Løn og omkostningsfordelingskuben (NS_LønOgOmkostFordeling) Løn- og omkostningsfordelingskuben benyttes til at udføre analyser og rapportere på den fulde økonomi efter lønfordeling eller løn- og omkostningsfordeling. Der er anvendt drillthrough funktionalitet på kuben. Med denne funktionalitet kan man trække data på posteringsniveau fra følgende felter i LDV s tabeller. Foretages drillthrough på Forbrug vises følgende felter: Regnskab, Dato for bogføring (dato, måned og år) Artskonto, Fordelinger, Cpr og navn, Forbrug, Timer samt regnskabsdimensionerne fra Navision. Foretages drillthrough på Budget vises følgende felter: Regnskab, Dato for bogføring (dato, måned og år), Artskonto, Budgetnavn samt regnskabsdimensionerne fra Navision. Det er muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kuben NS_LønOgOmkostningFordeling, denne kube er version xx.xx.xxxx. Hvor xx.xx.xxxx er datoen for den version af kuben man arbejder på. Det er muligt at hente rapporten Vis statusrapport for alle kuber, som viser en oversigt over samtlige kuber og datoen for hvornår at kuben er blevet opdateret. Det forudsættes at datavarehuset indeholder rapporter til Reporting Service. Vær opmærksom på, at ikke alle dimensioner og værdifelter kan kombineres. En god ide kan være, at benytte Excels felt Vis felter, der er relateret til i feltlisten til pivottabellen. Nedenfor er en kort beskrivelse af de dimensioner og værdifelter som findes i kuben i alfabetisk orden. Ved hver dimension er anført, hvor dimensionen er placeret i feltlisten i Excel. Dimensionerne benyttes typisk til kolonner og rækker, og værdifelterne benyttes til tal sammentællinger i de celler, der dannes af kolonnen/rækken. Tidsdimensionen som indgår i kuben, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag. Derudover findes i mappen Tidsdimensioner følgende dimensioner: Dato indeholder den nøjagtige dato, Halvår indeholder 1. eller 2. halvår, Kvartal indeholder kvartalsnr, Måned indeholder månedsnavn, Ugedag indeholder ugedagen (mandag søndag), År indeholder året. Der er mulighed for at få vist egenskabsfeltet Ugedag på Dato. Beskrivelse af dimensioner og værdifelter Afdeling (+ Kode, + Navn) Ligger under Fast_Sted i mappen Afdeling Ved valg af Afdeling får du vist kode og navn. Side 1 af 6
Artskonto(+Navn) Ved valg af AfdelingKode får du vist koden. Ved valg af AfdelingNavn får du vist navnet. Indeholder de forskellige artskonti, fx 1811 Egentlig løn. BudgetNavn Ved valg af Artskonto får du vist kontonr og navn. Ved valg af ArtskontoNavn får du vist navnet. Ligger under Budget Viser hvilke budgetter det vedrører Indeholder budgetter fra Økonomistyring- og Sagsmodulet. Cpr(+ og Navn) Det er muligt at få vist feltet Beskrivelse som egenskabsfelter i Excel. Ligger under Cpr Indeholder fødselsdato og navn på personen hvor lønnen er lønfordelt på. Ved valg af Cpr vises kun fødselsdato Ved valg af Cpr og navn vises fødselsdato og navn Ved valg af Navn vises kun navn Dato (Tid/Dato/Halvår/ Kvartal/Måned/Ugedag/År) Delaktivitet (+ Kode, + Navn) Dim_DIMENSIONSNAVN (*) Enhed (+ Kode, + Navn) Ligger under Dato for bogføring Datoen er tilknyttet bogføringsdatoen. Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Delaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Ved valg af Delaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af DelaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af DelaktivitetNavn får du vist navnet. Ligger under Dim_DIMENSIONSNAVN Regnskabsdimension Antallet af disse dimensioner er afhængig af opbygning i Navision, kan fx. indeholde Dim_Delregnskab, Dim_Formål, Dim_Sted, Dim_Aktivitet mv. Ligger under Fast_Sted i mappen Enhed Ved valg af Enhed får du vist kode og navn. Ved valg af EnhedKode får du vist koden. Ved valg af EnhedNavn får du vist navnet. Side 2 af 6
Finanskonto(+Navn,+Nr) Indeholder de forskellige finanskonti, fx 181100 Egentlig løn med årsværk. Ved valg af Finanskonto får du vist kontonr og navn. Ved valg af FinanskontoNavn får du vist navnet. Ved valg af FinanskontoNr får du vist kontonr Fordelinger Hovedaktivitet Delaktivitet Hovedaktivitet (+ Kode, + Navn) Institution (+ Kode, + Navn) Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel: Bogføringstype, Momsproduktbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe, Produktbogføringsgruppe, Virksomhedsbogføringsgruppe Ligger under Fordelinger Indeholder de forskellige fordelingstrin som løn- og omkostningsfordelingskuben danner, samt de oprindelige regnskabsdata. Ved valg af Ikke fordelt vises de oprindelige regnskabsdata fra Navision Ved valg af Lønfordelt vises lønfordelingen. Ved valg af Fordelt indirekte vises fordelingen af de indirekte omkostninger ud på faglige aktiviteter/produkter Ved valg af Fordelt generel fællesomk vises fordelingen af de generelle fællesomkostninger. Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Hovedaktivitet, Underaktivitet og Delaktivitet. Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Hovedaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Ved valg af Hovedaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af HovedaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af HovedaktivitetNavn får du vist navnet. Ligger under Fast_Sted i mappen Insitution Ved valg af Institution får du vist kode og navn. Ved valg af InstitutionsKode får du vist koden. Ved valg af Institutions Navn får du vist navnet. Hovedart Indeholder de forskellige hovedarter fx Ordinær drift, Anden drift mv. Side 3 af 6
Institution Enhed Institution (+ Kode, + Navn) Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Institution, Afdeling, Kontor, Team og Enhed. Ligger under Fast_Sted i mappen Insitution Konto Kontor Enhed Kontor (+ Kode, + Navn) Projekt (+ Kode, + Navn) Regnskab Spærret Standardkonto(+Navn) Ved valg af Institution får du vist kode og navn. Ved valg af InstitutionsKode får du vist koden. Ved valg af Institutions Navn får du vist navnet. Indeholder et hierarki bestående af Hovedart, Underart, Standardkonto, Artskonto og Finanskonto med mulighed for drilldown til de enkelte niveauer. Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Kontor, Team og Enhed. Ligger under Fast_Sted i mappen Kontor Ved valg af Kontor får du vist kode og navn. Ved valg af KontorKode får du vist koden. Ved valg af KontorNavn får du vist navnet. Ligger under Fast_Projekt Indeholder de værdier, som der er valgt under Projekt i Faste Ved valg af Projekt får du vist kode og navn. Ved valg af ProjektKode får du vist koden. Ved valg af ProjektNavn får du vist navnet. Ligger under Regnskab Nummer og navn på regnskabet (fx 1 Moderniseringsstyrelsen) Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel Bogføringskreds, SE CVR nr, Virksomhedsnavn Ligger under NS_Budget Angiver om et budget er spærret. Indeholder de forskellige standardkonti. Ved valg af Standardkonto vises kontonr og navn. Side 4 af 6
Værdifelter Beskrivelse af dimensioner og værdifelter Team Enhed Team (+ Kode, + Navn) Ved valg af StandardkontoNavn vises navn. Ligger under Fast_Sted Indeholder et hierarki bestående af Team og Enhed. Ligger under Fast_Sted i mappen Team Type Underart Underaktivitet Delaktivitet Underaktivitet (+ Kode, + Navn) Afvigelse Budget Forbrug Forbrug samme periode sidste år Kostpris Ved valg af Team får du vist kode og navn. Ved valg af TeamKode får du vist koden. Ved valg af TeamNavn får du vist navnet. Ligger under Finanskonti i mappen Konti Indeholder oplysning om kontoen vedrører balancen eller resultatopgørelsen. Indeholder de forskellige underarter, fx Indtægter, Omkostninger mv. Ligger under Fast_Aktivitet Indeholder et hierarki bestående af Underaktivitet og Delaktivitet. Ligger under Fast_Aktivitet i mappen Underaktivitet Indeholder de værdier, som der er valgt under Aktivitet i Faste Ved valg af Underaktivitet får du vist kode og navn. Ved valg af UnderaktivitetKode får du vist koden. Ved valg af UnderaktivitetNavn får du vist navnet. Ligger under Opfølgning Beregnet beløb (Forbrug Budget) Ligger under Opfølgning Budgetbeløb Forbrug Beløb Forbrug et skal anvendes sammen med en af dimensionerne under Dato for bogføring. Vises forbruget for samme periode (minus) 1 år i den valgte tidsdimension. Kostpris og timer Beregnet felt. Beregnes som Forbrug/Timer. Side 5 af 6
Original kostpris Kostpris og timer Indeholder kostprisen fra Navision. Timer Kostpris og Timer Indeholder det antal timer som stammer fra Ressourceposterne, som anvendes ved lønfordelingen. (*) Dimensionen kan være omdøbt af systemadministrator i forbindelse med installationen af LDV (fx Dim_Sted) Logbog for kuben Dato/Version Bemærkning 6.11.2017 Tilføjet følgende dimensioner og hierarkier Afdeling - Enhed, Afdeling, Delaktivitet, Enhed, Hovedaktivitet - Delaktivitet, Hovedaktivitet, Institution - Enhed, Institution, Kontor - Enhed, Kontor, Projekt, Team - Enhed, Team, Underaktivitet - Delaktivitet, Underaktivitet 05.05.2017 Tilføjet værdifeltet Original kostpris LDV 3.0 2.5. Kuben er ændret, så ultimoposter nu frasorteres og derfor ikke indgår i værdifelterne vedrørende Løn og omkostningsfordeling 20.1.2017 Tilføjet dimensionen Cpr 2.5 Tilføjet værdifelterne Kostpris og Timer erne Cpr og navn og Timer er blevet tilføjet til drillthrough på værdifeltet Forbrug. 6.12.2016 Tilrette kuben til også at kunne håndtere omkostningsfordeling 2.5 30.8.2016 Kuben oprettet 2.5 Side 6 af 6