REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 22 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 28. oktober 2014 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (afbud) Lars Hørsman Klaus Anker Hansen (afbud) Jesper Frisgaard Pedersen Hans Peter Nissen-Petersen Morten Aaby Nielsen (referent) 1) Godkendelse af dagsorden 2) Meddelelser fra formanden Orientering om kommende regionalmøde i DANVA, hvor hovedtemaet er revisionen af Vandsektorloven. At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Formanden orienterede om status for aftaleindgåelse med vandværker om måleraflæsninger. Direktør og formanden deltager i regionalmøde. Den 2. december afholdes det årlige møde med Aalborg Forsyning, Kloak A/S med deltagelse af formand og direktør. 3) Orientering om selskabets drift og økonomi Der fremlægges en resultatopgørelse pr. 30. september 2014. Omsætningen efter 3. kvartal er ca. 1,7 mio. kr. over det budgetterede for 9 måneder af året. De samlede indtægter på tilslutningsbidrag for
2014 vurderes at være indbetalt pr. 30. september 2014, og ændringerne i den øvrige omsætning for resten af året vurderes at være ca. 0,7 mio. kr. vedr. vejbidrag, idet betalingsdatoen for 2. aconto for vandafledningsbidragene er overskredet. Restancer pr. 30. september vedrørende 2014 er ca. 0,8 mio. kr. Produktionsomkostningerne efter 3. kvartal er ca. 0,6 mio. kr. under budgettet. Trods meromkostninger på bl.a. elektricitet, kontrolforanstaltninger og statsafgifter forventes de samlede produktionsomkostninger ved årets udgang, at holde sig inden for årets budget. Distributionsomkostningerne er efter 3. kvartal knap 50 t.kr. over budgettet. Administrationsomkostningerne er ca. 0,9 mio. kr. under det budgetterede efter 3. kvartal trods et merforbrug til regnskab, revision og juridisk bistand. Årsagen til det mindre forbrug skyldes, at især personaleomkostningerne efter 3. kvartal er væsentlige lavere end budgetteret. Under de finansielle omkostninger ses et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes ikke budgetterede udgifter til garantiprovision til Rebild Kommune for stillelse af kommunegaranti i forbindelse med optagelse af lån. Efter 3. kvartal er der anvendt ca. 31 mio. kr. til anlægsinvesteringer, hvilket er i overensstemmelse med god fremdrift på årets projekter. Årets budget med udvidelsen jf. bestyrelsens beslutning af 26. august 2014 til samlet 42 mio. kr. forventes anvendt og overholdt ved årets afslutning. Resultatopgørelsen efter 3. kvartal giver ikke anledning til yderligere særlige bemærkninger eller behov for væsentlige ændringer/justeringer. At resultatopfølgningen efter 3. kvartal 2014 tages til efterretning. Bilag Resultatopfølgning pr. 30. september 2014 4) Prisloft 2015 Vand Forsyningssekretariatet (FS) udsendte den 26. august afgørelse om prisloft 2015. Prisloftet er fastsat til 60,91 kr. pr. m 3 inklusiv afgifter, men eksklusiv
moms. Der er tale om en stor stigning i prisloftet (fra kr. 27,57 i 2014), hvilket skyldes en større korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2013. Driftsomkostningerne og investeringstillægget er på niveau med prisloft 2014. At afgørelsen tages til efterretning Bilag Afgørelse om prisloft 2015 (Vand) Bilag Bilag A Prisloft 2015 (Vand) 5) Prisloft 2015 Spildevand Forsyningssekretariatet (FS) udsendte den 3. september udkast til afgørelse om prisloft 2015 i høring, og den 10. oktober 2014 blev den endelige afgørelse om prisloft 2015 udsendt. Prisloftet er fastsat til 50,00 kr. pr. m 3 inklusiv afgifter, men eksklusiv moms (kr. 41,77 i prisloft 2014). Udkast til prisloft 2015 indeholdt igen et effektiviseringskrav, som for 2015 var opgjort til kr. 399.446. I den forbindelse har FS godkendt 2 fremsendte særlige forhold lugt fra spildevand fra minkfodercentral og leje af bygninger. I 2014 godkendte FS også et særligt forhold vedr. ekstraordinær svovlbrintebekæmpelse, som en konsekvens af samarbejdsaftalen med Aalborg Forsyning, Kloak A/S. FS har ikke godkendt dette i udkast til prisloft 2015, idet FS er af den opfattelse, at forholdet er indeholdt i costdriveren pumpestationer. I høringssvaret til udkast til prisloft 2015 er tilkendegivet, at selskabet ikke enig i dette, og FS har derfor givet mulighed for uddybning af forholdet, hvilket er sket ved et supplerende høringssvar afsendt den 1. oktober 2014. FS har i afgørelsen om prisloft 2015 anerkendt den særlige svovlbrintebekæmpelse som et særligt forhold, hvilket betyder at det individuelle effektiviseringskrav er nedsat til kr. 382.803. I Prisloft 2015 er for første gang også et generelt effektiviseringskrav på kr. 54.246. Med effektiviseringskravene og en korrektion for prisudvikling er prisloftets driftsomkostninger opgjort til ca. 11,9 mio. kr. mod 13,1 mio. kr. i prisloft 2014.
Investeringstillægget i prisloft 2015 er opgjort til ca. 35,65 mio. kr., hvor størsteparten hidrører fra de historiske investeringer. Tillægget vedr. øvrige omkostninger i prisloft 2015 er hovedsagligt den godkendte 1:1-omkostning omhandlende køb af tjenesteydelser (rensning af spildevand/slam) hos Aalborg Forsyning, Kloak A/S. Under øvrige omkostninger har Forsyningssekretariatet godkendt selskabets anmodning om et tillæg til driftsomkostningerne vedr. indførelsen af en SMSservice som et miljø- og servicemål. I prisloftet foretages en korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloft 2013. Dette forøger indtægtsrammen med kr. 7.345.724. At afgørelsen tages til efterretning Bilag Afgørelse om prisloft 2015 (Spildevand) Bilag Bilag A Prisloft 2015 (Spildevand) 6) Budget 2015 På baggrund af bestyrelsens beslutninger fra bestyrelsesmødet den 26. august 2014 og de endelige prislofter 2015 er der udarbejdet et budgetoplæg 2015 indeholdende et driftsbudget, en investeringsplan og et takstblad. I budgetoplægget er bl.a. nedenstående hovedelementer indeholdt: Afgiftsforhøjelser på spildevandsafgiften Folketinget vedtog med lov nr. 522 af 12. juni 2009 en forhøjelse på 50 pct. af samtlige afgiftssatser i spildevandsafgiftsloven. EU-kommissionen har nu godkendt forhøjelserne, som sættes i kraft pr. 1. oktober 2014 med bekendtgørelse nr. 948 af 8. september 2014. Forventet betaling for afledning til Aalborg Forsyning, Kloak A/S Aalborg Forsyning, Kloak A/S har oplyst den forventede takst for 2015 ud fra selskabets budgetoplæg 2015. Budgettet for Aalborg Forsyning, kloak A/S er endnu ikke godkendt.
Personalereduktion i driften I driftsbudgettet for 2015 er indregnet en personalereduktion i driften på én medarbejder. Reduktionen sker ved naturlig afgang. Reducerede driftsbudgetter for overslagsårene som følge af bl.a. nedlæggelse af renseanlæg For overslagsårene er effekten af de forventede nedlæggelser af renseanlæg indregnet med reducerede driftsbudgetter. Nedsættelse af taksten for vandafledning Som en konsekvens af SKATs ændring af selskabets værdiansættelse er der udarbejdet et budget med en takstnedsættelse på vandafledningsbidraget. Vandafledningsbidraget er foreslået til kr. 31,25 pr. m3 inkl. moms (trin 1). Det faste bidrag forslås fastholdt på kr. 650 inkl. moms. Justeret investeringsprogram. I overensstemmelse med bestyrelsens beslutning på mødet den 26. august 2014 er investeringsplan 2015-2024 justeret således, at investeringerne nedsættes til 27,45 mio. kr. i 2015. For overslagsårene er der ligeledes foretaget en justering, hvilket betyder at investeringsniveauet i 2016 er reduceret til ca. 28 mio. kr., og niveauet forventes at stige med ca. 1 mio. kr. pr. år frem mod 2021. De samlede anlægsinvesteringer for 2015-2024 er ca. 311 mio. kr. I forhold til budget 2015 er Rebild Vand & Spildevand A/S bekendt med et kommende byggemodningsprojekt - Odderen i Støvring. Nye byggemodningsprojekt vil kunne presse investeringsplanen. Låneoptagelse i 2015 til investeringer. Med takstnedsættelsen er der behov for låneoptagelse for at kunne finansiere anlægsinvesteringerne i 2015. Lånebehovet i 2015 er opgjort til ca. 14,03 mio. kr. For investeringsperioden 2015-2025 er lånebehovet opgjort til ca. 106,3 mio. kr. Der er anvendt en rente på 3 % p.a. for perioden. Minimeret skattebetaling efter SKATs ændring af værdiansættelsen. Budgetoplæg 2015 er udarbejdet med henblik på en minimal skat i såvel
2015 som overslagsårene. Med budgetoplægget 2015 vil skattebetalingen vedrørende 2015 blive ca. 100 t.kr. Den samlede skattebetaling for perioden 2015-2024 er med budget 2015 vurderet til ca. 360 t.kr. Nye gebyrer jf. takstblad Der indføres et gebyr på kr. 31,25 inkl. moms for opkrævning af forbrugsafgifterne via girokort. Forinden udsendelse gennemføres en kampagne med orientering om gebyret med henblik på, at få så mange kunder som muligt til at tilmelde afregningen til PBS. Der indføres desuden et gebyr for manglende indberetning af årsaflæsning på kr. 125 inkl. moms. Takster Sejlstrup Vandværk Den faste afgift fastholdes på kr. 1.060 inkl. moms og vandprisen på kr. 10,50 pr. m3 inkl. moms og ekskl. afgifter. Med budgetoplæg 2015 vil vandafledningstakster (trin 1), anlægsinvesteringer, låneoptagelser og skat for året og frem til 2024 kunne se ud som nedenstående: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 SUM Variabel takst (u. moms) 25,00 25,40 26,25 27,00 28,00 28,75 29,75 30,75 31,75 32,75 Fast bidrag (u. moms) 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 Faktisk takst 32,08 31,90 32,71 33,25 34,22 35,01 36,05 36,98 37,94 38,89 Investering (mio. kr.) 27,45 27,95 29,05 30,55 30,75 32,15 33,75 33,25 33,25 33,25 311,4 Låneoptag (mio. kr.) 14,03 7,53 8,19 9,27 8,84 9,84 13,28 12,32 11,76 11,19 106,25 Skat (mio. kr.) 0,1 0,03 0,03 0,02 0,04 0,01 0,03 0,02 0,03 0,05 0,36 at budgetoplæg og takster for 2015 godkendes Bilag Driftsbudget 2015 Bilag Investeringsplan 2015-2024 Bilag Takstblad 2015, forslag Beslutning: Budgetoplæg og takster for 2015 godkendes med en justering af investeringsplanen således, at der etableres en pulje til uforudsete projekter på 1 mio. kr. ved reduktion i øvrige projekter inden for rammen på 27,45 mio. kr.
7) Orientering om igangværende projekter I nedenstående gives et overblik over de større igangværende anlægsprojekter. Skørping: Selskabets arbejder i Skørping i 2014 er stort set afsluttet. Ved Sverriggårdsvej/Jyllandsgade mangler et enkelt stik samt kantstensretablering og afsluttende asfaltering. Disse arbejder påbegyndes, når de igangværende arbejder med etablering af gangtunnel under jernbanen tillader det. Etablering af diger ved oversvømmelsesarealet ved den nye vejforbindelse under jernbanen forventes igangsat i november. Haverslev: Ledningsarbejdet i forbindelse med separatkloakeringen i Haverslev forventes afsluttet i uge 44, hvorefter asfaltering vil ske i ugerne 45 og 46. Herefter mangler kun etableringen af et regnvandsbassin for at fuldende arbejderne i Haverslev. Dette arbejder opstartes ultimo 2014 og afsluttes i 2015. Bælum: Etableringen af den nye trykledning fra Bælum mod den afskærende ledning nord for Terndrup følger tidsplanen. Den første etape af detailkloakeringen i Bælum forventes opstartet i uge 47. Støvring: På Møllebakken i Støvring er et fællesprojekt med Rebild Kommune, Støvring Vandværk, Støvring Varmeværk og HEF igangsat. Selskabet udskifter saneringsmodne kloakker i området. Ved Solparken etableres inden Brugsens udvidelse af p-arealer en regnvandsledning til aflastning af det eksisterende regnvandssystem ved ekstremregn. Et grønt areal ved Solparken inddrages i dette klimaprojekt. Ved Aldi-byggeriet ved Hobrovej i Støvring etableres nye afløbsledninger til erstatning for eksisterende ledninger, der bortgraves i forbindelse med byggeriet. Ledningerne skal sikre afledning fra ejendomme på Østervænget. At orienteringen tages til efterretning
8) Øvrige orienteringspunkter 1) Rebild Vand & spildevand A/S har fremsendt høringssvar på Rebild Kommunes forslag til spildevandsplan 2014-2017. 2) Revidering af Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel frem mod prisloft 2018 herunder en konteringsvejledning med registrering fra 2015 (Bilag). 3) Evaluering af ejerstrategien. 4) Resultat af revision i årets løb 2014. 5) Orientering om workshop om klimatilpasning og regnvandshåndtering afholdt den 22. oktober 2014 med deltagelse af medarbejdere fra Center Natur og Miljø, Center Plan, Byg og Vej og Rebild Vand & Spildevand A/S. 6) DANVAs advokat fra Kromann Reumert har fremsendt stævninger, idet Landskatteretten ikke har meddelt, at de vil genoptage pionersagerne vedr. skatteansættelser. EY har på vegne af Rebild Vand & Spildevand A/S fremsendt klage over SKATs afgørelse af 15. juli 2014 til Landsskatteretten. 7) Anmodning om kommunegaranti til yderligere låneoptagelse i 2014 godkendt på byrådsmødet den 9. oktober 2014. 8) Ny bekendtgørelse om særbidrag trådt i kraft den 17. oktober 2014. Rebild Vand & Spildevand A/S skal senest 1. december sikre at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler. At orienteringen tages til efterretning. 9) Næste møde Jf. mødeplanen er næste bestyrelsesmøde den 16. december 2014 kl. 17
At mødet afholdes jf. mødeplan 10) Eventuelt Beslutning: Den afholdes fredag den 12. december kl. 13 en julesammenkomst med personalet.