Øster Voldgade 10 1350 København K Regnskab 1. januar - 31. december 2011 CVR.nr. 74539815
Indholdsfortegnelse Bestyrelsens regnskabspåtegning 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6
Bestyrelsespåtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2011-31. december 2011 for Dansk Geologisk Forening. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Ingen af foreningens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. København K, den marts 2012 Lars Nielsen Martin Sønderholm Gunver Krarup Pedersen (formand) (næstformand) (kasserer) Liala Pedersen Paul Martin Holm Jette Sørensen (sekretær) Nicolaj Krogh Larsen Lars Hamberg Kerim Martinez Peter Frykman Sara Hoffritz Kurt H. Kjær
Resultatopgørelse Note 1. halvår 2011 2. halvår 2011 År til dato Almen del 1 131.374-21.408 109.966 Publikation 2-21.250-34.740-55.990 Dækningsbidrag 110.124-56.148 53.977 Administrationsomkostninger 4-3.450-8.327-11.777 Løn, gager og personaleomkostninger 5-16.203-8.831-25.034 Indtjeningsbidrag 90.472-73.306 17.166 Sekundære poster 6 0 0 0 Resultat før finansielle poster 90.472-73.306 17.166 Finansielle indtægter 23.961 72.432 96.393 Finansielle udgifter -250-1.316-1.566 Årets resultat 114.182-2.189 111.993
Balance Note Pr. 31. dec 2011 Aktiver Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 725 Andre tilgodehavender 975 Tilgodehavender i alt 1.700 Obligationer/værdipapier 7 64.554 Likvide beholdninger 8 370.551 Omsætningsaktiver i alt 436.805 Aktiver i alt 436.805 Passiver Overført resultat 248.756 Årets resultat 111.993 Egenkapital i alt 360.750 Modtagne forudbetalinger fra medlemmer 0 Leverandører 9 75.743 Moms 10 8 Anden gæld 11 304 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 76.056 Gælds- og hensatte forpligtelser i alt 76.056 Passiver i alt 436.805 Afstemning = 0 0
Noter 1. halvår 2011 2. halvår 2011 År til dato Note 1 Almen del Kontingent 157.140 13.370 170.510 Ændring i hensat til tab konstateret 0 0 0 Porto kontingent -360 0-360 Arrangement, GVM 0 0 0 Arrangement, Årsmøde 6.473 0 6.473 Arrangement, generelt kbh 0 350 350 Sponsorater, årsmøde 60.000 0 60.000 Rejseomkostninger 0 0 0 Bestyrelsesmøder mv. -1.197-3.192-4.388 Bankernes EDB-central -7.754-961 -8.716 Distribution -4.423 0-4.423 Arrangement, GVM 0 0 0 Arrangement, Årsmøde -80.286-3.899-84.185 Arrangement, generelt kbh 0-9.276-9.276 Arrangement, opløft 0 0 0 Steno Medaljen 0-5.000-5.000 Ekskursioner 0-1.444-1.444 Arrangement, Århus -174-3.434-3.608 Gaver og Blomster 0-2.940-2.940 Sponsorater 0-5.000-5.000 Tilskud til legatmidler 1.955 0 1.955 Kassedifferencer, udgift 0 17 17 Almen del i alt 131.374-21.408 109.966 Note 2 Publikation Salg af publikationer 0 0 0 Kommission/Reitzel 0 0 0 Salg af musemåtter/bøger 0 200 200 Distribution m/moms -27 0-27 Distrubiton u/moms -304-1.088-1.392 Trykkeri mm. -45.919 0-45.919 Trykkeri afsat 60.000-18.750 41.250 Tilskud trykning 0 0 0 Køb af musemåtter/bøger 0 0 0 Redaktørmøder 0 0 0 Forfatterhonorar -35.000 0-35.000 Scanningsprojekt 0 0 0 Projekt med støtte 0 0 0 GT-Co2 Artikel 0 0 0 DGF's andel moms 0-15.102-15.102 Publikation i alt -21.250-34.740-55.990 Note 4 Administrationsomkostninger Kontorartikler mv. 0-73 -73 Småanskaffelser 0 0 0 WEB-udgifter 0-3.862-3.862 Taxa 0 0 0 Porto 0-943 -943 Revisorhonorar -3.450-3.450-6.900 Tab på debitorer 0 0 0 Administrationsomkostninger i alt -3.450-8.327-11.777 Note 5 Personaleomkostninger Lønninger Sekretariatet -9.658-8.442-18.101 Lønninger Publikationer 0 0 0 Lønninger Årsmøde -6.281 0-6.281 Sociale omkostninger -57 0-57 Gebyr Danløn -207-93 -300 Bestyrelseshonorar 0 0 0 Gaver 0-295 -295 Personaleomkostninger i alt -16.203-8.831-25.034
Noter 1. halvår 2011 2. halvår 2011 År til dato Note 6 Sekundære poster Sponsorater 0 0 0 Sekundære poster i alt 0 0 0 Note 7 Obligationer/værdipapier Obligationer 0 13.043 13.043 Investeringsforeningsbeviser 0 51.511 51.511 Likvide beholdninger i alt 0 64.554 64.554 Note 8 Likvide beholdninger Sekretærkasse 1.320 869 869 AL 5331-0303508 66.418 36.138 36.138 AL 5331-0516919 325.961 333.668 333.668 Livsvarige kapital 5331-0307686 0 357 357 Livsvarige renteafkast 5331-0303540 0-481 -481 Likvide beholdninger i alt 393.699 370.551 370.551 Note 9 Leverandører Kreditorer publikationer 27 18.750 18.750 Andre kreditorer 3.450 6.900 6.900 Nordisk Geologisk Vintermøde 37.026 33.026 33.026 Scanningsprojekt 567 567 567 GT-Co2 Artikel 6.500 6.500 6.500 Stenomedalje 5.000 10.000 10.000 Leverandører i alt 52.570 75.743 75.743 Note 10 Moms Udgående moms 0 0 0 Indgående moms 13.878 15.102 15.102 DGF's andel moms 0-15.102-15.102 Betalt moms -8 8 8 Moms i alt 13.870 8 8 Note 11 Anden gæld Skyldig A-Skat 368 0 Skyldig AM-bidrag 87 0 0 Skyldig ATP 0 0 0 Skyldig feriepenge 1.104 304 304 Skyldig løn 0 0 0 Periodeafgrænsningsposter 0 0 0 Anden gæld i alt 1.559 304 304