fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1964-71 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 680 680,0 55.031,1 Lejligheder i alt 680 680,0 55.031,1 Erhverv 8 32,0 1.887,4 Institutioner 7 40,0 2.377,0 695 752,0 59.295,5 Andre lejemål: Ejendomskontor 3 16,0 959,2 Mandskabsrum 1 1,0 54,9 Bestyrelseslokale 1 4,0 229,0 Beboerlokale 3 0,0 292,5 Kældre / loftrum 134 26,8 837 799,8 60.831,1 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 2,5% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 814 kr./m² 23 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2015 142 kr./lejemål Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 2,5% Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 på kr. 1.230.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 19-06-2014 Revideret d. Udskrevet d. 21-08-2014 kl. 13:49
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2014 48.395.000 Øvrige lejeindtægter budget 2015 3.380.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2015 6.726.000 Udgifter iflg. budget 2015 59.731.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 1.230.000 2,5% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 57.527,3 Almene boliger m.v. 48.394.884 1.230.000 49.624.884 2,5% 57.527,3 Afdelingen i alt 48.394.884 1.230.000 49.624.884 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) 55.031,1 Familieboliger 795 20 814 Kollektiv råderet 23 0 23 1.909,2 Erhverv 1.076 27 1.103 2.377,0 Institutioner 1.269 31 1.300 59.317,3
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2013 2014 2014 2015 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 4.405 4.396 4.392 4.396 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 5.173 5.432 5.084 5.339 107.0 Vandafgift 3.814 3.776 3.534 3.581 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 17 18 17 18 109.0 2 Renovation 1.902 1.968 2.110 2.031 110.0 Forsikringer 1.163 1.327 1.209 1.243 111.1 El og varme til fællesarealer 1.745 1.789 1.855 1.904 111.3 Målerpasning m.v. 309 313 292 288 112.1 3 Administrationsbidrag 3.256 3.207 3.237 3.285 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 0 443 439 448 Offentlige og andre faste udgifter 17.379 18.273 17.777 18.137 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 5.834 6.015 5.989 6.128 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 5.296 4.700 4.600 4.700 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 8.665 12.301 10.801 14.755 Dækket af tidl. henlæggelser -8.665-12.301-10.801-14.755 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 693 750 743 750 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 0 0 1.645 1.600 Dækket af henlæggelser -693-750 -2.388-2.350 118.0 8 Særlige aktiviteter 1.339 1.255 1.364 1.388 119.0 9 Diverse udgifter 1.498 1.809 1.793 1.805 Variable udgifter 13.967 13.779 13.746 14.021 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 7.800 10.700 9.200 11.900 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 750 750 2.350 2.350 123.0 11 Tab ved fraflytning 1.150 255 255 258 124.0 Andre henlæggelser 283 0 283 283 Henlæggelser 9.983 11.705 12.088 14.791 Samlede ordinære udgifter 45.734 48.153 48.003 51.345
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2013 2014 2014 2015 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 6.390 6.907 6.389 6.586 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. -364 369 654 93 126.2 Afskrivning godtg./forbedrede lejemål 13 16 16 16 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 591 1.000 800 800 Lejetab, bilejemål 91 83 91 91 Dækket af dispositionsfonden -683-1.083-891 -891 130.0 11 Tab ved fraflytning 962 993 1.157 1.157 Dækket af dispositionsfonden 0-738 -902-899 Dækket af henlæggelser -962-255 -255-258 131.3 Renter, hjemfald 49 60 49 49 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 1.525 1.525 1.507 1.503 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 16 0 0 0 136.0 Beboerrådgiver 139 106 139 139 Ekstraordinære udgifter 7.767 8.983 8.754 8.386 Udgifter i alt 53.501 57.136 56.757 59.731 140.0 Overskud 3.370 0 704 0 Totale udgifter (balance) 56.871 57.136 57.461 59.731 Overskudssaldo ultimo 2013 kr. 4.178 - budgetmæssig afvikling 2014 kr. 158 kr. 4.020
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2013 2014 2014 2015 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 43.126 44.131 44.743 46.088 201.2 Enkeltværelser 385 394 115 0 201.3 Erhverv 2.425 2.302 2.345 2.395 201.4 Institutioner 3.163 3.224 3.017 3.092 201.5 Kældre/loftrum 244 249 250 256 201.7 Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 13 16 16 16 201.8 Andet 990 1.145 1.146 1.174 201.9 -merleje -201-201 -201-201 201.10 Lejeindtægt hjemfald 458 458 470 470 201 Boligafgifter og leje i alt 50.603 51.718 51.901 53.290 202 Renter 203 200 120 135 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 611 644 635 635 203.3 8 Andel i fællesfaciliteters drift 19 0 0 0 203.4 8 Drift af møde- og selskabslokaler 139 100 107 107 203.5 Indeksoverskud 1 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 158 158 158 1.340 Ordinære indtægter 51.734 52.820 52.921 55.507 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 4.805 4.316 4.502 4.224 206 Korrektion vedr. tidligere år 332 0 38 0 Ekstraordinære indtægter 5.137 4.316 4.540 4.224 Indtægter i alt 56.871 57.136 57.461 59.731 Totale indtægter (balance) 56.871 57.136 57.461 59.731 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2015 1.230.000 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 3.665 3.586 3.613 3.601 - Afdragsbidrag 24 94 75 78 - Rentebidrag 239 84 134 127 - Ydelsesstøtte 193 208 208 208 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 1.196 1.196 1.196 1.208 Nettokapitaludgifter i alt 4.405 4.396 4.392 4.396 2 109.0 Renovation Dagrenovation 1.351 1.418 1.720 1.806 Ekstra renovationsordning 231 220 225 225 Longopac 320 330 165 0 Renovation i alt 1.902 1.968 2.110 2.031 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 799,8 à kr. 3.895 / kr. 3.955 3.109 3.174 3.115 3.163 Tilstandsrapport 799,8 à kr. 115 / kr. 115 93 0 92 92 Varmeadm. honorar 697,0 à kr. 75 / kr. 75 53 53 52 52 Vaskerigebyr 426,0 à kr. 120 / kr. 120 52 52 51 51 Tilvalgsydelser 28 7 8 8 Fradrag for driftschef -89-89 -91-92 Andre lejemål 10 10 10 11 Administrationsbidrag i alt 3.256 3.207 3.237 3.285 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 3.855 4.039 3.974 4.078 Gartnerløn og andre udgifter vedr. gartner 1.318 1.332 1.368 1.394 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 470 491 474 483 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 191 153 173 173 Renholdelse i alt 5.834 6.015 5.989 6.128
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 338 335 335 430 Bygning, klimaskærm 397 440 440 430 Bygning, bolig- / erhvervsenhed, Fraflytning 1.247 100 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 956 1.450 1.450 1.240 Bygning, fælles indvendig 147 250 250 300 Bygning, tekniske anlæg 1.759 1.795 1.795 1.920 Materiel 452 330 330 380 Udgift i alt 5.296 4.700 4.600 4.700 Vedligeholdelse pr. m 2 60.831,1 m² 87,06 77,26 75,62 77,26 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2014 2015 Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 980 942 942 942 942 942 Henlæggelse (121.0) 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 Årets forbrug 743 750 750 750 750 750 Årets forbrug, slid og ælde 1.645 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Ultimo 942 942 942 942 942 942
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 tk.bel.vej Fliser, asfalt genoprettes 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 tk.bel.vej Veje ny asfalt 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 tk.heg Hegn træværk males Rækkehusene-rækværk 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 tk.tra Kældertrapper, renovering af 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 11600011 Terræn, konstruktion 370 520 370 220 370 220 220 220 220 220 tt.afl Kloakker repareres 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tt.afl Kloakker, tv-inspektion og reparation 0 0 0 0 2.700 0 0 0 0 0 tt.afl Kloakker, tv-inspektion og reparation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 tt.afl Kloakker, løbende vedligeholdelse 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 tt.van Vandledninger i jord, løbende vedligeholdelse 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 tt.var Varmerør i jord, løbende vedligeholdelse 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 tt.var Jordledninger udskiftes 400 400 400 400 400 0 0 0 0 0 11600012 Terræn, teknisk anlæg 3.100 900 900 900 3.600 500 500 500 500 2.200 ti.aff Cykelstativer repareres 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ti.bor Borde og bænke repareres 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 ti.bor Multiskurer og afskærmninger vedligeholdes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 ti.bor Andel af driftsudgifter - springvand "Lille Torv" 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 ti.leg Legepladser udskiftning af 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 ti.leg Sandkassesand udskiftes 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 ti.leg Vandland serviceabonnement på pumper 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 ti.leg Legepladser, vedligeholdelse af 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 ti.pos Postkasser vedligholdes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ti.pos Postkasser udskiftes i år 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 ti.sby Materialegårde vedligeholdes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 11600013 Terræn, inventar 773 473 473 473 473 773 473 473 473 1.073
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 tb.bus Beplantning vedligeholdelse af 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 11600014 Terræn, beplantning 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 bk.væg.udv Felter bag ved skodder malerbehandles mm 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Facader træ males (institutionerne) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.væg.udv Ydervæg omfugning af murværk 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 250 750 250 250 250 250 250 250 250 250 bk.tad Tagbelægning, institutioner, udskiftning af 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 bk.tak Tage vedligeholdes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 20 20 520 20 20 20 20 20 20 20 bk.alt Altaner malervedligeholdes 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 bk.vin Vinduer løbende vedligeholdelse 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 bk.vin Dugruder udskiftes 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 bk.vin Skodder vedligeholdelse 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 bk.vin Skodder rengøres 0 200 0 0 0 0 200 0 0 0 bk.vin Vinduer, smørring og justering 150 0 0 150 0 0 150 0 0 150 bk.vin Vinduer, institutioner, Arkaderne 58+72, udskiftning mod have 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.udv Hoveddøre olieres 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 665 615 1.115 565 515 415 865 415 515 565 bk.ski.bol Skimmelsvamp udbedring af 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 bk.ski.bol Afhjælpe indeklimaproblemer Langhusvej rækkehusene 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.bol Fliser i bad og køkken vedligeholdelse af 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 bk.dør.bol Låsesystem vedligeholdes (nøgler, låsekasser) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassi- Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget fikation Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bk.dør.bol Sikkerhedsdøre til lejemålene 3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.køk.bol Køkkener udskiftning af 671 stk pris ca. 50 Mill. Ikke budgetsat 0 0 0 0 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 bi.køk.bol Køkkeninventar i lejemål vedligheoldelse 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 bi.bad.bol Toiletter og HV udskiftes 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 bi.bad.bol Badeværelser udskiftning af 671 stk pris ca. 50 Mill. Ikke budgetsat 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 5.570 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 3.070 4.070 4.070 4.070 bi.hvi.bol Køleskabe udskiftning af 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 bi.hvi.bol Komfure udskiftes 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 11600032 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 bk.dør.fæl Døre i kældere udskiftes 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 bk.væg.fæl Selskabslokale maling og vedligeholdelse 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.væg.fæl Vaskerier males ifm maskinudskiftning 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 bk.væg.fæl Kældergange males 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 bk.væg.fæl Affaldsskakte renses 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 bk.tra.fæl Trappeopgange males 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 11600041 Bygning, fælles, indvendig 585 625 585 625 585 625 585 625 585 625 bt.afl.ops Tagrender repareres 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.bly Belysning i kælder vedligeholdes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bt.bly Lys i opgange og kældre udskiftes til energibesp. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 bt.van.dis Rør i kælder isoleres 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bt.van.dis Vandrør, ventiler m.m. vedligeholdelse 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 bt.van.dis Vandrør, ventiler m.m. udskiftning af 0 0 400 0 0 0 0 400 0 0 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 195 195 595 195 195 195 195 595 195 195
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bt.var.dis Varme-, rør, ventiler, stigestrenge vedligeholdelse af 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 bt.var.dis Varmeanlæg, indregulering af 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 bt.var.dis Varmerør, ventiler m.m. udskiftning af 0 500 0 0 0 0 500 0 0 0 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 0 0 0 1.050 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemålere udskiftes løbende 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.var.pro Varmecentral, vedligeholdelse 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 bt.var.rad Radiatorer udskiftes løbende 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 470 970 470 470 1.520 970 970 470 470 470 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Langhusvej 8 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Trappegavl 7 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Fuglegavl 7 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Gavlhusvej 33 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Grostedet 8 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Virkefeltet 8 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Solgavl 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Arkaderne 50 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 bi.hvi Div. maskiner udskiftes i vaskerier 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes, Vestavl 11 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes. Arkaderne 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 bi.hvi Maskiner i vaskeri udskiftes. Gavlhusvej 49 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 bi.hvi Maskiner udskiftes i vaskeri. Langhusvej 34 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 11600056 Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles 330 30 830 230 530 530 380 330 30 480 bt.ven.dis Vent. kanaler, rensning og indregulering 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.ven.dis Vent. kanaler, rensning og indregulering 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 bt.ven.pro Ventilationsanlæg, udskiftes i selskabslokale 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 bt.ven.pro Ventilatore, udskiftning af 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 620 120 120 120 120 1.020 120 120 220 120
fsb side 12 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bt.kom.sam Dørtelefoner v/hoveddøre og lejemål vedligeholdes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 bt.kom.sam Dørtelefoner udskiftes og nøglebriksystem 0 0 0 3.478 0 0 0 0 0 0 bt.tra.sam Elevator serviceabonnement 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 bt.bes Videokameraer, udskiftning af 0 1.900 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.bes Videoovervågning. Server udskiftes 0 0 0 0 300 0 0 0 0 300 bt.bes Alarmsystemer serviceabonnement 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.bes Alarmsystemer vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.bes Videoudstyr vedligeholdes 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 bt.bes Videovervågning serviceaftale 179 0 179 0 179 0 179 0 179 0 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 404 2.125 404 3.703 704 225 404 225 404 525 mk.tra Indkøb af MF 352 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mk.tra Traktor. Udskiftning af Holder 242 VJ 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 mk.tra Traktor. Udskiftning af Kubota CZ 106 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 mk.tra Traktor. Udskiftning af Holder 245 VS 939 + VT 892 0 0 0 0 0 425 0 0 0 0 mk.tra Traktor. Udskiftning af Kubota L 5740 0 0 0 0 0 0 0 0 230 0 mk.tra Traktor. Udskiftning af Holder 242 UL 844 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 11600061 Materiel, kørende 230 200 0 200 0 425 0 0 230 200 mu.mas Maskiner vedligeholdes løbende 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 mu.mas Små maskiner og værktøj udskiftes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 mu.mas Fejesugemaskine leasing 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 mu.mas Fejesugemaskine service 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11600062 Materiel, andet 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213 Udgift i alt 14.755 9.786 8.875 10.214 11.125 8.411 9.225 9.486 9.355 12.186
fsb side 13 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 15.159 12.304 14.418 17.443 17.829 17.304 19.493 20.868 21.982 23.227 Årets forbrug 14.755 9.786 8.875 10.214 11.125 8.411 9.225 9.486 9.355 12.186 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 404 2.518 5.543 7.229 6.704 8.893 10.268 11.382 12.627 11.041 Årets henlæggelse 11.900 11.900 11.900 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600 Henlæggelse ultimo 12.304 14.418 17.443 17.829 17.304 19.493 20.868 21.982 23.227 21.641 Årets henlæggelse pr. m² 196 196 196 174 174 174 174 174 174 174 Saldo på henlæggelse pr. m² 202 237 287 293 284 320 343 361 382 356 - til antal års forbrug 1,2 1,4 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,1
fsb Side 14 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2013 2014 2014 2015 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 611 644 635 635 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) 19 0 0 0 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 139 100 107 107 Indtægter i alt 769 744 742 742 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas 150 151 161 166 Vedligeholdelse 233 260 245 245 Sæbe m.v. 340 375 368 376 Inventar m.v. 5 10 10 10 Rengøring 63 70 64 65 Serviceabonnement 266 279 272 277 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 38 30 38 39 Køb/salg af magnetkort 12 6 6 6 Drift af fællesvaskeri i alt 1.107 1.181 1.164 1.184 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af fælles garageanlæg 87 0 88 90 Andel i fællesfaciliteters drift i alt 87 0 88 90 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 145 74 112 114 Udgifter i alt 1.339 1.255 1.364 1.388 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -570-511 -622-646 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 80 82 82 83 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 61 61 61 31 Beboeraktiviteter 82 215 215 215 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 645 636 661 694 Ejendomskontor 548 751 700 707 Gebyrer, honorar m.v. 15 27 24 24 Diverse omkostninger 67 37 50 51 Diverse udgifter i alt 1.498 1.809 1.793 1.805
fsb Side 15 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2013 2014 2014 2015 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Diverse forbedringsarbejder 2025+2029 42.926 1.410 1.405 1.395 1.382 Omprioritering 2000 2034-2040 95.869 3.624 3.652 3.638 2.704 Ombygning af Midtfløjene 2040 19.413 631 630 631 632 Kollektiv råderet - 1. pulje 2029 4.826 393 393 393 393 Kollektiv råderet - 2. pulje 2030 3.727 332 332 332 332 Kollektiv råderet - 3. pulje 0 495 0 523 Ombygning af hybler 0 0 0 620 Terminsydelser i alt 6.390 6.907 6.389 6.586 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Ombygning af Midtfløjene 150 369 0 0 Kollektiv råderet - 3. pulje 482 0 523 0 Ombygning af hybler 0 0 131 0 Digitalisering og e-syn 2024 930 0 0 0 93 Afskrivninger i alt -364 369 654 93
fsb Side 16 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Primo saldo 188 188 188 188 188 188 + Henlæggelse (123.0) 255 258 258 258 258 258 - Årets forbrug 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 1.157 + Dækket af disp.fonden 902 899 899 899 899 899 Ultimo 188 188 188 188 188 188 Saldo pr. 19-06-2014 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 406.378 Debitorer i alt: kr. 968.729 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2013 2014 2014 2015 Landsbyggefonden, omprioritering 3.371 2.898 3.098 2.824 Huslejebidrag Arkaderne (dispositionsfonden) 318 291 318 318 LBF-driftlån hjemfald 714 820 585 585 LBF-støtte hjemfald 402 307 501 497 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 4.805 4.316 4.502 4.224
fsb Side 17 Bolignet 2015 680 tilslutninger Udgifter Budget 2014 Budget 2015 Ændring pr. år BOLIGNET: Serviceabonnement 24.100 30.300 6.200 Forsikring 34.300 9.300-25.000 Laugsbidrag 24.600 24.200-400 Ydelser på lån 1.129.000 1.129.000 0 Administrationshonorar 36.400 33.600-2.800 Resultat fra tidligere år 0-71.400-71.400 Bolignet i alt: 1.248.400 1.155.000-93.400 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag 153 142-11 Bolignetbidrag i alt 153 142-11
Budgetforklaring 2015 Lejeforhøjelse udgør i kr. 1.230.000, svarende til 2,5% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2013 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2014. 107 Vandafgift Den forventede pris pr. m³ for 2014 var 40,54 kr., den faktiske blev 36,68 kr./m³. Forbruget forventes på niveau med 2013 og vandafgiften forventes at stige til 37,17 kr/m³ i 2015. -93-1,7-0,2-195 -5,2-0,4 109 Renovation 63 3,2 0,1 Der er budgetteret med 5% stigning i forhold til opkrævningen for 2014. 112 Bidrag til boligorganisationen 83 2,3 0,2 Der er budgetteret med 1,5%'s stigning på administrationshonorar for 2014, samtidig budgetteres der med vedligeholdelse af tilstandsrapporter. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 1.200 11,2 2,3 Henlæggelsen udgør i 2014 176 kr./m² og i 2015 196 kr./m², og er reguleret op i de tre kommende år, mens det opsamlede overskud afvikles (kto. 203). Henlæggelser til fraflytning (1.500.000 kr.) budgetteres ikke længere på konto 120. 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 1.600 213,3 3,1 Der er overført forbrug/henlæggelser til konto 121 fra konto 115 og 120. 124 Andre henlæggelser (konto 406) 283 0,5 En del af huslejebidraget henlægges til Kvarterhus (estimeret ydelse). 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -321-4,6-0,6 Reguleringskontoen er delvist blevet opgjort. Overskydende midler bruges til ekstraordinære afdrag på lån vedr. omprioriteringssag. herudover er der indregnet låneydelse vedr. Ombygning af hybler. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. -276-71,7-0,5 Der er budgetteret med afskrivning af Digitalisering og e-syn over 10 år, dog er finansieringen vedr. Ombygning af Midtfløjene på plads, og afskrivning er derfor ikke nødvendig. 202 Renter 65 32,5 0,1 Der er budgetteret med 0% i rente, derudover udloddes der renteoverskud til afdelingerne i 2015, på baggrund af indestående i selskabet. Budgetteret renteudlodning falder fra 1% i 2014 til 0,5% i 2015. 203 Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud -1.182-748,1-2,3 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2015. 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 92 2,1 0,2 Huslejebidrag fra Landsbyggefonden bliver aftrappet efter gældende regler, samtidig er der sket en omfordeling imellem Tingbjerg I og II i forbindelse med afslutning af omprioriteringssag. Større ændringer i alt 1.319 Mindre ændringer i alt -89 1.230
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 799,8 Kr./lejemålsenhed: 3.955 I alt kr.: 3.163.209 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 799,8 Kr./lejemålsenhed: 115 I alt kr.: 91.977 Bolignet 3% af total udgift 33.600 I alt kr.: 33.600 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 697,0 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: 52.275 IT-serviceabonnement 6 pc'er à 62,87% 21.425 I alt kr.: 21.425 Energiledelse Grundtakst 6.200 Antal målere 95 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 5.587 kw - Kr./enhed 10 Antal boliger 697 Boligandel - Kr./enhed 50 Tillæg for varmecentral m.v. 4.000 I alt kr.: 105.670 Samlet administrationshonorar for 2015: 3.468.156