32 Folkebiblioteker 478-379 99 03.35 Kulturel virksomhed 173-89 84 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 2.424-1.807 617 04.62 Sundhedsudgifter m.v. -777-777 05.28 Tilbud til unge med særlige behov 567-1.483-916 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 100-314 -214 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 10-68 -58 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 5-9 -4 06.52 Lønpuljer m.v. (Kørselsrationaliseringer) 1.874-2.339-465 Udvalget for Teknik 6.240-12.117-5.877 00.25 Faste ejendomme 441-197 244 00.28 Fritidsområder 125-172 -47 00.38 Naturbeskyttelse 534 32 566 00.48 Vandløbsvæsen 287-87 200 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 2.823-3.160-337 00.55 Skadedyrsbekæmpelse m.v. 723-232 491 02.22 Fællesfunktioner, veje 1.761-607 1.154 02.28 Kommunale veje -471-7.691-8.162 02.35 Kystbeskyttelse 17-3 14 18

Funktion Igangværende anlæg ultimo 2015 Bevillingsprogram Primosaldo 2015 Regnskab 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling BevillingsDato U/I DKK DKK DKK DKK 002202 Boligformål, jordforsyning Agersbølparken 5010200062-1 # U 7.060 6.000 13.060 Agersbølparken 5010200062-1 # I -40.000-746.144-786.144-775.000 Anna Knudsens Vej 1 5010200004-2 # U 5.960.895 5.960.895 7.804.100 Anna Knudsens Vej 1 5010200004-1 31.12.2010 U 139.550 13.557 153.106 0 Anna Knudsens Vej 1 5010200004-1 31.12.2010 I -5.503.920-216.000-5.719.920-11.083.000 Boligprojekt Apoteke 5010200072-1 # I -2.866.000 Bygmarken etape 1 5010200007-1 31.12.2010 U 6.382 6.382 0 Bygmarken etape 1 5010200007-1 31.12.2010 I -4.530.900-4.530.900-3.681.900 Bygmarken etape 1 5010200007-2 # U 2.798.759 2.798.759 2.910.900 Fredsbovænget Korning 5010200011-2 # U 3.552.639 3.552.639 4.661.300 Fredsbovænget Korning 5010200011-1 31.12.2010 U 1.459.490 1.459.490 1.450.000 Fredsbovænget Korning 5010200011-1 31.12.2010 I -1.129.000-1.129.000-6.045.000 Friggsvej, Ølsted 5010200055-2 25.01.2011 U 3.486.179 160.148 3.646.327 4.155.860 Friggsvej, Ølsted 5010200055-2 25.01.2011 I -325.114-325.114-310.000 Friggsvej, Ølsted 5010200055-1 29.05.2013 U 49.135 100.617 149.752 Friggsvej, Ølsted 5010200055-1 29.05.2013 I -451.000-736.778-1.187.778-3.485.000 Færiggørelse af eks. Udstykning 5010200069-2 # U 125.000 Færiggørelse af eks. Udstykning 5010200069-1 # U 51.412 51.412 Grønlund - Tørring 5010200073-1 # U 99.639 99.639 Grønlund - Tørring 5010200073-2 # U 20.500 20.500 550.000 Hestehaven - Daugård 5010200065-2 # U 6.000 6.000 Hestehaven - Daugård 5010200065-1 # U 1.500.000 Hornsyld-Bråskov 5010200049-1 31.12.2010 U 10.724.905 10.724.905 10.904.860 Hornsyld-Bråskov 5010200049-1 31.12.2010 I -946.000-946.000 Hornsyld-Bråskov 5010200049-2 # U 2.034.166 2.034.166 Høkervænget, Barrit 5010200017-1 31.12.2010 I -700.000-700.000 Høkervænget, Barrit 5010200017-2 # U 1.398.722 1.398.722 1.100.000 Kirketoften Rårup 5010200019-1 31.12.2010 U 123.933 10.000 133.933 0 Kirketoften Rårup 5010200019-1 31.12.2010 I -635.000-200.000-835.000 Kirketoften Rårup 5010200019-2 # U 1.159.809 48.142 1.207.951 900.000 Krondyrvej, Tørring 5010200061-1 # U 8.620 14.000 22.620 Krondyrvej, Tørring 5010200061-1 # I -360.000-79.000-439.000 Krondyrvej, Tørring 5010200061-2 # U 1.272.553 495.157 1.767.709 3.200.000 Krondyrvej, Tørring 5010200061-2 # I -150.670-150.670-175.000 Lillekongens Ager 5010200020-2 # U 3.000 392.374 395.374 600.000 Lillekongens Ager 5010200020-1 # U 32.340 32.340 Lillekongens Ager 5010200020-1 # I 0-516.000-516.000 Lundagervej etape 2 5010200063-1 # U 101.210 101.210 Lundagervej etape 2 5010200063-1 # I -900.000 19

Mårvej, Hedenste 5010200023-2 # U 6.807.670 4.519 6.812.189 8.882.520 Mårvej, Hedenste 5010200023-2 # I -1.446.837-1.446.837 Mårvej, Hedensted 5010200023-1 31.12.2010 U 489.820 49.195 539.015 0 Mårvej, Hedensted 5010200023-1 31.12.2010 I -4.147.760-1.524.000-5.671.760-20.570.000 Raskvej, Åle 5010200064-2 # U 13.900 13.900 Raskvej, Åle 5010200064-1 # U 504.660 11.323 515.983 500.000 Roloddet etape 1 5010200028-1 31.12.2010 U 984.602 16.000 1.000.602 0 Roloddet etape 1 5010200028-1 31.12.2010 I -857.682-312.000-1.169.682-6.250.000 Roloddet etape 1 5010200028-2 # U 2.366.669 2.366.669 4.067.000 Rugmarken 5010200060-1 # U 98.664 27.860 126.524 Rugmarken 5010200060-1 # I -2.696.625-2.696.625-2.187.000 Rugmarken 5010200060-2 30.10.2013 U 61.207 272.779 333.986 1.000.000 Rådyrvej, Hedensted 5010200031-1 31.12.2010 U 1.548.396 0 1.548.396 13.551.000 Rådyrvej, Hedensted 5010200031-1 31.12.2010 I -33.854.250 0-33.854.250-33.855.000 Rådyrvej, Hedensted 5010200031-2 # U 12.014.197 12.014.197 Samsinggårdvej 5010200032-1 31.12.2010 U 44.024 44.024 0 Samsinggårdvej 5010200032-1 31.12.2010 I -4.023-4.023 Samsinggårdvej 5010200032-2 # U 1.701.714 813 1.702.527 2.450.000 Sikavej etape 1 5010200033-1 31.12.2010 U 12.700 Sikavej etape 1 5010200033-1 31.12.2010 I -2.851.070-2.851.070-2.585.000 Sikavej etape 1 5010200033-2 # U 2.506.726 2.506.726 2.644.000 Sikavej etape 2 5010200034-2 # U 2.335.101 2.335.101 2.625.000 Sikavej etape 2 5010200034-1 31.12.2010 I -3.089.016-3.089.016-2.728.000 Sikavej etape 3 5010200035-1 31.12.2010 U 0 0 305.400 Sikavej etape 3 5010200035-1 31.12.2010 I -4.044.872-4.044.872-3.069.000 Sikavej etape 3 5010200035-2 # U 3.664.738 3.664.738 3.378.000 Sikavej etape 4 5010200036-1 31.12.2010 U 156.360-84.889 71.471 110.200 Sikavej etape 4 5010200036-1 31.12.2010 I -3.836.000 80.000-3.756.000-6.290.000 Sikavej etape 4 5010200036-2 # U 2.602.974 2.602.974 2.847.000 Skovhavegård, Stouby 5010200066-1 # U 947.686 26.996 974.682 900.000 Skovhavegård, Stouby 5010200066-2 # U 162.480 162.480 4.250.000 Skovhavegård, Stouby 5010200066-2 # I -650.000 Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-1 31.12.2010 U 4.960.913 38.797 4.999.711 3.350.000 Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-1 31.12.2010 I -1.988.600 37.600-1.951.000-6.745.000 Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-2 # U 1.783.856 14.978 1.798.834 3.084.000 Stenkærgård etape 1 5010200039-1 31.12.2010 I -4.331.280-4.331.280-4.032.000 Stenkærgård etape 1 5010200039-2 # U 5.761.870 5.761.870 6.781.000 Stenkærgård etape 2 5010200040-1 20.06.2012 U 10.944-4.728 6.217 3.500.000 Stenkærgård etape 2 5010200040-1 20.06.2012 I -5.115.480 116.000-4.999.480-5.116.000 Stenkærgård etape 2 5010200040-2 # U 3.491.884 3.491.884 Sverrigsvej 2 5010200042-1 31.12.2010 U 4.600.000 4.600.000 4.600.000 20

Sverrigsvej 2 5010200042-1 31.12.2010 I -2.371.270 0-2.371.270-928.600 Sverrigsvej 2 5010200042-2 # U 72.266 72.266 196.600 Sverrigsvej 2 5010200042-2 # I -50.050-50.050 Tegltoften, Stenderup 5010200041-2 # U 2.701.377 2.701.377 1.910.000 Tegltoften, Stenderup 5010200041-1 31.12.2010 U 33.806 33.806 0 Tegltoften, Stenderup 5010200041-1 31.12.2010 I -1.547.000-1.547.000-1.547.000 Th.Væ.I-Lindv.Skovby 5010200045-1 31.12.2010 U 12.382.811 12.382.811 12.000.000 Th.Væ.I-Lindv.Skovby 5010200045-1 31.12.2010 I -4.759.191-4.759.191-34.471.000 Th.Væ.I-Lindv.Skovby 5010200045-2 # U 3.234.570 3.234.570 23.048.770 Th.Væ.II-Lindv.Skovb 5010200044-1 29.05.2013 U 39.101 532.000 571.101 Th.Væ.II-Lindv.Skovb 5010200044-1 29.05.2013 I -896.000 0-896.000-6.610.000 Th.Væ.II-Lindv.Skovb 5010200044-2 29.05.2013 U 3.479.097 9.351 3.488.448 3.575.000 Th.Væ.II-Lindv.Skovb 5010200044-2 29.05.2013 I -865.359-865.359-870.000 Vestergårdsmarken 5010200050-1 31.12.2010 U 6.513 6.513 0 Vestergårdsmarken 5010200050-1 31.12.2010 I -544.174-544.174-1.125.000 Vestergårdsmarken 5010200050-2 # U 1.326.609 28.494 1.355.103 2.635.000 Vestergårdsmarken 5010200050-2 # I -852.180-852.180 Viborgvej 44 5010200070-1 # U 3.000.000 81.939 3.081.939 Viborgvej 44 5010200070-2 # U 109.021 109.021 200.000 Viborgvej 44 5010200067-1 # U 3.050.000 002202 Boligformål, jordforsyning Resultat 27.682.920-3.931.025 23.751.895-13.634.290 002203 Erhvervsformål Erhvervsparken Ølholm 5010300005-1 31.12.2010 U 666.595 666.595 700.000 Erhvervsparken Ølholm 5010300005-1 31.12.2010 I -3.895.084-3.895.084-5.289.000 Erhvervsparken Ølholm 5010300005-2 19.12.2012 U 11.941.868 11.941.868 13.139.000 Hedensted Syd 5010300028-2 # U 13.291 10.000 23.291 600.000 Hornsyld Industrivej 5010300008-2 # U 761.246 761.246 Hornsyld Industrivej 5010300008-2 # I -159.720-159.720 Hornsyld Industrivej 5010300008-1 31.12.2010 U 530.232 530.232 522.000 Hornsyld Industrivej 5010300008-1 31.12.2010 I -1.156.001-1.156.001-26.800 Højskolebakken 5010300009-2 # U 2.695.410 2.695.410 2.425.000 Højskolebakken 5010300009-1 31.12.2010 U 1.744.569 1.744.569 1.650.000 Højskolebakken 5010300009-1 31.12.2010 I -1.600.000-1.600.000 Industrivænget 5010300011-1 31.12.2010 U 260.941 260.941 0 Industrivænget 5010300011-1 31.12.2010 I -3.473.733-3.473.733-734.000 Industrivænget 5010300011-2 # U 2.824.326 2.824.326 939.160 Karrosserivej, Hedensted 5010300027-1 31.10.2012 U 5.057.337 5.057.337 5.042.625 Karrosserivej, Hedensted 5010300027-1 31.10.2012 I -777.000-777.000 Karrosserivej, Hedensted 5010300027-2 # U 22.688 22.688 Kildeparken Hedensted 5010300013-1 31.12.2010 U 14.957.505-39.730 14.917.775 12.755.000 Kildeparken Hedensted 5010300013-1 31.12.2010 I -7.072.713-1.780.000-8.852.713-7.200.000 21

Kildeparken Hedensted 5010300013-2 29.05.2013 U 4.611.842 24.848 4.636.690 7.055.000 Kildeparken Hedensted 5010300013-2 29.05.2013 I -226.000 Lindved Syd m.nr. 3a 5010300014-1 31.12.2010 U 4.257.984 4.257.984 4.685.000 Lindved Syd m.nr. 3a 5010300014-1 31.12.2010 I -7.499.920-7.499.920-7.937.000 Lindved Syd m.nr. 3a 5010300014-2 # U 8.420.284 8.420.284 7.667.000 Mekuvej etape 2 5010300015-1 31.12.2010 I -2.309.144-2.309.144-2.252.000 Mekuvej etape 2 5010300015-2 # U 2.287.335 2.287.335 2.714.000 Mimersvejs forlængelse 5010300016-1 31.12.2010 U 130 25.019 25.148 0 Mimersvejs forlængelse 5010300016-1 31.12.2010 I -7.653.296-100.000-7.753.296-1.248.300 Mimersvejs forlængelse 5010300016-2 # U 4.233.155 4.233.155 1.868.000 Møllersmindev etap 2 5010300018-2 # U 2.333.578 2.333.578 586.000 Puljebeløb erhvervsformål 5010300020-2 # U 15.235 15.235 Skiltemagervej 5010300021-1 31.12.2010 U 15.112.734 20.630 15.133.364 13.975.750 Skiltemagervej 5010300021-1 31.12.2010 I -4.015.374-4.015.374-32.125.000 Skiltemagervej 5010300021-2 # U 22.063.454 22.063.454 22.000.000 Skiltemagervej 5010300021-2 # I -45.913-45.913 Torvegade Tørring øst 5010300024-2 # U 2.545.792 2.545.792 5.610.000 Torvegade Tørring øst 5010300024-1 31.12.2010 U 553.111 553.111 0 Torvegade Tørring øst 5010300024-1 31.12.2010 I -2.492.570-100.000-2.592.570-2.025.000 Torvegade, Tørring 5010300023-1 31.12.2010 U 393.720 393.720 335.000 Torvegade, Tørring 5010300023-1 31.12.2010 I -6.162.474-6.162.474-5.276.000 Torvegade, Tørring 5010300023-2 # U 5.818.952 5.818.952 5.909.000 Viborgvej 44 5010200070-1 # U 3.050.000 002203 Erhvervsformål Viborgvej 44 5010200067-1 # U -3.050.000 Resultat 65.810.371-1.939.233 63.871.138 45.838.435 002205 Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt 5010500001-2 # U 552.474 103.639 656.113 539.100 Fællesudgift/indtægt 5010500001-1 # U 1.209.111 192.461 1.401.572 1.176.589 002205 Ubestemte formål Fællesudgift/indtægt 5010500001-1 # I -381.239-48.000-429.239 64.078 Resultat 1.380.346 248.100 1.628.446 1.779.767 002510 Fælles formål ELENA energirenovering 5050300058 # U 8.032.568 8.032.568 47.350.000 Renov. offent. toiletter 5050300054 # U 31.460 31.460 1.000.000 Salg af energibesparelser 5050300057 # U 54.491 54.491 Salg af energibesparelser 5050300057 # I -1.500.000 Salg af Kildebjerget 5010100035 # U 2.432 2.432 Salg af Kildebjerget 5010100035 # I -100.000-100.000-7.500.000 002510 Fælles formål Resultat -97.568 8.118.519 8.020.951 39.350.000 002513 Andre faste ejendomme Bygningsfornyelse 5010100034 # U 1.500 1.500 Bytorvet 12, 14 og 2 5010100043 # U 4.110.000 4.110.000 4.625.000 22

Køb af Bjerre Arrest 5010100038 # U 125.000 Køb af Torvegade 10 5010100042 # U 1.179.145 1.179.145 1.170.000 Salg af bhv.ølholm 5010100031 26.06.2013 U 58.566 58.566 Salg af bhv.ølholm 5010100031 26.06.2013 I -279.600-279.600-1.500.000 Salg af ejd. Ølholm 5010100032 # U 23.272 23.272 Salg af ejd. Ølholm 5010100032 # I -654.001-654.001-1.500.000 002513 Andre faste ejendomme Resultat 0 4.438.882 4.438.882 2.920.000 002515 Byfornyelse Byforny/nedrivning 5010100036 # U 17.276 62.064 79.340 Byforny/nedrivning 5010100036 # I -5.027-14.901-19.928 Bygningsfornyelse 5010100034 # U 3.032.103 4.313.179 7.345.282 5.000.000 Bygningsfornyelse 5010100034 # I -101.983-3.722.703-3.824.686-2.900.000 Nedrivningsejendomme 5010200071 # U 31.383 31.383 Nedrivningsejendomme 5010200071 # I -70.400-147.045-217.445 Nedrivningspulje Barrit 5010100037 # U 969.315 969.315 4.500.000 Nedrivningspulje Barrit 5010100037 # I -1.500.000 002515 Byfornyelse Resultat 2.871.970 1.491.291 4.363.261 5.100.000 002820 Grønne områder og naturpladser Kanohus, Aagade 31 5010100040 # U 1.290.524 1.290.524 875.000 002820 Grønne områder og naturpladser Resultat 0 1.290.524 1.290.524 875.000 003850 Naturforvaltningsprojekter Rest.proj.vandplaner 5050100002 28.08.2013 U 1.218.641 1.051.027 2.269.668 3.874.210 Rest.proj.vandplaner 5050100002 28.08.2013 I -1.053.562-1.352.167-2.405.729-3.874.210 003850 Naturforvaltningsprojekter Resultat 165.078-301.139-136.061 0 022822 Vejanlæg Cykelsti langs Ørumv 5050300041 25.04.2012 U 61.058 389.482 450.540 2.900.000 Cykelsti langs Ørumv 5050300041 25.04.2012 I -850.000 Juelsmindehalvøen og øerne på cykel 5050300049 30.10.2013 U 4.293.554 731.984 5.025.538 5.450.000 Juelsmindehalvøen og øerne på cykel 5050300049 30.10.2013 I -293.769-1.528.833-1.822.601-2.480.000 Omfart vest om Ørum 5050300040 28.03.2012 U 1.240.619 619.731 1.860.350 1.800.000 På cykel til skole i Hedensted 5050300048 30.10.2013 U 1.955.772 536.678 2.492.450 2.600.000 På cykel til skole i Hedensted 5050300048 30.10.2013 I -153.485-153.485-1.040.000 Stiprojekt i Løsning/Hedensted 5050300050 # U 4.213.265 4.213.265 4.500.000 Stiprojekt i Løsning/Hedensted 5050300050 # I -1.800.000 Stiprojekt v. Kirkholm 5050300051 # U 1.280.525 1.280.525 6.700.000 Stiprojekt v. Kirkholm 5050300051 # I -2.700.000 022822 Vejanlæg Resultat 7.103.750 6.242.833 13.346.582 15.080.000 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer Renovering af vejbro 5050300055 # U 1.313.949 1.313.949 2.000.000 Trafiksikkerhedsproj 5050300053 # U 769.837 769.837 1.500.000 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat 0 2.083.787 2.083.787 3.500.000 23

023233 Færgedrift Hjarnø Færg. Levetid 5050300032 31.12.2010 U 8.606.879 809.922 9.416.800 10.000.000 Hjarnø Færg. Levetid 5050300032 31.12.2010 I -8.606.878-710.319-9.317.197-10.000.000 Hjarnø Færgeleje 5050300060 # U 2.999.861 2.999.861 9.050.000 023233 Færgedrift Resultat 0 3.099.464 3.099.464 9.050.000 032201 Folkeskoler Etabl.elekt. Adangskontrol 5030200059 # U 1.738.790 1.738.790 1.700.000 Hedensted Skole 5030200060 # U 194.122 194.122 2.292.500 Lindved Skole 5030200061 # U 505.125 505.125 2.545.000 Om-+tilb.ved Langskov skole 5030200046 # U 9.027.577 320.309 9.347.885 9.900.000 Ombygn Stenderup Skole 5030200058 # U 685.469 685.469 775.000 Rask Mølle Skole, 2 5030200062 # U 621.055 621.055 1.750.000 032201 Folkeskoler Resultat 9.027.577 4.064.869 13.092.446 18.962.500 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Energibesp.selv. hal 5040100041 # U 539.500 539.500 1.580.000 Motorikunivers i Barrit 5040100047 # U 900.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat 0 539.500 539.500 2.480.000 052513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Etab vuggestuepladser 5030100068 # U 1.440.446 1.440.446 1.250.000 Helhedsplan 5030100067 # U 5.277.899 3.493.301 8.771.200 8.946.000 052513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Resultat 5.277.899 4.933.747 10.211.646 10.196.000 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Kælderrenovering Birkelund 5060200092 # U 735.703 735.703 1.041.818 Plejecenter Løsning 5060200091 # U 9.600 2.010.736 2.020.336 2.754.000 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Resultat 9.600 2.746.439 2.756.039 3.795.818 Samlet resultat 119.231.943 33.126.557 152.358.500 145.293.230 24

Afsluttede anlæg ultimo 2015 Primosaldo 2015 Regnskab 2015 Ultimosaldo 2015 Korrigeret anlægsbevilling Funktion Bevillingsprogram U/I DKK DKK DKK DKK Nedrivning Gl. Præstegård 5060000001 U 642.065 642.065 700.000 Salg af Kirkegade 17 5010200074 U 18.956 18.956 Salg af Kirkegade 17 5010200074 I -1.056.000-1.056.000-1.056.000 002513 Andre faste ejendomme Resultat -394.979-394.979-356.000 Hydrologi, Ølholm kær m.v. 5050100004 U 155.260 155.260 310.520 321.920 Hydrologi, Ølholm kær m.v. 5050100004 I -320.805-320.805-321.920 003850 Naturforvaltningsprojekter Resultat 155.260-165.545-10.285 0 Energirenovering vejbelysning 5050300036 U 44.388.494 2.000.000 46.388.494 46.125.000 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat 44.388.494 2.000.000 46.388.494 46.125.000 Ombygning af SFO i Åle 5030200050 U 4.784.980 56.252 4.841.232 4.940.000 032201 Folkeskoler Resultat 4.784.980 56.252 4.841.232 4.940.000 Nyt liv i gamle haller 5040100044 U 731.278 731.278 750.000 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat 731.278 0 731.278 750.000 Nedrivning Gl. Præstegård 5060000001 U 796.518-796.518 0 0 053230 Ældreboliger Resultat 796.518-796.518 0 0 Birkelund, renovering 5060200090 U 1.378.974 136.566 1.515.540 1.524.440 Birkelund, renovering 5060200090 I 8.900 8.900 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Resultat 1.387.874 136.566 1.524.440 1.524.440 Brandadskillelse Støttecenter Fønix 5060000002 U 297.189 297.189 350.000 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Resultat 297.189 297.189 350.000 Samlet resultat 52.244.404 1.132.965 53.377.369 53.333.440 25

Anlægsregnskab 5050300036 Energirenovering af vejbelysning REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet 68.656 Total 46.125.000 Ekstra kabelarbejde 5.975.448 Entrepriser 40.210.785 Projektering 133.606 Total U 46.388.495 U 46.125.000 Bemærkninger: Den 13. december 2011 godkendte Byrådet en anlægsbevilling på 39,3 mio. kr. til Energirenovering af vejbelysningen fordelt over 3 år. Den 28. marts 2012 blev der givet en tillægsbevlling på 4,0 mio. kr. og den 27. november 2013 yderligere en tillægsbevilling på 2,825 mio. kr. i alt 46,125 mio. kr. Der er gennemført en udskiftning af 7.200 ud af 11.000 lysmaster i kommunen til LED belysning. Etablering af ca. 350 målerstationer og udskiftning af kabelanlæg. Der er desuden udskiftet 275 gittermaster og 400 træmaster. Udskiftningen har betydet en årlig energibesparelse på 2,1 mio. KWH. Der er lavet en 15 årig driftsaftale på gadebelysningen som en del af anlægsprojektet. 26

Anlægsregnskab 5030200050 Ombygning af SFO i Åle REGNSKAB: ANLÆGSBEVILLING: Andet 95.477 Total 4.940.000 El 389.439 Håndværkerudgifter 56.252 Inventar og apparatur 841.039 Murer 565.684 Omkostninger 26.802 Projektering 433.290 Tømrer 1.915.936 Ventilation 517.312 Total U 4.841.231 U 4.940.000 Bemærkninger: Den 28. marts 2012 blev det godkendt i Byrådet at planlægning af udbuddet vedrørende ombygning af nuværende SFO i Åle til en udvidet SFO, så den også kunne rumme børnehavebørn, kunne gå i gang. Den 31. oktober 2012 blev der meddelt anlægsbevilling, således at arbejdet efter afholdt licitation kunne påbegyndes. Projektet blev gennemført til tiden og inden for de økonomiske rammer. 27

Niels H. Pedersen og hustrus mindelegat. Regnskab 2015 INDTÆGT: UDGIFT: Kassebeholdning primo: 292,42 Udbetalt i legatøjemed 0,00 Depotgebyr 200,00 Renter af aktiver: Indsat på bog til senere genplacering 32,66 Bankbog kt. 622-44-03889 70,80 Køb af nye obligationer, nom. 0,00 Obligationer 2,22 Indsat på bog (15% af afkastet) 0,00 Pantebreve 0,00 73,02 365,44 Indsat på bog nr. 622-44-03889 0,00 32,66 kursgevinst i forb. med udtræk 0,00 Kurstab i forbindelse med genplacering 0,00 0,00 Udtrukne obligationer 32,66 32,66 Kassebeholdning v/ årets udgang 165,44 398,10 398,10 AKTIVER: PASSIVER: Obligationer, pålydende 17,45 Legatkapital - ved årets start 124.601,04 Pantebrev 0,00 17,45 - afdrag på aktiver -32,66 Bankbog 124.621,73 124.639,18 124.568,38 + erhvervelse af aktiver 70,80 Kassebeholdning 165,44 Legatkapital - ved årets udgang 124.639,18 Kassebeholdning, ultimo 165,44 124.804,62 124.804,62 Juelsminde, den 31. marts 2016 28