Hovedoversigt budget 2014 2013 2014 2015 2016 INDTÆGTER Regnskab Budget Overslag Overslag Note Kontingenter -304.383-305.000 1010-1050 Kommunale tilskud -103.630-147.000 1100-1121 Gæsteroere (gebyrer) -13.790-10.000 1411 Aktivitetsindtægter -186.560-162.000 1500-1600 Sponsorstøtte -233.400-195.000 1701-1795 Renteindtægter -8.310-3.000 1801 Indtægter i alt -850.072-822.000-805.000-805.000 UDGIFTER Kajakroning 4.925 5.000 2002 Ungdomsroning 9.210 10.000 2010 Kaproning 322.109 325.000 2015-2040 Langtursroning 0 3.000 2051 Drift af køretøjer 63.456 77.000 2061-2065 Maskiner og materiel 13.024 15.000 2072 Køb af både, motionsredskaber m.m. 162.467 5.000 2071 Lokaleudgifter med tilskud 303.953 310.000 3010-3125 Lokaleudgifter uden tilskud 11.767 18.000 3210-3250 Renovering af baderum 85.256 0 3410 Forsikringer, kontingenter og gebyrer 34.183 41.000 3501-3513 Andre udgifter 26.966 47.000 3501-3513 Udgifter i alt 1.037.318 856.000 819.000 819.000 Regnskabsresultat før afdrag 187.245 34.000 14.000 14.000 Afdrag på kommunelån/banklån 155.625 156.000 40.000 43.000 5000 Tilgodehavender fra tidligere år -19.900 0 5100 PERIODENS RESULTAT (likviditet) 322.970 190.000 54.000 57.000 Henlæggelser. Henlæggelse til kommende år 20.000 Overført fra henlæggelser i tidligere år. -295.000 Henlæggelser i alt. -275.000 RESULTAT EFTER OVERFØRSEL 47.970 Side 1
Investeringer: 2013 2014 2015 2016 Bådkøb - kaproning 52.000 50.000 50.000 50.000 Bådkøb - kajakroning 16.000 15.000 15.000 15.000 Bådkøb inrigger/outrigger//motionsudstyr 95.000 160.000 Facaderenovering/nyt tag på klubhus 25.000 25.000 Overtagelse af Ford Transit fra Finans Leasing 35.000 Nyt broanlæg 30.000 Investeringer i alt 163.000 90.000 285.000 95.000 Heraf evt. finansiering via fondstilskud (både) -42.000-65.000-145.000-65.000 Nettoinvesteringer med egen finansiering 121.000 25.000 140.000 30.000 Bankbeholdning 1.januar 554.000 231.000 16.000-178.000 Forbrug til drift/renter/afdrag i 2013-2016 -202.000-190.000-54.000-57.000 Forbrug til investeringer med egenfinansiering -121.000-25.000-140.000-30.000 Beholdning 31. december 231.000 16.000-178.000-265.000 Evt. kontingentstigning fra 2015 60.000 60.000 Bankbeholdning efter stigning 16.000-118.000-145.000 Side 2
Note Specifikationer budget 2014-2016 2013 2014 - Budget 2015 2016 INDTÆGTER Kontingenter 1010 0-18 år -39.850 1020 19-24 år -11.900 1030 25 og derover -252.633 1050 Andre kontingenter 0-305.000 Kontingenter i alt -304.383-305.000-305.000-305.000 Kommunale tilskud 1100 Lokale tilskud (egne + lejede) -91.552-137.000 1110 Medlemstilskud (under 25 år) -10.421-10.000 1120 Medlemstilskud (over 25 år) 1121 Kursustilskud -1.657 1122 Projekt tilskud (renovering m.m.) Kommunale tilskud i alt -103.630-147.000-140.000-140.000 Gæsteroere (gebyr) 1411 Betaling for brug af både m.m. -13.790-10.000 Gæsteroere i alt -13.790-10.000-10.000-10.000 Aktivitetsindtægter 1500 Teltopsætning -6.000-4.000 1505 Flagallé -9.450-8.000 1510 Sponsorstøtte 1525 24 timers roning -71.783-70.000 1530 Waterfestival 0-10.000 1550 Aktiviteter med juletræer og julebelysning -82.600-60.000 1570 Kioskdrift/fællesarrangementer -14.227-10.000 1600 Andre indtægter -2.500 Aktivitetsindtægter i alt -186.560-162.000-150.000-150.000 Sponsorstøtte 1701 Spar Nord -25.000-25.000 1752 Spar Nord Fonden -5.000 1755 Innova -10.000-10.000 1782 DFfR -150.000-150.000 1783 Fonden til Rosportens Fremme -17.000-10.000 Side 3
1790 Tuborg Fondet -26.400 1795 Andre sponsorer Sponsorstøtte i alt -233.400-195.000-200.000-200.000 Renteindtægter 1801 Renteindtægter, Spar Nord -8.310-3.000 Renteindtægter Ialt -8.310-3.000 INDTÆGTER I ALT -850.072-822.000-805.000-805.000 UDGIFTER Kajakroning 2002 Stævnegebyrer, licenser, km-trøjer m.m. 4.925 5.000 Kajakroning i alt 4.925 5.000 5.000 5.000 Kaproning 2010 Ungdomsroning, stævnegebyr og transport 9.210 10.000 2015 Stævnegebyrer, transport m.m. 172.109 175.000 2040 Trænergodtgørelse 150.000 150.000 Kaproning i alt 331.319 335.000 335.000 335.000 Langtursroning 2051 Stævnegebyrer m.m. 3.000 Langtursroning i alt 3.000 3.000 3.000 Drift af køretøjer 2061 Leasing 29.644 33.000 2062 Brændstof 31.740 31.000 31.000 31.000 2063 Afgifter og forsikringer 18.785 22.000 27.000 27.000 2064 Vedligeholdelse 9.942 6.000 6.000 6.000 2065 Indtægter for transport af både fra andre klubber -26.655-15.000-15.000-15.000 Drift af køretøjer i alt 63.456 77.000 49.000 49.000 Både og andet materiel 2071 Anskaffelser af både, motionsredskaber m.m. 162.467 5.000 2072 Vedligeholdelse af både, maskiner m.m. 13.024 15.000 Maskiner og materiel i alt 175.491 20.000 20.000 20.000 Lokaleudgifter med tilskud 3010 Renovation og skorstensfejerbidrag 4.958 5.000 5.000 5.000 3020 Renter af prioritetsgæld 59.604 65.000 87.000 84.000 3030 Tilsyn/alarm 3.306 4.000 4.000 4.000 Side 4
3040 Forsikringer 20.208 22.000 20.000 20.000 3050 Vedligeholdelse (almindelig) 12.324 10.000 10.000 10.000 3051 Vedligeholdelse (plan) 46.362 40.000 36.000 39.000 3060 Elafgifter 37.082 45.000 40.000 40.000 3070 Fjernvarme 76.113 77.000 65.000 65.000 3100 Rengøring, løn 18.355 20.000 20.000 20.000 3105 Rengøringsartikler 425 1.000 1.000 3110 Arealleje 1.000 1.000 1.000 1.000 3120 Vand- og kloakafgifter 19.795 21.000 21.000 21.000 3125 Svømmehal, gebyr for 2013 4.420 Lokaleudgifter med tilskud i alt 303.953 310.000 310.000 310.000 Lokaleudgifter uden tilskud 3210 Rengøringsmidler 2.249 3.000 2.000 2.000 3220 Udendørsanlæg/arealer/broer - vedligeholdelse 5.614 2.000 6.000 6.000 3230 Anskaffelser 0 5.000 5.000 5.000 3240 Vedligeholdelse bygninger/inventar 3.905 1.000 4.000 4.000 3250 Svømmehal, gebyr til kommunen 0 7.000 7.000 7.000 Lokaleudgifter uden tilskud i alt 11.767 18.000 24.000 24.000 Projekt udgifter med tilskud (renovering m.m.) 3410 Renovering af baderum 85.256 Projekt udgifter med tilskud (renovering m.m.) Ialt 85.256 Andre udgifter 3501 Gebyrer 5.785 6.000 6.000 6.000 3502 Telefon 2.200 3.000 3.000 3.000 3503 Annoncer 1.505 2.000 2.000 2.000 3504 Kontingenter forbund 16.877 20.000 20.000 20.000 3505 IT 9.019 10.000 10.000 10.000 3506 Administration 1.913 2.000 2.000 2.000 3507 Repræsentation 2.004 3.000 3.000 3.000 3508 Pokaler og præmier 1.180 2.000 2.000 2.000 3509 Mødeudgifter 5.804 5.000 5.000 5.000 3510 Superbrugsen, mellemregning -92 3511 Beklædning, mellemregning 0 3512 Kursusudgifter 3.434 20.000 5.000 5.000 Side 5
3513 Forsikringer - erhverv 11.521 15.000 15.000 15.000 Andre udgifter i alt 61.149 88.000 73.000 73.000 UDGIFTER I ALT 1.037.318 856.000 819.000 819.000 Regnskabsresultat før afdrag m.m. 187.245 34.000 14.000 14.000 Finansforskydninger 5000 Afdrag kommunelån, kvalitetsfonden 155.625 156.000 40.000 43.000 5100 Tilgodehavender/anden gæld (deposita mm) -19.900 Finansforskydninger Ialt 135.725 156.000 40.000 43.000 PERIODENS RESULTAT (LIKVIDITET) 322.970 190.000 54.000 57.000 Henlæggelser 5201 Henlæggelser overført til kommende år 20.000 5202 Overført fra tidl. års henlæggelser -295.000 Henlæggelser Ialt 0 ÅRETS RESULTAT 47.970 Side 6
TAKSTBLAD FOR HADSUND ROKLUB Forslag Forslag 2014 2015 Note: Takster som godkendes af generalforsamlingen: Helårskontingent (opkræves halvårligt 1/1 og 1/7): Side 7 Jfr. 5 stk. 2. i roklubbens love Medlemmer under 18 år (juniorer) 920 1.080 Medlemmer mellem 18 og 25 år som er midlertidig fraflyttet på grund af studie, militær m.m. (superjuniorer) 1.080 Medlemmer 18 år +(seniorer) 1.320 1.560 Medlemmer 65 år+ (superseniorer) 720 900 Passive medlemmer (opkræves helårligt 1/1) 100 120 Jfr. 5 stk. 4. i roklubbens love Vinterkontingent (60% af helårskontingent) sæson for 5 måneder gælder fra 1/11 Tilmelding/overgang til 1/1-31/3 og 1/11-31/12 (opkræves halvårligt den 1/1 og 1/7): Medlemmer under 18 år (juniorer) 650 år senest 1. november. Medlemmer 18 år+(seniorer) 950 Ved overgang til helårsmedlem Medlemmer 65 år+(superseniorer) 550 efterreguleres til helårstakst. Nuværende vinterkontingent for en lille gruppe ( 50% af helårstakst opkrævet siden nov. 2011, ikke tidligere godkendt af generalforsamlingen), ophæves Takster som godkendes af bestyrelsen: Værelser m.m. Leje af værelser (pr. person pr. nat) 75 75 Leje af både (sædeleje pr. stk. pr. dag) 50 50 Flagallé (opsætning og nedtagning) Stor model (hele byen) 1.200 1.200 Lille model (fra sundhedhuset til og med gågaden) 800 800 Spørg om særlige behov (klokkeslæt for nedtagning) Lån af flagstænger og flag (selvafhentning) Pr. stk.- dog mindst 200 kr. 25 25 Teltservice. Opsætning og nedtagning af telt Pr. gang (DaVinci) 2.000 2.000 Bådtransport for andre klubber. 3,50 kr. pr. trailer og 3,50 kr. pr. bil. Pris pr. km 3,50 3,50 Nøgledepositum 100 100 Forudsætter overgang fra juniorer vinterkontingent for det kommende Nye medlemmer betaler kontingent fra den efterfølgende måned.
Vedligeholdelsesplan Hadsund Roklub. Overslag 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 Opholdsstue/køkken Maling af vægge og døre 4.000 2.000 2.000 4.000 Polering af gulve 2.000 1.000 1.000 2.000 Hvidevarer vedligholdelse/udskiftning 6.000 3.000 3.000 6.000 Toiletter/gang Maling af vægge og døre 10.000 5.000 5.000 10.000 Klublokale Tagreparation,skotrende, udskiftning af tagplader 15.000 15.000 15.000 Nedtagning af skorsten og brændeovn 5.000 5.000 5.000 Reparation af murværk/hjørne mod nord 4.000 4.000 4.000 Udvendige vinduer/fugning og udskiftning 16.000 8.000 8.000 16.000 Tagrender, reparation 2.000 2.000 2.000 Facade på bådehal/klublokale mod syd Maling af vinduer 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 Maling af udvendige plader og evt. vandskuring 50.000 20.000 20.000 10.000 50.000 Zinkinddækning af limtræsbjælker 10.000 5.000 5.000 10.000 Ny bådehal Udvending maling af træværk 40.000 20.000 20.000 40.000 4.000 4.000 4.000 Vedligeholdelse af 200m2 gulv/kvalitetssikring 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 Hvidevarer, vedligholdelse 5.000 5.000 5.000 Maling af indvendige vægge i hal 10.000 5.000 5.000 10.000 Porte, vedligeholdelse 2.000 1.000 1.000 2.000 Motionsrum 1. sal Maling af vægge og vinduer 4.000 2.000 2.000 4.000 Gulve, vedligeholdelse (slipning/oliering) 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000 Reparation af gulv 3.000 3.000 3.000 Side 8
Uforudsete vedligeholdelsesarbejder 25.000 5.000 5.000 15.000 25.000 Generelt: Eftersyn og kontrol af varmeinstallationer/vvs/ brandsikring og alarmovervågning 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 Eget arbejde: Indvendig vedligeholdelse af inrigger og outrigger bådehal/værksted og depot 0 0 0 0 0 0 0 Overslag inkl. moms, arbejdsløn og materialer 265.000 72.000 51.000 49.000 45.000 48.000 265.000 Skønnet værdi af eget arbejde i 2014: Tagreparation,skotrende, udskiftning af tagplader 22.000 Anslået udgift i 2014 50.000 Udarbejdet i samarbejde med en teknisk medarbejder ved en større boligorganisation i kommunen. Den 12. november 2013/ Bo Nielsen Godkendt at kommunen som tilskudsgrundlag for 2014 Side 9