TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen ( i stedet for Brian Franklin) Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Kastruplundgade - frigivelse af midler 2015...4 4. Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn...5 5. Tilladelse til indgåelse af leasing- og serviceaftale af akvarium...7 6. Overførsel af puljemidler til 2015...8 7. Samarbejdsaftale tilsynsenheden...10 8. Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S...12 9. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2015...14 10. Godkendelse af kontrakt vedrørende digital signatur - LUKKET SAG...15 11. Justering af pladskapaciteten 2015 - LUKKET SAG...16 12. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG...17 13. Klagesag - LUKKET SAG...18 14. Bestyrergodkendelse til Spisestedet Øst på Den Blå Planet - LUKKET SAG...19 15. Afskrivning af lån til beboerindskud - LUKKET SAG...20 Bilagsoversigt...21 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/39191 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/39191 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015 Ingen. 3
3. Kastruplundgade - frigivelse af midler 2015 Åben sag Sagsnr.: 13/17891 Sagsansvarlig: asa.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af de midler, som er afsat til forsættelse af projektet Kastruplundgade for 2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning er påbegyndt arbejdet med projektet Kastruplundgade oktober 2014 og forventer at blive færdig i maj 2015. ØKONOMI På korrigeret Budget 2015 er der afsat 3,5 mio. kr. til projekt renovering af Kastruplundgade. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der frigives 3,5 mio. kr. til anlægskonto Renovering af Kastruplundgade i 2015. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015 Tiltrådt. 4
4. Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn Åben sag Sagsnr.: 15/866 Sagsansvarlig: pgy.tf RESUMÉ Der er i budget 2015 afsat 11 mio. kr. til separering af regnvand fra kloaksystemet i Kastrup Lystbådehavn. Økonomiudvalget skal træffe beslutning om udbudsform og frigivelse af midler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af stigende problemer med at regnvand fra arealerne omkring Kastrup Lystbådehavn løber til kloakken og derved blokerer for spildevandstilledningen til Kastrup Renseanlæg er der indarbejdet et beløb på 11 mio. kr. i budget 2015 til at frakoble alt regnvand fra kloaksystemet. Bortledning af regnvand skal fremover ske direkte til havrecipient og delvist evt. ved nedsivning. Projektet er godkendt som et medfinansieringsprojekt under bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om medfinansieringsprojekter. Projektet skal gennemføres i 2015. TÅRNBYFORSYNING Service A/S forestår gennemførelsen af projektet for Tårnby Kommune. Til projektet hyres rådgiver til udarbejdelse af byggeprogram og byggeledelse. Byggeprogrammet, der anvendes som grundlag for udbud af opgaven i totalentreprise, bliver fremsendt til politisk godkendelse. Ved gennemførelse af projektet modtager Tårnby Kommune tilbagebetaling af tilslutningsbidrag på 1,5 mio. kr. ØKONOMI Der er i budget 2015 afsat 11 mio. kr. til etablering af separering regnvandssystem i Kastrup Lystbådehavn. TÅRNBYFORSYNINGs andel udgør 7,3 mio. kroner, som i første omgang finansieres af Tårnby Kommune og efterfølgende tilbagebetales af TÅRNBYFORSYNING over en 10-årig periode. Projektet betyder at TÅRNBYFORSYNING tilbagebetaler 1,5 mio. kr. i tilslutningsbidrag til Tårnby Kommune i 2015. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. 5
INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at projekt separering af regnvandssystem, Etape II gennemføres som anført 2. at der frigives 11 mio. kr. til formålet til anlægskonto Separering af regnvandssystem etape 2 3. at der frigives en indtægtsbevilling til anlægskonto Separering af regnvandssystem etape 2 på 1,5 mio. kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat som grundlag for budget 2015 separering af regnvand i havnen 7231/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015 Tiltrådt. 6
5. Tilladelse til indgåelse af leasing- og serviceaftale af akvarium Åben sag Sagsnr.: 15/983 Sagsansvarlig: pfr.as RESUMÉ Som led i en styrket indsats for demente beboere på Plejehjemmet Tårnbygård ønskes tilladelse til at indgå leasingaftale på et akvarium. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det har vist sig at have en positiv og beroligende virkning på demente beboere, at der opstilles akvarium på plejehjem. Derfor ønsker plejehjemmet Tårnbygård at styrke deres nyindrettede sanserum med et akvarium til gavn for de demente beboere. Det er mest hensigtsmæssigt at lease et akvarium, da der i en leasingaftale også indgår en serviceaftale om løbende service, rensning, foder, nye fisk m.v. Tårnbygård har fået et tilbud fra Akvarieleasing med 12 måneders binding på kr. 1888 kr. pr. måned inkl. forsikring og en installationsudgift på kr. 2490 kr. I alt vil udgiften være kr. 25.146 for 12 måneders aftale. Udgiften afholdes indenfor plejehjemmets budget. LOVGRUNDLAG Leasingaftaler skal forelægges økonomiudvalget forud for aftalens indgåelse. ØKONOMI kr. 25.146. Afholdes inden for plejehjemmet budget. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til at Økonomiudvalget: 1. Tiltræder at plejehjemmet Tårnbygård kan indgå leasingaftale om opstilling og service af akvarium til gavn for demente beboere indenfor plejehjemmet budget. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015 Godkendt som et 2-årigt forsøg. I forsøgsperioden overvejes muligheden for anden organisering af projektet. 7
6. Overførsel af puljemidler til 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/995 Sagsansvarlig: nkm.am_slettet_1 RESUMÉ Der søges om overførsel af uforbrugte puljemidler på 751.601 kr. fra budget 2014 til 2015 vedrørende udmøntning af pulje til løft af ældreområdet. Der er tale om øremærkede puljemidler, som skal tilbagebetales til staten, hvis de ikke anvendes til de godkendte formål. Overførsel mellem årene forventes godkendt af ministeriet og har ingen betydning for servicerammen i 2015. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I november 2014 indstillede Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen til en intern omplacering af 1.090.798 kr. mellem projekterne vedr. løft til ældreområdet pga. mindreforbrug på nogle af projekterne. Indstillingen blev tiltrådt, men regnskabsafslutningen for 2014 viser et samlet mindre forbrug på 751.601 kr., som ønskes overført til Ældremilliardens pulje for 2015. Mindreforbruget vedrører: Løn 426.036 kr. - Mindreforbruget tilskrives primært udfordringer med ansættelser, der har givet færre lønudgifter end forventet. Drift 250.565 kr - Der blev med omplaceringen tilført midler til projektet Aktiviteter med demente, men fokus på allerede igangsatte projekter resulterede i et mindre forbrug på de ekstraordinære midler. Revision 75.000 kr. - Den lovpligtige revisionspåtegning vil blive udført efter fristen for aflevering af regnskab for 2014, hvorfor udgiften pålægges puljemidlerne for 2015. Ansøgning om godkendelse af overførsel er fremsendt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold den 13.januar 2015, hvorfor endelig godkendelse afventer. Overførsel af puljemidler påvirker ikke service-driftsrammen. Indstilling om fordeling af overførte puljemidler fremsendes til udvalgsbehandling i januar 2015. ØKONOMI Overførslen sker fra 2014 til 2015 på funktion 05.32.32 og påvirker ikke servicerammen for 2015. 8
INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at /kam 1. godkende overførsel af 751.601 kr. fra budget 2014 til budget 2015. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015 Tiltrådt. 9
7. Samarbejdsaftale tilsynsenheden Åben sag Sagsnr.: 14/40401 Sagsansvarlig: urh.bk RESUMÉ Folketinget vedtog den 14. maj 2013 den såkaldte overgrebspakke. Formålet med overgrebspakken er, at kommunerne skal blive endnu bedre til at opdage og handle på de overgreb, der begås mod børn og unge. Loven trådte i kraft 1. oktober 2013. Et af elementerne i loven er, at der i hver region skal etableres et Børnehus til undersøgelse af børn og unges forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom. Kommunen er forpligtet til at benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet i overgrebssagerne. Københavns Kommune er driftsherre for Børnehuset i Region Hovedstaden. Økonomiudvalget godkendte den første samarbejdsaftale i oktober 2013. Samarbejdsaftalen mellem Københavns Kommune og Tårnby Kommune er blevet revideret og skal nu godkendes og underskrives. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børnehusets opgaver kan overordnet opdeles i nedenstående punkter: Konsultativ bistand ift. underretninger om overgreb Koordinering og planlægning af undersøgelsesforløb, der involverer kommune, politi, retsmedicinske undersøgelser og sygehusvæsen Sparring til socialrådgiver der udarbejder 50 Krisesamtaler med barn/den unge og nærmeste omsorgspersoner Afdækning af videre behandlings- og støttebehov Undervisning og generel opkvalificering af området (på sigt) Børnehuset åbnede 1. oktober 2013. LOVGRUNDLAG Lov nr. 496 af 21/05/2013 om ændring af Lov om Social Service (Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.) ØKONOMI 60 % af udgiften til Børnehuset finansieres via en objektiv finansieringsmodel. De resterende 40 % bliver takstfinansieret. Taksten er beregnet som en gennemsnitspris pr. påbegyndt forløb, og er den samme uanset omfanget af det konkrete forløb. I 2014 er taksten 4000 kroner per forløb. Udgiften/finansieringen afholdes indenfor eksisterende budget. 10
INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og skoleudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at den foreløbige samarbejdsaftale godkendes og underskrives. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Samarbejdsaftale - Tårnby.pdf 232106/14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-01-2015 Tiltrådt Fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015 Tiltrådt. 11
8. Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Åben sag Sagsnr.: 15/690 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Som følge af selskabsdannelsen af forsyningsområderne er det nødvendigt, at anlægsinvesteringer vedrørende vand, spildevand og varme lånefinansieres. Således foreligger der nu vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder: TÅRNBYFORSYNING Varme A/S: 7,1 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S: 24,4 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S: 29,5 mill. kr. Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endelige afholdte beløb. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Vand og spildevand: Jf. Vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Jf. Lånebekendtgørelsens 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. Varme: Jf. Lånebekendtgørelsens 3, stk. 1 nr. 8, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 3. Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk. 1 og 2. Det anbefales, at der opkræves garantiprovision som et engangsbeløb. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør 0,5% af lånenes hovedstol. Beløbet vil blive opkrævet når de endelige byggelån er optaget. 12
INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, at jse 1. der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 61,0 mill. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog max 61,0 mill. kr. totalt samt 2. at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 % af lånenes hovedstol. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om garantistillelse - Januar 2015.tif 5069/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015 Anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen. 13
9. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/889 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Obligatorisk likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen pr. 1. januar 2015 indberettes til Indenrigs- og Økonomiministeriet efter politisk behandling jf. ministeriets brev af 3. december 2003. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler over for Økonomiudvalget, at jse 1. orienteringen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 5787-15_v1_Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.pdf 7620/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-01-2015 Tiltrådt. 14
10. Godkendelse af kontrakt vedrørende digital signatur - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/33272 Sagsansvarlig: ait.am 15
11. Justering af pladskapaciteten 2015 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/85 Sagsansvarlig: msv.uk 16
12. Fratrædelsesaftale - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2136 Sagsansvarlig: mes.of 17
13. Klagesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/38917 Sagsansvarlig: TPE.OF 18
14. Bestyrergodkendelse til Spisestedet Øst på Den Blå Planet - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/8090 Sagsansvarlig: cel.of 19
15. Afskrivning af lån til beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4311 Sagsansvarlig: mko.of 20
Bilagsoversigt 4. Separering af regnvand etape II, Kastrup Lystbådehavn 1. Notat som grundlag for budget 2015 separering af regnvand i havnen (7231/15) 7. Samarbejdsaftale tilsynsenheden 1. Samarbejdsaftale - Tårnby.pdf (232106/14) 8. Garantistillelse vedrørende TÅRNBYFORSYNING Vand A/S, TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S og TÅRNBYFORSYNING Varme A/S 1. Ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING om garantistillelse - Januar 2015.tif (5069/15) 9. Likviditetsoversigt efter Kassekreditreglen - januar kvartal 2015 1. 5787-15_v1_Likviditetsoversigt efter kassekreditreglen.pdf (7620/15) 21