NØRREMØLLECENTRET, DE 17 BOLIGER Regnskab for 2017
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.
Resultatopgørelse for 2017 Kto. Note Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter -816.306-842.490-810.243 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter -7-10 -7 107 Vandafgift -27.468-35.000-29.526 109 Renovation -63.453-65.000-64.097 110 Forsikringer -13.174-17.000-12.896 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer -132.250-145.000-128.514 3. Fyringskontrol -12.691-10.000-6.994 112 Administration mv. 1. Administration -56.523-65.000-52.000 1. Opstilling af regnskab -8.875 0-17.500 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt -314.441-337.010-311.533 Variable udgifter 114 Renholdelse -51.037-50.000-44.880 115 2 Alm. vedligeholdelse -54.531-65.000-85.181 116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelser: 3 1. Vedl. og fornyelse 5.938-50.000 28.032 3. Heraf dækkes af henlæggelse -5.938 50.000-28.032 117 Istandsættelse ved fraflytning: 1. Afholdte udgifter -8.938-10.000-11.578 2. Heraf dækkes af henlæggelse 8.938 10.000 11.578 119 4 Diverse -10.705-15.000-9.524 119.9 Variable udgifter i alt -116.273-130.000-139.585 Henlæggelser 120 5 Planl. og periodisk vedl. og fornyelser -80.000-80.000-50.000 121 6 Istandsættelse ved fraflytning -25.000-25.000-22.700 124.8 Henlæggelser i alt -105.000-105.000-72.700 119.9 Ordinære udgifter i alt -1.352.020-1.414.500-1.334.061 Ekstraordinære udgifter 130 1. Tab ved fraflytninger 0 0 0 119.9 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 139 Udgifter i alt -1.352.020-1.414.500-1.334.061 140 Årets overskud henlægges til: 2. Overført til samlet resultat -112.294-45.800-12.869 Udgifter og underskud -1.464.314-1.460.300-1.346.930 Ordinære indtægter 201 Bolig afgifter og lejer: 1. Beboelser 1.460.334 1.460.300 1.344.768 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.460.334 1.460.300 1.344.768 Ekstraordinære poster 207 Ekstra ordinære indtægter 3.980 0 2.162 209 Indtægter i alt 1.464.314 1.460.300 1.346.930
Balance pr. 31. december 2017 Aktiver Kto. Note 2017 2016 Anlægsaktiver 301 7 Ejendommens anskaffelsessum 27.348.023 27.348.023 304.9 Anlægsaktiver i alt 27.348.023 27.348.023 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 8 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 123.186 88.368 6. Andre debitorer 0 0 2. Bankindestående 643.762 481.515 309.9 Omsætningsaktiver i alt 766.948 569.883 310 Aktiver i alt 28.114.971 27.917.906
Balance pr. 31. december 2017 Passiver Kto. Note 2017 2016 Henlæggelser 401 9 Plan. og periodisk vedl. og fornyelser 330.837 256.775 402 10 Istandsættelse ved fraflytning 91.845 75.783 Henlæggelser i alt 422.682 332.558 Opsamlet resultat 407 11 Akkumuleret underskud -149.666-261.960 Henlæggelser og underskud i alt 273.016 70.598 Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Kommunekredit 20.529.236 21.278.488 2. Kommunekredit 142.968 146.446 3. Ekstra Kommunefinansiering 43.702 43.702 Prioritetsgæld i alt 20.715.906 21.468.636 Grundkapitalindskud 1.914.361 1.914.361 409 Beboerindskud 543.150 543.150 411 Afskrivningskonto for ejendomme 4.170.796 3.418.066 412.9 Prioritetsgæld m.m. 27.344.213 27.344.213 414 Andre beboerindskud: retableringspligt 3.810 3.810 417 Langfristet gæld i alt 27.348.023 27.348.023 Kortfristet gæld 421 12 Skyldige omkostninger: 231.418 226.510 423 Forudbetalte lejer 0 7.859 425 Anden kortfristet gæld 14.929 15.648 Mellemregning BRK 247.586 249.268 426 Kortfristet gæld i alt 493.932 499.285 Gæld i alt 27.841.955 27.847.308 430 Passiver i alt 28.114.971 27.917.906
Noter Resultat Resultat 2017 2016 Note 1. Nettokapitaludgifter 101.1 Henlagt til prioritetsafdrag 752.730 744.060 101.2 Prioritetsrenter inkl. administrationsbidrag 238.954 246.526 104 Afdragsbidrag -135.110-137.304 Rentebidrag -40.269-43.039 816.306 810.243 Note 2. Alm. vedligeholdelse 115.3 Bygning, Bolig-/erhversvdel 7.780 19.854 115.4 Bygning, Fæles indvendig 5.769 3.049 115.5 Bygning, teknisk installationer 0 0 115.6 Materiel 32.158 62.158 115.7 Inventar og udstyr 3.154 120 115.8 Øvrige dele og anlæg 0 0 115.8 Diverse 5.670 0 54.531 85.181 Note 3. Planl. og periodisk vedl. og fornyelser 115.3 Bygning, Bolig/-erhvervsdel 0 4.352 115.5 Bygning, teknisk installationer 0 0 115.6 Materiel 0 23.680 115.8 Øvrig dele og anlæg 5.938 0 Note 4. Diverse udgifter 5.938 28.032 PBS 1.341 1.188 You See 8.964 7.936 Porto 400 400 10.705 9.524 Note 5. Planl. og periodisk vedl. og fornyelser Fælles henlæggelser 80.000 50.000 Note 6. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Den henlagte beløb andrager 22 pr. m2 1.135 m2 eksl. fællesarealer Note 7. Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 27.348.023 27.137.240 Tilgang i årets løb 0 210.783 Afgang i årets løb 0 0 27.348.023 27.348.023 Note 8. Afsluttede forbrugsregnskab Varme 7.504-25.463 El 115.682 113.831 123.186 88.368
Noter Resultat Resultat 2017 2016 Note 9. Planl. og periodisk vedl. og fornyelser 401 Saldo primo 256.775 234.807 401.1 Anvendt i årets løb -5.938-28.032 401.2 Henlagt i årets løb 80.000 50.000 330.837 256.775 Note 10. Istandsættelse ved fraflytning 402 Saldo primo 75.783 64.661 402.1 Anvendt i årets løb -8.938-11.578 402.2 Henlagt i årets løb 25.000 22.700 91.845 75.783 Note 11. Opsamlet resultat Saldo primo 261.960 274.829 Tilgang i årets løb -112.294-12.869 149.666 261.960 Note 12. Skyldige omkostninger Omkostninger 231.418 226.510 Diverse 0 0 231.418 226.510