LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 26. november 2013 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 24 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12 i Lyngby. Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 2. Strategi 2020 for LTF 3. Orientering vedrørende ny sygefraværspolitik og MED-aftale 4. Budgetopfølgning drift og anlæg, januar til oktober 2013 (10 mdr.) 5. Likviditetsopfølgning januar til oktober 2013 (10 mdr.) 6. Takster for Vand og Spildevand 2014 7. Godkendelse af tilslutningsbidrag Vand og Spildevand 2014 8. Drifts, anlægs- og likviditetsbudget 2014 9. Underskrift af revisionsprotokollat 10. Betalingsvedtægter 11. Status på Fæstningskanalen 12. Brede Vandværk status vedrørende overtagelse af vandforsyningen i Brede 13. Forslag til sortering af husholdningsaffald 14. Mødedatoer 2014 15. Eventuelt Deltagere: Henrik Brade Johansen Formand hrj@cowi.dk, hrj@ltk.dk Jesper Andersen-Rosendal Medlem jesper@andersen-rosendal.dk Hans Henrik Madsen Medlem hhma@ltk.dk Henrik Peter Bang Medlem henrik.p.bang@gmail.com Peter Christian Linde Medlem pl@net.dialog.dk Henrik Holst Hansen Medlem hhh@ltf.dk Birgitte Myrthue Thorsen Medlem bmt@ltf.dk Michael Juel Hansen Medlem mch@ltf.dk Per Plannthin Direktør ppl@ltf.dk Ellen Langfrits Vicedirektør ela@ltf.dk Marianne Taanum Bak (ref.) Økonomichef mtb@ltf.dk
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Det indstilles, at godkende referatet af 3. september 2013. 1.1. Referat fra bestyrelsesmøde den 3. september 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Strategi 2020 for LTF Udkast til strategi 2020 for LTF gennemgås på mødet. Helle Blynning og Anette Ansholm præsenterede virksomhedens udkast til strategi 2020 for LTF. Ledelsen arbejder pt. med at finpudse strategien og nedbryde denne til en lang række konkrete mål. Bestyrelsen havde en række input til formuleringer og vigtigheden af fx kunde-fokus. Bestyrelsen ønskede løbende at høre om projektet og tog orienteringen til efterretning. 3. Orientering vedrørende ny sygefraværspolitik og MED-aftale Forelægges til orientering På mødet orienteres der om den nye sygefraværspolitik og MED-aftale. Side 2
Helle Blynning gennemgik kort indholdet af og processen omkring udarbejdelsen af en sygefraværspolitik i LTF. Det blev aftalt, at sygefraværspolitikken blev sendt ud på mail til bestyrelsen til orientering. Derudover orienterede Per Plannthin om, at der fra 1. januar 2014 er indgået en ny Fælles MED- aftale. Bestyrelsen tog orientering til efterretning 4. Budgetopfølgning drift og anlæg, januar til oktober 2013 Det indstilles, at godkende budgetopfølgningen. Overordnet set overholdes budgetterne på både indtægts- og omkostningssiden. Resultatet for perioden januar oktober 2013 vurderes som tilfredsstillende. Bemærkninger til de enkelte selskaber gennemgås nedenfor. Driftsbudget Service Serviceselskabet sælger færre timer til driftsselskaberne, hvilket skyldes periodevis ubesatte stillinger, der ligeledes medfører lavere samlede lønomkostninger. Andre indtægter er lavere end forventet i budgettet, idet flere opgaver som LTF tidligere har varetaget for LTK er bortfaldet i løbet af 2013. Vand Indtægter i form af vandbidrag følger budgettet. Under andre indtægter er forbruget lavere end budgetteret, da der ikke er faktureret for det forventede antal stikledningsgebyr. Lønomkostninger under distribution er højere end budgettet, hvilket skyldes at medarbejderne i årets første fire måneder primært udfører driftsopgaver, idet der ikke gennemføres anlægsopgaver i denne periode pga. frostvejr mv. 1:1 omkostninger ligger højere end budgetteret, da der er foretaget et større vandindkøb hos Sjælsø end indarbejdet i budgettet. Derudover er selskabets omkostninger til ejendomskatter stigende. Spildevand Side 3
For så vidt angår transportomkostninger er forbruget lidt under budgettet. Der er dog et højere forbrug på hovedkloakker på grund af øgede omkostninger til spuling, rensning og TV-inspektion. Selskabet har ligesom Vand højere omkostninger til ejendomsskatter under 1:1 omkostninger. Administrationsomkostningerne ligger en smule over budget. Det skyldes at der anvendes flere timer på administration end oprindeligt forudsat, samt nyansættelser i teamet, ny lovgivning og øgede administrative opgaver. Renteniveauet er meget lavt i øjeblikket, hvilket ses i renteindtægter. Derudover er selskabets likviditet mindre end i tidligere år. Affald Indtægter på salg af glas, jern mv. er svære at forudsige på grund af svingende afregningspriser. Indtægten på erhvervsgebyret er væsentligt under det budgetterede og skyldes, at der er opkrævet færre gebyrer end forventet, og at der er ydet flere fritagelser end forudsat i budgettet. Som det ses i rapporten er der også færre omkostninger til ordningen, da Lyngby-Taarbæk Kommune anvender mindre tid på myndighedsbehandling end tidligere år. Affalds lønomkostninger på administration er som tidligere nævnt lavere end forventet, da der i budgettet er indarbejdet et helt årsværk, som dog først blev besat pr. 1. september. Derudover anvender den anden administrative medarbejder fortsat en stor del af sin arbejdstid som leder af genbrugspladsen og deler således sin arbejdstid mellem de to områder. Anlægsbudget på vand og spildevand Der henvises til bilag 4.3. Vand Der arbejdes på fuld tryk på at omlægge vandledninger i Brede, så beboerne kan få vand fra LTF til januar. Spildevand Bassinet ved Frem er færdiggjort og bassinet ved Broparken er næsten færdig. Ved Fortunen er der lavet rørbassiner og pumpestation. Kloakbroen i Fuglevad er udskiftet med et nyt rør tværs over åen. Fraseparering af vejvand ved Hummeltoftevej venter på en udledningstilladelse til Lyngby sø. 4.1. Kontoskema for selskaberne Service, Vand, Spildevand og Affald 4.2. Grafisk fremstilling økonomi for de første 10 måneder 4.3. Budgetopfølgning på igangværende anlægsprojekter pr. 31. oktober 2013 Budgetopfølgningen blev gennemgået og godkendt. Side 4
5. Likviditetsopfølgning januar til oktober 2013 Det indstilles, at godkende likviditetsopfølgningen. Likviditeten udvikler sig som forventet. Der henvises til bilag 5.1. 5.1. Likviditetsopfølgning for selskaberne Service, Vand, Spildevand og Affald Likviditetsopfølgningen blev gennemgået og efterfølgende godkendt af bestyrelsen. 6. Takst for Vand og Spildevand 2014 Det indstilles, at taksten for 2014 fastsættes til 49,65 kr. pr m 3 vand. Der henvises til takstblad bilag 6.1 for en fuldstændig oversigt over alle takster, afgifter og gebyrer for 2014, der forelægges til godkendelse. Taksten er fastsat således, at det forventede prisloft 2014 overholdes. Lyngby-Taarbæk Forsyning har fortsat ikke modtaget de endelige afgørelser vedrørende prisloft 2014 for selskaberne Lyngby-Taarbæk Vand A/S, Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Forsyningssekretariatet har den 15. november 2013 meddelt, at man forventer, at de endelige prislofter meddeles senest den 31. januar 2014. Årsagen til forsinkelsen er, at Forsyningssekretariatet har tabt en afgørelse i Konkurrenceankenævnet vedrørende luftkorrektion, hvor det blev forsøgt at reducere selskabernes driftsomkostninger i prisloftet til de faktiske driftsomkostninger. Det har medført en fornyet sagsbehandling for selskabernes prisloft i 2012, 2013 og 2014. Lyngby-Taarbæk Spildevand blev luftkorrigeret med 26.775.152 kr. og Lyngby-Taarbæk Vand med 1.476.361 kr. i prisloft 2012. Forsyningssekretariatets nye beregning vil dog også medføre ændringer i effektiviseringskravene, så det er stadig uklart, hvad nettoeffekten vil være i selskaberne. Det forventes, at eventuelle korrektioner til prisloft 12, 13 og 14, som LTF modtager afgørelse på senest den 31. januar 2014, og som ikke er opkrævet i 2014, vil kunne opkræves i taksten for 2015 og 2016. Side 5
Fra 1. januar 2014 skal LTF desuden opkræve differentieret takst via en trappemodel for vandafledning på ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. Trappemodellen betyder, at jo større forbrug jo billigere vandafledningsafgift. Spildevandstaksterne i denne model er i 2014 som følger: Vandforbrug på 0-500 m 3 : 18,25 kr. Vandforbrug på 501-20.000 m 3 :17,52 kr. Vandforbrug over 20.001 m 3 :16,06 kr. 6.1. Takster for 2014 Bestyrelsen godkendte taksterne. 7. Godkendelse af tilslutningsbidrag Vand og Spildevand 2014 Det indstilles, at godkende tilslutningsbidrag. Taksterne er prisfremskrevet i forhold til taksterne i 2013 i henhold til gældende regler. 7.1. Tilslutningsbidrag Vand og Spildevand 2014 Bestyrelsen godkendte taksterne. Side 6
8. Drifts, anlægs- og likviditetsbudget 2014 Driftsbudgetter Det indstilles, at godkende driftsbudgetter 2014 for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Budgetterne for selskaberne Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby- Taarbæk Spildevand A/S er fastsat i forhold til de fastsatte takster i punkt 6 og 7. Driftsbudgetterne er udarbejdet, så vand- og spildevandsselskabet forventes at overholde den driftsramme, som prisloftet for 2014 angiver. Nedenfor gennemgås bemærkninger til de enkelte selskaber. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Alle medarbejdere er ansat i serviceselskabet, hvorfra lønnen udbetales. Der benyttes som i tidligere år en afregningsmodel, hvor selskaberne faktureres for den faktiske tid, som medarbejderne arbejder for det konkrete selskab. Fakturering sker i henhold til tidsregistrering (antal registrerede timer ganget med en timepris). Her betaler Affald A/S en beregnet markedspris pr. time, mens Vand A/S, Spildevand A/S og Mølleværket A/S betaler en beregnet kostpris pr. time. Lønbudgettet for 2014 er beregnet ud fra forventede antal timer der anvendes på de forskellige opgaver, dvs. almindelig drift, administration og igangværende anlægsarbejder. De indirekte personaleomkostninger der ikke kan henføres til et specifikt driftsselskab som eksempelvis almen efteruddannelse, beklædning, generelle IT-omkostninger mv. afholdes af serviceselskabet. Der er budgetteret med stort set uændrede administrationsomkostninger. Lyngby-Taarbæk Vand A/S Der er budgetteret med stigende indtægter i selskabet. Dette skyldes en højere takst/prisloft som følge af tillæg til prisloftet til miljø og servicemål og stigende investeringer. Produktionsomkostningerne er faldende som følge af, at der i 2013 var afsat budget til nedlæggelse af brønde og boringer. Derudover arbejdes der med ændret indkøb til lager. Nedlæggelse af brønde og boringer forventes i stedet optaget som et miljø og servicemål på et senere tidpunkt. Distributionsomkostninger er stort set uændrede i forhold til 2013. Administrationsomkostningerne er faldende, da der forventes anvendt færre timer til administrative opgaver. Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S Der er budgetteret med faldende indtægter på vandafledning, som følge af faldende takst. På transportomkostninger er der budgetteret med stort set samme omkostninger som i 2013. Administrationsomkostninger forventes ligeledes stort set uændrede. Side 7
Anlægsbudget Der er fastlagt budget for anlægsinvesteringer på 73,5 mio. kr i Spildevand A/S og 32 mio.kr i Vand A/S i 2014. Der henvises til bilag 8.2. Vand Færdiggørelsen af sektioneringen sker i 2014, da det har været nødvendigt at prioritere omlægning af vandledninger på det nye stadion i forbindelse med nybyggeriet. Spildevand Der er brugt meget energi på medfinansieringsprojekterne. Da det i 2015 ikke længere er muligt at få Forsyningen til at finansiere skybrudshændelser 100 %, forventes der ikke flere medfinansieringsprojekter fremadrettet. Likviditetsbudget Forelægges til drøftelse Der er udarbejdet likviditetsbudget for selskaberne på baggrund af det forelagte drifts- og anlægsbudgetter jf. bilag 8.3. 8.1. Driftsbudget 2014 8.2. Anlægsbudget for vand og spildevand 2014 8.3. Likviditetsbudgetter 2014 Bestyrelsen godkendt budgetterne for 2014. 9. Underskrift af revisionsprotokollat Det indstilles, at godkende revisionsprotokollatet. Revisionen har den 30. oktober 2013 været på løbende revision i LTF. Der henvises til revisionsprotokollat bilag 9.1. Side 8
9.1 Revisionsprotokollat Protokollen blev godkendt og underskrevet. 10. Betalingsvedtægter Forelægges til orientering Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har udarbejdet udkast til betalings-vedtægt i henhold til betalingslovens regler, jf. lovens 3, stk. 2. Betalingsvedtægten er endvidere udarbejdet i henhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, spildevandsbekendtgørelsen, vandsektorloven og øvrig relevant lovgivning på spildevandsområdet. Betalingsvedtægten er gældende for de ejendomme, der i henhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes spildevandsplan er eller bliver tilsluttet Forsyningens spildevandsanlæg, eller på anden måde er tilknyttet Forsyningens spildevandsanlæg. Betalingsvedtægten gælder ligeledes for eksisterende og kommende spildevandsanlæg som i henhold til kommunens spildevandsplan leverer spildevand til Forsyningens spildevandsanlæg, samt boliger eller erhvervsvirksomheder uden for Forsyningens forsyningsområder, som tilsluttes Forsyningens spildevandsanlæg efter gensidig aftale. Den gamle betalingsvedtægt fra 2001 er revideret med følgende punkter: 1) Navneændringer og tilpasninger efter udskillelsen af forsyningsselskabet 2) Kap. 1, indførelse af det nye organisationsdiagram for Forsyningen 3) Kap. 2, indførelse af definitioner, for at give bedre forståelse af begreberne 4) Kap. 5 afs. B.1, indførelse af en lovbestem Trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag, der giver reduceret kubikmetertakster afhængig af vandforbruget på erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår Betalingsvedtægten skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 10.1. Betalingsvedtægt 2014 Side 9
Bestyrelsen godkendte vedtægten. 11. Status på Fæstningskanalen Forelægges til orientering Projektleder Peer Skaarup orienterer om status på projektet. Peer Skaarup orienterede om status for Fæstningskanalen. Det blev aftalt, at de bestyrelsesmedlemmer der skal deltage i projektets styregruppe vælges i den nye bestyrelse, der tiltræder april 2014. 12. Brede Vandværk status vedrørende overtagelse af vandforsyningen i Brede Forelægges til orientering Forarbejdet omkring Lyngby-Taarbæk Forsynings overtagelse af vandforsyningen i Brede er så langt, at Overdragelsesaftalen forventes underskrevet i løbet af uge 47. Overdragelsesdatoen er sat til 1. januar 2014, hvorefter beboerne i Brede er tilsluttet vores ledningsnet og forsynes med vand på lige fod med de øvrige forbrugere i kommunen. Der blev afholdt borgermøde den 5. november 2013. På mødet var der et pænt fremmøde. De blev orienteret om omlægningen af vedledninger og tidsplanen for arbejdet. Det er LTF egne folk, der skal stå for ledningsarbejdet, og arbejdet forventes påbegyndt i uge 46 og være færdig inden udgangen af indeværende år. Der er en ledningsstrækning på 300 meter, som ikke har været medtaget i det oprindelige projekt, men som der planlægges at renovere til næste år. Dermed vil alle ledningerne i Brede være nye. Status for projektet blev gennemgået. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Side 10
13. Forslag til sortering af husholdningsaffald Forelægges til drøftelse I oktober 2013 udkom regeringens nye ressourcestrategi Danmark uden Affald, som sætter samlede mål for genanvendelse af affald i Danmark. For private hustande betyder det, at der i fremtiden skal sorteres betydeligt mere affald til genanvendelse end tilfældet er i dag. Senest i 2022 skal andelen af det genanvendelige affald øges fra i dag ca. 22 % til 50 %. Det er affaldstyper som pap, papir, glas, plast, metal og organisk affald (madaffald), der skal sorteres fra for at opnå målet på 50 procent genanvendelse. Derudover skal der også ske en forbedring af det indsamlede elektronikskrot fra 68 % i dag til 75 % ligeledes inden 2022. 1 De nuværende indsamlingsordninger i Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke gearet til at efterleve ovenstående mål, og det er påkrævet at der indføres nye og forbedrede affaldsløsninger til samtlige husstande i Lyngby-Taarbæk Kommune. 13.1. Nye affaldsordninger i Lyngby-Taarbæk Kommune Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 14. Mødedatoer 2014 Følgende mødedatoer foreslås. Møderne afholdes på Mølleåværket. Bestyrelsesmøde tirsdag den 8. april 2014, kl. 16.00 18.00 Generalforsamling onsdag den 9. april 2014, kl. 11.00 12.00 Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014, kl. 16.00 18.00 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. september 2014, kl. 16.00 18.00 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. december 2014, kl. 16.00 18.00 1 Målene for indsamlingen af elektronikskrot, regnes ud fra et gennemsnit af de markedsførte mængder elektronik 3 år tilbage i tiden. Side 11
Pga. ændret dato for Generalforsamling bliver møderne i 2014 som følger: Bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014, kl. 16.00 18.00 Generalforsamling tirsdag den 8. april 2014, kl. 11.00 12.00 Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014, kl. 16.00 18.00 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. september 2014, kl. 16.00 18.00 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. december 2014, kl. 16.00 18.00 15. Eventuelt Der var intet til dette punkt. Side 12