Regnskab for boligorganisationen

1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2016 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Paradisvej 1 A Postboks 190 3730 Nexø 3700 Rønne Telefon: 56493917 Telefon: 56920000 Fax.: 56492917 Fax: 56920001 E-mail: mail@bak-bornholm.dk E-mail: post@brk.dk www.bornholmsboligselskab.dk CVR-nr. 13 25 07 74 Bruttoetage- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger 57 Antal lejemål areal i alt (m2) enheder enheder Boliger 891,0 67.382 1,0 891,0 Garager / carporte 10,0 0,2 2,0 Lejemålsenheder i alt 893,0

2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år 2016 2017 ORDINÆRE UDGIFTER Konto Note 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 44.309,80 44.700 45.900 502 1 Mødeudgifter, kontingenter mv. 79.973,04 130.000 129.000 511 2 Personaleudgifter 3.179.213,00 3.137.200 3.257.400 513 3 Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) 541.458,11 581.500 580.500 514 4 Kontorlokaleudgifter (incl.afskrivning, adm.ejendom 172.411,91 236.500 218.500 515 5 Afskrivninger, driftsmidler 30.123,84 11.200 30.200 521 Revision 133.000,00 154.000 154.000 530 Bruttoadministrationsudgifter 4.180.489,70 4.295.100 4.415.500 532 6 Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) 2.085.115,97 745.500 569.300 533 7 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dipositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 11.186.608,05 10.600.000 12.267.000 540 Samlede ordinære udgifter 17.452.213,72 15.640.600 17.251.800 550 UDGIFTER IALT 17.452.213,72 15.640.600 17.251.800 551 Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen 811.267,07 0 0 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD IALT 18.263.480,79 15.640.600 17.251.800

3 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år 2016 2017 ORDINÆRE INDTÆGTER Konto Note 601 8 Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift 4.040.825,00 4.040.700 4.040.700 602 9 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 242.019,01 257.100 229.300 603 6 Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) 2.609.881,63 742.800 569.300 604 7 Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen 11.186.608,05 10.600.000 12.267.000 606 Forbedringsarbejder m.v.: 1. Byggesagshonorar 184.147,10 0 145.500 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 18.263.480,79 15.640.600 17.251.800 620 INDTÆGTER IALT 18.263.480,79 15.640.600 17.251.800 621 Årets underskud overført til konto 805 0,00 0 0 630 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT 18.263.480,79 15.640.600 17.251.800

4 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 Indeværende år Sidste år AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 701 10 Administrationsbygning Ejendomsværdi 2015: kr. 980.000 2.298.711,69 2.354.266,14 704 11 EDB-anlæg 0,00 11.135,54 709 12 Andre anlægsaktiver 18.980,96 37.969,26 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 714 Dispositionsfond / Lån til afdelinger 4.755.017,33 4.377.769,50 716 13 Indskud i Landsbyggefonden 1.308.585,15 1.684.889,59 720 ANLÆGSAKTIVER IALT 8.381.295,13 8.466.030,03 OMSÆTNINGSAKTIVER 721.1 14 Afdelinger i drift 121.575,68 827.989,08 726 Andre tilgodehavender 228.668,30 201.220,24 727 Forudbetalte udgifter 30.248,99 29.786,68 731 15 Værdipapirer/obligationsbeholdning 77.255.847,57 69.807.147,71 732 16 Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning 3.396.040,36 3.715.503,40 740 OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 81.032.380,90 74.581.647,11 750 AKTIVER IALT 89.413.676,03 83.047.677,14

5 PASSIVER EGENKAPITAL 803 17 Dispositionsfond / Særlig henlæggelseskonto 23.631.226,71 23.100.188,70 805 18 Arbejdskapital 3.745.631,37 3.368.364,30 810 EGENKAPITAL IALT 27.376.858,08 26.468.553,00 LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning 1.076.572,25 1.115.785,64 820 LANGFRISTET GÆLD IALT 1.076.572,25 1.115.785,64 KORTFRISTET GÆLD 821.1 19 Afdelinger i drift: 58.517.280,22 53.269.087,91 826 Omkostninger 2.074.737,15 1.871.842,70 829 Feriepengeforpligtelse 336.188,42 296.555,56 830 20 Anden kortfristet gæld 32.039,91 25.852,33 840 KORTFRISTET GÆLD IALT 60.960.245,70 55.463.338,50 850 PASSIVER IALT 89.413.676,03 83.047.677,14

6 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år 2016 2017 Konto Note 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v.: Bestyrelses- og repræsentantskabsmøder 29.201,55 39.000 39.000 Kurser, kongresser m.v. 0,00 35.000 35.000 Repræsentation og befordring 11.432,83 15.000 15.000 Forsikring 39.338,66 41.000 40.000 79.973,04 130.000,00 129.000,00 511 2 Personaleudgifter: 1. Lønninger, adm. personale 2.667.726,38 2.649.000 2.750.500 2. Pension/pensionsbidrag 297.563,55 295.700 299.900 3. Andre udgifter til social sikring 99.871,82 109.500 115.000 4. Fremmed assistance 3.125,00 10.000 12.000 5. Forskydning i feriepengetilsvar og godtgørelser 39.632,86 8.000 10.000 6. Kørselsudgifter 71.293,39 65.000 70.000 3.179.213,00 3.137.200 3.257.400 Oplysning om antal medarbejdere 6 7 6 (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 6 6 6 Ledelsesgage: Forretningsfører 677.316,42 615.000 675.000 Pension/Pensionsbidrag 73.559,62 68.000 67.500 513 3 Kontorholdsudgifter: 1. Kontorartikler, tryksager, kopiering, porto m.m. 155.863,18 160.000 162.000 2. Anskaffelse/reparation inventar 11.879,25 25.000 25.000 3. EDB-udgifter 137.813,52 155.000 155.000 4. Gebyrer, dataløn, PBS-opkrævning 76.643,02 86.500 81.500 5. Telefon 60.133,48 55.000 57.000 6. Personalekurser 62.613,48 60.000 60.000 7. Hosting og opdatering af hjemmeside 36.512,18 40.000 40.000 541.458,11 581.500 580.500 514 4 Kontorlokaleudgifter: 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. 17.961,35 41.000 31.000 3. Ejendomsskatter 3.979,13 5.000 5.000 4. El 11.146,04 15.000 10.000 5. Varme, vand 31.654,68 40.000 37.000 6. Forsikring 7.557,56 10.000 10.000 7. Renovation, vedligehold, rengøring m.v. 44.558,70 70.000 70.000 9. Afskrivning, administrationsejendom 55.554,45 55.500 55.500 172.411,91 236.500 218.500

7 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år 2016 2017 Konto Note 515 5 Afskrivninger, driftsmidler: 3. EDB 11.135,54 11.200 11.200 4. Andet 18.988,30 0 19.000 30.123,84 11.200,00 30.200,00 603 6 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift: Renteberegningsmetode: Dag til dag Rentesatser: 2,92% Renteindtægter: 1. Afdelinger 25.007,37 0 0 2. Bankbeholdning 13.490,43 16.000 15.000 3. Obligationer (incl. kursgevinster) 2.567.158,25 723.300 540.000 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 0,00 0 10.000 7. Renter af dispositionsfondslån 4.225,58 3.500 4.300 2.609.881,63 742.800 569.300 532 6 Renteudgifter: 1. Dispositionsfondslån 4.225,58 3.500 4.300 2. Afdelinger 1.821.301,91 560.000 267.000 rentesatser 2,92 % årets gennemsnitssaldo kr. 79.463.496,51 3. Bankgæld 45.794,83 16.000 35.000 4. Kreditorer 917,63 0 0 5. Kurstab, obligationer m.v. 134.241,68 146.000 213.000 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning 78.634,34 20.000 40.000 7. Egen trækningsret (konto 716) 0,00 0 10.000 2.085.115,97 745.500 569.300 Nettorenteindtægt/- udgift 524.765,66-2.700 0 Nettorenteindtægt/ udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 587,64-3 0 533/ 604 7 Afdelingernes henlæggelse til disp.fond: 1. Afdelingens bidrag til dispositionsfonden jf. pkt. 8 497.178,00 490.000 507.000 2. Ydelser (beboerbetalinger) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. pkt. 803.4 3.384.064,50 3.202.000,00 3.946.850,00 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden jf. kt. 803,24 6.765.873,00 6.403.000 7.255.650 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 539.492,56 505.000 557.500 11.186.608,06 10.600.000 12.267.000

8 Resultatopg. Budget Budget Indeværende år 2016 2017 Konto Note 601 8 Oversigt over administrationsomkostninger: Bruttoadministrationsudgifter (530) 4.180.489,70 4.295.100 4.415.500 Lovmæssige gebyrer (konto 602) 242.019,01 257.100 229.300 Byggesagshonorar (konto 605/606) 184.147,10 0 145.500 Nettoadministrationsbidrag 3.754.323,59 4.038.000 4.040.700 Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: I alt pr. lejemålsenhed 4.204,17 4.522 4.525 Opgørelse af administrationsbidrag: 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 4.525,00 4.525 4.525 1. Egne afdelinger i drift, ialt 4.040.825,00 4.040.700 4.040.700 602 9 Lovmæssige gebyrer m.v.: 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) 37.339,01 35.000 35.000 4. Ventelistegebyr 199.500,00 218.000 190.000 6. Råderetsgebyr 1.680,00 1.600 1.600 7. Forbrugsregnskabsgebyr 3.500,00 2.500 2.700 242.019,01 257.100 229.300 Indeværende år Sidste år Konto note 701 10 Administrationsbygninger: Paradisvej 1 A, 3730 Nexø: Anskaffelsessum primo 2.777.722,28 2.777.722,28 Afskrivning primo -423.456,14-367.901,69 Årets afskrivning -55.554,45-55.554,45 Afskrivning ultimo -479.010,59-423.456,14 Administrationsbygninger i alt 2.298.711,69 2.354.266,14 704 11 EDB-anlæg: Saldo primo 11.135,54 27.341,88 Årets afskrivning -11.135,54-16.206,34 0,00 11.135,54 709 12 Andre anlægsaktiver: Saldo primo 37.969,26 0,00 Årets tilgang 0,00 56.957,56 Årets afskrivning -18.988,30-18.988,30 18.980,96 37.969,26

9 Konto note Indeværende år Sidste år 716 13 Indskud i Landsbyggefonden: 1. Bundne A- og G-indskud 402.590,00 402.590,00 2. C-indskud 2.342,50 2.342,50 3. Egen trækningsret: Primo saldo 1.279.957,09 1.269.882,35 Årets tilgang 323.695,56 298.111,72 Årets afgang -700.000,00-300.000,00 Tilskrevne renter 0,00 11.963,02 Ultimo saldo 903.652,65 1.279.957,09 Indestående i alt 1.308.585,15 1.684.889,59 721.1 14 Afdelinger i drift: Afdeling 58 0,00 827.989,08 Afdeling 10 121.575,68 0,00 121.575,68 827.989,08 731 15 Værdipapirer/obligationer: Nom. Nordea Kredit 3 % 2047 9.356.041,67 9.681.912,60 0,00 Realkredit Danmark 2% 2029 5.604.650,18 5.817.626,89 6.790.064,76 Nordea Kredit 2,5 % 2047 6.499.228,60 6.571.370,04 6.471.357,76 KK 50 Europæiske Aktier 2.000.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Nordea Invest Bolig 1 254.850,00 23.785.746,60 23.489.382,84 NDA CITA6NYOA2018 1.977.478,07 1.986.950,19 0,00 Nykredit Real (Totalkredit) 7.357.734,93 7.586.486,91 7.618.540,69 Nordea Kredit 4 % 2041 0,00 0,00 2.790.961,36 Nykredit Real (Totalkredit) 2.661.273,69 2.679.290,51 2.679.073,77 Nykredit Real (Totalkredit) 7.089.743,24 7.430.759,89 7.780.049,67 Nordea Kredit 3 % 2034 4.899.520,57 5.187.269,41 6.340.332,40 Nordea Kredit 3 % 2047 4.194.219,51 4.328.434,53 3.647.384,46 I alt 77.255.847,57 69.807.147,71 732 16 Likvide beholdninger: Nordea 8963 486 562-672,38 2.115.267,82 Nordea 6540 442 088 2.799.844,91 1.031.231,71 Nordea 6545 618 530 522.824,75 522.933,02 Girokonto 525 7050 74.043,08 46.070,85 3.396.040,36 3.715.503,40

10 Indeværende år Sidste år Konto note 803 17 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto: 1. Saldo primo 23.100.188,70 19.720.635,41 Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger 497.178,00 484.704,00 3. Rentetilskrivning 4.225,58 4.349,30 4. Ydelser, udamortiserede lån 10.149.937,50 9.668.483,50 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og 80 539.492,56 496.852,84 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 0,00 11.963,02 Afgang: 21. Tilskud m.v. jf. specifikation -3.193.460,00-500.000,00 22. Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere -484.665,63-412.671,25 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden -6.981.670,00-6.374.128,12 50. Saldo ultimo 23.631.226,71 23.100.188,70 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation 4.755.017,33 4.377.769,50 35. Indskud i Landsbyggefonden 1.308.585,15 1.684.889,59 40. Disponibel del: 17.567.624,23 17.037.529,61 50. Saldo ultimo 23.631.226,71 23.100.188,70 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 26.462,74 25.868,07 Specifikation af tilskud konto 803.21: Tilskud til afd. 10, dispositionsfonden 250.000,00 0,00 Tilskud til afd. 16, dispositionsfonden 500.000,00 0,00 Tilskud til afd. 24, dispositionsfonden 50.000,00 0,00 Tilskud til afd. 38, dispositionsfonden 960.000,00 0,00 Tilskud til afd. 50, dispositionsfonden 383.460,00 0,00 Tilskud til afd. 54, trækningsretten 0,00 300.000,00 Tilskud til afd. 58, trækningsretten 700.000,00 0,00 Tilskud til afd. 58, dispositionsfonden 350.000,00 0,00 Tilskud til afd. 60, dispositionsfonden 0,00 200.000,00 3.193.460,00 500.000,00

11 Konto note Indeværende år Sidste år Specifikation af lejetab konto 803.22: Afd. 31, Birkevej, Allinge 199,87 0,00 Afd. 33, Biblioteksgården, Aakirkeby 8.503,60 0,00 Afd. 42, Vestergade, Allinge 3.209,46 0,00 Afd. 48, Præstevænget, Aakirkeby 0,00 3.261,09 Afd. 50, Tejn Havn, Tejn 41.763,75 0,00 Afd. 54, Klyngestien, Nexø 0,00 2.694,66 Afd. 64, Andersen Nexø Vej m.fl., Nexø 1.484,84 0,00 Afd. 74, Stenbrudsengen, Nexø 4.129,59 11.069,15 Afd. 76, Bryggergården, Nexø 0,00 15.112,66 I alt lejetab 59.291,11 32.137,56 Specifikation af tab ved fraflytning konto 803.22: Afd. 1, Mulebyvej, Muleby 0,00 2.645,60 Afd. 3, Vangen, Nexø 0,00 3.160,90 Afd. 6, Bjørnebakken, Klemensker 0,00 64.126,76 Afd. 7, Povl Ankers Vej, Muleby 19.053,43 0,00 Afd. 8, Mågevangen, Tejn 0,00 5.138,57 Afd. 10, Grønagervej, Nyker 63.373,27 0,00 Afd. 12, Tulipanvej, Aakirkeby 827,20 0,00 Afd. 13, Pileløkken 15, Allinge 7.303,66 0,00 Afd. 15, Pilegårdsvej, Nyker 0,00 23.491,39 Afd. 17, Vibevænget, Østermarie 68.700,52 0,00 Afd. 18, Violvej, Aakirkeby 0,00 10.586,68 Afd. 20, Gammeltoft, Hasle 0,00 19.759,50 Afd. 22, Aaløkken, Tejn 0,00 6.480,53 Afd. 28, Malerstræde, Hasle 0,00 8.494,35 Afd. 29, Askene, Vestermarie 24.986,19 9.894,50 Afd. 30, Stokkekildevej, Aakirkeby 49.532,88 0,00 Afd. 31, Birkevej, Allinge 10.054,26 7.222,17 Afd. 33, Biblioteksgården, Aakirkeby 28.924,72 0,00 Afd. 40, Havrevænget, Aakirkeby 19.857,10 0,00 Afd. 43, Nybyvej, Aakirkeby 0,00 33.966,38 Afd. 50, Tejn Havn, Tejn 28.186,71 19.461,50 Afd. 51, Paradisvej m.fl., Nexø 0,00 20.503,47 Afd. 54, Klyngestien, Nexø 0,00 34.805,75 Afd. 55, Nyvej, Snogebæk 71.595,04 4.174,99 Afd. 58, Pilevangen m.fl., Nexø 0,00 34.862,58 Afd. 62, Ferskesøparken, Nexø 0,00 46.516,43 Afd. 64 Andersen Nexø Vej, Nexø 0,00 7.004,99 Afd. 69, Bager Sonnes Gade, Nexø 0,00 10.762,93 Afd. 70, Ny Postvej, Nexø 32.979,54 7.473,72 I alt tab ved fraflytning 425.374,52 380.533,69 Total konto 80322 484.665,63 412.671,25

12 Indeværende år Sidste år Konto note Restgæld Spec. af udlån konto 714 Oprindelig Årets afdrag Indevær. år Udlån i 2002 til afd. 13 234.150,00 11.707,50 70.245,00 Udlån i 2006 til afd. 68 200.000,00 6.667,67 133.333,30 Udlån i 2007 til afd. 8 500.000,00 16.666,67 333.333,30 Udlån i 2007 til afd. 54 500.000,00 16.666,67 341.666,64 Udlån i 2008 til afd. 3 200.000,00 6.666,67 146.665,64 Udlån i 2010 til afd. 19 40.450,00 1.463,96 32.759,84 Udlån i 2010 til afd. 33 40.000,00 665,87 36.502,16 Udlån i 2011 til afd. 42 157.056,00 10.470,40 94.233,60 Udlån i 2012 til afd. 13 160.000,00 5.333,33 134.222,24 Udlån i 2012 til afd. 54 250.000,00 8.333,33 209.722,24 Udlån i 2012 til afd. 6 500.000,00 16.666,66 425.000,01 Udlån i 2012 til afd. 55 800.000,00 26.666,66 671.111,14 Udlån i 2013 til afd. 70 190.000,00 9.500,00 161.500,00 Udlån i 2014 til afd. 54 1.500.000,00 50.000,00 1.400.000,00 Udlån i 2016 til afd. 6 75.000,00 7.500,00 67.500,00 Udlån i 2016 til afd. 16 500.000,00 2.777,78 497.222,22 4.755.017,33 805 18 Arbejdskapital: 1. Saldo primo 3.368.364,30 3.457.491,70 Tilgang: 2. Årets overskud 811.267,07 5.872,60 Afgang: 6. Diverse tilskud jf. specifikation -434.000,00-95.000,00 Saldo ultimo 3.745.631,37 3.368.364,30 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 4.194,44 3.771,96 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 0,00 0,00 9. Disponibel del: 3.745.631,37 3.368.364,30 Saldo ultimo 3.745.631,37 3.368.364,30 Specifikation af diverse tilskud: Afd. 43, Nybyvej, Åkirkeby - driftstilskud 26.000,00 25.000,00 Afd. 50, Tejn Havn, Tejn - driftstilskud 33.000,00 45.000,00 Afd. 58, Pilevangen, Nexø - badeværelsesrenov. 350.000,00 0,00 Afd. 68, Aasen, Nexø, driftstilskud 25.000,00 25.000,00 434.000,00 95.000,00

13 Indeværende år Sidste år Konto note 821 19 Afdelinger i drift: Afdeling 1 864.458,36 935.822,45 Afdeling 2 1.350.427,65 1.327.381,44 Afdeling 3 683.613,21 717.574,06 Afdeling 4 1.657.581,31 1.113.812,77 Afdeling 6 429.079,20 270.337,73 Afdeling 7 253.301,89 146.539,69 Afdeling 8 911.689,19 783.215,49 Afdeling 9 1.047.841,21 844.113,52 Afdeling 10 0,00 659.672,85 Afdeling 11 783.736,75 845.092,99 Afdeling 12 2.356.437,40 2.102.134,99 Afdeling 13 1.126.166,36 898.827,74 Afdeling 14 1.929.973,45 1.979.309,41 Afdeling 15 954.055,28 884.851,46 Afdeling 16 1.371.407,09 1.622.842,09 Afdeling 17 2.119.972,38 1.899.360,56 Afdeling 18 980.989,67 976.856,02 Afdeling 19 961.999,13 901.376,05 Afdeling 20 875.637,09 965.479,29 Afdeling 22 1.407.769,99 1.248.618,09 Afdeling 24 694.434,26 798.074,33 Afdeling 25 910.193,54 913.149,71 Afdeling 26 932.792,12 209.710,27 Afdeling 27 1.479.122,25 1.231.696,17 Afdeling 28 675.872,37 596.997,01 Afdeling 29 453.442,03 771.767,70 Afdeling 30 765.625,29 917.027,92 Afdeling 31 1.251.807,14 1.048.170,49 Afdeling 32 430.214,82 379.458,82 Afdeling 33 667.558,64 586.222,42 Afdeling 35 465.954,67 400.874,45 Afdeling 36 605.313,20 689.048,94 Afdeling 38 334.918,08 2.051.601,84 Afdeling 40 674.666,19 657.038,01 Afdeling 41 1.768.359,58 1.693.728,92 Afdeling 42 840.584,75 765.990,88 Afdeling 43 204.593,55 214.304,00 Afdeling 46 460.259,96 411.030,72 Afdeling 47 1.074.621,66 1.041.519,09 Afdeling 48 778.069,87 770.810,93 Afdeling 50 205.657,58 281.637,99 Afdeling 51 2.724.732,54 708.758,04 Afdeling 53 1.122.244,06 1.011.252,56 Afdeling 54 964.855,96 810.453,80 Afdeling 55 2.501.063,55 2.502.256,52 Afdeling 56 1.061.139,51 984.045,68 Afdeling 58 1.914.124,80 0,00 Afdeling 60 714.560,65 841.942,57 Transport 48.742.919,23 44.411.788,47

14 Indeværende år Sidste år Konto note Transport 48.742.919,23 44.411.788,47 Afdeling 62 2.460.398,31 1.960.800,16 Afdeling 64 870.459,75 818.203,01 Afdeling 68 493.695,86 401.214,99 Afdeling 69 356.889,76 341.567,94 Afdeling 70 829.336,85 709.317,28 Afdeling 72 1.059.919,78 928.511,37 Afdeling 74 1.336.074,78 1.482.014,79 Afdeling 75 1.464.650,18 1.463.217,23 Afdeling 76 902.935,72 752.452,67 58.517.280,22 53.269.087,91 830 20 Anden Kortfristet gæld: Kreditorer 32.039,91 25.852,33