Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg af referent. b. Valg af stemmetæller. c. Godkendelse af dagsorden Pkt. 2. Bestyrelsens beretning 2014/2015 Pkt. 3. Aflæggelse af regnskab for år 2013/2014 Pkt. 4. Behandling af budget for 2015/2016 Pkt. 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og interessenterne. Pkt. 6. Valg til bestyrelsen og suppleanter. a. Bestyrelsesmedlem for 2 år Erling Gudmandsen (genopstiller ikke) b. Bestyrelsesmedlem for 2 år Benni Agger (genopstiller) c. Bestyrelsesmedlem for 2 år Bente Beck Jensen (genopstiller) d. Suppleant for 2 år e. Suppleant for 1 år Niels Peter Malberg (genopstiller ikke) Pkt. 7. Valg af revisorer. a. Revisor for 1. år. Revi-Huset, (genopstiller) b. Intern revisor for 1. år. Torben Andersen, (genopstiller) Pkt.8. Eventuelt: Forslag som ønskes behandlet under pkt. 5 skal afleveres til formanden eller et andet bestyrelsesmedlem, senest 5 dage før generalforsamlingen. Der vedlægges endvidere: Beretning for år 2013/2014 Regnskab for år 2013/2014 samt Budget for 2015/16 Bilagene ligger til gennemsyn en ½ time før generalforsamlingen Med venlig hilsen Benni Agger Vel mødt til den årlige generalforsamling
Dale Korsvej Vandværk I/S Bestyrelsens beretning 2014/15 Bestyrelsen konstituerede sig d. 27 maj 2014, hvor suppleant Carsten Carstensen indtrådte som bestyrelses medlem, da tidligere formand Hans Jensen valgte at stoppe kort efter generalforsamlingen d. 13 maj, 2015. I den forløbne periode har der været følgende udfordringer: 1. Ledningsnettet har været overgravet en del gange i forbindelse med kloakering på Dalevænget. Dette er dog hurtigt blevet udbedret. Entreprenøren for kloakering har stået for omkostningen til udbedring af skader påført på vandledningsnettet. 2. Vandværket fungerer optimalt, og der har der ikke været nævneværdige nedbrud. Vi havde en nedbrud i januar 2015, hvor en kontraventil var årsagen. Nedbrud kunne have været undgået hvis den daglige ledelse havde direkte adgang til data. Den nye bestyrelse forventes, at indhente tilbud på fremtidig etablering. Vi har indgået aftale med Helsingør Forsyning. De benytter nu vores årlige elektroniske aflæsning til opgørelse af vandafledningsbidrag til de interessenter, som har kloakering. Denne aflæsning foregår i starten af nyt kalender år af bestyrelsesmedlemmer. Nævnte information deles på e-mail med de interessenter, som har oplyst deres e-mail adresse på vores hjemmeside eller direkte til bestyrelsen. Vi opfordrer alle, som ikke har oplyst e-mail adresse til os endnu, om at gøre det. Den årlige aflæsning, som inberettes til Helsingør forsyning bliver kun delt med de interessenter, hvor vi har en e-mail adresse, som er aktiv. Vi kan herved spare udgifter ved at du oplyser e-mail adresse samt den tid som benyttes til at pakke breve til udsendelse og til indkaldelse til generalforsamling plus udsendelse af referat. Som tidligere år, opfordres du til at lukke for vandet i målerbrønden, når huset ikke er beboet i kortere elle længere perioder. Du bedes sikre, at målerbrønden ligger frit tilgængelig og at holde den tømt for vand, jord og sten m.v. På hjemmesiden www.dalevand.dk finder du blanket til oplysing om din e-mail adresse, samt oversigt med information om dit vandforbrug. Bestyrelsen takker for den periode, som er gået. Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen Bente Beck Jensen, formand
REVI-HUSET Bøgeskovvej 5 3490 Kvistgård Telefon: 4777 7515 Telefax: 4777 7565 Birgitte: 4041 1418 Bjarne: 4010 8934 Jesper: 3064 7515 E-mail: info@revi-huset.dk www.revi-huset.dk DALE KORSVEJ VANDVÆRK I/S CVR.NR.: 80 72 70 11 AGGERBOGÅRDSVEJ 21 3080 TIKØB ÅRSRAPPORT FOR 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning 3 Side Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse for periode 1.10.2013 til 30.9.2014 8-9 Balance 30.9.2014 10
LEDELSESBERETNING Interessentskabets opgave er at levere vand til interessenterne og drive ledningsnettet. Interessentskabets økonomi er baseret på, at interessentskabets medlemmer dækker foreningens omkostninger efter budget. Årets resultat viser et overskud på kr. 49.270 efter henlæggelser og en egenkapital på kr. 445.124. Resultatet anses for tilfredsstillende. Interessentskabets økonomi forventes at forløbe efter budgettet i 2014/2015. Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb. BESTYRELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013/2014 for Dale Korsvej Vandværk I/S Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til interessenter i Dale Korsvej Vandværk I/S. Vi har revideret årsregnskabet for Dale Korsvej Vandværk I/S for regnskabsåret 1. oktober 2013-30.september 2014 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for, at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er, at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på, at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for, at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformation skyldes besvigelser eller fejl. Ved vurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af interessentskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen valgte anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2014 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2013 30. september 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger om andre forhold i regnskabet Budgetterne for 2013/2014 er ikke omfattet af revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen: Ledelsen har ansvaret for, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Kvistgård den 14 / 1-2015 BBJØRNILD REGNSKAB
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for 2013/2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, dog er der anvendt undtagelser jf. loven, ligesom der er afvigelser, der er nødvendiggjort af regnskabsaflæggelsen for et vandværk etableret som et I/S. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Resultatopgørelsen Vandafgifter fra medlemmer er vandafgifter, som vedrører regnskabsåret. Gebyrer er fra medlemmer for opkrævning m.m. Tilslutningsafgift er fra nye medlemmer. Finansieringsposter er indregnet med de beløb, som vedrører regnskabsåret. Udgifter er opdelt i henlæggelser, udgifter til vandværket og administration som afholdes i regnskabsåret. Balancen Likvide midler er indregnet til dagsværdi. Tilgodehavender er målt til nominel værdi. Uerholdelige fordringer er ikke medtaget. Gælden er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. RESULTATOPGØRELSE 1.10.2013 til 30.9.2014 Budget 2013/2014 2012/2013 2013/2014 Vandafgifter og faste afgifter ilg.opgørelse 263.767 248.385 253.825 Gebyrer 3.900 6.500 0 Tilslutningsafgift 0 18.600 0 Renteindtægter 0 0 0 INDTÆGTER I ALT 267.667 273.485 253.825
RESULTATOPGØRELSE FORTSAT Budget UDGIFTER 2013/2014 2012/2013 2013/2014 Henlæggelser Henlæggelser til nye vandmålere 27.584 26.324 28.000 Henlæggelser til pumper og ledningsnet 27.584 26.324 28.000 Henlæggelser i alt 55.168 52.648 56.000 Vandværk Reparation og vedligeholdelse 71.544 134.291 78.000 Elektricitet vandværk 9.151 14.072 20.000 Ejendomsskatter 765 419 1.000 Vandprøver og analyser 0 9.644 11.000 Tilsyn instalationer 6.000 6.000 6.000 Nye interessenter 17.766 0 0 Anvendt hensættelse tidligere år 0-20.600 0 Vandværk i alt 105.226 143.826 116.000 Administration Navi Partner 11.083 11.758 18.000 Kontingenter 4.705 5.746 5.000 Kontorhold 4.816 6.961 8.000 Forsikringer 4.834 4.801 5.500 Generalforsamling 1.159 2.747 3.000 Møder, diæter og kørsel 6.106 5.230 9.000 Honorarer 8.000 8.000 8.000 Advokat 0 0 2.000 Revision og regnskabsassistance 17.300 17.300 20.000 Tab på forbrugere 0 0 1.000 Administration i alt 58.003 62.543 79.500 UDGIFTER I ALT 218.397 259.017 251.500 ÅRETS RESULTAT 49.270 14.468 2.325
BALANCE 30.9.2014 AKTIVER 2013/2014 2012/2013 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgode interessenter 49.260 37.181 Tilgode grønne afgifter 0 0 Moms tilgode 953 4.990 Likvide beholdninger 442.864 364.819 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 493.077 406.990 AKTIVER I ALT 493.077 406.990 PASSIVER EGENKAPITAL Saldo primo 217.633 203.171 Årets resultat 49.270 14.468 Saldo ultimo 266.903 217.639 HENLÆGGELSER Nye vandmålere 26.324 20.600 Pumper og ledningsnet 96.729 70.405 - anvendt i året 0-20.600 Henlagt 30.09.2013 i alt 123.053 70.405 Årets henlæggelser: Nye vandmålere 27.584 26.324 Pumper og ledningsnet 27.584 26.324 HENLÆGGELSER I ALT 178.221 123.053 EGENKAPITAL I ALT 445.124 340.692 GÆLD Skyldig interessenter, årsafregning 34.754 42.750 Skyldige omkostninger 13.200 23.551 Gæld i alt 47.954 66.301 PASSIVER I ALT 493.077 406.990
DALE KORSVEJ VANDVÆRK I/S. BUDGET ÅR 2016. Ex. moms Indtægter: M³ KR. 2014 / 15 M³ KR. 2015 / 16 Fast afgift pr. parcel parcel x KR 310 425 131.750,00 310 450 139.500,00 Vandforbrug (skønnet) M³ x KR 14000 9,25 129.500,00 14000 9,25 129.500,00 Restancer 0 0 Nyt Anlægsbidrag 0 0 Nye Interessenter 0 0 Indtægter I alt: 261.250,00 269.000,00 Henlæggelser nye vandmålere M³ x KR 14000 2,00 28.000,00 14000 2,00 28.000,00 Henlæggelser til bl.a. pumper & ledningsnet 14000 2,00 28.000,00 14000 2,00 28.000,00 Henlæggelser I alt: År. 56.000,00 56.000,00 Udgifter: Vandværk: (bygninger) 6.000,00 10.000,00 Reparation og Vedligeholdelse 72.000,00 72.000,00 El 20.000,00 20.000,00 Ejendomsskatter. 9.300,00 1.000,00 Vandprøver og analyser 11.000,00 11.000,00 Tilsyn af div. Installationer. 6.000,00 7.000,00 Nye Interessenter 0 0 Udgifter vandværk I alt: 124.300,00 121.000,00 Administration: Navi Partner 18.000,00 18.000,00 Kontingenter. 5.000,00 5.000,00 Kontorhold, tryksager og div. Inventar 9.000,00 9.000,00 Forsikringer 5.500,00 5.500,00 Generalforsamling 3.000,00 3.000,00 Møder, Diæter og Kørsel 9.000,00 9.000,00 Honorar 8.000,00 10.000,00 Juridisk assistance 2.000,00 2.000,00 Revision og Regnskabsassistance 20.000,00 21.000,00 Tab på forbrugere 1.000,00 1.000,00 Administration I alt: 80.500,00 83.500,00 Udgifter I alt: 204.800,00 264.500,00 Opgradering af vandværks overvågning system. 0 60.000,00 Årets resultat: 56.450,00 4.500,00 Henlæggelser I alt: År. 56.000,00 56.000,00 Årets overskud: 450,00-51.500,00