Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 217 Regnskabsperioden 1.1.217-31.12.217 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 4 Kommunenr. 751 CVR-nr. (SE-nr.) 41954817 Arbejdernes Andels Boligforening Veri I Aarhus Kommune Langelandsgade 5 Tjelevej Rådhuspladsen 2 8 Aarhus C 824 Risskov 8 Aarhus C Telefon / Fax 89313131 / 89313189 Telefon / Fax 89313131 / 89313189 Telefon / Fax 8942 / 894667 E-postadresse bolig@aabnet.dk E-postadresse bolig@aabnet.dk E-postadresse post@aarhus.dk Hjemmeside www.aabnet.dk Hjemmeside www.aabnet.dk Lejemål Bruttoetage- Antal lejemålsareal i alt m2 Almene familieboliger 28.898 347 1 347 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysning i alt 28.898 347 347 Boliger fordelt på antal rum Heraf plejeboliger Antal rum 1 259 2 6.951 3 1.44 4 1.548 5 7 (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 264 1 1 pr påbeg. 6 m2 5 Institutioner 1 pr påbeg. 6 m2 Garager/Carporte 66 1/5 13 Lejemålsoplysninger i alt 29.162 414 365 Tilsagnsdato Skæringsdato Antal Bruttoetage for offentlig byggeregnskab/drift eller overta- Støtteart lejemål areal i alt m2 støtte gelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. 347 28.898 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Bruttoetage Byggeart Antal lejemål areal i alt m2 Boliger i etagebyggeri 347 28.898 Boliger i tæt/lav byggeri Matr.nr. og tekst: 9 eæ Tekniske installationer m.v. Varmeforsyning Tostrenget vandsystem Nej Fjernvarme Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: 53172 Regnvand, genanvendelse Nej (fast brændsel eller olie) Nej Spildevand, rodzoneanlæg Nej Centralvarme fra eget anlæg Beboerfaciliter Spildevand, bioværk Nej (naturgas) Nej Beboerhus Ja Kildesort. af affald - inde i boligen Nej Ovne Nej Særskilte selskabs- Kildesort. af affald - uden for boligen Ja Elpaneler Nej og mødelokaler Ja Vandmåling, individuel Ja Solvarmeanlæg Nej Vandmåling, kollektiv Nej Varmepumpeanlæg Nej Vaskeri Varmemåling, individuel Nej Biogasanlæg Nej Vaskeinstallation, fælles Ja Varmemåling, kollektiv Ja Vaskemaskiner i de Elmåling, individuel Ja enkelte boliger Nej Elmåling, kollektiv Nej Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet 666 kr. Antal lejemål á lejemålsenhed 15.9.1959 enheder Lejeforhøjelse i alt på årsbasis 179.3 kr. Dato for forhøjelse 1.1.217 Forhøjelse pr. m2 6,2 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 1, % 7 98 118 117 7 15.9.1957
Arbejdernes Andels Boligforening Resultatopgørelse for perioden 1.1.217-31.12.217 Udgifter Budget Budget Konto Note Specifikation Regnskab 217 218 217 (1. kr.) (1. kr.) ORDINÆRE UDGIFTER 15.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) 869.729 87 87 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 16 Ejendomsskatter 1.197.11 1.277 1.347 17 * Vandafgift 96.942 1.116 1.185 19 * Renovation 311.597 235 333 11 Forsikringer 422.883 389 427 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 59.666 481 523 3. Målerpasning m.v. 18.458 528.124 82 78 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 1.217.496 1.213 1.22 3. Arbejdskapital 1.217.496 113 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud 7.46 8 8 2. G-indskud 1.842.248 1.849.78 1.858 1.871 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 6.487.86 6.658 6.973 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 2.473.86 2.522 2.64 115 * Almindelig vedligeholdelse 715.922 1.5 85 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 1. Afholdte udgifter 1.52.68 1.749 8.559 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.52.68-1.749-8.559 117 Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 1.363.498 2. Heraf dækkes af henlæggelser -1.363.498 118 * Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 185.672 2 2 3. Drift af møde- og selskabslokaler 185.672 119 * Diverse udgifter 199.665 24 233 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 3.575.119 4.11 3.887 HENLÆGGELSER 12 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 41) 5.148. 5.148 5.148 122 * Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto (kt. 43) 161.7 162 2 2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 44) 1.4.328 1.22.28 1.4 1.4 123 Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 45) 1. 1 75 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 6.45.28 6.45 6.463 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 17.382.736 17.988 18.194 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v. 1. Afdrag (kt. 33.1) 1.377.317 2.212 2.271 2. Renter m.v. 1.457.823 1.439 1.413 6. Reservefondsudlodning 2.835.14 129 Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift 17.938 2. Heraf dækket af dispositionsfonden -14.751 3.187 13 Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 211.749 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse -117.53 3. Heraf dækket af dispositionsfonden -94.219 134 * Korrektion vedr. tidligere år 1.286 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 2.848.614 3.651 3.685 139 UDGIFTER I ALT 2.231.35 21.64 21.878
14 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført opsamlet resultat 1.66.654 1.66.654 15 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 21.838.4 21.64 21.878 Indtægter Budget Budget Konto Note Specifikation Regnskab 217 218 ORDINÆRE INDTÆGTER 217 (1. kr.) (1. kr.) 21 Boligafgifter og lejer 1. Almene familieboliger 19.24.792 19.198 19.621 4. Erhverv 181.416 181 181 6. Kælderrum m.v. 73.8 74 74 7. Garager/carporte 84.372 84 84 9. Merleje -12.6 19.568.32-12 12 22 * Renter 621.933 454 533 23 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra boligorganisationen 391.41 391 197 2. Drift af fællesvaskeri 159.973 18 175 6. Overført fra opsamlet resultat 1.88.784 1.64.167 1.89 1. 23.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 21.83.42 21.64 21.878 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 26 * Korrektion vedr. tidligere år 7.584 28 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 7.584 29 INDTÆGTER IALT 21.838.4 21.64 21.878 22 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 21.838.4 21.64 21.878 Balance pr. 31.12.217 Aktiver Regnskab Konto Note Specifikation Regnskab 216 217 (1. kr.) ANLÆGSAKTIVER 31 * Ejendommens anskaffelsessum 17.92.499 17.92 Kontant ejendomsværdi pr. 1.1.212 kr. 23.. Heraf grundværdi kr. 58.529.1 32.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 17.92.499 17.92 33 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 65.574.643 47.596 34.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 83.477.142 65.498 OMSÆTNINGSAKTIVER 35 Tilgodehavender * 1. Leje inkl. varme 8.815 22 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 767.295 1.26 * 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 192.67 328 6. Andre debitorer 75.593 7.489 7. Forudbetalte udgifter 181. 196 8. Prioritetsydelser 1.225.311 37 Likvide beholdninger 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.94.21 2.94.21 1.292 39.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 4.165.332 19.353 31 AKTIVER I ALT 87.642.474 84.852 Passiver Regnskab Konto Note Specifikation Regnskab 216 217 (1. kr.) HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 41 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 15.182.656 11.537 43 Fælleskonto (B-ordning) 522.147 474 44 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 4.731.312 4.941 45 * Tab ved fraflytning m.v. 377.468 395 46.9 HENLÆGGELSER I ALT 2.813.583 17.347 47 * Opsamlet resultat 3.888.153 3.37 47.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 24.71.736 2.718
LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 48 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 626.428 872 15. Øvrige lån 626.428 49 Beboerindskud 1.33.637 1.331 41 Kapitalindskud til lejl. for mindrebemidlede 188.825 189 411 Afskrivningskonto for ejendommen 15.756.69 15.511 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 17.92.499 17.92 413 Andre lån 1. Forbedringsarbejder m.v. 42.218.758 43.4 2. Bygningsrenovering m.v. 42.218.758 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 79.376 79 4. Forh. indskud for boligt. retabl.pligt 79.376 417 LANGFRISTET GÆLD IALT 6.83.633 62.12 KORTFRISTET GÆLD 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.486.73 1.485 42 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 29.88 3 421 * Skyldige omkostninger 479.445 553 422 Mellemregning med fraflyttere 52.14 2 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 62.694 52 426 KORTFRISTET GÆLD IALT 2.11.15 2.123 43 PASSIVER IALT 87.642.474 84.852 Faste noter Budget Budget Konto Specifikation Regnskab 217 218 Noter til resultatopgørelsen 217 (1. kr.) (1. kr.) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån 11.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (kt. 411) 245.317 245 187 11.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) 36.895 37 27 282.212 282 215 15.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter eller omprioritering 15.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 195.838 196 223 15.2 Andel til Landsbyggefonden 391.679 392 432 587.517 588 655 Nettokapitaludgifter i alt 869.729 87 87 17 Vandafgift Vand og kloakbidrag 96.942 1.116 1.185 96.942 1.116 1.185 19 Renovation Renovation 175.47 15 186 Komprimatorer mv. 13.314 78 139 Containertømning mv. 5.813 7 8 311.597 235 333 112.1 Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed i alt 1.131.135 1.131 1.114 Grundbidrag pr. afdeling i alt 33. 33 33 Tillægsydelser i alt 53.361 49 55 1.217.496 1.213 1.22 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionærer mv. 1.924.471 1.932 2.4 Trappevask mv. 444.993 45 46 Kontorhold ejendomsfunktionærer 26.127 5 55 Øvrige renholdelsesudgifter 78.27 9 85 2.473.86 2.522 2.64
115 Almindelig vedligeholdelse Terræn 38.36 Bygning, klimaskærm 35.129 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 136.68 Bygning, fælles indvendig 3.68 Bygning, tekniske installationer 278.161 Materiel 196.985 715.922 116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelser Terræn 423.925 Bygning, klimaskærm 3.61 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 5.913 Bygning, fælles indvendig 8. Bygning, tekniske installationer 539.242 1.52.68 118 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri 118.1 Forbrugsudgifter fællesvaskeri 185.672 2 2 115 Reparationer fællesvaskeri 86.333 23.2 Indtægter fællesvaskeri 159.973 18 175-112.32-2 -25 119 Diverse udgifter Kontingent til BL 44.277 45 46 Afdelingsbestyrelsen 23.225 29 29 Beboeraktiviteter 66.795 8 8 Telefonudgifter 28.746 28 2 Afdelingsmøder og fester mv. 25.118 3 3 Køb og salg af edb-udstyr 5.329 8 8 Andre udgifter 6.176 2 2 199.665 24 233 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlæggelsesbeløb pr. m² 176,53 176,53 176,53 122 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto. Beløb pr. m² 5,6 5,6 6,92 2. Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m² 36, 36, 36, 134 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære omkostninger 1.286 1.286 22 Renter Renter af mellemregning i % 2,78 2, 2, Renteindtægter, mellemregning 621.933 454 533 621.933 454 533 26 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter 5.978 Indgået tidligere afskrevet fordring 1.67 7.584
Regnskab Noter til balance Regnskab 216 217 (1. kr.) 31 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 17.92.499 17.92 Saldo ultimo 17.92.499 17.92 33.1 Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo 47.595.96 52.157 + Forbedringsarbejder i året 19.356.55-3.242 Afdrag -1.377.317-1.319 Bogført værdi ultimo 65.574.643 47.596 35.1 Leje inkl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner 8.815 22 8.815 22 35.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 767.295 1.26 767.295 1.26 35.4 Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner 192.67 328 192.67 328 41 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 11.537.336 23.59 Forbrugt i året (kt. 116.9) -1.52.68-17.119 + Årets henlæggelser (kt. 12) 5.148. 5.148 15.182.656 11.537 45 Tab ved fraflytning m.v. Saldo primo 394.998 283 Forbrugt i året (kt. 13.2) -117.53-7 + Årets henlæggelser (kt. 123) 1. 119 377.468 395 47 Opsamlet resultat Saldo primo 3.37.283 3.22 + Årets overskud (kt. 14.1) 1.66.654 1.313 Budgetmæssig afvikl. af overskud (kt. 23.6) -1.88.784-1.163 3.888.153 3.37 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.486.73 1.485 1.486.73 1.485 421 Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse 161.43 161 Øvrige skyldige omkostninger 318.15 392 479.445 553 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje m.v. 62.694 52 62.694 52 Ved afrunding til hele 1. kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne.