1 REGNSKAB FOR 2018 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 31 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 03100 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab Birkevej Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Adresse Paradisvej 1 A Birkevej Postboks 190 3730 Nexø 3770 Allinge 3700 Rønne Tlf.: 56493917 Tlf.: 56920000 Fax.: 56492917 Fax: 56920001 E-mail: mail@bak-bornholm.dk E-mail: post@brk.dk www.bornholmsboligselskab.dk CVR-nr. 13 25 07 74 Boliger: Rum m2 Type Antal boliger Bruttoetageareal Lejemålsenheder 1 33 ungdomsboliger 4 132 4 2 65 familieboliger 9 585 9 3 83 familieboliger 2 166 2 4 101 familieboliger 1 101 1 16 984 16 Støtteart: Art Antal lejemål Bruttoetageareal Opført med støtte efter boligbyggeriloven ældreboligloven eller lov om almene boliger 16 984 Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lav byggeri 16 984 Tekniske installationer: Opvarmning: Vaskemaskine x delvis Centralvarme/oliefyr Køleskab x El x Komfur x Fjernvarme Emhætte x Varmepumpeanlæg x Bad, kar Bad, bruser x Målinger (individuel/kollektiv) Varme I Affald: Vand I Kildesortering uden for boligen x El I Antenneforhold Afregning af forbrugsafgifter Lejers private antenne Varme I Afd. fællesantenneanlæg x Vand og vandafledning I Ekstern signalforsyning El I Dato for ibrugtagning: 01.06.1987 Matr. nr.: 345 a m.fl. Matr. tekst: Allinge-Sandvig markjorder BBR-ejendomsnr.: 003629 Boligleje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31.12.2018 849,23 Lejeforhøjelse i årets løb NEJ
2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018 Resultatopgørelse Budget Budget 2018 Indeværende år Næste år 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 327.400,50 334.500 331.000 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 16.628,16 42.000 42.000 109 2 Renovation 51.195,56 51.700 51.700 110 Forsikringer 9.066,27 13.000 13.000 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 1.300,61 2.100 1.800 112 3 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 72.560,00 72.600 73.400 2. Dispositionsforndsbidrag 0,00 72.560,00 9.300 9.600 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 150.750,60 190.700 191.500 VARIABLE UDGIFTER 115 4 Almindelig vedligeholdelse 53.600,94 51.000 53.000 116 5 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 49.102,74 155.245 177.760 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -49.102,74 0,00-155.245-177.760 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 0,00 20.000 20.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser 0,00 0,00-20.000-20.000 119 6 Diverse udgifter 6.059,56 7.800 7.850 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 59.660,50 58.800 60.850 HENLÆGGELSER 120 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 188.000,00 188.000 195.950 121 8 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 14.000,00 14.000 14.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 202.000,00 202.000 209.950 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 739.811,60 786.000 793.300
3 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018 Resultatopgørelse Budget Budget 2018 Indeværende år Næste år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 46.312,01 46.400 48.800 2. Renter m.v. 23.985,95 23.500 21.400 3. Administrationsbidrag 4.191,80 74.489,76 4.700 4.300 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 74.489,76 74.600 74.500 139 UDGIFTER I ALT 814.301,36 860.600 867.800 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 43.337,39 0,00 0,00 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 857.638,75 860.600 867.800 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 9 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 718.814,16 718.950 723.800 2. Almene ungdomsboliger 116.823,36 835.637,52 116.700 116.700 202 10 Renter 1.001,23 3.950 6.000 203 Andre ordinære indtægter 6. Overført fra opsamlet resultat 21.000,00 21.000 21.300 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 857.638,75 860.600 867.800 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 208.9 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 0,00 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 857.638,75 860.600 867.800 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT 857.638,75 860.600 867.800
4 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Indeværende år Sidste år 301 11 Ejendommens ansk.sum: 7.063.999,57 7.063.999,57 1. kontantværdi 2017 kr. 4.500.000 2. heraf grundværdi kr. 1.171.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 2.180.069,49 2.180.069,49 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 9.244.069,06 9.244.069,06 303 12 Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 902.453,17 948.765,18 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 10.146.522,23 10.192.834,24 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 13 Tilgodehavender: 6. Andre debitorer 6.726,56 6.687,77 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.352.393,53 1.185.049,01 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.359.120,09 1.191.736,78 310 AKTIVER I ALT 11.505.642,32 11.384.571,02
5 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018 PASSIVER HENLÆGGELSER Indeværende år Sidste år 401 14 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 821.122,06 682.224,80 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 193.354,85 179.354,85 405 15 Tab ved fraflytning m.v. 14.969,43 14.969,43 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 1.029.446,34 876.549,08 407 16 Opsamlet resultat 86.733,31 64.395,92 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 1.116.179,65 940.945,00 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 9. Landsbyggefonden 1.321.613,00 1.321.613,00 409 Beboerindskud 118.900,00 118.900,00 411 Afskrivningskonto for ejendommen 7.803.556,06 7.803.556,06 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 9.244.069,06 9.244.069,06 413 Andre lån: Forbedringsarbejder m.v. 902.453,17 948.765,18 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 83.218,00 83.218,00 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 10.229.740,23 10.276.052,24 KORTFRISTET GÆLD 421 17 Skyldige omkostninger: 3. Kreditorer 5.825,75 13.715,88 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. 9.160,38 9.121,59 425 18 Anden kortfristet gæld: 2. Regulering af grundskyld 105.199,52 105.199,52 3. Afsluttet antenneregnskab 39.536,79 144.736,31 39.536,79 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 159.722,44 167.573,78 430 PASSIVER I ALT 11.505.642,32 11.384.571,02
6 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2018 Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Næste år Note konto 1 Nettokapitaludgifter: Prioritering med nominallån/indexlån/rentesikring: 101 Afdrag nom. lån 0,00 1.500 500 101 Renter nom.lån 0,00 3.000 500 105.1 Udamort. ydelse Dispositionsfonden 109.133,50 110.000 110.000 105.2 Udamort. ydelse Landsdispositionsfonden 218.267,00 220.000 220.000 327.400,50 334.500 331.000 2 109 Renovation: Renovationsafgift 30.027,56 30.400 30.400 Miljøafgift 21.168,00 21.300 21.300 51.195,56 51.700 51.700 3 112 Administrationsbidrag: Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 4.535,00 4.535 4.585 4 115 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 14.648,99 10.000 9.000 2. Bygning, klimaskærm 16.259,37 10.000 10.000 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 2.421,35 13.000 13.000 5. Bygning, tekniske installationer 20.271,23 18.000 21.000 53.600,94 51.000 53.000 5 116 Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn 31.250,30 41.860 60.958 2. Bygning, klimaskærm 0,00 11.758 19.080 3. Bygning, bolig- /erhvervsenhed 7.071,75 68.463 61.798 5. Bygning, tekniske installationer 10.780,69 33.164 35.924 9. - Dækkes af tidl. henlæggelser -49.102,74-155.245-177.760 0,00 0 0 6 119 Diverse udgifter: Kontingent BL 2.090,56 2.100 2.150 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 3.969,00 5.700 5.700 6.059,56 7.800 7.850 7 120 Henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Der foretages henlæggelse til én samlet henlæggelseskonto. Henlæggelse pr. m2 pr. år udgør kr. 191,06 191 199 8 121 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning: Der er pr. m2 i regnskabsåret henlagt kr. 14,23 14 14 9 201 Boligafgift og leje: Lejen udgør pr. m2 849,23 731 736 10 202 Renter: Renter af tilgodehavende hos Boligorganisationen 0,07 % 1.001,23 3.950 6.000
7 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar - 31. december 2018 Note konto Indeværende år Sidste år 11 301 Anskaffelsessum: 7.063.999,57 7.063.999,57 12 303 Forbedringsarbejder: Saldo primo 948.765,18 993.644,36 Forbedringsarbejder i året 30.400,00 0,00 Tilskud i året -30.400,00 0,00 Afdrag -46.312,01-44.879,18 Bogført værdi ultimo 902.453,17 948.765,18 Lånefinansiering 902.453,17 948.765,18 Underfinansiering 0,00 0,00 13 305 Tilgodehavender: 6.726,56 6.687,77 14 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Saldo primo 682.224,80 735.734,10 Henlæggelser i året (konto 120) 188.000,00 181.500,00 Forbrug i året (konto 116) -49.102,74-235.009,30 Saldo ultimo 821.122,06 682.224,80 15 405 Tab ved fraflytninger: Saldo primo 14.969,43 20.121,43 Forbrug i året (konto130) 0,00-5.152,00 Saldo ultimo 14.969,43 14.969,43 16 407 Opsamlet resultat: Saldo primo 64.395,92 65.062,24 Overskud i året (konto 140) 43.337,39 8.833,68 Overført til drift (konto 203) -21.000,00-9.500,00 Saldo ultimo 86.733,31 64.395,92 17 421 Skyldige omkostninger: Håndværkerkreditorer 5.825,75 13.715,88 18 425 Anden kortfristet gæld: Reguleringskonto: Regulering af grundskyld 105.199,52 105.199,52 Afsluttet antenneregnskaber: Saldo primo 39.536,79 39.536,79