Boligorganisation: Boligforeningen Ungdomsbo Nygårdsvej 37 6700 Esbjerg Telefon 76 13 50 50 Tilsynsførende kommune: Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 76 16 16 16 Side 1 LBF boligorg.nr. 0378 Afdeling 28 LBF afd. nr. 5801 Niels Engers Vej 10-12 og Hovedgaden 15 Lejemål Almene familieboliger 2 rum 2 130,0 1 2,0 3 rum 6 536,4 1 6,0 Almene ungdomsboliger 1 rum 3 103,7 1 3,0 1½ og 2 rum 6 310,4 1 6,0 Lejemålsoplysninger i alt 17 1.080,5 17,0 Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Beboerfaciliteter: Tekniske installationer m.v.: Beboerhus Nej Køleskab Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Komfur Ja Gæsteværelse Nej Bad Ja Matrikelnr./tekst: BBR-ejendomsnr.: Vaskeri Maskinvaskeri 327 B Odden By Nordby 11076 Kildesortering af affald Uden for boligen 91 A Odden By, Nordby 53623 Vandmåling Posthuset: Kollektiv 91 A Odden By, Nordby 53631 N. Engers Gården: Individuel Varmemåling Individuel El-måling Individuel Varmeforsyning Fjernvarme Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.): 725,61 Lejeforhøjelse i regnskabsåret: Dato for lejeregulering 01-10-17 Forhøjelse pr. m² i kr.: 6,02 Forhøjelse pr. m² i %: 0,84 Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.): Kommentarer til regnskabet: Antal Bruttoetageareal Á lejemålsenhed lejemål i alt m² Byggeart: Antal Bruttoetageareal lejemål i alt m² Boliger i etagebyggeri 9 414,0 Boliger i tæt/lavt byggeri 8 666,4 Antal lejemålsenheder Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato Skæringsdato lejemål i alt m² offentlig støtte byggeregnskabs/drift 17 1.081,0 06-11-1987 01-07-1988 Regnskab for 2017/2018 6.504 Eventualforpligtelser: Statens Administration har d. 22. september 2016 meddelt, at 2 statslån på i alt kr. 584.657 forfalder til betaling den 10. juli 2018, idet der er gået 45 år fra statslånenes udbetaling. Der er d. 18. september 2018 indgået aftale om afdragsordning med Udbetaling Danmark. Første afdrag kr. 14.600 skal betales d. 1. januar 2019. Årets overskud udgør kr. 9.620,27 Overskuddet på kr. 9.620,27 overføres til resultatkontoen, som herefter udgør et samlet underskud på kr. 44.611,89. Dette beløb afvikles over budgetterne for de kommende år. Indtægter Afdelingen har lavere renteindtægter, da markedsafkast udgør 0,15% mod budgetteret 0,25%. Kapitaldepotet der blev oprettet ifm. 5. dels løsning er ved at være tømt og aftrapning gør, at der i året er overført lavere beløb end budgetteret (t.kr. 224 mod budgetteret t.kr. 270). Afdelingen har modtaget kr. 15.500 i tilskud fra foreningen svarende til udgiften for afvikling af opsamlet underskud (kto. 133). Udgifter Lavere udgifter til vand, renovation, forbrug til fællesarealer, renholdelse og alm. vedligeholdelse. Modregnet højere udgifter til diverse. Der har i regnskabsåret været 5 flytninger - svarende til en flytteprocent på 29,4% - mod tidligere år 1, 2, og 6 flytninger. *)Budgettal er ikke underlagt revision.
RESULTATOPGØRELSE FOR 2017/2018 Side 2 Resultat *) Budget *) Budget Konto Note 2017/2018 2017/2018 2018/2019 nr. nr. (kr. ) (kr. ) (kr. ) UDGIFTER : 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 63.478,00 63.500 63.500 106 Ejendomsskatter 18.730,60 18.700 18.700 107 Vandafgift og vandafledningsafgift 16.293,37 27.700 42.000 Målerpasning - vand 2.720,00 2.700 2.600 109 Renovation 8.765,72 28.100 28.100 110 Forsikring 20.801,81 21.400 21.600 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 21.808,66 29.200 28.700 3. Målerpasning m.v. - varme/el 11.702,66 33.511,32 11.500 5.300 112 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd. 20.000,00 20.000 20.000 Administrationsgebyr kr. 2.934 pr. lme. 49.878,00 69.878,00 49.900 49.900 113.9 OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT 170.700,82 209.200 216.900 VARIABLE UDGIFTER : 114 2 Renholdelse 68.637,06 74.600 86.500 115 3 Almindelig vedligeholdelse 39.811,11 53.000 45.000 116 3 Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser: 1. Afholdte udgifter 123.682,24 241.500 110.300 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -123.682,24 0,00-241.500-110.300 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) 794,80 2.200 2.900 3. Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation) 729,00 1.500 1.700 119 4 Diverse udgifter 12.894,53 9.200 16.800 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 122.866,50 140.500 152.900 120 Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401) 141.100,00 141.100 101.100 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 141.100,00 141.100 101.100 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 498.145,32 554.300 534.400 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER : 3. Administrationsbidrag 0,00 0,00 0 61.700 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (kt. 303.2) 481.044,36 2. Renter m.v. 192.472,82 3. Administrationsbidrag 27.745,82 4. Ydelsesstøtte -201.244,41 500.018,59 502.100 506.600 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 4. Særstøttelån 52.380,48 52.400 52.400 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (kt. 407.1) 15.500,00 15.500 18.000 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 567.899,07 570.000 638.700 139 UDGIFTER I ALT 1.066.044,39 1.124.300 1.173.100 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0,00 2. Overført til opsamlet resultat 9.620,27 9.620,27 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 1.075.664,66 1.124.300 1.173.100
Side 3 RESULTATOPGØRELSE FOR 2017/2018 Resultat *) Budget *) Budget Konto Note 2017/2018 2017/2018 2018/2019 nr. nr. (kr. ) (kr. ) (kr. ) INDTÆGTER : ORDINÆRE INDTÆGTER: 201 Boligafgifter & lejer : 1. Almene familieboliger 483.480,00 483.400 490.700 2. Almene ungdomsboliger 300.468,00 300.500 305.000 6. Andre lejemål (Antennepladser m.v.) 49.224,00 49.200 49.600 202 Renter: Renter af mellemregning 2.041,55 3.500 3.200 Renter obligationer 211,56 0 0 203 Andre ordinære indtægter : 1. Tilskud fra foreningen 15.500,00 15.500 120.000 2. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) 739,55 2.200 1.500 4. Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation) 0,00 0 1.000 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 851.664,66 854.300 971.000 204 5 Driftssikring o.a. løbende særlig støtte 224.000,00 270.000 202.100 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 224.000,00 270.000 202.100 209 INDTÆGTER I ALT 1.075.664,66 1.124.300 1.173.100
BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2018 Side 4 Balance pr. Balance pr. Konto Note 30.09.2018 30.09.2017 nr. nr. (kr.) (kr.) AKTIVER : 301 Ejendommens anskaffelsessum: 4.547.317,38 4.547.317,38 1. kontantværdi pr. 01.10.2012 kr. 5.660.000 2. heraf grundværdi kr. 800.700 302 Indeksregulering prioritetsgæld 1.085.333,22 1.085.333,22 302.9 Anskaffelsessum incl. indeksregulering 5.632.650,60 5.632.650,60 303 6 1. Forbedringsarbejder m.v. (kt. 303.1): Energilån 10.000,00 0,00 7 2. Bygningsrenovering m.v. (kt. 303.2): Ombygning 1 3.970.884,12 4.123.013,60 Ombygning 2, Niels Engersgården/Fanø Posthus 4.914.576,47 5.197.741,79 304 Andre anlægsaktiver: 4. Særstøttelån 1.740.478,08 1.792.858,56 304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 16.268.589,27 16.746.264,55 305 Tilgodehavender : 1. Leje incl. varme 1.664,50 0,00 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 54.168,42 51.308,60 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0 30.746,84 32.223,83 6. Andre debitorer 42.174,85 278.202,00 7. Forudbetalte udgifter 9.966,63 18.610,63 306 Værdipapirer 17.834,58 369.615,04 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 0,00 500,00 2. Bank- og depotbeholdning 184.488,87 280.034,79 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.450.905,66 910.038,64 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 1.791.950,35 1.940.533,53 310 AKTIVER I ALT 18.060.539,62 18.686.798,08 PASSIVER : 401 8 Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser 1.053.137,24 1.035.719,48 402 8 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 75.410,63 75.410,63 405 8 Tab ved fraflytning m.v. 17.804,82 17.804,82 406 9 Andre henlæggelser: 1. Afdragsfri periode 52.083,41 52.083,41 406.9 HENLÆGGELSER I ALT 1.198.436,10 1.181.018,34 407 8 Opsamlet resultat -44.611,89-69.732,16 407.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 1.153.824,21 1.111.286,18 408 Oprindelig prioritetsgæld : Økonomistyrelsen 1.083.099,17 1.083.099,17 411 Afskrivningskonto for ejendommen 4.549.551,43 4.549.551,43 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 5.632.650,60 5.632.650,60 413 Andre lån : Lån ombygning 1, RD kr. 5.225.000 3.595.817,92 3.733.578,16 Lån ombygning 1, RD kr. 545.000 375.066,20 389.435,44 Lån ombygning 2, RD kr. 6.943.000 4.372.921,27 4.624.877,80 Lån ombygning 2, RD kr. 860.000 541.655,20 572.863,99 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 155.270,00 155.270,00 415 Driftsstøttelån: 4. Særstøttelån: Særstøttelån LBF 650.000,00 650.000,00 Særstøttelån RD 440.478,08 492.858,56 Særstøttelån Fanø Kommune 650.000,00 650.000,00 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 16.413.859,27 16.901.534,55 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 55.977,00 63.226,00 421 10 Skyldige omkostninger 316.884,27 522.316,17 422 Mellemregning med fraflyttere 9.227,75 0,00 423 11 Deposita og forudbetalt leje m.v. 76.907,00 76.592,00 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 33.860,12 11.843,18 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 492.856,14 673.977,35 430 PASSIVER I ALT 18.060.539,62 18.686.798,08
Side 5 NOTER Konto Note nr. nr. Specifikation Indev. år 1 Nettokapitaludgifter: Nominallån Flekslån Indekslån Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk 4 : 105.2 2. Andel til Landsbyggefonden 0,00 0,00 63.478,00 Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype 0,00 0,00 63.478,00 NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT 63.478,00 114 2 Renholdelse Ejendomsfunktionærer/gårdmænd 50.482,17 Pasning af udearealer 3.145,01 Trappevask/vinduespolering 14.785,00 Diverse (vagtordning m.v) 224,88 I alt 68.637,06 115-116 3 Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser kt. 115 kt. 116 1. Terræn 15.449,86 335,49 2. Bygning, klimaskærm 9.341,09 9.929,60 3. Bygning,bolig-/erhvervsenhed 1.041,63 58.797,92 4. Bygning,fælles indvendig 0,00 0,00 5. Bygning, tekniske installationer 10.650,90 51.783,99 6. Materiel 3.327,63 2.835,24 I alt 39.811,11 123.682,24 119 4 Diverse udgifter *) Budget 2017/2018 Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v. 2.200,00 2.221,22 Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen 2.000,00 500,00 Fritidsomkostninger 500,00 398,79 Trappenyt 700,00 677,00 Abonnement MPLS m.v. (digital kommunikation) 3.300,00 9.097,52 Diverse udgifter 500,00 0,00 I alt 9.200,00 12.894,53 204 5 Driftssikring o.a. løbende særlig støtte Kapitaltilførsel 224.000,00 I alt 224.000,00 303.1-3 6 Igangværende byggesager: Kt. 303.18 Saldo primo 0,00 Tilgang 10.000,00 Saldo ultimo 10.000,00 303.2 7 Bygningsrenovering m.v.: Kt. 303.20 Kt. 303.21 Saldo primo 4.123.013,60 5.197.741,79 Indeksregulering 45.749,56 0,00 Afdrag -197.879,04-283.165,32 Saldo ultimo 3.970.884,12 4.914.576,47 401-407 8 Henlæggelser Kt. 401 Kt. 402 kt. 405 kt. 407 Saldo primo 1.035.719,48 75.410,63 17.804,82-69.732,16 Anvendt -123.682,24 0,00 0,00 0,00 Budgethenlæggelse 141.100,00 0,00 0,00 15.500,00 Overført til drift (konto 203.6) 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets resultat 0,00 0,00 0,00 9.620,27 Saldo ultimo 1.053.137,24 75.410,63 17.804,82-44.611,89 406 9 Henlæggelser Kt. 406.1 Saldo primo 52.083,41 Saldo ultimo 52.083,41
Side 6 NOTER Konto Note nr. nr. Specifikation Indev. år 421 10 Skyldige omkostninger Indev. år Sidste år Feriepengeforpligtigelse 4.264,05 1.064,20 Underskud i obl. lånets løbetid (depot) 202.513,21 426.134,11 Periodeafgrænsning 0,00 6.184,26 Periodisering forbrugsafgifter 2.351,41 2.196,39 Skyldige kreditorer 51.530,72 30.872,42 Periodiserede prioritetsydelser 55.724,88 55.364,79 Udsmykning (Rejsegildepenge) 500,00 500,00 Skyldige omkostninger i alt 316.884,27 522.316,17 423 11 Deposita og forudbetalt leje m.m. Indev. år Sidste år Forudbetalt leje 3.261,00 6.792,00 Deposita 55.000,00 62.300,00 Depositum erhverv 7.500,00 7.500,00 Mellemregning indflyttere 11.146,00 0,00 Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt 76.907,00 76.592,00 SPECIFIKATIONER DRIFT AF FÆLLESFACILITETER/ANTENNEREGNSKAB *) Budget Regnskab Kontonr. indev. år indev. år 118.1 Drift af vaskeri 1. Forbrugsafgifter 2.200,00 418,43 2. Rengøring 0,00 0,00 3. IT-omkostninger (modem) 0,00 376,37 4. Sæbe og skyllemiddel 0,00 0,00 5. Vaskekort 0,00 0,00 6. Diverse 0,00 0,00 Udgifter i alt 2.200,00 794,80 203.2 Indtægt fællesvaskeri 2.200,00 739,55 Over/-underskud af fællesvaskeri 0,00-55,25 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 1. Forbrugsafgifter 1.500,00 729,00 2. Rengøring og udlejningsomkostninger 0,00 0,00 3. Tele/IT-omkostninger 0,00 0,00 4. Containertømning 0,00 0,00 5. Vedligeholdelse 0,00 0,00 6. Diverse 0,00 0,00 Udgifter i alt 1.500,00 729,00 203.4 Lejeindtægter 0,00 0,00 Over/-underskud af møde- og selskabslokaler -1.500,00-729,00 421.460 Antenneregnskab Primosaldo -1.825,04 Kontingent 18.490,00 Beboerbetaling -18.360,00 Over/-underskud af antenneregnskab -1.695,04