Likviditetsbudget Middelfart Spildevand A/S

Transkript

1 Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer og drift af disse anlæg. Herudover er der indeholdt betalinger til Middelfart Service A/S for de leverede ydelser. Indtægterne stammer fra vandafledningsbidrag, tilslutningsbidrag samt vejafvandingsbidrag. Derudover optages der et lån, som det også er planlagt i selskabets 10-års budget. Lånet skal dække anlægsinvesteringer i Det skal bemærkes at Middelfart Spildevand har en igangværende klagesag kørende med henblik på de i prisloftet tildelte driftsomkostninger for perioden Dette budget er lavet på baggrund af de tal som Middelfart Spildevand mener er de korrekte, og overholder derfor ikke det udmeldte prisloft mht. fordelingen af midler mellem drift og anlæg. Budgettet vil overholde prisloftet såfremt klagesagen vindes. Det overordnede budget ser ud som følger: Driftsudgifter Anlægsinvesteringer Indtægter Lån i I alt Side 1 af 8

2 Driftsudgifter Driftsudgifterne for 2012 i Middelfart Spildevand A/S er underopdelt i nedenstående tabel. Budget Middelfart Spildevand A/S Drift af renseanlæg Drift og vedligehold af kloakker og pumpestationer Tømning af slambede Drift af biler Tømningsordninger - Udgifter Tømningsordninger - Indtægter Ejendomsskatter Afdrag på lån Renteudgifter på lån Udgifter fra Service I alt En kort gennemgang af forudsætningerne for budgettet følger her: Drift af renseanlæg Der er afsat kr. til den daglige drift af renseanlæggene mv. Budgettet dækker først og fremmest udgifter til El, statsafgifter, materialer til renseanlæg, vedligeholdelse af renseanlæg, samt bortskaffelse af slam. Beløbet er 1,0 mio. kr. lavere end det som var afsat i budgettet i Det skyldes at erfaringer fra 2010 og 2011 viser at der er aktiveret regninger for dette beløb. Beløbet indeholder ikke udgifter vedr. de timer som de ansatte bruger i forbindelse med arbejdet på renseanlæggene. Disse udgifter er indeholdt i kategorien Udgifter fra Service. De vurderes at udgøre kr. i Drift og vedligehold af kloakker og pumpestationer Der er budgetteret med udgifter for kr. til vedligehold af ledninger, brønde, bassiner og pumpestationer. Beløbet er 1,0 mio. kr. lavere end det som var afsat i budgettet i Det skyldes at erfaringer fra 2010 og 2011 viser at der er aktiveret regninger for dette beløb. Det skal bemærkes at dette er eksterne udgifter. Udgifter til løn- og maskintimer kommer oveni, men disse udgifter er budgetteret for sig selv i denne oversigt under punktet Udgifter fra Service. Udgifterne til timer forventes at udgøre kr. i Side 2 af 8

3 Tømning af slambede Der forventes udgifter til hensættelser vedr. tømning af slambede for kr. i Der er primo 2011 afsat kr. til tømning af slambede, men der forventes at blive brugt af dette beløb i sidste halvdel af 2011, således at beløbet er mindre ved indgangen til Drift af biler Der budgetteres med kr. til brændstof, vedligehold, afgifter mv. til selskabets biler og maskiner. Det er en stigning på i forhold til budgettet for 2011, og dette skal ses i lyset af at selskabet løser flere opgaver selv, og dermed også bruger egne biler og maskiner. Der vil som følge heraf være en besparelse på driftsområderne, hvor vi så ikke bestiller så mange eksterne entreprenører til at løse opgaverne. Ejendomsskatter Der forventes udgifter til ejendomsskatter for kr. i Skatterne vedrører hovedsageligt grunde ved renseanlæg og bassiner. Afdrag på lån Der forventes udgifter til afdrag på lån på kr. i Der er tale om afdrag på Middelfart Spildevands 5 lån hos KommuneKredit. Det skal bemærkes at afdragene ikke indgår i resultatopgørelsen, men udelukkende fremgår af selskabets balance. Det er dog stadig en reel udgift som skal dækkes af de likvider som selskabet har. Afdragene indgår således heller ikke i de driftsudgifter der måles og styres af prisloftsekretariatet. Renteudgifter på lån Der forventes renteudgifter på kr. i 2012 vedr. Middelfart Spildevands 7 lån hos KommuneKredit. Da 2 af lånene er variabelt forrentede er der lidt usikkerhed forbundet med dette. I forbindelse med indberetninger til Prisloftssekretariatet har renteudgifterne deres egen post, og indgår derfor ikke direkte i de målte driftsomkostninger. Udgifter fra Service Budgettet omfatter udgifter til administration og løntimer fra Middelfart Service A/S. Beløbet fordeles månedligt på renseanlæg, vedligehold af ledninger, administration o.lign. I 2012 forventes driftsområdets andel af disse udgifter at udgøre kr. mens de sidste kr. vedrører anlægsarbejder. Side 3 af 8

4 Anlægsinvesteringer Anlægsbudgettet kan underopdeles på følgende måde: Anlægsbudget 2012 Kloaksanering og klimasikring Byggemodninger - Erhverv Byggemodninger - Bolig Kloak - Åbne land Kloak - Sommerhusområder Renseanlæg Administration I alt Herunder følger en kort beskrivelse af de forskellige budgetpuljer. Det skal bemærkes at der i disse projekter er indeholdt løn- og maskintimer, som forventes at udgøre i alt 3,0 mio. kr. i Kloaksanering og klimasikring Der er afsat kr. til forbedringer af kloakkerne. De afsatte midler er afsat med henblik på udførelse af følgende projekter : - Afskærende ledning øst om Middelfart (0,300 mio. kr.) - Kloaksanering og klimasikring, Kongebrovej og Skovgade (1,000 mio. kr.) - Kloaksanering af Strandvejen, Tangmosen, Kåsvænget mv. (0,230 mio. kr.) - Gågadens forlængelse, Middelfart (0,035 mio. kr.) - Fabriksvej, Nørre Aaby - Bassin (0,590 mio. kr.) - Afskæring af Harndrup Renseanlæg til Brenderup (6,120 mio. kr.) - Spildevandsrensning/minirenseanlæg i det åbne land (0,500 mio. kr.) - Bubbelvej Krakning af ledning (0,250 mio. kr.) - Altonavej Strømpeforing (0,150 mio. kr.) - Nyanlæg ved Brovejen/Odensevej(Ny Netto) (1,071 mio. kr.) - Ellemosevej Kloakfornyelse (1,416 mio. kr.) Side 4 af 8

5 - Saneringsplan, Krüger (0,350 mio. kr.) - Kloaksanering, Harndrup (2,000 mio. kr.) - Kloaksanering, Møgelvænget (1,200 mio. kr.) - Pulje til uforudsete kloakrenoveringer (2,000 mio. kr.) Byggemodninger(Erhverv) Der afsættes kr. til kloakering i forbindelse med erhvervsbyggemodninger. Beløbet fordeler sig på følgende puljer/projekter : - Separatkloakering af Munck Asfalt inkl. bassin (1,600 mio. kr.) - Bassin ved Rønnevej/Industrivænget (2,000 mio. kr.) - Pulje til byggemodninger, erhverv (3,400 mio. kr.) - Regnvandsbassin, Nyvang (1,000 mio. kr.) Byggemodninger(Bolig) Der afsættes kr. til kloakering i forbindelse med byggemodninger til boligformål. Beløbet er afsat på baggrund af forventningerne til efterspørgslen, samt kendskab til Middelfart Kommunes planer for byggemodninger på området. Der regnes med indtægter for 70% af udgifterne i form af tilslutningsbidrag, hvilket er medtaget som en særskilt post i indtægtsbudgettet. Budgettet på kr. fordeles med kr. på Assensvej Syd, to Ole Jacobsenetaper, og med kr. til øvrige boligbyggemodninger. Kloak, åbne land Der afsættes kr. til kloakering af ejendomme i det åbne land. Der vil være afledte indtægter fra dette, som kan ses i oversigten over indtægter. Dette er baseret på at der i 2011 bruges 13,0 mio. kr. på dette område. Bruges der mindre eller mere, vil beløbet i 2012 ændre sig forholdsmæssigt. Kloak, sommerhusområder Der afsættes kr. til kloakering i sommerhusområder i Beløbet er afsat til kloakering af områderne ved Varbjerg og Bro Strand. Dette er baseret på at der i 2011 bruges 15,3 mio. kr. på dette område. Bruges der mindre eller mere, vil beløbet i 2012 ændre sig forholdsmæssigt. Side 5 af 8

6 Renseanlæg Der er i 2011 afsat et beløb på kr. til investeringer på renseanlæggene. Beløbet fordeler sig på projekter på følgende måde : - Ny strukturplan, renseanlæg (3,395 mio. kr.) - Nyt indløbsbygværk, Nr. Aaby Renseanlæg (8,343 mio. kr.) - Optimering af returslamføring, Middelfart Renseanlæg (1,991 mio. kr.) - Nyt tag på pressebygning, Middelfart Renseanlæg (0,250 mio. kr.) - Fornyelse af kritiske bygværker, herunder indmåling mv. (3.549 mio. kr.) Administration Der er afsat et budget på kr., som fordeler sig på to projekter. Der afsættes kr. til en ny administrationsbygning og kr. til fornyelse af bilparken. Side 6 af 8

7 Indtægter Indtægterne er uddybet i nedenstående oversigt. Indtægter - Budget 2012 Vandafledningsbidrag Tilslutningsbidrag - Erhverv Tilslutningsbidrag - Bolig Tilslutningsbidrag - Åben land Vejafvandingsbidrag I alt Her følger en kort gennemgang af beregningerne bag indtægterne. Der er regnet med indtægter fra følgende takster Takst ekskl. moms Takst inkl. moms Vandafledningsbidrag 40,00 kr. pr. m3 50,00 kr. pr. m3 Tilslutningsbidrag kr kr. Det skal bemærkes, at tilslutningsbidraget er steget forhold til Dette skyldes at der tages udgangspunkt i Indeks for jordarbejder fra Danmarks Statistik, som sidste år udgjorde 165,51 men i år udgør 170,10. Vandafledningsbidrag Vandafledningsbidraget er fastsat med udgangspunkt i det udmeldte prisloft fra Forsyningssekretariatet. Der er taget udgangspunkt i mængderne fra 2010, som var en vandmængde på m3 og 83 tilslutningsbidrag. Vandafledningsbidraget er ud fra dette i 2012 fastsat til 40,00 kr. pr. m3 ekskl. moms. Vejafvandingsbidrag Der opkræves et vejafvandingsbidrag hos Middelfart Kommune. Bidraget svarer til 1,5 % af de forventede afholdte anlægsudgifter der vedrører ledningsnettet i det pågældende år. Dette er i 2012 anslået til 1,5% af kr., hvilket giver kr. Side 7 af 8

8 Tilslutningsbidrag(Erhverv) Der budgetteres med indtægter for kr. i Indtægten er baseret på forventningerne til årets salg af erhvervsjord. Tilslutningsbidrag(Bolig) Der budgetteres med indtægter for kr. i Indtægten er baseret den forventede mængde af byggemodnede boliger i Der regnes med at vi i gennemsnit får 70% af byggemodningernes udgifter ind, afhængig af typen af boliger. Ved byggemodningernes afslutning afregnes der med kommunen som derefter opkræver tilslutningsbidrag fra den senere køber. Tilslutningsbidraget udgør kr. pr. bolig ekskl. moms. Kloak, åbne land - Indtægter Der forventes 66 tilslutningsbidrag á 60% af den fulde takst, da det kun er spildevand der tilsluttes til i denne omgang. Det giver en forventet indtægt på kr. Konklusion Der optages et lån på 28,9 mio. kr. til at dække de anlægsinvesteringer der ikke kan opkræves via taksterne. Der forventes at kassebeholdningen primo 2012 er på 0 kr. Hvis der viser sig nævneværdige afvigelser til dette, vil det blive taget i betragtning ved låneoptagelsen i Dette overholder budgettet fra det senest udarbejdede 10-års budget, hvor der var budgetteret med en låneoptagelse på 30,1 mio. kr. Side 8 af 8