2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-boligorganisationsnr. 0173 LBF-afdelingsnr. 10701 Kommunenr. 450 Fyns almennyttige Boligselskab 01-07 Højvangen - Ullerslev Nyborg Kommune Vestre Stationsvej 5 Kertemindevej 2 A-D Torvet 1 5100 Odense C 5540 Ullerslev 5800 Nyborg Tlf.nr.: 6312 5600 Tlf.nr.: Fax nr.: 6312 5620 Fax nr.: CVR-nr. E-mail: 37 83 00 11 fab@fabbo.dk E-mail: Hjemmeside: www.fabbo.dk 6333 7000 6531 2617 kommune@nyborg.dk Lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 1 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger Boligoplysning i alt 1.531 1.531 24 24 1 24 24 Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 176 4 2 1.355 20 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser, uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 0 0 1 pr påbeg. 60 m2 Institutioner 0 0 1 pr påbeg. 60 m2 Garager/Carporte 0 0 1/5 0 0 0 Lejemålsoplysninger i alt 1.531 24 24 Matrikel: 113 am Ullerslev By, Ullerslev BBR-ejendomsnr.: 8186 9764
2014/2015 01.07.2014-30.06.2015 Afdeling 01-07 Højvangen - Ullerslev Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Tilsagns-dato for offentlig støtte Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger 24 1.531 06.11.1991 01.07.1992 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m 2 Boliger i etagebyggeri - - Boliger i tæt/lavt byggeri 24 1.531 Beboerfaciliter og installationer Beboerfaciliter: Affald: Varmeforsyning Beboerhus Nej Kildesort. af affald - indenfor boligen Nej Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Kildesort. af affald - udenfor boligen Nej Centralvarme eget anlæg, Ja fast brændsel eller olie Nej Tekniske installationer m.v.: Forbrugsmåling: Centralvarme fra eget anlæg, naturgas Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Vandmåling - individuel Ja Ovne Nej Vaskemaskine i boliger Nej Vandmåling - kollektiv Nej Elpaneler Nej Tostrenget vandsystem Nej Varmemåling - individuel Ja Solvarmeanlæg Nej Regnvand, nedsivn.anlæg Nej Varmemåling - kollektiv Nej Varmepumpeanlæg Nej Regnvand, genanvendelse Nej Elmåling - individuel Ja Biogasanlæg Nej Spildevand, rodzoneanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Spildevand, bioværk Nej Lejemålsoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 794,33 Lejeforhøjelse i årets løb: Ja Dato for forhøjelse: 01.07.2014 Forhøjelse pr. m2 i kr.: 18,53 Årsbasis 28.368 Forhøjelse pr. m2 i %: 2,39
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 Udgifter Ikke revideret Ikke revideret Konto Note Specifikation budget budget 2014/15 2014/15 2015/16 Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 603.181 604.000 604.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 22.586 23.000 29.000 107 * Vandafgift 14.726 58.800 53.300 109 * Renovation 8.609 14.600 14.600 110 Forsikringer 15.606 14.300 16.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 10.717 12.200 11.900 3. Målerpasning mv. 12.463 23.179 14.100 11.500 112 Bidrag til boligorganisationen: * Administrationsbidrag 74.280 74.280 79.080 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 158.987 211.280 215.380 Variable udgifter 114 * Renholdelse 71.611 95.936 99.136 115 * Almindelig vedligeholdelse 64.184 65.310 67.269 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: Afholdte udgifter 227.700 629.905 346.012 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -227.700 - -629.905-346.012 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning): 1. Afholdte udgifter - 19.000 21.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser - - -19.000-21.000 1. Drift af fællesvaskeri - 4.000 4.000 2. Andel i fællesfaciliteters drift 102 102-200 119 * Diverse udgifter 5.063 10.452 10.616 Variable udgifter i alt 140.960 175.698 181.221 Henlæggelser 120 * Planl. og periodisk vedligelseholdelse og fornyelser (konto 401) 249.000 249.000 257.000 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning kr. 12,41 pr. kvm. (konto 402) 19.000 19.000 25.000 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 5.000 5.000 7.000 124.8 Henlæggelser i alt 273.000 273.000 289.000 124.9 Samlede udgifter i alt 1.176.128 1.263.978 1.289.601
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 Udgifter Ikke revideret Ikke revideret Konto Note Specifikation budget budget 2014/15 2014/15 2015/16 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed: 1.Tab ved lejeledighed mv. 351 - - 2. Dækket af dispositionsfonden -351 - - - 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 5.904 - - 137 Ekstraordinære udgifter i alt 5.904 - - 139 Udgifter i alt 1.182.032 1.263.978 1.289.601 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 79.143 - - 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.261.176 1.263.978 1.289.601 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 Indtægter Ikke revideret Ikke revideret Konto Note Specifikation budget budget 2014/15 2014/15 2015/16 Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger -1.215.960-1.216.000-1.204.324 202 * Renter - -15.000-31.300 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat -32.978-32.978-53.977 203.9 Ordinære indtægter i alt -1.248.938-1.263.978-1.289.601 Ekstraordinære indtægter 206 * Korrektion vedr. tidligere år -12.238 - - Ekstraordinære indtægter i alt -12.238 - - 209 Indtægter i alt -1.261.176-1.263.978-1.289.601 220 Indtægter og evt. underskud i alt -1.261.176-1.263.978-1.289.601
Balance pr. 30. juni 2015 Aktiver Konto Note Specifikation 2014/15 2013/14 Anlægsaktiver 301 * Ejendommens anskaffelsessum 13.765.065 13.765.065 1. Kontantværdi pr. 01.10.2013 kr. 13.600.000 2. Heraf grundværdi kr. 1.323.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 4.691.629 4.633.127 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 18.456.694 18.398.192 304.9 Anlægsaktiver i alt 18.456.694 18.398.192 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 2. Beboerindskud 276.227 - * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 35.907 15.542 * 4. Fraflytninger 945 279.189 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 18.643 1.655 6. Andre debitorer 37.227 1.936 7. Forudbetalte udgifter 1.716 370.666 1.444 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.980.622 2.948.129 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.351.287 3.247.895 310 Aktiver i alt 21.807.981 21.646.087
Balance pr. 30. juni 2015 Passiver Konto Note Specifikation 2014/15 2013/14 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser -2.839.352-2.768.052 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) -60.869-41.869 405 * Tab ved fraflytning m.v. -21.550-66.550 406.9 Henlæggelser i alt -2.921.771-2.876.471 407 * Opsamlet resultat -241.075-194.909 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat -3.162.846-3.071.380 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum: 408 Oprindelig prioritetsgæld: Nykredit -8.455.946-8.796.146 Kommunelån Munkebo -1.852.766-10.308.712-1.852.766 409 Beboerindskud -276.227-276.227 411 Afskrivningskonto for ejendommen -7.871.755-7.473.052 412.9 Finansiering for anskaffelsessum -18.456.694-18.398.192 417 Langfristet gæld i alt -18.456.694-18.398.192 Kortfristet gæld 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber -78.528-77.685 421 * Skyldige omkostninger -101.809-62.526 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. -8.105-3. Afsluttede forbrugsregnskaber - -36.305 426 Kortfristet gæld i alt -188.442-176.515 430 Passiver i alt -21.807.981-21.646.087
Faste noter Ikke revideret budget Konto Specifikation 2014/15 2014/15 Nettokapitaludgifter, beboerbetaling Prioritering ved indekslån 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411) 398.703 399.000 101.2 Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag mv. og evt. periodiseringsudgift o.lign., men ekskl. morarenter) 349.055 360.000 101.3 Administrationsbidrag 14.207 15.000 104.2 - Rentebidrag -158.785-170.000 603.181 604.000 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 603.181 604.000 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 603.181 604.000 107 Vandafgift Vandudgifter 14.726 58.800 I alt 14.726 58.800 109 Renovation Faste renovationsudgifter 8.609 6.000 Variable renovationsudgifter - 8.100 Andet, renovation - 500 I alt 8.609 14.600 112.1 Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, kr. 3.095, i alt 74.280 74.280 114 Renholdelse Ejendomsfunktionærløn mv. 57.480 58.856 AMP og andre bidrag 9.336 9.000 Kurser, forsikringer mv. 2.555 4.880 Trappevask og anden renholdelse 2.240 23.200 I alt 71.611 95.936 115 Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 1.000 6.788 115.2 Bygning, klimaskærm 26.408 17.251 115.3 Bygning, bolig-/erhverv 916 18.887 115.4 Bygning, fælles indvendig 1.211 4.205 115.5 Bygning, tekniske installationer 32.242 13.387 115.6 Materiel 2.407 4.792 I alt 64.184 65.310 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 116.1 Terræn 34.644-116.2 Bygning, klimaskærm 112.520 429.604 116.3 Bygning, bolig-/erhverv 173 127.749 116.4 Bygning, Fælles, indvendig 3.147 3.240 116.5 Bygning, tekniske installationer 44.462 27.890 116.6 Materiel 32.753 41.422 I alt 227.700 629.905
Faste noter Ikke revideret budget Konto Specifikation 2014/15 2014/15 118 Særlige aktiviteter 118.1 Drift af fællesvaskeri Vaskemidler - 4.000 Drift af fællesvaskeri i alt - 4.000 Drift af fællesvaskeri - netto - 4.000 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift Andel i drift af ejendomsmesterkontor, servicebygning 102 - Ejendomsmesterkontor, servicebygning - netto 102 - Andel i fællesfaciliteters drift - netto 102 - Særlige aktiviteter i alt 102 4.000 119 Diverse udgifter Kontingent BL 2.912 2.800 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 33 1.000 Andre udgifter 2.118 6.652 I alt 5.063 10.452 120 Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser Samlet henlæggelse, beløb pr. kvm. kr. 162,66 249.000 249.000 202 Renter Renter af tilgodehavende i boligorganisationen, -0,19% - -15.000 I alt - -15.000 206 Korrektion vedr. tidligere år Korrektion fordeling fællesudgifter -179 - Korrektion forbrugsafgift og målerpasn. -12.058 - I alt -12.238 -
Faste noter Konto Specifikation 2014/15 301 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 13.765.065 Saldo ultimo 13.765.065 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab 35.907 I alt 35.907 305.4 Fraflytninger Fraflytninger 945 I alt 945 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab 18.643 I alt 18.643 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo -2.818.052 Forbrugt i året (konto 116) 227.700 Årets henlæggelser (konto 120) -249.000 Saldo ultimo -2.839.352 405 Tab ved fraflytning m.v. Saldo primo -66.550 Overført til andre formål 50.000 Årets henlæggelser (konto 123) -5.000 Saldo ultimo -21.550 407 Opsamlet resultat Saldo primo -194.909 Årets overskud (konto 140) -79.143 Overført til drift (konto 203.6) 32.978 Saldo ultimo -241.075 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab -78.528 I alt -78.528 421 Skyldige omkostninger Kreditorer -76.915 Diverse omkostninger -7.800 Feriepengeforpligtelse -13.719 Skyldige forbrugsafgifter -3.375 I alt -101.809 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje -8.105 I alt -8.105
Administrationens påtegning Odense, den 20. oktober 2015 Bent Bøllingtoft direktør Tina Nørmark Aae økonomichef Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Fyns almennyttige Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for ovennævnte afdeling for regnskabsåret 1. juli 2014-30. juni 2015 der omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30 juni 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014-30. juni 2015 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Odense, den 20. oktober 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nikolaj Møller Hansen Statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen Statsautoriseret revisor
Afdelingsmødets/afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. (Der henvises til en samlet regnskabspåtegning) Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. (Der henvises til en samlet regnskabspåtegning) Mette Holy Jørgensen Statsautoriseret revisor