Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge
Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning af årsregnskabet 2. Den nye budget og regnskabsproces 3. Præsentation af basisbudget og trafikbestillingsgrundlag 4. Spørgsmål og debat
Baggrund for ny budget og estimat proces Nuværende proces: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsregnskab 2013 Basisbudget 2015 E4; 2013 E1;2014 1. Budgetbehandling 2015 E2; 2014 2. Budgetbehandling 2015 E3; 2014 (kun bestyrelsen) Tidligere proces var udviklet i dialog med kommuner og regioner Fokus på budgetstabilitet Basisbudget tidligt på året, regnskab i maj.
Baggrund for ny budget og estimat proces Tilfredshedsundersøgelse i 2011 Tilkendegivelse af at den nye proces var et godt fremskridt Men også plads til forbedringer Dialog og tidliglig involvering af kommuner og regioner Budgetstabilitet mellem 1. behandling og 2. behandling af budget Timing af ændringer er vigtig Forskel mellem estimat 4 og regnskab Væsentligt med et udgangspunkt for trafikbestillingen tidligt i processen (trafikbestillingsgrundlag/basisbudget) Fremrykning af årsregnskabet skaber grundlag for forbedringer af budget- og regnskabsprocessen Dialog med kommuner og regioner Samarbejde på tværs i Movia (muligheder og begrænsninger)
Ny budget- og regnskabsproces 2015 Tidligt årsregnskab Vished om evt. efterregulering Tidligere trafikbestillingsgrundlag med opdateret udgiftsindeks og takster Budgetstabilitet fastholdes Estimat 4 bortfalder Mere gennemskuelig rapportering 2013 2014 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsregnskab 2013 Trafikbestillingsgrundlag 2015 E1; 2014 1. Budgetbehandling 2015 E2; 2014 2. Budgetbehandling 2015 E3; 2014 (Movias bestyrelse)
Timer Leverancernes indhold Basisbudget 2014 (leveres januar/februar 2013) Køreplaner 2013 og beregnede ændringer 2013 efter 1. maj Trafikbestillingsgrundlag (leveres december 2012) Køreplaner 2012, beregnede trafikbestillinger fra 1. maj 2012 og øvrige ændringer (helårseffekt) Nye udbud Priser fra runde to Kontraktpriser som i Budget 2013 Ekstrakørsel Realiseret forbrug Som i Budget 2013 Indeks Opdaterede forventninger Opdaterede forventninger Passagerer Indtægter Realiserede tællinger pr. linje (minus 3 mdr samt drifts-ændringer) Opregnede (bogføring, indtægtsdeling mm minus 2 mdrs) Effekt af ny indtægtsdeling i takstområde S Effekt af ny lønsumsafgift Realiserede tællinger pr. takstområde (minus 3 mdr.) Opregnede (bogføring, indtægtsdeling mm minus 2 mdr.) Effekt af passagerudvikling fra Estimat 2 til Estimat 3 Effekt af ny indtægtsdeling i takstområde S Effekt af ny lønsumsafgift
De væsentligste parametres indvirkning på finansieringsbehovet [mio kr] Basisbudget 2012 ift. Budgettet (1. beh) 2012 Basisbudget 2013 ift. Budgettet (1.beh) 2013 Øget tilskud Div. indeks 39 5 0 Cross border priser 16 0 0 Indtægter - 23 0 Trafikbestillingsgrundlag 2014 ift. basisbudget (2014) Reduktion af tilskud Udbud 58 4 9 Cross border priser - 1 0 Indtægter 69-0 Trafikbestilling og øvrige ændringer 6 5 -
Basisbudget 2013 ift. Budget 2013 1. behandling
Basisbudget 2014 ift. Trafikbestillingsgrundlag 2014
Den videre proces Bestyrelsesbehandling 4. april Vedtaget Skriftlig information til alle kommuner og regionerne Orientering på den årlige Trafikbestiller konference (medio juni) Tilrettelæggelse af processen Løbende revision Månedsregnskaber Tidlig fokus på opmærksomhedspunkter Effektivisering af processer
Ny budget- og regnskabsproces 2015 Årsregnskab i februar Trafikbestillingsgrundlag Estimat 1, 2 og 3 1. budgetbehandling 2. budgetbehandling 2013 2014 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsregnskab 2013 Trafikbestillingsgrundlag 2015 E1; 2014 1. Budgetbehandling 2015 E2; 2014 2. Budgetbehandling 2015 E3; 2014 (Movias bestyrelse)
Tak for opmærksomheden
Administrationsudgifter i Flextrafik Adm.+ pers. pr. passager: (kr) R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Handicapkørsel 47,4 46,0 39,4 44,2 42,4 Flextur 47,4 46,0 39,4 41,2 39,3 Kommunal ordning 47,4 46,0 39,4 30,8 26,5 Siddende patientbefordring 22,3 21,4 22,9 30,8 25,3 Gennemsnit: 36,2 35,4 32,2 35,9 32,2 Administrationsudgifterne per passager er reduceret med 4 kr. svarende til 11% siden 2010