Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Transkript

1 Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra skoleåret 14/15 har ikke kunnet afklares, så der fremsættes uændret budget for udgifterne. Der forventes uændret renteniveau. Ved udgangen af 215 vil foreningen stadig være velkonsolideret. Budget Budget 214 Kreds 134 Budget 214 revideret Budget 215 Medlemskontingent netto Refusion Akut-fond Adm. Særlig Fond Indtægter i alt Styrelses- og mødeudgifter Kurser/konferencer Sagsbehandler Kontorpersonale Kontorhold Lokaleudgifter Revision/regnskab Udgifter i alt Kontant resultat Afskrivning på anlæg Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat Fra regnskab Formue Budget Budget 215 Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5 Fastsættelse af ydelse i 214/215 til formand: En fuldtidsfrikøbt formand med aflønning på løntrin 49. Fastsættelse af ydelser i skoleåret 214/215: Til 6 kredsstyrelsesmedlemmer afsættes 3.86 nettotimer. Timerne fordeles på det konstituerende møde efter generalforsamlingen. I tilfælde af forfald i perioden indkaldes suppleant(er). Udgift hertil er ikke budgetlagt. Det sikres, at ingen tillidsvalgte går ned i løn. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 6 Fastsættelse af kredskontingent for 215: Styrelsen foreslår uændret medlemskontingent jvnf. den ekstraordinære generalforsamlings beslutning om kontingentnedsættelse og refusion fra centrale midler. Fraktion 1 & 2: 95. kr./måned Fraktion 4: 25. kr./måned 134@dlf.org

2 Regnskab Den ekstraordinære generalforsamlings beslutning om kontingentfrihed i konfliktmåneden aflæses i indtægterne. Udgifterne har også været mindre færre på grund af konflikten. Et af vores højrenteindlån tilskriver renter ved udløb og ikke løbende i kalenderår. Tydeligt, at konflikten betales af fonden og ikke foreningen. Indtægter Budget 213 Regnskab 213 Medlemskontingent netto Refusion AKUT Adm. Af Særlig Fond Indtægter i alt Udgifter Budget 213 Regnskab 213 Styrelses- og mødeudgifter Kurser/konferencer Sagsbehandler Kontorpersonale Kontorhold Lokaleudgifter Revision og regnskab Udgifter i alt Kontant resultat Udgifter og resultat Budget 213 Regnskab 213 Kontant resultat Afskrivning på anlæg Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter 2. Årets resultat Indtægter Budget 213 Regnskab 213 Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo Færre renter, da midler ikke har været bundet pga udsigt til konflikt. Uden konflikt havde Særlig Fonds regnskab været ca. 45. kr. bedre end budgetteret, da der ikke har været større vedligeholdelsesarbejder. Det ses også, at konflikten har kostet ca. 1% af fondens likvide midler. Indtægter Budget 213 Regnskab 213 Husleje Renter Fællesudgifter, lejer Indtægter i alt Udgifter Budget 213 Regnskab 213 El, vand varme Rengøring Fællesudgifter ejendom Ejendomsskat og forsikring Vedligeholdelse Revision og regnskab Administration Porto og gebyrer 5 Konflikt Udgifter i alt Årets resultat Formue Egenkapital primo Årets resultat Fondens formue udgøres af ejendom Egenkapital til ca. 1,5 ultimo mio kr. og 3 mio kr. i banker

3 Ark Side 3

4 Dagsorden pkt. 6 Budget 217 Indtægter Budget 216 Budget 216 revideret Budget 217 Medlemskontingent netto Refusion Akut-fond Adm. Særlig Fond Indtægter i alt Kreds 134 Budget 216 Udgifter Budget 216 revideret Budget 217 Styrelses- og mødeudgifter Kurser/konferencer Sagsbehandler Kontorpersonale Kontorhold Lokaleudgifter Revision/regnskab Udgifter i alt Kontant resultat Afskrivning på anlæg Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat Formue Budget 216 Budget 216 revideret Budget 217 Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo

5 Budget 217 Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5 Fastsættelse af ydelse i 216/217 til formand: En fuldtidsfrikøbt formand med aflønning på løntrin 49. Fastsættelse af ydelser i skoleåret 216/217: Til 6 kredsstyrelsesmedlemmer afsættes 3.86 nettotimer. Timerne fordeles på det konstituerende møde efter generalforsamlingen. I tilfælde af forfald i perioden indkaldes suppleant(er). Udgift hertil er ikke budgetlagt. Det sikres, at ingen tillidsvalgte går ned i løn. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 6 Fastsættelse af kredskontingent for 217: Styrelsen foreslår uændret medlemskontingent jvnf. den ekstraordinære generalforsamlings (213) beslutning om kontingentnedsættelse og refusion fra centrale midler. Fraktion 1 & 2: 95. kr./måned Fraktion 4: 25. kr./måned

6

7 Dagsorden pkt. 6 Budget 216 Indtægter Budget 215 Budget 215 revideret Budget 216 Medlemskontingent netto Refusion Akut-fond Adm. Særlig Fond Indtægter i alt Kreds 134 Budget 215 Udgifter Budget 215 revideret Budget 216 Styrelses- og mødeudgifter Kurser/konferencer Sagsbehandler Kontorpersonale Kontorhold Lokaleudgifter Revision/regnskab Udgifter i alt Kontant resultat Afskrivning på anlæg Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat Formue Fra regnskab Budget Budget 216 Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo

8 Budget 216 Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5 Fastsættelse af ydelse i 215/216 til formand: En fuldtidsfrikøbt formand med aflønning på løntrin 49. Fastsættelse af ydelser i skoleåret 215/216: Til 6 kredsstyrelsesmedlemmer afsættes 3.86 nettotimer. Timerne fordeles på det konstituerende møde efter generalforsamlingen. I tilfælde af forfald i perioden indkaldes suppleant(er). Udgift hertil er ikke budgetlagt. Det sikres, at ingen tillidsvalgte går ned i løn. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 6 Fastsættelse af kredskontingent for 216: Styrelsen foreslår uændret medlemskontingent jvnf. den ekstraordinære generalforsamlings (213) beslutning om kontingentnedsættelse og refusion fra centrale midler. Fraktion 1 & 2: 95. kr./måned Fraktion 4: 25. kr./måned

9

10 Dagsorden pkt. 3 Regnskab Kreds 134 Indtægter Budget 214 Regnskab 214 Afvigelse Medlemskontingent netto Refusion AKUT Adm. Af Særlig Fond Indtægter i alt Udgifter Budget 214 Regnskab 214 Afvigelse Styrelses- og mødeudgifter Kurser/konferencer Sagsbehandler Kontorpersonale Kontorhold Lokaleudgifter Revision og regnskab Udgifter i alt Kontant resultat Resultat Budget 214 Regnskab 214 Afvigelse Kontant resultat Afskrivning på anlæg Resultat før renter Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat Formue Budget 214 Regnskab 214 Afvigelse Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo Særlig Fond Indtægter Budget 214 Regnskab 214 Afvigelse Husleje Renter Fællesudgifter, lejer Indtægter i alt Udgifter Budget 214 Regnskab 214 Afvigelse El, vand varme Rengøring Fællesudgifter ejendom Ejendomsskat og forsikring Vedligeholdelse Revision og regnskab Administration Porto og gebyrer 5 5 Konflikt Udgifter i alt Afskrivning Årets resultat Formue Budget 214 Regnskab 214 Afvigelse Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo

11 Djurs Lærerforening Finanskontoplan Konto Kontonavn Kontotype DJURS LÆRERFORENING Overskrift 98 RESULTATOPGØRELSE Overskrift 999 Kontingentindtægter netto Overskrift 1 Kontingentindtægter Drift PBS-gebyr kontingentopkrævning Drift Kontingentindtægter netto Sumkonto Finansieringsindtægter Overskrift 11 Renter pengeinstitutter Drift Renter obligationer Drift 1111 Kursregulering obligationer Drift 118 Renteudgifter Drift Finansieringsindtægter netto Sumkonto Øvrige indtægter Overskrift 12 Administration Særlig Fond Drift Tilskud fra AKUT-fonden Drift Øvrige indtægter i alt Sumkonto Indtægter i alt Sumkonto Udgifter Overskrift 1999 Frikøb KS Overskrift 2 Fast frikøb KS Drift Afsat primo Drift 211 Afsat ultimo Drift 22 Regulering forrige år Drift 24 Pension KS Drift Løn og funktionsløn Drift Vikarudgifter, ekstra frikøb KS Drift Frikøb KS i alt Sumkonto Transport Overskrift 21 Skattefri kørsel u/spec, tillidsvalgte Drift P-billet, færge m.v. Drift DLF godtgørelser Drift 2198 Transport i alt Sumkonto Repræsentation og gaver Overskrift 22 Repræsentation medlemmer Drift Repræsentation øvrige Drift Gaver KS og TR Drift Repræsentation og gaver i alt Sumkonto Side 11

12 2399 Kurser, møder og arrangementer Overskrift 24 KS-møder og arrangementer Drift Medlemsmøder Drift Medlemsarrangementer Drift Faglige klubber Drift Seniorklub Drift Eksterne KS-møder/arrangementer Drift TR-kursus Drift KSØ-kursus Drift TR-møder og arrangementer Drift AMR-møder og arrangementer Drift Frikøb TR Drift Kurser, møder og arrangementer i alt Sumkonto Generalforsamling m.v. Overskrift 29 Generalforsamling og kongres Drift Kredsblad generalforsamling Drift 2998 Generalforsamling m.v. i alt Sumkonto Sagsbehandler Overskrift 3 Fast frikøb sagsbehandler Drift Funktionsløn sagsbehandler Drift AMP sagsbehandler Drift Regulering feriepengeforpligtelse Drift Skattefri kørsel sagsbehandler Drift Kurser sagsbehandler Drift Kontingent SAKS Drift Sagsbehandler i alt Sumkonto Kontor og administrationsudgifter Overskrift 3999 Personaleudgifter Overskrift 4 Løn sekretær Drift AMP sekretær Drift Regulering feriepengeforpligtelse Drift Skattefri kørsel sekretær Drift Kurser sekretær Drift ATP alle lønmodtagere Drift Lønsumsafgift Drift Øvrige pligtige lønrelaterede udgifter Drift Personaleudgifter i alt Sumkonto Administrationsudgifter Overskrift 42 Kontorartikler Drift IT hardware Drift IT software, hjemmeside o. lign. Drift Faglitteratur og abonnement Drift Forsikring Drift Side 12

13 4245 Betalt erstatning Drift 425 Fotokopiering og serviceabonnement Drift Porto og gebyrer Drift PBS gebyr kontingentopkrævning Drift 428 Lønbogføring Danløn Drift Mindre nyanskaffelser Drift Kontordrift forplejning Drift Vedligeholdelse inventar Drift Revision og regnskabsassistance Drift Telefon, bredbånd m.v. Drift Diverse Drift Administrationsudgifter i alt Sumkonto Kontor og administration i alt Sumkonto Lokaleudgifter Overskrift 46 Husleje Drift Fællesudgifter Drift Vedligeholdelse lokaler Drift Mindre nyanskaffelser lokaler Drift 469 Diverse Drift Lokaleudgifter i alt Sumkonto Almenfonden Overskrift 48 Bidrag til Almenfonden Drift 4898 Almenfonden i alt Sumkonto 4997 Udgifter i alt Sumkonto Kontant resultat Sumkonto Afskrivninger Overskrift 5 Afskrivning lokaleindretning Drift 51 Afskrivning kopimaskine Drift 52 Afskrivning øvrig inventar og IT Drift 59 Avance/tab på afgang Drift 598 Afskrivninger i alt Sumkonto ÅRETS RESULTAT Sumkonto 699 AKTIVER Sideskift 6999 Anlægsaktiver Overskrift 79 Lokaleindretning Overskrift 71 Anskaffelsessum primo Status 711 Tilgang i året Status 715 Afskrivninger primo Status 716 Afskrivninger i året Status 718 Lokaleindretning i alt Sumkonto 719 Kopimaskine Overskrift 72 Anskaffelsessum primo Status 721 Tilgang i året Status Side 13

14 722 Afgang i året Status 725 Afskrivninger primo Status 726 Afskrivninger i året Status 727 Afskrivning på afgang Status 728 Kopimaskine i alt Sumkonto 729 Øvrig inventar og IT Overskrift 73 Anskaffelsessum primo Status 731 Tilgang i året Status 732 Afgang i året Status 735 Afskrivninger primo Status 736 Afskrivninger i året Status 737 Afskrivninger på afgang Status 738 Øvrig inventar og IT i alt Sumkonto 797 Anlægsaktiver i alt Sumkonto 798 Omsætningsaktiver Overskrift 7299 Tilgodehavender Overskrift 73 Tilgode kontingent medlemmer Status 733 Mellemregning Almenfonden Status 7332 Mellemregning Særlig fond Status 736 Tilgode tilskud AKUT-fonden Status 737 Huslejedepositum Status 739 Tilgodehavende renter Status 7391 Forudbetalt husleje Status 7395 Øvrige tilgodehavender Status 7398 Tilgodehavender i alt Sumkonto 7399 Værdipapirer Overskrift 752 RD 229 7% obligationer Status 7521 Kursregulering Status 7522 RD 232 7% obligationer Status 7523 Kursregulering Status 7598 Værdipapirer i alt Sumkonto 7699 Likvide beholdninger Overskrift 77 LS nr Status 771 FIH Erhvervsbank Status 772 Helgenæs Sparekasse Status 7798 Likvide beholdninger i alt Sumkonto 7899 Omsætningsaktiver i alt Sumkonto 798 AKTIVER I ALT Sumkonto 799 PASSIVER Overskrift 7999 Egenkapital Overskrift 8 Medlemsfonds DVB Status 85 Egenkapital primo Status 81 Årets resultat Tælleværk Side 14

15 8197 Egenkapital i alt Tælleværk 8999 Kortfristet gæld Overskrift 9 Skyldig DLF Status 92 Skyldige reduktionerstimer kommuner Status 924 Skyldig feriekonto beskattet Status 9241 Skyldig løn beskattet Status 925 Feriepengeforpligtelse funktionærer Status 9255 Skyldig pension Status 926 Skyldig lønsumsafgift Status 928 Skyldig ATP Status 93 Skyldige omkostninger Status 931 Skyldig revisor Status 94 Skyldig A-skat og AM-bidrag Status 95 Posteringer til undersøgelse Status 9588 Kortfristet gæld i alt Sumkonto 959 PASSIVER I ALT Tælleværk 9595 AFSTEMNING DLF Sumkonto 9597 Sideskift 9598 SÆRLIG FOND Overskrift 9599 RESULTATOPGØRELSE Overskrift 96 Indtægter Overskrift 962 Husleje DLF Drift 963 Husleje andre Drift 961 Renteindtægter bank Drift 9611 Renteindtægter obligationer Drift 9612 Kursregulering obligationer Drift 9618 Indtægter i alt Sumkonto 9619 Udgifter Overskrift 962 Fællesudgifter Overskrift 9621 El Drift 9622 Fjernvarme Drift 9623 Vand Drift 9624 Rengøringsartikler Drift 9625 Løn rengøring Drift 9627 Andre fællesudgifter Drift 9628 Indgået fællesudgifter fra lejere Drift 9629 Fællesudgifter netto Sumkonto 963 Øvrige udgifter Overskrift 9631 Ejendomsskat Drift 9632 Ejendomsforsikring Drift 9633 Alarm Drift 9635 Vedligehold ejendom Drift 9637 Vedligehold plads og have Drift Side 15

16 9638 Konflikt Drift 964 Revision og regnskabsassistance Drift 9642 Administrationsvederlag DLF Drift 9643 Porto og gebyr Drift 9645 Renter selskabsskat Drift 9648 Øvrige udgifter i alt Sumkonto 9649 RESULTAT SÆRLIG FOND Sumkonto 965 STATUS SÆRLIG FOND Sideskift 9651 AKTIVER Overskrift 9652 Ejendom anskaffelsessum primo Status 9653 Tilgang i året Status 966 7% RD 229 obligationer Status 9661 Kursregulering Status % RD 232 obligationer Status 9663 Kursregulering Status % RD 222 obligationer Status 9665 Kursregulering Status 967 Lån og Spar Bank Status 9671 Skarekassen Østjylland Status 9675 Tilgodehavende renter Status 9679 AKTIVER I ALT Sumkonto 968 PASSIVER Overskrift 9681 Egenkapital Overskrift 9682 Egenkapital primo Status 9689 Egenkapital i alt Sumkonto 969 Gæld Overskrift 9691 Mellemregning DLF Status 9692 Skyldig selskabsskat Status 9693 Huslejedepositum Status 9694 Forudindgået husleje Status 9695 Skyldig revisor Status 9697 Øvrige skyldige beløb Status 9698 Gæld i alt Sumkonto 9699 PASSIVER I ALT Sumkonto 97 AFSTEMNING SÆRLIG FOND Sumkonto 978 Sideskift 979 ALMENFONDEN Overskrift 972 AKTIVER Overskrift 9721 Lån og Spar Bank Status 9729 AKTIVER I ALT Sumkonto 973 PASSIVER Overskrift 9731 Egenkapital primo Status 9735 Renteintægter i året Status Side 16

17 9749 PASSIVER I ALT Sumkonto 975 AFSTEMNING ALMENFONDEN Sumkonto 999 BUDGETAFRUNDING Drift 9999 ALT = Sumkonto Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 2

21 Side 21

22 Side 22

23 -35 Side 23