Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune
Indhold Resultat og formueudvikling Acontoudbytte for 1. halvår 2017 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Afdelingernes udvikling og halvårsregnskaber for foreningens 2 afdelinger 4 5 5 5 6 7 Forening Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Strandgade 3 1401 København K CVR-nr.: 73 41 00 10 Telefon: 55 47 25 46 info@nordeainvest.dk www.nordeainvest.dk Bestyrelse Marianne Philip (formand) Per Skovsted (næstformand) Anne Elisabeth Jensen Mads Ulrik Lebech Kim Balle Direktion Eric Christian Pedersen (Direktør) Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Depotbank J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien Kalvebod Brygge 39-41, 1. sal 1560 København V Henvendelser Nordea Invest Telefon: 55 47 25 46 3
Resultat og formueudvikling Foreningens samlede resultat for 1. halvår 2017 blev et overskud på kr. 3,2 mio. mod et overskud på kr. 17,2 mio. for 1. halvår 2016. Formuen var ved udgangen af 1. halvår 2017 på kr. 1,030 mia. mod kr. 1,127 mia. ved indgangen til 2017. Tilbagegangen på kr. 97 mio. kan henføres primært til indløsninger på kr. 93,4 mio. ligesom der i februar 2017 blev udbetalt kr. 6,4 mio. i udbytte til foreningens investorer. Resultat, formue og afkast i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Resultat 1. halvår 2017 (mio. kr.) Formue pr. 30.06.2017 (mio. kr.) Afkast i 1. halvår 2017 (pct.) Kommune I 1,0 540,8 0,1 Kommune II 2,2 489,7 0,5 4
Acontoudbytte for 1. halvår 2017 Følgende afdeling udbetaler aconto udbytte for 1. halvår 2017: Acontoudlodning i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Acontoudlodning (kr. pr. andel) Acontoudlodning i alt (mio. kr.) Kommune I 0 - Kommune II 0,5 2,4 Ledelsesforhold Efter generalforsamlingen den 5. april 2017 konstituerede bestyrelsen sig med Marianne Philip som formand og Per Skovsted som næstformand. Regnskabspraksis og revision Den regnskabspraksis, der er anvendt ved udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2017, er uændret i forhold til den regnskabspraksis, der blev anvendt ved udarbejdelse af årsrapporten for 2016. Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review. 5
Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato godkendt halvårsrapporten for 2017 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2017 for Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune 2 afdelinger. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. og regnskabsbekendtgørelsen fra Finanstilsynet. Halvårsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. København, den 23. august 2017 Bestyrelsen Marianne Philip Formand Per Skovsted Næstformand Anne Elisabeth Jensen Bestyrelsesmedlem Kim Balle Bestyrelsesmedlem Mads Ulrik Lebech Bestyrelsesmedlem Direktion Eric Christian Pedersen Direktør 6
Afdelingernes udvikling og halvårsregnskaber Kommune I Kommune II 8 9 7
Kommune I Unoteret Udbyttebetalende Introduceret: november 2000 Risikoklasse: 2 Fondskode: DK0016066384 Porteføljeforvalter: Nordea Investment Management AB, Denmark Benchmark Nordea Constant Maturity 2 year Government Bond Index 100% Nøgletal Indre værdi pr. andel 97,1 Ændring i indre værdi i procent 0,1 Afkast på benchmark -0,4 Standardafvigelse 0,9 Sharpe ratio 1,1 Tracking Error 0,6 Information ratio 1,4 Markedets standardafvigelse 0,8 Markedets sharpe ratio 0,3 Varighedsfordeling 0-3 år 78,5 3-6 år 11,5 6-9 år 10,0 Total 100,0 Resultatopgørelse (i 1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Note 2017 2016 Renter 4.596 3.876 Kursgevinster og -tab -2.625 2.471 I alt indtægter 1.971 6.347 Administrationsomkostninger -947-637 Halvårets nettoresultat 1.024 5.710 Balance (i 1.000 kr.) Note 30.06.2017 31.12.2016 Aktiver Likvide midler 2.384 20.937 Obligationer 529.001 597.761 Andre aktiver 9.525 16.307 Aktiver i alt 540.910 635.005 Passiver 2 Investorernes formue 540.754 634.844 Anden gæld 156 161 Noter Passiver i alt 540.910 635.005 1. Finansielle instrumenter 30.06.2017 31.12.2016 1.000 kr. Pct. 1.000 kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter 529.001 97,8 597.761 94,2 Øvrige finansielle instrumenter 0 0,0 0 0,0 Øvrige aktiver og passiver 11.753 2,2 37.083 5,8 Formue i alt 540.754 100,0 634.844 100,0 2. Investorernes formue 30.06.2017 Cirkulerende Formueandele værdi Investorernes formue primo 652.359 634.844 Udbetalt udlodning vedrørende foregående år -1.957 Emissioner i året 37.926 36.838 Indløsninger i året -133.656-130.074 Emissionstillæg og indløsningsfradrag 79 Overført fra resultatopgørelsen 1.024 I alt investorernes formue 556.629 540.754 8
Kommune II Unoteret Udbyttebetalende Introduceret: november 2000 Risikoklasse: 3 Fondskode: DK0016066111 Porteføljeforvalter: Nordea Investment Management AB, Denmark Benchmark Nordea Constant Maturity 3 year Government Bond Index 50%, Nordea Constant Maturity 5 year Government Bond Index 50% Nøgletal Indre værdi pr. andel 100,1 Ændring i indre værdi i procent 0,5 Afkast på benchmark -0,5 Standardafvigelse 2,2 Sharpe ratio 0,9 Tracking Error 1,2 Information ratio 0,8 Markedets standardafvigelse 1,8 Markedets sharpe ratio 0,7 Varighedsfordeling 0-3 år 50,0 3-6 år 19,8 6-9 år 30,2 Total 100,0 Resultatopgørelse (i 1.000 kr.) 1. halvår 1. halvår Note 2017 2016 Renter 4.055 3.651 Kursgevinster og -tab -1.148 8.373 I alt indtægter 2.907 12.024 Administrationsomkostninger -734-517 Halvårets nettoresultat 2.173 11.507 Balance (i 1.000 kr.) Note 30.06.2017 31.12.2016 Aktiver Likvide midler 5.212 4.551 Obligationer 475.867 471.643 Andre aktiver 8.734 16.048 Aktiver i alt 489.813 492.242 Passiver 2 Investorernes formue 489.688 492.118 Anden gæld 125 124 Passiver i alt 489.813 492.242 Noter 1. Finansielle instrumenter 30.06.2017 31.12.2016 1.000 kr. Pct. 1.000 kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter 475.867 97,2 471.643 95,8 Øvrige finansielle instrumenter 0 0,0 0 0,0 Øvrige aktiver og passiver 13.821 2,8 20.475 4,2 Formue i alt 489.688 100,0 492.118 100,0 2. Investorernes formue 30.06.2017 Cirkulerende Formueandele værdi Investorernes formue primo 489.221 492.118 Udbetalt udlodning vedrørende foregående år -4.403 Emissioner i året 18.985 18.978 Indløsninger i året -19.222-19.224 Emissionstillæg og indløsningsfradrag 46 Overført fra resultatopgørelsen 2.173 I alt investorernes formue 488.984 489.688 9
Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Strandgade 3 1401 København K Telefon: 55 47 25 46 www.nordeainvest.dk info@nordeainvest.dk