Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden
1. Naturskolens tilbud Røsnæs Naturskole udfører følgende opgaver: Gratis naturvejledning for skoler og institutioner i hele Kalundborg Kommune Naturvejledning for andre grupper mod betaling Naturbase med toiletter, legeplads, bålplads, dyrehold, udstillings- og bordbænke stald og grejbank Café Edderfuglen, tilstræbt udgiftsneutral forpagtning. Udgifter til el, vand, varme og renovation betales af naturskolen. Der er ikke separate målere. Lejerskole, udlejning af mødelokaler, selskabslokaler og overnatningsmuligheder for skoler, virksomheder og private Gratis offentlige arrangementer annonceret som Naturstyrelsens. 2. Nøgletal Røsnæs Naturskole 2009 2010 2011 Naturvejledning Udenbys skoler, andre betalende grupper 66 47 68 66 Kalundborgs skoler 38 36 26 36 Kalundborgs børnehaver 30 23 *) 102 37 Blå Flag arrangementer 6 6 4 4 Naturdag storarrangement på Naturskolen 1 1 1 Gratis offentlige ture for Naturstyrelsen 18 32 32 23 Lærerkurser 4 I alt Naturvejledning 158 145 233 171 Frie gæster Børnehavegrupper der kun benytter faciliteterne (anslået) 300 300 300 300 Strøggæster, der kun benytter faciliteterne (anslået) 3500 3500 3500 3500 Dyreture (børnehaver og lejrskoler) 38 35 Frie gæster i alt 3800 3800 3838 3835 Overnatning og udlejning Lejrskole døgn 20 30 36 33 Lejrskole ½ pris for Kalundborg, døgn 9 15 Andre lejere på hverdage, døgn 58 54 48 68 Weekendselskaber, døgn 50 69 64 52 I alt antal døgn 128 153 157 168 *) Naturprojekt for ca. 30 børnehavehold og ca. 35 børnehavehold til Naturskolens botaniske fødselsdagsarrangement tegner sig for de mange ekstra arrangementer med børnehaver i 2011. Udsvingene mellem årene i de forskellige kategorier er mest beroende på tilfældigheder. Dykket i 2009 var måske et udslag af finanskrisen.
3. Udlejning m.m. Sommerhalvåret er generelt tæt belagt, mens vinterhalvåret er mere end halvtomt. Weekendselskaber er gået tilbage for flere småkurser i kategorien andre lejere på hverdage begge dele kan være et resultat af finanskrisen. Småkurserne har før været afholdt på dyrere kursussteder. Både indspilningen af filmen Fuglejagten på Røsnæs i 2011 og Madkulturens valg af Røsnæs Naturskole til et kommende projekt kan tilskrives de flotte fotos på hjemmesiden. Forskellige forsøg på at tiltrække flere vinterlejere igennem annoncering kan ikke umiddelbart mærkes, måske fordi annoncekampagnerne har været for små. Naturskolens placering i søgemaskinesøgninger efter ophør af SEO og Adwords er dog ikke længere tilfredsstillende, så der skal gøres noget for at forbedre hjemmesiden, så den kommer højere op i søgningerne. Det er mit indtryk, når jeg udspørger lejerne, at de fleste kender stedet i forvejen eller har hørt om det. Det er renomméet der tæller. 4. Bemanding Naturskolelederen er stadig på ¾ tid som underviser og administrator. For den sidste ¼ betaler Naturstyrelsen og bruges til gratis offentlige ture. Her ud over er der 2 ansatte. Den ene passer og formidler dyrene så de er tillidsfulde, tager imod børnehaver og skoleklasser, strøggæster, campister, cafégæster og lejere, så alle føler sig godt tilpas og potentielle konflikter løses før de udvikler sig. Den anden ordner det mere praktiske som vedligehold af bygninger og arealer. Begge gør rent, når det behøves. Det er nu på femte år Naturskolen har de to medhjælpere ansat i fleksjob. 5. Økonomi og regnskab Regnskabsresultatet for 2010 var et underskud på kr. 250.153. En ekstrabevilling reducerede det til kr. 150.153, som bestyrelsen har godkendt skal søges afdraget over 5 år. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for besluttede Kalundborg Kommunalbestyrelse, at forhøje driftstilskud med kr. 100.000. Med en gæld fra tidligere år på kr. 124.600 blev året præget af en vis tilbageholdenhed på udgiftssiden. Så var vi så heldige at få ekstra meget udlejning sidst på året. Det har betydet, at regnskabsresultatet for viser et overskud på kr. 97.261. Der er således lykkedes at nedbringe det overførte underskud fra tidligere år på kr. 124.600 til kr. 27.239.
6. 2013 Tilskuddet fra Kalundborg Kommune for 2013 udgør kr. 454.900. Reservationerne for 2013 lover godt, idet der allerede pr. 1. januar var reserveret for omkring kr. 530.000. Der er således god tid til at få aftaler for sidste halvår af 2013 på plads. En speciel stor kunde, Fødevareministeriets udviklingsafdeling Madkulturen, har reserveret det meste af april måned. Det er en periode, hvor der plejer at være en mindre belægning. Det er den hidtil største enkeltkunde i Naturskolens historie og et projekt, der i sig selv kan skabe ny kvalitet og nye kunder. Røsnæs Naturskole er en institution, hvor indtægter fra udlejning og naturvejledning suppleret med tilskud fra Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen danner grundlag for driften. Kommunale skoler og daginstitutioner får gratis naturvejledning (dækket af det kommunale tilskud). Der laves gratis offentlige ture for tilskuddet fra Naturstyrelsen. Bestyrelsen har godkendt et budget for 2013-2016, hvor der er afsat ekstra midler til udvikling af Naturskolen, samtidig med tilbagebetaling af restunderskud fra tidligere år. 7. 2014 og fremtiden Naturstyrelsen opsagde i marts den gældende aftale med Kalundborg Kommune, med henblik på en genforhandling. Aftalen udløber den 31. december 2013. Der arbejdes aktuelt på at få en ny aftale mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen om det fremadrettede samarbejde på plads. I dette arbejde er der stort fokus på at se hele Røsnæsspidsen med naturskolen, fyret og Vågehøj under et. Naturskoleleder og naturvejleder Morten Lindhard
Strukturtekst Regnskab 2013 035100 Røsnæs Naturskole 900 Indtægter - 564.800-683.997-573.500 902 Salg af øvrige ydelser 010 Indtægter for rengøring, linned m.m. 7.9 Øvrige indtægter - 51.100-70.088-51.900 020 Indtægter incl. moms 05 Lokaler 7.9 Øvrige indtægter - 10.200-1.840-10.400 10 Overnatning 7.9 Øvrige indtægter - 258.000-405.176-261.900 15 Andet 7.9 Øvrige indtægter 030 Indtægter excl. moms 05 Naturvejledning 7.9 Øvrige indtægter - 173.900-155.451-176.600 10 Depositum 7.9 Øvrige indtægter 15 Andet 7.9 Øvrige indtægter 20 Udlån / Vikariering 7.9 Øvrige indtægter - 30.700-31.200 904 Tilskud 7.9 Øvrige indtægter 911 Forpagtningsindtægter 005 Forpagtningsindtægter - ej momsreg. 7.9 Øvrige indtægter - 40.900-41.500 010 Forpagtningsindtægter - momsreg. 7.9 Øvrige indtægter - 51.442
Strukturtekst Regnskab 2013 400 Personale 685.100 672.108 690.200 403 Øvrigt personale 055 Pedel - åbne/lukke 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2.000 9.873 2.000 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 404 Personale med tilskud 1.1 Fast løn 664.900 655.469 674.500 4.6 Betalinger til staten 429.400 395.877 442.300 410 Vikarer 1.1 Fast løn 4.0 Tjenesteydelser uden moms 5.800 415 Refusioner og tilskud fra puljer 010 Dagpengeindtægter 1.5 Dagpengeindtægter 020 Langtidssyge 1.7 Løntilskud 3.800 3.800 3.900 030 Barsel 1.7 Løntilskud 4.900 4.900 5.000 040 Flexjob pulje 1.7 Løntilskud - 113.100-109.000-114.700 050 Flexjob stat 1.7 Løntilskud - 327.300-310.810-332.000 430 Andre personaleudgifter 010 Andre personaleudgifter 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 4.100 6.000 4.100 040 Ansvars- og arbejdsskadeforsikring 1.8 Præmiebetaling 16.400 10.200 5.100
Strukturtekst Regnskab 2013 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 105.400 118.885 105.300 502 Administration 005 Administration, generelt 2.9 Øvrige varekøb 5.000 4.668 5.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms 25.300 22.974 25.300 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 22.800 22.380 22.800 010 Udvikling 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 511 Rengøring 010 Rengøringsartikler 2.9 Øvrige varekøb 19.900 16.822 19.900 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 2.000 2.000 020 Rengøringsselskab 4.0 Tjenesteydelser uden moms 5.000 3.430 5.000 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 1.560 545 Dyrehold 4.0 Tjenesteydelser uden moms 651 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 20.638 550 Diverse udgifter 542 Bespisning af kursusdeltagere 2.2 Fødevarer 3.000 1.982 3.000 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 10 7.9 Øvrige indtægter - 8.200-14.136-8.300 543 Café Edderfuglen 05 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 20.600 9.415 20.600 10 Nyanskaffelser 2.9 Øvrige varekøb 23.715 545 Udgifter excl. moms 10 Udgifter naturvejledning incl. vikar 2.9 Øvrige varekøb 7.500 3.605 7.500 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2.500 1.169 2.500 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 996 Effektiviseringer (bilag bud. 2011) 4.0 Tjenesteydelser uden moms
Strukturtekst Regnskab 2013 600 IT, inventar og materiel 0 8.555 0 602 Køb/Salg registreres ikke i anlæg 2.9 Øvrige varekøb 5.143 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 3.413 700 Grunde og bygninger 233.000 245.888 232.900 705 Indvendig vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb 10.000 21.559 10.000 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 15.400 23.753 15.400 706 Udvendig vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb 5.000 18.626 5.000 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 5.839 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.9 Øvrige varekøb 27.800 1.011 27.800 4.0 Tjenesteydelser uden moms 5.100 5.100 708 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms 700 486 700 709 Skatter og afgifter 4.0 Tjenesteydelser uden moms 264 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 7.100 5.850 7.100 710 El 2.3 Brændsel og drivmidler 59.500 63.223 59.500 711 Opvarmning 2.3 Brændsel og drivmidler 69.400 75.946 69.300 712 Vand 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 10.200 10.210 10.200 713 Renovation 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 22.800 19.121 22.800 I alt udgifter 1.023.500 1.045.436 1.028.400 Grand total 458.700 361.439 454.900 997 Overførsel fra gammelt år -124.600 4.0 Tjenesteydelser uden moms - 124.600 Resultat (- = overskud) 334.100 361.439 454.900 Tilskud fra Kalundborg Kommune - 334.100-334.100-454.900 Overførsel til næste år (underskud) 0 27.339 0 Årsberetning er godkendt på bestyrelsens møde den 25. april 2013.