Jens Munks Vej 2 Vindeby 5700 Svendborg. august 2016 J.nr. G3613/ODJ Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Knud Erik Sørensen om optagelse af lån på DKK 1.500.00 til finansiering af anlægsudgifter til vandforsyning, fremsendes hermed KommuneKredits forslag til lånoptagelsen: Kontaktperson: Ole Ellyton Dyhr direkte tlf. nr. 3369 7610 Kunde@Kommunekredit.dk Lån med fast rente () Valuta: Hovedstol: Kursværdi i DKK: Lånetype: DKK DKK 1.500.00 DKK 1.500.00 Lån med fast rente pr. 0.08.2016: betalinger: beregningsmetode: Udbetaling: 1,35% p.a. Kvartårligt 30 dage pr. md./360 dage pr. år. august 2016 Første rentebetaling Sidste aftalte rentebetaling:. november 2016 5. august 201 stype: Første afdrag: Sidste afdrag: Annuitetslån. november 2016 5. august 201 Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: Effektiv debitorrente: Ingen % p.a. af restgælden. 1,36% lån er principielt inkonverterbare og kan således kun indfries helt eller delvis før udgangen af aftaleperioden mod betaling af kompensationsrente efter nærmere aftale. KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K Telefon 3311 1512 Telefax 3391 1521 www.kommunekredit.dk email: kk@kommunekredit.dk CVRnr.: 2212 8612 EANnr.: 5790001265762 Side 1 /7
Vi gør opmærksom på, at den skattemæssige behandling af lån og finansielle instrumenter i øvrigt afhænger af det enkelte selskabs situation, samt at skattebehandlingen kan ændre sig som følge af ændringer i lovgivningen eller selskabets forhold i øvrigt. Vi anbefaler derfor, at der søges uafhængig rådgivning i relation til de juridiske, de regnskabs og skattemæssige aspekter, der gør sig gældende for jeres selskab inden der optages lån mv. Låneforslaget er betinget af, at KommuneKredit kan godkende lånets formål jf. de gældende regler for kommunal garantistillelse, og at alle relevante informationer om låneoptagelsen er KommuneKredit i hænde. Ved ansøgning om lån bedes følgende informationer fremsendt til KommuneKredit: 1. Dokumentation for låntagers/selskabets beslutning om låneoptagelsen, som fx referat fra et bestyrelsesmøde, en generalforsamling eller lignende jf. selskabets vedtægter. Såfremt beslutningskompetencen er delegeret til formand, direktion, økonomiafdeling eller andre, skal dette dokumenteres. 2. Kopi af kommunalbestyrelsens beslutning om garantistillelse. Alternativt et brev fra den eller de garanterende kommune(r) om den tiltrådte garantistillelse (gælder ikke kunder med kommunal ejerandel). 3. Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal foretages, evt. med henvisning til lovhjemmel i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.". Kopi af de senest godkendte vedtægter for det selskab som kommunen garanterer for, og som skal optage lånet, samt selskabets CVR nummer. 5. Dokumentation for udpegelsen af de tegningsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af bekræftelse på konstituering af bestyrelse mv. Delegation af tegningsret er ikke automatisk også en delegation af beslutningskompetence. Anmodning om lån i KommuneKredit skal ske skriftligt pr. brev eller email. KommuneKredit skal have oplysning om hvilket forslag til finansiering som ønskes effektueret. Hvis der er ændringer til det foreslåede låns størrelse, udbetalingstidspunkt, afdrags eller betalingsterminer mv. skal dette samtidig oplyses. I skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med lån i KommuneKredit er brug for, at både selskabet som låntager og kommunen som garant underskriver gældsbrevet behørigt. Derfor anbefaler vi, at der tages kontakt til KommuneKredit vedrørende låneoptagelse, i god tid inden lånet ønskes udbetalt. Accept af låneforslag og fremsendelse af informationer kan fremsendes på kunde@kommunekredit.dk eller til vores adresse : KommuneKredit Kultorvet 16 1175 København K, Att. Udlånsafdelingen Side 2 /7
Det bemærkes, at etablering af lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne, og at ændringer i rentesatser og vilkår for etableringen kan forekomme indtil endelig accept foreligger. Vi ser frem til jeres beslutning med hensyn til lånoptagelsen. Med venlig hilsen Tabita Falk Thorsen Ole Ellyton Dyhr Følgende materiale vedlægges: soversigt Side 3 /7
Kontrakt: 20166281F Journalnr.: G3613 0.08.2016 0.11.2016 12.635,92 06.02.2017 12.678,57 0.05.2017 12.721,36 0.08.2017 06.11.2017 er pr. år: stid i år: 1.500.00 5.062,50 17.698,2 1.87.36,08 5.019,85 17.698,2 1.7.685,51.977,06 17.698,2 1.61.96,15 12.76,29.93,13 17.698,2 1.9.199,86 12.807,37.891,05 17.698,2 1.36.392,9 05.02.2018 12.850,60.87,82 17.698,2 1.23.51,89 0.05.2018 12.893,97.80,5 17.698,2 1.10.67,92 06.08.2018 12.937,9.760,9 17.698,3 1.397.710,3 05.11.2018 12.981,15.717,27 17.698,2 1.38.729,28 0.02.2019 13.02,96.673,6 17.698,2 1.371.70,32 06.05.2019 13.068,92.629,50 17.698,2 1.358.635,0 05.08.2019 13.113,03.585,39 17.698,2 1.35.522,37 0.11.2019 13.157,29.51,1 17.698,3 1.332.365,08 0.02.2020 13.201,69.96,73 17.698,2 1.319.163,39 0.05.2020 13.26,25.52,18 17.698,3 1.305.917,1 0.08.2020 13.290,95.07,7 17.698,2 1.292.626,19 0.11.2020 13.335,81.362,61 17.698,2 1.279.290,38 0.02.2021 13.380,82.317,61 17.698,3 1.265.909,56 0.05.2021 13.25,98.272, 17.698,2 1.252.83,58 0.08.2021 13.71,29.227,13 17.698,2 1.239.012,29 0.11.2021 13.516,76.181,67 17.698,3 1.225.95,53 0.02.2022 13.562,38.136,05 17.698,3 1.211.933,15 0.05.2022 13.608,15.090,27 17.698,2 1.198.30 0.08.2022 13.65,08.0,35 17.698,3 1.18.670,92 0.11.2022 13.700,16 3.998,26 17.698,2 1.170.970,76 06.02.2023 13.76,0 3.952,03 17.698,3 1.157.22,36 0.05.2023 13.792,79 3.905,63 17.698,2 1.13.31,57 0.08.2023 13.839,3 3.859,08 17.698,2 1.129.592,23 06.11.2023 13.886,05 3.812,37 17.698,2 1.115.706,18 Side /7
Kontrakt: 20166281F Journalnr.: G3613 er pr. år: stid i år: 05.02.202 13.932,91 3.765,51 17.698,2 1.101.773,27 06.05.202 13.979,9 3.718,8 17.698,2 1.087.793,33 05.08.202 1.027,12 3.671,30 17.698,2 1.073.766,21 0.11.202 1.07,6 3.623,96 17.698,2 1.059.691,75 0.02.2025 1.121,96 3.576,6 17.698,2 1.05.569,79 05.05.2025 1.169,62 3.528,80 17.698,2 1.031.00,17 0.08.2025 1.217,5 3.80,98 17.698,3 1.017.182,72 0.11.2025 1.265,3 3.32,99 17.698,2 1.002.917,29 0.02.2026 1.313,58 3.38,85 17.698,3 988.603,71 0.05.2026 1.361,89 3.336,5 17.698,3 97.21,82 0.08.2026 1.10,36 3.288,07 17.698,3 959.831,6 0.11.2026 1.58,99 3.239,3 17.698,2 95.372,7 0.02.2027 1.507,79 3.190,63 17.698,2 930.86,68 0.05.2027 1.556,75 3.11,67 17.698,2 916.307,93 0.08.2027 1.605,88 3.092,5 17.698,2 901.702,05 0.11.2027 1.655,18 3.03,2 17.698,2 887.06,87 0.02.2028 1.70,6 2.993,78 17.698,2 872.32,23 0.05.2028 1.75,27 2.9,16 17.698,3 857.587,96 0.08.2028 1.80,06 2.89,36 17.698,2 82.783,90 06.11.2028 1.85,03 2.8,0 17.698,3 827.929,87 05.02.2029 1.90,16 2.79,26 17.698,2 813.025,71 0.05.2029 1.95,6 2.73,96 17.698,2 798.071,25 06.08.2029 15.00,93 2.693,9 17.698,2 783.066,32 05.11.2029 15.055,57 2.62,85 17.698,2 768.010,75 0.02.2030 15.106,39 2.592,0 17.698,3 752.90,36 06.05.2030 15.157,37 2.51,05 17.698,2 737.76,99 05.08.2030 15.208,53 2.89,90 17.698,3 722.538,6 0.11.2030 15.259,86 2.38,57 17.698,3 707.278,60 0.02.2031 15.311,36 2.387,07 17.698,3 691.967,2 05.05.2031 15.363,03 2.335,39 17.698,2 676.60,21 0.08.2031 15.1,88 2.283,5 17.698,2 661.189,33 0.11.2031 15.66,91 2.231,51 17.698,2 65.722,2 Side 5 /7
Kontrakt: 20166281F Journalnr.: G3613 er pr. år: stid i år: 0.02.2032 15.519,11 2.179,31 17.698,2 630.203,31 0.05.2032 15.571,9 2.126,9 17.698,3 61.631,82 0.08.2032 15.62,0 2.07,38 17.698,2 599.007,78 0.11.2032 15.676,77 2.021,65 17.698,2 583.331,01 0.02.2033 15.729,68 1.968,7 17.698,2 567.601,33 0.05.2033 15.782,77 1.915,65 17.698,2 551.818,56 0.08.2033 15.836,0 1.862,39 17.698,3 535.982,52 0.11.2033 15.889,8 1.808,9 17.698,2 520.093,0 06.02.203 15.93,11 1.755,31 17.698,2 50.19,93 0.05.203 15.996,92 1.701,51 17.698,3 88.153,01 0.08.203 16.050,91 1.67,52 17.698,3 72.102,10 06.11.203 16.105,08 1.593,3 17.698,2 55.997,02 05.02.2035 16.159,3 1.538,99 17.698,2 39.837,59 07.05.2035 16.213,97 1.8,5 17.698,2 23.623,62 06.08.2035 16.268,69 1.29,73 17.698,2 07.35,93 05.11.2035 16.323,60 1.37,82 17.698,2 391.031,33 0.02.2036 16.378,69 1.319,73 17.698,2 37.652,6 05.05.2036 16.33,97 1.26,5 17.698,2 358.218,67 0.08.2036 16.89, 1.208,99 17.698,3 31.729,23 0.11.2036 16.55,09 1.153,3 17.698,3 325.18,1 0.02.2037 16.600,93 1.097,50 17.698,3 308.583,21 0.05.2037 16.656,95 1.01,7 17.698,2 291.926,26 0.08.2037 16.713,17 985,25 17.698,2 275.213,09 0.11.2037 16.769,58 928,8 17.698,2 258.3,51 0.02.2038 16.826,18 872,25 17.698,3 21.617,33 0.05.2038 16.882,96 815,6 17.698,2 22.73,37 0.08.2038 16.939,9 758,8 17.698,2 207.79,3 0.11.2038 16.997,12 701,31 17.698,3 190.797,31 0.02.2039 17.05,8 63,9 17.698,2 173.72,83 0.05.2039 17.112,0 586,38 17.698,2 156.630,79 0.08.2039 17.169,79 528,63 17.698,2 139.61,00 0.11.2039 17.227,7 70,68 17.698,2 122.233,26 Side 6 /7
Kontrakt: 20166281F Journalnr.: G3613 er pr. år: stid i år: 06.02.200 17.285,89 12,5 17.698,3 10.97,37 0.05.200 17.3,23 35,20 17.698,3 87.603,1 06.08.200 17.02,76 295,66 17.698,2 70.200,38 05.11.200 17.61,50 236,93 17.698,3 52.738,88 0.02.201 17.520,3 177,99 17.698,2 35.218,5 06.05.201 17.579,56 118,86 17.698,2 17.638,89 05.08.201 17.638,89 59,53 17.698,2 Side 7 /7