Indhold Hovedoversigt budget 2016-2019... 3 Resultatopgørelse 2016... 4 Sammendrag af budget... 5 Tværgående artsoversigt... 9 Bemærkninger til det tekniske budget.... 10 Generelt... 10 Direktørområder... 10 Driftsrammer... 10 Løn- og prisfremskrivninger... 11 sbindinger.... 12 Drifts- og refusionsbevillinger... 12 Dialog og aftalestyring... 13 Rammebevillinger... 13 Anlægsbevillinger... 14 for finansielle konti... 16 Udvidelser/besparelser i budgettet.... 16 Drift... 16 Anlæg... 19 Specielle bemærkninger... 19 Økonomiudvalget... 19 soversigt, drift og refusion... 19 soversigt, anlæg... 25 soversigt, konto 07 og 08... 26 Bemærkninger... 27 Udvalget for Børn og Familie... 56 soversigt, drift og refusion... 56 soversigt, anlæg... 63 Bemærkninger... 64 Udvalget for Arbejdsmarked... 82 soversigt... 82 Bemærkninger... 85 Bemærkninger, anlæg... 100 1
Udvalget for Sundhed og Omsorg... 101 soversigt... 101 soversigt, anlæg... 109 Bemærkninger... 110 Udvalget for Kultur og Fritid... 131 soversigt... 131 Bemærkninger... 134 Udvalget for Teknik og Miljø... 142 soversigt... 142 Bemærkninger... 146 2
Hovedoversigt budget 2016-2019 HOVEDOVERSIGT 2016-2019 2016 2017 2018 2019 HELE 1.000 KR. UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 47.623-8.581 46.834-8.479 46.834-8.479 46.834-8.479 Heraf refusion -321-321 -321-321 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 41.025-44.856 41.025-44.856 41.025-44.856 41.025-44.856 2. Transport og infrastruktur 78.107-6.751 77.221-6.751 75.781-6.751 75.781-6.751 3. Undervisning og kultur 531.000-50.205 527.166-50.919 522.290-50.919 522.171-50.919 Heraf refusion -491-491 -491-491 4. Sundhedsområdet 195.971-41 197.047-41 196.876-41 198.565-41 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.793.200-423.348 1.792.306-419.870 1.783.848-414.150 1.784.244-411.319 Heraf refusion 0-210.779 0-207.302 0-201.582 0-198.751 6. Fællesudgifter og administration 308.024-14.744 308.284-14.950 304.556-14.538 305.373-13.715 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 2.994.950-548.526 2.989.883-545.866 2.971.210-539.734 2.973.993-536.080 Heraf refusion 0-211.591 0-208.114 0-202.394 0-199.563 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 11.825-13.600 25.825-27.000 25.825-27.000 25.825-27.000 1. Forsyningsvirksomheder mv. 0 2. Transport og infrastruktur 47.181-2.400 39.104-9.315 24.261 24.261 3. Undervisning og kultur 21.263 22.232 19.732 19.732 4. Sundhedsområdet 2.000 500 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 7.702 12.500 5.500 2.500 6. Fællesudgifter og administration 6.800 8.000 4.000 4.600 Anlægsvirksomhed i alt 96.771-16.000 108.161-36.315 79.318-27.000 76.918-27.000 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 55.673-9.773 109.856-19.535 165.410-29.391 C. RENTER 21.107-6.578 21.817-5.887 23.133-5.887 23.108-5.887 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 28.420 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 70.309-65.406 65.340-64.832 65.450-64.832 65.515-64.832 Balanceforskydninger i alt 98.729-65.406 65.340-64.832 65.450-64.832 65.515-64.832 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 48.143 49.094 50.156 51.397 SUM (A + B + C + D + E) 3.259.700-636.510 3.289.968-662.673 3.299.123-656.988 3.356.341-663.190 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0-70.902 0-92.648 0-130.017 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -46.465-15.509-10.000-10.000 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 36.011-862.185 36.747-770.867 37.301-728.868 37.797-700.061 Refusion af købsmoms (7.65.87) 500 500 500 500 Skatter (7.68.90 7.68.96) 4.106-1.755.157 4.158-1.811.421 4.207-1.852.627 4.253-1.895.623 Finansiering i alt 40.617-2.663.807 41.405-2.668.699 42.008-2.684.143 42.550-2.735.701 BALANCE 3.300.317-3.300.317 3.331.373-3.331.373 3.341.131-3.341.131 3.398.891-3.398.891 3
Resultatopgørelse 2016 Resultatopgørelse 2016 Budget 2016 Skatter -1.751,1 Tilskud og udligning -825,7 INDTÆGTER -2.576,8 Driftsudgifter (ekskl. Forsyning) Økonomiudvalget 264,2 Udvalget for Børn og Familie 729,0 Udvalget for Arbejdsmarked 531,7 Udvalget for Sundhed og Omsorg 754,7 Udvalget for Kultur og Fritid 69,6 Udvalget for Teknik og Miljø 101,1 DRIFTSUDGIFTER I ALT 2.450,3 Renter og kursregulering 14,6 Resultat af ordinær drift -111,9 Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning) Økonomiudvalget 12,1 Udvalget for Børn og Familie 16,4 Udvalget for arbejdsmarked 1,0 Udvalget for Sundhed og Omsorg 1,0 Udvalget for Kultur og Fritid 3,3 Udvalget for Teknik og Miljø 49,1 ANLÆGSVIRKSOMHED 82,9 Resultat af ordinær drift/anlæg -29,0 Jordforsyning Salg af jord m.v. -2,1 Køb af jord inkl. Byggemodning I alt -2,1 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -31,1 Forsyningsvirksomheder Drift forsyningsvirksomheder -3,8 Anlæg forsyningsvirksomheder 0,0 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED -3,8 REGNSKABSRESULTAT I ALT -34,9 FINANSIERING Låneoptagelse -46,5 Afdrag lån 48,1 Finansforskydninger 4,9 Ændring likvide aktiver - Tilgang -28,4 4
Sammendrag af budget Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 HELE 1.000 KR. UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT Driftsvirksomhed incl. Refusion 0022 Jordforsyning 120-995 120-893 120-893 120-893 0025 Faste ejendomme 8.337-5.112 8.337-5.112 8.337-5.112 8.337-5.112 0028 Fritidsområder 8.081 8.081 8.081 8.081 0032 Fritidsfaciliteter 11.678-591 11.628-591 11.628-591 11.628-591 0038 Naturbeskyttelse 2.129-33 2.129-33 2.129-33 2.129-33 0048 Vandløbsvæsen 3.177-179 3.177-179 3.177-179 3.177-179 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 1.566 1.566 1.566 1.566 0055 Diverse udgifter og indtægter 1.000-1.070 1.000-1.070 1.000-1.070 1.000-1.070 0058 Redningsbredskab 11.535-601 10.796-601 10.796-601 10.796-601 00 Byudvikling 47.623-8.581 46.834-8.479 46.834-8.479 46.834-8.479 00 Refusion i alt -321-321 -321-321 0135 Spildevandsanlæg 2.375-2.535 2.375-2.535 2.375-2.535 2.375-2.535 0138 Affaldshåndering 38.650-42.321 38.650-42.321 38.650-42.321 38.650-42.321 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 41.025-44.856 41.025-44.856 41.025-44.856 41.025-44.856 0222 Fælles funktioner 8.932-4.426 8.932-4.426 8.932-4.426 8.932-4.426 0228 Kommunale veje 42.261-137 41.459-137 40.019-137 40.019-137 0232 Kollektiv trafik 24.582 24.498 24.498 24.498 0235 Havne 2.332-2.188 2.332-2.188 2.332-2.188 2.332-2.188 02 Transport og infrastruktur 78.107-6.751 77.221-6.751 75.781-6.751 75.781-6.751 032201 Folkeskoler 309.935-17.571 305.975-18.285 301.586-18.285 301.467-18.285 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.799 1.799 1.799 1.799 032203 Syge- og hjemmeundervisning 375 375 375 375 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 14.929-310 14.940-310 14.953-310 14.953-310 032205 Skolefritidsordninger 25.755-17.465 25.755-17.465 25.755-17.465 25.755-17.465 032206 Befordring af elever i grundskolen 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 11.850-999 11.850-999 11.850-999 11.850-999 432 432 432 432 032208 Kommunale specialskoler 38.773-9.009 38.773-9.009 38.773-9.009 38.773-9.009 032210 Bidrag til statslige og private skol 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledn 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealder 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 26.765 26.867 26.867 26.867 10.093 10.093 10.093 10.093 3.480-185 3.443-185 3.443-185 3.443-185 1.831 1.831 1.831 1.831 3.943 3.943 3.943 3.943 0322 Folkeskolen m.m. 453.088-45.539 449.204-46.253 444.828-46.253 444.709-46.253 0330 Ungdomsuddannelser 16.055-491 16.055-491 15.555-491 15.555-491 5
Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 HELE 1.000 KR. UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 0332 Folkebiblioteker 19.800-288 19.800-288 19.800-288 19.800-288 0335 Kulturel virksomhed 20.645-2.738 20.695-2.738 20.695-2.738 20.695-2.738 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 21.412-1.149 21.412-1.149 21.412-1.149 21.412-1.149 03 Undervisning og kultur 531.000-50.205 527.166-50.919 522.290-50.919 522.171-50.919 03 Refusion i alt -491-491 -491-491 0462 Sundhedsudgifter m.v. 195.971-41 197.047-41 196.876-41 198.565-41 04 Sundhedsområdet 195.971-41 197.047-41 196.876-41 198.565-41 052207 indtægter fra den centrale refusionsordning -7.781-7.781-7.781-7.781 052510 Fælles formål 24.939-2.841 22.751-2.841 22.919-2.841 23.098-2.841 052511 Dagpleje 75.747-19.024 77.143-19.024 78.470-19.024 78.544-19.024 052513 Børnehaver 052514 Integrerede daginstitutioner 103.869-28.721 103.874-28.721 103.878-28.721 103.878-28.721 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 5.238 5.238 5.238 5.238 0525 Dagtilbud til børn og unge 209.793-50.586 209.006-50.586 210.505-50.586 210.758-50.586 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 160.529-33.773 160.388-33.773 160.307-33.773 160.307-33.773 053230 Ældreboliger 13.918-31.405 13.918-31.405 13.918-31.405 13.918-31.405 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 375.730-44.195 378.933-44.195 384.319-44.195 384.360-44.195 22.270-204 22.270-204 22.270-204 22.270-204 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende 29.993-2.421 30.380-2.421 30.731-2.421 30.742-2.421 1.209 1.209 1.209 1.209 0532 Tilbud til ældre og handicappede 443.120-78.225 446.710-78.225 452.447-78.225 452.499-78.225 0535 Rådgivning 1.691 1.691 1.691 1.691 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 200.456-42.818 200.368-42.818 200.368-42.818 200.368-42.818 054660 Introduktionsprogram m.v. 17.230-19.825 18.135-21.134 18.847-22.164 18.847-22.164 054661 Introduktionsydelse 33.201-7.603 32.005-7.329 30.210-6.918 30.210-6.918 054665 Repatriering 54-54 54-54 54-54 54-54 0546 Tilbud til udlændinge 50.485-27.482 50.194-28.517 49.111-29.136 49.111-29.136 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 159.801-4.386 160.653-4.385 161.612-4.385 160.468-4.385 055771 Sygedagpenge 76.368-29.249 71.962-27.561 67.556-25.874 67.556-25.874 055772 Sociale formål 17.566-8.148 17.566-8.148 17.566-8.148 17.566-8.148 055773 Kontanthjælp 119.110-29.992 122.131-28.575 115.955-26.448 120.770-26.448 6
Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 HELE 1.000 KR. UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 0 0 0 0 0 0 0 0 055776 Boligydelser til pensionister 18.879-236 18.879-236 18.879-236 18.879-236 055777 Boligsikring 12.121 12.118 12.118 12.118 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 86.160 86.160 86.160 86.160 0557 Kontante ydelser 330.338-67.691 328.950-64.586 318.368-60.772 323.183-60.772 0558 Revalidering 176.317-82.498 173.671-81.087 168.764-78.562 165.184-75.731 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 056895 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 38.052-19.414 38.052-19.414 38.052-19.414 38.052-19.414 5.024-812 5.024-812 5.024-812 5.024-812 871-815 871-815 871-815 871-815 056896 Servicejob 297-295 302-299 302-299 302-299 056897 Seniorjob til personer over 55 år 8.547-4.406 8.547-4.406 8.547-4.406 8.547-4.406 056898 Beskæftigelsesordninger 6.865-2.366 6.865-2.366 6.865-2.366 6.865-2.366 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 59.656-28.108 59.661-28.112 59.661-28.112 59.661-28.112 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.014 1.014 1.014 1.014 1.793.200-423.348 1.792.306-419.870 1.783.848-414.150 1.784.244-411.319 05 Refusion 0-210.779 0-207.302 0-201.582 0-198.751 0642 Politisk organisation 11.706-604 12.214-604 11.299-604 12.899-604 0645 Administrativ organisation 254.532-14.091 252.782-14.297 252.451-13.885 251.852-13.062 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 9.618-49 9.412-49 9.409-49 9.407-49 0652 Lønpuljer m.v. 32.168 33.876 31.397 31.215 06 Fællesudgifter og administration 308.024-14.744 308.284-14.950 304.556-14.538 305.373-13.715 06 Refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT 2.994.950-548.526 2.989.883-545.866 2.971.210-539.734 2.973.993-536.080 0022 Jordforsyning 10.500-12.600 25.500-26.000 25.500-26.000 25.500-26.000 0025 Faste ejendomme 1.325-1.000 325-1.000 325-1.000 325-1.000 00 Byudvikling 11.825-13.600 25.825-27.000 25.825-27.000 25.825-27.000 0138 Affaldshåndering 0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0222 Fælles funktioner 200 0228 Kommunale veje 45.981-2.400 38.904-9.315 24.061 24.061 0235 Havne 1.000 200 200 200 02 Transport og infrastruktur 47.181-2.400 39.104-9.315 24.261 24.261 0322 Folkeskolen m.m. 19.605 20.482 17.982 17.982 0335 Kulturel virksomhed 1.458 1.750 1.750 1.750 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 200 7
Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 HELE 1.000 KR. UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 03 Undervisning og kultur 21.263 22.232 19.732 19.732 0462 Sundhedsudgifter m.v. 2.000 500 04 Sundhedsområdet 2.000 500 0525 Dagtilbud til og unge 5.702 10.500 3.500 500 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.500 1.500 1.500 1.500 0532 Tilbud til ældre og handicappede 1.500 1.500 1.500 1.500 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 500 500 500 500 7.702 12.500 5.500 2.500 0645 Administrativ organisation 2.800 4.000 4.000 4.600 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 4.000 4.000 06 Fællesudgifter og administration 6.800 8.000 4.000 4.600 B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 96.771-16.000 108.161-36.315 79.318-27.000 76.918-27.000 Pris- og lønstigning Hovedkonto 00-06 0 0 55.673-9.773 109.856-19.535 165.410-29.391 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 61.724-2.623.920 63.222-2.588.175 65.141-2.587.382 65.658-2.601.571 08 Balanceforskydninger 146.872-111.871 43.532-80.341 22.958-74.832-13.105-74.832 BALANCE 3.300.317-3.300.317 3.260.470-3.260.470 3.248.483-3.248.483 3.268.874-3.268.874 8
Tværgående artsoversigt Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 HELE 1.000 KR. UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTRÆGT UDGIFT INDTÆGT 1 Lønninger 1.257.592 1.284.546 1.318.591 1.345.961 22 Fødevarer 14.407 14.652 14.901 15.154 23 Brændsel og drivmidler 20.892 20.432 19.290 19.617 26 Køb af jord og bygninger 500 500 500 500 27 Anskaffelser 4.391 6.257 4.524 4.593 29 Øvrige varekøb 78.692 80.513 82.607 83.579 40 45 Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser 227.667 246.543 242.472 248.253 115.345 109.235 82.316 80.249 46 Betalinger til staten 178.099 180.801 182.788 186.540 47 Betalinger til kommuner 115.662 117.513 118.877 120.779 48 Betalinger til regioner 57.063 57.917 58.844 59.785 49 Øvrige tjenesteydelser 142.511 145.647 147.957 150.901 51 Tjenestemandspension 8.985 9.188 9.381 9.578 52 Overførsler til personer 810.107 818.752 814.965 827.284 59 Øvrige tilskud og overførsler 58.808 60.221 61.372 62.547 6 Finansudgifter 209.596 107.754 89.099 53.553 71 Egne huslejeindtægter -36.026-36.736-37.459-38.197 72 Salg af produkter og ydelser -119.061-121.407-123.798-126.237 76 Betalinger fra staten -16.051-16.235-14.194-14.474 77 Betalinger fra kommuner -81.723-84.060-85.716-87.405 78 Betalinger fra regioner -11.216-11.437-11.662-11.892 79 Øvrige indtægter -88.376-110.355-104.431-105.084 8 Finansindtægter -2.501.566-2.495.728-2.524.590-2.555.588 86 Statstilskud -446.298-384.513-346.632-329.998 91 Overførte lønninger 19.246 19.246 19.246 19.246 94 Overførte tjenesteydelser 10.588 10.588 10.588 10.588 97 Interne indtægter -29.834-29.834-29.834-29.834 Samlet resultat 3.300.317-3.300.317 3.260.470-3.260.470 3.248.483-3.248.483 3.268.874-3.268.874 9
Bemærkninger til det tekniske budget. Generelt Budgettet for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 er vedtaget af Byrådet den 8. oktober 2015. Budgettet er udarbejdet i faste priser uden realvækst, hvilket betyder, at løn-og prisstigninger bortelimineres, og at alene aktivitetsændringer får indflydelse på de enkelte konti i de tre budgetoverslagsår. Som budgetmæssigt grundlag er anvendt budget for 2015, regnskabet for 2014 samt halvårsregnskab for 2015. Direktørområder Budgettets ansvarsområder er opdelt i 4 Direktørområder: Direktør Kommunaldirektør Administrationscenter Kommunal Velfærd Teknik og Erhverv Fagudvalg Økonomiudvalget Politisk organisation Byrådssekretariatet Plan, HR og Udvikling Økonomiudvalget Borgerservice Ejendomscenter IT og digitalisering Økonomi Løn og Personale Udvalget for Børn og Familie Familie Dagtilbud Skoler Udvalget for Sundhed og Omsorg Handicap Sundhed og Ældre Udvalget for Arbejdsmarked Arbejdsmarked Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø Teknik og Byg Driftsrammer Kommunens nettodriftsudgifter udgør 2.446.424.000 kr. 10
Heraf udgør nettoserviceudgifter 1.775.832.000 kr. Holdt op mod den udmeldte serviceramme fra Socialog Indenrigsministeriet 1.762.827.000 kr. overskrider Mariagerfjord Kommune den udmeldte serviceramme med 13.005.000 kr. Øvrige nettodriftsudgifter udgør 670.592.000 kr. og vedrører følgende områder: Brugerfinansierede områder Overførsler Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestem medfinansiering Ældreboliger. Løn- og prisfremskrivninger Budgettet er fremskrevet med forventede løn- og prisstigninger udmeldt fra KL. Ved budgetvedtagelsen for budget 2015 blev lønningerne fremskrevet med 1,91 % fra 2014 til 2015. Senere har KL udmeldt, at der ikke blev den forventede udvikling i løn som antaget ved godkendelse af budget 2015. Lønfremskrivningen fra 2014 til 2015 blev kun 1,38 %. Derfor er budget 2015 nedskrevet med 6,2 mio.kr. Ligeledes blev budgetgrundlaget på løn for 2016-2019 nedskrevet med 6,2 mio.kr. før beregningen af lønfremskrivning fra 2015 til 2016 med 1,64 %. Der prisfremskrives ikke på anlæg. Løn- og prisstigninger budget 2016-2019. Art Tekst 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 1 Lønninger 1,64 2,26 2,10 2,10 2 Varekøb 1,07 1,70 1,70 1,70 2.2 Fødevarer 1,07 1,70 1,70 1,70 2.3 Brændsel og drivmidler 3,70 1,70 1,70 1,70 2.6 Køb af jord og bygninger 1,07 1,70 1,70 1,70 2,7 Anskaffelser 1,07 1,70 1,70 1,70 2,9 Øvrig varekøb 1,07 1,70 1,70 1,70 4 Tjenesteydelser 1,60 1,60 1,60 1,60 4.0 Tjenesteydelser uden moms 1,60 1,60 1,60 1,60 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser 1,50 1,50 1,50 1,50 4.6 Betalinger til Staten 1,60 1,60 1,60 1,60 4,7 Betalinger til kommuner 1,60 1,60 1,60 1,60 4.8 Betalinger til regioner 1,60 1,60 1,60 1,60 4.9 Øvrige tjenesteydelser 1,60 1,60 1,60 1,60 11
Art Tekst 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 5 Tilskud og overførsler 1,57 1,57 1,57 1,57 5.1 Tjenestemandspensioner 1,64 2,26 2,10 2,10 5.2 Overførsler til personer 1,50 1,50 1,50 1,50 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 2,00 2,00 2,00 2,00 7 Indtægter 1,97 1,97 1,97 1,97 7.1 Egne huslejeindtægter 1,97 1,97 1,97 1,97 7.2 Salg af produkter og ydelser 1,97 1,97 1,97 1,97 7.6 Betalinger fra Staten 1,97 1,97 1,97 1,97 7.7 Betalinger fra kommuner 1,97 1,97 1,97 1,97 7.8 Betalinger fra regioner 1,97 1,97 1,97 1,97 7.9 Øvrige indtægter 1,97 1,97 1,97 1,97 8.6 Finansindtægter 1,50 1,50 1,50 1,50 sbindinger. Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Drifts- og refusionsbevillinger sbindingen for 2016 er med vedtagelse af budgettet for Mariagerfjord kommune fastsat på de enkelte fagudvalg således: Udvalg bevilling Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Sundhed og Omsorg Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Område Politisk og administrativ organisation Familie Dagtilbud Skoler Handicap Sundhed og Ældre Natur og Miljø Teknik og Byg Dette betyder at de enkelte fagudvalg kan budgetomplacere inden for eget udvalg. 12
Dialog og aftalestyring Dialog- og aftalestyring med overførselsadgang - er indført på følgende områder: Aftalen gældende fra Fagenhed Område 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 Familie PPR Kommunal Sundhedstjeneste Kommunal Tandpleje Hobro Krisecenter 01.01.2008 01.01.2008 Dagtilbud Dagpleje Daginstitutioner 01.01.2009 01.01.2009 Skoler Skoler SFO 01.01.2009 Ældre Plejedistrikter (1,2,3) 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2014 Kultur og Fritid Biblioteker Kulturskolen Ungdomsskole Biecentret Hobro A conto opgørelse af driftsoverførsler fra budget 2015 til budget 2016 udarbejdes i januar måned 2016 for at give et overblik over det forventede regnskabsresultat for 2015. Efter godkendelse på byrådets møde i februar måned 2016 fratrækkes/tillægges a contobeløbet budget 2016. Ved regnskabsafslutningen for 2015 bliver der foretaget mindre justeringer såfremt den endelige beregning af driftsoverførsel afviger fra skønnet udarbejdet i januar måned 2016. Rammebevillinger Der er rammebevillinger med overførselsadgang - på den administrative organisation. Styringsmodel Hovedkonto 6 Fællesudgifter og Administration er revideret i 2015. Rammestyring vedrører: Lønninger Telefoni Kørsel Øvrige personaleudgifter Uddannelse/kurser (under 10.000 kr./medarbejder) Udgifter i forbindelse med APV, f.eks musemåtter, skærme, stole, arbejdslamper, rullegardiner o. lign. Indkøb af mobiltelefoner samt betaling for samtaler 13
Medlemsskaber af diverse foreninger ekskl. Chefforeninger Alle mødeudgifter til møder udenfor administrationsbygningerne Repræsentationsudgifter som vedrører det enkelte fagområde Gaver til medarbejdernes mærkedage, bortset fra jubilæumsgratialer Alle personalekonti, abonnementer, møder, rejser og repræsentation samt telefoni. Reglerne for overførsel af uforbrugte rammebevillinger +/- er de samme som er gældende for områder med dialog- og aftalestyring. Med godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd kan der også overføres uforbrugte driftsmidler på områder udenfor rammebevilling. Anlægsbevillinger Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til de enkelte anlægsprojekter. Ingen anlægsprojekter må igangsættes før der er givet anlægsbevilling. En række rådighedsbeløb er frigivet (anlægsbevilling) i forbindelse med budgettets vedtagelse. Anlægsbevillinger gives til det enkelte anlægsprojekt. Følgende rådighedsbeløb er frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2016: Frigivelse af anlægsmidler 2016 (rådighedsbeløb) Udvalg Projekt Beløb i 1.000 kr. Økonomiudvalget Automatisk brandalarmering - ABA 1.000 Byggemodninger 10.000 Byggemodninger - grundsalg -10.000 Bygherrerådgivning 800 Bygningsmæssige ændringer rådhuse 500 IT - Hardware 500 IT Kl s vision m.v. 200 Jordkøb - byudvikling 500 KMD Investering i nye systemer 800 Rammebevilling Salg af ejendomme -1.000 Salg af jord ubestemte formål -1.000 Vedligeholdelse af kommunale bygninger 7.282 9.582 Udvalget for Børn og Familie Daginstitutioner APV 500 IT-systemer folkeskoler 1.400 14
Udvalg Projekt Beløb i 1.000 kr. Skoler APV 500 Ventilation Børnehaven Hesselholt 202 Ventilationsanlæg skoler 1.500 4.102 Udvalget for Sundhed og Omsorg APV Handicap 500 APV Sundhed og Omsorg 500 1.000 Udvalget for Kultur og Fritid Haller m.m. 1.250 Jernbaneskinner, Veteranjernbanen 208 Kulturinstitutioner 833 Projektudvikling v/renseanlæg, Hadsund 200 Seperatkloakering klubhuse, haller m.v. 417 Udvikling af landsbyerne 417 3.325 Udvalget for Teknik og Miljø Asfaltering veje Kontrakt med MUNCK 7.650 Belysningsanlæg ved Rosendalskolen 170 Cykelstier (Trafikplan) 300 Havnerenoveringer, løbende 200 Indsatspuljen Udkantsområder 125 Omlægning af fortove 2.000 Rabatudvidelse på Rostrupvej og Mosevej 400 Rekreative stier i landdistrikterne 200 Renovering af offentlige toiletter 200 Sprøjtemaskinel traktor/håndsprøjter 200 Trafikplan - projekter 400 Trafiksikkerhed - planlægning 500 Vejanlæg - vejudskillelse 200 Veje i Byområder - Partnering 4.000 16.545 Frigivelser I alt 34.554 15
for finansielle konti Byrådet har besluttet at følge Økonomi- og Indenrigsministeriets mindstekrav hvortil byrådet skal tage bevillingsmæssig stilling til. Dette betyder at der er givet bevilling på de finansielle konti således: Alle renteindtægter under ét - funktionerne 7.22.05-7.35.35 Alle renteudgifter under ét - funktionerne 7.35.30-7.55.76 Afdrag på udlån under ét funktionerne 8.32.20-08.32.27 Afdrag på optagne lån under ét funktionerne 8.55.63-8.55.78 Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét funktionerne 7.62.80-7.65.87 Alle skatter under ét funktionerne 7.68.90-7.68.96. Udvidelser/besparelser i budgettet. Drift Hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget Råderumsskabelse: Byrådssekretariatet Annoncer Erhvervsudvikling - diverse udgifter (oprindelig råderum - 132 t.kr. reduceret med 125 t.kr.) Turisme m.v. - Kunstkonto Erhvervsudvikling Væksthuse, markedsføring/branding af MFK, NIN, VIP og EU-kontor Administrationscenter Borgerservice - lønninger Ejendomscenter porto og fragt Ejendomscenter indvendig vedligeh. Rådhuse APV Ejendomscenter teknisk service Økonomi - tjenestemænd Økonomi Barselsudligning Byggesagsbehandling Byggesagsgebyr er reduceret fra 1,610 mio.kr. til 0,762 mio.kr. ved ændringsforslag til budget ved. 2. behandling Udvidelser: Byrådssekretariatet -100-7 -80-230 -250-130 -50-20 -1.000-1.000 848-100 -7-80 -230-250 -130-50 -20-1.000-1.000 848-100 -7-80 -230-250 -130-50 -20-1.000-1.000 848-100 -7-80 -230-250 -130-50 -20-1.000-1.000 Regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS) 230 230 230 230 Arkivmedarbejder 500 500 500 500 Medarbejder til lokalplanlægning 500 500 500 500 Ungeenhed 225 450 450 450 Borgerrådgiver 0 200 200 200 848 16
Hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 HR, plan og Udvikling Kompetenceudvikling Økonomi Puljer Masterplan Sundhed og Træning Handicap - Administration Specialrådgivning Specialrådgivning der er yderlige afsat midler til en stilling finansieret af pulje til prioritering Udvalget for Børn og Familie Råderumsskabelse: Familie Plejefamilier anbringelsesområdet, forebyggende indsats Tandplejen Dagtilbud Omstrukturering af ledelse - dagtilbud Antal pladser i specialbørnehave Midler til kvalitetsudvikling i dagtilbud Kørsel til/fra specialbørnehaver Skoler Søskenderabat Skole IT Uddannelse skoleområdet Reducering af takstområdet specialundervisningstilbuddene Forældresamarbejde Hjerneskadeområdet Udvidelser: Dagtilbud Støttepædagoger Økonomiske fripladser Vuggestuepladser, Hadsund Skoler Visitationspuljen Økonomiske fripladser skole/sfo Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 500 500 450 450-1.000-250 -500-350 -400-100 -900-500 -100-1.352-100 -200 300 700 126 2.800 400 1.300 500 1.800 450 450-1.000-250 -1.000-350 0-100 -900-500 -100-1.352-100 -200 300 700 126 2.800 400 1.300 500 2.600 450 450-1.000-250 -1.000-350 0-100 -900-500 -100-1.352-100 -200 300 700 126 2.800 400 800 500 3.500 450 450-1.000-250 -1.000-350 0-100 -900-500 -100-1.352-100 -200 300 700 126 2.800 400 800 Arbejdsmarked Råderumsskabelse: Produktionsskoler Udvidelser: Projekt Socioøkonomisk virksomhed Udvalget for Sundhed og Omsorg Handicap Nedlæggelse af Vesterfjord Kollegiet Sundhed og Ældre Omlægning af dagcenter/daghjem. Besparelse slettet ved ændringsforslag til budgettet ved 2. behandling -153 250-2.100-950 -153-153 -153-2.100-2.100-2.100-950 -950-950 17
Hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Nedlæggelse af plejecenterpladser Ældremia. Besparelse slettet ved ændringsforslag til budgettet ved 2. behandling Udvidelser: Handicap Ledsagerordning for handicappede Botilbud og takster Hjælpeordning Forsorgshjem Misbrugsbehandling Sundhed og Ældre Økologi videreførelse af forsøg på ét ældrecenter Merbehov aktivitetsbestemt medfinansiering Fortsættelse af Telecare Nord samt Telemedicinsk projekt for hjertepatienter TUBA til unge over 26 år ændringsforslag 2. behandling af budget Udvalget for Kultur og Fritid Råderumsskabelse: Lukning af juniorklub i Hobro Effektivisering af biblioteksområdet Nedsættelse af tilskud til Foreningsrådet Nedsættelse af tilskud til Forsamlingshusene Samråd Nedsættelse af tilskud til CittaSlowrådet Nedsættelse af tilskud til Kulturelt Samråd Nedsættelse af tilskud til Idrætsrådet Udvidelser: Det Maritime Kulturcenter, Hobro Pulje til udfordringer vedr. vådhaller Udvalget for Teknik og Miljø Råderumsskabelse: Delvis konvertering af ukrudtsbrænding til brug af roundup Hækklipning Asfalt Omlægning af grøn drift Miljøgodkendelse og tilsyn Udvidelser: Bedre serviceniveau, offentlige toiletter Saltning af C-veje med skolebuskørsel Afledt drift af stinetværksprojekt Afledt drift af nye anlægsprojekter Vederlagsfri offentlige ophalerpladser Kattens Værn -1.600-632 700 6.100 1.355 1.800 400 150 500 420 150-333 -200-30 -23-10 -50-50 150 546-250 -100-200 -200-60 140 150 140 100 25 50-1.600-632 700 6.100 1.355 1.800 400 0 320 150-333 -200-30 -23-10 -50-50 200 496-250 -100-200 -200-60 140 150 140 100 25 50-1.600-632 700 6.100 1.355 1.800 400 0 220 150-333 -200-30 -23-10 -50-50 200 496-250 -100-200 -200-60 140 150 140 100 25 50-1.600-632 700 6.100 1.355 1.800 400 0 220 150-333 -200-30 -23-10 -50-50 200 496-250 -1800-200 -200-60 140 150 140 100 25 50 18
Anlæg Hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget Vedligeholdelse materielgårde offentlige toiletter og 700 700 700 700 bygninger ved havne AutomatiskBrandAlarmering 1.050 1.050 1.050 1.050 Udvalget for Børn og Familie Undersøgelsesklinik tandplejen i Arden 500 Handicapvenlig klinik, opvågningsrum samt forbedring af arbejdsforhold Tandplejen i Hobro 2.000 Ventilation Børnehaven Hesselholt 202 Kridthuset, Assens Skole 3.256 Ventilationsanlæg, skoler 1.500 1.500 1.500 1.500 Udvalget for Arbejdsmarked Integration samt bedre fysiske rammer, Smedevej Hobro (anlægspulje til 2 projekter) 1.000 Udvalget for Kultur og Fritid Vurdering af ejendoms- og arealanvendelse i Hadsund 200 Specielle bemærkninger Økonomiudvalget soversigt, drift og refusion Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af byrådet. en til Økonomiudvalget udgør i budget 2016: 318.806.000 kr. i udgifter 54.621.000 kr. i indtægter en er fordelt på nedenstående budget. I oversigten vil et negativt fortegn være lig med en indtægt. 19
BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 BUDGET 2016 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER Økonomiudvalg 318.806-54.621 Serviceudgifter 310.259-50.215 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.467-4.518 1 0025 Faste ejendomme 2.467-4.518 1 Drift 2.467-4.518 1502000008 Driftssikring af boligbyggeri 753 1503030001 Fælles kommunale ejendomme 208-128 1503030002 Beboelse 96-348 1503030003 Erhvervsejendomme - ej momsregistreret 46 1503030004 Erhvervsejendomme - momsregistreret -14 1503030005 Andre faste ejendomme 739-2.117 1503030006 Andre faste ejendomme - momsregistreret 43-402 1503050001 Ældreboligregnskab 582-1.509 02 Transport og infrastruktur 0-30 2 0222 Fælles funktioner 0-30 1 Drift 0-30 3702010001 Fælles 6.51 - Udenfor rammebevilling -30 04 Sundhedsområdet 500 3 0462 Sundhedsudgifter m.v. 500 1 Drift 500 1502000006 Puljer Masterplan Sundhed og Træning 500 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 7.958-31.405 4 0532 Tilbud til ældre og handicappede 7.898-31.405 1 Drift 7.898-31.405 1503050001 Ældreboligregnskab 7.898-31.405 5 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale udgifter 60 20
BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 BUDGET 2016 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER 1 Drift 60 1201000001 Tinglysning lån ejendomsskat 60 06 Fællesudgifter og administration mv. 299.334-14.262 6 0642 Politisk organisation 10.893-122 1 Drift 10.893-122 1101000001 Fælles udgifter/indtægter 6.40 201 1101000002 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.307 1101000003 Fredningsnævn 9 1101000004 Huslejenævn/Beboerklagenævn 81 1101000005 Seniorråd 198 1101000006 Handicapråd 40 1101000008 Valg 682 1101000010 Pension til borgmestre 2.051-102 1101000012 Ungdomspolitisk styregruppe 52 1101000013 Ungeenhed ( 17, stk. 4 Udvalg). 225 3301000001 Foreningsråd 9 3301000002 Ungdomsskolebestyrelse 10 3602000003 Hegnsyn 28-20 7 0645 Administrativ organisation 249.653-14.091 1 Drift 249.653-14.091 1102010001 Byrådssekretariatet fælles 6.51 Udenfor rammebevilling 4.782 1102020001 Sekretariatet - Udenfor rammebevilling 1.493 1102020002 Sekretariatet - Indenfor rammebevilling 6.743 1102030001 Direktionen - Indenfor rammebevilling 7.230 1103010002 Drift af administrationsbygninger 5.496 1103020001 IS fælles 6.51 - Indenfor rammebevilling 2.187 21
BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 BUDGET 2016 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER 1103040001 Kantinedrift Korsgade indenfor rammebevilling 431 1103040002 Kantinedrift Ndr. Kajgade indenfor rammebevilling 307 1103050001 Kantinedrift Rådhus Hadsund indenfor rammebevilling 408 1103060001 Kantinedrift Rådhuset Arden indenfor rammebevilling 410 1103070001 Kantinedrift Rådhus Mariager indenfor rammebevilling 409 1202000001 Borgerservice fælles 6.51 Udenfor Rammebevilling -1-636 1202000002 Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag 6.195 1203000001 Borgerservice - Indenfor rammebevilling 9.783-105 1302000001 IT - Udenfor rammebevilling 7.824 1302000002 IT - Indenfor rammebevilling 8.550 1401000001 HR, Plan og Udvikling fælles 6.51 Udenfor rammebevilling 835 1402000001 Plan, HR - Indenfor rammebevilling 5.226-442 1501000001 Økonomi fælles 6.51 Udenfor rammebevilling 14-7.293 1501000002 Økonomi fælles 6.51 (momsregistreret) -220 1502000001 Økonomi - Udenfor rammebevilling 24.642-1.235 1502000002 Økonomi - Indenfor rammebevilling 12.276 1502000018 Frivilligcenter Mariagerfjord 714-357 1503010001 Ejendomscenter -Administration 4.777-1.741 1503010002 Bygherrekontor administration 305 1503030005 Andre faste ejendomme -9 1503040001 Energi 583 1701000001 Løn/Personale fælles 6.51 Udenfor rammebevilling -1.035 1701000002 Elever/praktikpladser 816 1701000004 Studiejob 250 1702000001 Løn og Personale Indenfor rammebevilling 6.300 2101000002 Familie administration Indenfor rammebevilling -897 22
BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 BUDGET 2016 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER 2101000003 Sekretariat for Børn og Familie Indenfor rammebevilling 5.794 2101000007 Anbringelsesrådgivning 3.356 2101000008 Familierådgivningen 5.052 2101000009 Specialrådgivningen 2.514 2101000010 Konsulentgruppe fælles - Børn og Familie 147 2101000011 Det specialiserede børneområde indenfor rammebevilling 1.230 2201000001 Dagtilbud 6.51 indenfor rammebevilling 3.848 2301000002 Skoler 6.51 indenfor rammebevilling 4.740 2601000001 Handicap Administration indenfor rammebevilling 9.758 2701000001 Sundhed/Ældre ADM indenfor rammebevilling 11.856 3100000002 Arbejdsmarked 6.51 indenfor rammebevilling 7.332 3100000003 Arbejdsmarked 6.51 udenfor rammebevilling 3.794 3100000004 Jobcenter 6.53 indenfor rammebevilling 33.694 3301000005 Kultur 6.51 indenfor rammebevilling 3.860 3601000002 Miljøbeskyttelse 6.55 indenfor rammebevilling 7.741 0 3601000003 Naturbeskyttelse adm. 6.54 indenfor rammebevilling 7.861-643 3601000004 Miljøbeskyttelse udenfor rammebevilling -648 3602000001 Teknisk Sekretariat indenfor rammebevilling 5.453 3701000001 Administ.6.51 Teknik og Byg indenfor rammebevilling 11.191 3701000003 Byggesagsbehandling indenfor rammebevilling 3.141 3701000004 Byggesagsbehandling udenfor rammebevilling -762 3702010001 Fælles 6.51 udenfor rammebevilling 185 3702010002 Boligkommission 6.51 indenfor rammebevilling 53 8 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 6.620-49 1 Drift 6.620-49 1102020003 Erhvervsudvikling - Turisme 1.184 23
BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 BUDGET 2016 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET UDGIFTER INDTÆGTER 1102020005 Erhvervsudvikling iværksættere 4.670 1502000003 Erhvervsudvikling m.v. fælles 431-49 1502000004 Erhvervsudvikling Turisme 335 9 0652 Lønpuljer m.v. 32.168 1 Drift 32.168 1403000002 HR, Plan og Udvikling fælles 6.70 878 1502000006 Løn og Barselspuljer m.v. 17.350 1502000007 Tjenestemandspension 10.690 1502000017 Forsikringer -5.270 1701000003 Barselsudligningsordning 8.520 Overførselsudgifter 8.547-4.406 05 Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 8.547-4.406 10 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 8.547-4.406 1 Drift 8.547 1706000001 Seniorjob til personer over 55 år 8.547 2 Statsrefusion -4.406 1706000001 Seniorjob til personer over 55 år -4.406 24
soversigt, anlæg I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt. BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG BUDGET 2016 BUDGET 2016 HELE 1.000 KR. NOTE BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Økonomiudvalg 23.582-13.600 23.582-13.600 Anlæg 23.582-13.600 23.582-13.600 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10.500-13.600 10.500-13.600 11 0022 Jordforsyning 10.500-12.600 10.500-12.600 Byggemodning boliger - Grundsalg Fælles 9.300-10.000 9.300-10.000 Byggemodning erhverv - Grundsalg Fælles 700 700 Jordkøb byudvikling 500 500 Salg af jord - Ubestemte formål 2016-1.000-1.000 Salg af jord til NOPA -1.600-1.600 12 0025-1.000-1.000 Rammebevilling - Salg af ejendomme 2016-1.000-1.000 03 Undervisning og kultur 9.282 9.282 13 0322 Folkeskolen m.m. 9.282 9.282 Skoler - Vedligehold 2016 2.000 2.000 Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2016 7.282 7.282 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.000 1.000 14 0532 Tilbud til Ældre og Handicappede 1.000 1.000 Automatisk brandalarmering ABA 1.000 1.000 06 Fællesudgifter og administration m.v. 2.800 2.800 15 0645 Administrativ organisation 2.800 2.800 Bygherrerådgivning 2016 800 800 Bygningsmæssige ændringer rådhuse 2016 (Ramme) 500 500 IT - Hardware 2016 IT - KL's vision m.v. 2016 500 500 200 200 KMD - Investering i nye systemer 2016 800 800 25
soversigt, konto 07 og 08 BEVILLINGSOVERSIGT HOVEDKONTO 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. HOVEDKONTO 8 BALANCEFORSKYDNINGER BUDGET 2016 HELE 1.000 KR. NOTE BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Økonomiudvalg 211.102-2.735.791 211.102-2.735.791 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 61.724-2.623.920 61.774-2.623.920 0722 Renter af likvide aktiver 400-2.086 400-2.086 4 Renter 400-2.086 400-2.086 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 106-6 106-6 4 Renter 106-6 106-6 0732 Renter af langfristede tilgodehavender -149-149 4 Renter -149-149 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -516-516 4 Renter -516-516 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 250 250 4 Renter 250 250 0755 Renter af langfristet gæld 20.351 20.351 4 Renter 20.351 20.351 0758 Kurstab og kursgevinster -3.821-3.821 4 Renter -3.821-3.821 0762 Tilskud og udligning 36.011-862.185 36.011-862.185 7 Finansiering 36.011-862.185 36.011-862.185 0765 Refusion af købsmoms 500 500 7 Finansiering 500 500 0768 Skatter 4.106-1.755.157 4.106-1.755.157 7 Finansiering 4.106-1.755.157 4.106-1.755.157 Hovedkonto 8 149.378-111.871 149.378-111.871 08 Balanceforskydninger 149.378-111.871 149.378-111.871 26
BEVILLINGSOVERSIGT HOVEDKONTO 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. HOVEDKONTO 8 BALANCEFORSKYDNINGER BUDGET 2016 HELE 1.000 KR. NOTE BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 0822 Forskydninger i likvide aktiver 30.926 30.926 5 Balanceforskydninger 30.926 30.926 26 27 28 29 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt -574-574 5 Balanceforskydninger -574-574 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 5.477 5.477 5 Balanceforskydninger 5.477 5.477 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 64.832-64.832 64.832-64.832 5 Balanceforskydninger 64.832-64.832 64.832-64.832 0855 Forskydninger i langfristet gæld 48.143-46.465 48.143-46.465 6 Afdrag på lån og leasing 48.143 48.143 7 Finansiering -46.465-46.465 Bemærkninger Note 1 Faste ejendomme - serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 2.467 Indtægter -4.518 Netto -2.051 Budgettet indeholder udgifter og indtægter vedrørende: 1. Fælles formål, netto 80.000 kr. 2. Beboelse, netto -1.179.000 kr. 3. Erhvervsejendomme, netto 32.000 kr. 27
4. Andre faste ejendomme, netto -1.737.000 kr. 5. Driftsikring af boligbyggeri, netto 753.000 kr. Ad 1, 2, 3 og 4 administreres af Ejendomscentret og ad 5 administreres af Økonomi. Ad 1 1. F Her registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke objektivt kan fordeles på de øvrige områder. Ad 2H Omfatter ejendommen Daniavej 40 og 42, Assens med -19.000 kr. og ældreboligregnskab med netto -1.160.000 kr. Ad 3Ar r Omfatter ejendommen Horsøvej 6, Hobro (Markedshallen). Ad 4Arstreres u Der er budgetteret med udgifter på 782.000 kr. og indtægter på -2.519.000 kr. Omfatter ejendommene Blåkildevej 46, Arden udgifter 5.000 kr. indtægter 238.000 kr. Døstrupvej 1, Hørby (produktionshøjskole) indtægter 40.000 kr. Døstrupvej 64 udgifter 238.000 kr. Finlandsvej 14-16, Hadsund udgifter 48.000 kr. Fælledvej 1, Mariager indtægter 633.000 kr. H. I. Biesgade 2, Hobro (rutebilstation) indtægter 126.000 kr. Hannerupvej 256, Hvilsom udgifter 2.000 kr. Hedegårdskajen, Bygninger til Ishus udgifter 18.000 kr. indtægter 30.000 kr. Jernbanegade 4, Hadsund (rutebilstation) udgifter 20.000 kr. indtægter 53.000 kr. Jernbanegade 6, Arden (stationsbygning) udgifter 79.000 kr. indtægter 5.000 kr. Kirkedalsvej 2 og 4, Hvilsom udgifter 1.000 kr. Kirkegade 2b, Mariager Den Gamle biograf indtægter 4.000 kr. Kirketoften 5, Hobro (AMU-centret) indtægter 380.000 kr. Nordre Kajgade 3a, 3b, 5a og 9a, Hobro udgifter 43.000 kr. indtægter 239.000 kr. Ny Havnevej 2, Mariager (rutebilstation) udgifter 9.000 kr. Ny Havnevej 7, Mariager udgifter 8.000 kr. indtægter 10.000 kr. Rosendalsallé 8, Hadsund udgifter 4.000 kr. Skolebakken 20b, Handest udgifter 2.000 kr. Solvej 10, Hobro udgifter 164.000 kr. Sverigesvej 1, Hadsund udgifter 10.000 indtægter 154.000 kr. Tempovej 1, Hadsund udgifter 29.000 kr. indtægter 444.000 kr. Torvet 1, Mariager (gl. rådhus) udgifter 8.000 kr. Veddum Hovedgade 42, Veddum udgifter 43.000 kr. Vikingvej 8a, Als udgifter 3.000 kr. 28
Wiegårdsvej (feriekolonien Hegedal) udgifter 5.000 kr. Sønder Kajgade 4, Hobro udgifter 43.000 kr. indtægter 163.000 kr. Ad 5 Her registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger samt godtgørelse til statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. Tilskud til andelsboliger er budgetteret med 682.000 kr. og ungdomsboligbidrag er budgetteret med 71.000 kr.il Note 2 Fælles funktioner Parkering - serviceudgifter Hovedfunktion 02.22 Udgifter 0 Indtægter -30 Netto -30 Området hører organisatorisk under Teknisk sekretariat. På denne hovedfunktion registreres kommunens andel af P-afgifter. Ved kommunale indtægter fra parkeringsafgifter forstås bøder, som bilisterne betaler for at have holdt ulovligt. Note 3 Sundhedsudgifter m.v. Hovedfunktion 04.62 Udgifter 500 Indtægter 0 Netto 500 For at skabe overblik over borgernes behov for sundhedstilbud de kommende år, er der lavet en masterplan for indsatser i Sundhed og Træning. (Udvalget for Sundhed og Omsorg har behandlet masterplanen i udvalgsmøde den 3. august 2015). Der er afsat følgende budget: 29
2016 500.000 kr. 2017 1.800.000 kr. 2018 2.600.000 kr. 2019 3.500.000 kr. Budgetmidlerne er afsat under Økonomiudvalgets område. Byrådet ønsker at vurdere omfanget af den endelige indsats i forlængelse af resultatet af finanslovsforhandlingerne, når disse er kendt. Masterplanens indhold prioriteres af de 2 nedsatte 17 stk. 4 udvalg på henholdsvis Borgerrettet Forebyggelse og Patientrettet Sundhed. De to udvalg afgiver prioriteret indstilling til Økonomiudvalget ud fra en hensyntagen til prioriterede indsatser/udrulning af indhold i sundhedsaftalen og derefter lokale behov på sundhedsområdet jf. masterplan. De to 17 stk. 4 udvalgs indstillinger behandles i Økonomiudvalget, som indstiller til endelig afgørelse i kommunalbestyrelsen. Note 4 Tilbud til ældre og handicappede - serviceudgifter Hovedfunktion 05.32 Udgifter 7.898 Indtægter -31.405 Netto -23.507 Området hører organisatorisk under staben Ejendomscentret. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale ældreboliger som er opført efter Ældreboligloven. Udgifter vedrører: Administrationsbidrag 1.689.000 kr. Ejendomsskatter, el, varme, forsikringer renovation vandafgift m.v. 2.760.000 kr. Afvikling af tidligere års overskud -633.000 kr. Henlæggelser til istandsættelse samt henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse 4.082.000 kr. Indtægterne vedrører husleje kr. 31.226.000 kr. og renter 179.000 kr. 30
Note 5 Øvrige sociale udgifter - serviceudgifter Hovedfunktion 05.72 Udgifter 60 Indtægter 0 Netto 60 Området hører organisatorisk under Borgerservice. På denne funktion registreres udgifter til tinglysningsafgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter.t hører organisatorisk under Mion Note 6 Politisk organisation - serviceudgifter Hovedfunktion 06.42 Udgifter 10.893 Indtægter -122 Netto 10.771 På funktionen registreres alle udgifter vedrørende fælles formål, byrådet, kommissioner råd og nævn, udgifter til valg og pension til borgmestre. Der ønskes hvert 2. år et serviceeftersyn af foreninger, der modtager tilskud efter kommunalfuldmagten, med henblik på gennemgang og tilsyn af budgetforudsætninger, opfølgning og fremadrettede budgetter. Dette gælder foreninger, der modtager tilskud såvel fra Kultur og Fritid som fra Økonomiudvalget. 1. Fælles formål, netto 201.000 kr. 2. Byrådet, netto 9.256.000 kr. 3. Kommissioner, råd og nævn, netto 632.000 kr. 4. Valg, netto 682.000 kr. Ad 1 Her budgetteres der med udgifter til støtte til lister og partier, som får mindst 200 stemmer ved et kommunevalg samt øvrige fælles formål. Til partistøtte er der afsat 160.000 kr. og til Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Mariager 41.000 kr. Ad 2 Der er budgetteret med udgifter 9.358.000 kr. og indtægter 102.000 kr. til byrådet. 31
en omfatter udgifter til: Vederlag til borgmester og viceborgmester, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, faste vederlag og tillægsvederlag, samt udvalgsvederlag til byrådets medlemmer. en omfatter endvidere kørsel, ITopkobling og telefoni, samt møder, rejser og repræsentation. Budgettet fordeler sig således: Vederlag til borgmester, viceborgmester og øvrige byrådsmedlemmer, samt møder, rejser og repræsentation. Hjemmearbejdspladser, 104.000 kr. Jubilæumsgratiale til kommunens medarbejdere 247.000 kr. Pension til tidligere borgmestre er der afsat netto 1.949.000 kr. Ad 3 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder valg af disse i alt 407.000 kr. Budgettet fordeler sig således: Fredningsnævn 9.000 kr. Seniorråd 198.000 kr. Handicapråd 40.000 kr. Ungdomspolitisk Styregruppe 52.000 kr. Foreningsråd 9.000 kr. Ungdomsskolebestyrelse 10.000 kr. Hegnsyn 8.000 kr. Huslejenævn/beboerklagenævn 81.000 kr. Derudover er der afsat 225.000 kr. i 2016 - efterfølgende budgetår 450.000 kr. i hvert budgetår - til Ungeenhed ( 17 stk. 4 udvalg) med følgende bemærkning: Mariagerfjord Kommune vil styrke indsatsen for, at alle unge kommer i uddannelse eller arbejde. Der er behov for en endnu stærkere koordineret indsats, fx mentorer for særligt udsatte unge og herunder også til arbejdet med at sikre flygtninges adgang til uddannelse og virksomheder. Der udarbejdes en ungestrategi, der understøtter dette arbejde.. Arbejdet er forankret i 17, stk. 4 udvalg vedr. unge og uddannelse, som kommer med oplæg til byrådet om ungestrategi og evt. en særlig ungeenhed. Der er afsat midler, som ungeenheden kan disponere over i forhold til at styrke indsatsen/kompetencerne på det arbejde som ønskes iværksat. oprettelse af EGU-pladser. Ad 4 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til folketinget, EU-Parlamentet, kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger m.v. I budgettet er der afsat 682.000 kr. til Folkeafstemning. 32
Note 7 Administrativ organisation - serviceudgifter Hovedfunktion 06.45 Udgifter 249.653 Indtægter -14.091 Netto 235.562 På denne hovedfunktion registreres udgifter vedrørende administrationsbygninger og udgifter og indtægter vedrørende byrådets sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. 1. Til drift af administrationsbygninger er der afsat netto 5.487.000 kr. 2. Til byrådets sekretariat, fagområder og stabsfunktioner er der afsat netto 230.075.000 kr. Ad 1 Intern Service (Ejendomscenter) står for administrationen af området. Alle administrationsbygninger er samlet i ét omkostningssted og varetager følgende opgaver: Personaleudgifter til pedeller og rengøring. Teknisk Service Rengøring/Renholdelse Håndværkerydelser Vagt/alarm Planteservice Juleudsmykning Inventar El Vand Varme Renovation Udvendig vedligeholdelse Forsikringer Lejeindtægt. Området er omfattet af rammebevilling med overførselsadgang. Der er indlagt en besparelse i budgettet på 70.000 kr. som vedrører indvendig vedligeholdelse af Rådhuse m.v. Ad 2 Rammebevilling med overførselsadgang omfatter alle konti under grupperne personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder rejser og repræsentation). Indkøb af kontorartikler, fotokopiering, porto og inventar er ligeledes omfattet af rammebevilling med overførselsadgang. 33
Derudover er udgifter til planlægning, Gis-systemer, Partnerskab om Danmarks miljøportal, tolkebistand, nem-refusion, lægeerklæringer og speciallæger m.v. ligeledes omfattet af rammebevilling med overførselsadgang. Under byrådets sekretariat, fagområder og stabsfunktioner er der budgetlagt på følgende opgaveområder: 2.1-06.45.51 Sekretariat for forvaltninger, udgifter 135.238.000 kr. og indtægter 12.029.000 kr. 2.2-06.45.52 Fælles IT og telefoni, udgifter 16.374.000 kr. 2.3-06.45.53 Jobcentre, udgifter 33.694.000 kr. 2.4-06.45.54 Naturbeskyttelse, udgifter 7.861.000 kr. og indtægter 643.000 kr. 2.5-06.45.55 Miljøbeskyttelse, udgifter 7.741.000 kr. og indtægter 648.000 kr. 2.6-06.45.56 Byggesagsbehandling, udgifter 3.141.000 kr. og indtægter 762.000 kr. 2.7-06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet, udgifter 21.614.000 kr. 2.8-06.45.58 Det specialiserede børneområde, udgifter 12.299.000 kr. 2.9-06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, udgifter 6.195.000 kr. Ad 2.1 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende direktionen samt fagenhedernes og centrernes administrative organisation. Udgifterne er opdelt på 2 områder: Myndighedsudøvelse og øvrig administration. Samlede nettoudgifter 123.209.000 kr. vedrører følgende type udgifter/indtægter: 2.1.1 Personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer og øvrige personaleudgifter 100.456.000 kr.) 2.1.2 Materialer og aktiviteter 10.250.000 kr. 2.1.3 IT, køretøjer, inventar og materiel 24.532.000 kr. 2.1.4 Indtægter 12.029.000 kr. Ad 2.1.1 Af den samlede budgetsum til personale 100.456.000 kr. anvendes der 1.197.000 kr. til fælles uddannelse. Beløbet anvendes til længerevarende kursusforløb (f.eks. kommunomog diplomuddannelser), efteruddannelse, lederudvikling, chefkonferencer. Direktionen prioriterer uddannelsesmidlerne og frigiver midler på baggrund af konkrete ansøgninger. 816.000 kr. til elever i Administrationen. 3.714.000 til pulje til oprettelse af flexjob. Sygedagpenge ikke følsomme områder forventes der en indtægt på 1.035.000 kr. Budgettet omplaceres ved regnskabsafslutning ud på fagenheder, som har modtaget sygedagpenge vedr. Ikke følsomme områder. Budgettet er udvidet 500.000 kr. til ansættelse af arkivmedarbejder i Byrådssekretariatet samt med 500.000 til ansættelse af medarbejder til lokalplanlægning i Teknik og Miljø Modsat er der indlagt en 34