Beholdningsoversigt pr. 31.12.214 for Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Danske noterede obligationer 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne,55% Nykredit Re FRN 216 DKK 2.25 1,2 1, 2.272 18 6,% Realkredit DK 214 DKK 11,5 1, 1,63% Nykredit Re FRN 221 DKK 2.498 1,5 1, 2.511 1 4,5% BRFkredit 214 DKK 266 11,8 1, 271 3,% Nykredit Realkr 234 DKK 9.24 98,7 1, 9.22 96 2,% Dansk Skibskred 217 DKK 5. 12,2 1, 5.18 4,% Denmark 215 DKK 1 13,4 1, 13 1 17,1 1, 17 1,5% Denmark 223 DKK 1 18,1 1, 18 6.5 95,6 1, 6.215 4,% Denmark 217 DKK 1 111,5 1, 111 1 113, 1, 113 4,5% BRFkredit 216 DKK 131 12,5 1, 135 271 13,5 1, 28 5,% BRFkredit 217 DKK 12 14,8 1, 146 2 222 15,3 1, 276 43 7,% Denmark 224 DKK 1 162, 1, 162 1 149,1 1, 149 7,% BRFkredit 219 DKK 193 17,5 1, 234 26 34 17,3 1, 4 36 5,% Nykredit Realkr 241 DKK 257 11, 1, 392 19 526 11,1 1, 612 33 5,% Nykredit Realkr 219 DKK 48 17,5 1, 593 76 81 11,1 1, 972 91,91% Nykredit Re FRN 215 DKK 636 636 2.176 11,1 1, 2.218 18 4,% Realkredit DK 241 DKK 471 14,7 1, 673 18 78 12,6 1, 826 26 5,% Realkredit DK 219 DKK 854 17,5 1, 1.36 117 1.289 11,1 1, 1.545 126 8,% Realkredit DK 226 DKK 1.5 125, 1, 1.287 31 1.149 121,5 1, 1.524 128 4,% Nordea Realkred 241 DKK 93 14,5 1, 1.47 435 1.72 13,7 1, 1.844 6 5,% Nykredit Realkr 238 DKK 996 11,8 1, 1.419 316 1.753 11,7 1, 2.56 115 3,% Realkredit DK 244 DKK 1.477 13, 1, 1.543 22 4,% BRFkredit 241 DKK 1.253 14,3 1, 1.797 49 2.315 13,7 1, 2.543 143 2,% Nykredit Realkr 219 DKK 2. 16,5 1, 2.13 5,% Nordea Realkred 241 DKK 1.533 19,8 1, 2.174 492 2.73 19,8 1, 3.25 254 4,% Nordea Realkred 241 DKK 1.57 13,9 1, 2.272 77 3.32 13,1 1, 3.258 132 4,% BRFkredit 216 DKK 2.5 13,8 1, 2.594 6.5 17,4 1, 6.981 4,% DLR Kredit 241 DKK 2.2 15,1 1, 2.674 551 3.462 13, 1, 3.627 61 4,5% Denmark 239 DKK 1.75 166, 1, 2.95 1.75 132,8 1, 2.325 3,5% Nykredit Realkr 244 DKK 2.443 13,6 1, 2.958 428 2,% Realkredit DK 217 DKK 3. 13,5 1, 3.15 Side 1 af 154
3,5% DLR Kredit 244 DKK 3.131 12,7 1, 3.481 266 3.496 97,2 1, 3.398 2,% Nykredit Realkr 224 DKK 3.14 12,9 1, 3.671 44 4.95 99,1 1, 4.164 18 5,% Realkredit DK 238 DKK 3.4 19, 1, 4.149 836 289 11,2 1, 348 29 2,% BRFkredit 22 DKK 4. 16,9 1, 4.278 3,% Nordea Realkred 226 DKK 3.61 15, 1, 4.414 624 5.499 12,5 1, 5.917 282 4,% Realkredit DK 22 DKK 4. 117,4 1, 4.694 4. 112,5 1, 4.498 3,% Denmark 221 DKK 4. 118,3 1, 4.731 7. 11,4 1, 7.727 1,75% Denmark 225 DKK 4.6 19,5 1, 5.37 4,% BRFkredit 222 DKK 4.5 12,6 1, 5.425 4.5 112,2 1, 5.51 3,% Nordea Realkred 222 DKK 6. 114,8 1, 6.889 6. 15,9 1, 6.353 2,% Nordea Realkred 223 DKK 6.5 17, 1, 6.955 4,% Realkredit DK 217 DKK 7.5 17,4 1, 8.55 12.5 19,8 1, 13.72 4,% Nordea Realkred 22 DKK 7. 117,1 1, 8.2 7. 111,9 1, 7.835 3,% Realkredit DK 234 DKK 7.634 14,1 1, 8.92 957 3,% BRFkredit 244 DKK 8.827 13,5 1, 9.972 836 9.843 93,9 1, 9.299 56 3,% Nykredit Realkr 244 DKK 9.677 13,2 1, 1.31 323 2,% Nykredit Realkr 218 DKK 13. 14,8 1, 13.627 13. 12,5 1, 13.326 4,% Denmark 219 DKK 12.7 118,9 1, 15.97 1 115,8 1, 116 Total 16.481 892 142.258 1855 Udenlandske indeksobligationer 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne,1% Denmark IL 223 DKK 2. 12,8 1, 2.135 2. 95,9 1, 1.981 Total Totale kapitalandele 2.135 162.616 892 1.981 144.239 1855 1 Cumulus Value Danske noterede aktier 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne Danske Bank A/S DKK 73 167,4 1, 12.178 89 124,4 1, 11.118 A.P. Møller-Mærsk B DKK 1 12.37, 1, 14.918 58.85, 1, 15.654 Total 27.96 26.772 Danske unoterede aktier 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne Sparinvest Holding A DKK 2 3.116, 1, 6.874 2 1.954, 1, 4.787 Side 2 af 154
Selskab: Sparinvest Holdings SE, 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Ejerandel for foreningen er 9,6 % ud fra seneste offentliggjorte regnskab 213 Total 6.874 4.787 Udenlandske noterede aktier 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr Nokia OYJ EUR 238 5,8 746, 1.351 Lanxess AG EUR 12 48,5 746, 4.219 CST Brands Inc USD 2 36,7 541,4 483 Nisshinbo Holdings Inc(315 JPY 11 1.11, 5,2 573 Tessenderlo Chemie EUR 29 19, 746, 4.164 Western Digital Corp USD 11 83,9 541,4 4.81 Kyocera Corp JPY 12 5.25, 5,2 3.299 Civeo Corp USD 38 4,1 615,4 969 Tachi-S Co Ltd (7239) JPY 13 1.662, 5,1 1.13 13 1.455, 5,2 969 J.C Penney Co Inc USD 31 6,5 615,4 1.218 31 9,2 541,4 1.513 Maezewa Kasei Industries JPY 25 1.27, 5,1 1.549 25 1.74, 5,2 1.383 Micronas Semiconductor CHF 45 5,7 619,3 1.568 45 7, 68,8 1.98 Mandom Corp JPY 8 3.96, 5,1 1.77 8 3.33, 5,2 1.441 Koenig & Bauer EUR 23 1, 744,6 1.711 23 12,9 746, 2.27 Coca-Cola Central Japan Co JPY 25 1.851, 5,1 2.44 BEKAERT NV EUR 13 26,3 744,6 2.58 13 25,7 746, 2.453 ARCELORMITTAL EUR 41 9,1 744,6 2.76 Tenma Corp (7958) JPY 35 1.595, 5,1 2.849 35 1.647, 5,2 2.952 Nintendo JPY 5 12.65, 5,1 2.976 7 14.1, 5,2 5.124 Cleanup Corp JPY 67 878, 5,1 3.33 67 952, 5,2 3.3 Yamaha Motor Co Ltd JPY 25 2.442, 5,1 3.96 35 1.577, 5,2 2.827 Amada Co Ltd JPY 58 1.37, 5,1 3.114 58 927, 5,2 2.793 Fyffes Plc EUR 419 1, 744,6 3.161 632,8 746, 3.96 Eurazeo EUR 7 58,2 744,6 3.193 7 57, 746, 2.983 Panasonic Corp JPY 44 1.427, 5,1 3.215 7 1.224, 5,2 4.395 Cewe Color Holding EUR 9 51,5 744,6 3.325 9 42,8 746, 2.765 Aida Eng. Ltd. (6118) JPY 59 1.93, 5,1 3.335 59 1.139, 5,2 3.487 Brother Industries Ltd JPY 3 2.24, 5,1 3.348 59 1.437, 5,2 4.375 International Speedway Corp USD 17 31,7 615,4 3.369 17 35,5 541,4 3.32 Koninklijke Wessanen NV EUR 86 5,3 744,6 3.377 19 2,8 746, 2.32 Citizen Holdings Co Ltd JPY 71 934, 5,1 3.389 82 886, 5,2 3.761 Heraf udtrukne Side 3 af 154
Canon Marketing Japan Inc. JPY 34 2.48, 5,1 3.593 53 1.467, 5,2 4.41 Autoneum Holding AG CHF 3 169,5 619,3 3.664 6 136,6 68,8 5.1 Sony Corporation JPY 29 2.472,5 5,1 3.668 35 1.826, 5,2 3.31 Total Produce Plc EUR 482 1,1 744,6 3.839 632,8 746, 3.865 Esprit Holdings Ltd HKD 526 9,3 79,4 3.876 526 14,9 69,8 5.491 BELLWAY PLC GBP 22 19,4 959,5 4.141 Nichicon Corp JPY 87 948, 5,1 4.213 65 1.18, 5,2 3.43 Suedzucker Ag EUR 47 12, 744,6 4.225 44 19,6 746, 6.49 Patterson-Uti Energy Inc USD 42 16,6 615,4 4.288 83 25,3 541,4 11.362 Kuoni Reisen Holding CHF 2 31,3 619,3 4.524 2 42,8 68,8 5.946 Vallourec EUR 27 22,8 744,6 4.538 27 39,6 746, 7.914 Buzzi Unicem SpA EUR 6 1,5 744,6 4.671 7 13,1 746, 6.867 Showa Corporation 7274 JPY 83 1.124, 5,1 4.8 83 1.694, 5,2 7.26 Mosaic Co/The USD 18 45,7 615,4 5.48 Ascena Retail Group Inc USD 66 12,6 615,4 5.84 Sekisui House Ltd JPY 63 1.587, 5,1 5.132 63 1.47, 5,2 4.77 Bongrain SA EUR 14 51,9 744,6 5.288 14 56,3 746, 5.743 Fuji Film Holdings Corp. JPY 29 3.71, 5,1 5.44 39 2.981, 5,2 5.933 Rieter Holding AG CHF 5 165,5 619,3 5.446 5 21,1 68,8 6.795 Conzzeta AG CHF 3.385, 619,3 5.72 2.74, 68,8 5.214 Oil States International In USD 19 48,9 615,4 5.762 18 11,7 541,4 9.679 Takeda Pharmaceutical CO JPY 23 4.996,5 5,1 5.898 23 4.825, 5,2 5.716 American Eagle Outfitters USD 71 13,9 615,4 6.35 Noble Corp plc USD 6 16,6 615,4 6.112 49 37,5 541,4 1.31 Salzgitter AG EUR 35 23,4 744,6 6.18 35 31, 746, 8.2 Clariant AG CHF 6 16,7 619,3 6.21 73 16,3 68,8 7.255 Vodafone Group Plc GBP 291 2,2 959,5 6.223 Sawai Pharmaceutical Co Ltd JPY 18 6.94, 5,1 6.34 Valero Energy Corp USD 22 49,5 615,4 6.66 22 5,4 541,4 5.966 Eni Spa EUR 63 14,5 744,6 6.85 74 17,5 746, 9.634 UPM-Kymmene OYJ EUR 7 13,6 744,6 7.14 7 12,3 746, 6.417 Omv Ag EUR 44 22, 744,6 7.155 38 34,8 746, 9.91 Bluescope Steel Limited AUD 256 5,6 53,6 7.219 315 5,8 484,4 8.894 Tidewater Inc USD 37 32,4 615,4 7.47 3 59,3 541,4 9.786 Singapore Airlines Ltd SGD 139 11,6 464,4 7.488 171 1,4 428,8 7.633 Taylor Wimpey Plc GBP 57 1,4 959,5 7.543 Inpex Holdings Inc JPY 11 1.345,5 5,1 7.569 11 1.348, 5,2 7.61 Side 4 af 154
Canadian Tire Corp Ltd CAD 12 122,7 531,3 7.791 15 99,5 59,6 7.852 Mitsui OSK Lines 914 JPY 431 359, 5,1 7.942 351 474, 5,2 8.57 Scholastic Corp USD 36 36,4 615,4 8.68 47 34, 541,4 8.744 NKSJ Holdings Inc JPY 55 3.51, 5,1 8.628 45 2.924, 5,2 6.718 Vishay Intertechnology Inc USD 99 14,2 615,4 8.635 115 13,3 541,4 8.228 Royal Dutch Shell Plc-A Shs EUR 43 27,7 744,6 8.841 53 25,9 746, 1.164 Millennium & Copthorne GBP 169 5,9 959,5 9.533 169 6, 896,7 9.68 Fraport AG EUR 27 48, 744,6 9.54 27 54,4 746, 1.821 Peugeot SA EUR 127 1,2 744,6 9.647 125 9,4 746, 8.793 Philips Electronic NV EUR 55 24,2 744,6 9.837 43 26,6 746, 8.556 Rio Tinto Plc GBP 35 3, 959,5 1.62 35 34,1 896,7 1.687 Regions Financial Corp USD 158 1,6 615,4 1.281 Toyota Industries Corp JPY 33 6.21, 5,1 1.369 51 4.745, 5,2 12.522 Nippon Tel & Tel Corp. JPY 33 6.211, 5,1 1.424 4 5.66, 5,2 11.691 Renault EUR 24 6,5 744,6 1.851 26 58,5 746, 11.515 Hutchison Whampoa Ltd HKD 158 89,3 79,4 11.19 166 15,4 69,8 12.217 L.M. Ericsson B SEK 155 94,4 78,6 11.494 154 78,5 84,3 1.22 Hochtief Ag EUR 26 58,5 744,6 11.517 26 62,1 746, 12.236 ING Groep NV EUR 146 1,8 744,6 11.782 162 1,1 746, 12.182 Koninklijke DSM EUR 31 5,6 744,6 11.837 25 57,2 746, 1.76 Mitsubishi Ufj Financial Gr JPY 369 664,5 5,1 12.582 338 715, 5,2 12.43 Tokio Marine Holdings Inc JPY 63 3.933,5 5,1 12.632 68 3.515, 5,2 12.36 Sainsbury Plc (J) GBP 554 2,5 959,5 13.19 429 3,7 896,7 14.37 Corning Inc USD 93 22,9 615,4 13.141 95 17,8 541,4 9.155 Zurich Insurance Group AG CHF 7 311,7 619,3 13.235 7 258,5 68,8 11.519 Travelers Cos Inc/The USD 21 15,9 615,4 13.923 25 9,5 541,4 12.221 Microsoft Corp USD 51 46,5 615,4 14.64 6 37,4 541,4 12.167 Delhaize Group SA EUR 33 6,4 744,6 14.943 47 43,2 746, 15.292 Total 573.683 584.929 Warrants 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr Peugeot SA Warrents EUR 118 1,4 744,6 1.243 Total 1.243 Totale kapitalandele 68.896 616.488 1 Danske Aktier Heraf udtrukne Side 5 af 154
Danske noterede aktier 31-12-214 31-12-213 Nominel beh. Heraf Nominel beh. Valuta i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr Novo Nordisk -B- DKK 8 994, 1, 7.615 Christian Hansen Holding A/ DKK 4 215,4 1, 826 NOVOZYMES A/S DKK 5 228,9 1, 1.117 DSV A/S DKK 3 177,8 1, 457 Brodrene A&O Johansen A/S DKK 3 1.335, 1, 4.536 Genmab A/S DKK 1 212, 1, 2.8 GN Store Nord A/S DKK 16 133,2 1, 14.95 Tønder Bank A/S DKK 9, 1, 9, 1, FLS Industries A/S B DKK 272,3 1, 11 1 296,1 1, 295 Migatronic DKK 6 175, 1, 1.12 5 17, 1, 858 Skako A/S DKK 57 21,8 1, 1.236 57 27,7 1, 1.57 Sanistal A/S DKK 33 4,5 1, 1.322 Tk Development DKK 185 8, 1, 1.478 185 6,4 1, 1.182 F.E. Bording A/S DKK 2 927, 1, 1.854 Solar A/S DKK 7 289,5 1, 1.94 7 338, 1, 2.265 Parken Sport & Entertainmen DKK 38 54, 1, 2.43 19 77, 1, 1.49 Møns Bank DKK 19 118,5 1, 2.28 19 19, 1, 2.31 H. Lundbeck A/S DKK 18 122,8 1, 2.254 Greentech Energy Systems DKK 334 7,3 1, 2.435 334 11,7 1, 3.93 Østasiatiske Kompagni DKK 48 52, 1, 2.487 12 79,5 1, 8.83 Lollands Bank A/S DKK 14 174, 1, 2.515 14 197, 1, 2.847 Monberg og Thorsen B DKK 1 26, 1, 2.691 1 268, 1, 2.774 North Media AS DKK 157 18,2 1, 2.85 Coloplast B DKK 6 519, 1, 3.1 Danske Andelskassers Bank DKK 4 7,9 1, 3.16 4 5,9 1, 2.34 Topsil Semiconductor Matls DKK 7.953,4 1, 3.261 6.626,7 1, 4.75 Nordjyske Bank A/S DKK 32 15, 1, 3.373 32 19, 1, 3.52 Spar Nord Bank A/S DKK 6 58, 1, 3.499 SP Group A/S DKK 18 219,5 1, 4.21 22 23, 1, 5.17 Auriga Industries DKK 13 37,5 1, 4.46 41 185,5 1, 7.586 Glunz & Jensen Intl/A S DKK 116 35,9 1, 4.164 116 7, 1, 8.12 Grønlandsbanken DKK 7 612, 1, 4.228 8 662, 1, 5.296 Firstfarms A/S DKK 98 44,6 1, 4.372 Fynske Bank DKK 54 82,5 1, 4.458 54 85, 1, 4.593 Heraf udtrukne Side 6 af 154
Alk-Abello A/S DKK 7 651, 1, 4.464 5 614, 1, 2.984 ROBLON A/S DKK 18 282, 1, 4.939 26 311, 1, 8.93 Novo Nordisk B DKK 2 26,3 1, 5.331 United Intl Enterprices DKK 6 959, 1, 5.43 1 1.12, 1, 1.76 Bavarian Nordic Researc Ins DKK 29 197,5 1, 5.684 Topdanmark A/S DKK 32 2,2 1, 6.481 76 142,8 1, 1.911 Rockwool International B DKK 11 695,5 1, 7.45 16 96, 1, 15.42 Brdr. Hartmann B DKK 45 173, 1, 7.88 5 167, 1, 8.363 TRYG A/S DKK 13 689, 1, 8.793 41 524,5 1, 21.319 Ove Arkil B DKK 12 848, 1, 9.889 8 61, 1, 4.693 TDC A/S DKK 235 47,2 1, 11.1 598 52,6 1, 31.457 D/S Norden DKK 89 131,4 1, 11.641 1 285, 1, 28.635 Harboes Bryggeri As-B DKK 15 82,5 1, 12.416 83 86, 1, 7.129 RTX A/S DKK 234 57, 1, 13.314 417 27,4 1, 11.426 Bryggerigruppen DKK 14 1.87, 1, 15.25 14 736, 1, 9.974 NKT Holding A/S DKK 46 331,5 1, 15.246 61 267,6 1, 16.353 Per Aarsleff B DKK 14 1.158, 1, 15.876 7 876, 1, 6.399 Carlsberg A/S B DKK 36 478,8 1, 17.71 85 6, 1, 5.762 Alm. Brand A/S DKK 543 32,7 1, 17.764 519 24,1 1, 12.514 Schouw & Co. B DKK 67 29, 1, 19.456 113 222,5 1, 25.223 A.P. Møller-Mærsk B DKK 2 12.37, 1, 19.978 58.85, 1, 23.717 Dfds A/S DKK 38 591, 1, 22.23 38 437, 1, 16.437 Sydbank A/S DKK 125 19,2 1, 23.829 65 144, 1, 9.299 Jyske Bank DKK 82 312,8 1, 25.731 12 292,5 1, 29.96 A.P. Møller-Mærsk A DKK 3 11.95, 1, 31.942 1 55.9, 1, 43.322 Vestas Wind Systems A/S DKK 146 226,5 1, 33.9 167 16,2 1, 26.759 Pandora A/S DKK 7 54,5 1, 35.49 12 294, 1, 35.242 Danske Bank A/S DKK 331 167,4 1, 55.339 466 124,4 1, 57.984 Total 532.924 624.453 Danske unoterede aktier 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr Sparinvest Holding A DKK 2 3.116, 1, 6.31 3 1.954, 1, 6.538 Selskab: Sparinvest Holdings SE, 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Ejerandel for foreningen er 9,6 % ud fra seneste offentliggjorte regnskab 213 Total 6.31 6.538 Udenlandske noterede aktier 31-12-214 31-12-213 Heraf udtrukne Side 7 af 154
Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne SAS AB DKK 62 11,8 1, 7.16 981 13,8 1, 13.537 Nordea AB DKK 195 72, 1, 14.18 255 72,1 1, 18.362 Total 21.124 31.899 Totale kapitalandele 56.349 662.89 1 Emerging Markets Value Danske noterede obligationer 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne 11,% Trigon Agri A/S 215 SEK 2. 65,5 78,6 1.3 2. 96, 84,3 1.619 9,75% Saxo Bank PERP EUR 3 1,9 744,6 2.255 Total 3.285 1.619 Udenlandske noterede obligationer 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne 6,28% C1 EUR Capital 249 EUR 2 8, 746, 1.194 12,25% Wind Acquisitio 217 EUR 1 1, 746, 746 9.875% MARFRIG HOLDING 217 USD 25 99, 541,4 1.34 9,4% Black Earth Far 217 SEK 2. 12, 84,3 1.72 1,5% Virgolino de Ol 218 USD 3 6,4 615,4 118 15,% OSA Goliath PTE 215 USD 2 15, 615,4 129 9,45% Mriya Agro Hold 218 USD 3 13,8 615,4 254 3 86,9 541,4 1.411 15,% Interoil E&P 216 NOK 1. 35, 82,1 287 12,% Deep Drilling 1 215 USD 88 11,3 615,4 545 9,5% Edcon Pty Ltd 218 EUR 1 8,3 744,6 598 9,25% GOL Finance 22 USD 1 1,3 615,4 617 1 89,8 541,4 486 11,5% IRSA Inversione 22 USD 1 11,4 615,4 679 12,% OSA Goliath PTE 218 USD 2 6, 615,4 738 2 14,5 541,4 1.132 11,% Global Yatirim 217 USD 15 89,8 615,4 828 4,19% ROSNEFT(ROSNEFT 222 USD 2 73,8 615,4 98 2 92, 541,4 997 7,4% Evraz Group SA 217 USD 2 84,5 615,4 1.4 6,% Maxcom Telecomu 22 USD 2 85,4 615,4 1.51 7,49% Axis Offsho FRN 218 USD 2 85,5 615,4 1.52 2 1,5 541,4 1.88 4,45% OJSC Novolipets 218 USD 2 9,1 615,4 1.19 4.% Transnet SOC LT 222 USD 2 94,4 615,4 1.161 Side 8 af 154
5,25% Doric Nimrod AI 223 USD 2 14,4 615,4 1.179 7.5% Gol Finance 217 USD 2 99,6 615,4 1.225 3.% KOREA HYDRO & N 222 USD 2 99,9 615,4 1.23 5,25% Yapi VE Kredi B 218 USD 2 13, 615,4 1.267 8,% Far Eastern Shi 218 USD 5 42, 615,4 1.293 8,5% Anglogold Holdi 22 USD 2 16,3 615,4 1.38 2 13,7 541,4 1.123 1.75% Alam Sutera INT 217 USD 2 16,6 615,4 1.312 3,7% Gazprom OAO via 218 EUR 2 88,4 744,6 1.316 9,5% Vedanta Resourc 218 USD 2 18,3 615,4 1.332 8,37% Marfrig Holding 218 USD 25 99,5 615,4 1.531 1,% Bio Pappel SAB 216 USD 25 1,1 615,4 1.54 2.25% Baidu INC 217 USD 25 1,2 615,4 1.541 6,75% Vedanta Resourc 216 USD 25 13,5 615,4 1.593 7,5% Bassdrill Alpha 218 USD 289 89,5 615,4 1.594 4,2% PHOSAGRO OAO 218 USD 3 87,1 615,4 1.68 8,25% MHP SA 22 USD 4 69, 615,4 1.699 2 89,1 541,4 965 13,% Gulf Keystone P 217 USD 4 7, 615,4 1.723 11,75% Psos Finance Lt 218 USD 35 82,5 615,4 1.777 8,875% Ultrapet 15.6.21 USD 275 16, 615,4 1.794 6,5% EVRAZ GROUP SA 22 USD 4 74,5 615,4 1.834 2 93,8 541,4 1.15 9,5% Yuksel Insaat A 215 USD 5 6, 615,4 1.845 9,5% MILLENIUM OFFSH 218 USD 3 1, 615,4 1.846 1,4% Hyundai Cap FRN 217 USD 3 1,1 615,4 1.848 4.5% EMIRATES AIRLIN 225 USD 3 1,7 615,4 1.86 3 91,7 541,4 1.489 7.25% Grupo Elektra S 218 USD 3 12,3 615,4 1.889 1 12,7 541,4 556 6.25% Hengdeli Holding 218 USD 3 12,6 615,4 1.894 3 13,2 541,4 1.677 4,45% Severstal (STEE 218 USD 4 81,5 615,4 2.6 11,5% General Explora 218 USD 4 84, 615,4 2.68 2 1,2 541,4 1.85 6,38% Nord Gold NV 218 USD 4 85,6 615,4 2.17 4 95,1 541,4 2.59 6,75% Odebrcht Offshre 222 USD 4 91,2 615,4 2.119 4 12,5 541,4 2.22 13,38% Edcon Holdings 219 EUR 8 38,9 744,6 2.316 2 16,4 746, 1.587 7,75% World Wide Supp 217 USD 4 94,5 615,4 2.326 2 99,8 541,4 1.8 4,63% Kazagro Natl Mg 223 USD 45 84,1 615,4 2.328 9,75% Salamander Ener 22 USD 4 95, 615,4 2.338 2 11, 541,4 1.94 8,88% Santa Maria Off 218 USD 4 95,4 615,4 2.348 2 17,5 541,4 1.164 7,88% Ferrexpo Financ 216 USD 5 77, 615,4 2.37 3 98, 541,4 1.591 4,3% Pertamina Perse 223 USD 4 96,4 615,4 2.372 3 86,7 541,4 1.48 Side 9 af 154
7,75% China Automatio 216 USD 4 99,5 615,4 2.448 2 11,2 541,4 1.96 9,5% Millennium Offs 218 USD 4 1,5 615,4 2.474 9,% TiZir Ltd 217 USD 5 8,7 615,4 2.483 3 14,3 541,4 1.693 7,5% ORO Negro Dril 219 USD 5 81,8 615,4 2.516 8,63% Topaz Marine SA 218 USD 45 92,3 615,4 2.556 25 1,7 541,4 1.363 11,% Andino Invest H 22 USD 4 16,9 615,4 2.631 2 11,8 541,4 1.12 11,88% Sound Global Lt 217 USD 4 18,1 615,4 2.662 2 18,6 541,4 1.176 4,37% GAZPROM NEFT (G 222 USD 6 74,2 615,4 2.741 7,88% Rosneft Finance 218 USD 5 9, 615,4 2.769 9,5% Kuwait Energy 219 USD 5 93,8 615,4 2.885 5,88% Schahin II Fina 222 USD 65 81, 615,4 2.918 2 95,9 541,4 998 3,75% Hutchison Whamp PERP EUR 4 11,6 744,6 3.26 2 97,2 746, 1.451 4,88% Gold Fields Oro 22 USD 6 83,6 615,4 3.86 4 82,5 541,4 1.786 4,5% Alpek SA de CV 222 USD 5 1,9 615,4 3.15 7,75% Co Minera Ares 221 USD 5 11,3 615,4 3.116 7,5% Genel Energy Fi 219 USD 6 86, 615,4 3.175 5,75% Indian OIL Corp 223 USD 5 19,5 615,4 3.37 4,63% Golden Eagle Re 223 USD 6 92,9 615,4 3.431 4 86, 541,4 1.862 7,75% GAJAH TUNGGAL 218 USD 6 93,8 615,4 3.465 2 98,7 541,4 1.69 5,% Petroleos de Ve 215 USD 8 75,7 615,4 3.726 1,75% Cobre Del Mayo 218 USD 7 92,8 615,4 3.996 25 98,1 541,4 1.328 5,99% 1mdb Energy Ltd 222 USD 1. 116,2 615,4 7.153 Total 146.422 45.149 Totale kapitalandele 149.77 46.768 1 High Yield Value Bonds Udb. Danske noterede obligationer 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne 4,63% Vestas Wind Sys 215 EUR 1.157 11,4 746, 8.755 5,51% Jacob Holm FRN 219 SEK 3. 1,8 78,6 2.376 11,% Trigon Agri A/S 215 SEK 5. 65,5 78,6 2.574 5. 96, 84,3 4.48 8,42% Spar Vendsyssel 222 DKK 4. 18, 1, 4.32 4. 13,5 1, 4.14 6,85% AX IV EG Ho FRN 22 DKK 9. 97, 1, 8.73 9. 1, 1, 9.2 9,75% Saxo Bank PERP EUR 2.9 1,9 744,6 21.797 8,% LM Group Holdin 219 EUR 4. 95,5 744,6 28.446 Total 68.243 25.945 Side 1 af 154
Udenlandske noterede obligationer 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne 8,% Floatel Interna 217 USD 1.5 15,8 541,4 8.595 8,5% BASSDRILL BETA 218 USD 3.8 12, 541,4 2.985 1,% Bank of Ireland 22 EUR 1. 116,6 746, 8.697 13,5% Panoro Energy A 218 NOK 8. 15,8 89,2 7.55 7,25% OTE PLC 214 EUR 575 11,8 746, 4.367 7,38% APERAM 216 USD 55 13,3 541,4 3.75 8,39% E Forland A FRN 218 NOK 15. 11, 89,2 13.52 6,21% AXA SA PERP EUR 1. 17,4 746, 8.14 9,1% BBVA Internatio PERP GBP 1.95 13,9 896,7 18.168 1,% Bank of Ireland 216 EUR 2.45 17,1 746, 19.571 1,5% JBS SA 216 USD 3 112,1 541,4 1.822 12,% Snai Spa 218 EUR 2.8 13,4 746, 21.64 11,% Golden Close Ma 215 USD 428 15,5 541,4 2.443 6,91% Boa Sbl AS FRN 218 NOK 6.825 1, 89,2 6.91 1,25% Bertin SA / Ber 216 USD 3 112,2 541,4 1.822 1,63% Kerling PLC 217 EUR 1.29 16,1 746, 1.213 15,% LBG Capital No. 219 EUR 6.25 15,3 746, 7.8 8,25% Santos Finance 27 EUR 1.7 112,9 746, 14.322 11,13% Ono Finance II 219 EUR 5.5 11,4 746, 45.289 7,5% Credit Suisse G PERP USD 2. 15,7 541,4 11.446 11,% Global Investme 217 USD 2 95,3 541,4 1.31 2,% EOAL Cyprus Hol 213 USD 456, 541,4 7,75% DNO Interna FRN 216 USD 5.3 14,6 541,4 3.22 13,% OSX 3 Leasing B 215 USD 1.2 82,6 541,4 5.365 1,13% Freescale Semic 216 USD 78 12,2 541,4 432 12,% PSOS Finance Lt 215 USD 9.4 13,8 541,4 22.373 15,% LBG Capital No. 229 GBP 2 161,8 896,7 2.92 6,29% Friends Life Gr PERP GBP 1.5 99,2 896,7 13.338 12,75% LBG Capital No. 22 GBP 5.38 117,9 896,7 56.867 8,75% Mirabela Nickel 218 USD 7. 32,5 541,4 12.317 9,25% BPCE SA PERP EUR 2. 16,3 746, 15.863 7,% Norske Skogindu 217 EUR 1. 56,2 746, 4.194 9.875% MARFRIG HOLDING 217 USD 3.628 99, 541,4 19.443 11,25% Marfrig Holding 221 USD 3.958 95,9 541,4 2.551 Side 11 af 154
14,25% Deep Drilling 7 215 USD 2.7 18,6 541,4 15.879 9,% SRLEV NV 241 EUR 7.25 12,5 746, 65.2 11,63% Central Europea 216 EUR 1.5 1,3 746, 11.229 7,9% RB of Scotland PERP EUR 1.5 97,9 746, 76.718 9,75% Renewable Energ 218 NOK 15.5 99, 89,2 13.694 1,5% KrisEnergy Hold 216 USD 1. 15,4 541,4 5.75 7,25% Stora Enso OYJ 236 USD 1.71 95, 541,4 8.792 9,25% Cemex Espana Lu 22 USD 3.623 11, 541,4 21.586 8,88% Cemex Espana Lu 217 EUR 7.284 16,9 746, 58.77 12,% Panoro Energy A 218 USD 5.28 16, 541,4 3.32 12,25% Wind Acquisitio 217 EUR 5.318 1, 746, 39.672 12,25% Wind Acquisitio 217 USD 2.253 14, 541,4 12.683 7,94% AGR Petrole FRN 218 NOK 9. 12, 89,2 8.192 8,88% Consolidated Mi 216 USD 2. 15, 541,4 11.37 7,88% New World Resou 221 EUR 3. 4, 746, 8.951 8,25% Barclays Bank P PERP USD 1. 13,4 541,4 55.992 11,5% Banco Popular E 249 EUR 12. 11, 746, 98.482 15,% EOAL Cyprus Hol 214 USD 4.768, 615,4 4.768, 541,4 8,6% Havila Shipping 217 NOK 12, 82,1 14,5 89,2 11,5% Indalex Holding 214 USD 275 1, 615,4 17 275 1, 541,4 15 8,5% OGX Austria Gmb 218 USD 2.5,6 615,4 96 2.5 8,5 541,4 1.15 5,75% Technicolor SA PERP EUR 2.675,6 744,6 125 2.675,3 746, 62 6,63% Hybrid Raising PERP EUR 15 16,1 744,6 18 15 8,7 746, 98 7,% TEPPCO Partners 267 USD 1 73,7 615,4 453 1 11,9 541,4 552 8,13% Navios Maritime 219 USD 1 9,5 615,4 557 1 11,5 541,4 55 8,38% Enterprise Prod 266 USD 1 17,6 615,4 662 1 111,1 541,4 61 4,% Northland Resou 217 USD 17.835,7 615,4 713 17.142 8,2 541,4 7.57 1,5% Virgolino de Ol 218 USD 2. 6,4 615,4 788 2. 68,9 541,4 7.465 9,63% Marfrig Oversea 216 USD 125 15, 615,4 88 125 16,3 541,4 719 7,25% CNH America LLC 216 USD 17 14,9 615,4 1.98 17 11,6 541,4 1.18 11,75% Dannemora Miner 216 USD 13.4 1,5 615,4 1.237 13.4 47,5 541,4 34.461,% Dannemora Magne 214 SEK 2. 95, 78,6 1.494 7,27% Bergteamet FRN 218 SEK 1. 2,1 78,6 1.58 1. 95,8 84,3 8.71 7,% Societe General PERP EUR 25 111,4 744,6 2.74 25 19,2 746, 2.37 9,47% Dolphin Gro FRN 216 NOK 3. 86,5 82,1 2.129 3. 12,7 89,2 2.75 6,3% Groupama SA PERP EUR 3 12,3 744,6 2.286 11.55 87,7 746, 75.529 7,98% Volstad Sub FRN 216 NOK 2.98 1, 82,1 2.387 3. 12,3 89,2 2.737 Side 12 af 154
1,% Metro EXP HDG 216 USD 1. 4, 615,4 2.462 7,63% Kellwood Co 217 USD 475 87, 615,4 2.543 475 1,9 541,4 2.595 6,5% Voyage Care Bon 218 GBP 28 12,6 959,5 2.756 9,75% Petroleos De Ve 235 USD 1. 45, 615,4 2.769 5,25% Petroleos de Ve 217 USD 1. 46,5 615,4 2.861 1. 73,8 541,4 3.993 6,% Outerwall Inc 219 USD 5 98,8 615,4 3.39 6,43% Norlandia C FRN 218 NOK 4. 11,8 82,1 3.342 9,14% Dolphin Gro FRN 217 NOK 5. 81,5 82,1 3.344 1. 99,5 89,2 8.879 8,4% Songa Offsh FRN 216 NOK 5. 87,5 82,1 3.591 8. 1,4 89,2 7.17 6,25% Banco Santander PERP EUR 5 98,1 744,6 3.651 5,72% North Atlan FRN 218 NOK 7. 64,7 82,1 3.717 7. 1,3 89,2 6.265 11,5% Midwest Vanadiu 218 USD 4.5 11,3 615,4 3.115 4.5 84, 541,4 2.465 8,68% Polarcus Lt FRN 219 NOK 1. 5, 82,1 4.16 12,% Deep Drilling 1 215 USD 717 11,3 615,4 4.467 2.44 18,3 541,4 11.982 9,38% Petroplus Finan 219 USD 2. 37,3 615,4 4.585 2. 29,4 541,4 3.188 7,41% HSH Nordbank AG PERP EUR 2. 32,3 744,6 4.88 6,5% Norwegian Energ 216 NOK 14.662 4, 82,1 4.814 15. 8,8 89,2 1.89 15,% Northland Resou 219 USD 26.424 3, 615,4 4.878 22.866 71,3 541,4 88.25 7,75% APERAM 218 USD 8 12,4 615,4 5.4 7,88% New World Resou 218 EUR 1. 69,5 744,6 5.175 1. 76,1 746, 5.676 12,5% Thompson Creek 219 USD 857 99,8 615,4 5.261 857 98, 541,4 4.545 7,% Diamorph AB 219 SEK 7. 98,8 78,6 5.434 7,% Lock AS 221 EUR 75 14,3 744,6 5.822 7,88% Societe General PERP USD 1. 96,8 615,4 5.954 9,88% GenOn Energy In 22 USD 1. 98,7 615,4 6.71 1. 111,6 541,4 6.39 9,12% RB of Scotland PERP USD 1. 1,2 615,4 6.165 1. 1,6 541,4 5.448 1,25% Fuerstenberg Ca PERP USD 1. 12,2 615,4 6.288 3. 14,3 541,4 16.933 13,5% PA Resources AB 216 SEK 25. 35, 78,6 6.878 25. 98,5 84,3 2.758 11,5% Midwest Vanadiu 218 USD 9. 11, 615,4 6.92 9. 83,7 541,4 4.779 9,75% Ainmt Scandinav 219 SEK 1. 97,3 78,6 7.645 8,99% Golden Ener FRN 217 NOK 1. 94,8 82,1 7.777 7,5% ORO Negro Dril 219 USD 1.6 81,8 615,4 8.51 15,% OSA Goliath PTE 215 USD 1.258 15, 615,4 8.132 7,5% Genel Energy Fi 219 USD 1.6 86, 615,4 8.468 12,% Norshore Atlant 218 USD 1.8 79, 615,4 8.751 1,75% En Germany Hold 215 EUR 1.263 96,4 744,6 9.66 1.263 11,9 746, 9.61 13,5% Jasper Explorer 216 USD 1.45 15, 615,4 9.646 1.45 94, 541,4 53.183 Side 13 af 154
7,75% Prospector Fina 219 USD 1.6 1,6 615,4 9.91 7,63% Songa Offsh FRN 215 NOK 15. 81,2 82,1 9.992 15. 94, 89,2 12.583 12,5% BPCE SA PERP EUR 1. 137,7 744,6 1.251 1. 131,6 746, 9.814 7,75% China Automatio 216 USD 1.68 99,5 615,4 1.281 1.68 11,2 541,4 9.27 9,% Sterling Resour 219 USD 1.8 94, 615,4 1.412 2. 12,8 541,4 11.126 4,25% Hertz Corp 218 USD 1.7 1,1 615,4 1.471 6,13% US Airways Grou 218 USD 1.7 14,4 615,4 1.917 9,5% Yuksel Insaat A 215 USD 3. 6, 615,4 11.72 3. 69,5 541,4 11.295 11,% Northland Resou 214 USD 7.261 25, 615,4 11.17 13,% Gulf Keystone P 217 USD 2.6 7, 615,4 11.2 8,93% DNO Interna FRN 216 NOK 14. 98,8 82,1 11.348 17. 13,8 89,2 15.743 7,13% Contourglobal P 219 USD 2. 1,5 615,4 12.369 9,% Banco Bilbao Vi PERP USD 2. 17,5 615,4 13.227 4. 18,1 541,4 23.45 15,% Corral Petroleu 217 USD 2.621 88,9 615,4 14.337 2.268 12,5 541,4 12.589 6,88% Matalan Finance 219 GBP 1.5 95,5 959,5 13.745 7,5% Bassdrill Alpha 218 USD 2.521 89,5 615,4 13.884 2.74 98,5 541,4 14.421 7,75% Fairfax Financi 237 USD 2. 116,7 615,4 14.368 2. 13,2 541,4 11.174 12,% Chloe Marine Co 216 USD 2.5 93,5 615,4 14.384 2.5 18,9 541,4 14.743 12,25% PA Resources AB 216 NOK 51.75 35, 82,1 14.866 62.1 94,5 89,2 52.37 4,% Songa Offshore 219 USD 3.1 81,5 615,4 15.547 3.6 11, 541,4 21.448 7,75% World Wide Supp 217 USD 3.5 94,5 615,4 17.737 3.25 99,8 541,4 17.552 9,5% Mirabela Nickel 219 USD 4.319 7, 615,4 18.64 15,% CORRAL PETROLEU 217 USD 3.353 88,9 615,4 18.338 2.929 14,6 541,4 16.581 1% Global Ship Lease 219 USD 3. 11,8 615,4 18.784 7,% Lloyds Banking 249 GBP 2. 99,5 959,5 19.89 7,% Awilco Drilling 219 USD 3.84 81, 615,4 19.141 13,38% Edcon Holdings 219 EUR 7. 38,9 744,6 2.263 4. 16,4 746, 31.738 11,% Stork Technical 217 EUR 3.25 85,4 744,6 2.661 3. 11,2 746, 22.656 1,5% Waste Italia Sp 219 EUR 3. 92,5 744,6 2.664 6,38% Lloyds Banking 249 EUR 3. 12, 744,6 22.784 7,88% Credit Agricole PERP USD 3.675 12,2 615,4 23.14 9,5% Vedanta Resourc 218 USD 3.5 18,3 615,4 23.316 7. 111,4 541,4 42.214 7,88% Groupama SA 239 EUR 3. 111,4 744,6 24.892 3. 14,3 746, 23.35 7,64% RB of Scotland PERP USD 4. 15,2 615,4 25.888 9. 97,4 541,4 47.467 1,13% Assicurazioni G 242 EUR 2.5 139,2 744,6 25.99 4.5 129,2 746, 43.362 11,75% Psos Finance Lt 218 USD 5.163 82,5 615,4 26.212 9,5% Edcon Pty Ltd 218 EUR 4.4 8,3 744,6 26.319 6.4 12,9 746, 49.126 Side 14 af 154
7,25% Stora Enso OYJ 236 USD 4.1 15,1 615,4 26.58 1.8 95,1 541,4 9.264 8,% Barclays PLC PERP EUR 3.5 14,4 744,6 27.215 3. 13,2 746, 23.16 8,88% Santa Maria Off 218 USD 4.7 95,4 615,4 27.594 5.2 17,5 541,4 3.265 7,5% Harkand Finance 219 USD 5.5 83,5 615,4 28.261 6,% Noreco 216 NOK 88.461 4, 82,1 29.42 9.5 9, 89,2 72.687 4,13% SM MTH Auto GRP 221 EUR 4. 98,5 744,6 29.329 1,25% Havila Ship FRN 216 NOK 35. 13, 82,1 29.589 35. 14,5 89,2 32.64 8,% Unicredit Spa PERP USD 5. 97,6 615,4 3.38 6,875% AUS FINANCE PTY 219 USD 6. 82,5 615,4 3.461 6. 91,4 541,4 29.683 8,% Consolidated Mi 22 USD 7. 75,5 615,4 32.51 6,75% BOA Deep C FRN 219 NOK 43. 94,7 82,1 33.427 7,8% Euro Direct FRN 218 EUR 5. 9,8 744,6 33.788 5. 1, 746, 37.32 11,% Boats Investmen 217 EUR 7. 31, 744,6 36.694 11. 48,8 746, 81.645 11,51% Oceanteam S FRN 217 USD 5.85 13,5 615,4 37.26 6. 17,5 541,4 34.921 7,5% Sanjel Corp 219 USD 8. 77, 615,4 37.97 7,% Jacktel 219 EUR 6. 85, 744,6 37.976 9,5% Iona Energy Co 218 USD 9. 72, 615,4 39.876 3.7 1, 541,4 2.32 9,% Sea Trucks Group 218 USD 1. 74,2 615,4 45.641 9. 96,8 541,4 47.143 12,% OSA Goliath PTE 218 USD 12.7 6, 615,4 46.892 12.7 14,5 541,4 71.853 7,63% Lloyds Banking PERP GBP 5. 1,1 959,5 48.23 7,88% Lloyds Banking PERP GBP 5.444 11,5 959,5 53.3 7,% Barclays PLC PERP GBP 6.5 96,4 959,5 55.941 1,% Global Ship Lea 219 USD 9. 11,3 615,4 56.76 9,% TiZir Ltd 217 USD 13.1 8,7 615,4 65.46 5.3 14,3 541,4 29.914 9,75% Salamander Ener 22 USD 12.4 95, 615,4 72.491 8. 11, 541,4 43.746 1,% Bluewater Holdi 219 USD 12.9 91,5 615,4 72.636 7.8 1,3 541,4 42.336 15,% Corral Petroleu 217 EUR 11.672 89, 744,6 77.353 1.858 14,6 746, 84.73 9,% Frontier Commun 231 USD 15. 16,3 615,4 98.143 8. 99,4 541,4 43.59 6,38% Groupama SA PERP EUR 13.9 11, 744,6 14.574 Total 2.173.98 2.765.57 Warrants 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne Northland Resources WTS719 NOK 5.614, 82,1 5.614 5, 89,2 24.91 Total 24.91 Totale kapitalandele 2.242.223 2.81.89 1 Side 15 af 154
Indeksobligationer Danske indeksobligationer 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne,1% Denmark IL 223 DKK 2. 12,8 1, 2.135 16. 95,9 1, 15.849 Total 2.135 15.849 Udenlandske indeksobligationer 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne 4,% Australia IL 215 AUD 1.5 178,2 484,4 12.948 2,% New Zealand IL 225 NZD 25 12,9 481, 1.238 3,% New Zealand IL 23 NZD 23 112,8 481, 1.248 4,% Australia IL 22 AUD 23 191,8 53,6 2.221 1. 182,7 484,4 8.851 4,% Sweden IL 22 SEK 2.5 16,6 78,6 3.156 8. 157,2 84,3 1.599 2,5% Australia IL 23 AUD 5 139,9 53,6 3.522 2. 117,6 484,4 11.392 3,% Australia IL 225 AUD 5 143,4 53,6 3.611 5 126,7 484,4 3.68 3,5% Sweden IL 228 SEK 5. 184, 78,6 7.233 5. 163,7 84,3 6.899 2,5% United King IL 216 GBP 35 329,5 959,5 11.65 4 338,8 896,7 12.151 2,5% United King IL 22 GBP 39 369,1 959,5 13.811 1,88% USA IL 215 USD 3.5 15,5 541,4 23.999,75% Germany IL 218 EUR 1. 14,1 746, 8.237,5% USA IL 215 USD 4.5 12,3 541,4 26.86 1,88% United King IL 222 GBP 3. 119,3 896,7 39.3 2,5% USA IL 216 USD 2. 19,8 541,4 13.748,8% Japan IL 215 JPY 75. 16, 5,2 4.124 1,75% Germany IL 22 EUR 6. 11,8 746, 54.22,7% France IL 23 EUR 115 18,4 744,6 932,5% Germany IL 23 EUR 15 111,2 744,6 1.256 4,25% Canada IL 221 CAD 215 128,7 531,3 2.228 1.5 127,3 59,6 14.48 4,% Canada IL 231 CAD 2 157,2 531,3 2.31 United States T 3.375% 232 USD 2 142,5 615,4 2.346 4,25% Canada IL 226 CAD 23 145,3 531,3 2.544,25% France IL 218 EUR 35 11,9 744,6 2.765,75% USA IL 242 USD 47 97,9 615,4 2.974 2.5 8,3 541,4 11.232 2,13% USA IL 24 USD 35 13,4 615,4 3.84,13% USA IL 222 USD 49 97,7 615,4 3.89 Side 16 af 154
2,% USA IL 226 USD 37 115, 615,4 3.131 2,1% France IL 223 EUR 34 121,1 744,6 3.365,25% France IL 224 EUR 5 14,3 744,6 3.947 1,85% France IL 227 EUR 41 123,5 744,6 4.35 1,4% Japan IL 218 JPY 7. 111,2 5,1 4.12 15. 113,5 5,2 8.753,13% USA IL 219 USD 69 99,1 615,4 4.265 1,5% Canada IL 244 CAD 6 123,5 531,3 4.287 1,1% Japan IL 216 JPY 8. 17, 5,1 4.533 8. 19,3 5,2 4.515 3,% Canada IL 236 CAD 5 15,4 531,3 4.883 5 136,2 59,6 4.145 3,15% France IL 232 EUR 35 151,6 744,6 4.888 3,4% France IL 229 EUR 35 15,3 744,6 4.94,5% United King IL 25 GBP 3 147,3 959,5 5.119 1,88% USA IL 219 USD 8 17,6 615,4 5.892,63% USA IL 243 USD 1. 94,7 615,4 6.2,13% USA IL 218 USD 1. 99,8 615,4 6.36 France Governme 1.8% 24 EUR 55 136,1 744,6 6.389,13% USA IL 216 USD 1. 99,8 615,4 6.65 1. 12,8 541,4 5.887 France Governme 1.1% 222 EUR 8 11,5 744,6 7.147 1,25% United King IL 217 GBP 54 18,1 959,5 7.452,13% United King IL 229 GBP 65 113,4 959,5 7.679 2,25% Frankrig OATei jul-2 EUR 787 114,4 744,6 8.19 2. 113,5 746, 2.68 2,38% USA IL 225 USD 1. 117,8 615,4 9.131 1.5 114,9 541,4 11.559 1,38% USA IL 244 USD 1.36 113,9 615,4 9.715 2,13% USA IL 241 USD 1.22 131,4 615,4 1.698 2.5 112,2 541,4 16.192 1,25% United King IL 227 GBP 665 128,7 959,5 1.93 2.5 116,1 896,7 33.779,13% USA IL 217 USD 1.8 1,2 615,4 11.599,63% USA IL 224 USD 1.9 1,8 615,4 11.994,13% USA IL 223 USD 2. 97, 615,4 12.285 1,25% USA IL 22 USD 1.795 15,2 615,4 12.656 4. 17, 541,4 24.823 US TIPS 2.375 15jan17 USD 1.7 15, 615,4 12.939 1.5 11,1 541,4 1.358,38% United King IL 262 GBP 88 158,9 959,5 14.658,38% USA IL 223 USD 2.5 99,3 615,4 15.589 2.5 96,4 541,4 13.93,63% United King IL 242 GBP 1. 141,4 959,5 16.461 1. 115,5 896,7 12.275,13% USA IL 222 USD 2.8 97,7 615,4 17.39,63% USA IL 221 USD 2.8 11,6 615,4 18.447 4. 11,5 541,4 22.784 3,63% USA IL 228 USD 1.48 138, 615,4 18.453 2.9 132,2 541,4 29.969 1,38% USA IL 218 USD 2.6 14,9 615,4 18.477 3.5 18,5 541,4 22.272 Side 17 af 154
1,25% United King IL 232 GBP 1.56 139,5 959,5 24.787 1.7 121,7 896,7 21.517,13% United King IL 244 GBP 2. 125,7 959,5 25.639 1.5 1,1 896,7 13.994 3,88% USA IL 229 USD 2.3 143,6 615,4 25.916 3.3 137, 541,4 34.764,13% United King IL 224 GBP 2.394 11,1 959,5 26.883 2. 11,1 896,7 18.839,75% United King IL 247 GBP 1.74 153,7 959,5 31.821 Total 54.25 592.144 Totale kapitalandele 542.34 67.993 1 INDEX Dow Jones Sustainability World Danske noterede aktier 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne Novo Nordisk -B- DKK 2 994, 1, 2.11 NOVOZYMES A/S DKK 2 259,8 1, 65 Novo Nordisk B DKK 16 26,3 1, 4.78 Total 4.728 2.11 Udenlandske noterede aktier 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. Heraf i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne Becton Dickinson & Co USD 1 11,5 541,4 359 Seven And I Holding Co. ltd JPY 3 4.18, 5,2 689 Capita Group PLC/The GBP 11 1,4 896,7 1.24 Schlumberger Ltd. USD 6 9,1 541,4 2.818 Bayer EUR 4 12, 746, 2.721 BHP Billiton Plc GBP 7 18,7 896,7 1.99 BHP Billiton AUD 13 38, 484,4 2.447 Legal & General Group GBP 6 2,2 896,7 1.198 Colgate Palmolive Co USD USD 4 65,2 541,4 1.271 Life Technologies Corp USD 1 75,8 541,4 369 Holcim Ltd-Reg CHF 2 66,8 68,8 813 EON AG EUR 6 13,4 746, 631 AGL Energy Ltd AUD 5 15, 484,4 379 McDonald`s Corp. USD 4 97, 541,4 2.66 Allegion PLC W/I USD 1 44,2 541,4 151 Nokia B EUR 25 5,8 746, 1.94 Bank of America Corp USD 4 15,6 541,4 3.372 Unibail EUR 174, 746, 584 Side 18 af 154
Starbucks Corp USD 3 78,4 541,4 1.353 AMEC PLC GBP 6 1,9 896,7 537 Kinross Gold Corp CAD 5 4,7 59,6 118 Motorola Solutions Inc USD 1 67,5 541,4 365 Nike inc. USD 4 78,6 541,4 1.618 Tesco GBP 37 3,3 896,7 1.95 Indivior PLC GBP 4 1,5 959,5 65 Home Retail Group GBP 7 2,1 959,5 14 7 1,9 896,7 121 Staples Inc USD 2 18,1 615,4 24 2 15,9 541,4 157 Lotte Shopping Co Ltd USD 3 12,2 615,4 225 3 18,9 541,4 36 Dai Nippon Printing JPY 5 1.9, 5,1 28 5 1.116, 5,2 287 Barrick Gold Corp CAD 6 12,5 531,3 399 6 18,7 59,6 572 SBM Offshore EUR 6 9,8 744,6 437 6 14,8 746, 662 CNH Industrial NV EUR 9 6,7 744,6 459 9 8,3 746, 569 AU Optronics Corp USD 15 5,1 615,4 47 15 3,1 541,4 253 Symantec Corp USD 3 25,7 615,4 474 3 23,6 541,4 383 Energias De Portugal SA EUR 21 3,2 744,6 53 ECOPETROL SA-SPONSORED ADR USD 5 17,1 615,4 516 2 38,5 541,4 416 Banco DO Brasil SA-Spon ADR USD 1 8,7 615,4 534 Reed Elsevier GBP 5 11, 959,5 546 5 9, 896,7 417 Benesse Corporation JPY 3 3.585, 5,1 552 3 4.225, 5,2 653 Marks & Spencer GBP 12 4,8 959,5 556 12 4,3 896,7 469 Shaftesbury Plc GBP 8 7,8 959,5 57 8 6,3 896,7 427 Fiat EUR 8 9,6 744,6 572 8 5,9 746, 355 Petroleo Brasileiro-Adr USD 12 7,6 615,4 583 12 14,7 541,4 994 Osram Light Ag EUR 2 32,8 744,6 585 Lanxess AG EUR 2 38,5 744,6 589 2 48,5 746, 557 Bombardier Inc-B CAD 27 4,2 531,3 595 Koninklijke DSM NV EUR 2 5,6 744,6 63 2 57,2 746, 682 UPM-KYMMENE OYJ EUR 6 13,6 744,6 69 Teck Resources Ltd-Cls B CAD 7 15,9 531,3 616 2 27,7 59,6 268 Itochu Corp JPY 1 1.292, 5,1 63 1 1.299, 5,2 636 BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR USD 2 47,9 615,4 648 2 49, 541,4 425 General Property Trust AUD 3 4,4 53,6 657 3 3,4 484,4 494 Royal Bank Scotland Group GBP 17 3,9 959,5 66 17 3,4 896,7 529 Cenovus Energy Inc CAD 5 24, 531,3 662 3 3,4 59,6 496 Snam Rete Gas EUR 22 4,1 744,6 672 Side 19 af 154
Michelin (Cgde)-B EUR 1 75,3 744,6 673 1 77,3 746, 692 Caixabank EUR 21 4,4 744,6 682 Ajinomoto JPY 6 2.243, 5,1 691 Norsk Hydro ASA NOK 2 42,4 82,1 697 Smith & Nephew Plc GBP 6 11,9 959,5 713 6 8,6 896,7 483 Spectra Energy Corp USD 3 36,3 615,4 715 2 35,6 541,4 482 Mirvac Group AUD 8 1,8 53,6 717 NKSJ Holdings Inc JPY 5 3.51, 5,1 72 5 2.924, 5,2 693 Stockland Trust Ltd AUD 35 4,1 53,6 726 35 3,6 484,4 612 Alcatel Lucent EUR 33 3, 744,6 736 Ingersoll-Rand Plc USD 2 63,4 615,4 741 2 61,6 541,4 634 Pearson GBP 6 11,9 959,5 742 6 13,4 896,7 782 Komatsu JPY 6 2.684, 5,1 758 3 2.137, 5,2 341 Dexus Property Group AUD 22 7, 53,6 76 13 1, 484,4 633 Experian Group Ltd GBP 7 1,9 959,5 762 7 11,1 896,7 729 Koninklijke Ahold nv EUR 7 14,8 744,6 811 8 13,1 746, 779 RWE Ord. EUR 4 25,7 744,6 828 4 26,6 746, 86 Brambles Ltd AUD 16 1,6 53,6 832 Newmont Mining Corp USD 7 18,9 615,4 836 1 23, 541,4 175 Amadeus IT Holding SA EUR 3 33,1 744,6 838 3 31,1 746, 789 United Microelectronics Cor USD 6 2,3 615,4 838 Sodexho EUR 1 81,3 744,6 847 Akzo N.V. EUR 2 57,7 744,6 859 2 56,3 746, 841 Quest Diagnostics Inc USD 2 67,1 615,4 867 Toshiba Corp JPY 34 512,4 5,1 894 14 442, 5,2 319 Henkel AG & Co KGaA EUR 1 89,4 744,6 97 1 84,3 746, 755 Adidas-Salomon Ag EUR 2 57,6 744,6 98 1 92,6 746, 599 Dnb Nor Asa NOK 1 11,7 82,1 99 1 18,5 89,2 968 Fresenius Medical Care Ag & EUR 2 61,9 744,6 921 Repsol sa, Madrid EUR 8 15,5 744,6 932 2 18,3 746, 267 Aviva Plc GBP 2 4,8 959,5 939 2 4,5 896,7 814 Fuji Photo Film JPY 5 3.71, 5,1 95 Autodesk Inc USD 3 6,1 615,4 961 Humana Inc USD 1 143,6 615,4 972 1 13,2 541,4 615 AGL Energy Ltd AUD 15 13,4 53,6 1.23 Statoil ASA NOK 1 131,2 82,1 1.34 3 147, 89,2 42 Elsevier NV EUR 7 19,8 744,6 1.64 Side 2 af 154
Hershey Co USD 2 13,9 615,4 1.87 1 97,2 541,4 684 Mcgraw-Hill Companies USD 2 89, 615,4 1.95 2 78,2 541,4 847 Panasonic Corp JPY 15 1.427, 5,1 1.99 15 1.224, 5,2 946 Canadian Imperial Bank CAD 2 99,8 531,3 1.13 2 9,7 59,6 961 Baker Hughes inc. USD 3 56,1 615,4 1.14 3 55,3 541,4 778 Waste Management USD 4 51,3 615,4 1.15 4 44,9 541,4 85 Terna Spa EUR 4 3,8 744,6 1.18 18 3,6 746, 488 Standard Chartered Plc GBP 12 9,6 959,5 1.19 8 13,6 896,7 1.37 Amcor Ltd AUD 17 13,6 53,6 1.136 Danone EUR 3 54,5 744,6 1.156 3 52,3 746, 1.112 Muenchener Rueckver AG reg EUR 1 165,8 744,6 1.173 1 16,2 746, 1.16 Enel Spa EUR 43 3,7 744,6 1.18 43 3,2 746, 1.15 Kering EUR 1 159,5 744,6 1.188 Sempra Energy Com USD 2 111,4 615,4 1.234 Aegon N.V. EUR 27 6,3 744,6 1.266 11 6,9 746, 571 SWISS RE CHF 2 83,7 619,3 1.278 Woodside Petroleum AUD 7 38, 53,6 1.282 1 38,9 484,4 226 WPP PLC GBP 1 13,5 959,5 1.291 Air Products & Chemicals USD 2 144,2 615,4 1.331 1 111,8 541,4 666 Mitsui JPY 16 1.621,5 5,1 1.332 5 1.465, 5,2 377 Koninklijke Philips Electro EUR 7 24,2 744,6 1.345 5 26,6 746, 99 SK Telecom Adr USD 8 27, 615,4 1.346 Iberdrola SA EUR 33 5,6 744,6 1.38 33 4,6 746, 1.145 Hitachi JPY 3 9,7 5,1 1.387 3 796, 5,2 1.23 Transcanada Corp CAD 5 57,1 531,3 1.399 3 48,5 59,6 794 Rio Tinto Ltd. AUD 5 58, 53,6 1.43 2 68,2 484,4 625 Itau Unibanco Holding SA USD 18 13, 615,4 1.458 8 13,6 541,4 614 Halliburton Co Com USD 2,5 USD 6 39,3 615,4 1.476 5 5,8 541,4 1.264 Volvo Ab-B Shares SEK 23 84,7 78,6 1.5 9 84,5 84,3 672 Kao JPY 6 4.757, 5,1 1.538 Credit Suisse Group CHF 1 25,1 619,3 1.585 7 27,3 68,8 1.15 Inditex EUR 9 23,7 744,6 1.59 1 119,8 746, 1.162 Schneider Electric EUR 4 6,6 744,6 1.62 2 63,4 746, 84 Johnson Controls inc USD 5 48,3 615,4 1.66 4 51,3 541,4 1.194 Linde Ag EUR 1 154,2 744,6 1.68 1 152,1 746, 1.21 Deutsche Post AG EUR 8 27, 744,6 1.611 Banco Bradesco-Adr USD 2 13,4 615,4 1.613 12 12,5 541,4 821 Side 21 af 154
Shinhan Financial Group Co USD 6 4,4 615,4 1.616 4 45,7 541,4 866 Weyerhaeuser Co USD 8 35,9 615,4 1.656 2 31,6 541,4 427 AXA EUR 12 19,2 744,6 1.657 8 2,2 746, 1.191 Unibail-Rodamco SE EUR 1 212,9 744,6 1.664 Atlas Copco AB SEK 1 218,4 78,6 1.668 4 178,3 84,3 616 Tokio Marine Holdings Inc JPY 8 3.933,5 5,1 1.696 3 3.515, 5,2 489 Hennes & Mauritz -B- SEK 7 325,6 78,6 1.715 3 296,2 84,3 799 BG Group Plc GBP 21 8,7 959,5 1.725 12 13, 896,7 1.371 Unicredito Italiano EUR 44 5,3 744,6 1.74 22 5,4 746, 891 Bank of New York Mellon Co. USD 7 4,6 615,4 1.748 Intesa Sanpaolo EUR 12 2,4 744,6 1.847 65 1,8 746, 87 Eni SPA EUR 18 14,5 744,6 1.945 12 17,5 746, 1.592 Zurich Financial Services CHF 1 311,7 619,3 1.946 258,5 68,8 721 Rio Tinto PLC (REG) GBP 7 3, 959,5 1.994 3 34,1 896,7 987 ABB LTD. CHF 15 21,1 619,3 2.16 9 23,5 68,8 1.344 Praxair Inc. USD 3 129,6 615,4 2.18 1 13, 541,4 937 Barclays Bank GBP 86 2,4 959,5 2.19 44 2,7 896,7 1.83 Dow Chemical USD 8 45,6 615,4 2.133 4 44,4 541,4 962 Enbrigde Inc CAD 7 59,7 531,3 2.19 4 46,4 59,6 828 BMW EUR 3 89,8 744,6 2.191 1 85,2 746, 636 Target Corp USD 5 75,9 615,4 2.196 2 63,3 541,4 651 Reckitt Benckiser Group PLC GBP 4 52,1 959,5 2.25 Unilever PLC GBP 9 26,3 959,5 2.35 2 24,8 896,7 454 BNP Paribas S.A. EUR 6 49,3 744,6 2.311 4 56,7 746, 1.838 Baxter International Inc. USD 5 73,3 615,4 2.47 3 69,6 541,4 993 ING Group NV EUR 3 1,8 744,6 2.446 17 1,1 746, 1.251 Mondelez International USD 12 36,3 615,4 2.615 7 35,3 541,4 1.3 National Australia Bank AUD 16 33,6 53,6 2.65 8 34,8 484,4 1.417 Banco Bilbao Vizcaya Arg. EUR 45 7,9 744,6 2.651 22 8,9 746, 1.49 UBS AG CHF 26 17,1 619,3 2.74 12 16,9 68,8 1.25 ANZ Bank AUD 18 32,1 53,6 2.847 11 32,2 484,4 1.717 Abbott Laboratories Com NPV USD 1 45, 615,4 2.99 6 38,3 541,4 1.328 SAP AG pref. EUR 7 58,3 744,6 2.96 4 62,3 746, 1.726 CANADIAN NATL RAILWAY CO CAD 7 79,8 531,3 3.97 7 6,6 59,6 2.191 Unilever CERT EUR 13 32,6 744,6 3.159 5 29,3 746, 1.21 Medtronic inc uds,1 USD 7 72,2 615,4 3.199 4 57,4 541,4 1.398 Hewlett-Packard Corp. USD 14 4,1 615,4 3.334 8 28, 541,4 1.166 Side 22 af 154
Toronto-Dominion Bank/The CAD 12 55,5 531,3 3.539 BASF AG NPV EUR 7 69,9 744,6 3.54 4 77,5 746, 2.147 Westpac Banking Corp. AUD 21 33,2 53,6 3.542 13 32,4 484,4 2.23 Biogen Idec Inc USD 2 339,5 615,4 3.656 1 279,6 541,4 1.287 Royal Bk. Cda. Montreal Que CAD 9 8,2 531,3 3.685 6 71,4 59,6 2.127 Astrazeneca PLC GBP 9 45,6 959,5 3.761 5 35,7 896,7 1.646 Sanofi-Aventis EUR 7 75,7 744,6 3.927 4 77,1 746, 2.485 Taiwan Semiconductor-Sp ADR USD 3 22,4 615,4 4.8 21 17,4 541,4 1.948 United Parcel SVC USD 6 111,2 615,4 4.15 3 15,1 541,4 1.764 Total SA EUR 13 42,5 744,6 4.217 11 44,5 746, 3.561 UnitedHealth Group inc. USD 7 11,1 615,4 4.357 3 75,3 541,4 1.342 Glaxosmithkline GBP 33 13,8 959,5 4.358 Siemens EUR 6 93,8 744,6 4.394 3 99,3 746, 2.498 AbbVie Inc USD 11 65,4 615,4 4.43 Banco Santander Central EUR 93 7, 744,6 4.868 43 6,5 746, 2.84 Commonwealth Bank of Austr. AUD 12 85,7 53,6 5.1 Amgen Inc USD 6 159,3 615,4 5.391 Cisco Systems Inc USD 34 27,8 615,4 5.885 19 22,4 541,4 2.329 Pepsico Inc. USD 11 94,6 615,4 6.285 7 82,9 541,4 3.9 Samsung Elect.-spon GDR USD 2 65, 615,4 6.65 1 653, 541,4 3.66 Citigroup Inc. USD 22 54,1 615,4 7.243 12 52,1 541,4 3.486 Roche Holding CHF 4 269,9 619,3 7.333 3 249,2 68,8 4.2 Intel Corp. Computer USD 33 36,3 615,4 7.443 24 26, 541,4 3.321 Nestle SA CHF 21 73, 619,3 9.574 11 65,3 68,8 4.57 Novartis AG CHF 17 92,4 619,3 9.863 1 71,2 68,8 4.32 Microsoft Corp. USD,5 USD 57 46,5 615,4 16.322 31 37,4 541,4 6.238 Total 326.155 176.189 Totale kapitalandele 33.883 178.29 1 INDEX Emerging Markets Udenlandske noterede aktier 31-12-214 31-12-213 Valuta Nominel beh. Heraf Nominel beh. i 1. stk kurs i 1. kr udtrukne i 1. stk kurs i 1. kr HDFC Bank Ltd ADR USD 1 34,4 541,4 1.89 KLABIN SA-PREF BRL 23 12,3 229,5 647 NHN Entertainment Corp KRW 96.4,,5 7 YINGDE GASES GROUP COMPANY HKD 125 8,1 69,8 79 Heraf udtrukne Side 23 af 154
CIA HERING BRL 5 29,9 229,5 343 AFRICAN BANK INVESTMENTS LT ZAR 35, 53,2 35 12,1 51,7 218 OI SA USD 2 3,2 615,4 41 21 1,6 541,4 181 Chaoda Modern Agriculture H HKD 25,2 79,4 43 25,9 69,8 156 Samsung Engineering Co Ltd KRW 1 37.9,,6 117 1 66.,,5 186 Cia Siderurgica Nacional SA USD 11 2,1 615,4 141 11 6,2 541,4 369 Centrais Eletricas Brasilei USD 12 2,1 615,4 158 12 2,6 541,4 168 AngloGold Ashanti Ltd ZAR 3 11,7 53,2 184 3 122,9 51,7 216 Yanzhou Coal Mining Co Ltd HKD 36 6,6 79,4 188 36 7,1 69,8 178 HTC Corp EUR 2 14, 744,6 197 2 13,7 746, 194 Philippine Long Dist.Tele. PHP 2.96, 13,8 2 INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK IDR 27 15.375,, 26 27 28.5,, 342 USINAS SIDER MINAS GER-PF A BRL 18 5,1 231,5 21 18 14,2 229,5 587 Sociedad Quimica y Minera d USD 2 23,9 615,4 22 2 25,9 541,4 21 Cia de Minas Buenaventura S USD 4 9,6 615,4 235 4 11,2 541,4 243 Impala Platinum Holdings Lt ZAR 6 75,8 53,2 238 6 123, 51,7 376 Gerdau SA USD 11 3,6 615,4 24 11 7,8 541,4 467 Uralkali PJSC USD 4 11,8 615,4 261 4 26,6 541,4 518 GOLD FIELDS LTD ZAR 1 52,3 53,2 278 1 32,9 51,7 17 BANPU PUBLIC CO LTD THB 63 24,9 18,7 293 63 3,3 16,5 314 SOUZA CRUZ SA BRL 7 19,3 231,5 295 7 24,1 229,5 365 S-Oil Corp KRW 1 48.4,,6 298 1 74.,,5 418 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE C MXN 2 288,5 41,7 31 2 324,2 41,3 335 SK Innovation Co Ltd KRW 1 85.1,,6 324 1 141.5,,5 494 Acer Inc USD 16 3,4 615,4 334 16 3,2 541,4 274 ROSTELECOM-SPONSORED ADR USD 6 9,1 615,4 334 6 2,6 541,4 67 Mobile Telesystems ADR USD 8 7,2 615,4 336 8 21,6 541,4 89 Rosneft Oil Co USD 16 3,5 615,4 346 16 7,6 541,4 66 Ecopetrol SA COP 65 2.8,,3 35 65 3.7,,3 674 Felda Global Ventures MYR 1 2,2 176, 384 DAEWOO ENGINEERING & CONSTR KRW 12 5.89,,6 396 12 7.37,,5 454 Cosan SA Industria e Comerc BRL 6 28,9 231,5 414 6 39,6 229,5 563 Gentera SAB de CV MXN 33 29,7 41,7 414 33 24,8 41,3 344 UEM LAND HOLDINGS BHD MYR 17 1,4 176, 422 17 2,4 165,3 663 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP BRL 17 11,1 231,5 435 17 14,4 229,5 562 Petroleo Brasileiro SA USD 1 7,3 615,4 449 1 13,8 541,4 746 HYUNDAI ENGINEERING & CONST KRW 2 42.1,,6 471 2 6.7,,5 623 Side 24 af 154
Latam Airlines Group SA USD 6 12, 615,4 474 6 16,3 541,4 568 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES KRW 4 19.95,,6 48 4 38.5,,5 839 MMC Norilsk Nickel OJSC USD 6 14,2 615,4 57 6 16,6 541,4 521 Astro Malaysia Holdings BHD MYR 95 3, 176, 59 Titan Cement EUR 4 19,2 744,6 512 Cpfl Energia SA BRL 12 18,5 231,5 514 12 19,1 229,5 526 CIA Energetica Minas GER-PR BRL 17 13,1 231,5 517 17 14, 229,5 547 United Tractors Tbk PT IDR 6 17.35,, 517 6 19.,, 57 Surgutneftegas-SP ADR USD 2 4,2 615,4 523 2 8,6 541,4 936 Metalurgica Gerdau SA-Pref BRL 2 11,3 231,5 523 Bank Zachodni WBK SA PLN 1 375, 173,2 524 Mexichem SAB De CV-* MXN 28 44,8 41,7 524 28 53,8 41,3 622 Lotte Shopping Co Ltd USD 7 12,2 615,4 526 7 18,9 541,4 714 Grupa Lotos SA PLN 12 25,5 173,2 53 12 35,5 179,4 763 BANCO DE CHILE-ADR USD 1 68,9 615,4 546 1 87,8 541,4 598 TURKIYE HALK BANKASI TRY 15 13,9 263,2 549 15 12,2 252, 459 SUN ART RETAIL GROUP LTD HKD 9 7,7 79,4 551 9 1,9 69,8 688 Belle International Holding HKD 8 8,7 79,4 554 8 9, 69,8 51 Braskem SA USD 7 12,9 615,4 556 7 17,9 541,4 676 BARLOWORLD LTD ZAR 11 95,7 53,2 56 11 1, 51,7 569 TURKCELL ILETISIM HIZMET-AD USD 6 15,1 615,4 568 6 13,4 541,4 441 Jumbo SA EUR 9 8,5 744,6 568 Coca-Cola Femsa SAB-SER L MXN 11 126,6 41,7 575 11 157,9 41,3 71 Anhui Conch Cement Co Ltd HKD 25 29,1 79,4 576 25 28,8 69,8 52 GENTING BHD MYR 37 8,9 176, 578 37 1,3 165,3 627 Intl Container Term Svcs In PHP 37 115, 13,8 584 Tim Participacoes SA USD 4 22,2 615,4 61 4 26,2 541,4 625 Kuala Lumpur Kepong Bhd MYR 15 22,8 176, 62 15 24,9 165,3 617 WEG SA BRL 8 3,6 231,5 62 OTP Bank PLC HUF 7 3.811, 2,4 62 7 4.1, 2,5 69 LS Corp KRW 2 54.3,,6 68 2 8.9,,5 83 BM&FBOVESPA SA BRL 27 9,9 231,5 616 27 11,1 229,5 685 China Unicom Hong Kong Ltd HKD 75 1,4 79,4 619 75 11,6 69,8 67 TAIWAN GLASS IND CORP TWD 13 24,7 19,5 625 13 33,2 18,2 783 Anglo American Platinum Ltd ZAR 4 341,1 53,2 635 TIGER BRANDS LTD ZAR 3 368,1 53,2 636 3 266,9 51,7 448 Itausa - Investimentos Itau BRL 29 9,4 231,5 637 27 8,9 229,5 544 Side 25 af 154
Multiplan Empreendimentos BRL 6 47,4 231,5 637 Inversiones Argos SA COP 12 2.5,,3 637 12 19.44,,3 654 Woori Finance Holdings Co L USD 4 27,3 615,4 637 5 38,3 541,4 94 AMMB HOLDINGS BHD MYR 55 6,6 176, 639 55 7,2 165,3 658 Bangkok Bank PCL-Foreign RE THB 18 196, 18,7 66 18 178, 16,5 528 CHINA DEVL FIN TWD 336 1,1 19,5 661 336 9, 18,2 549 Petrobras - Petroleo Bras BRL 3 9,6 231,5 666 12 16, 229,5 44 Banco Satander-Chile ADR USD 6 19,7 615,4 667 6 23,6 541,4 72 Airasia BHD MYR 14 2,7 176, 67 14 2,2 165,3 59 Petronas Chemicals Group Bh MYR 7 5,5 176, 671 7 6,9 165,3 81 Hyundai Steel Co KRW 2 63.5,,6 675 2 86.3,,5 841 Semiconductor Manufacturing HKD 1.2,7 79,4 676 Metropolitan Bank & Trust PHP 6 83, 13,8 685 13 75,6 12,2 1.198 LG CORP KRW 2 61.2,,6 685 2 64.,,5 657 BTS Group Holdings PCL THB 38 9,7 18,7 686 Growthpoint Properties Ltd ZAR 48 27,5 53,2 698 48 24,3 51,7 599 ENN Energy Holdings Ltd HKD 2 44, 79,4 698 2 57,4 69,8 81 LOJAS AMERICANAS SA-PREF BRL 18 17,2 231,5 72 14 15,7 229,5 58 Hyundai Glovis Co Ltd KRW 291.5,,6 72 Tingyi (Cayman Isln) Hldg C HKD 5 17,7 79,4 73 5 22,4 69,8 782 Advanced Info Service PCL THB 15 251, 18,7 74 15 199,5 16,5 493 Vale SA USD 14 8,2 615,4 75 14 15,3 541,4 1.156 VTB Bank OJSC GDR REG S USD 5 2,3 615,4 78 5 3, 541,4 811 LOJAS RENNER S.A. BRL 4 76,5 231,5 78 4 61, 229,5 56 INDUSTRIAL BANK OF KOREA KRW 9 14.1,,6 71 9 12.15,,5 561 RUENTEX INDUSTRIES LTD TWD 55 66,7 19,5 711 55 76,5 18,2 761 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD TWD 73 5,4 19,5 713 73 57,8 18,2 762 Shanghai Industrial HKD 39 23,3 79,4 72 PGE SA PLN 22 18,9 173,2 72 22 16,3 179,4 643 XL Axiata TBK PT IDR 3 4.865,, 725 NovaTek OAO USD 2 78,4 615,4 727 2 136,9 541,4 1.117 China Resources Land Ltd HKD 45 2,5 79,4 73 45 19,2 69,8 64 Life Healthcare Group Holdi ZAR 32 42,8 53,2 732 32 41,9 51,7 696 Formosa Plastics Corp TWD 52 72,3 19,5 732 52 8,5 18,2 76 Hong Leong Bank Berhad MYR 3 14, 176, 738 Redefine Properties Ltd ZAR 13 1,7 53,2 74 13 9,7 51,7 655 Bangkok Dusit MED Service THB 23 17,2 18,7 74 23 117,5 16,5 445 Side 26 af 154