Arbejdernes Andels Boligforening Regnskabsåret 216 Regnskabsperioden 1.1.216-31.12.216 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 197 Afdelingsnr. 3 Kommunenr. 751 CVR-nr. (SE-nr.) 41954817 Arbejdernes Andels Boligforening Nordre Bydel II Aarhus Kommune Langelandsgade 5 Tordensskjoldsgade Rådhuspladsen 2 8 Aarhus C 82 Aarhus N 8 Aarhus C Telefon / Fax 89313131 / 89313189 Telefon / Fax 89313131 / 89313189 Telefon / Fax 8942 / 894667 E-postadresse bolig@aabnet.dk E-postadresse bolig@aabnet.dk E-postadresse post@aarhus.dk Hjemmeside www.aabnet.dk Hjemmeside www.aabnet.dk Lejemål Bruttoetage- Antal lejemålsareal i alt m2 Almene familieboliger 2.637 36 1 36 Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 Boligoplysning i alt 2.637 36 36 Boliger fordelt på antal rum Heraf plejeboliger Antal rum 1 2 1.37 3 1.6 4 594 5 (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 175 3 1 pr påbeg. 6 m2 3 Institutioner 1 pr påbeg. 6 m2 Garager/Carporte 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 2.812 39 39 Tilsagnsdato Skæringsdato Antal Bruttoetage for offentlig byggeregnskab/drift eller overta- Støtteart lejemål areal i alt m2 støtte gelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. 36 2.637 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Bruttoetage Byggeart Antal lejemål areal i alt m2 Boliger i etagebyggeri 36 2.637 Boliger i tæt/lav byggeri Matr.nr. og tekst: 284 a Tekniske installationer m.v. Varmeforsyning Tostrenget vandsystem Nej Fjernvarme Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: 36256 Regnvand, genanvendelse Nej (fast brændsel eller olie) Nej Spildevand, rodzoneanlæg Nej Centralvarme fra eget anlæg Beboerfaciliter Spildevand, bioværk Nej (naturgas) Nej Beboerhus Nej Kildesort. af affald - inde i boligen Ja Ovne Nej Særskilte selskabs- Kildesort. af affald - uden for boligen Ja Elpaneler Nej og mødelokaler Ja Vandmåling, individuel Nej Solvarmeanlæg Nej Vandmåling, kollektiv Ja Varmepumpeanlæg Nej Vaskeri Varmemåling, individuel Ja Biogasanlæg Nej Vaskeinstallation, fælles Ja Varmemåling, kollektiv Nej Vaskemaskiner i de Elmåling, individuel Ja enkelte boliger Nej Elmåling, kollektiv Nej Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet 836 kr. Antal lejemål 1.6.1919 Lejeforhøjelse i alt på årsbasis 45.983 kr. Dato for forhøjelse 1.1.216 Forhøjelse pr. m2 17,44 kr. Forhøjelse pr. m2 i % 2,1 % 18 13 5 á lejemålsenhed 1.6.1921 enheder
Arbejdernes Andels Boligforening Resultatopgørelse for perioden 1.1.216-31.12.216 Udgifter Budget Budget Konto Note Specifikation Regnskab 216 217 216 (1. kr.) (1. kr.) ORDINÆRE UDGIFTER 15.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) 6.846 7 7 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 16 Ejendomsskatter 145.959 147 156 17 * Vandafgift 16.82 145 12 19 * Renovation 41.796 44 43 11 Forsikringer 27.471 27 3 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 53.538 5 53 3. Målerpasning m.v. 8.251 61.789 6 8 112 Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag 17.91 17 171 3. Arbejdskapital 17.91 113 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud 15.4 15 15 2. G-indskud 165.735 18.775 167 17 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 734.683 77 767 VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse 299.932 38 313 115 * Almindelig vedligeholdelse 171.954 143 143 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 1. Afholdte udgifter 1.968.249 144 935 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.968.249-144 -935 117 Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 87.993 2. Heraf dækkes af henlæggelser -87.993 118 * Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 13.13 18 11 3. Drift af møde- og selskabslokaler 13.13 119 * Diverse udgifter 48.89 78 78 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 533.788 546 545 HENLÆGGELSER 12 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 41) 954. 954 1.5 122 * Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto (kt. 43) 3.2 3 5 2. Indvendig vedligeholdelse (kt. 44) 1.199 13.399 1 1 123 Tab ved fraflytninger m.v. (kt. 45) 7.5 8 3 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.64.899 1.65 1.157 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 2.34.216 2.388 2.476 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v. 1. Afdrag (kt. 33.1) 5.812 67 53 2. Renter m.v. 37.17 45 35 6. Reservefondsudlodning 87.919 129 Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift 1.573 2. Heraf dækket af dispositionsfonden 1.573 134 * Korrektion vedr. tidligere år 4.25 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 93.517 113 88 139 UDGIFTER I ALT 2.433.734 2.5 2.564 14 Årets overskud, der anvendes til 2. Overført opsamlet resultat 142.343 142.343 15 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 2.576.76 2.5 2.564
Indtægter Budget Budget Konto Note Specifikation Regnskab 216 217 ORDINÆRE INDTÆGTER 216 (1. kr.) (1. kr.) 21 Boligafgifter og lejer 1. Almene familieboliger 2.24.48 2.193 2.246 4. Erhverv 1.92 1 1 6. Kælderrum m.v. 13.32 13 13 9. Merleje 2.317.82 22 * Renter 125.468 63 8 23 Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri 25 3. Andel af fællesfaciliteters drift 1.24 6. Overført fra opsamlet resultat 131.161 132.435 131 124 23.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 2.575.723 2.5 2.564 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 26 * Korrektion vedr. tidligere år 354 28 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 354 29 INDTÆGTER IALT 2.576.76 2.5 2.564 22 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 2.576.76 2.5 2.564 Balance pr. 31.12.216 Aktiver Regnskab Konto Note Specifikation Regnskab 215 216 (1. kr.) ANLÆGSAKTIVER 31 * Ejendommens anskaffelsessum 74.17 74 Kontant ejendomsværdi pr. 1.1.212 kr. 42.. Heraf grundværdi kr. 9.531.9 32.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 74.17 74 33 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 848.748 1.18 34.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.552.918 1.723 OMSÆTNINGSAKTIVER 35 Tilgodehavender * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 118.14 132 * 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 4 6. Andre debitorer 828. 68 7. Forudbetalte udgifter 1.7 3 8. Prioritetsydelser 947.714 37 Likvide beholdninger 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.665.285 2.665.285 4.261 39.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 3.612.999 4.467 31 AKTIVER I ALT 5.165.917 6.19 Passiver Regnskab Konto Note Specifikation Regnskab 215 216 (1. kr.) HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 41 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 2.23.33 3.217 43 Fælleskonto (B-ordning) 162.416 159 44 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 415.283 43 45 * Tab ved fraflytning m.v. 133.55 126 46.9 HENLÆGGELSER I ALT 2.914.282 3.96 47 * Opsamlet resultat 419.522 48 47.9 HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT 3.333.84 4.314 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 49 Beboerindskud 255.84 256 411 Afskrivningskonto for ejendommen 448.33 448 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT 74.17 74
413 Andre lån 1. Forbedringsarbejder m.v. 848.748 9 2. Bygningsrenovering m.v. 848.748 414 Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 61.698 62 4. Forh. indskud for boligt. retabl.pligt 61.698 417 LANGFRISTET GÆLD IALT 1.614.616 1.665 KORTFRISTET GÆLD 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 157.138 16 421 * Skyldige omkostninger 6.359 25 422 Mellemregning med fraflyttere 1 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 15 426 KORTFRISTET GÆLD IALT 217.497 21 43 PASSIVER IALT 5.165.917 6.19 Faste noter Budget Budget Konto Specifikation Regnskab 216 217 Noter til resultatopgørelsen 216 (1. kr.) (1. kr.) Nettokapitaludgifter 15.1 Ydelser vedr. afviklede prioriteter eller omprioritering 15.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 2.282 2 2 15.2 Andel til Landsbyggefonden 4.564 5 5 Nettokapitaludgifter i alt 6.846 7 7 17 Vandafgift Vand og kloakbidrag 16.82 145 12 16.82 145 12 19 Renovation Renovation 41.796 44 43 41.796 44 43 112.1 Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed i alt 119.964 12 121 Grundbidrag pr. afdeling i alt 33. 33 33 Tillægsydelser i alt 17.127 17 17 17.91 17 171 114 Renholdelse Løn ejendomsfunktionærer mv. 268.24 283 29 Kontorhold ejendomsfunktionærer 11.22 11 11 Øvrige renholdelsesudgifter 2.57 14 12 299.932 38 313 115 Almindelig vedligeholdelse Terræn 5.728 Bygning, klimaskærm 68.254 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 12.579 Bygning, fælles indvendig 7.418 Bygning, tekniske installationer 53.811 Materiel 24.164 171.954 116 Planl. og periodisk vedl. og fornyelser Terræn 562 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 1.768.7 Bygning, tekniske installationer 199.457 Materiel 222 1.968.249
118 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri 118.1 Forbrugsudgifter fællesvaskeri 13.13 18 11 115 Reparationer fællesvaskeri 9.727 23.2 Indtægter fællesvaskeri 25-22.49-18 -11 Drift af fællesfaciliteter 118.2 Udgifter fællesfaciliteter 23.3 Indtægter fællesfaciliteter 1.24 1.24 119 Diverse udgifter Kontingent til BL 4.549 5 5 Afdelingsbestyrelsen 8.324 28 29 Beboeraktiviteter 19.381 15 15 Telefonudgifter 12.995 14 14 Afdelingsmøder og fester mv. 2.169 7 7 Køb og salg af edb-udstyr 855 5 5 Andre udgifter 617 5 5 48.89 78 78 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlæggelsesbeløb pr. m² 339,26 339,26 373,4 122 Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto. Beløb pr. m² 1,21 1,21 1,74 2. Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m² 38, 38, 38, 134 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære omkostninger 4.25 4.25 22 Renter Renter af mellemregning i % 3,82 3, 2, Renteindtægter, mellemregning 125.468 63 8 125.468 63 8 26 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter 354 354 Regnskab Noter til balance Regnskab 215 216 (1. kr.) 31 Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo 74.17 74 Saldo ultimo 74.17 74 33.1 Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo 1.18.43 948 + Forbedringsarbejder i året -118.842 119 Afdrag -5.812-49 Bogført værdi ultimo 848.748 1.18 35.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 118.14 132 118.14 132 35.4 Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner 4 4
41 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 3.217.282 3.947 Forbrugt i året (kt. 116.9) -1.968.249-1.714 + Årets henlæggelser (kt. 12) 954. 984 2.23.33 3.217 45 Tab ved fraflytning m.v. Saldo primo 126.5 123 + Årets henlæggelser (kt. 123) 7.5 3 133.55 126 47 Opsamlet resultat Saldo primo 48.34 363 + Årets overskud (kt. 14.1) 142.343 186 Budgetmæssig afvikl. af overskud (kt. 23.6) -131.161-14 419.522 48 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 157.138 16 157.138 16 421 Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse 24.633 25 Øvrige skyldige omkostninger 35.726 6.359 25 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje m.v. 15 15 Ved afrunding til hele 1. kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne.