TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. marts 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard, Jan Jakobsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Energipulje 2018...4 4. Frigivelse af overarbejde 2018...6 5. Oprettelse af rejseforening på kommunens pensionisthuse...7 6. Ombygning af Televænget 32-34-36, skema C...9 7. Udlodning af provenu i forbindelse med salget af HMN - Naturgas A/S...11 8. Ejendomscenteret - Studietur - LUKKET SAG...13 9. KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 17.-18.5.2018 - LUKKET SAG...14 10. Konstitueringer i Jobcentret - LUKKET SAG...15 11. Ejendomssag - Udlejning af grund - LUKKET SAG...16 12. Personsag - LUKKET SAG...17 Bilagsoversigt...18 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 18/7231 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at dagsordenen godkendes. Der var enighed om at optage punktet Personsag som nummer 12 på dagsordenen, som herefter blev godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 18/7231 Sagsansvarlig: cel.of Ingen. 3
3. Energipulje 2018 Åben sag Sagsnr.: 18/3200 Sagsansvarlig: BHO.TF RESUMÉ Økonomiudvalget har afsat 1.038.842 kr. til Energipulje 2018. Ved gennemførelse af visse energiforbedringer yder energiselskaber energisparetilskud. I 2018 forventes det, at de udførte energispareprojekter giver anledning til, at Energipuljen 2018 tilskrives et beløb svarende til ca. 15 % af budgettet. Udvalget har i årene 2012-2017 besluttet, at energisparetilskud geninvesteres i nye energiprojekter. Teknisk Forvaltning indstiller, at foregående års beslutninger gøres permanente, således at energisparetilskud i 2018 og frem geninvesteres i nye energiprojekter. ØKONOMI Energipulje 2018 er en driftsbevilling. Der søges en indtægtsbevilling til Energipuljen i 2018 på følgende bevillingsniveau: 00.25.10.1 Fælles formål -150.000 kr. Der søges en udgiftsbevilling til Energipuljen i 2018 på følgende bevillingsniveau: 00.25.10.1 Fælles formål 150.000 kr. Fra budget 2019 og frem udvides energipuljen med en indtægtskonto på 15 % af de nuværende budgetter. Energipulje 2018 og frem forøges tilsvarende med 15 % af de nuværende budgetter. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at indtægter fra energisparetilskud geninvesteres i energiprojekter. 2. at der meddeles en indtægtsbevilling på 150.000 kr. til Energipulje 2018. 3. at der søges en tillægsbevilling på 150.000 kr. til Energipulje 2018. 4. at energipuljen i Budget 2019 og overslagsår øges med en indtægt og udgift, svarende til 15% af nuværende budget. /BGR 4
Indstillingen tiltrådt. 5
4. Frigivelse af overarbejde 2018 Åben sag Sagsnr.: 17/3764 Sagsansvarlig: hve.tb.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller, at der frigives midler til udbetaling af overarbejde i 2018 for brandvæsenet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Brandvæsenets overarbejde består af flere dele. Overarbejde fremkommer primært ved dækning af døgnvagter i forbindelse med sygdom, ferie, afspadsering mv. Alle udrykninger uden for normal arbejdstid (for fast mandskab) er desuden overarbejde, ligesom diverse brandvagter, teatervagter, øvelser m.v. også er det. ØKONOMI Der er afsat 601.300 kr. i budgettet for 2018 til overarbejde. PÅTEGNING Den 12. marts 2018 Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med om, at beløbet svarer til det i lønbudgettet afsatte beløb. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der til beredskabets lønkonto frigives det afsatte beløb på 601.300 kr. til udbetaling af overarbejde i 2018. /BGR Tiltrådt. 6
5. Oprettelse af rejseforening på kommunens pensionisthuse Åben sag Sagsnr.: 18/6939 Sagsansvarlig: eya.as RESUMÉ Pensionisthusene Pilehaven og Solgården har hver en bankkonto med tilhørende MasterCard Debet, som den respektive leder har ansvar for. På kontiene opbevares beløb, som er blevet indbetalt af brugerne for deltagelse i rejser mv. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at der oprettes rejseforeninger, og at bankkonto med tilhørende MasterCard derfor nedlægges. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Pensionisthusene Solgården og Pilehaven løfter en stor opgave i forhold til kommunens ældre, aktive borgere, og tilbyder en lang række aktiviteter, heriblandt rejser. I forbindelse med rejserne modtager Solgården og Pilehaven kontant betaling fra deltagerne i størrelsesorden 1.000 kr. pr. person, som optræder på pensionisthusenes bankkonto. Dette er en uhensigtsmæssig praksis som indebærer en uheldig sammenblanding af privat rejseaktivitet med institutionernes budgetter. For at styrke sikkerheden i håndteringen af borgernes penge, anbefaler forvaltningen, at der etableres en Rejseforening i henholdsvis Solgården og Pilehaven. Disses bestyrelser vil sammen med huslederen sørge for, at rejseaktiviteterne kan forsætte og suppleres med nye. Etablering af rejseforeningen vil endvidere give mulighed for at søge eksterne fonds- og puljemidler til særlige aktiviteter og arrangementer. Dette vil bevirke, at egenbetalingen vil falde og dermed give mulighed for, at flere borgere vil kunne benytte sig af de populære rejsearrangementer. Rejseforeninger for seniorer fylder mere og mere på landsplan og har til formål at skabe et praktisk og økonomisk grundlag for, at seniorer og handicappede kan rejse i ind- og udland under trygge forhold. ØKONOMI Kasse- og Regnskabsregulativets, bilag 5, som omhandler de nærmere regler for etablering og tilrettelæggelse af forretningsgange vedrørende forskudskasser og rådighedsbeløb skal tilrettes. Rejserne foretages uden supplement fra tilbuddenes daglige drift, og ændringen vil derfor være udgiftsneutral for kommunen. Rejseforeningerne vil fremadrettet have private bankkonti, hvor de kan modtage kommunale tilskud samt tilskud fra fonde. Det er de ældre selv der står for at hæve og indsætte penge på disse konti. 7
INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der oprettes rejseforeninger på Pensionisthusene Solgården og Pilehaven 2. at bankkonto med MasterCard/debet til Pensionisthusene Solgården og Pilehaven nedlægges. Tiltrådt. 8
6. Ombygning af Televænget 32-34-36, skema C Åben sag Sagsnr.: 14/29401 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Postfunktionærernes Andelsboligforening har fremsendt skema C til godkendelse i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Økonomiudvalgets møde den 10.2.2016 blev skema B godkendt med en anskaffelsessum på 58.325.000 kr. for boligerne og 20.011.000 kr. for servicearealet. Byggeriet og byggeregnskabet er afsluttet. Udgiften til boligerne er i henhold til skema C på 58.343.000 kr. Udgiften til servicearealet er i henhold til skema C stadig på 20.011.000 kr. Det bemærkes, at kommunen modtager et tilskud fra staten til finansieringen på 1.160.000 kr., når byggeriet er færdigt. Beløbene er inkl. moms. Huslejen forventes at blive på 1252 kr./m2, svarende til en husleje pr. måned på 6260 kr. for en 60 m2 bolig. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 107,115, servicelovens 107 ØKONOMI Den kommunale grundkapital udgør 10 % af anskaffelsessummen for boligerne, dvs 5.834.000 kr. Der er på møde i Økonomiudvalget den 10.2.2016 givet bevilling til grundkapital i forbindelse med godkendelse af skema B på 5.833.000 kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende skema C, byggeregnskabet for ombygning af Televænget, med en anskaffelsessum på 58.343.000 kr. for boligerne og 20.011.000 kr. for servicearealet. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Materiale skema C 59645/18 9
Tiltrådt. 10
7. Udlodning af provenu i forbindelse med salget af HMN - Naturgas A/S Åben sag Sagsnr.: 18/6554 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ HMN Naturgas A/S er ultimo 2017 blevet solgt til SEAS-NVE og Eniig. På repræsentantskabsmødet den 26. februar 2018, blev det besluttet at udlodde provenu fra handelen til interessentkommunerne - i alt 1,0 mia. kr. Beløbet forventes udbetalt i løbet af marts 2018. Tårnby kommunes andel heraf udgør 14.465.000 kr., men da midlerne er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven, skal der: Enten betales 60,0 % af provenuet i statsafgift, eller betales 20,0 % af provenuet i statsafgift og ske en deponering af de resterende 80,0 % i 10 år med løbende frigivelse. ØKONOMI Hvis kommunen vælger den første løsning uden deponering, indberetter kommunen i 2019 rådighedsbeløbet modtaget i 2018 til Energitilsynet og meddeler efterfølgende ØIM, at man ikke ønsker at deponere. Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 60,0 % af rådighedsbeløbet på 14.465.000 kr., altså 8.679.000 kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2019. De resterende 5.786.000 kr. er ikke omfattet af nogen bindinger. Hvis ordningen med deponeringen derimod vælges, deponerer kommunen de 14.465.000 kr. fratrukket tilskudsreduktionen på 20,0 %, altså 11.572.000 kr., når disse modtages fra HMN. Beløbet optages i kommunens regnskab på funktion 09.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender med modpost på funktion 09.75.99 Balancekonto. Samtidig tilbageføres vores indskud på 718.559 kr. på funktion 09.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. med modpost på funktion 09.75.99 Balancekonto. I 2019 indberetter kommunen rådighedsbeløbet modtaget i 2018 til Energitilsynet og meddeler efterfølgende ØIM, at man har foretaget deponering. Herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 20,0 % af rådighedsbeløbet, altså 2.893.000 kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2019. 11
Det deponerede beløb frigives med 1/10 årligt regnet fra rådighedsdatoen. Hvis kommunen modtager og deponerer rådighedsbeløbet (fratrukket tilskudsreduktionen) den 1. april 2018, frigives den første 1/10 altså den 1. maj 2019. Der skal samtidig laves en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet, da denne også skal deponeres, ligesom den frigives med 1/10 om året. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at jse 1. der gives en indtægtsbevilling i 2018 på 14.465.000 kr. til konto 09.22.05, som følge af udlodning af salgsprovenu for HMN naturgas til interessentkommuneren, 2. der vælges modregningsmodel med deponering, som beskrevet i afsnittet økonomi, 3. vores indskud på 718.559 kr. tilbageføres, som beskrevet i afsnittet økonomi. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udlodning af provenu til interessentkommuner.pdf 56068/18 Tiltrådt. 12
8. Ejendomscenteret - Studietur - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/6843 Sagsansvarlig: kla.tf Tiltrådt. 13
9. KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 17.-18.5.2018 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/2065 Sagsansvarlig: cel.of Indstillingen tiltrådt. Det blev samtidig besluttet, at deltagelse i årsmøderne fremadrettet besluttes af de respektive stående udvalg. 14
10. Konstitueringer i Jobcentret - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 11/4551 Sagsansvarlig: TPE.OF Tiltrådt. 15
11. Ejendomssag - Udlejning af grund - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/1806 Sagsansvarlig: yvk.of Tiltrådt. 16
12. Personsag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/11218 Sagsansvarlig: TPE.OF Tiltrådt, stillingen genopslås til besættelse pr. 1.8.2018. 17
Bilagsoversigt 6. Ombygning af Televænget 32-34-36, skema C 1. Materiale skema C (59645/18) 7. Udlodning af provenu i forbindelse med salget af HMN - Naturgas A/S 1. Udlodning af provenu til interessentkommuner.pdf (56068/18) 18