MØLLEÅVÆRKET A/S Journalnr.: S2015-0437 Dato: 18. september 2015 Referat Referent: Karen Pilt Mødenr.: 3/2015 Mødedato: Torsdag den 17. september 2015, kl. 9.00 til 11.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 23. juni 2015 2. Godkendelse af budgetopfølgning, drift januar juli 2015 3. Godkendelse af budgetopfølgning, anlæg januar juli 2015 4. Godkendelse af likviditetsopfølgning januar juli 2015 5. Orientering om foreløbig takst og prisloft 2016 6. Orientering om LIFE-projektet Rent vand i Mølleå-systemet 7. Orientering om status for Ålebækken renseanlæg 8. Orientering v/direktøren 9. Eventuelt Deltagere: Curt Købsted Medlem ceko@ltk.dk Ole Skrald Rasmussen Medlem ole.rasmussen@gladsaxe.dk Tom Vang Knudsen Medlem tom.vang.knudsen@gladsaxe.dk Jens Darket Medlem jeda@rudersdal.dk Lisbeth Winther Medlem lwi@gentofte.dk (deltog fra pkt. 4) Per Plannthin Direktør ppl@ltf.dk Marianne Taanum Bak Økonomichef mtb@ltf.dk Afbud: Peter Broen Formand peter@stormbroen.dk Stig Løjborg-Nielsen Medlem stig_løjborg@hotmail.dk
1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 23. juni 2015 Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmøde den 23. juni 2015. Samtidig bedes referatet underskrevet. 1.1. Referat fra bestyrelsesmøde den 23. juni 2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 23. juni 2015 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 2. Godkendelse af budgetopfølgning, drift januar juli 2015 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift januar juli 2015. Overordnet set overholdes budgettet på indtægter og omkostninger, jf. bilag 2.1. Der er dog en række forskydninger mellem poster i budgettet, jf. bilag 2.2. [Afsnit udeladt] På 1:1 omkostninger har spildevandsafgiften været større end normalt i 1. kvartal. For at målrette vedligeholdelsen på MV, er der tilført administrative ressourcer, som ikke er indarbejdet i budgettet, og det må derfor forventes, at omkostningerne til administration vil være over budget i 2015. Ved den seneste budgetopfølgning i april 2015 lå de faktiske driftsomkostninger (FADO) over budget. Det har rettet sig nu, således at det nu forventes, at Mølleåværket for hele 2015 overholder budget for faktiske driftsomkostninger (FADO). Omkostningerne ligger dog fortsat betydeligt under det godkendte prisloft for 2015. Udviklingen fremgår af figuren i bilag 2.1. Forventningerne for hele 2015 er, at budgettet for driftsomkostninger (FADO) overholdes, og at Mølleåværket fortsat ligger langt under driftsomkostninger i prisloft 2015. 2.1 Driftsbudgetter omkostning, prisloft, budget januar - juli 2015 2.2 Kontoskema januar - juli 2015 Side 2
Per Plannthin gennemgik budgetopfølgning for drift januar juli 2015. Der er iværksat løbende vedligeholdelse af renseanlægget, ligesom vedligeholdelsen er sat i system via vedligeholdelsesprogrammet PM5 med henblik på at opnå bedre driftssikkerhed. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for drift. 3. Godkendelse af budgetopfølgning, anlæg januar juli 2015 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for anlæg januar juli 2015. Af hensyn til overskueligheden er oversigten over Mølleåværkets igangværende anlæg samlet i nogle færre overskrifter. Under lukkede projekter fremgår de projekter, som er afsluttet i løbet af 2015. Overordnet set overholdes Mølleåværkets budget for igangværende sager. Forsinkelser på AnitaMOX og Gasmotor projektet skyldes myndighedsbehandling. 3.1 Anlægsbudget januar - juli 2015 Per Plannthin gennemgik budgetopfølgning for anlæg januar juli 2015. Flere projekter har trukket ud blandt andet på grund af myndighedsbehandlinger hos Kommunen og Fredningsnævnet. Der er nu modtaget byggetilladelse til gasmotorprojektet. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for anlæg. 4. Godkendelse af likviditetsopfølgning januar juli 2015 Det indstilles, at bestyrelsen godkender likviditetsopfølgning januar juli 2015. Der er god likviditet i selskabet. Likviditeten udvikler sig stort set som forventet, dog med tidsmæssig forskydning mellem månederne. Der henvises til bilag 4.1. 4.1. Likviditetsopfølgning for Mølleåværket januar juli 2015 Side 3
Marianne T. Bak gennemgik likviditetsopfølgning januar juli 2015. Bestyrelsen godkendte likviditetsopfølgningen. 5. Orientering om foreløbig takst og prisloft 2016 Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager proceduren omkring bestyrelsens mail-godkendelse af Mølleåværkets takst for 2016 til efterretning. Mølleåværket har på nuværende tidspunkt ikke modtaget prisloft 2016 for selskabet. Taksten for Mølleåværket 2016 kan derfor endnu ikke beregnes. Så snart prisloftet er modtaget, beregnes taksten for 2016. Taksten beregnes sådan, at det fulde prisloft udnyttes og at et eventuelt driftsoverskud anvendes til anlægsinvesteringer i stedet for at lånoptage. Taksterne sendes til godkendelse af bestyrelsen pr. mail. Dette vil forventeligt ske i midten af oktober måned. Ingen. Forsyningen har efter udsendelse af dagsordenen modtaget foreløbigt prisloft fra Forsyningssekretariatet. Den foreløbige forventede takst for 2016 stiger til 9,21 kr. pr. m 3 fra 8,30 kr. pr. m 3 i 2015 - blandt andet som følge af en stigning i grønne afgifter. Samtidig ser det ud til, at Mølleåværket A/S i 2016 bliver pålagt en driftsbesparelse på ca. 1,4 mio. kr. De endelige takster for 2016 sendes efterfølgende til bestyrelsen på mail med henblik på godkendelse. Bestyrelsen tog proceduren omkring bestyrelsens mail-godkendelse af Mølleåværkets takst for 2016 til efterretning. 6. Orientering om LIFE-projektet Rent vand i Mølleå-systemet Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om LIFE-projektet Rent vand i Mølleå-systemet til efterretning. Side 4
På seneste bestyrelsesmøde den 23. juni 2015 anmodede bestyrelsen direktøren om at kontakte kommunernes direktører for derved at søge en fortsættelse af projektet. Årsagen hertil var, at Bestyrelsen på mødet blev orienteret om, at Naurstyrelsen vurderedes at ville træde ud projektet. Der har efterfølgende fra Rudersdal Kommunes side - været indkaldt til møde herom. var ligeledes indkaldt forud for et styregruppemøde i LIFE-projektet. Som optakt til styregruppemødet har Naturstyrelsen (en arbejdsgruppe under styregruppen) udarbejdet og fremsendt et notat, der beskriver de nuværende muligheder for at gennemføre den sedimentbehandling af hhv. Søllerød Sø og Vejlesø, som er afgørende for, at der kan gives udledningstilladelse af spildevand/vand til de to søer. Årsagen hertil skal ses i det problem, at bundsedimentet hvirvles op og skylles ud i Furesøen, hvis der opstår en kraftig gennemstrømning. Den oprindelige plan, der anbefalede en aluminiumsbehandling, er ikke længere mulig, da de nuværende vejledninger ikke længere giver mulighed for dette - både i mængde og i forhold til søernes surhedsgrad. Endeligt vil de økonomiske rammer ved den beregnede aluminiums-mængde ikke værre rimelig. Der udestår herefter to muligheder for sedimenthåndtering. En Phosloc-model som i princippet er tilsvarende aluminiumsbehandlingen, men som består at et særligt lermateriale og så endelig en fysisk oprensning af sedimentet. Naturstyrelsen anbefaler ikke Phosloc-modellen, da det må forudses, at der ligeledes skal bruges meget store mængder af dette materiale. På styregruppemødet blev det derfor aftalt at lave et forprojekt, hvorunder de to sidste muligheder undersøges yderligere. Forprojektet afholdes økonomisk af NST, og den nuværende arbejdsgruppe får til opgave at afdække mulighederne for de to løsninger. 6.1 2015_07_31_Notat om sørestaurering bla aluminiumsbehandling Per Plannthin orienterede om status for LIFE-projektet Rent vand i Mølleå-systemet. Der bliver lavet en revurdering af Vejlesøs og Søllerød søs forureningsgrad med henblik på at afdække forskellige løsninger. Der vil fortsat blive lagt pres på Naturstyrelsen for at finde en anvendelig løsning, så de investeringer, der allerede er foretaget, bliver nyttiggjort. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Orientering om status for Ålebækken renseanlæg Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status for Ålebækken renseanlæg til efterretning. [Afsnit udeladt] Side 5
Per Plannthin orienterede om status for Ålebækken renseanlæg. [Afsnit udeladt] Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8. Orientering v/direktøren Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Direktør Per Plannthin orienterer om status. Ingen Per Plannthin orienterede om: at bestyrelsen for SYVAB, syd for Stockholm, som renser spildevand fra 1,5 mio. personer, d.d. kommer på besøg for at se Mølleåværket, [Afsnit udeladt] Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9. Eventuelt Lisbeth Winther spurgte til forlig vedr. den nye vandsektorlov, og Per Plannthin orienterede kort om de væsentligste ændringer i forhold til den nuværende vandsektorlov. Side 6