FK ODSHERRED RAVNSBJERGVEJ 25 4560 VIG CVR.NR. 32 74 47 61 ÅRSRAPPORT FOR 2014
INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet 3 Driftsregnskab... 4 Balance... 5 Noter til regnskabet... 6-15
2 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2014 inklusiv ledelsesberetningen for foreningen FK ODSHERRED. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og standarder, samt krav i foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Vig, den 26. marts 2015 I bestyrelsen: Forretningsudvalget: Torben Møller Pia Sanggaard Ole Larsen formand Kasserer Henrik Søborg næstformand Lone Nielsen sekretær Udvalgsformænd: Allan Malcho Henrik Pedersen Ove Toft Badminton Fodbold, senior Arrangementer Linette Søborg Mortensen Gymnastik / bordtennis Camilla Lynge-Nielsen Håndbold Maria Hellmann Anders Larsen Erik Skov Fodbold, ungdom Motionscenter Kajak Jørgen Knudsen Boksning Henrik Kjær Løberne Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2015. dirigent
3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REVIEW AF ÅRSREGNSKABET Til FK Odsherred Vi har udført review af årsregnskabet for FK Odsherred for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Holbæk, den 26. marts 2015 RevisorGården Holbæk registreret revisoraktieselskab Roland Petersen registreret revisor
4 DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN FRA 1. JANUAR 31. DECEMBER Indtægter Regnskab Budget Budget 2014 2014 2015 Note kr. kr. kr. 1. Fodbold ungdom... -202.285-210.000-190.000 3. Fodbold senior... -473.539-441.000-473.500 5. Håndbold ungdom... -291.010-232.000-242.000 7. Håndbold senior... -89.559-126.000-89.000 9. Gymnastik ungdom... -200 0 0 11. Gymnastik senior... -6.506-6.500-3.500 13. Badminton ungdom... -736 0 0 15. Badminton senior... -19.200-25.000-20.000 17. Kajak ungdom... -24.750-35.500-115.500 19. Kajak senior... -35.600-57.250-36.500 21. Tennis... -3.800-6.300 0 23. Handicap idræt... 0 0 0 25. Boksning ungdom... -17.947-8.000-58.150 27. Boksning senior... -35.185-53.000-79.800 29. Løbeklubben... -234.430-120.000-206.500 31. Bordtennisklubben... 0-4.000 0 33. Vig Motion... -1.716.064-1.621.600-1.661.800 35. Fælles indtægter... -218.272-220.000-190.000 37. Kiosk... -77.082-52.000-52.000 40. Arrangementer... -35.260-90.000-60.000 41. Udlejning... -23.796-15.000-15.000 42. Ekstraordinære poster... -1.200.000-1.200.000-1.200.000 INDTÆGTER... -4.705.221-4.523.150-4.693.250 Udgifter 2. Fodbold ungdom... 298.284 290.000 275.000 4. Fodbold senior... 692.632 583.500 693.500 6. Håndbold ungdom... 340.039 245.250 252.500 8. Håndbold senior... 179.319 146.000 141.000 10. Gymnastik ungdom... 0 0 0 12. Gymnastik senior... 2.399 5.000 3.000 14. Badminton ungdom... 4.855 0 0 16. Badminton senior... 19.511 10.000 11.000 18. Kajak ungdom... 17.329 28.000 10.500 20. Kajak senior... 38.094 56.700 141.500 22. Tennis... 1.864 7.400 0 24. Handicap idræt... 0 0 0 26. Boksning ungdom... 251 97.700 101.200 28. Boksning senior... 103.237 11.000 58.200 30. Løbeklubben... 255.946 115.000 200.000 32. Bordtennisklubben... 0 3.500 0 34. Vig motion... 1.618.070 1.624.650 1.693.700 36. Fællesomkostninger... 1.147.170 1.277.000 1.062.000 38. Kiosk... 55.407 40.000 40.000 39. Kiosk omkostninger... 4.755 9.000 11.000 UDGIFTER... 4.779.162 4.549.700 4.694.100 FORENINGENS RESULTAT (Underskud) 73.941 26.550 850
5 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER 2014 2013 kr. kr. Kasse, Vig Motion... 1.060 1.234 Kasse, Vig... 1.050 1.000 Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-1009866... 7.658 269.041 Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-193760... 1.904 1.902 Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-225067... 1.674 3.665 Sparekassen Sjælland, konto nr. 0539-6012493... 730.174 718.806 Sparekassen Sjælland, garantbeviser... 70.000 70.000 Danske Bank, konto nr. 10628342... 14.507 54.553 Danske Bank, konto nr. 10628369... 19.424 38.979 Danske Bank, konto nr. 10628350... 609.008 77.325 Likvide midler i alt... 1.456.459 1.236.505 Depositum... 25.000 25.000 Kioskvarelager... 0 0 Andre aktiver ialt... 25.000 25.000 Øvrige tilgodehavender... 206.350 169.887 Tilgode TFC... 0 0 Tilgodehavender i alt... 206.350 169.887 AKTIVER IALT... 1.687.809 1.431.392 PASSIVER Anden gæld vedrørende løn... 76.213 58.728 Gældsbrev, Vig Fonden... 100.000 200.000 Diverse kreditorer... 44.473 61.970 Forudbetalinger (branderstatning)... 294.119 294.119 Støtteforeningen Isøre HK... 15.693 26.703 Mellemregningen, diverse hold... 99.984 58.604 Hensættelser... 440.000 40.000 Kreditorer... 1.070.482 740.124 Egenkapital primo... 691.268 676.755 Foreningens resultat fra drift... -73.941 14.513 Egenkapital ultimo... 617.327 691.268 PASSIVER IALT... 1.687.809 1.431.392
6 Note 1: * Fodbold ungdom indtægter * 2014 Budget 2014 Budget 2015 1001 Kontingent -102.477-100.000-100.000 1002 Kommunetilskud -36.428-25.000-25.000 1004 Fritidspas Fu 0 0 0 1005 Sponsor tilskud -49.500-65.000-65.000 1007 Diverse indtægter -13.880-10.000 0 1008 Stævner / Ture -10.000 0 * Fodbold ungdom indtægt ialt -202.285-210.000-190.000 Note 2: * Fodbold ungdom udgifter 1011 Gebyr turnering 31.449 30.000 25.000 1012 Gebyr stævner mv 11.040 15.000 15.000 1017 Gebyr flytninger mv 0 0 0 1019 Dommerhonorar 22.129 15.000 15.000 1021 Rekvisitter 10.301 5.000 10.000 1023 Spillertøj 59.803 27.000 15.000 1031 Trænergodtgørelse 142.958 165.000 165.000 1033 Kridtning 0 0 0 1037 Trøjevask 0 0 0 1041 Ture/sociale tiltag holdene 0 0 0 1043 Træningslejr 0 0 0 1045 Afslutningsfest 932 10.000 10.000 1061 Kurser 500 5.000 5.000 1071 Fodboldskole -1.492 5.000 0 1072 Fodboldskole, Liverpool 0 0 0 1082 Ungdomskonsulent 0 0 0 1083 Møder 11.250 5.000 5.000 1084 Annoncer 3.773 5.000 5.000 1087 Diverse udgifter 5.641 3.000 5.000 Fodbold ungdom udgifter ialt 298.284 290.000 275.000 Fodbold ungdom resultat 95.999 80.000 85.000 Note 3: * Fodbold senior indtægter 1201 Kontingent -40.751-40.000-40.000 1202 Kommunalt tilskud -2.944-10.000-5.500 1203 Kommunalt tilskud kridtning -45.000-40.000-40.000 1204 Reklamer -50.354-60.000-60.000 1205 Sponsortilskud -304.250-280.000-300.000 1206 Entre -10.540-11.000-10.000 1207 Diverse indtægter -12.500 0-12.000 1208 Point aktier -7.200 0-6.000 Fodbold senior indtægter ialt -473.539-441.000-473.500 Note 4: * Fodbold senior udgifter 1211 Gebyr turnering 10.225 12.000 12.000 1212 Bonus penge 0 0 0 1217 Gebyr flytning mv 0 3.000 3.000 1219 Dommerhonorar 42.098 40.000 40.000 1221 Rekvisitter 17.686 15.000 15.000 1223 Spillertøj 43.052 20.000 40.000 1225 Spillerforplejning ved kampe 3.577 2.000 2.000 1226 Opstart træning af spillere 41.000 40.000 41.000 1227 Medlems vand/øl 0 2.000 2.000 1228 Sponsorbespisning 16.905 10.000 10.000 1231 Trænergodtgørelse 297.391 300.000 369.000 1233 Kridtning 22.750 20.000 20.000 1237 Trøjevask 66.813 25.000 40.000 1241 Sociale arrangementer 0 0 0 1243 Træningslejr 6.500 15.000 15.000 1245 Afslutningsfest 10.604 10.000 10.000 1226 Kurser / Motionscenter 4.000 0 5.000 1290 Skadebehandlinger 7.291 5.000 5.000 1291 Møder 360 2.000 2.000 1293 Annoncer 46.000 37.500 37.500 1297 Diverse udgifter 56.380 25.000 25.000 Fodbold senior udgifter ialt 692.632 583.500 693.500 Fodbold senior resultat 219.093 142.500 220.000
7 Note 5: * Håndbold ungdom indtægter 2014 Budget 2014 Budget 2015 1401 Kontingenter -100.439-110.000-110.000 1402 Kommunalt medlemstilskud -32.932-20.000-30.000 1403 Julelotteri -23.658-12.000-12.000 1404 Indtægter turer/stævner -78.465-50.000-50.000 1405 Sponsor tilskud -49.000-40.000-40.000 1406 Indtægt skrabespil bowling 0 0 1407 Diverse indtægter -6.516 0 0 Håndbold ungdom indtægter ialt -291.010-232.000-242.000 Note 6: * Håndbold ungdom udgifter 1411 Gebyr turnering 50.901 27.000 35.000 1412 Gebyr stævner 15.950 0 10.000 1417 Gebyr flytning mv. 0 5.000 2.000 1419 Dommerhonorar 10.887 10.000 10.000 1421 Rekvisitter 20.435 10.000 10.000 1423 Spillertøj 51.785 14.000 10.000 1431 Trænergodtgørelse 116.974 126.000 126.000 1432 Ungdomskonsulent 0 3.000 3.000 1441 Ture/sociale tiltag holdene 0 0 0 1443 Træningslejr 42.550 5.000 5.000 1445 Afslutningsfest 14.152 10.000 10.000 1446 Pokaler mv. 1.530 2.000 2.000 1461 Kurser 2.080 10.000 10.000 1484 Annoncer 6.928 11.250 7.500 1483 Møder 2.709 10.000 10.000 1487 Diverse udgifter 3.158 2.000 2.000 Håndbold ungdom udgifter ialt 340.039 245.250 252.500 Håndbold ungdom resultat 49.029 13.250 10.500 Note 7: * Håndbold senior indtægter 1601 Kontingenter -66.294-54.000-54.000 1602 Kommunalt medlemstilskud -5.335-2.000-5.000 1605 Sponsortilskud -12.000-40.000-20.000 1607 Diverse indtægter -5.930-30.000-10.000 Håndbold senior indtægter ialt -89.559-126.000-89.000 Note 8: Håndbold senior udgifter 1611 Gebyr turnering 19.829 12.000 12.000 1612 Gebyr stævner 0 5.000 5.000 1617 Gebyr flytninger mv. 1.020 5.000 5.000 1619 Dommerhonorar 33.740 20.000 20.000 1621 Rekvisitter 9.949 2.000 2.000 1623 Spillertøj 25.759 15.000 10.000 1631 Trænergodtgørelse 77.200 70.000 70.000 1641 Sociale arrangementer 0 0 0 1643 Træningslejr 0 2.000 2.000 1645 Afslutningsfest 3.920 5.000 5.000 1646 Pokaler 1.380 1.000 1.000 1661 Kurser 625 5.000 5.000 1670 Skadebehandlinger 300 2.000 2.000 1682 Kontingenter HRØ-DHF 0 0 0 1685 Annoncer 250 0 0 1683 Møder 3.400 0 0 1687 Diverse udgifter 1.947 2.000 2.000 Håndbold senior udgifter ialt 179.319 146.000 141.000 Håndbold senior resultat 89.760 20.000 52.000
8 Note 9: * Gymnastik ungdom indtægter 2014 Budget 2014 Budget 2015 1801 Kontingenter -200 0 0 1802 Kommunalt medlems tilskud 0 0 1807 Diverse indtægter 0 0 Gymnastik indtægter ialt -200 0 0 Note 10: Gymnastik ungdom udgifter 1811 Gebyr tilmelding 0 0 0 1821 Rekvisitter 0 0 0 1831 Trænergodtgørelse 0 0 0 1841 Ture mv. 0 0 0 1845 Afslutningsfest 0 0 0 1846 Pokaler mv. 0 0 0 1861 Kurser 0 0 0 1881 Annoncer 0 0 0 1893 Møder 0 0 0 1897 Diverse udgifter 0 0 0 Gymnastik udgifter ialt 0 0 0 Gymnastik ungdom resultat -200 0 0 Note 11: Gymnastik senior indtægter 1901 Kontingenter -5.952-6.000-3.000 1902 Kommunalt tilskud -554-500 -500 Gymnastik voksne indtægter -6.506-6.500-3.500 Note 12: Gymnastik senior udgifter 1931 Trænergodtgørelse 0 4.000 2.000 1945 Afslutningsfest 294 1.000 1.000 1961 Kursus 2.000 1983 Møder 105 0 0 Gymnastik senior udgifter 2.399 5.000 3.000 Gymnastik voksne resultat -4.107-1.500-500
9 Note 13: Badminton Ungdom Indtægter 2014 Budget 2014 Budget 2015 2001 Kontingent badminton ungdom 0 0 0 2002 Kommunalt tilskud -736 0 0 2005 Sponsor 0 0 0 2007 Diverse indtægter 0 0 0 Badminton ungdom indtægter -736 0 0 Note 14: Badminton ungdom udgifter 2011 Gebyr turnering 0 0 0 2012 Gebyr Stævner 0 0 0 2021 Rekvisitter 1.375 0 0 2023 Spillertøj 0 0 0 2031 Trænergodtgørelse 0 0 0 2041 Sociale arrangementer 0 0 0 2045 Afslutningsfest 3.480 0 0 2061 Kurser 0 0 0 2087 Diverse udgifter 0 0 0 2093 Møder 0 0 0 4.855 0 0 Resultat badminton ungdom i alt 4.119 0 0 Note 15: Badminton senior indtægter 2101 Kontingent badminton senior -19.200-25.000-20.000 2102 Kommunalt tilskud 0 0 0 2105 Sponsor 0 0 0 2107 Diverse indtægter 0 0 0 Badminton senior indtægter -19.200-25.000-20.000 Note 16: Badminton senior udgifter 2111 Gebyr turnering 0 0 0 2121 Rekvisitter 2.700 3.000 3.000 2123 Spillertøj 0 0 0 2131 Trænergodtgørelse 5.600 0 2.000 2141 Sociale arrangementer 0 0 0 2145 Afslutningsfest 11.044 5.000 5.000 2146 Pokaler 0 0 0 2183 Møder 167 2.000 1.000 2187 Diverse udgifter 0 0 0 19.511 10.000 11.000 Resultat badminton senior 311-15.000-9.000
Note 17: Kajak ungdom indtægter 2014 Budget 2014 Budget 2015 10 2201 Kontingenter -9.990-8.000-8.000 2202 Kommunalt tilskud -2.760-2.500-2.500 2204 Diverse tilskud 0-25.000-90.000 2205 Passive medlemmer 0 0 0 2206 Sponsor -12.000 0-15.000 2207 Salg Merchandise 0 0 0 Kajak ungdom indtægter -24.750-35.500-115.500 Note 18: Kajak ungdom udgifter 2212 Arealleje 5.000 0 5.000 2213 Junior aktiviteter 0 8.000 1.000 2221 Rekvisitter 12.329 20.000 4.500 2225 Leje af kajakker 0 0 0 2231 Trænergodtgørelse 0 0 0 2241 Sociale arrangementer 0 0 0 Kajak ungdom udgifter 17.329 28.000 10.500 Kajak ungdom i alt -7.421-7.500-105.000 Note 19: Kajak senior indtægter 2301 Kontingenter -31.550-22.750-25.000 2302 Kommunalt tilskud 0-1.500-1.500 2303 Kontingent sommerhus+kursus medlemsk. -1.550-8.000-5.000 2304 Roskole 0-15.000 0 2305 Kajakplads container 0 0 0 2306 Sponsor -2.500-10.000-5.000 2307 Indskud 0 0 0 2308 Licens & FRES aftale 0 0 0 Kajak indtægter i alt -35.600-57.250-36.500 Note 20: Kajak senior udgifter 2312 Arealleje 0 5.000 0 2313 Klubhus/container 0 0 0 2314 Kontingent DKF 7.650 9.000 5.500 2320 Kursus 1.250 5.000 5.000 2323 Udstyr klubhusområde 0 0 1.500 2325 Udgifter vedr svømmehal 6.525 7.700 7.700 2327 Roskole, teoribøger 0 0 0 2325 Udgifter vedr svømmehal 0 0 0 2326 Flydebro 0 0 0 2331 Trænergodtgørelse 0 10.000 9.300 2332 Træner og ledere medlemskab 0 0 0 2333 Udstyr klubhusområde 0 5.000 0 2334 Udstyr container 0 0 0 2335 Domaine website 6.108 3.000 1.500 2336 Rep. Og vdligeholdelse udstyr 1.402 1.000 1.500 2337 Byggeprojekt klubhus 6.721 0 105.000 2338 Køb af udstyr 813 6.000 1.500 2387 Diverse administration 7.625 5.000 3.000 Kajak udgifter i alt 38.094 56.700 141.500 Resultat Kajak senior 2.494-550 105.000
Note 21 Tennis senior indtægter 2014 Budget 2014 Budget 2015 11 2501 Kontingenter -2.700-2.000 0 2502 Kommunalt tilskud 0-800 0 2503 Tilskud - vedligehold baner 0-3.500 0 2504 Tilskud-anlæg bane -1.100 0 0 Tennis senior indtægter i alt -3.800-6.300 0 Note 22: Tennis senior udgifter 2527 Rekvisitter 0 2.500 0 2528 Vedligehold bane 0 4.500 0 2529 Anlæg ny bane 0 0 0 2493 Møder 1.417 400 0 2541 Ture 0 0 0 2587 Diverse udgifter 447 0 0 1.864 7.400 0 Resultat Tennis senior -1.936 1.100 0 Note 23: Handicap Idræt indtægt 2601 Kontingenter 0 0 0 2602 Diverse bidrag fonde, 18 0 0 0 2603 Sponsorer 0 0 0 2605 Diverse indtægter 0 0 0 0 0 0 Note 24: Handicap Idræt udgifter 2621 Rekvisitter 0 0 0 2631 Trænergodtgørelse 0 0 0 2641 Sociale arrangementer 0 0 0 2687 Diverse udgfiter 0 0 0 Handicap Idræt udgifter i alt 0 0 0 Handicap Idræt i alt 0 0 0
Note 25 Boksning, ungdom, indtægter 2014 Budget 2014 Budget 2015 12 2701 Kontingent -9.300-3.000-9.000 2702 Kommunalt tilskud -8.647-5.000-3.150 2703 Lokaletilskud -46.000 2706 Projekt Odsherred kommune 0 0 2707 Diverse indtægter 0 2708 Stævner/diplom og boksecup 0 0-17.947-8.000-58.150 Note 26 Boksning ungdom, udgifter 2713 Husleje + lokaleforbedringer 0 85.000 90.000 2721 Rekvisitter 0 3.000 0 2723 Tøj 0 0 0 2724 Stævne forplejning 0 800 0 2725 Trænerløn + Befordring 0 7.900 11.200 2750 Husleje 0 0 0 2746 Pokaler 0 0 0 2783 Møder 0 0 0 2787 Diverse udgifter 251 1.000 0 251 97.700 101.200 Resultat boksning ungdom -17.696 89.700 43.050 Note 27 Boksning senior, indtægter 2801 Kontingenter -39.825-22.500-18.000 2802 Kommunalt tilskud -2.760 0-1.800 2804 Diverse træning 0-27.500-60.000 2805 sponsor 8.000 0 0 2807 Diverse indtægter -600-3.000 0 2808 Indtægter Box cup 0 0 0 Note 28 Boksning senior, udgifter -35.185-53.000-79.800 2812 Gebyr stævner 0 0 5.000 2820 Kørsel stævner 870 0 0 2821 Rekvisitter 2.000 6.000 27.000 2823 Beklædning 0 0 0 2824 Kontingenter, lokalunion 8.000 2.500 2.500 2851 Rengøring 0 0 11.200 2850 Husleje og lokaleforbedringer 88.926 0 0 2852 Rengøringsartikler 5.000 2861 Kurser 6.000 2882 EDB+Annoncer 205 0 1.500 2887 Diverse udgifter 3.236 2.500 0 103.237 11.000 58.200 Resultat boksning senior 68.052-42.000-21.600 Note 29 Løbeklubben indtægter 2901 Kontingenter -66.675-62.500-70.000 2902 Kommunalt tilskud -2.576 2904 Honorar udført arbejde -2.000 2905 Sponsor indtægt -29.500-24.000 2905 Løbsindtægter -68.544-50.000-62.500 2907 Event tilmelding -65.135-7.500 2908 Stafetten 0 0-50.000-234.430-120.000-206.500 Note 30 Løbeklubben Udgifter 2912 Gebyr stævner 0 0 0 2917 Træner kursus 14.195 25.000 30.000 2920 Bus til løb mv 6.250 2921 Markedsføring 4.726 10.000 10.000 2923 Tøj 27.000 10.000 25.000 2924 Stævner forplejning 2.122 2931 Trænergodtgørelse 17.222 17.000 30.000 2941 Sociale arrangementer 26.771 25.000 41.000 2942 Sandflugtsløb 4.200 20.000 25.000 2944 Stafetten. udgifter 0 25.000 2961 Kursus 31.720 2981 Diverse udgifter 136.050 5.000 9.000 2983 Møder 5.690 3.000 5.000 2990 Hensættelser -20.000 255.946 115.000 200.000 Resultat Løbeklubben 21.516-5.000-6.500
Note 31 Bordtennisklubben indtægter 2014 Budget 2014 Budget 2015 13 3002 Kontingenter 0-3.000 0 3003 Kommunetilskud 0-1.000 0 Bordtennisklubben indtægter i alt 0-4.000 0 Note 32 Bordtennisklubben udgifter 3011 Rekvisitter 0 500 0 3012 Afslutningsfest 0 1.000 0 3013 Trænerhonorar 0 2.000 0 Bordtennisklubben udgfiter i alt 0 3.500 0 Resultat Bordtennisklubben 0-500 0 Note 33 Vig Motionscenter indtægter 4001 Vig Motion,øvrig indtægt -137.897-55.000-48.000 4002 Kontingenter -928.590-976.000-990.000 4003 Salg af vand, frugt, etc -82.182-43.800-76.000 4004 Leje af massage -11.400-16.800-16.800 4006 Sponsorer -1.000 0-6.000 4007 Fritidspas -2.000 4008 Medlemstilskud -46.915-35.000-35.000 4009 Lokaletilskud -503.435-495.000-490.000 4011 Diverse varesalg 0 0 0 4012 Kassedifferencer -2.645 Vig motionscenter indtægter i alt -1.716.064-1.621.600-1.661.800 Note 34 Vig Motionscenter udgifter 4015 Zumba abonnement 2.699 6.000 0 4016 Rekvisitter 12.863 18.000 25.000 4017 Diverse salgsvarer 39.972 30.300 37.000 4021 Lønninger 660.949 567.000 636.000 4023 Fremmed arbejdskraft 4.500 0 16.000 4024 Fri telefon 0 0 0 4025 Pensionsopsparing 36.000 36.000 36.000 4026 Dagpenge refusion 0 0 0 4027 Gebyr dataløn 9.305 7.000 8.000 4028 Skattefri kørselsgodtgørelse 1.415 4029 Regulering ferieforpligtelse 6.500 4030 AER 13.138 0 16.000 4031 ATP 11.757 12.000 0 4042 Sponsorater 2.500 0 4036 Kursus 750 20.500 8.000 4037 Diverse personale 4.274 12.000 12.000 4041 Tryksager 5.143 3.100 4.000 4043 Annoncer og reklamer 16.763 30.000 22.000 4044 Repræsentation/arrangementer 1.500 3.500 6.000 4045 Zumba party 0 0 0 4046 Tour France 0 0 0 4050 Husleje 360.000 360.000 360.000 4051 El 45.708 52.000 60.000 4052 Varme 107.641 105.000 90.000 4053 Vand 45.411 24.000 40.000 4055 Vedligeholdelse 7.811 6.350 8.000 4056 Renovation 6.028 6.000 6.000 4057 Vagt 2.313 2.200 2.400 4058 Planteservice 1.204 0 1.500 4059 Rengøring 9.386 72.000 6.000 4070 Kontorartikler 10.524 6.000 8.000 4071 EDB Udgifter 44.109 48.000 42.000 4072 Vedligeholdelse inventar 46.216 24.000 48.000 4073 Småanskaffelser 29.745 0 24.000 4074 Telefon 17.362 23.150 18.000 4075 Porto 6.028 8.550 6.000 4076 Forsikringer 0 0 0 4077 Inventar anskaffelser 0 4078 Kontingenter 1.250 0 0 4079 Kodaafgift 30.797 30.000 31.000 4080 Rengøringsartikler 5.703 0 9.600 4082 Møder 586 0 2.000 4085 Diverse udgifter 2.217 0 1.200 4086 Renter Vig Fonden 8.000 112.000 104.000 4087 Renter i øvrigt 3 Vig Motionscenter udgifter i alt 1.618.070 1.624.650 0 1.693.700 Vig Motionscenter resultat -97.994 3.050 31.900
** Fælles forenings konti ** Note 35: Indtægter 2014 Budget 2014 Budget 2015 14 5001 Kontingent passive 0 0 0 5002 Kommunalt tilskud, lokaler -165.025-155.000-150.000 5003 Kommunalt tilskud -2.500 0 0 5004 Sponsorer -32.500-30.000-30.000 5005 Renteindtægter mv. -13.452-20.000-10.000 5007 Diverse indtægter -4.795-15.000 0 2009 Indtægter ialt -218.272-220.000-190.000 Note 36 Udgifter 5013 Lokaleleje Herrestrup Klubhus 186.250 190.000 190.000 5014 Kursus 5.760 10.000 10.000 5015 Telefon 0 1.000 0 5016 Forsikring 28.688 35.000 30.000 5017 Annoncer 50.273 10.000 15.000 5018 Udviklingspulje 17.600 40.000 40.000 5019 Kontingent til foreninger mv. 21.583 20.000 25.000 5020 Licens 0 2.000 0 5021 Vedligeholdelse klubhus mv. 2.171 5.000 5.000 5025 Udgifter trailer 850 2.000 3.000 5026 Biludgifter 25.843 20.000 25.000 5030 Småanskaffelser 3.495 10.000 10.000 5031 Renteudgifter mv. 104 1.000 1.000 5043 EDB omkostninger 34.704 40.000 40.000 5045 Hjemmeside 13.989 20.000 20.000 5048 Kontorhold 0 5.000 5.000 5049 Social pulje 400 10.000 10.000 5050 Rejsepulje 0 55.000 50.000 5051 Idrætsprojekt 93.688 500.000 0 5052 Porto 452 1.000 1.000 5055 Bankgebyrer 10.653 8.000 10.000 5061 Møder 19.019 12.000 20.000 5065 Repræsentation og gaver 11.256 15.000 15.000 5071 Hjælperfest 23.922 20.000 25.000 5075 Generalforsamling 0 5.000 10.000 5075 Bogføring og revision 25.000 50.000 50.000 5080 Honorar bestyrelse 152.917 190.000 200.000 5081 Honorar diverse hjælpere 18.200 0 0 5090 Vig Fremtidens Familieby -10.000 0 5091 Kunstgræsbane 400.000 0 250.000 5095 Diverse udgifter 10.353 0 2.000 Udgifter ialt 1.147.170 1.277.000 1.062.000 Fælles indtægter / udgifter 928.898 1.057.000 872.000 Note 37 8001 ** KIOSK * 8002 Varesalg Vig / Asmindrup -77.082-50.000-50.000 8004 Varesalg internt 0-2.000-2.000 0 Kiosk varesalg ialt -77.082-52.000-52.000 Note 38 8020 Kiosk udgifter 8023 Varekøb Asmindrup / Vig 55.407 40.000 40.000 Sund Kost, frugt mm 0 0 0 Kiosk varekøb 55.407 40.000 40.000 Note 39 8031 Kiosk udgifter iøvrigt 8038 Diverse 0 4.000 4.000 8032 Inventar mv 0 2.000 2.000 8034 Leje dankortterminal 4.755 3.000 5.000 Kiosk udgifter i øvrigt ialt 4.755 9.000 11.000 Kiosk samlet resultat -16.920-3.000-1.000
Note 40 2014 Budget 2014 Budget 2015 ** ARRANGEMENTER *** 15 Kandis 8401 Billetsalg -100.430-20.000 0 8403 Barsalg -43.690 0 8411 Barkøb 16.682 0 8421 Spisning 44.750 0 8441 Annoncer 11.617 0 8446 Koda afgift 3.262 0 8451 Musik 77.812 0 8489 Leje af hal 15.250 Resultat forårskoncert 25.253-20.000 0 8501 Julekoncert 8503 Billetsalg 0 0 0 8511 Barsalg 8521 Barkøb 0 8531 Spisning 8541 Billetter 0 8551 Annoncer 0 8561 Musik 0 8589 Koda afgift Diverse udgifter Julekoncert resultat 0 0 0 8601 * Lilholt koncert * 8601 Billetsalg -364.160-70.000-60.000 8603 Diverse salg -22.866 8631 Billetter 3.119 8641 Annoncer 4.416 8651 Musik 290.500 8661 Koda afgift 16.991 8689 Diverse udgifter 11.487 Lilholt koncert resultat -60.513-70.000-60.000 Resultat arrangementer -35.260-90.000-60.000 Note 41 * Udlejning (hegn - telt - pølsevogn) 8803 Indtægter hegn -6.000 0 0 8811 Udgifter hegn 0 0 8813 Indtægter telt -18.500-20.000-20.000 8821 Udgifter telt 704 5.000 5.000 8823 Indtægter pølsevogn 0 0 Udgifter pølsevogn 0 0 0 Resultat udlejning -23.796-15.000-15.000 Foreningens resultat (I) 1.273.941 1.226.550 1.200.850 Note 42 * Eksraordinære poster * 9103 Indskud TFC / Vig Festival -1.200.000-1.200.000-1.200.000 Indskud nye foreninger 0 0 0 Resultat ekstra ordinære poster -1.200.000-1.200.000-1.200.000 Foreningens resultat (II) 73.941 26.550 850