Interessentskab, årsrapport DRØ (H7)

Transkript

1 Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for et interessentskab med op til 10 interessenter. Rapporten er primært tænkt som et driftsøkonomisk regnskab og indeholder ingen opgørelser af skattemæssig indkomst/egenkapital. Rapporten består af følgende dele: Forside Indholdsfortegnelse Revisionspåtegning Årsberetning Virksomhedsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

2 Filmen Odense CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar 2001 til 31. december 2001

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Revisionspåtegning... 3 Årsberetning... 4 Virksomhedsoplysninger... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Balance, passiver Noter Side 3

4 REVISIONSPÅTEGNING Her indsættes Deres revisionspåtegning Side 4

5 ÅRSBERETNING Her indsættes Deres årsberetning Side 5

6 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Her indsættes Deres virksomhedsoplysninger Side 6

7 LEDELSESBERETNING Her indsættes Deres ledelsesberetning Side 7

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Her indsættes Deres anvendt regnskabspraksis Side 8

9 RESULTATOPGØRELSE 1. januar 2001 til 31. december kr Nettoomsætning Vareforbrug Dækningsbidrag II Personaleomkostninger Bruttoresultat Salgsomkostninger Autodrift Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Øvrige kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostninger i alt Indtjeningsbidrag Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter Finansiering i alt Årets resultat Jørn Klausen Jørgen Clausen Resultatdisponering i alt Side 9

10 BALANCE PR. 31. december kr Anlægsaktiver 12 Goodwill Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning lejede lokaler Deposita Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 16 Fremstillede færdigvarer Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 10

11 BALANCE PR. 31. december kr Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser 20 Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser 21 Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gæld til selskabsdeltagere og ledelse Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 27 Eventualforpligtelser Side 11

12 NOTER Side kr Nettoomsætning Varesalg Nettoomsætning i alt Vareforbrug Varekøb Hjemtagelsesomkostninger m/moms Vareforbrug i alt Personaleomkostninger Gager ATP-bidrag Kaffe, brød, øl, vand mv Personaleomkostninger i alt Salgsomkostninger Tobak, vin, spiritus, øl mv Gaver og blomster Annoncer Udstillinger Tryksager/brochurer o.l Salgsomkostninger i alt Autodrift Autodrift 1 Brændstof Forsikring Vedligeholdelse Autodrift i alt Lokaleomkostninger Lokaleomkostninger 5 Husleje Varme El, vand og gas Rengøring Lokaleomkostninger i alt

13 NOTER kr Administrationsomkostninger Kontorartikler/tryksager EDB-udgifter Småanskaffelser u/skattemæssig grænse Telefon Mobiltelefon Porto Revisorhonorar Administrationsomkostninger i alt Øvrige kapacitetsomkostninger Tab på varedebitorer m/moms, konstateret Regulering af hensættelse til imødegåelse af tab, fordringer Indgået på tidligere afskrevne fordringer m/moms Øvrige kapacitetsomkostninger i alt Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver Goodwill Indretning lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Tab ved salg af materielle anlæg Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver i alt Finansieringsindtægter Renter, obligationer, omsætningsaktiver Renter, debitorer Finansieringsindtægter i alt Finansieringsudgifter Renter, pengeinstitutter Renter, kreditorer Finansieringsudgifter i alt Side 13

14 NOTER kr Goodwill Anskaffelsessum, primo Anskaffelsessum i alt Af-/nedskrivninger, primo Årets af-/nedskrivninger Af-/nedskrivninger i alt Goodwill i alt Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anskaffelsessum, primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsessum i alt Af-/nedskrivninger, primo Af-/nedskrivninger på afhændede andre anlæg, driftsmateriel og inventar Årets af-/nedskrivninger Af-/nedskrivninger i alt Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt Indretning lejede lokaler Anskaffelsessum, primo Tilgang i årets løb Anskaffelsessum i alt Af-/nedskrivninger, primo Årets af-/nedskrivninger Af-/nedskrivninger i alt Indretning lejede lokaler i alt Deposita Depositum m/moms Deposita i alt Side 14

15 NOTER kr Fremstillede færdigvarer Varelager Fremstillede færdigvarer i alt Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser Varedebitorer Hensat til forventet tab Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser i alt Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Likvide beholdninger Kasse BG-bank Likvide beholdninger i alt Kreditinstitutter Dansk kapitalinvest Kreditinstitutter i alt Kreditinstitutter DDB kassekredit, Kreditinstitutter i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Leverandører af varer Revisorhonorar Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt Side 15

16 NOTER kr Anden gæld Moms og afgifter Skyldig moms, primo Udgående moms Indgående moms Afregnet moms Øvrig anden gæld Skyldig A-skat Skyldig ATP Skyldige feriepenge Skyldig AM-bidrag Andre skyldige omkostninger Anden gæld i alt Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Gæld til selskabsdeltagere og ledelse Analyse-/fejlkonto Gæld til selskabsdeltagere og ledelse i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 27 Eventualforpligtelser Side 16