Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Bestyrelsen for Aarhus Vand har den 7. november 2013 behandlet budgettet for 2014. I denne forbindelse har bestyrelsen godkendt taksterne, som fremgår af vedlagte bilag. Aarhus Vand A/S Bautavej 1 8210 Århus V Ref.: Per Dinesen Afd.: Økonomi Resume Samlet set stiger prisen for vand inkl. afledning og afgifter fra kr. 50,04 til 51,09 kr. svarende til 1,05 kr. pr. m3 inkl. moms. Tel. 2920 9190 Dir. 8947 1112 pdi@aarhusvand.dk www.aarhusvand.dk Der er indarbejdet konsekvenserne af to nye forhold i budgettet: Selskabsskat 10 mio. kr. Indførelse af trappemodel vedr. spildevandsafledning. Tilslutningsbidrag er justeret i henhold til betalingsvedtægterne, mens øvrige takster og gebyrer generelt er fastholdt uændret med undtagelse af de tilfælde, hvor erfaringerne har begrundet en justering (tidsforbrug, ændring materialepriser m.v.). Evt. konsekvenser af mulige ændringer i lovgivningen er ikke indarbejdet. Prisloft 2013 Vi har modtaget udkast til prisloftet for 2013 for vand den 30. august og for spildevand den 13. september. Vi har efterfølgende afgivet høringssvar til udkastet. Pr. 14. november 2013 har vi endnu ikke modtaget endeligt prisloft for 2014, da Forsyningssekretariatet er forsinkede i deres sagsbehandling. Som det fremgår nedenfor, forventer vi at holde os inden for det prisloft, vi forventer at blive tildelt for såvel vand som spildevand. I de vedtagene budgetter udnyttes prisloftet fuldt ud på vand, mens der er et ikke udnyttet prisloft vedrørende spildevand på 0,11 kr. pr. m3. c:\users\aztnbme\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\om69jbft\notat vedr takster til aarhus kommune.docx
Når endelige prisloftsafgørelser foreligger, vil vi fremsendes notat herom. Side 2 af 5
Prisloftet, som Konkurrencestyrelsen fastsætter, er inddelt i de nedenstående elementer: Driftsomkostninger Driftsomkostninger 2003-05 + prisfremskrivning Generelt effektiviseringskrav Individuelt effektiviseringskrav Nettofinansielle poster Renter og garantiprovision 1:1 omkostninger Tjenestemandspensioner, ejendomsskatter, afgift af ledningsført vand, revisionshonorar, kontingent DANVA Anlægsinvesteringer Tillæg for afskrivning af historiske investeringer frem til 31.12. 2009 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010-2012 Tillæg for planlagte investeringer i 2013 og 2014 Underdækning Pr. 31.12. 2010 Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2012 Miljø og Servicemål Udgifter til disse områder underlægges ikke benchmarking. Skal være godkendt/fastsat af byråd eller bestyrelse efter nærmere regler. Aarhus Vand A/S har fået godkendt miljø&servicemål på tkr.10.000 vedr. vand (grundvandsbeskyttelse og tilbagestrømssikring) og tkr. 2.607 vedr. spildevand (klimatilpasning) Prisloft og budget Taksterne kan vises således for vand og spildevand i forhold til udkast til prislofter for 2014 inkl. indmeldte korrektioner: Vand Spildevand Udkast til prisloft for 2014 12,98 25,42 Heraf anvendt til vejafvandingsbidrag og særbidrag - -0,99 Heraf anvendt til fast bidrag (målerabonnement) -2,36 - Heraf anvendt til andre indtægter -0,20 - Rest af prisloft til variabel takst for 2014 10,42 24,43 Budgetteret vand- og spildevandstakst for 2014 10,42 24,32 Side 3 af 5
Taksterne 2014 Priser i 2013 Priser i 2014 Vandpris 10,81 10,42 Vandafgift til staten inkl. vandindvindingsafgift 6,13 6,13 Vandafledningsbidrag 23,09 24,32 Moms 10,01 10,22 Samlet vandpris pr. m 3 inkl. moms 50,04 51,09 Trappemodel Fra 1. januar 2014 er der indført differentierede takster på spildevandsområdet, således større vandforbrugende erhvervskunder får en billigere takst end private forbrugere. Modellen medfører, at når den er fuldt ud indfaset i 2018, så vil erhvervskunder med et forbrug over 500 m3/år spare 20 % i forhold til privatkunder, mens erhvervskunder med et forbrug over 20.000 m3/år vil spare 60 %. Frem til medio oktober kunne erhvervskunderne tilmelde sig ordningen, som har været administreret af Naturstyrelsen. For Aarhus Vand ser resultatet af indførslen af trappemodellen således ud: 1.000 m3 Takst Kr./m3 Omsætning tkr. Vandforbrug 0-500 m3 14.404 24,32 350.307 Vandforbrug 501-20.000 m3 606 23,36 14.160 Vandforbrug 20.000 --> m3 217 21,40 4.640 Variabel omsætning i alt 15.227 369.107 Driftsbudgetter Hovedtallene ser således ud: tkr. Vand Spildevand Samlet Indtægter inkl. tilslutningsbidrag 189.121 422.195 611.316 Omkostninger -102.242-135.930-238.172 Resultat af primær drift 86.879 286.265 373.144 Afskrivninger -62.400-210.000-272.400 Andre driftsposter, netto 130 0 130 Resultat før finansielle poster 24.609 76.265 100.874 Renter -781-9.658-10.439 Årets resultat før skat 23.828 66.607 90.435 Det kan supplerende oplyses, at selskabets likvide årsresultat er budgetteret til -176,4 mio. kr. Side 4 af 5
Tømningsordningen Tømningsordningen er et selvstændigt takstområde. Der er tale om tømning af bundfældningstanke og samletanke, ligesom sommerhuse og kolonihavehuse, der ikke kan anvendes til helårsbeboelse, betaler tømningstakst under denne ordning. Budgettet for tømningsordningen indgår i det samlede budget for spildevand, men som et hvile i sig selv område. I budgettet for 2014 for spildevand fremgår tømningsordningen særskilt under såvel indtægter som omkostninger. Der er budgetteret med indtægter på i alt 1.300 tkr. og omkostninger på 1.300 tkr. altså et lille overskud. Taksterne er nedsat fra 609 kr. pr. tømning til 525 kr. pr. tømning da der er oparbejdet et overskud på 630 tkr. At taksten ikke nedsættes yderligere skyldes en forventning om stigende tømningspriser i fremtiden. Kommunegaranti Selskabets investeringsplan for 2014 er ligeledes behandlet og godkendt af selskabets bestyrelse den 7. november 2013. Som tidligere år vil der med hensyn til at minimere selskabets udgifter til lån være behov for en kommunegaranti til optagelse af lån hos Kommunekredit af Aarhus Kommune. For 2014 ønskes en rammebevilling til optagelse af anlægslån. Som følge af de store investeringer, der forventes på både vand og spildevandsområdet i 2014, vil det være formålstjenligt med en ramme (kommunegaranti) på 250 mio.kr samlet for vand og spildevand (lånene optages i marts 2015). Låneoptagelsen har ikke betydning for Aarhus Kommunes muligheder for låneoptagelse i øvrigt. Efter aftale med Borgmesterens Afdeling er dette forhold indarbejdet i indstillingen om forventet regnskab for 2013. Side 5 af 5