Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2016, kl. 9.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 27. maj 2016, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2

Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den 20. april 2016 3 2 Økonomirapport 1/2016 3 3 Forudsætninger for budget 2017 4 4 Godkendelse af køreplaner gældende fra august 2016 4 5 Status for Takst Vest 7 6 Lukket punkt: Valg af tilbud - NT's 22. udbud af bustrafik 7 7 Tilføjelse til NT's flagreglement for busser 7 8 Meddelelser 8 9 Eventuelt 8 10 Kommende sager 9 Side 2 af 9

Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 0-101-2-09 1. Godkendelse af referat fra den 20. april 2016 Referatet af bestyrelsesmødet den 20. april 2016 er tidligere udsendt og vedlægges som bilag. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 20. april 2016 godkendes. Bilag Bilag 1, Referat, NT's bestyrelse, 20. april 2016 1-21-101-1-16 2. Økonomirapport 1/2016 NT økonomirapport 1 (FV1 2016) udgør den første budgetopfølgning og prognose for 2016 for NT s bus- og flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal og et estimat for de sidste tre kvartaler i 2016. Prognosen for bustrafik viser et markant bedre resultat i forhold til det budgetterede, idet der forventes et overskud på 20,1 mio. kr. vedr. 2016. Det skyldes hovedsageligt to forhold: For det første lavere udgifter til busentreprenører da prisen på brændstof er væsentlig mere gunstig i 2016 end forventet af NT i budget 2016. Det andet væsentlige forhold er, at NT nu har foretaget endelig afregning med DSB vedr. 2014. For Flextrafik viser prognosen et mindre overskud på 0,02 mio. kr. for 2016. NT økonomirapport 1 (FV1 2016) er vedlagt som bilag. Det indstilles, at bestyrelsen tager NT økonomirapport 1 (FV1 2016) til efterretning. Bilag Bilag 2, NT's Økonomirapport 1_2016 Side 3 af 9

Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 1-21-101-2-16 3. Forudsætninger for budget 2017 Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2017 beskrives i vedlagte bilag en række principper og forudsætninger, som foreslås at ligge til grund for administrationens udarbejdelse af budgetforslaget. Budgetforslag 2017 vil herefter blive behandlet på bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 14. juni 2016 med henblik på udsendelse i høring hos kommunerne og Regionen. Den endelige behandling af budget 2017 sker på bestyrelsesmødet den 10. september 2016, idet budgettet i henhold til loven skal være vedtaget senest den 15. september 2015. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender den i vedlagte bilag beskrevne indførelse af fase 3 af NT s nye indtægtsfordelingsmodel vedr. bustrafik, og at bestyrelsen i øvrigt godkender de i bilag vedlagte forudsætninger for budget 2017. Bilag Bilag 3, Forudsætninger for NT's budget 2017 1-30-75-7-101-1-16 4. Godkendelse af køreplaner gældende fra august 2016 Den 7. august 2016 er der køreplanskifte for alle NT s ruter. Køreplanskiftet har de tidligere år ligget i slutningen af juni, men er i år flyttet til august. Baggrunden er, at NT's administration er ved at ibrugtage et nyt IT-system til planlægning, afregning mv. for buskørslen og har i den forbindelse brug for mere tid til processen. Ruter, der administreres af Midttrafik og kører i Nordjylland, har køreplanskifte den 25. juni. Status og de overordnede ændringer fremgår af vedlagte notat. Detaljerede oplysninger om de enkelte ruter, herunder henvendelser og bemærkninger fra kunder og høringsparter, kan tilgås på NT s hjemmeside: www.nordjyllandstrafikselskab.dk/oplæg, mens en nærmere beskrivelse af ændringerne for busruterne i Aalborg kommune kan ses på http://www.aalborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/sundheds-og-kulturudvalget (mødereferat fra 30. marts 2016). Trafikplan for Nordjylland 2013-2016 har udstukket de overordnede rammer for arbejdet med køreplanerne. Generelt er sigtet med trafikplanen at tiltrække flere kunder til den kollektive trafik og optimere udnyttelsen af de regionale og kommunale ressourcer ved at erstatte dårligt belagt buskørsel med Flextur og i stedet anvende ressourcerne til mere buskørsel, hvor der er flere Side 4 af 9

Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 potentielle rejsende. Samtidig er der i flere tilfælde skelet til NT's Forretningsplan 2016-2019 og de indsatser, der indgår heri. Overordnet er følgende værd at fremhæve: Regionalrute 90 (Hanstholm-Thisted-Nykøbing) omlægges via Morsø Gymnasium på udvalgte afgange, og 971X (Aalborg-Aabybro-Løkken) kører via Fårup Sommerland på formiddagsture fra Aalborg i sommerferien. Derudover foretages andre mindre justeringer og ændringer på regionalruterne. I Aalborg kommune sker der større ruteændringer, idet metrobus 2 nedlægges og erstattes af en ny linje 2, som skal køre i det fremtidige BRT-tracé fra Vestbyen via Nytorv til AAU og foreløbigt videre til Gistrup/Klarup (Storvorde). Det betyder også ændringer især for linje 12 og 13, der overtager de strækninger af nuværende metro 2, som ikke dækkes af linje 2. Der sker desuden udbygning af især linje 14. Desuden flyttes den nuværende betjening med basisbusnettet over på bybusnettet/natbusnettet, og hermed bortfalder basisbusnettet som begreb, hvilket øger overskueligheden over det samlede net for kunderne. Jammerbugt og Brønderslev kommuner har valgt at benytte NT som konsulent til at få gennemført kørselsprojekter i kommunerne. Projekterne har til formål at optimere og effektivisere den kollektive trafik, så kommunerne får bedst og mest mulig kollektiv trafik ift. det ønskede serviceniveau og økonomiske råderum. Der sker justeringer/optimeringer af ringetider på folkeskoler og uddannelsessteder i sammenhæng med buskørslen, og der er stort fokus på kørselsberettigede skoleelevers transporttid. I Jammerbugt kommune udarbejdes et Koordineringsprojekt, mens Brønderslev kommune har valgt en Kollektiv Trafikplan, som bl.a. indebærer nogle ekstra fremadrettede beslutningsprocesser. Rute 203 (Brønderslev-Ø. Brønderslev-Hallund-Jerslev-Poulstrup-Hjørring) og Brønderslev Bybus nedlægges, og hovedparten af passagererne, herunder uddannelsessøgende og skoleelever, betjenes af øvrige ruter, som omlægges/udvides. En del af passagererne vil i stedet få skift til eksisterende regionalruter og tog, og dermed vinder disse ruter nye passagerer, uden at det giver anledning til ekstra kørselsomkostninger. I Jammerbugt kommune oprettes som en to-årig forsøgsordning en ny gymnasierute til Fjerritslev Gymnasium, der giver direkte forbindelse fra kommunens nordlige del. Koordineringsprojektet i kommunen betyder, at næsten alle kørselsberettigede skoleelever fremover kan betjenes af de åbne lokalruter, og at omfanget af lukkede skoleruter reduceres markant. I Frederikshavn kommune overgår alle kommunale kørselstilbud (tidligere lukkede skoleruter) til det åbne NT-net. Det sikrer en bedre og mere tydelig kobling, som særligt vil være til gavn for de uddannelsessøgende, mellem de større ruter i NT-nettet og de lokalruter, der nu kommer til at kunne fremsøges på Rejseplanen ligesom alle andre ruter. Mariagerfjord kommune igangsætter som en to-årig forsøgsordning to nye sommerruter, dels omkring Mariagerfjord og dels mellem Øster Hurup og Rold Skov. I Hobro sker der en Side 5 af 9

Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 omlægning af rute 58, som følge af ændrede forhold ved Hobro Station og Hobro Busterminal, og en ny busterminal i Hobro forventes klar i august 2016. I Vesthimmerland kommune lægges en række lokalruter om med ændret ruteforløb. Baggrunden er, at der nedlægges tre folkeskoler i kommunen, og eleverne skal fra næste skoleår til andre skoler. Den fælleskommunale rute 108 Løgstør-Aggersund-Fjerritslev (sammen med Jammerbugt Kommune) opdeles fra køreplanskiftet i to lokalruter; én i hver kommune. Vesthimmerlands kommune afventer desuden svar på en puljeansøgning til Trafik- og Byggestyrelsen på om støtte til to forsøgsprojekter, herunder en ny uddannelsesrute. Projekterne sættes kun i gang, såfremt der opnås støtte. På Flextrafik-fronten er der flere tiltag undervejs: Aalborg kommune opstarter Flex-senior med rabat på Flextur for pensionister midt på dagen. I Hjørring kommune testes Taxa Smuttur internt i Hjørring by. I løbet af efteråret 2016 bliver der pilotdrift i Hjørring og Jammerbugt kommuner af Den Samlede Rejse, hvor flexkørsel vises på Rejseplanen.dk som mulig til-/frabringer til buskørsel med mulighed for efterfølgende elektronisk bestilling og betaling af flexkørslen. DSB varsler mindre ændringer syd for Aalborg fra december 2016, som NT forsøger at tage højde for allerede i planlægningen af køreplaner gældende fra august 2016. Nordjyske Jernbaner planlægger ikke større ændringer til december 2016. På flere ruter resterer køreplanspørgsmål som afklares i samarbejde med kommunerne, Regionen, entreprenørerne og øvrige berørte høringsparter. Samlet set forventes kørselsomfanget udvidet med ca. 12.000 køreplantimer, hovedsageligt pga. investeringer i Aalborg kommune og åbning af lukkede ruter i Frederikshavn Kommune. Udvidelsen svarer til ca. 1,5 % af NT s samlede kørselsomfang, og der forventes en tilvækst på ca. 250.000 rejser (1 %) som følge af ændringerne. Det indstilles, at køreplanforslagene godkendes, og at administrationen bemyndiges til at afklare de resterende køreplanspørgsmål i samarbejde med kommunerne, Regionen, entreprenørerne m.fl. Bilag Bilag 4, Notat, Køreplaner gældende fra 7. august 2016 Side 6 af 9

Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 1-25-07-101-1-15 5. Status for Takst Vest Statsrevisorerne kom i 2015 med en hård kritik af den kompleksitet og manglede harmonisering, som kendetegner takstsystemerne i den kollektive trafik i Danmark. På den baggrund iværksatte trafikselskaberne i Danmark, DSB, Metro og Arriva et arbejde sammen med Transportministeriet, der skulle imødekomme statsrevisorernes kritik. Foreløbig har dette arbejdet udmøntet sig i en takstreform på Sjælland, Takst Sjælland. I Vestdanmark arbejdes der nu på en lignende takstreform, Takst Vest. Reformens pejlemærker er: Modellen må ikke påføre kunderne væsentlige prisændringer, Trafikvirksomhedernes provenu må ikke påvirkes væsentligt, hverken positivt eller negativt, Trafikvirksomhedernes ret til selv at fastlægge takster respekteres, samtidigt med at principper og konkrete takster på afgørende punkter fastlægges i fællesskab. På bestyrelsesmødet gives et status over arbejdet omkring Takst Vest, og hvilke konsekvenser en sådan reform vil få i Nordjylland. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 1-23-1-101-1-14 6. Lukket punkt: Valg af tilbud - NT's 22. udbud af bustrafik 1-16-00-101-1-16 7. Tilføjelse til NT's flagreglement for busser NT har tradition for, at der flages på by- og metrobusser på officielle flagdage og ved særlige lejligheder (to flag på hver bus). Der flages ikke på X Busser, regionalbusser og lokalbusser. For nuværende flages på følgende dage: 5. februar: Kronprinsesse Marys fødselsdag 6. februar: Prinsesse Maries fødselsdag 16. april: Dronning Margrethes fødselsdag 1. maj: Arbejdernes kampdag 5. maj: Danmarks Befrielse 26. maj: Kronprins Frederiks fødselsdag Side 7 af 9

Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 5. juni: Grundlovsdag 7. juni: Prins Joachims fødselsdag 11. juni: Prins Henriks fødselsdag 15. juni: Valdemarsdag 4. juli: Rebild-dagen (kun på busser i Aalborg) 5. september: Danmarks udsendte 24. oktober: FN-dag Valgdage (kommunalvalg, folketingsvalg og folkeafstemninger) Grønland og Færøernes nationaldage (hhv. 21. juni og 29. juli) er fra i år blevet officielle flagdage i Danmark. Administrationen foreslår, at by- og metrobusser flager med Dannebrog og det grønlandske hhv. færøske flag på disses nationaldage. Det vil kræve, at NT indkøber grønlandske og færøske flag til busserne (i alt 800 stk.), og omkostningen forventes at udgøre 132.000 kr. som en engangsudgift. En anden mulighed er at flage med to Dannebrog, som vi plejer, og så sker der ikke andet, end NT har fået to nye flagdage i flagreglementet. Fynbus, Midttrafik og Sydtrafik køber ikke nye flag til de nye flagdage. Movia overvejer, om de skal investere i flagene. Det indstilles, at Grønlands og Færøernes nationaldage (21. juni og 29. juli) optages i NT's flagreglement for by- og metrobusser, og at der indkøbes grønlandske og færøske flag til formålet. 0-9-101-2-08 8. Meddelelser Der vil på mødet blive orienteret om: Kvalitetsopfølgning i flextrafikken 0-9-101-4-08 9. Eventuelt Side 8 af 9

Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT, 27. maj 2016 0-9-101-3-08 10. Kommende sager Repræsentantskabsmøde (juni) Godkendelse af budgetforslag 2017 (juni) Side 9 af 9

0-101-2-09 20. april 2016/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 20. april 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Otto Kjær Larsen Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands kommune Kaj Kirk, Thisted kommune Folmer Hjort Kristensen, Læsø kommune Morten Lem, Rebild kommune Jens Otto Størup, NT Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT Lars V. Thomsen, NT (punkt 2 og 3) Afbud Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Viggo Vangsgaard, Morsø kommune 0-101-2-09 1. Godkendelse af referat fra den 18. marts 2016 Referatet af bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 er tidligere udsendt og var vedlagt dagsorden som bilag. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 godkendes.

Referat, bestyrelsesmøde i NT, 20. april 2016 Beslutning Referatet fra bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 blev godkendt. 1-22-101-1-16 2. Godkendelse af regnskab 2015 På bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 godkendte bestyrelsen, at det foreløbige årsregnskab 2015 blev overdraget til revisionen. Årsregnskab 2015 er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. NT Årsrapport 2015 og revisionsberetning var vedlagt dagsorden som bilag. Underskrevet version af revisionsberetning forelå på bestyrelsesmødet. Det indstilles, at årsregnskab 2015 godkendes og revisionserklæringen tages til efterretning. Beslutning Årsregnskab 2015 blev godkendt, og revisionserklæringen blev taget til efterretning. 0-3-101-1-16 3. Revision af NT's tegningsforhold og regler Reglerne om tegningsret i forhold til NT er ikke forenelige med det nuværende daglige behov i selskabet. Der kan således forekomme situationer, hvor det vil være fysisk vanskeligt at indhente underskrifter fra bestyrelsesformanden. Dette problem kan for eksempel forekomme ved underskrivelse af entreprenørkontrakter på både bus- og flextrafik. Desuden er det i dagligdagen praktisk besværligt, at der skal indhentes underskrifter i samtlige situationer, hvor selskabet tegnes. I visse situationer vil det være mere hensigtsmæssigt, at selskabet kan tegnes af den daglige ledelse under ansvar over for bestyrelsen. Det indstilles derfor, at NT s ledelse får disponerings- og anvisningsbeføjelse for samtlige indkøb og tjenesteydelser, samtlige indtægter og udgifter, omfattet af det godkendte budget for NT. Undtagelser fremgår af Lov om kommunernes styrelse 32, som bestemmer, at Dokumenter vedrørende kommunernes (her NT s) køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser, skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (for NT Side 2 af 6

Referat, bestyrelsesmøde i NT, 20. april 2016 er det formanden eller næstformand for bestyrelsen) og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen (her NT s bestyrelse). Den dispositionsbemyndigede er ansvarlig for ledelsestilsyn inden for eget budgetansvarsområde (budgetkontrol og opfølgning). Alle kontante og elektroniske udbetalinger til en dispositionsberettiget skal godkendes af nærmeste chef. Ligeledes gælder, at bilag vedrørende forhold, som omfatter medarbejdere fx rejseudgifter, kurser, udgifter til repræsentation, anskaffelse af udstyr m.v., ikke kan godkendes af de berørte medarbejdere, men altid skal godkendes af nærmeste chef (princippet om én over én). Det indstilles, at bestyrelsen godkender den oversigt over underskriftsberettigede i Nordjyllands Trafikselskab, der er vedlagt i bilag 3A, og at bestyrelsen godkender, at bilag 3A indarbejdes som bilag i kasse- og regnskabsregulativet NT. Beslutning Bestyrelsen godkendte den oversigt over underskriftsberettigede i Nordjyllands Trafikselskab, der var vedlagt dagsorden, og bestyrelsen godkendte, at bilaget indarbejdes som bilag i kasse- og regnskabsregulativet for NT. 1-00-101-2-16 4. Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan NT's Forretningsplan 2016-2019 blev godkendt i september 2015, og den blev lanceret med et succesfuldt kick-off arrangement i januar 2016. De kommende år skal forretningsplanen implementeres, hvilket kommer til ske i forskellige tempi og på forskellige niveauer. Hér i foråret 2016 er NT's direktion på rundtur hos alle NT's ejere og samarbejdspartnere for at præsentere forretningsplanen. Indadtil er administrationen langt med at gøre forretningsplanen til et styrings- og rapporteringsværktøj. Som bilag til dagsorden var vedlagt en "Indsatsplan", som er første bud på en rapportering af forretningsplanen. Indsatsplanen indeholder status (indhold, tid og økonomi) for de enkelte indsatser, projekter og aktiviteter - Indsatsplanens opbygning blev gennemgået på mødet. Bestyrelsen vil blive præsenteret for indsatsplanen med jævne mellemrum med status for fremdrift i de enkelte indsatser. Herunder vil væsentlige ændringer i indhold, tidsplan og/eller økonomi i konkrete projekter blive fremhævet. Desuden vil enkelte, aktuelle projekter være temaer på møderne. Den Samlede Rejse På dette bestyrelsesmøde præsenteres projektet "Den Samlede Rejse", som er et vigtigt projekt under forretningsplanens indsats 5 Én indgang for kunden. Desuden indgår projektet i Side 3 af 6

Referat, bestyrelsesmøde i NT, 20. april 2016 forretningsplanens fokus på mobilitet i landdistrikter og muligheden for at komme til og fra Det Nordjyske Hovednet (indsats 2: "Mobilitet for alle"). Den samlede rejse er et projekt med deltagelse af landets øvrige trafikselskaber, Flexdanmark og Rejseplanen. Projektet har været under forberedelse et stykke tid og er nu på vej i pilotfasen. Det er NT, som står for den landsdækkende pilottest af systemet. Pilotdriften løber af stablen fra efteråret 2016 og ca. 1 år frem og udrulles i takt med, at de forskellige dele af systemet færdiggøres til test. Ideen i den samlede rejse er at tilbyde brugere af kollektiv trafik dør til dør kørsel over hele landet ved at koble fleksible transport-produkter (Flextur) sammen med den kollektive trafik (bus, tog og metro). Hele rejsen bestilles gennem rejseplanen og kan betales via betalingskort eller rejsekort. I forbindelse med forretningsplanens indsats 2: Mobilitet for alle påbegyndes udviklingen af et nyt fremtidigt trafikprodukt (Flexplus), der kan være medvirkende til at binde land og by bedre sammen. Udviklingen af dette produkt sker i samarbejde med de to pilotkommuner, der skal deltage i testen af den samlede rejse. På bestyrelsesmødet blev der gjort status for projektet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning. 0-101-4-10 5. NT's lanceringskampagne i 2016 I forbindelse med behandlingen af NT's nye forretningsplan i 2015, godkendte bestyrelsen også en helt ny brand- og markedsføringsplatform. I 2016 er der planlagt to indsatsperioder, hvor den første gennemføres i foråret (uge 16-23) og den næste i efteråret (uge 32-38). I begge indsatsperioder vil NT være aktiv på en række medier med den nye menneske-til-menneske tilgang, der ligger under NT's nye brand. Det er strategien, at denne grundlæggende brandplatform senere udvides med produktlanceringer - Ikke mindst regionaltogsdriften i 2017 og 2018. I de to perioder i 2016 vil NT og det nye brand være synligt gennem: TV Spots Annoncering på Facebook Plakater i bus Hængeskilte Infoskærme (bus, tog og X Bus) Side 4 af 6

Referat, bestyrelsesmøde i NT, 20. april 2016 Helfoliering af bus (hele året) Annoncer Buslangsider Billboards Terminaler og salgssteder Internet Nyhedsbrev Webbanner på Rejseplanen Internt til personale og chauffører. På bestyrelsesmødet vil "smagsprøver" på kampagnen blive vist. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning. 0-9-101-2-08 6. Meddelelser Der blev på mødet orienteret om: Status for overtagelse af regionaltogsdrift fra august 2017 Status for arbejdet med Takst Vest Plan for opfølgning på kvalitet af busmateriel på ruter, der kører på B/T-kontrakt Projekt: Professionalisering af flextrafikken Status for opsætning af nyt stoppestedsudstyr NT som strategisk partner i projektet "Integrering af Niveau 5 køretøjer i den kollektive trafik" Kundetilfredshed og henvendelser samt brændstofforbrug i 2015 0-9-101-4-08 7. Eventuelt Ingen punkter. Side 5 af 6

Referat, bestyrelsesmøde i NT, 20. april 2016 0-9-101-3-08 8. Kommende sager Valg af tilbud ifm. NT's 22. udbud af bustrafik (maj) Økonomirapport 1/2016 (maj) Forudsætninger for budget 2017 (maj) Godkendelse af køreplaner gældende fra august 2016 (maj) Godkendelse af budgetforslag 2017 (juni) Side 6 af 6

19. maj 2016/LVT J.nr. 1-21-101-1-16 NT økonomirapport 1, 2016 NT økonomirapport 1 (FV1 2016) udgør den første budgetopfølgning og prognose for 2016 på NT s Bus- og Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal og et estimat for de sidste tre kvartaler i 2016. Prognosen for Bustrafikken viser et bedre resultat i forhold til det budgetterede, idet der forventes et overskud på 20,1 mio. kr. vedr. 2016. For Flextrafikken viser prognosen et forventet overskud på 0,2 mio. kr. for 2016. Indhold NT økonomirapport 1, 2016... 1 Bustrafik... 3 Hovedtal... 3 Driftsindtægter... 3 Passagerindtægter... 3 Takstsamarbejde... 4 Indtægtsfordeling... 4 Tilskud a conto... 4 Operatørudgifter... 5 Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur... 5 Operatørudgifter - Lokalbaner... 5 Øvrige driftsudgifter... 6 Kapacitetsudgifter... 6 Administration... 6 Salgsudgifter... 6 Samarbejdsaftaler... 6 Udviklingspuljen... 6 Bustrafik fordelt på bestillere... 7 Flextrafik... 9 Hovedtal... 9 Passagerindtægter... 10 Tilskud... 10

Operatørudgifter... 10 Kapacitetsudgifter... 11 Administration... 11 Salgsudgifter... 11 Samarbejdsaftaler... 11 Flexhandicap fordelt på bestillere... 12 Øvrig Flextrafik fordelt på bestillere... 13 Bestillerøkonomi... 14 Brønderslev Kommune... 15 Frederikshavn Kommune... 16 Hjørring Kommune... 17 Jammerbugt Kommune... 18 Læsø Kommune... 19 Mariagerfjord Kommune... 20 Morsø Kommune... 21 Rebild Kommune... 22 Region Nordjylland... 23 Thisted Kommune... 24 Vesthimmerland Kommune... 25 Aalborg Kommune... 26 Midttrafik... 27 2

Bustrafik Hovedtal Bustrafik (1.000 DKK) ÅTD 2016 2016 Budget Realiseret Afvigelse Budget FV1 2016 Afvigelse Driftsindtægter 82.775 83.269 494 343.571 346.607 3.036 Passagerindtægter 91.992 84.784-7.208 380.441 372.015-8.426 Takstsamarbejde -9.218-1.515 7.702-36.870-25.408 11.462 Tilskud a conto 152.321 151.766-555 507.738 507.738 0 Indtægter i alt 235.096 235.035-61 851.309 854.345 3.036 Operatørudgifter i alt -194.931-175.010 19.921-740.840-723.842 16.998 Operatørudgifter (bus) -181.636-161.708 19.928-682.060-664.943 17.117 Operatørudgifter (lokalbaner) -13.295-13.302-7 -58.780-58.899-119 Øvrige driftsudgifter -21.104-19.909 1.194-63.162-63.368-206 Busterminaler -4.096-3.668 428-16.009-16.009 0 Bus IT -2.208-2.373-165 -7.929-7.929 0 Billetteringsudstyr -3.235-1.923 1.312-12.041-14.204-2.163 Lånefinansiering -6.356-6.356 0-6.356-4.399 1.957 Billetudgifter -4.910-5.584-675 -19.629-19.629 0 Stoppestedsudstyr -299-5 294-1.198-1.198 0 Kapacitetsudgifter -11.836-10.427 1.409-47.007-46.780 227 Administration -8.320-8.250 70-33.942-34.142-200 Salgsudgifter -925-627 298-3.275-3.275 0 Samarbejdsaftaler -1.894-1.547 348-7.003-6.577 427 Udviklingspuljen -697-3 694-2.787-2.787 0 Udgifter i alt -227.870-205.346 22.524-851.009-833.990 17.019 Driftsresultat 7.226 29.690 22.463 300 20.355 20.056 Finansielle poster -75-15 60-300 -300 0 Resultat 7.151 29.675 22.524 0 20.055 20.055 Driftsindtægter Prognosen for driftsindtægter, dvs. passagerindtægter efter fradrag af takstsamarbejde med DSB og Arriva Tog, forventes at blive 346,6 mio. kr., hvilket er ca. 3,0 mio. kr. højere end budgetteret. I forhold til det realiserede niveau i 2015 (327,5 mio. kr.) forventes driftsindtægterne i 2016 at ligge 19,1 mio. kr. højere. Passagerindtægter Passagerindtægtsprognosen for 2016 er ca. 10,9 mio. kr. højere end det realiserede resultat for 2015. Passagerindtægterne forventes dog at blive 8,4 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket delvist kan henføres til en lavere afregning på takstsamarbejdet med DSB (se efterfølgende afsnit). 3

Den lavere prognose i forhold til budget 2016 skyldes følgende væsentlige bevægelser: Indtægter fra kontantbilletter forventes at ligge ca. 19,3 mio. kr. under budgettet. Dette skyldes primært, at der har været en større overflytning fra kontantbilletter til rejsekort end forventet. Der forventes en større stigning i rejser på rejsekort svarende til en mérindtægt på ca. 18,7 mio. kr. i forhold til budgettet. I forhold til regnskab 2015 er der tale om en stigning på 20,7 mio. kr. Stigningen i prognosen i forhold til budgettet sker primært på bekostning af kontantbilletter og periodekort. Prognosen er dog behæftet med usikkerhed, da NT ikke har modtaget endelige afregninger fra Bus og Tog for månederne januar april 2016. Der forventes et større fald i rejser på periodekort/månedskort svarende til en manglende indtægt på ca. 4,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes et fald i mobilbilletter på ca. 2.0 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes et fald i automatsalg på ca. 2,1 mio. kr. Der forventes et fald i billetaftaler på ca.1,4 mio. kr. Hovedparten af faldet skyldes en ændret afregning mellem NT og Midttrafik, således indtægterne nu afregnes efter en faktabaseret model. Takstsamarbejde Med hensyn til takstsamarbejder var der i budgettet for 2016 forudsat en samlet afregning til DSB/Arrivatog på 36,9 mio. kr. I foråret har NT og DSB foretaget en endelig afregning for 2014, hvilket har betydet, at NT har modtaget en betaling fra DSB på ca. 9,2 mio. kr. Årsagen til dette er, at en større del end forventet anvender rejsekort som rejsehjemmel. Rejsekortindtægterne afregnes direkte til togoperatørerne og ikke via NT, hvilket ikke var forventet på budgetlægningstidspunktet. Indtægtsfordeling Indtægterne i FV1 2016 er fordelt på grundlag af fordelingen i regnskab 2015. Det vil sige, at rejsekort, rejsekort off peak, kontantbilletter og NTbestilling er faktuelt fordelt efter den nye indtægtsfordelingsmodel. De resterende indtægter er fordelt på grundlag af den oprindelige matematiske/statistiske indtægtsfordelingsmodel. Tilskud a conto A conto indbetalingerne i 2016 er budgetteret til 507,7 mio. kr. A conto tilskuddet forventes at blive forhøjet for Frederikshavn Kommune, da kommunen har flyttet et antal ruter, der hidtil har kørt som kommunale kørselstilbud i Flextrafikken, til den åbne kørsel. Denne ændring var ikke indeholdt i budgettet for 2016. Der er endnu ikke lavet en aftale med Frederikshavn Kommune, hvorfor a conto tilskuddet fastholdes i denne økonomirapport. Der gennemføres i øjeblikket et koordineringsprojekt i Jammerbugt Kommune og en trafikplan i Brønderslev Kommune. Disse beskrives i nedenstående afsnit under Operatørudgifter. Effekterne af disse projekter er ikke indregnet i denne økonomirapport, da begge projekter først forventes godkendt i juni 2016. Derfor er a conto tilskuddet fastholdt for Jammerbugt Kommune og Brønderslev Kommune. 4

Operatørudgifter Operatørudgifter Bustrafik inkl. Flextur Prognosen for 2016 viser en forventet operatørudgift på 664,9 mio. kr. svarende til en reduktion på ca. 17,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: Prisudviklingen i budget 2016 blev i foråret 2015 fastsat ud fra det forventede prisniveau til 2015, der fremgår i økonomirapport 1 for 2015. Det realiserede prisniveau i 2015 endte dog lavere end det forventede prisniveau i økonomirapport 1 for 2015. I forhold til det forventede prisniveau for 2015 fastsat i økonomirapport 1 for 2015 blev der forudsat en prisregulering på 1,0 % i budget 2016. I økonomirapport 1 2016 anvendes prognosen for 2016 fra omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Derfor nedjusteres forventningen til prisudviklingen i 2016 med 3,5%-point i forhold til det udmeldte niveau i budget 2016. Nedjusteringen betyder en forventet besparelse på 19-20 mio. kr. I tidligere års økonomirapporter har der været anvendt et forsigtighedsprincip mht. det forventede prisniveau for året. I denne økonomirapport anvendes omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark uden indregning af forsigtighedsprincip. Dette betyder, at den forventede besparelse kan blive nedreguleret, såfremt omkostningsindekset stiger i de resterende måneder af 2016. I Frederikshavn er der som beskrevet ovenover flyttet ruter fra Flextrafikken til Bustrafikken. Der er i enkelte kommuner gennemført mindre køreplanændringer, der ikke var indeholdt i budgettet for 2016. Dette er tilfældet for Morsø Kommune, hvor der bl.a. åbnes en ny sommerrute. I Hjørring Kommune er der gennemført en række køreplanreduktioner. I Jammerbugt Kommune gennemføres et koordineringsprojektet, hvor de kommunale skolebusruter indarbejdes i den åbne, kollektive trafik. Ved at optimere det nuværende serviceniveau forventes projektet at være udgiftsneutralt i Bustrafikken. Grundet at projektet endnu ikke er godkendt, er det ikke indarbejdet i denne økonomirapport. I Brønderslev Kommune udarbejdes en kollektiv trafikplan, som skal resultere i en samlet besparelse på minimum 1 mio. kr. med helårsvirkning fra 2017 (halvårsvirkning 2016). Besparelsen skal findes ved nedlæggelsen af Brønderslev bybus og rute 203 samt en generel ruteoptimering på lokalnettet. Grundet at projektet endnu ikke er godkendt, er det ikke indarbejdet i denne økonomirapport. Operatørudgifter - Lokalbaner Prognosen for 2016 viser en forventet betaling på 58,9 mio. kr. til Nordjyske Jernbaner, hvilket ligger tæt på budgettet. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Prognosen er baseret på en stigning i det udførte transportarbejde på både Skagensbanen og på Hirtshalsbanen. Som følge af den lavere prisudvikling forventes tilskuddet til drift at blive lavere end budgetteret. Der er budgetteret med en bonusudbetaling til Nordjyske Jernbaner på 1,0 mio. kr. Det forventes, at bonusudbetalingen i 2016 bliver på 0,5 mio. kr., hvilket er indarbejdet i økonomirapporten. 5

Øvrige driftsudgifter Prognosen på Øvrige driftsudgifter indeholder en forventet stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2016. På Billetteringsudstyr indeholder prognosen en budgetoverskridelse på 2,2 mio. kr. Denne overskridelse skyldes to forhold. Det første og væsentligste forhold er, at den afsluttende betaling for rejsekortprojektet estimeret til 2,0 mio. kr. forventes at falde til betaling i juni 2016 (denne udgift finansieres af rejsekortlånet, jf. nedenstående). Det andet forhold er øget behov for indkøb af ekstra rejsekortudstyr til busser, som medfører en forventet budgetoverskridelse på 0,2 mio. kr. Prognosen på Lånefinansiering indeholder en budgetbesparelse på 2,0 mio. kr., som kommer, fordi ovennævnte afsluttende betaling på rejsekortprojektet skal finansieres af det i 2013 hjemtagne rejsekortlån hos KommuneKredit (hovedstol på 74,6 mio. kr.). Prognosen fastholder niveauet i budget 2016 for Busterminaler, BusIT, Billetudgifter og Stoppestedsudstyr. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifter forventes i prognosen at ligge 0,2 mio. kr. lavere end budget 2016. Administration I prognosen forventes udgifterne til Administration at stige med 0,2 mio. kr., hvilket alene skyldes forventninger om højere udgifter til rejseaktivitet end budgetteret. Personaleudgifterne er således opjusteret med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2016. Prognosen fastholder niveauet i budget 2016 for lokaler, lønudgifter, intern IT, kontorhold og konsulenter. Salgsudgifter Forventningerne til Forsendelsesudgifter stiger med 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket kan tilskrives højere portopriser ved Post Danmark. Prognosen fastholder niveauet i budget 2016 for markedsføringsudgifter. I prognosen nedjusteres udgifterne til køreplaner med 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til dette er beslutningen om ikke at trykke en fysisk version af Aalborg køreplanen fra og med køreplanskiftet i 2016. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2016 nedjusteres udgifterne til samarbejdsaftaler med 0,4 mio. kr. Den primære årsag er forventning om et lavere udgiftsniveau i vores samarbejdsaftale med Rejseplanen A/S. Udviklingspuljen Budgettet på Udviklingspuljen forventes anvendt i 2016 og er primært disponeret til finansiering af aktiviteter vedr. overtagelsen af regionaltogsdriften i 2017 og NT s Trafikplan 2017-20. 6

Resultat * Tilskud aconto vedr. 2016 Resultat før tilskud fra ejere Passagerindtægter Kapacitetsudgifter ** Øvrige driftsudgifter Operatørudgifter Bustrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Bustrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Brønderslev -18.080-2.034-1.317 6.123-15.307 15.686 379 Frederikshavn -19.020-2.124-1.859 7.133-15.871 14.484-1.387 Hjørring -30.054-3.056-2.513 11.521-24.102 25.249 1.147 Jammerbugt -12.665-1.052-1.027 6.049-8.695 9.071 376 Læsø -1.903-5 -134 36-2.006 2.013 7 Mariagerfjord -24.838-2.858-1.731 9.021-20.406 20.457 51 Morsø -13.904-334 -785 356-14.667 13.989-678 Rebild -14.955-2.008-1.136 6.605-11.493 11.903 410 Thisted -24.911-2.247-1.817 8.635-20.340 21.445 1.105 Vesthimmerland -15.904-1.904-1.120 5.887-13.040 13.557 517 Aalborg -264.936-18.602-17.386 152.135-148.790 158.699 9.909 Kommuner -441.170-36.224-30.826 213.502-294.718 306.553 11.835 Lokalbaner -58.899-1.880-784 27.803-33.760 34.898 1.138 Regionale busruter -212.903-25.264-15.471 105.302-148.336 155.182 6.846 Region Nordjylland -271.802-27.144-16.255 133.105-182.096 190.080 7.984 Subtotal -712.972-63.368-47.080 346.607-476.813 496.633 19.820 Midttrafik -10.869 0 0 0-10.869 11.105 236 Total -723.842-63.368-47.080 346.607-487.683 507.738 20.055 B 2016-740.841-63.161-47.307 343.571-507.738 507.738 0 R 2015-713.158-50.932-43.674 327.502-480.262 505.107 24.845 * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018) * (+) = Overskud (tilbagebetales til kommuner og region i 2018) ** Inklusiv finansielle poster 7

I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2016 fra de enkelte bestillere af Bustrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr. 2016 Tilskud fra ejere vedr. 2014 Samlet tilskud fra ejere Brønderslev 15.686-9 15.677 Frederikshavn 14.484-502 13.982 Hjørring 25.249 265 25.514 Jammerbugt 9.071-441 8.630 Læsø 2.013-308 1.705 Mariagerfjord 20.457 820 21.277 Morsø 13.989-1.055 12.934 Rebild 11.903-775 11.128 Thisted 21.445-175 21.270 Vesthimmerland 13.557-12 13.545 Aalborg 158.699-7.318 151.381 Kommuner 306.553-9.510 297.043 Region Nordjylland 190.080-1.949 188.131 Subtotal 496.633-11.459 485.174 Midttrafik 11.105 0 11.105 Total 507.738-11.459 496.279 8

Flextrafik Årets første prognose for Flextrafik viser et samlet resultat, som er 0,2 mio. kr. bedre end det budgetterede resultat for 2016. Reguleringer (forventet efterbetaling/tilbagebetaling) vedr. 2016 foretages i 2018. Prognosen på Flextrafik er baseret på følgende elementer: Realiserede data for årets første kvartal Historiske sæsonudsving på kørselsordningerne i Flextrafik Trends fra 2015 og første kvartal 2016 Koordineringsprojekter og kommunale trafikplaner Effekten fra det 24. og 25. udbud er indregnet i prognosen Der gennemføres i øjeblikket et koordineringsprojekt i Jammerbugt Kommune. Effekten er ikke indregnet i denne økonomirapport, da det først forventes godkendt i juni 2016. Frederikshavn Kommune flytter et antal ruter (lukkede skoleruter), der hidtil har kørt som kommunale kørselstilbud i Flextrafik til den åbne Bustrafik. Ændringen forventes at træde i kraft i august 2016 og er indregnet i denne prognose. Hovedtal Flextrafik (1.000 DKK) ÅTD 2016 2016 Budget Realiseret Afvigelse Budget FV1 2016 Afvigelse Passagerindtægter 2.721 2.909 188 6.718 6.831 113 Egenbetaling 1.086 1.045-41 4.881 4.981 100 Abonnement 1.635 1.864 229 1.837 1.850 13 Tilskud 71.854 71.043-811 271.424 271.162-262 Kørselsbidrag 65.891 64.941-950 248.717 248.547-170 Administrationsbidrag 5.963 6.102 139 22.707 22.615-92 Indtægter i alt 74.576 73.952-623 278.142 277.994-148 Operatørudgifter -66.978-64.989 1.989-253.598-253.528 70 Kapacitetsudgifter -6.010-6.997-988 -24.544-24.292 252 Administration -2.771-2.361 410-11.587-11.587 0 Salgsudgifter -25 0 25-100 -100 0 Samarbejdsaftaler -3.214-4.637-1.423-12.857-12.605 252 Udgifter i alt -72.987-71.986 1.001-278.142-277.820 322 Driftsresultat 1.588 1.966 378 0 173 173 Finansielle poster 0 0 0 0 1 1 Resultat 1.588 1.967 378 0 175 175 9

Passagerindtægter Passagerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive på niveau med budgettet. Brugerindtægterne i form af egenbetaling på Flexhandicap forventes at blive godt 0,1 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket kan tilskrives øget antal ture på kørselsordningen. Der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning. Tilskud Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Kørselsbidrag og egenbetaling i Flextrafik skal dække operatørudgifterne i Flextrafik, mens administrationsbidrag og abonnement skal dække kapacitetsudgifter og finansielle poster i Flextrafik. Samlet set forventes kommuner og Region Nordjylland forsat at indkøbe kørsel for det budgetterede beløb i 2016. Prognosen viser således kun et marginalt fald i kørselsbidraget på 0,1 % og et fald i administrationsbidraget på 0,4 % i forhold til budgettet. I forhold til budget 2016 er der dog forskydninger i kørselsbidraget mellem de forskellige kørselsordninger i Flextrafik. Forskydningerne er følgende: Flexaktivitet: Faldende (2,6 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexhandicap: Stigende (1,5 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexlæge: Stigende (2,6 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexskole: Faldende (0,4 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexsygehus: Faldende (1,2 mio. kr.) I forhold til budget 2016 er der også forskydninger i administrationsbidraget mellem de forskellige kørselsordninger i Flextrafik. Forskydningerne er følgende: Flexaktivitet: Stigende (0,0 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexhandicap: Stigende (0,2 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexlæge: Stigende (0,2 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexskole: Faldende (0,1 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexsygehus: Faldende (0,4 mio. kr.) Under økonomirapportens bestillerøkonomi vises den enkelte bestillers (ejers) samlede engagement med NT for både Bus- og Flextrafik. Operatørudgifter Operatørudgifterne for hele 2016 forventes i prognosen at ligge på det budgetterede niveau I forhold til budget 2016 er der også forskydninger i operatørudgifterne mellem de forskellige kørselsordninger i Flextrafik. Forskydningerne følger forskydningerne i kørselsbidraget og er følgende: Flexaktivitet: Faldende (-2,6 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexhandicap: Stigende (+1,6 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexlæge: Stigende (+2,6 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer 10

Flexskole: Faldende (-0,4 mio. kr.) - dog underliggende kommunale variationer Flexsygehus: Faldende (-1,2 mio. kr.) Yderligere specifikationer af operatørudgifterne findes økonomirapportens bestillerøkonomi. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne forventes at blive 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Administration Der forventes på nuværende tidspunkt ingen budgetafvigelser. Salgsudgifter Der forventes på nuværende tidspunkt ingen budgetafvigelser. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2016 forventes lavere udgifter til samarbejdsaftaler for knap 0,3 mio. kr. Dette dækker over følgende: Forventet besparelse på 0,3 mio. kr. på CallCenter aftalen med FlexDanmark (bl.a. effekt fra ny afregningsmodel). Øget udgifter til samarbejdet med FlexDanmark for 0,5 mio. kr. forårsaget af ændret licensstruktur og licensstigning fra Trapeze, som er FlexDanmarks hovedleverandør. Forventet højere aktivitet på Flexlinje og Flextur gør, at der kan afregnes 0,4 mio. kr. mere til Bustrafik end budgetteret i 2016. 11

Resultat * Tilskud fra ejere Administrationsbidrag Kørselsbidrag Resultat før tilskud fra ejere Egenbetaling Abonnement Kapacitetsudgifter Operatørudgifter Flexhandicap fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Flexhandicap hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Brønderslev -1.559-465 124 306-1.594 1.253 356 1.609 15 Frederikshavn -2.197-590 185 430-2.171 1.767 451 2.218 47 Hjørring -2.555-774 189 481-2.659 2.074 593 2.667 8 Jammerbugt -1.488-385 114 281-1.479 1.207 295 1.502 23 Læsø -153-37 3 16-170 136 28 164-6 Mariagerfjord -1.581-338 103 288-1.528 1.293 259 1.552 24 Morsø -828-222 55 159-836 669 170 839 3 Rebild -909-205 63 151-901 759 157 916 15 Thisted -1.911-533 119 331-1.994 1.579 408 1.988-6 Vesthimmerland -1.356-324 100 270-1.311 1.086 248 1.335 24 Aalborg -11.144-3.788 796 2.268-11.868 8.876 2.900 11.776-92 Kommuner i alt -25.681-7.660 1.850 4.981-26.510 20.699 5.865 26.565 55 * (+) = Tilbagebetaling til kommuner i 2018 I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2016 fra de enkelte bestillere af Flexhandicap hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr. 2016 Tilskud fra ejere vedr. 2014 Samlet tilskud fra ejere Brønderslev 1.609 147 1.756 Frederikshavn 2.218 48 2.266 Hjørring 2.667-206 2.461 Jammerbugt 1.502 40 1.542 Læsø 164-101 63 Mariagerfjord 1.552-309 1.243 Morsø 839-113 726 Rebild 916-79 837 Thisted 1.988 92 2.079 Vesthimmerland 1.335-109 1.226 Aalborg 11.776-2.719 9.057 Kommuner i alt 26.565-3.310 23.255 12

Resultat * Tilskud fra ejere Administrationsbidrag Kørselsbidrag Resultat før tilskud fra ejere Egenbetaling Abonnement Kapacitetsudgifter Operatørudgifter Øvrig Flextrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Øvrig Flextrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Brønderslev -1.034-142 - - -1.176 1.034 143 1.177 1 Frederikshavn -13.981-969 - - -14.950 13.981 976 14.957 7 Hjørring -14.362-1.606 - - -15.968 14.362 1.618 15.980 12 Jammerbugt -15.622-811 - - -16.433 15.622 817 16.439 6 Læsø -177-22 - - -198 177 22 199 0 Mariagerfjord -13.198-1.009 - - -14.207 13.198 1.016 14.214 7 Morsø -1.239-219 - - -1.458 1.239 220 1.460 2 Rebild -9.269-445 - - -9.715 9.269 449 9.718 3 Region Nordjylland -79.758-7.465 - - -87.223 79.758 7.519 87.277 54 Thisted -1.893-228 - - -2.121 1.893 230 2.122 2 Vesthimmerland -8.916-525 - - -9.441 8.916 529 9.445 4 Aalborg -66.239-3.189 - - -69.428 66.239 3.212 69.451 23 Kommuner i alt -225.688-16.630 - - -242.318 225.688 16.750 242.438 119,5 * (+) = Tilbagebetaling til kommuner i 2018 I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2016 fra de enkelte bestillere af Øvrig Flextrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr. 2016 Tilskud fra ejere vedr. 2014 Samlet tilskud fra ejere Brønderslev 1.177-1.177 Frederikshavn 14.957-14.957 Hjørring 15.980-15.980 Jammerbugt 16.439-16.439 Læsø 199-199 Mariagerfjord 14.214-14.214 Morsø 1.460-1.460 Rebild 9.718-9.718 Region Nordjylland 87.277 - Thisted 2.122-2.122 Vesthimmerland 9.445-9.445 Aalborg 69.451-69.451 Kommuner i alt 242.438-155.161 13

Bestillerøkonomi NT (1.000 kr.) R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 Operatørudgifter -710.195-708.948-713.158-740.842-723.842 Bustrafik -630.475-634.853-637.913-667.338-647.710 Flextur -15.084-16.552-15.533-14.724-17.233 Lokalbaner -64.636-57.543-59.711-58.780-58.899 Øvrige driftsudgifter -46.074-54.678-50.932-63.161-63.368 Kapacitetsudgifter -41.135-42.912-43.674-47.307-47.080 Bustrafik Flextrafik Udgifter i alt -797.404-806.538-807.764-851.310-834.290 Passagerindtægter i alt 321.506 321.803 327.502 343.571 346.607 Resultat før tilskud fra ejere -475.898-484.735-480.262-507.739-487.683 Tilskud fra ejere 493.994 496.184 505.107 507.739 507.738 Resultat 18.096 11.449 24.845 0 20.055 Overførselsadgang 0 0-10.991 0 0 Resultat efter overførselsadgang 18.096 11.449 13.854 0 20.055 Regulering vedr. tidligere år * 6.762-2.969-15.496-11.449-11.459 Tilskud fra ejere inkl. regulering 500.756 493.215 489.611 496.290 496.279 Operatørudgifter -234.022-244.340-246.712-253.599-253.528 Flexaktivitet -24.098-25.472-27.758-32.425-29.833 Flexhandicap -22.444-22.504-22.123-24.126-25.681 Flexlæge -21.201-22.699-24.558-23.460-26.068 Flexskole -84.356-86.265-85.219-85.273-87.334 Flexskole - Bus -9.289-12.050-8.836-7.312-4.855 Flexsygehus -72.633-75.350-78.219-81.003-79.758 Kapacitetsudgifter -24.023-26.148-23.486-24.543-24.291 Udgifter i alt -258.045-270.488-270.198-278.142-277.819 Passagerindtægter 6.687 6.623 6.369 6.718 6.831 Resultat før tilskud fra ejere -251.357-263.866-263.829-271.424-270.988 Tilskud fra ejere 252.268 267.175 264.306 271.424 271.162 Resultat 910 3.310 477 0 175 Regulering vedr. tidligere år * 1.301 181-910 -3.310-3.310 Tilskud fra ejere inkl. regulering 253.569 267.356 263.396 268.114 267.853 Udgifter -1.055.449-1.077.026-1.077.962-1.129.452-1.112.109 Passagerindtægter 328.193 328.426 333.871 350.289 353.439 Resultat før tilskud fra ejere -727.255-748.601-744.091-779.163-758.671 Total Tilskud fra ejere 746.262 763.359 769.413 779.163 778.900 Resultat 19.006 14.759 25.322 0 20.230 Resultat efter overførselsadgang 19.006 14.759 14.331 0 20.230 Regulering vedr. tidligere år 8.063-2.788-16.406-14.759-14.769 Tilskud fra ejere inkl. regulering 754.325 760.571 753.007 764.404 764.132 14

Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune (1.000 kr.) R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 Operatørudgifter -17.973-18.180-17.781-18.255-18.080 Bustrafik -17.262-17.434-17.132-17.649-17.330 Flextur -711-746 -648-606 -750 Lokalbaner 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter -1.319-1.674-1.554-2.016-2.034 Kapacitetsudgifter -1.081-1.136-1.311-1.422-1.317 Bustrafik Udgifter i alt -20.373-20.990-20.646-21.693-21.430 Passagerindtægter i alt 6.124 5.930 5.816 6.007 6.123 Resultat før tilskud fra ejere -14.249-15.060-14.830-15.686-15.307 Tilskud fra ejere 14.708 15.069 14.743 15.686 15.686 Resultat 459 9-87 0 379 Overførselsadgang 0 0-308 0 0 Resultat efter overførselsadgang 459 9-395 0 379 Regulering vedr. tidligere år * -501-612 -459-9 -9 Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.207 14.457 14.284 15.677 15.677 Operatørudgifter -3.108-3.457-2.713-3.230-2.592 Flexaktivitet -331-348 -164-341 0 Flexhandicap -1.228-1.393-1.367-1.528-1.559 Flexlæge -1.549-1.338-977 -955-965 Flexskole 0-378 -205-406 -69 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flextrafik Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -698-778 -611-645 -607 Udgifter i alt -3.807-4.235-3.324-3.875-3.199 Passagerindtægter 395 418 401 421 430 Resultat før tilskud fra ejere -3.412-3.818-2.924-3.454-2.770 Tilskud fra ejere 3.374 3.670 2.938 3.454 2.785 Resultat -38-147 14 0 16 Regulering vedr. tidligere år * 34-141 38 147 147 Tilskud fra ejere inkl. regulering 3.408 3.529 2.976 3.601 2.933 Udgifter -24.180-25.225-23.970-25.568-24.629 Passagerindtægter 6.519 6.348 6.216 6.428 6.553 Resultat før tilskud fra ejere -17.661-18.878-17.754-19.140-18.077 Total Tilskud fra ejere 18.082 18.739 17.681 19.140 18.471 Resultat 421-138 -73 0 395 Resultat efter overførselsadgang 421-138 -381 0 395 Regulering vedr. tidligere år -467-753 -421 138 138 Tilskud fra ejere inkl. regulering 17.615 17.986 17.260 19.278 18.610 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 15

Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune (1.000 kr.) R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 FV1 2016 Operatørudgifter -17.730-18.082-17.299-17.415-19.020 Bustrafik -16.261-16.511-16.141-16.448-17.699 Flextur -1.469-1.571-1.158-967 -1.321 Lokalbaner 0 0 0 0 0 Øvrige driftsudgifter -1.241-1.591-1.497-1.908-2.124 Kapacitetsudgifter -1.402-1.490-1.837-1.856-1.859 Bustrafik Udgifter i alt -20.373-21.163-20.633-21.179-23.004 Passagerindtægter i alt 7.192 6.860 6.484 6.696 7.133 Resultat før tilskud fra ejere -13.181-14.303-14.150-14.483-15.871 Tilskud fra ejere 14.080 14.805 14.631 14.483 14.484 Resultat 899 502 481 0-1.387 Overførselsadgang 0 0-345 0 0 Resultat efter overførselsadgang 899 502 136 0-1.387 Regulering vedr. tidligere år * 862 0-899 -502-502 Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.942 14.805 13.732 13.981 13.982 Operatørudgifter -11.844-18.954-18.300-20.434-18.338 Flexaktivitet -1.909-2.471-2.425-2.951-2.372 Flexhandicap -1.723-1.750-1.703-1.738-2.197 Flexlæge -2.329-2.486-2.901-2.515-3.366 Flexskole -3.355-7.053-7.175-8.587-7.908 Flexskole - Bus -2.527-5.194-4.096-4.644-2.496 Flextrafik Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.476-1.642-1.510-1.544-1.558 Udgifter i alt -13.320-20.596-19.810-21.978-19.896 Passagerindtægter 558 576 547 546 615 Resultat før tilskud fra ejere -12.762-20.021-19.263-21.433-19.281 Tilskud fra ejere 13.029 19.973 19.300 21.433 19.335 Resultat 266-48 37 0 54 Regulering vedr. tidligere år * -12 0-266 48 48 Tilskud fra ejere inkl. regulering 13.016 19.973 19.034 21.481 19.383 Udgifter -33.693-41.759-40.443-43.157-42.900 Passagerindtægter 7.750 7.436 7.031 7.242 7.748 Resultat før tilskud fra ejere -25.943-34.324-33.413-35.916-35.152 Total Tilskud fra ejere 27.109 34.778 33.931 35.916 33.819 Resultat 1.165 454 518 0-1.333 Resultat efter overførselsadgang 1.165 454 173 0-1.333 Regulering vedr. tidligere år 850 0-1.165-454 -454 Tilskud fra ejere inkl. regulering 27.958 34.778 32.766 35.462 33.365 * Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT. 16