1 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 Budget 2014 (ej revideret) 2013 Tilskud fra DH (Tips og Lotto) 500.001 500.000 500.001 Tilskud fra Socialministeriet, træf 1 66.564 0 82.783 Deltagerbetalinger, træf 5 15.900 0 18.880 Tilskud til u-landsprojekter 2 300.303 0 151.135 Tilskud Revision, Stammen, en grundbog 3 27.886 0 32.114 Salg af pjecer m.v. 19.280 10.000 9.618 Kontingenter 51.820 60.000 54.710 Andre indtægter 4 31.539 20.000 24.121 Nettoomsætning i alt 1.013.293 590.000 873.362 Træf, forældrearbejde, projekter m.v. 5-82.464 0-101.665 U-landsprojekter 6-300.303 0-151.136 Revision, Stammen, en grundbog 7-93.111 0-32.114 Produktionsomkostninger pjecer m.v. 8-8.458 0-2.429 Medlemsudgifter 9-103.462-151.000-168.538 Lokalt arbejde -5.161-6.000-5.405 Aktivitetsomkostninger i alt -592.959-157.000-461.287 Bruttoresultat 420.334 433.000 412.075 Møde-, repræsentations- og PR-udgifter 10-114.732-128.500-109.094 Administration 11-148.608-179.500-151.670 Personaleudgifter -162.554-160.000-160.167 Driftsomkostninger i alt -425.894-468.000-420.931 Driftsresultat -5.560-35.000-8.856 Finansielle indtægter 18.513 15.000 17.404 Urealiseret gevinst/tab på værdipapirer 2.904 0 7.722 Årets resultat 15.857-20.000 16.270
2 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 Forslag til resultatdisponering Årets resultat 15.857 Overført fra overført resultat 798.979 814.836 Henlæggelse til Nordisk Stammeseminar 20.000 Overført fra henlæggelse til bogudgivelse -40.000 Overførsel til næste år 834.836 814.836 Lønninger 14 Tilskud fra LOTDSI-puljen (Tips og Lotto) 15
3 Balance pr. 31. december 2014 Note AKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER Beholdninger, tilgodehavender m.v. Beholdninger af pjecer m.v. 44.272 50.907 Spar Nord aktier 330 stk. à 58 19.140 16.236 Tilgodehavender vedr. salg 2.795 2.745 Andre tilgodehavender 11.207 10.427 77.414 80.315 Likvide beholdninger Danske Bank 89.946 64.085 Nordea 30.126 33.131 Spar Nord (Træf-konto) 61.550 114.244 Spar Nord (Danida/DH) 20.635 56.580 Spar Nord (Danida/DH) 49.741 15.059 Spar Nord (Tips/Lotto) 590.661 588.216 Spar Nord (Projektkonto) 32.494 54.996 Spar Nord MP - 163 2 29.964 FIH Bank 436.606 420.825 1.311.761 1.377.100 Omsætningsaktiver i alt 1.389.175 1.457.415 Aktiver i alt 1.389.175 1.457.415
4 Balance pr. 31. december 2014 Note PASSIVER Egenkapital 12 Overført overskud 834.836 798.978 Egenkapital i alt 834.836 798.978 Henlæggelser 13 Nordisk Stammeseminar 59.518 39.518 Forældre/børn-området 248.368 248.368 Bogudgivelse 0 40.000 Henlæggelser i alt 307.886 327.886 Egenkapital og henlæggelser i alt 1.142.722 1.126.864 Gæld Ej anvendte tilskud 174.088 261.744 Afregningskreditorer 5.955 7.055 Feriepengeforpligtelse 16.871 16.871 Omkostningskreditorer 49.539 44.881 Gæld i alt 246.453 330.551 Passiver i alt 1.389.175 1.457.415
5 Note 1 Tilskud fra socialministeriet Socialministeriet, træf og nationale projekter Rest fra sidste år 134.048 107.301 Årets tilskud 0 109.530 Ej anvendt tilskud, overført til næste år -67.484-134.048 66.564 82.783 Note 2 Tilskud til u-landsprojekter Rest fra sidste år, Danida/DH 79.410 54.509 Tilbagebetalt til Danida/DH, ej forbrugte midler 0-12.617 Tilskud fra Danida/DH, MP-318-025 ISA Congress 2013 0 11.472 Tilskud fra Danida/DH, MP-258 Nepal 120.466 177.181 Tilskud fra Danida/DH, HP-317-26 Nepal 149.974 0 Tilskud fra Danida/DH, MP 317-27 36.658 0 Ej anvendt tilskud fra DH, overført til næste år -86.205-79.410 300.303 151.135 Note 3 Tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, Revision, Stammen, en grundbog Rest fra sidste år 27.886 0 Årets tilskud 0 60.000 Ej anvendt tilskud, overført til næste år 0-27.886 27.886 32.114 Note 4 Andre indtægter Legat- og fondsbidrag 25.000 15.000 Bidragydere 6.539 9.121 31.539 24.121
6 Note 5 Træf, forældrearbejde, projekter m.v. Socialministeriets Handicappulje Langeland Træf I Ophold 0-15.513 Forplejning, telefongodtgørelse 0-10.004 Aktiviteter 0-4.350 0-29.867 Deltagerbetaling 0 4.200 0-25.667 Sommertræf Bornholm Ophold -15.382-13.443 Forplejning -15.094-15.317 Aktiviteter -17.135-12.676-47.611-41.436 Deltagerbetaling 9.100 8.080-38.511-33.356 Ungdomstræf Gudenå/Selandia Ophold -8.240-4.200 Forplejning -2.333-2.154 Aktiviteter -520-648 -11.093-7.002 Deltagerbetaling 1.600 2.400-9.493-4.602 Weekendtræf Thurø I Ophold -5.669-6.591 Forplejning -4.555-5.885 Aktiviteter mv. -3.535-884 -13.759-13.360 Deltagerbetaling 5.200 4.200-8.559-9.160
7 Note 5 Træf, forældrearbejde, projekter m.v. (fortsat) Socialministeriets Handicappulje Sammenfatning af træf Langeland Træf I 0-29.867 Sommertræf Bornholm -47.611-41.436 Weekendtræf Thurø I -13.759-13.360 Ungdomstræf Gudenå/Selandia -11.093-7.002 Administration, revision m.v. -10.001-10.000-82.464-101.665 Deltagerbetalinger 15.900 18.880-66.564-82.785 Note 6 U-landsprojekter U-landsprojekt MP - 318-025 ISA Congress 2013 Overført til NSA 0-11.290 Gebyr 0-175 0-11.465 U-landsprojekt Nepal MP - 258 Overført til NSA -156.113-139.062 Transport - Danmark 0-259 Gebyr -859-350 Møder -129 0-157.101-139.671
8 Note 6 U-landsprojekter (fortsat) U-landsprojekt Nepal HP 317-26 Overført til NSA -51.299 0 Materialer m.v. -7.290 0 Transport i Nepal -349 0 Transport - Danmark -5.152 0 International transport -18.884 0 Ophold -13.815 0 Per diems/time-/dagpenge -15.711 0 Visa -150 0 Gebyr -3.413 0 Møder i Nepal -4.515 0-120.578 0 U-landsprojekt Nepal MP 317-27 Transport i Nepal -175 0 Transport i DK -535 0 International transport -5.920 0 Overnatning -5.518 0 Per Diems -7.013 0 Visum -668 0 Diverse/vaccination/gebyr -2.795 0-22.624 0 U-landsprojekter i alt -300.303-151.136 Note 7 Revision, Stammen, en grundbog Trykning -16.357 0 Lønudgifter, oversætter -72.388-31.023 Materialer, porto m.m. -4.366-1.091-93.111-32.114
9 Note 8 Produktionsomkostninger, pjecer m.v. Lagre primo -50.907-53.022 Fremstillingsomkostninger -1.823-314 Lagre ultimo 44.272 50.907-8.458-2.429 Note 9 Medlemsudgifter Publikationer Stammebladet "UDTRYK" Trykning -24.209-31.863 Porto -11.289-24.179 Portostøtte -1.651 265 Redaktionsomkostninger -6.434-8.885-43.583-64.662 www.fsd.dk Opkoblingsomkostninger -4.469-3.553 Leje -12.427-12.308 Mødeudgifter 0-1.542-16.896-17.403 Arrangementer Voksenarrangementer -4.859-3.276-4.859-3.276 Nordisk Stammeseminar 2014 Transport 0-940 Fortæring 0-370 0-1.310 Øvrige medlemsudgifter Plus og Stamposten (svenske og norske stammeblade) 0-381 Planlægning af træf -38.124-60.956 Kursusafgift 0-20.550-38.124-81.887-103.462-168.538
10 Note 10 Møde-, repræsentations- og PR-udgifter Ordinær generalforsamling -4.487-14.803 Bestyrelsesmøder m.v. -43.139-35.926 DH kontingent og deltagerbetaling -25.000-25.000 DH møder -16.079-13.939 PR og medlemsrekruttering -3.725-1.422 Fundraising -704 0 Ambassadører -5.620-3.917-98.754-95.007 Internationale møder ELSA/ISA -15.978-14.087-15.978-14.087 Mødeudgifter m.v. i alt -114.732-109.094 Note 11 Administrationsudgifter Telefon, telefax og internet -8.923-8.753 Porto -13.086-2.995 Kontorartikler, tidsskrifter og tryksager -52.141-52.048 Forsikringer -5.433-20.301 Husleje og varme -24.000-24.000 Transport, fortæring m.v. -3.279-190 Revision og regnskabsudarbejdelse, afsat -49.837-37.000 Revision og regnskabsudarbejdelse, rest tidligere år 0-11.250 Revision tilskudsregnskaber/andre erklæringer 0-8.000 Gebyrer og inkassoomkostninger -3.069-1.295 Diverse 1-493 Administrationsbidrag projekter 6.159 9.655 Andel revision overført til Træf 5.000 5.000 Administration i alt -148.608-151.670
11 Note 12 Egenkapital Forslag til årets 1/1 2014 resultatfordeling 31/12 2014 Overført overskud 798.979 35.857 834.836 798.979 35.857 834.836 Note 13 Henlæggelser Forslag til årets 1/1 2014 resultatfordeling 31/12 2014 Nordisk Stammeseminar 39.518 20.000 59.518 Forældre/børn-området 248.368 0 248.368 Bogudgivelse 40.000-40.000 0 327.886-20.000 307.886 Note 14 Lønninger Bruttoløn -233.170-189.608-233.170-189.608 ATP -1.772-1.582-234.942-191.190 Lønninger fordeler sig således Honorarer (sekretær og bogføring m.v.) -162.554-160.167 Revision, Stammen, en grundbog - oversætter -72.388-31.023-234.942-191.190 Note 15 Modtaget tilskud fra LOTDSI-puljen (Tips og Lotto) 2014 Modtaget tilskud for 2014 500.001, er anvendt i 2014 som følger: Løn til sekretariat -162.553 Transport -94.423 Materialeanskaffelser -54.605 Aktiviteter -63.989 Interessearbejde -94.023 Revision -44.837-514.430